Sesion 9 - Proceso de Contabilidad (Cierres)

SIIGO Dejando huella...........
SIIGO Versión 5.1
ESTANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
PROCESOS AUTOMATICOS Y
CIERRE
9
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 1
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION ................................................................................3
2. PROCESO DE DIFERIDOS ..................................................................5
2.1. PARAMETRIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO ............................5
2.2. EJECUCIÓN O AMORTIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO ............7
2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO ..........................................................8
2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO .......................9
2.5. COMPROBANTE PREFIJADO ....................................................................9
3. CIERRES DE AÑO ............................................................................12
3.1. CIERRES PARCIALES............................................................................... 12
3.2. CIERRE DEFINITIVO ............................................................................... 15
4. CERTIFICADOS DE RETENCION .......................................................24
4.1. CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE........................................ 24
4.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA ................................................... 28
4.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA ................................................... 30
GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS ..........................................32
5.1. BALANCE GENERAL ................................................................................. 32
5.2. ESTADO DE RESULTADOS........................................................................ 35
5.3. BALANCE DE COMPROBACIÓN ................................................................ 38
5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.............................................. 39
5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA............................ 40
5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ............................................................. 40
6. INFORMES OFICIALES ...................................................................42
6.1. LIBRO DIARIO ........................................................................................ 43
6.2. LIBRO DIARIO RESUMIDO ...................................................................... 43
6.3. LIBRO MAYOR......................................................................................... 44
6.4. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES ......................................................... 44
6.5. LIBRO ÚNICO OFICIAL ........................................................................... 44
6.6. LIBRO DE VENTAS................................................................................... 45
6.7. LIBRO DE COMPRAS................................................................................ 45
6.8. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES....................................................... 45
7. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR ...........................................47
8. CREACION DE CLAVES DE USUARIO ...............................................48
9. MANTENIMIENTO DE TERCEROS ....................................................58
10. BLOQUEO DE FECHA.....................................................................61
11. PROCESO DE RECUPERACION ......................................................62
12. PROCESOS ADMINISTRATIVOS .....................................................67
12.1 ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS DE INFORMACION DE SIIGO.................... 67
12. 2 PROCESO DE REBUILD .......................................................................... 70

1. INTRODUCCION
Obtener la información contable de forma oportuna permite a la administración del

ente económico evaluar la gestión estratégica y fijar directrices para determinar el
comportamiento futuro de la empresa.
Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad

mensual y procesos de cierres anuales para que de esta manera se pueda obtener
información oportuna y de esta manera manejar y administrar eficientemente los
recursos de la empresa.

PROCEDIMIENTOS DE CIERRE
¾ Procesos Mensuales: En SIIGO no es necesario ejecutar cierres mensuales,

pero si existen algunos procesos que se deben ejecutar con periodicidad
mensual, para poder tener la información contable actualizada. Dentro de los
procesos mensuales que se deben ejecutar en SIIGO están los Ajustes por
Inflación, el Costeo, Desagrega, Depreciación, Amortización de Diferidos,
Provisiones, parafiscales Etc.
¾ Cierres Anuales: En SIIGO existen dos tipos de cierres anuales que son los
parciales y los definitivos.
Los procesos mensuales tales como el costeo, ajustes por inflación, Desagrega y
Depreciación se explicaron en sesiones anteriores se procederá a indicar el proceso de
amortización de los diferidos.

2. PROCESO DE DIFERIDOS
2.1. PARAMETRIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO
Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Procesos – Generación de Comprobantes –

Comprobantes Diferidos.
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Generación de Comprobantes –

Comprobantes Diferidos
A través de esta opción el programa permite efectuar una amortización mensual de los
gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
Para la correcta definición de los diferidos se deben seguir los procedimientos que se
describen a continuación:
Al ingresar a la opción de Comprobantes Diferidos, el sistema muestra las siguientes

opciones:
¾ Fija: Escogiendo esta opción el programa permite definir los comprobantes para
los diferidos.
¾ Imprime: En esta opción el programa permite generar una impresión de la
parametrización de los comprobantes Diferidos.
¾ Utiliza: Esta opción permite ejecutar de forma automática la amortización de
los diferidos.
Escogiendo la opción de Fija se deben diligenciar los siguientes campos:

¾ Nro. Del Diferido: Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para

su control. El programa permite crear hasta 999.999 comprobantes de diferidos
diferentes.
¾ Descripción: Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecerá en el
documento contable en el momento de utilizar el comprobante prefijado.
¾ Fecha: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectuó el registro
contable del diferido.
¾ Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va
a amortizar.
¾ Monto: En este campo se debe digitar el valor que se desea amortizar
mensualmente.
¾ Saldo: A través de esta opción el programa permitirá visualizar el saldo del
diferido a medida que se efectúen las amortizaciones.
¾ Activo: Se debe marcar esta opción para indicar que el comprobante diferido
está vigente.
¾ Cuotas: EL programa calcula de forma automática el número de cuotas en las
que se hará la amortización del diferido. (Valor Total / Monto = No. de Cuotas).
Si se quiere cambiar el número de cuotas se puede hacer en este momento y el

programa calculará automáticamente el monto que se debe amortizar

mensualmente.
¾ Cuenta Débito: En este campo se debe digitar la cuenta del gasto en la que se
harán los registros contables correspondientes a la amortización del diferido.
¾ Cuenta Crédito: En este campo se debe digitar la cuenta del diferido
correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
¾ Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se
quiere afectar. Este campo lo solicitará si la cuenta digitada en el campo
anterior maneja centros de costo.
¾ NIT: Si la cuenta digitada maneja terceros, se debe digitar el NIT del tercero al
cual quedará contabilizado el movimiento.
¾ Código de Activo: El programa solicitará un código de activo si alguna de las
cuentas digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos.
¾ Producto – Bodega – Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas,
corresponde a una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las
tablas de inventario, se debe digitar el código del producto, la bodega y la
cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento débito o crédito.
¾ Tipo de Documento Cruce – Número – Secuencia – Cruce – Fecha de
Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por
cobrar o por pagar, se debe digitar el tipo de documento (F, P, etc.), escoger el
número consecutivo del documento, escoger la secuencia y digitar la fecha de
vencimiento del documento.
Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el

número del diferido y posteriormente digitar la tecla de función F5 o dar clic en el icono
2.2. EJECUCIÓN O AMORTIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO
Después de haber parametrizado los comprobantes de diferidos, se debe ingresar por

la opción “Utiliza” para ejecutar la amortización del diferido.
Esta opción se debe ejecutar mensualmente el último día de cada mes.
Una vez se ha escogido la opción pertinente, el programa mostrará la siguiente

pantalla, donde se deben diligenciar los siguientes datos:

2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO
¾ Del Número.: En este campo se debe digitar el número inicial de los diferidos
desde el que se desea ejecutar la amortización de los diferidos. Presionando
“Enter” el programa tomará desde el primer diferido que se encuentre
parametrizado.
¾ Al Número.: En este campo se debe digitar el número final de los diferidos
hasta el que se desea ejecutar la amortización de los diferidos. Presionando
“Enter” el programa tomará desde el último diferido que se encuentre
parametrizado.
¾ Tipo Documento.: En este campo se debe digitar el Tipo de documento (L –
Otros) en el que se efectuará la amortización del diferido. Este documento debe
estar previamente parametrizado.

2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO
¾ Tipo Documento.: En este campo se debe digitar el Tipo de documento (A –

Ajustes Por Inflación) en el que se efectuará la amortización del ajuste por
inflación del diferido. Este documento debe estar previamente parametrizado.
2.5. COMPROBANTE PREFIJADO
Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Procesos – Generación de Comprobantes –

Comprobantes Prefijados - Fija
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Generación de Comprobantes -

Comprobantes Prefijados – Fija
Esta herramienta permite definir los parámetros requeridos para ejecutar

mensualmente y de forma automática la contabilización de un comprobante contable
sin que sea necesario hacerlo manualmente o para efectuar el cálculo de las
provisiones de nómina como son las cesantías, intereses de cesantías, primas de
servicios, vacaciones o contabilización de parafiscales para los usuarios que no cuentan
con el módulo de nómina.

