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Compensação Automática sem Proposta de Moeda

Objetivo
Esta transação é responsável pelo cálculo da variação cambial das partidas em aberto dos clientes e
fornecedores. Este cálculo gera uma provisão na data estipulada, normalmente no último dia do mês
avaliado e a estorna na data determinada, normalmente no primeiro dia do mês subseqüente.

Caminho pelo Menu


Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Contabilidade  Contabilidade Financeira  Razão  Trabalhos Periódicos 
Encerramento  Avaliar  F.05 – Avaliação em Moeda Estrangeira.
Avaliação em moeda estrangeira

NÃO INDICAR!!!!

PREENCHER AS DATAS
CONFORME TABELA
ABAIXO

INDICAR SEMPRE!!!

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:


Campo O/P/C Descrição / Ação
Empresa O Indicar a empresa para a qual será gerada a
avaliação em moeda estrangeira.
Data fixada da avaliação O Data em que serão consideradas as partidas em
aberto para que seja feita a avaliação.
Método de avaliação O Informar sempre “FBPA – Partidas em aberto” ou
“FBSA – Saldos Contábeis”.
Avaliação em tipo moeda O Informar o tipo de moeda que será utilizada para o
lançamento da avaliação.
LANÇAMENTOS DEFINIÇÕES QUANTO AO LANÇAMENTO QUE
SERÁ EFETIVADO.
Campo O/P/C Descrição / Ação
Avaliac.p/ encerramento C Não flegar nunca, se utilizada está opção, o
balanço lançamento será feito pelo valor da diferença entre
a variação calculada no mês anterior e no mês
atual, o que não seria correto, pois a provisão é
estornada no mês seguinte.
Criar lançamentos P Este campo deverá ser marcado para que os
valores calculados sejam lançados na
contabilidade.
Nome da pasta batch input P Para processamento em background, informar o
nome da pasta para posterior processamento. Se
não informado o sistema determina um nome
stand.
Data do documento O Informar o último dia do período em que está
sendo realizado o encerramento.
Data de lançamento O Esta data refere-se ao dia que será feita a
contabilização da avaliação. Informar o último dia
do período em que está sendo realizado o
encerramento.
Período contábil O Informar o período contábil do lançamento que
será realizado, ou seja, o período que será
avaliado.
Data de lançamento de O Refere-se ao dia que deverá ser feito o
estorno lançamento de estorno. Informar a data do
primeiro dia do mês subseqüente à avaliação.
Período cont.estorno Informar o período contábil do estorno.
Estorno lançamentos Flegar para estornar automaticamente.
PART.EM ABERTO
Avaliar PA contas do razão P Flegar se necessário avaliar as partidas em aberto
das contas do razão, em que a moeda seja
diferente de BRL.
Conta do razão P Informar as contas do razão a serem consideradas
na avaliação.
Sem contas EM/EF P Flegar para que as contas EM/EF (Transitória
Entrada de Mercadoria/ Entrada de Fatura) não
sejam consideradas na avaliação.
Avaliar contas EM/EF P Flegar para que as contas EM/EF sejam
consideradas na avaliação.
Avaliar PA fornecedores P Flegar se necessário avaliar as partidas em aberto
dos fornecedores, em que a moeda seja diferente
de BRL.
Fornecedor P Informar os fornecedores a serem considerados na
avaliação.
Avaliar PA clientes P Flegar se necessário avaliar as partidas em aberto
dos clientes, em que a moeda seja diferente de
BRL.
Campo O/P/C Descrição / Ação
Cliente P Informar os clientes a serem considerados na
avaliação.
Moeda P Chave da moeda na qual os montantes são
administrados no sistema.

1.1 Depois de informados os parâmetros para execução, clique no botão , ou pelo teclado “F8”.

Quando da execução teste com emissão de listagem detalhada, o sistema emite o relatório abaixo:

EMPRESA

OBS: Os lançamentos a serem gerados serão efetuados quando a diferença entre as colunas
“Diferença Antiga” e “Diferença Nova” for diferente de Zero. Será gerado um documento contábil para
conta avaliada.

1.2 Para visualizar o lançamento que será gerado, clique no botão .


1.3 Clique no botão para verificar se a pasta de batch input foi gerada.
1.4 Após gerada a pasta, é necessário entrar na transação SM35 para processá-la.
Batch input: síntese de pastas

2 Selecione a pasta criada e clique no botão , o sistema abrirá a tela:

2.1 Selecione a opção e clique no botão . O sistema exibirá a mensagem


.
2.2 Para acompanhar o processamento da pasta, entre na transação SM37.
Seleção de job simples

3 Os dados já vêm preenchidos, que são o nome do usuário e a data, clique no botão para
visualizar o status do processamento da pasta.
3.1 Se o status estiver:
 Ativo  ainda está gerando
 Concl.  está concluído
 Cancel  foi cancelado.

Se estiver concluído, confira os lançamentos através do razão contábil, para maiores informações,
consulte o manual “FBL3N”.
2 Dicas úteis:

 Para gravar uma variante, ou seja, os parâmetros definidos, clique no botão . Sempre que a
transação for executada, é possível chamar a variante criada, evitando a digitação e possíveis erros
nos parâmetros. O sistema abrirá a tela abaixo, onde deverá ser informado o nome da variante e em
seguida, clicar novamente no botão .

Para chamar a variante em uma próxima utilização da transação, basta clicar no botão ,
aparecerá a tela abaixo.
Clique duas vezes sobre a variante criada

 Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde
podem ser selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir
intervalos de itens, da seguinte forma:

  Utilize esta opção para selecionar itens individuais.


  Utilize esta opção para selecionar intervalo de itens.
  Utilize esta opção para excluir da seleção itens individuais.
  Utilize esta opção para excluir da seleção intervalo de itens.

 Após definir a seleção, clique no botão .