Diapositiva 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Diapositiva 2

APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA

La institución cuenta con un proceso de matrícula ágil y oportuno que tiene en cuenta las
necesidades de los estudiantes y los padres de familia, es reconocido por la comunidad
educativa; sin embargo, no se hacen evaluaciones periódicas sobre la satisfacción del
proceso.

Igualmente, tiene un sistema de archivo que le permite disponer de la información de los

estudiantes de todas las sedes, así como expedir constancias y certificados de manera
ágil, confiable y oportuna.

La institución dispone de una plataforma virtual (SINAI) que permite la expedición de

boletines de calificaciones, de acuerdo a las necesidades de la institución, en forma ágil y
oportuna. Se revisa e implementan acciones para ajustarlo y mejorarlo.

Diapositiva 3

TALENTO HUMANO

Los perfiles con que cuenta la institución se usan para la toma de decisiones de personal
y son coherentes con su estructura organizativa.

La institución revisa y evalúa continuamente sus criterios de asignación académica de los

docentes y realiza sus ajustes pertinentes a los mismos.

El personal vinculado está identificado con la institución: comparte la filosofía, principios,

valores y objetivos, y está dispuesto a realizar actividades complementarias que sean
necesarias para cualificar la labor y toma medidas pertinentes para que todos se sientan
parte de la misma

Diapositiva 4

CONVIVENCIA Y MANEJO DE CONFLICTOS

La institución cuenta con unas estrategias claras para la solución de conflictos y se realiza
a través del diálogo. Se ha ajustado de acuerdo a la ley 1620 de 2013.
Diapositiva 5.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

El recaudo durante la vigencia fiscal 2017, alcanzó la suma de $45.500.395.

 Por concepto de ingresos operacionales: $4.697.500 que corresponden a recursos

propios provenientes de certificados a exalumnos, fotocopias y arriendo de la
tienda escolar.
 Por transferencias: $37.849.019 que corresponden a recursos de gratuidad
educativa girados por el Ministerio de Educación Nacional.
 Por recursos de capital: $2.953.876 producto de saldos no ejecutados a 31 de
diciembre de 2016 y rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros.

Diapositiva 6

A continuación se presentan los valores que gira el Ministerio por cada estudiante
matriculado según su nivel de estudio.

Diapositiva 7

La siguiente gráfica nos muestra la dependencia económica que tiene la institución de las
transferencias nacionales, las cuales alcanzan aproximadamente un 83% y tan sólo se
genera un 10% de recursos propios.

Diapositiva 8

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Los gastos alcanzaron la suma de $43.831.163 que corresponden a una ejecución del
97,43% del presupuesto.

Por adquisición de bienes: $ 19.121.500

Por adquisición de servicios: $24.709.663

Como se detalla a continuación:

Diapositiva 9

Compra de equipo:

LaInstitución realizó la siguiente compra de equipo:

 COMPUTADOR TODO EN UNO, MARCA: HP PAVILLION ALL-IN-ONE 24 – ro11LA

PROCESADOR INTEL CORE I7, DISCO: 1 TB, RAM: 8 GB, WINDOWS: 10. Para la
oficina de Rectoría. Por valor de. $2.950.000.
Diapositivas 10 y 11

Materiales y suministros:

Son los bienes de consumo necesarios para el normal funcionamiento del establecimiento
educativo, como papelería, marcadores, tóner para las fotocopiadoras, elementos de aseo
y cafetería, entre otros. Los cuales alcanzaron la suma de $11.971.500

Diapositivas de la 12 a la 15

Dotación institucional de infraestructura educativa:

Elaboración de mesas fijas en madera pino de 55 a 60 cm de ancho: dos mesas de 1,50

metros de largo, tres mesas de 2,4 metros de largo y tres mesas de 1,8 metros de largo,
con soportes e instalación en sitio (sala de informática 2, COLMERCED) Valor:
$4.200.000

Diapositivas de la 16 a la 22

Mantenimiento de infraestructura.
Por este rubro se realizaron gastos de reparación y mejoramiento de la planta física,
como:

 Muro falso dryball en salón 6.