¾ Nro. de Comprobante: En este campo se debe digitar el número del

comprobante que se quiere definir para efectuar las contabilizaciones que se
van a realizar de forma automática. El programa permite crear hasta 999
comprobantes y se debe crear un comprobante por cada concepto. Ej: 001 –
Provisión de Cesantías, 002 – Prima de Servicios, 003 - Vacaciones, 004 –
Intereses de Cesantías, etc.
¾ Secuencia: Las secuencias permiten efectuar un registro ordenado de cada una
de las contabilizaciones que se quieren efectuar o para organizar las cuentas
que forman base para el cálculo de cada concepto de provisión o parafiscales.
Así mismo permite afectar centros diferentes para una misma cuenta contable.
¾ Porc./Valor (P/V): Si la contabilización se desea efectuar por porcentaje se
debe digitar la letra “P” y si se desea hacer por valor se debe digitar la letra “V”.
Para el caso de las provisiones de nómina o contabilización de los aportes
parafiscales se efectúan con un porcentaje, por lo que se recomienda escoger
esta opción. Por cada comprobante se pueden crear hasta 99 secuencias.
¾ Saldo o Movimiento (S/M): El cálculo de las provisiones de las prestaciones
sociales y de los aportes parafiscales se deben efectuar sobre el movimiento de
las cuentas que forman base para las provisiones y aportes parafiscales. Esta
opción únicamente aparece si se escogió la opción “Porcentaje”, en caso
contrario no aparecerá.
¾ Después de escoger la opción de saldo o movimiento el programa habilita un
campo en el que se debe digitar el porcentaje de cálculo de provisión o aportes
parafiscales. Si se escogió la opción de “Valor” el programa habilitará un campo
para digitar el valor que se quiere contabilizar.
¾ Cuenta de Cálculo: En este campo se deben digitar las cuentas contables que
se van a tomar como base para el cálculo de las provisiones o aportes
parafiscales. En este campo el programa únicamente permite digitar una
cuenta, pero en el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales se toman
como base varias cuentas contables. En este caso es necesario crear una nueva
secuencia para las diferentes cuentas que forman base para el cálculo de las
provisiones o aportes parafiscales. Si no se conoce el código de la cuenta con el
icono de búsqueda o con las teclas de función F2 o F3 se puede efectuar la
búsqueda de las cuentas.
¾ Centro de Costo: En este campo se debe digitar el código del centro de costo
que se quiere afectar en el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si
una misma cuenta de cálculo afecta varios centros de costo se debe crear una
nueva secuencia llamando la misma cuenta, pero afectando un centro de costo
diferente. Si no se conoce el código del centro de costo con el icono de
búsqueda o con las teclas de función F2 o F3 se puede efectuar la búsqueda del
centro de costo creado.
¾ Descripción: En este campo se debe escribir el detalle o descripción de la
contabilización que se está efectuando, para que esta aparezca en el
comprobante de contabilidad.

¾ Cuenta Débito: En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de
la provisión o aportes parafiscales en la que se realizará la contabilización, de
acuerdo al cálculo que efectúe el programa. Si no se conoce el código de la
cuenta con el icono de búsqueda o con las teclas de función F2 o F3 se puede
efectuar la búsqueda de las cuentas.
¾ Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este
caso se debe digitar el nit de la empresa.
¾ Cuenta Crédito: En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo
que corresponde a la provisión o aportes parafiscales. Si no se conoce el código
de la cuenta con el icono de búsqueda o con las teclas de función F2 o F3 se
puede efectuar la búsqueda de las cuentas.
¾ Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este
caso se debe digitar el nit de la empresa.
RECUERDE….
El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto

y en la cuenta del pasivo corresponde al resultado obtenido
de multiplicar el valor del movimiento de la cuenta de
cálculo por el porcentaje establecido en el comprobante
prefijado.

3. CIERRES DE AÑO
Dentro de SIIGO existen los cierres de año parciales y los cierres definitivos.
3.1. CIERRES PARCIALES
Ruta Menú Nuevo: Administración – procesos – Procesos Administrativos –

Cierre Anual
Ruta Menú Tipo Explorador: Cierres Anuales – Cierre Anual
Esta opción el programa permite pasar los saldos de un balance de prueba (cuentas de
balance y cuentas de resultados) al año siguiente, con el fin de comenzar a registrar
información contable en el año siguiente. Si este proceso de cierre no se ejecuta el
programa no permitirá ingresar información en el año siguiente.
Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar. Para
ejecutar el cierre parcial debe estar ubicado en el mes 12 día 31.
Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se
realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia
en las cuentas el programa generará un informe en el que se relacionaran las
inconsistencias.
Presionando “Enter” o dando click sobre el botón “Continuar” el programa ejecutará

un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:
Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben seleccionar

los siguientes datos:

¾ Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de

año parcial esta opción se debe omitir presionando “Enter”, en caso contrario se
efectuará el cierre definitivo, el cual se describirá más adelante.
¾ Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se

debe marcar esta opción, en caso contrario el programa abortará el proceso de
cierre. Si la opción fue marcada el programa habilitará las siguientes opciones:
¾ Cuentas a Pasar: Todas o Solo las Utilizadas. Si se escoge la opción de solo

las utilizadas el programa pasará de un año a otro únicamente las cuentas que
fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opción de todas las cuentas el
programa pasará de un año a otro las cuentas definidas por el usuario y
adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y están disponibles
en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.
Posteriormente el programa ejecutará un proceso y finalizará de forma automática.

Una vez ha terminado el proceso podrá ingresar al año siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.

RECUERDE….
Los cierres parciales se pueden ejecutar las veces que sea

necesario, sin efectos secundarios en la contabilidad.
3.2. CIERRE DEFINITIVO
Ruta Menú Nuevo: Administración – procesos – Procesos Administrativos –

Cierre Anual
Ruta Menú Tipo Explorador: Cierres Anuales – Cierre Anual
Esta opción el programa efectúa el cierre de las cuentas de resultados y las de terceros
que se seleccionen.
¾ Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar. Para
ejecutar el cierre definitivo debe estar ubicado en el mes 13 día 31.

El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se
realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia
en las cuentas el programa generará un informe en el que se relacionaran las
inconsistencias.
Presionando “Enter” o dando clic sobre el botón “Continuar” el programa ejecutará
un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:

¾ Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de

año definitivo se debe marcar esta opción, en caso contrario se efectuará el
cierre parcial.
Después de marcar esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se

deben diligenciar los siguientes campos:

¾ Quiere Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a

nivel de terceros son las de impuestos, que se describen a continuación:
135515 Retención en la fuente (Anticipo)

135517 Impuesto a las Ventas Retenido (Anticipo)
135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (Anticipo)
2365?? Retención en la Fuente (Por Pagar)
2367?? Impuesto a las Ventas (Por Pagar)
2368?? Impuesto de Industria y Comercio (Por Pagar)
2408?? Impuesto a las Ventas
Es de aclarar, que en este proceso las cuentas no quedan con saldo cero, sino que se
reclasifica el saldo que tiene cada uno de los terceros al NIT de la DIAN.
Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se debe
digitar la información correspondiente a la cuenta que se está cerrando:

¾ Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L – Otros,

para efectuar el cierre de las cuentas a nivel de terceros, el cual debe estar
previamente creado.
¾ Cuenta a Cerrar: En este campo se debe digitar el código de la cuenta a la que

se le va a ejecutar el proceso de cierre.
¾ NIT de Cruce: En este campo se debe digitar el NIT de la DIAN. Con las teclas
de función F2, F3 o con el icono se pueden consultar los NIT creados.
¾ Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo principal.

