4.

- SITUACION

N. SETES

1. SITUACION

a. En la U/O 0844 de la 3ª BB, se encuentra funcionando el sistema integrado de

administración financiera fase II versión 11.06.00 (SIAF), formulado por el
ministerio de economía y finanzas, en la cual se registran todos los gastos e
ingresos, pagándose a los proveedores directamente a su código de cuenta
interbancaria (CCI).

b. Las rendiciones de cuentas por encargo (RO Y RDR), se vienen remitiendo al

escalón superior para su verificación y constatación dentro de las normas y
plazos establecidos para el AF - 2015.

2. OBSTACULOS

a. Falta personal capacitado (01 contador público colegiado, 01 tco. administrativo

de especialidad en contabilidad), para cumplir con más eficacia y eficiencia, las
funciones correspondientes al ciclo de gastos y RRCC.

b. La U/O 0844 de la 3ª BRIG BLIN EN EL AF-2012, ha recepcionado atravez del

SIAF, las remesas correspondientes a la 6ª BRIG BLIN y EL AGRUP ANTQ
CAZADORES N° 3, en los gastos de funcionamiento, evacuaciones nacionales,
alimentos, propinas y otros, ocasionando responsabilidad directa ante la
OGECOE.

3. SUGERENCIAS

a. Lanzar un proceso, para la contratación de personal profesional capacitado, en

estudios contables (contador público colegiado).

b. Que el escalón superior, gestione ante el MEF, para lograr la habilitación, de

las UU/OO 0845 (6° BRIGADA BLINDADA) y 0878 (AGRUPAMIENTO
ANTITANQUE CAZADORES N° 3).

5.- METAS POR ALCANZAR

N. SETES

1. METAS

a. Cumplir dentro de los plazos establecidos por el escalón superior, la remisión de las
rendiciones de cuenta.

b. Lograr el 100% en el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, sin recibir

algún pliego de reparos a las RR/CC, correspondiente al AF – 2015.
6.- LOGROS ALCANZADOS

N. SETES

1. LOGROS

a. Se viene cumpliendo, con los plazos establecidos por el escalón superior, en la

entrega de las rendiciones de cuentas hasta la fecha.

b. A la fecha, no se ha recibido pliego de reparos a las RR/CC remitidas,

correspondiente al AF – 2012.

8.- GESTIONES NO SATISFECHAS

N. SETES

a. Con oficio Nº 255 /RMS/3°BB/SETES/19.00 del 13 abril 12.

b. Se ha gestionado al escalón superior (dirección de planeamiento) la reprogramación por
concepto de ayudas económicas para el personal militar y civil, en situación critica.
c. Gestionado a la OGECOE, desde el AF – 2010 y hasta la fecha no ha sido solucionado.
 ULTIMA COPIA DE ARQUEO DE CAJA

ACTA DE ARQUEO DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA A LOS TREINTA DIAS (30) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016,
REUNIDOS EN LA SECCION TESORERIA DE LA 3ª BRIGADA BLINDADA, EL SR GENERAL DE
BRIGADA DON JUAN CARLOS LESCANO ALBAN, COMANDANTE GENERAL DE LA 3ª BRIGADA
BLINDADA, EL SR. MY INT DON VICTOR RAUL HINOSTROZA TABOADA, JEFE DE LA SECCION
TESORERIA DE LA 3ª BRIGADA BLINDADA, EL STTE EP. PAOLA MICHELLE MUÑOZ VELASQUEZ,
CAJERA DE LA 3ª BRIGADA BLINDADA Y LA SRA. CPC DOÑA ELIZABETH FLORES MAQUERA
CONTADOR DE LA 3ª BRIGADA BLINDADA, PROCEDIERON A EFECTUAR EL PRESENTE ACTA
DE ARQUEO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, OBTENIENDOSE EL SIGUIENTE DETALLE:

• CAJA GENERAL

SUMA DEL DEBE ( DEL FOLIO 042 AL FOLIO 050 ) S/ 858,385.81

SUMAS DEL HABER ( DEL FOLIO 042 AL FOLIO 050 ) S/ 858,385.81

SE ADICIONA
CTA 1101 CAJA Y BANCOS S/.125,179.02
DEMOSTRACION DEL SALDO (LIB BCO)
SALDO RO 124,588.02
SALDO RDR 591.00

1101.0104 CERTIFICADOS BANCARIOS

CARTA FIANZA N° 01049002000 SCOTIAMBANK 6,022.25
1101.03 DEPOSITO EN INST FINANC PÚBLICAS
110103.01 CTA CTE
1101.0103.01 CTA CTE RO 00-141-014315 339,739.86
1101.0103.02 CTA CTE RDR 00-141-036491 591.00
1101.0103.03 CTA CTE RDR 00-141-013319 23,362.42