 Arreglo malla eslabonada sede Patricio Villamizar.
 Puntos eléctricos e instalaciones, revisión de luces y cambio de sistema de
alumbrado sala de informática 2.
 Muro pasamanos en ladrillo limpio.
 Apertura de puertas y ventanas en sede principal y sede de niñas.
 Recolección de aguas cubierta patio central y sector occidental.
 Pañete, estuco y pintura sobre muros.
 Revisión de puntos eléctricos.
 Arreglo de pisos.
 Cambio y revisión de fluorescentes y balastros Sede Patricio Villamizar.
 Revisión de unidades sanitarias, pinturas, soldaduras, lavamanos, grifos.
 Revisión de puertas y ventanas.

Por valor de $7.545.000

Diapositiva 23

Mantenimiento de mobiliario y equipo.

 Mantenimiento general y cambio de partes de las fotocopiadoras RICOH AFICIO

MP5000. Por valor de $960.000.
 Mantenimiento de los siguientes muebles y enseres: 60 sillas tipo universitarias, 15
Mesas trapezoidales, 8 escritorios de madera, tipo ejecutivo, 2 mesas de sala de
reunión, 1 archivador de madera y 2 mesas grandes para computador todo en uno.
Por valor de $3.000.000.

 Mantenimiento e instalación de partes e insumos de las fotocopiadoras Ricoh Aficio

Mp5000 y RICOH AFICIO MP5002. por valor de 3.040.000

Diapositiva 24

Impresos y publicaciones:

Su ejecución alcanzó la suma de $1.383.000 en la impresión de 35 kit para bachilleres

2017 (carpeta, diploma en papel pergamino - 2 actas y medalla), 16 menciones de honor,
9 distinciones especiales por meritos personales, 5 reconocimientos y honor al merito, 1
distinción especial grande.

Diapositiva de la 25 a la 31

Actividades pedagógicas

Los recursos destinados a financiar actividades pedagógicas fueron ejecutados en la

prestación del servicio de apoyo logístico para la ejecución de actividades culturales y
deportivas, que se desarrollaron en la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de la
Merced del Municipio de Mutiscua - Norte de Santander durante los días del 9 al 13 de
octubre de 2017, conforme al siguiente detalle:
 Alquiler de sonido para realización de evento durante 5 días (mínimo 8000 Wat).
 Logística para realización de Rally educativo de 20 estaciones.
 Arbitraje de eventos deportivos.
 Animación y locución en actividades culturales para 5 días.

Valor: $1.500.000

Diapositiva 32

Dentro de otros gastos tenemos:

 Pago de servicio de teléfono fijo: $1.216.840

 Internet de 4 Mg para las oficinas de Rectoría y Secretaría General. $1.999.998
 Gastos bancarios: $422.185 que son gastos en que incurre la institución por el
manejo de una cuenta corriente (Chequera y gravamen a los movimientos
financieros).
Diapositiva 33

Cierre fiscal

Al cierre fiscal contamos con un superávit de $1.669.231,68 como resultado de la

diferencia entre ingresos y gastos, recursos que se deben incorporar dentro del
presupuesto de la presente vigencia.

Estos recursos se encuentran depositados en el Banco Agrario de Colombia, la suma de

$625.837,32 en la cuenta de ahorros y $1.043.394,36 en la cuenta corriente, como lo
refleja el balance de comprobación.

Diapositiva 34

Excedente del ejercicio

Como resultado del cierre del ejercicio fiscal se incrementó el patrimonio en la suma de
$5.999.939 producto del superávit, la compra de equipo y la adquisición de mobiliario.

Diapositiva 35

Información financiera reportada a la secretaria de educación

Dentro de los primeros 5 días de cada trimestre la institución reportó a la Secretaría de

Educación Departamental:

Trimestralmente:

 Balance de comprobación.
 Relación de ingresos y gastos
 Extractos bancarios
 Conciliaciones bancarias
 Ejecución acumulada de ingresos
 Ejecución acumulada de egresos
 Certificación de recursos recibidos.
 Formato Gratuidad circular Nº.130.
 Copia de seguridad.

Y anualmente, adicional a lo anterior se reporta el Balance general, el estado de la

actividad económica y social, y las notas a los estados financieros.

Igualmente, cada trimestre mediante la plataforma SIFSE (sistema de información de

fondos de servicios educativos) la institución reportó la ejecución presupuestal de
ingresos y gastos al Ministerio de Educación Nacional.

También, se presentaron las declaraciones y pagos de las retenciones en la fuente

practicadas y la presentación de la información exógena ante la DIAN.