No es necesario ejecutar el cierre por cada uno de los centros de costo, este es
de carácter informativo.
¾ Cierra Centros de Costo: Se debe marcar esta opción para que la cuenta
seleccionada se cierre también a nivel de terceros por cada centro de costo.
¾ Actualización Correcta: Si la información registrada anteriormente es

correcta se debe marcar esta opción, para que el programa ejecute el cierre de
la cuenta seleccionada, en caso contrario retrocederá al campo del
comprobante.
¾ Escoger Otra Cuenta: Esta opción debe ser marcada, para que el programa
solicite la siguiente cuenta que se debe cerrar a nivel de terceros. Una vez se

ha terminado el proceso de cierre de todas las cuentas esta opción se debe

omitir presionando “Enter” para que el programa continúe con el proceso de
cierre de año en el que mostrará la siguiente pantalla:
¾ Quiere Cerrar Cuentas de Resultados: Para determinar el resultado del

ejercicio se debe marcar esta opción, en caso contrario el programa continuará
con el proceso de cierre, pero no quedarán cerradas las cuentas de resultados.
Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente pantalla, donde
se debe diligenciar la siguiente información:

¾ Maneja Centro de Costo en la Utilidad: Esta opción se debe marcar siempre

y cuando todas las cuentas de resultados (Ingresos, Costos y Gastos) estén
marcadas como Si Centros de Costo, de lo contrario las cuentas no serán
cerradas. Al marcar el campo, se indica al sistema que asigne la utilidad para
cada uno de los centros de costo que maneja la empresa. Para conocer los
resultados del ejercicio por centros de costo se puede generar un estado de
resultados por centro de costo, sin necesidad de tener que marcar esta opción.
¾ Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L – Otros,

donde se contabilizará el cierre de las cuentas de resultados, el cual debe estar
previamente creado.
¾ Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta 590505 –
Ganancias y Pérdidas, para que el programa contabilice el resultado del

ejercicio en esta cuenta. Posteriormente se debe consultar el movimiento de

esta cuenta por Contabilidad – Administración de Cuentas – Movimiento
General. Si la cuenta quedó con saldo crédito indica que la empresa obtuvo
una utilidad, en caso contrario fue una pérdida. De acuerdo al resultado, en el
mes 13 se debe ejecutar la reclasificación a través de un comprobante de
ajuste. Si la cuenta 590505 quedó con saldo crédito el registro contable será el
siguiente:
CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 DB 360505 CR
Si la cuenta 590505 quedó con saldo débito el registro contable será el siguiente:
CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 CR 361005 DB
¾ NIT de Cierre: En este campo se debe digitar el NIT de la empresa.
¾ Centro de Costo: Este ampo es de carácter informativo y se debe digitar el

centro de costo principal.
¾ Bodega Desde: En este campo se debe digitar la bodega desde la que se

desea efectuar el cierre de año.
Una vez se han digitado estos datos, el programa ejecutará un proceso automático en
el que se generarán los comprobantes de cierre.
Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrará la siguiente pantalla, para
finalizar el proceso de cierre definitivo:

¾ Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se

debe marcar esta opción, en caso contrario el programa abortará el proceso de
cierre. Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente opción:
¾ Pasa Todo el PUC o Solo las Utilizadas: Si se escoge la opción de solo las
utilizadas el programa pasará de un año a otro únicamente las cuentas que
fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opción de todas las cuentas el
programa pasará de un año a otro las cuentas definidas por el usuario y
adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y están disponibles
en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.
¾ Al terminar de seleccionar las opciones, el programa ejecutará un proceso y

finalizará de forma automática.
Una vez ha terminado el proceso podrá ingresar al año siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.

4. CERTIFICADOS DE RETENCION
De acuerdo a lo establecido en el artículo 381 del Estatuto Tributario los agentes

retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones cuando se trate
de conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral, legal y
reglamentaria.
4.1. CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
Conformes a lo establecido en el artículo 381 del Estatuto Tributario los agentes

retenedores deben expedir certificados de Retención en la Fuente a más tardar el día
15 de marzo del año siguiente en el que se practicaron las retenciones.
Para poder obtener los certificados de retención las cuentas contables en las que se
efectuó la contabilización de las retenciones deben estar marcadas desde el momento
de su creación como “Retención”, en caso contrario el programa no generará los
certificados.
Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Reportes Tributarios

– Certificado de Retenciones
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Certificados

De Retención
Para generar los certificados de retención se deben seguir los pasos que se describen a
continuación, al ingresar a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Certificados: Al marcar esta opción el programa generará los certificados de

retención para los terceros que se seleccionen.
¾ Bases: Al ingresar a esta opción el programa generará un informe de las bases,
porcentajes y retenciones que se practicaron a los diferentes terceros. Este
informe sirve como anexo a las declaraciones de retención.
Si se marca la opción de certificados el programa mostrará la siguiente pantalla:

Esta opción permite generar los certificados de ICA, IVA y Generales que corresponde
a la retención en la fuente.
1. Marcando la opción de “Generales” el programa mostrará la siguiente pantalla:

¾ Tabla Datos Pago Retención: Al marcar la opción presenta una ventana en la

cual se registran los pagos de retención efectuados, a manera de control:
¾ Informe: Al marcar la opción, el sistema permite generar los certificados de

Retención.
Al marcar la opción INFORME, el sistema solicita la siguiente información:
• Fecha de Emisión: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a

generar los certificados de retención.
• NIT Desde: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere
generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el
programa tomará desde el NIT cero.

• NIT Hasta: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere
programa tomará el último NIT creado.
• Cuenta Desde: En este campo se debe digitar la cuenta de retención desde la

que se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando
“Enter” el programa tomará desde la cuenta cero.
• Cuenta Hasta: En este campo se debe digitar la cuenta hasta la que se quiere
programa tomará la última cruenta de retención.
• Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opción “Con Firma”
el programa mostrará un campo en certificado para la firma.
• Fecha Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que se quiere
tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando “Enter” el programa
tomará desde el mes uno (1).
• Fecha Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se quiere
programa tomará el mes doce (12).

4.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA
Si se marca la opción de ICA el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Fecha de Emisión: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a

¾ NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quieren
¾ NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quieren
programa tomará el último NIT creado.
¾ Tipo de Impresión Genérica: Si se marca esta opción el programa generará

los certificados de retención de ICA en el formato que tiene establecido SIIGO.


los certificados de retención de ICA en el formato Minerva.
¾ Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opción “Con Firma”
¾ Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que
se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando “Enter” el
programa tomará desde el mes uno (1).
¾ Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se
quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el
Una vez se han definido estas opciones el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Cuentas ICA: En este campo se deben digitar las cuentas de retención de ICA,
para que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar los
certificados.

4.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA
Si se marca la opción de IVA el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Fecha de Emisión: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van a

¾ NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere
¾ NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere generar
los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el programa
tomará el último NIT creado.


los certificados de retención de ICA en el formato que tiene establecido SIIGO.

los certificados de retención de ICA en el formato Minerva.
¾ Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opción “Con Firma”
¾ Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el que
se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando “Enter” el
programa tomará desde el mes uno (1).
¾ Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que se
quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el
Una vez se han definido estas opciones el programa mostrará la siguiente pantalla:
¾ Cuentas IVA: En este campo se deben digitar las cuentas del IVA descontable
por compras y las cuentas de retención de IVA para que el programa las tenga
en cuenta en el momento de generar los certificados.
RECUERDE….
Para poder generar los certificados de retención es

necesario que las cuentas de 2365 – Retención en la
fuente, 2367 – Retención de IVA y 2368 Retención de ICA
estén marcadas desde su creación como cuentas de
“Retención”.

GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS
5.1. BALANCE GENERAL
Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Estados Financieros

– Balance General.
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Balance

General
El Balance General es uno de los Principales Estados Financieros Básicos que un ente
económico debe preparar, para reflejar los recursos y obligaciones de la empresa. Este
informe esta compuesto por las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.
Para la generación del Balance General se deben seguir los pasos que se describen a
continuación:
Estándar: Al seleccionar esta opción, el sistema genera un Balance General con un

formato Estándar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:
¾ Mes Fin: En este campo se debe digitar el mes de corte o el mes hasta el que
se desea generar el balance general. Una vez se ha digitado el mes
correspondiente el programa mostrará la siguiente pantalla:

¾ Gru. – Cta. – Sub. – Aux. – saUx. : Esta opción permite escoger el nivel al
que se quiere generar el balance y los niveles son grupo, cuenta, subcuenta,
auxiliar o subauxiliar. Se puede seleccionar la opción deseada dando un click o
se puede digitar la letra que aparece en mayúscula para seleccionar el nivel.
Después de escoger el nivel al que se quiere generar el balance, el programa mostrará

la siguiente pantalla:
¾ Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta contable que

corresponde a la utilidad del ejercicio.
¾ Cuenta de Pérdida: En este campo se debe digitar la cuenta contable que

corresponde a la pérdida del ejercicio.
¾ Imprime Código de la Cuenta: Normalmente el código de las cuentas

contables no se refleja en un balance general, pero esta la opción para que se
genere el balance como se desee. Para generar el balance sin el código de la
cuenta no se debe marcar esta opción, en caso contrario se debe marcar y
posteriormente el programa generará el Balance General.

Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos
con los que se puede generar el informe. El icono de la impresora genera el informe
directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por
pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite generar
el informe a Excel.
Predeterminado: Si se escoge la opción de predeterminado el programa mostrará

la siguiente pantalla:
¾ Modifica: Al ingresar a esta opción el programa permitirá diseñar la estructura

de un balance general, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una vez
se ha escogido esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
En esta opción el programa permite definir las cuentas para cada uno de los conceptos
que estructuran el balance general.
¾ Selección de Cuentas: (Rango Inicial – Rango Final) En este campo se

debe digitar el código del grupo desde y hasta el cual se quiere parametrizar el
concepto que se está visualizando en pantalla.

¾ Cuentas o Rangos: En este campo se pueden visualizar los códigos

seleccionados en el campo anterior. El sistema permite seleccionar hasta 5
rangos por cada uno de los conceptos.
.
¾ Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el balance general
Predeterminado se puede ingresar por esta opción y generar el balance que
se definió en Modifica.
5.2. ESTADO DE RESULTADOS

– Estado de Resultados.
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Estados Financieros – Estado de

Resultados
El Estado de Resultados es uno de los Principales Estados Financieros Básicos que un

ente económico debe preparar, para reflejar la utilidad o pérdida de un periodo de
tiempo determinado. Su estructura esta dada por las cuentas de ingresos, costos y
gastos.
Para la generación del estado de Resultado se deben seguir los procedimientos que se
describen a continuación:
1. Estándar: Al seleccionar esta opción, el sistema genera un Estado de Resultado

con un formato Estándar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes
campos:

¾ Nivel: Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar: Esta opción

permite escoger el nivel al que se quiere generar el Estado de Resultados
marcando la opción correspondiente.
¾ Mes Desde: En este campo se debe digitar el mes de inicio o mes desde el cual
se desea generar el Estado de Resultados.
¾ Mes Hasta: En este campo se debe digitar el mes de final o mes hasta el cual
se desea generar el estado de resultados.
¾ Incluye Código de la Cuenta: Normalmente el código de las cuentas

contables no se refleja en un el Estado de Resultado, pero en caso de requerirlo
se debe marcar esta opción, de lo contrario se deja en blanco.
¾ Incluye Saldo Inicial del Año: Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa,

el programa incluirá dentro del informe, una columna en la que se verá
reflejado el saldo inicial del año de cada una de las cuentas que conforman el
Estado de Resultados.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el

informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe
por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite
generar el informe a Excel.

Predeterminado: Si se escoge la opción de Predeterminado el programa

mostrará la siguiente pantalla:
¾ Modifica: Al ingresar a esta opción el programa permitirá diseñar la estructura

del Estado de Resultados, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Una
vez se ha escogido esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
En esta opción el programa permite definir las cuentas para cada uno de los conceptos
que estructuran el Estado de Resultados.
¾ Rango Inicial: En este campo se debe digitar el código del grupo desde el que
se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.

¾ Rango Final: En este campo se debe digitar el código del grupo hasta el que se
quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.
¾ Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el estado de resultados
Predeterminado se puede ingresar por la opción “Ejecuta” y generar el informe
que se definió.
5.3. BALANCE DE COMPROBACIÓN

– Balance de Comprobación.
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Balance de

Comprobación
Es un informe por pantalla o impreso del movimiento de todas las cuentas en un rango
de tiempo estipulado. Es un informe que ayuda a determinar el movimiento correcto de
las cuentas.
Para obtener este informe se debe digitar el mes desde el cual se quiere generar la
información y el mes hasta el cual se quiere obtener la información, el nivel de las
cuentas (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Subauxiliar, etc) y el tipo de moneda en el que se
quiere generar el informe.
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5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

– Estado de Cambios en la situación patrimonial.
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Estado de

Cambios en el Patrimonio
Este estado financiero tiene como objeto comparar los saldos del patrimonio de una
sociedad del principio al final de un período contable. En este estado debe incluirse,
para cada uno de los rubros que integran el patrimonio, la siguiente información:
• Saldos iniciales, que deben coincidir con los saldos finales del ejercicio o período
anterior.
• Las variaciones del ejercicio o período.
• Los saldos finales.
A nivel de SIIGO para este estado financiero, se requiere digitar las cuentas del
patrimonio involucradas mediante la opción Modifica, las cuentas se digitan a nivel de
grupo, cuenta o subcuenta, de acuerdo a las necesidades del usuario de la
información. El siguiente paso es digitar la opción Utiliza que permite procesar la
información necesaria, por medio de un archivo o en forma impresa emitir el
respectivo estado.

5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

– Estado de Cambios en la situación Financiera.
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Estado de

Cambios en la Situación Financiera
El objetivo fundamental de este estado financiero, es suministrar información relevante

y concisa sobre cambios en el capital de trabajo, con los cuales se proporciona un
detalle de la gestión y se mejora la comprensión de las actividades y operaciones de
un ente económico sobre el período que informa.
El Estado de Cambios en la Situación Financiera, se debe elaborar de tal forma que se

reflejen las fuentes específicas de las cuales se ha obtenido el capital de trabajo; de la
misma manera se procederá con los distintos usos o aplicaciones.
A nivel de SIIGO, en la preparación de este estado financiero, se deben digitar los

diferentes rangos de cuentas necesarias para producirlo y luego se debe ingresar por la
opción Utiliza para generar un archivo o producirlo en forma impresa. Las cuentas se
digitan a nivel de grupo, cuenta o subcuenta.
5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

– Flujo de Efectivo.
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Financieros – Flujo de

Efectivo
Es un estado financiero básico cuyo objetivo es presentar información pertinente y

concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico
durante un período, para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos
necesarios adicionales para:
• Examinar la capacidad del ente económica para generar flujos futuros de fondos de
efectivo.
• Evaluar la capacidad del ente económico para cumplir con sus obligaciones, pagar
dividendos y determinar el financiamiento interno y externo necesario.
• Analizar los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades de

operación, inversión y financiación.
En las normas básicas de la contaduría, existen dos métodos para realizar el estado de
flujo de efectivo:
Método directo
En este método las actividades de operación se presentan como si se tratará de un
estado de resultado por el sistema de caja. Los entes económicos que utilicen este
método deben informar por separado los siguientes movimientos relacionados con las
actividades de operación:

¾ Efectivo cobrado a los clientes.

¾ Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos de inversiones.
¾ Otros cobros de operación.
¾ Efectivo pagado a empleados y proveedores.
¾ Efectivo pagado por intereses.
¾ Pago de impuestos.
¾ Otros pagos de operación.
Método indirecto
Bajo este método se prepara una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de
efectivo neto de las actividades de operación, las cuales deben informar por separado
todas las partidas conciliatorias.
Para tal efecto el flujo de efectivo generado por las operaciones normales, se
determina tomando como punto de partida la utilidad neta del período, valor al cual se
le adiciona o deducen las partidas incluidas en el Estado de Resultados que no implican
un pago o un cobro de efectivo.
Entre estas partidas tenemos:
¾ Depreciación, amortización y agotamiento.