SALDO: UN MILLON DIESIOCHO MIL VEINTI UNO CON 88/100 NUEVOS SOLES (S/ 1’018,021.88), SE
PRESENTO CONFORME AL DETALLE QUE ANTECEDE, MANIFESTANDO EL OFICIAL CAJERO NO
POSEER OTRO DINERO, NI DOCUMENTO A CONSIDERAR EN EL PRESENTE ACTA DE ARQUEO DEL
MES DE JULIO DEL 2015, FIRMARON.
_________FDO___________
0-3102552800-0+
ELIZABETH FLORES MQUERA
CPC MAT 20-332
_______FDO______ CONTADOR DE LA 3ª BB
O-2250045891-O+
PAOLA MICHELLE MUÑOZ VELASQUEZ
STTE COM
CAJERO 3ª BB
__________FDO___________
O-2410177780-A+
VICTOR RAUL HINOSTROZA TABOADA
MY EP
____________FDO___________ Tesorero de la 3ª Brigada Blindada
O-100876264-O+
JUAN CARLOS LESCANO ALBAN
General de Brigada
Comandante General de la 3ª Brig. Blin.
11.- RELACION DE REVERSIONES EFECTUADAS

MES RA SIAF DESCRIPCION IMPORTE

ENERO 44 119 PROPINA ADICIONAL NOV – 11 160.00

ENERO 55 136 PROPINA ADICIONAL DIC – 11 160.00

MARZO 727 2735 SSBB COREMOV ENE, FEB -12 42.80

FUNCIONAMIENTO SSBB 3° BB
ABRIL 1051 4242 40.27
MAR - 12

12.- RELACION DE SITUACION DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS

“ RO - ENERO 2012”

FECHA
N° FECHA RA SIAF CONCEPTO IMPORTE OF Nº
OFICIO
1 27/01/2012 0021 0095 PROPINA ENE-12 1,792,00 101 10/02/2012

2 27/01/2012 0044 0119 PROPINA ADICIONAL NOV-11 320.00 102 10/02/2012

3 27/01/2012 0055 0136 PROPINA ADICIONAL DIC-11 800.00 103 10/02/2012

4 27/01/2012 0074 0175 ALIMENTO CONSUMO HUMANO 3ª BB ENE-12 35,749,20 104 10/02/2012

5 27/01/2012 0075 0176 ALIMENTO CONSUMO HUMANO 6ª BB ENE-12 14,222,80 105 10/02/2012

ALIMENTO CONSUMO HUMANO AGRUP. ATQ. CAZ Nª3

6 27/01/2012 0080 0181 20,565,40 106 10/02/2012
ENE-12

FEBRERO 2012

N° FECHA RA SIAF CONCEPTO IMPORTE OF Nº FECHA OFICIO

1 15/02/2012 0181 1093 Alimento consumo Humano 3ª BB FEB-12 51,956,00 141 06/03/2012

2 15/02/2012 0182 1096 Alimento consumo Humano 6ª BB FEB-12 11,,804,80 142 06/03/2012

3 16/02/2012 0187 1102 Alimento AGRUPAMIENTO CAZ Nª3 ENE-12 19,598,20 181 13/03/2012

4 23/02/2012 0246 1213 PROPINA PTSMV FEB-12 1,024,00 167 07/02/2012

5 23/02/2012 0261 1221 Funcionamiento SSBB 3ª BB FEB-12 82,501,00 189 15/03/2012

6 23/02/2012 0259 1223 Funcionamiento FEB-12 3ª BB 68,197,64 231 24/03/2012

7 23/02/2012 0255 1227 Funcionamiento FEB 6ª BB FEB-12 43,278,00 185 22/03/2012

8 29/02/2012 0348 1447 Funcionamiento Y Manto COREMOVS OOR 1,240,00 213 27/03/2012

MARZO 2012

N° FECHA RA SIAF CONCEPTO IMPORTE OF Nº FECHA OFICIO

1 05/03/2012 0386 1647 FLETES 3ª BB ENERO -2012 8,031.90 188 14/03/2012

2 12/03/2012 0511 2210 Alimento consumo Humano 3ª BB MAR-12 50,083.60 249 09/04/2012

3 12/03/2012 0512 2211 Alimento consumo Humano 6ª BB MAR-12 33,926.40 252 10/04/2012

4 12/03/2012 0517 2218 Alimento AGRUPAMIENTO CAZ Nª3MAR-12 21,142.00 253 10/04/2012

