Como Se Tor nar Um

TRADER
e Viver Da
BOLSA DE
VALORES

Por Hugo R. Teixeira

Como Se Tornar Um Trader e Viver da Bolsa de Valores ♥ 1ª Edição

Primeira Edição

Revisada em Abril de 2017

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Como Se Tornar Um Trader e Viver da Bolsa de Valores ♥ 1ª Edição

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O seu sucesso nos investimentos dependerá do seu interesse, dedicação, estudo

e motivação.

Mesmo com as lições que serão ensinadas aqui, nada poderá te ajudar caso a sua
seriedade seja falha.

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Índice
Introdução …....................................................................................................... 05
O Plano ............................................................................................................... 09
A Mentalidade …................................................................................................. 13
O Poupador …............................................................................................ 15
O Empreendedor ….................................................................................... 18
O Aprendiz ….............................................................................................. 21
As Modalidades …............................................................................................... 25
Day Trading …............................................................................................ 26
Swing Trading …......................................................................................... 30
Position Trading …...................................................................................... 34
Os Mercados ...................................................................................................... 39
Forex …...................................................................................................... 40
Futuros …................................................................................................... 45
Ações …...................................................................................................... 49
As Operações …................................................................................................. 56
Quando Operar …....................................................................................... 59
Quanto Operar …........................................................................................ 68
Como Operar ….......................................................................................... 70
Os Coadjuvantes …............................................................................................. 73
Bancos e Corretoras …................................................................................ 74
Softwares e Dados …................................................................................. 78
O Capital ............................................................................................................. 82
A Ilusão …................................................................................................... 83
A Solução …............................................................................................... 85
O Dia a Dia …....................................................................................................... 89
O Meu Dia a Dia …..................................................................................... 90
O Seu Dia a Dia …...................................................................................... 92
Os Impostos ….................................................................................................... 96
Quanto Pagar …......................................................................................... 97
Como Pagar …........................................................................................... 99
Como Pagar Menos ….............................................................................. 100
O Salário ........................................................................................................... 101
Modelo de Valor Fixo …............................................................................ 102
Modelo de Apropriação Total …................................................................ 103
Modelo de Apropriação Com Limite …..................................................... 104
Modelo de Porcentagem Fixa …............................................................... 105
Modelo de Porcentagem Variável …......................................................... 107
O Futuro …........................................................................................................ 108
Boas Leituras …................................................................................................ 116
Conclusão …..................................................................................................... 124
Obrigado! .......................................................................................................... 128

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Introdução

A diferença entre um presidiário e um assalariado é que apenas o presidiário sabe

que está numa prisão.

O cidadão de hoje em dia não possui nenhum tipo de liberdade para seguir com as
suas próprias escolhas porque o seu caminho já foi definido antes mesmo do seu
nascimento.

Ele nasce, cresce, vai para a escola e para a faculdade, arruma um emprego com
“benefícios”, compra uma casa, um carro, conhece alguém e se casa, faz filhos,
paga impostos e morre.

Sim, é verdade que existem variações.

Talvez ele compre um apartamento ao invés de uma casa ou prefira andar de moto
do que de carro. Ao estudar, talvez escolha medicina ao invés de engenharia.

Tudo isso o dá um certo gostinho de liberdade, mas essa é uma ilusão.

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A verdade é que você pode seguir a estrada do jeito que você bem entender, mas
a estrada é a mesma para todos e por isso, as suas “escolhas” serão parecidas e
todos terão uma vida parecida.

Nasce, cresce, vai trabalhar, faz filhos e morre.

Nasce, cresce, vai trabalhar, não faz filhos e morre.

Diferente de longe, exatamente a mesma coisa de perto.

O pior é que o condicionamento social faz com que seja difícil fazer algo muito fora
da norma porque quando todos os seus amigos estão se casando e trabalhando,
você se torna “esquisito” ao seguir um caminho diferente.

E você não quer ser o esquisito, quer?

Você não quer ser excluído por causa de suas ideias, quer?

Como a maioria das pessoas não quer, elas cedem a pressão e se tornam apenas
outras prisioneiras da mesma estrada pré-definida pela sociedade, esperando o
mesmo fim previsível no corredor da morte.

Porém, algumas têm uma necessidade muito intensa por independência. E ela até
pode ser controlada por um tempo, mas uma hora, mais cedo do que mais tarde,
ela explode.

Então elas não aceitam mais ficar no congestionamento com outros engravatados
no caminho do trabalho e não conseguem mais dizer “sim, senhor” sem ficarem
com raiva e se sentirem inferiores e impotentes.

Aí elas mudam.

Os que pensam de forma diferente acabam sendo obrigados a seguirem caminhos

diferentes porque eles não conseguem mais aceitar a estrada que foi pré-definida
contra o seu melhor interesse.

Quando a adaptação termina, eles se tornam livres.