¾ Provisiones para protección de activos.
¾ Diferencias por fluctuaciones cambiarías.
¾ Utilidades o pérdidas en venta de propiedades, planta y equipo, inversiones u
otros activos operacionales.
¾ Corrección monetaria del período de las cuentas de balance.
¾ Cambios en rubros operacionales, tales como: aumento o disminuciones en
cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados y
provisiones, etc.
En SIIGO, se utiliza el Método Indirecto, para el cual es necesario, por la opción

Modifica digitar el rango de las cuentas que se requieren incluir en la preparación del
Estado Financiero.
Después por la opción de utiliza genero el respectivo estado.

6. INFORMES OFICIALES
El proceso de recolección, organización y registro de los hechos económicos

constituyen el sistema contable. Los libros de contabilidad posibilitan asegurar el
adecuado flujo de información y la obtención de datos con destino a la elaboración de
los estados financieros. La forma de llevar los libros se establece en el Decreto
2649/93.
Para efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderá
por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el
completo entendimiento de aquellos.
De acuerdo a las actividades de los entes económicos, estos estarán obligados a llevar
algunos libros específicos. De acuerdo a las necesidades de deduce que los entes
económicos deberán llevar libros “indispensables” mas no obligatorios, como aquellos
que corresponden a las exigencias básicas de la contabilidad señaladas en el mismo
código del comercio. Considerando la obligación de llevar el registro en orden
cronológico de las operaciones mercantiles (Art. 53), se deduce la necesidad de llevar
un libro diario, de la necesidad de utilizar partida doble (Art. 50), se deduce la
necesidad de llevar un libro mayor y el deber de hacer un inventario inicial y
periódicos, así como un balance general (Art. 52), surge la necesidad de llevar un libro
de inventarios y balances. Sin embargo la determinación de los libros de comercio que
son obligatorios fue atribuida al Gobierno Nacional por el numeral 2o. del artículo 44
de la ley 222 de 1995.
Por ley, todos los empresarios deben presentar e inscribir los libros de comercio en la
cámara de comercio. Los libros que debe inscribir son:

Personas naturales
¾ Libro mayor y balances
¾ Libro diario
¾ Libro de inventarios y balances
Sociedades
¾ Libro mayor y balances
¾ Libro de inventarios y balances
¾ Libro diarios
¾ Libro de actas, registro de socios, de asambleas y de juntas, según el caso.
A nivel de SIIGO, se manejan 7 libros, incluyendo los mencionados anteriormente a

excepción del libro de actas, registro de socios, de asambleas o juntas.
6.1. LIBRO DIARIO
Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Informes y Consultas – Libros Oficiales –

Libro Diario
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro Diario
En este libro oficial se discriminan en orden cronológico todas las operaciones, en

forma individual, registrando cada documento contable. Este libro se debe generar
cada mes.
Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los

comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas.
6.2. LIBRO DIARIO RESUMIDO

Libro Diario Resumido
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro Diario

Resumido
Presenta la misma información que el libro diario, pero permite imprimir documento
por página y adicionalmente escribir algún comentario respecto a cada tipo de
comprobante.
Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los

comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas.

6.3. LIBRO MAYOR

Libro Mayor
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro Mayor
Este libro oficial presenta información a nivel de todas las cuentas, mostrando cuales
eran los saldos de las cuentas del mes anterior, el movimiento del mes tanto débito
como crédito y una columna para el saldo final, cumpliendo así con la formalidad de
establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta.
Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de las cuentas al que se
quiere generar el libro.
6.4. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES

Libro Inventarios y Balances
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro

Inventarios y Balances
Para dar cumplimiento con el artículo 52 del Código del Comercio, por lo menos una
vez al año, el comerciante elabora un inventario y un balance general que le permita
conocer de una manera clara y completa la situación de su patrimonio.
Para generar este informe es necesario marcar cada una de las opciones que presenta
esta opción, de acuerdo a la información que se quiera visualizar.
6.5. LIBRO ÚNICO OFICIAL

Libro Inventarios y Balances
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro

Inventarios y Balances
Este libro nos permite conocer en todos los nivel de las cuentas, cual ha sido su
movimiento débito y crédito, cual es el saldo anterior.
Para generar este libro únicamente se requiere digitar el rango de fechas en que se
desea obtener la información.

6.6. LIBRO DE VENTAS

Libro de Ventas
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro de

Ventas
Este libro permite conocer toda la facturación realizada por el ente económico, dentro
de un rango de tiempo, en el que muestra el detalle de cada una de las facturas
realizadas, cuales son las operaciones gravadas y cuales son exentas del impuesto a
las ventas.
Para generar este libro se requiere digitar el rango de fechas, las cuentas contables y
documentos L- Otros en caso de que se haya efectuado algún registro correspondiente
a las ventas en este tipo de documentos.
6.7. LIBRO DE COMPRAS

Libro de Compras
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro de

Compras
Este libro muestra un detalle de cada uno de los documentos de compras y servicios,
para establecer cual fue el total de la compra y el valor de impuesto a las ventas
pagado.
Para generar este libro se requiere digitar el rango de fechas, las cuentas contables y
documentos L- Otros en caso de que se haya efectuado algún registro correspondiente
a las compras en este tipo de documentos.
6.8. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES

Numerador de Libros Oficiales
Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Informes Oficiales – Numerador de

Libros Oficiales
Por esta opción se podrá asignar la numeración consecutiva a cada uno de los libros
oficiales que están obligados a llevar. Las hojas estarán en blanco para la respectiva
numeración. Se debe digitar la cantidad de hojas a numerar, el número inicial, de
acuerdo con las formalidades de los libros debe imprimirse en las hojas el nombre de
la empresa o el propietario de los libros, si utiliza formas continuas, debe mencionarse
de manera expresa el código escogido para cada libro, que puede ser de cinco
caracteres.


7. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR

A través de esta opción el programa permite cambiar la clave 1111 (clave de
administrador asignada en el momento de la creación de la empresa (por una clave de
máximo cuatro (4) caracteres alfanuméricos). El administrador del sistema puede
cambiar su clave las veces que desee por esta misma opción.
Ruta Menú Nuevo: Administración – Procesos – Funciones del Administrador –

Cambio de Clave
Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Funciones del Administrador
Cambio Clave Administración
¾ Digite Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar la nueva clave que se
quiere asignar para administrar el sistema.
¾ Reconfirme Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar nuevamente la
clave digitada en el campo anterior, para que el sistema valide que es la
correcta.
¾ Usuario: En este campo se debe digitar el nombre del administrador del
sistema.

8. CREACION DE CLAVES DE USUARIO
En esta opción el programa permite crear claves para los diferentes usuarios de
SIIGO. La función de asignación de claves de usuario es únicamente del
administrador.
Las claves de acceso son la forma de restringir o autorizar funciones a los usuarios de
SIIGO para el manejo del programa.
Ruta Menú Nuevo: Administración – Parámetros – Parámetros Generales –

Registro de Claves
Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de Claves
Para efectuar el registro de claves se deben ejecutar los siguientes procedimientos:
¾ Parámetros: En esta opción el programa permite efectuar la creación de las

claves de usuario. Para ingresar a la definición de las claves se debe escoger
esta opción y posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

¾ Id Usuario: Se registra la Identificación del Usuario, que es un nombre corto

con el cual se identifica, tiene una longitud hasta de 8 caracteres.
¾ Clave: En este campo se debe digitar la clave que se desea asignar al usuario.
La clave puede ser hasta de cuatro posiciones alfanuméricas.
¾ Usuario: En este campo se debe digitar el nombre con el que se identificará al
usuario al que se le va a asignar la clave.
Una vez registrados los anteriores datos, el sistema solicita los datos de la
siguiente ventana:

¾ Fecha de Expiración: Fecha en la cual el sistema solicitará cambio de clave.

