Compensação Automática sem Proposta de Moeda

Objetivo
Esta transação permite a compensação automática de documentos, sem indicação da moeda. Está
compensação é feita com base nos parâmetros ou em regras previamente definidas.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Trabalhos Periódicos 
Compensar Automaticamente  F.13 – Sem Proposta de Moeda Compensação
Compensação automática sem indicação da moeda

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Empresa P Informar a empresa onde será executada a
compensação
Exercício P Informar o exercício, ou seja, ano de execução da
compensação.
Atribuição P Preencher para compensar títulos com base no
campo atribuição.
Nº documento P Para compensar documentos específicos, informar
os números ou o intervalo.
Data de lançamento P Preencher para compensar documentos de uma
data de lançamento específica.
Selecionar clientes P Flegar para compensar contas de clientes
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Operações Razão Especial P Flegar se a compensação incluir documentos de
razão especial, ou seja, lançamentos em clientes,
porém em contas específicas.
Exemplo: Adiantamento
Clientes cód.livro Razão C Se o campo anterior for selecionado, informar o
Esp. código de razão especial a ser utilizado.
Exemplo: A – Adiantamento de clientes
Clientes C Informar os códigos dos clientes que serão
considerados na compensação.
Selecionar fornecedores P Flegar para compensar contas de fornecedores
Operações Razão Especial P Flegar se a compensação incluir documentos de
razão especial, ou seja, lançamentos em
fornecedores, porém em contas específicas.
Exemplo: Adiantamento
Fornecedores cód.livro C Se o campo anterior for selecionado, informar o
Razão Esp. código de razão especial a ser utilizado.
Exemplo: B – Adiantamento a Imobilizados
Fornecedores C Informar os códigos dos fornecedores que serão
considerados na compensação.
Selecionar ctas.razão P Flegar para compensar contas de razão.
Contas do Razão P Informar as contas de razão que serão
consideradas na compensação.
Processam.espec.contas P Flegar para compensação da conta transitória
EM/EF “Recebimento de Mercadorias/ Recebimento de
Faturas”. Somente poderá ser utilizado nos casos
em que existir uma revisão de faturas para a
entrada de mercadorias.
Número máximo de grupos P Somente para contas do razão. Utilizado para
restringir o número de partidas a ser selecionada.
Evita que ocorram problemas de performance
devido ao grande conjunto de dados.

Dta.compensação P Data em que o documento de compensação será

registrado na contabilidade. Se não informado,
será considerada a data atual.
Período P Informar o período do lançamento, se não
informado, o sistema atualiza com base no campo
anterior.
Data do doc.mais recente P Flegar para que a data do registro da
compensação na contabilidade seja a data do
documento mais recente que está sendo
compensado.
Considerar tolerâncias P Flegar para que nas compensações de
documentos com diferenças, sejam considerados
os grupos de tolerância previamente definidos.
 Campo
Considerar
Class.Cont.posterior
Execução teste
Nº mínimo de itens do doc.
Lista detalhada c/prot.erros
Lista breve (estatística)
Só docs.compensáveis
1.1 Depois de informados os parâmetros para execução, clique no botão
Quando da execução teste com emissão de listagem detalhada, o sistema emite o relatório abaixo:
O/P/C Descrição / Ação
P Faz com que documentos automaticamente
criados, não sejam compensados.
P Para executar a compensação em teste,
permitindo a análise dos resultados antes da
compensação efetiva.
P Pressupõe-se que de acordo com os critérios
selecionados, 80.000 documentos serão
compensados. Se cada grupo compensável tiver 2
itens de documento e a quantidade mínima for 10.
A quantidade das chamadas da transação de é de
8.000 em vez de 40.000, assim serão criados
8.000 documentos de compensação.
P Flegar para que ao executar a transação seja
emitida uma listagem com todos os documentos
selecionados dentro dos parâmetros e seu status.
P Flegar para que ao executar a transação seja
emitida uma listagem somente com o número de
partidas selecionadas por conta.
P Faz com que a lista detalhada exiba apenas
documentos compensáveis.
, ou pelo teclado “F8”.
Quando da execução efetiva com listagem detalhada, o relatório é exibido da mesma maneira, porém
no cabeçalho, ao invés da mensagem , aparecerá .
2 Dicas úteis:

 Para gravar uma variante, ou seja, os parâmetros definidos, clique no botão . Sempre que a
transação for executada, é possível chamar a variante criada, evitando a digitação e possíveis erros
nos parâmetros. O sistema abrirá a tela abaixo, onde deverá ser informado o nome da variante e em
seguida, clicar novamente no botão .

 Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde
podem ser selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir
intervalos de itens, da seguinte forma:
  Utilize esta opção para selecionar itens individuais.
  Utilize esta opção para selecionar intervalo de itens.
  Utilize esta opção para excluir da seleção itens individuais.
  Utilize esta opção para excluir da seleção intervalo de itens.

 Após definir a seleção, clique no botão .