Alguns viram empresários ou marketeiros online. Outros decidem oferecer serviços

de consultoria ou “freelas” de diversos tipos, feitos sempre de seus notebooks de
qualquer lugar do mundo.

Alguns ficam ricos e outros, muito ricos. Poucos ficam pobres e a maioria acaba na
na classe média alta, todos gozando da mais pura liberdade.

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Entre eles, estão os traders.

A diferença entre os que são livres e os que são traders livres é que o trader possui
uma liberdade ainda maior, uma das maiores de qualquer profissão que existe, não
importa qual seja.

Ele não precisa seguir um horário fixo, não precisa de funcionários, não precisa da
ajuda de terceiros e nem ser criativo ou ter algum talento natural.

Nada disso pois apenas três ferramentas são necessárias:

Ele mesmo;
Um pequeno notebook;
Uma conexão com a internet.

O trader pode trabalhar quando e se quiser de qualquer lugar, seja de um hotel em

Monte Carlo, um albergue no Congo ou até de sua casa em São Paulo.

Ele pode ganhar muito bem, trabalhar muito pouco, conhecer o mundo todo ou se
já tiver “passado da idade”, aproveitar o máximo do conforto na companhia de sua
amada família.

O problema é que ele pode sofrer para chegar lá.

Como ele pode sofrer!

Apesar de ser uma das profissões mais recompensadoras, ela é também uma das
mais difíceis de se aprender, caras de se seguir e caso você não saiba o que está
fazendo, uma das mais estressantes.

Eu já vi famílias e casamentos serem destruídos por traders iludidos e viciados no

“jogo” que não souberam se controlar e perderam tudo no final.

Logo, a ideia de se tornar um trader profissional tem dois lados. No primeiro, você
atinge os seus mais loucos sonhos de liberdade e de fartura. Só que do outro, a
sua vida corre o risco de ser destruída.

Mas esse não será o seu caso.

Para evitar que você precise enfrentar o caminho mais difícil e que inevitavelmente
te levará a um futuro de miséria e frustração, eu criei este e-book.

Devo avisar que eu o escrevi da maneira mais honesta possível e por isso, muitos
traders irão se desanimar com o seu conteúdo e suas verdades.

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Por outro lado, muitos encontrarão a resposta para a pergunta que os torturou por
anos a fio e ainda tortura:

“Será que a vida é apenas isso?”

Porém, antes que você comece a se animar demais com a ideia de viver da bolsa,
entenda que assim como qualquer profissão, você precisa se dedicar para que as
coisas funcionem.

Tudo bem, eu vou te “ensinar a pescar”, mas não se engane: você só vai conseguir
“chegar lá” se você fizer a sua parte também.

Bons estudos!

Hugo R. Teixeira

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O Plano

Qual é a semelhança entre um mecânico, uma empregada doméstica, um gerente

de vendas e um trader?

Todos eles tem a sua profissão.

Algumas são mais fáceis de se aprender e outras são mais difíceis. Existem as que
requerem cursos técnicos ou de faculdade e as que não requerem nada além de
experiência.

O importante a se notar é que todas as profissões, por mais simples ou fáceis que
sejam, exigem que o profissional enfrente uma curva de aprendizado.

Varrer o chão e limpar a casa parece fácil, mas vai demorar décadas até que você
consiga ficar rápido e não deixe um mísero grão de sujeira para trás.

Comandar um grupo de bons vendedores parece difícil e realmente é. Além disso,

você vai levar um tempão até aprender a vender e a ensinar a vender.

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O que eu quero dizer é que não existe a remota possibilidade de você se tornar um
trader e viver da bolsa de valores tirando apenas um final de semana para estudar
ou algo assim.

Essa é uma outra ilusão.

Para um trader atingir o sucesso ele precisará aprender diversas coisas diferentes,
enfrentar uma curva de aprendizado monstruosa e praticar muito, assim como um
mecânico ou até mesmo um cirurgião plástico.

Lembre-se que “viver da bolsa” é uma profissão como qualquer outra.

Agora, a maneira mais segura, rápida e eficiente de se aprender uma profissão é

seguindo um plano.

Se um médico passa no vestibular, se forma, estuda vários anos, faz residência no

hospital e mais um monte de coisas para finalmente exercer a sua profissão, ele
segue um plano.

Se um mecânico faz cursos técnicos, estuda e trabalha “polindo parafusos” até que
tenha a oportunidade de colocar as suas mãos naquele V12 que ele tanto deseja,
ele também segue um plano.

Sendo assim, adivinha?

Não importa quem você seja, quão alta seja a sua inteligência ou até se você já foi
bem sucedido em outras áreas porque mesmo sendo algo difícil como mecatrônica
ou física quântica, você vai precisar de um plano também.

Este e-book foi escrito para te ajudar nisso.

O objetivo dele é te mostrar a estrada que leva ao sucesso na profissão de trader

autônomo e explicar como cada passo deverá ser dado para reduzir as suas
dificuldades futuras.