En el caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se
registra la fecha en formato 9999/99/99.
¾ Días de Aviso : Lapso de días durante los cuales el sistema avisará a través
de un mensaje el cambio de la clave.
¾ Longitud Mínima: Longitud o número de caracteres que tendrán las claves de

usuario.
¾ Días de Prolongación: Número de días en los cuales se prolongará la vida de

la clave luego de la fecha de expiración.
¾ Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su

clave cuando ingresa por primera vez con ella al sistema.
Nuevamente el sistema habilita la ventana donde se registra la siguiente información:

¾ Cambia Año: Si desea que el usuario tenga autorización para cambio de año
debe marcar la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Anula Dectos: Si desea que el usuario anule documentos que ya están
contabilizados marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Borra Documentos: Si desea que el usuario borre documentos que ya están
contabilizados marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Cambio Empresa: Esta opción permite al usuario cambiar de una empresa a
otra.
¾ Menor a Listas: Marque la opción, si desea que el usuario elabore las facturas
de venta con un precio inferior al asignado en las listas de precios del catálogo
de productos.
¾ SobrecuPo: Esta opción permite que el usuario genere facturas de venta por
encima del cupo asignado a los clientes.
¾ Descuentos: Si desea que el usuario asigne descuentos en las facturas de
venta marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Saldo Crédito: Si desea que el usuario pueda generar la factura sin tener
existencias en el inventario marque la opción, en caso contrario omítala
presionando “Enter”

¾ Venta Mora: Si desea que el usuario pueda generar facturas a clientes que se
encuentran en mora marque la opción, en caso contrario omítala presionando
“Enter”
¾ Borra Cuentas: Si desea que el usuario borre cuentas marque la opción, en
caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Borra NIT: Si desea que el usuario pueda borrar terceros marque la opción, en
¾ Borra Productos: Si desea que el usuario pueda borrar productos marque la
opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Borra Activos: Si desea que el usuario pueda borrar activos fijos marque la
¾ Girar en Rojo: Si desea que el usuario pueda girar cheques con el saldo del
banco en rojo marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Lista Anulados: Si desea que el usuario liste el informe de los comprobantes
anulados marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Cambio de Cupos: Si desea que el usuario cambie los cupos de crédito
asignados a los clientes marque la opción, en caso contrario omítala
presionando “Enter”
¾ Imprime Previos: Si desea que el usuario imprima documentos que ya han
sido guardados marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Cambia Atrib. Cta.: Si desea que el usuario pueda cambiar las características
de las cuentas marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Usa Mod. Admón.: Si desea que el usuario tenga acceso a las opciones que se
encuentran en el módulo del Administración como son Cambio de fecha,
Cambio de empresa, Cambio de moneda, etc. marque la opción, en caso
contrario omítala presionando “Enter”
¾ Verifica Act. Parc: La actualización parcial sucede cuando se está guardando
algún documento y por algún motivo no se graba correctamente. Al ingresar
nuevamente el programa hace un proceso de recuperación o actualización de
ese documento, el cual permite recuperar los ítems digitados a través del
archivo temporal Z17. Si desea que el usuario pueda recuperar el tipo y número
documento que se estaba actualizando marque la opción, en caso contrario
omítala presionando “Enter”
¾ Creación NIT: Si desea que el usuario cree terceros marque la opción, en caso
¾ Crea Cuentas: Si desea que el usuario cree cuentas marque la opción, en caso
¾ Crea Productos: Si desea que el usuario cree productos marque la opción, en
¾ Crea Activos: Si desea que el usuario cree activos fijos marque la opción, en
¾ Consulta Costos: Si desea que el usuario consulte los costos por el módulo de
Inventarios marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Cambia Mes: Si desea que el usuario pueda cambiar el mes de proceso
marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Cambia Día: Si desea que el usuario cambie el día de proceso marque la
¾ Borra en Bloque: Si desea que el usuario borre un bloque de comprobantes
que han sido previamente grabados marque la opción, en caso contrario

¾ Mod. Dstos. Producto: Si desea que el usuario modifique el porcentaje de

descuentos por producto en el momento de facturar marque la opción, en caso
¾ Mod. Datos de NIT: Si desea que el usuario modifique los datos de los
terceros marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Control MAX/MIN: Si desea que el usuario no venda por debajo del stock
mínimo o compre por encima del stock máximo marque la opción, en caso
¾ Cambia Valor Ret.: Si desea que el usuario pueda cambiar el valor de la
retención en la fuente en el momento de facturar marque la opción, en caso
¾ Crea Archivo de Conteo: Si desea que el usuario pueda generar los saldos del
inventario para efectuar el conteo físico marque la opción, en caso contrario
¾ Mod. IVA Facturado: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y
valor del IVA del producto en el momento de facturar marque la opción, en caso
¾ Mod. IVA En la Devolución: Si desea que el usuario pueda modificar el
porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de elaborar la
devolución marque la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”
¾ Mod. Precios del Pedido: Si desea que el usuario pueda modificar los precios
en el momento de elaborar el pedido marque la opción, en caso contrario
¾ Mod. IVA Pedido: Si desea que el usuario pueda modificar el porcentaje y
valor del IVA del producto en el momento de elaborar el pedido marque la
Una vez se han definido estas opciones el programa muestra la siguiente pantalla:

A través de esta opción el programa permite asignar al usuario las opciones de cada
uno de los módulos con los respectivos submenús.
Para asignar permiso sobre determinada opción se debe seleccionar y posteriormente
dar clic sobre el icono
Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones del menú
se debe dar un clic sobre el icono
Así como se asignan permisos también pueden ser suspendidos con el icono para
quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos los permisos.
Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con la tecla de función F1 o
con el icono
Si se asignaron permisos al usuario del módulo de Documentos, el programa

mostrará la siguiente pantalla para seleccionar los documentos a los que tiene acceso
el usuario, empleando para ello las mismas funciones explicadas anteriormente.

Si se desea eliminar una clave se debe ingresar por esta misma opción, digitar
la clave, presionar “Enter” y posteriormente presionar la tecla de función F5 o
dar clic sobre el icono
Si en las opciones generales se restringió alguna opción al usuario y posteriormente se

asignó en la opción de los módulos el programa respeta la restricción asignada en las
opciones generales. Ej. Si se restringió la opción de crear NITS y en la opción de
módulos se asignó permiso a la opción de Apertura de terceros, el programa no le
permitirá a ese usuario crear NITS.

¾ Intentos Fallidos:
Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada, el
sistema genera un reporte con esta información, en la opción
Ruta Menú Nuevo: Administración – Parámetros – Parámetros Generales –
Registro de Claves - Intentos Fallidos
Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de Claves – Intentos
Fallidos
Para generarlo se debe digitar el rango de fechas en el que se desea verificar la

información. Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar y enviar a
Excel:

NOTA: Si un usuario intenta ingresar con clave errada, al tercer intento fallido, el
sistema lo bloqueará y solo el administrador de SIIGO, lo podrá activar nuevamente
repasando la clave del usuario.

9. MANTENIMIENTO DE TERCEROS
Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Procesos – Mantenimiento de Terceros
Ruta Menú Tipo explorador: Contabilidad – Administración de Terceros –

Mantenimiento
El mantenimiento de terceros permite pasar el movimiento de un NIT incorrecto o que

está mal creado al NIT correcto.
¾ Individual: En esta opción el programa permite reclasificar el movimiento de

un tercero a otro en un comprobante e ítem específico.
¾ General: En esta opción el programa permite pasar todo el movimiento de un
tercero a otro.
Si se escoge la opción “Individual” el programa mostrará la siguiente pantalla:

¾ Comprobante: En este campo se debe digitar el tipo, número, consecutivo y la

secuencia del comprobante al que se quiere modificar el tercero. El programa
mostrará de forma automática la cuenta contable, la descripción y el valor que
fueron registrados en el comprobante seleccionado.
¾ Base: Si la cuenta a la que se les está realizando el mantenimiento es una
cuenta que está marcada como “Retención”, el programa solicitará la base de
retención. Si la cuenta no es de retención este campo se debe dejar en ceros.
¾ NIT Nuevo: En este campo se debe digitar el número del NIT correcto o el que
corresponde a este registro.
Si se escoge la opción de “General” el programa mostrará la siguiente pantalla:

¾ NIT Actual: En este campo se debe digitar el número del NIT que fue creado
incorrectamente.
¾ NIT Nuevo: En este campo se debe digitar el número del NIT que fue creado
correctamente y al cual se le pasará todo el movimiento que posee en NIT
incorrecto.
¾ Año Desde: En este campo se debe digitar el año desde el cual se va a pasar
todo el movimiento del NIT incorrecto al NIT correcto.