5 15/03/2012 0575 2325 PROPINA PTSMV 6TA BB MAR-12 768.00 209 27/03/2012

6 15/03/2012 0600 2382 PROPINA ADICIONAL FEB-12 256.00 210 27/03/2012

7 16/03/2012 0667 2621 DIFUSION DE LEY DEL SMV MAR-12 3,392.81 262 21/04/2012

8 21/03/2012 0727 2735 SSBB COREMOVS OORR ENE-FEB-12 1,102.00 261 20/04/2012

9 21/03/2012 0758 2782 SSBB COREMOVS OORR MAR-12 551.00 279 23/04/2012

10 21/03/2012 0768 2792 SSBB COREMOVS OORR MAR-12 173.00 280 23/04/2012

11 21/03/2012 0772 2796 SSBB COREMOVS OORR ENE-FEB-12 346.00 259 18/04/2012

ABRIL 2012
FECHA
N° FECHA RA SIAF CONCEPTO IMPORTE OF Nº
OFICIO
1 04/04/2012 0964 3842 EVACUACIONES NACIONALES MAR-12 160.00 264 23/04/2012

2 04/04/2012 1041 4238 FUNCIONAMIENTO SSBB 3ª BB MAR-12 34,818,00 EN LA FECHA

3 04/04/2012 1045 4242 FUNCIONAMIENTO 3ª BB MARZO-12 28,952,00 EN LA FECHA

4 04/04/2012 1049 4250 FUNCIONAMIENTO 6TA BB MARZO-12 9,476,00 EN LA FECHA

5 04/04/2012 1051 4252 FUNCIONAMIENTO 3ª BB MARZO-12 10,400,00 283 25/04/2012

6 04/04/2012 1044 4255 FUNCIONAMIENTO 6TA BB MARZO-12 49,575,86 EN LA FECHA

7 13/04/2012 1134 4907 Alimento consumo Hum 3ª BB ABR-12 60,822,00 EN LA FECHA

8 13/04/2012 1135 4908 Alimento consumo Hum 6ª BB ABR--12 31,458,80 EN LA FECHA

9 13/04/2012 1140 4913 Alimento AGRUPAMIENTO CAZ Nª3ABR-12 25,407,60 EN LA FECHA

10 14/04/2012 1296 5343 FUNCIONAMIENTO 3ª BB ABR - 12 106,848.36 EN LA FECHA

11 15/04/2012 1297 5345 FUNCIONAMIENTO SSBB 3ª BB ABR - 12 28,952.00 EN LA FECHA

12 26/04/2012 1398 5554 FUNCIONAMIENTO SSBB COREMOVS ABR - 12 634.00 EN LA FECHA

CUADRO RESUMEN DE RO RECIBIDOS

 TOTAL RECIBIDO 860,327.00 TOTAL " RA " RECIBIDAS 37
SALDO NO APLICADO 1,166.00
TOTAL NO EJECUTADO 376,944.62
TOTAL EJECUTADO 482,216.38

“ RDR ENERO – 2012 ”

N° FECHA RA SIAF CONCEPTO IMPORTE OF Nº FECHA OFICIO

1 03/01/2012 21767 FUNCIONAMIENTO RDR 6TA BB DIC – 11 13,767,70 SALDO NO APLICACDO

FEBRERO 2012

N° FECHA RA SIAF CONCEPTO IMPORTE OF Nº FECHA OFICIO

MARZO 2012

N° FECHA RA SIAF CONCEPTO IMPORTE OF Nº FECHA OFICIO

1 28/03/2012 0934 3504 FUNCIONAMIENTO RDR 6TA BB 6,161,90 EN LA FECHA

ABRIL 2012

N° FECHA RA SIAF CONCEPTO IMPORTE OF Nº FECHA OFICIO

1 04/04/2012 1024 4064 FUNCIONAMIENTO RDR 3ª BB 22,260,00 EN LA FECHA

2 26/04/2012 1394 5554 ADQ. EQUIP. COMP. RDR 3ª BB ABR - 12 6,300,00 EN LA FECHA

CUADRO RESUMEN DE RDR RECIBIDOS

TOTAL RECIBIDO 48,489.60 TOTAL " RA " RECIBIDAS 4

SALDO NO APLICADO 13,767.70

TOTAL NO EJECUTADO 34,721.90

TOTAL EJECUTADO 0

14.- RELACION DE PERSONAL EXCEDIDO EN SUS HABERES

SIN NOVEDAD

16.- CUALQUIER OTRA INFORMACION

N. SETES
1. La U/O 0844 (3° BRIGADA BLINDADA), viene recepcionando atravez del programa SIAF
– SP, el concepto de SSBB (LUZ), en un solo monto y un solo registro administrativo
(RA), lo cual ocasiona trastornos en su ejecución.