Porém, como existem milhares de traders diferentes, com gostos, objetivos e até
desejos diferentes, cada pessoa deverá seguir um plano específico que funcionará
para ela e para mais ninguém.

Por isso, nos próximos capítulos você vai conhecer vários passos que deverão ser
seguidos e opções que deverão se escolhidas para que você crie um plano que te
leve aonde você quer chegar.

“Mas quais são esses passos e opções?”

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Vamos entrar em detalhes em cada capítulo, por menor que ele seja. Porém, para
te dar um gostinho do que há por vir, aqui estão as sinopses do que estamos, na
verdade, prestes a “encarar”:

A Mentalidade – A probabilidade de um trader atingir o sucesso sem possuir

a mentalidade correta para esse tipo de profissão é de quase 0%.

No primeiro capítulo, sem sombra de dúvida o mais importante, você vai

aprender a melhorar esse número.

As Modalidades – Você quer ficar o dia todo na frente do PC comprando e

vendendo ativos financeiros ou prefere fazer o mínimo possível? Aqui você
começa a responder essas perguntas.

Os Mercados – Ações? Futuros? Forex? Num mar de diversas alternativas,

qual será a melhor? Depois de conhecê-las você poderá responder.

As Operações – Vai operar ações e trabalhar pouco? Prefere operar forex e

trabalhar muito? Mas quando você vai comprar e vender? Sabe quanto vai
investir? E mais importante, como vai fazer as suas operações?

Os Coadjuvantes – Um trader não pode trabalhar 100% sozinho porque ele

precisa de intermediários. Nesse capítulo vamos falar de corretoras, bancos,
softwares e serviços de dados.

O Capital – Será que você pode viver da bolsa com um capital de R$5? Que
tal R$100 mil? Se você não tem a mínima ideia ou tem ideias erradas, esse
capítulo será extremamente esclarecedor.

O Dia a Dia – “Então eu acordei, fiz minha cama, tomei banho, liguei o note,
comprei ações, ajustei stops e o dia acabou. Essa é a minha rotina, como é
a sua e como melhorá-la?”

Os Impostos – Talvez você não goste de compartilhar o seu sucesso com o

governo. Mas como você é obrigado, é importante aprender a fazer isso da
maneira correta para evitar problemas.

O Salário – Ironicamente, um trader profissional também se paga um tipo de

salário. Esse capítulo mostra quais são as maneiras de se pagar e quais as
suas vantagens e desvantagens.

O Futuro – Como diz o filme “Up in the Air”: “The slower we move, the faster
we die.” Um trader precisa sempre se adaptar ou irá se afogar. A última parte
do plano te ensina a pender para o lado da adaptação.

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Sim, é muito material, você vai precisar estudar tudo com muita atenção e não, eu
não posso prometer que todos os capítulos serão divertidos (impostos, urgh!), mas
eu garanto que todos são vitais.

Agora, antes de começarmos (felizmente, com um dos divertidos), quero reforçar o

que foi dito antes:

Quem vive de aplicações feitas nos mercados segue uma profissão como qualquer
outra e como tal, requer tempo para ser entendida e uma boa dose de dedicação
para ser dominada.

Portanto, não tenha pressa ao estudar porque uma coisinha que você ignorar sem
querer pode fazer a diferença (nem sempre para o melhor) no futuro.

Com tudo isso em mente, que a sua jornada comece!

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A Mentalidade

Um trader nasce para o sucesso ou se prepara para ele?

Richard Dennis, uma lenda dos mercados de futuros em Chicago na década de 80,
achava que qualquer um podia aprender a operar e atingir o sucesso.

Já o seu amigo e parceiro William Eckhardt pensava que a maioria não conseguiria
porque poucos tem a “habilidade natural”.

Como eram milionários entediados, eles decidiram fazer um experimento para ver
quem estava certo.

Depois de contratarem pessoas quase sem experiência, eles as deram o capital e

o conhecimento para elas operarem para eles (em troca de uma comissão sobre
os lucros), só por curiosidade!

Depois de alguns anos, os resultados do que ficou conhecido como o experimento

dos “Turtle Traders”, estava na mesa.

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E qual foi esse resultado?

Um EMPATE!

Não foi difícil entender o porquê:

Todos os Turtles tiveram as mesmas oportunidades, mas enquanto dois ou três se

tornaram traders genais que até hoje gerenciam hedge funds, outros apresentaram
performances muito inferiores ou desistiram.

Sim, eles desistiram de trabalhar para dois dos melhores traders da história com o
dinheiro deles e com as suas técnicas testadas. Era o dinheiro mais fácil do mundo
e só alguns aproveitaram a oportunidade.

Mas por que isso aconteceu?

Por que tamanha diferença nos resultados de pessoas que teoricamente deveriam
apresentar performances idênticas?

A resposta está em...

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