10. BLOQUEO DE FECHA
Dentro de las funciones del administrador de SIIGO existe una opción para el bloqueo
de la información almacenada a través de una fecha, con el fin de evitar la
modificación o eliminación de la información que ha sido guardada previamente en el
programa.
Ruta Menú Nuevo: Administración – Procesos – Funciones Administrador –

Bloqueo de Fecha
Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Bloqueo de Fecha
El bloqueo de fecha se hace efectivo desde la fecha bloqueada hacia atrás. El programa
mostrará la siguiente opción para bloquear la fecha:
En este campo se debe digitar la fecha que se desea bloquear. Se deben indicar los
cuatro dígitos del año, dos del mes y dos del día.
Si en determinado momento se requiere desbloquear la fecha se debe ingresar por

esta misma opción y presionar la tecla de función F9 o con el icono
La fecha se puede bloquear o desbloquear en cualquier mes, día y año.
RECUERDE
El bloqueo de fecha le permite consultar e imprimir la

información de la fecha bloqueada hacia atrás, pero no permite
la grabación, anulación o borrado de información.

11. PROCESO DE RECUPERACION
El proceso de recuperación tiene como objeto reorganizar la información, que debido a

circunstancias externas como caídas de luz, salidas bruscas del programa, accesos
simultáneos al mismo archivo, etc., pueden en algún momento desvirtuar la
información ocasionando que los diferentes informes del programa (balances,
movimiento de inventarios, etc.) no coincidan con el movimiento digitado.
El proceso de RECUPERACIÓN verifica si existen diferencias en el balance de
comprobación, es decir, si este informe no presenta sumas iguales, repasando uno a
uno todos los movimientos digitados hasta ahora en el programa.
Para ejecutar el proceso de recuperación se debe ingresar a la opción
Ruta Menú Nuevo: Administración – Procesos – Procesos Administrativos –

Recuperaciones
Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Recuperaciones
Al ingresar a la opción el sistema genera el siguiente mensaje:
RECUERDE…
Antes de realizar el proceso de Recuperación se debe realizar una

copia total de la información.
Para ejecutar el proceso de recuperación se requieren los archivos del año

inmediatamente anterior. Si la empresa se creo en el año en el que se va a ejecutar el
RECUPERA, no hay ningún inconveniente, ya que en la instalación el programa crea
dichos archivos de forma automática. Si no existen estos archivos, se deben restaurar
de la última copia.
Este es un mensaje de carácter informativo y al digitar “Enter” se pasa a la siguiente

pantalla:

Si se tienen los archivos del año anterior se debe marcar esta pregunta para continuar
con el proceso, de lo contrario el programa suspenderá el proceso.
Posteriormente el programa muestra la siguiente pantalla:
¾ En este campo se debe digitar el año en el que se ejecutará el proceso de

recuperación. El programa trae automáticamente el año con el que se ingresó a
SIIGO. Después de seleccionar el año, se habilita las siguientes opciones:
¾ Recupera Parcial: Al seleccionar esta opción el sistema verifica únicamente los

archivos que contengan información con diferencias, generando los listados
correspondientes.

¾ Recupera Total: Al seleccionar esta opción el sistema verifica todos los

archivos y además de generar los listados de inconsistencias, también realiza
las correcciones correspondientes.
¾ Recupera Mensual: Es usado para aquellos casos donde ya se ha identificado

en que mes esta el descuadrado el balance, disminuyendo sustancialmente el
tiempo de terminación del proceso.
El programa efectúa una verificación entre las características de cuentas contables del
año en el que se está ejecutando el proceso de recuperación y el año inmediatamente
anterior.
En caso de presentarse alguna inconsistencia, el programa la reportará a través del

archivo generado por pantalla o enviado a la impresora. Las inconsistencias que se
generen deben ser corregidas y se debe comenzar nuevamente con el proceso de
recuperación. Si no se presenta ninguna inconsistencia el proceso de recupera continua
y muestra la siguiente pantalla:
Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrará la siguiente pantalla:

De acuerdo al tipo de recuperación elegido, el programa empieza el proceso de lectura

de archivos y de información.
Si existen comprobantes con diferencias, el programa mostrara la siguiente pantalla:

¾ Continua Proceso: Si selecciona esta opción los comprobantes contables que

presenten inconsistencias serán borrados y el proceso continuará.
¾ Fin Proceso: Si selecciona esta opción el proceso de recuperación terminará,
pero las inconsistencias permanecerán dentro de la contabilidad.
¾ Informe: Si selecciona esta opción el programa le permitirá generar un
informe, en el que mostrará cada uno de los comprobantes que presentan
inconsistencias.
¾
Se recomienda continuar con el proceso una vez se corrijan las inconsistencias
presentadas en los comprobantes, ya que de continuar sin hacer estas correcciones, el
programa borra todos los documentos que encuentre descuadrados sin dar la
posibilidad de corregirlos.
Si el proceso de recuperación no presentó ninguna inconsistencia, el programa

mostrará la siguiente pantalla:
Una vez se termine este proceso, se pueden revisar nuevamente los informes que
aparecían descuadrados, para validar que las inconsistencias se hayan corregido.

12. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
12.1 ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS DE INFORMACION DE SIIGO
Los archivos encontrados en las carpetas SIIWINN, tienen cada uno una función o
descripción la cual aparece a continuación:
Nombre Nombre Descripción

Lógico Físico
MAE Z03AAAA Maestro de Cuentas Contables

INV Z04AAAA Maestro de Productos
PED Z05AAAA Archivo de documentos extracontables
Remisión, ordenes compra, pedidos,
cotizaciones.
TBL Z06 Archivo de Control
Z070000
DET Z07AAAA Archivo de detalle de cartera y
Cuentas por Pagar
NIT Z08AAAA Archivo de Terceros
MOV Z09AAAA Archivo de Movimiento Comprobantes
contables
ACUM Z10AAAA Archivo de Acumulados de Nomina
MOVEE Z11AAAA Archivo comprobantes anulados y
borrados
Z11kAAAA
Z13AAAA
EMPL Z14AAAA Maestro de Empleados
AUD1 Z15AAAA Archivo de auditoria de costeo por
producto mensual
AUD2 Z16AAAA Archivo de auditoria de costeo
detallado por Comprobante
TMPACT Z17 Temporal actualizador
LOGC Z18AAAA Cinta Testigo Magnético
AUD3 Z19AAAA Auditoria ajustes por inflación
PAR Z20AAAA Conceptos y parámetros facturación en
bloque
NOV Z21AAAA Archivo novedades facturación en
bloque
PARN Z22AAAA Archivo conceptos para
c/establecimientos facturación en
bloque
PRES Z23AAAA Archivo de Presupuesto comercial
NRO Z24 Archivo de caídas del Sistema

