RESUMEN DE PRESUPUESTO

: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N 133 EN LA LOCALIDAD DE LARIA,

PROYECTO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - LARIA

RESPONSIBLE : MUNICIPALIDAD DE LARIA
FECHA: : MARZO 2013

COMPONENTE DESCRIPCION S/.

001 CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES S/. 119,764.52
002 CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO ADMINISTRATIVO S/. 288,085.38
003 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO S/. 82,889.13
004 ADQUISICION DE MOBILIARIO EDUCATIVO S/. 61,914.26
005 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO S/. 7,577.12
COSTO DIRECTO (sin IGV) S/. 560,230.41
10.76% GASTOS GENERALES SIN IGV S/. 60,285.26
10.00% UTILIDAD ( 10.00% ) S/. 56,023.04

SUB TOTAL S/. 676,538.71

18.00% IMPUESTO (IGV ) S/. 121,776.97

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 798,315.68
13.42% GASTO DE SUPERVISION S/. 75,201.20
2.30% GASTO ADMINISTRATIVO S/. 12,903.34
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 18,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 904,420.22
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIO

Obra
: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N 133 EN LA LO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
Respon. : MUNICIPALIDAD DE LARIA
Dpto : HUANCAVELICA Provincia HUANCAVELICA
Fecha : MARZO 2013 Distrito LARIA
Mod.
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO
Aplic.
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
SUPERVISOR DE OBRA *
ASISTENTE DE SUPERVISION
MAESTRO DE OBRA

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PETROLEO DIESEL 2
GASOLINA 90 OCTANOS

51 EQUIPOS Y BIENES DURADEDOS

ALQUILER DE CAMIONETA

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO
PRUEBA DE COMPACTACION
COMPUTADORA
IMPRESORA
COPIAS SIMPLE

49 MATERIALES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND A4 80 gr
TAMPON
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
LAPICEROS
PERFORADOR
PAPEL CARBON
RESALTADOR
CORRECTOR
GRAPAS Nº 226
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE
CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 DE 100
FOLDERES A4

51 BIENES DE CONSUMO
THONER
 TOTAL
* PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 4 MESES + 0.5 MES PARA LIQUIDACIÓN
 DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRATI
Obra : “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N 133 EN LA LO
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
Respon. : MUNICIPALIDAD DE LARIA
Dpto : HUANCAVELICA Provincia HUANCAVELICA
Fecha : MARZO 2013 Distrito LARIA

Mod.
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO
Aplic.
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS

COPIAS SIMPLE

49 MATERIALES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND A4 80 gr
TAMPON
ENGRAPADOR
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE
CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 DE 100 ho
FOLDERES A4

51 BIENES DE CONSUMO
THONER

TOTAL
OS DE SUPERVISION

VA DE LA I.E. N 133 EN LA LOCALIDAD DE LARIA,

ELICA - HUANCAVELICA”

UANCAVELICA

PRESUPUESTO
Und. Cant.
Unit. Parcial Total

47,150.00
mes 4.5 5,500.00 24,750.00
mes 4 2,800.00 11,200.00
mes 4 2,800.00 11,200.00

7,500.00
gln 350.00 15.00 5,250.00
gln 150.00 15.00 2,250.00

15,000.00
mes 3 5000 15,000.00

4,250.00
glb 20 25 500.00
glb 3 350 1,050.00
glb 4 250 1,000.00
mes 2 500 1,000.00
mes 2 100 200.00
und 5,000.00 0.10 500.00

581.20
millar 4 30.00 120.00
und 2 4.00 8.00
und 1 30.00 30.00
doc. 2 9.80 19.60
und 2 50.00 100.00
caja 4 10.00 40.00
und 10 1.80 18.00
und 10 2.20 22.00
caja 6 3.60 21.60
und 20 5.90 118.00
und 6 10 60.00
doc. 4 6.00 24.00

720.00
und 3 240 720.00
75,201.20
 DE ADMINISTRATIVOS
VA DE LA I.E. N 133 EN LA LOCALIDAD DE LARIA,
ELICA - HUANCAVELICA”

UANCAVELICA

PRESUPUESTO
Und. Cant.
Unit. Parcial Total

11,250.00
mes 4.5 2,500.00 11,250.00

150.00
und 1,500.00 0.10 150.00

543.34
millar 12 25.00 300.00
und 2 4.00 8.00
und 2 30.00 60.00
und 20 5.90 118.00
und 5 10 50.00
doc. 1 7.34 7.34

960.00
und 4 240 960.00

12,903.34
 DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO

Obra
: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N 133 EN LA LOCALIDAD D
DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
Respon. : ARQ OMAR, ROJAS LAZO
Dpto : HUANCAVELICA Provincia HUANCAVELICA
Fecha : MARZO 2013 Distrito LARIA
Mod.
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO
Aplic.
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS

COMPUTADORA
IMPRESORA
COPIAS SIMPLE

49 MATERIALES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND A4 80 gr
TAMPON
ENGRAPADOR
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE
CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 DE 100 h
FOLDERES A4

51 BIENES DE CONSUMO
THONER

TOTAL

* PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 4 MESES + 0.5 MES PARA LIQUIDACIÓN

E ADMINISTRACION

E LA I.E. N 133 EN LA LOCALIDAD DE LARIA,

CA - HUANCAVELICA”

PRESUPUESTO
Und. Cant.
Unit. Parcial Total

5,000.00
mes 2 2,500.00 5,000.00

1,400.00
mes 2 350 700.00
mes 2 100 200.00
und 5,000.00 0.10 500.00

170.00
millar 3 30.00 90.00
und 1 4.00 4.00
und 1 30.00 30.00
und 5 6.00 30.00
und 1 10 10.00
doc. 1 6.00 6.00

480.00
und 2 240 480.00

7,050.00
 GASTOS GENERALES

Obra : “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N 133 EN LA LOCALIDAD DE LARIA,

DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
Respon.
Dpto : HUANCAVELICA Provincia
Fecha : MARZO 2013 Distrito

GASTOS FIJOS

1.2 Movilización y Desmovilización

Personal (Profesional, Tecnico y Administrativo) S/.

1.3 Gastos Administrativos

Gastos de Licitación S/.

Gastos Legales S/.
Seguros S/.
Utiles de Escritorio y Oficina S/.

1.4 Pruebas de Control

Pruebas de Compactación, Diseño de Mezcla,
Rotura de Probetas, etc. (Estimado)

1.5 Gastos de Liquidación

- Ingeniero Residente 1 5000 x 0.5 meses
- Varios (Movilización, impresión, etc.)

TOTAL: 1) GASTOS FIJOS

2 GASTOS VARIABLES

2.1.0 GASTOS VARIOS

2.1.1 Direccion tecnica y Administrativa

Personal Profesional y Tecnico

- Ingeniero Residente 1 5000 x 4 meses

- maestro de Obra 1 3500 x 4 meses

SUBTOTAL

Personal Administrativo y Auxiliar

-Administrador 1 2000 x 1 meses
-Guardianes 1 850 x 4 meses
 SUBTOTAL

LEYES SOCIALES 18.00%

2.1.4 Materiales

- Materiales de Campo 1 500 x 4 meses

- Materiales de Oficina 1 500 x 4 meses

SUBTOTAL

2.1.5 Alquileres

- Alquiler Oficina Central 1 400 x 4 meses

- Mantenimiento y Servicios 1 150 x 4 meses

PARCIAL
Aplicable a la Obra 20% de 2200.00

TOTAL 2.1) GASTOS VARIOS

2.2 GASTOS FINANCIEROS

2.2.1 Fondo de Garantia del Capital Retenido

- Retencion 0.05N/4 = 0.06250

Tiempo de Retencion 5

INTERESES DE RETENCION 1) 3% Tasa Efectiva de prestamo

2) 2% Tasa Efectiva de ahorro

1) 0.03x0.06250x12x0.1 = 0.00225
2) 0.02x0.06250x12x0.1 = 0.0015
PARCIAL 0.00375 0.375

TOTAL: 2.2.1) PORCENTAJE

2.2.2 ADELANTO EFECTIVO

- Gastos por Concepto de Adelanto 10%
- Carta Fianza renovable cada tres meses
Tiempo de Retencion = 4 meses

1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625
1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625

PARCIAL 0.01125

TOTAL: 2.2.2) PORCENTAJE

2.2.3 CARTA FIANZA (ESTIMADO)

TOTAL: 2.2.3) PORCENTAJE

TOTAL GASTOS FINANCIEROS:

 TOTAL GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

MONEDA NACIONAL S/. 560,230.41

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS

S/. % C.D.
1.- GASTOS GENERALES

Gastos Fijos 9000.00 1.61

2.- GASTOS VARIABLES

2.1) Gastos Varios 50932.00 9.09

2.2) Gastos Financieros 2

PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS 12.70

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (%) 12.70

GASTOS GENERALES CON IGV

GASTOS GENERALES SIN IGV

EN LA LOCALIDAD DE LARIA,
LICA”

HUANCAVELICA
LARIA

1,000.00 1,000.00

500.00
500.00
1,500.00
500.00 3,000.00

2,000.00

3,000.00
2,500.00
500.00

S/. 9,000.00

= 20,000.00
= 14,000.00

S/. 34,000.00

= 2,000.00
= 3,400.00
S/. 5,400.00

7,092.00
= 2,000.00
= 2,000.00

S/. 4,000.00

= 1,600.00
= 600.00

2,200.00
S/. 440.00

S/. 50,932.00

0.38 %

1.13 %

0.50 %

0.50 %

2.00 %
TOS

%
%

71,136.61

60,285.26