CONCILIACIÓN BANCARIA

xxxxxxxxxx
MES A CONCILIAR JULIO AÑO 2017
CG-F-004
Entidad Financiera: BBVA NIZA
NIT No. xxxxxxxx
Cuenta Corriente N° xxxxxxxx

Saldo en Libros -110,330,494.50

Saldo según extracto 1,919.52
Diferencia por Conciliar 110,332,414.02
PAGOS PENDIENTES DE SER DEBITADOS POR EL BANCO
Fecha Documento Concepto Valor

Subtotal 1 0.00

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS

Fecha Documento Concepto Valor
1/07/2017 Consignacion Deposito electronico 133,930.00
5/07/2017 Consignacion Deposito normandia 18,000.00
6/07/2017 Consignacion Deposito siete de agosto 256,800.00
28/07/2017 Consignacion Deposito usme 54,100.00
51,117,246.00
46,655,026.00
27,212,386.00
80,000.00
Subtotal 2 125,527,488.00

CHEQUES Y RETIROS PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS

Fecha Documento Concepto Valor
12/07/2017 Egreso sin identificar pago institucional bogota 67,890.00
19/07/2017 Egreso sin identificar Cargo leaisng 1,708,587.00
27/07/2017 Egreso sin identificar Pago proveedores 1,923,718.00
1,881,200.00
21,241.00
1,708,583.00
291,900.00
4,800,000.00
Subtotal 3 12,403,119.00

NOTAS CRÉDITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS

Fecha Documento Concepto Valor

Subtotal 4 0.00
NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRO EN BANCOS
Fecha Documento Concepto Valor

Subtotal 5 0.00
CONSIGNACIONES NO REFLEJADAS EN EL EXTRACTO
Fecha Documento Concepto Valor
4/07/2017 Baucher Fac 16576 Diver plaza
12/07/2017 Baucher Consignacion 1192
31/07/2017 Baucher Fac 23988 Armada nacional
31/07/2017 Baucher Fac 23997 Armada nacional
654,000.00
45,114.98
89,100.00
261,600.00
63,600.00
371,600.00
98,000.00
279,300.00
500,000.00
45,200.00
150,920.00
175,000.00
58,520.00
Subtotal 6 2,791,954.98

RESUMEN
Saldo en Libros -110,330,494.50
MAS Consignaciones Pendientes de Registro en Libros 125,527,488.00
Pagos Pendientes de ser Debitados por el Banco 0.00
Notas Crédito Pendientes de Registro en libros 0.00
MENOS Nótas Débito Pendientes de Registro en Libros 12,403,119.00
Consignaciones NO Reflejadas en el Extracto 2,791,954.98
Nota Debito pendiente de registro en Bancos 0.00
NUEVO SALDO EN LIBROS 1,919.52
SALDO EN EXTRACTO 1,919.52
DIFERENCIA 0.00
Observaciones:

Para su constancia se firma el

Contador Publico Revisor Fiscal

Preparó
(Ver anexos)