NROT Z24T
TER Z25AAAA Archivo de acumulados por terceros
BOD Z26AAAA Archivo consolidado de bodegas
ACT Z27AAAA Maestro Activos Fijos y movimiento
activos fijos
COS Z28AAAA Archivo consolidado de centro de
costos y formulación de presupuesto
NOM Z29NN Novedades de nomina. NN indica el
numero del tipo de nomina en la que
se trabajo.
OBS Z49AAAA Archivo observaciones de documentos.
DIFER Z80AAAA Valores ajustes de diferidos
Z90nn Menú según el tipo de SIIGO y el Z12.
Z92nn Menú claves de usuario.
ZCPTOCOP Definición conceptos cooperativas
ZPROVI Provisión de cartera cooperativas
Z120 Definición campos templates de
documentos
Z121 Definición del encabezado template de
documentos
Z122 Definición del detalle de templates de
documentos
Z123 Definición formato por defecto
template de documentos
Z268A Definición de códigos DIAN
Z268B Rango cuentas código DIAN
TESORERIA
COOB Z50AAAA Conceptos de pago
BANS Z51 Saldos de bancos
CHEQ Z52AAAA Inf. Cheques postfechados
PAGOS Z53AAAA Inf. Asociada propagación pagos
PROPAG Z54 Manejo programación de pagos
MOCA Z55AAAA Movimiento encabezado comprobantes
DECA Z56 Detalle comprobantes
DEPRE Z57 Definición de estruc. Pago electrónico
CSII Z58 Tabla conceptos SIIGO
CAJ Z59 Descripción y saldos cajas menores.
PRODUCCION
PRO Z30AAAA Encabezado de ordenes de producción
MPRO Z31AAAA Cuerpo de ordenes de producción
MIN Z32AAAA Movimiento de producción
COP Z33 Cierre ordenes de producción
MPROP Z36AAAA Cuerpo ordenes de producción con
clasificaciones

FORP Z37 Formulación de producción con

clasificaciones
PROP Z38AAAAA Encabezado de ordenes de producción
con clasificaciones
ADCP Z39AAAA Auditoria de Producción
GESTION CLIENTES
CMPR Z70 Compromisos modulo gestión clientes
PROCL C101 Maestro de prospectos
CONTA C102 Contactos asociados a cada prospecto
SEGUI C103 Seguimientos gestión clientes
COTVE C104 Cotizaciones ventas por seguimiento
PRESU C105 Tabla de presupuestos por canal y
persona de ventas
ADICO C106 Datos adicionales de los contactos
(idiomas-hobbies) y competidores de
las cotizaciones y ventas.
TBL Z06 1. Número de empleados
2. Sectores y subsectores
3.Tamaño de empresas
4. Departamentos de empresas
5. Profesiones
6. Idiomas
7. Hobbies
8. Roles
9. Medios
10. Competencias
11. Campos Parametrizables
12. Campos Libres
13. Canales
14. Cargos Personal de Ventas
15. Calificación
16. Tipos de Contribuyentes
17. Cargos Contactos de Prospectos
18. Tiempo de Decisión
19. Probabilidad
20. Listas de Precios
21. Organigrama departamento de
ventas

12. 2 PROCESO DE REBUILD
La utilidad REBUILD de NETEXPRESS es una herramienta diseñada para el

mantenimiento de archivos indexados que es el tipo de archivos que maneja SIIGO
WINDOWS.
Dicha utilidad puede ser usada para:
Reconstruir un archivo de índices que este dañado.
Reconstruir un archivo de datos que este dañado.
Reorganizar llaves y datos de un archivo para mejorar el desempeño.
Ejecute el proceso de REBUILD, con los parámetros adecuados, asegurese de que

tenga suficiente espacio en el disco donde va a realizar el proceso de Rebuild, como
mínimo el doble del tamaño del archivo a procesar.
Esta instrucción debe ser la única que se debe correr para ejecutar el proceso de
Rebuild: Rebuild (espacio) Nombre del Archivo (espacio) Nombre del Archivo
con la palabra al final new (espacio)/d /e /v /i.
PASO 1 Realice copia de seguridad de la empresa SIIWI?? Según corresponda,

donde ?? Corresponde al número de empresa (ejm. SIIWI01) antes de
iniciar a realizar el proceso.
PASO 2 En el disco C:\, crear una carpeta con nombre PRUEBA O REBUILD.
En esta carpeta copiar los archivos que se encuentran en “/ARCHIVOS
DE PROGRAMA/MERANT/APPLICATION SERVER”:
REBUILD.CNT
REBUILD.EXE
REBUILD.GID
REBUILD.HLP
PASO 3 También debe copiar los archivos:

Z??Aaaa
Z??Aaaa.idx
En donde ?? es el nombre del archivo (ejm. 09) y Aaaa es el año (ejm.
2003, es decir, Z092003 y Z092003.idx).
Ambos se encuentran ubicados en la carpeta de la base de datos de la
empresa SIIWI??, donde ?? Corresponde al número de empresa (ejm.
SIIWI01).
PASO 4 Entrar a D.O.S en INICIO/PROGRAMAS/MS-DOS y ubicarse en la unidad

y carpeta donde esta creada.
C:\>CD REBUILD<ENTER>....... Y APARECERA
C:\REBUILD>
Después digitar lo siguiente:
C:\REBUILD>REBUILD Z??aaaa, Z??aaaanew /D /E /V /I y
presione <ENTER>

PASO 5 Después digitar:

C:\REBUILD>DIR Z*.*<ENTER>
Y aparecerán (4) cuatro archivos:
Z??aaaa
Z??aaaa.idx
Z??aaaanew
Z??aaaanew.idx
Renombrar los archivos de esta manera:
C:\REBUILD>COPY Z??aaaanew Z??aaaa
COPY Z??aaaanew.idx Z??aaaa.idx
Copiar Los archivos Z??Aaaa y Z??Aaaa.idx a la empresa SIIWI??
Según corresponda
PASO 6 Entrar a SIIGO y correr el Proceso de RECUPERACION.

Sesion 9 - Proceso de Contabilidad (Cierres)

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SIIGO Dejando huella...........

SIIGO Versión 5.1

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 2

Obtener la información contable de forma oportuna permite a la administración del

Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad

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¾ Procesos Mensuales: En SIIGO no es necesario ejecutar cierres mensuales,

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2.1. PARAMETRIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Procesos – Generación de Comprobantes –

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Generación de Comprobantes –

Al ingresar a la opción de Comprobantes Diferidos, el sistema muestra las siguientes

Escogiendo la opción de Fija se deben diligenciar los siguientes campos:

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¾ Nro. Del Diferido: Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para

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programa calculará automáticamente el monto que se debe amortizar

Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el

2.2. EJECUCIÓN O AMORTIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO

Después de haber parametrizado los comprobantes de diferidos, se debe ingresar por

Esta opción se debe ejecutar mensualmente el último día de cada mes.

Una vez se ha escogido la opción pertinente, el programa mostrará la siguiente

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2.3. COMPROBANTE PARA EL DIFERIDO

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2.4. COMPROBANTE AMORTIZACION DE AJUSTE AL DIFERIDO

¾ Tipo Documento.: En este campo se debe digitar el Tipo de documento (A –

2.5. COMPROBANTE PREFIJADO

Ruta Menú Nuevo: Contabilidad – Procesos – Generación de Comprobantes –

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad – Generación de Comprobantes -

Esta herramienta permite definir los parámetros requeridos para ejecutar

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¾ Nro. de Comprobante: En este campo se debe digitar el número del

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El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto

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3.1. CIERRES PARCIALES

Ruta Menú Nuevo: Administración – procesos – Procesos Administrativos –

Ruta Menú Tipo Explorador: Cierres Anuales – Cierre Anual

Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

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Presionando “Enter” o dando click sobre el botón “Continuar” el programa ejecutará

Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben seleccionar

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¾ Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de

¾ Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se

¾ Cuentas a Pasar: Todas o Solo las Utilizadas. Si se escoge la opción de solo

Posteriormente el programa ejecutará un proceso y finalizará de forma automática.

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Los cierres parciales se pueden ejecutar las veces que sea

3.2. CIERRE DEFINITIVO

Ruta Menú Nuevo: Administración – procesos – Procesos Administrativos –

Ruta Menú Tipo Explorador: Cierres Anuales – Cierre Anual

Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

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Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 16

¾ Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de

Después de marcar esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se

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¾ Quiere Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a

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