PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa MADERAS PLASTICAS LETICIA

◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2017 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Diciembre ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 341,000,000 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 341,000,000.00

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
ventas 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000 28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000 341,000,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
VENTAS 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000 28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000 341,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% menos venta ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0 0
Intereses Letras TD 0
0
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2.1 gastos fijos 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000
▼ Pon el concepto 6,840,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Almacenaje 1,440,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Transformación 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
▼ Servicio Recogida 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.1 publicidad y promoción 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
1,200,000
Publicidad prensa 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 0

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.3 gastos de venta 70,000 80,000 60,000 55,000 70,000 60,000 80,000 80,000 80,000 70,000 90,000 100,000
895,000
Zona 1 895,000 70,000 80,000 60,000 55,000 70,000 60,000 80,000 80,000 80,000 70,000 90,000 100,000
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
gastos generales 350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
1,450,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Locales 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
▼ Oficinas 0
Suministros 105,000 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 25,000 25,000
Electricidad 50,000 50,000
ADSL 0
Teléfono 0 0
Telefonía móvil 30,000 30,000
0
Mantenimiento 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 20,000 20,000
Mantenimiento 70,000 70,000
▼ 0
Material Oficina 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 15,000 15,000
Consumibles 40,000 40,000
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 MADERAS PLASTICAS LETICIA Presupuesto anual - PERSONAL 2017
GASTOS de PERSONAL FIJO 30,000,000 NO FIJO 8,400,000 Comisiones 0 T 38,400,000

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director producción 1,000,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe de taller
▼ Otros Directivos

Personal Fijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empleo o puesto de trabajo 750,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oficial 1ª
Empleo o puesto de trabajo
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal NO Fijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
auxiliar 700,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empleo o puesto de trabajo
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director Comercial 750,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión
 MADERAS PLASTICAS LETICIA Presupuesto económico ANUAL 2017

INGRESOS Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

ventas 341,000,000 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000 28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000
menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 341,000,000 100.0% 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000 28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000

GASTOS Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
existencias 341,000,000 100.0% 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000 28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 341,000,000 100.0% 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000 28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 6,840,000 2.0% 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 6,840,000 2.0% 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000

personal 38,400,000 11.3% 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 29,400,000 8.6% 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000
marketing/ventas 9,000,000 2.6% 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 2,095,000 0.6% 170,000 180,000 160,000 155,000 170,000 160,000 180,000 180,000 180,000 170,000 190,000 200,000
publicidad y promoción 1,200,000 0.4% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 895,000 0.3% 70,000 80,000 60,000 55,000 70,000 60,000 80,000 80,000 80,000 70,000 90,000 100,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 1,450,000 0.4% 350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Alquileres 1,200,000 0.4% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Suministros 105,000 0.0% 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 90,000 0.0% 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 55,000 0.0% 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 389,785,000 114.3% 24,290,000 26,050,000 27,030,000 29,025,000 30,040,000 31,030,000 32,050,000 34,050,000 35,050,000 35,040,000 42,060,000 44,070,000

Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
ebidta -48,785,000 -14.3% -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación -48,785,000 -14.3% -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
antes impuestos -48,785,000 -14.3% -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto -48,785,000 -14.3% -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000
-4,290,000 -8,340,000 -12,370,000 -16,395,000 -20,435,000 -24,465,000 -28,515,000 -32,565,000 -36,615,000 -40,655,000 -44,715,000 -48,785,000
 MADERAS PLASTICAS LETICIA Presupuesto Anual

Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingresos por Ventas 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000

Gastos Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Consumo 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000

Variables 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000
Salarios marketing y ventas 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promoción 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Gastos Generales 990,000 750,000 730,000 725,000 740,000 730,000

Gastos producción y servicios 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 70,000 80,000 60,000 55,000 70,000 60,000
Alquileres 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Suministros 105,000 0 0 0 0 0
Mantenimiento 90,000 0 0 0 0 0
 Material Oficina 55,000 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 24,290,000 26,050,000 27,030,000 29,025,000 30,040,000 31,030,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Resultado antes de impuestos -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000

Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000
 Resultados Resultado acumulado
50,000,000
0
-5,000,000
40,000,000
-10,000,000
30,000,000 -15,000,000
-20,000,000
20,000,000
-25,000,000

10,000,000 -30,000,000
-35,000,000
0
-40,000,000
-45,000,000
-10,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -50,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2017

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %

28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000 341,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000 341,000,000 100.0%

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %

28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000 341,000,000 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 38,400,000 11.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 29,400,000 8.6%
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 9,000,000 2.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.4%
0.0%
750,000 750,000 750,000 740,000 760,000 770,000 9,185,000 2.7%
570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 6,840,000 2.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
80,000 80,000 80,000 70,000 90,000 100,000 895,000 0.3%
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.4%
0 0 0 0 0 0 105,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 90,000 0.0%
 0 0 0 0 0 0 55,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
32,050,000 34,050,000 35,050,000 35,040,000 42,060,000 44,070,000 389,785,000 114.3%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %
0.0%
-4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000 -48,785,000 -14.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000 -48,785,000 -14.3%
esultado acumulado Gastos
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
 MADERAS PLASTICAS LETICIA Pérdidas y ganancias (prev

Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingresos por Ventas 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000

Coste de las ventas 23,020,000 25,020,000 26,020,000 28,020,000 29,020,000 30,020,000

Consumo 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000
Gastos producción y servicios 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000

Margen bruto -3,020,000 -3,020,000 -3,020,000 -3,020,000 -3,020,000 -3,020,000

Costes operativos 1,270,000 1,030,000 1,010,000 1,005,000 1,020,000 1,010,000

Gastos de Ventas y Marketing 920,000 930,000 910,000 905,000 920,000 910,000

Publicidad y promoción 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 70,000 80,000 60,000 55,000 70,000 60,000

Gst. Administración y Generales 350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0
Alquileres 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Suministros 105,000 0 0 0 0 0
Mantenimiento 90,000 0 0 0 0 0
Material Oficina 55,000 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Beneficio antes de imp. (BAI) -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Pérdidas -4,290,000 -4,050,000 -4,030,000 -4,025,000 -4,040,000 -4,030,000
 Resultado explotación BAI acumulado
60,000,000 0
-5,000,000
40,000,000
-10,000,000
20,000,000 -15,000,000
-20,000,000
0
-25,000,000

-20,000,000 -30,000,000
-35,000,000
-40,000,000
-40,000,000

-45,000,000
-60,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -50,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2017

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %

28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000 341,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000 341,000,000 100.0%

31,020,000 33,020,000 34,020,000 34,020,000 41,020,000 43,020,000 377,240,000 110.6%

28,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 38,000,000 40,000,000 341,000,000 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 29,400,000 8.6%
570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 6,840,000 2.0%

-3,020,000 -3,020,000 -3,020,000 -3,020,000 -3,020,000 -3,020,000 -36,240,000 -10.6%

1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,020,000 1,040,000 1,050,000 21,295,000 6.2%

930,000 930,000 930,000 920,000 940,000 950,000 11,095,000 3.3%

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.4%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 9,000,000 2.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
80,000 80,000 80,000 70,000 90,000 100,000 895,000 0.3%

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,450,000 0.4%

 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.4%
0 0 0 0 0 0 105,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 90,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 55,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
-4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000 -48,785,000 -14.3%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

-4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000 -48,785,000 -14.3%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %
0.0%
-4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000 -48,785,000 -14.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-4,050,000 -4,050,000 -4,050,000 -4,040,000 -4,060,000 -4,070,000 -48,785,000 -14.3%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas