Adris Grupa d.d.

Polugodišnji nerevidirani financijski izvještaji

na dan 30. lipnja 2017. godine

Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska

tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
 SADRŽAJ

Str.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA 1-3

POLUGODIŠNJI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ADRIS 4 - 17

GRUPA d.d. (nekonsolidirani i konsolidirani)

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 18

Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska

tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
Adris GRUPA
Međuizvještaj poslovodstva

Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u izvještajnom razdoblju i utjecaj tih

događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja

Maistra je u prvih šest mjeseci 2017. ostvarila 19 posto više noćenja nego u prvom
polugodištu 2016., uz povećanje prosječne cijene noćenja od tri posto. Poslovni prihodi iz
redovnog poslovanja veći su za 19 posto. Turistički dio Grupe intenzivno ulaže u obnovu i
povećanje kvalitete postojećih proizvoda. U tijeku je gradnja hotela Park, ključnog proizvoda
u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. Početkom godine dovršena je
rekonstrukcija smještajnog dijela hotela Eden. U ovoj godini nastavilo se i sa značajnim
investicijama u kampove. Najvećim dijelom ulaže se u prateću infrastrukturu te podizanje
kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Ukupna ulaganja u 2017. godini procjenjuju se na
više od 450 milijuna kuna. Trenutni je booking za 18 posto bolji u usporedbi s prošlom
godinom, te potvrđuje pozitivne trendove rasta broja noćenja, uz povećanje prosječne cijene.
Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja, Maistra je usmjerena i na povećanje
prepoznatljivosti i ponude cijele destinacije. Tako je, primjerice, u svibnju ove godine Maistra
bila organizator atraktivnog sportskog događaja, prestižnog Beach Polo turnira. Rast ključnih
pokazatelja u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je i u hotelu Hilton Imperial u
Dubrovniku. Ostvaren je rast prihoda iz poslovanja za 19 posto i, u usporedbi s istim
prošlogodišnjim razdobljem, rast neto dobiti za 73 posto.

Cromaris je u prvom polugodištu 2017. godine ostvario prodaju od 3.324 tone, što je za jedan
posto više u usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine. Trendovi pak u srpnju i prognoze za
drugi dio godine ukazuju na daljnji rast prodaje i prihoda. Cromaris 77 posto prodanih
količina i 79 posto prihoda ostvaruje na inozemnim tržištima. Prihodi od prodaje proizvoda
visoke dodane vrijednosti, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe, porasli su za 21 posto.
Trenutno čine 30 posto udjela u ukupnoj prodaji, što je u skladu s Cromarisovom strategijom
diferencijacije proizvoda. Prihodi od prodaje na razini su prošle godine, a rast troškovne

Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska

tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
učinkovitosti u proizvodnji povećao je operativnu dobit za 17 posto. Ostvarena je neto dobit u
iznosu od 8 milijuna kn, što predstavlja rast od 12 posto.

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim udjelom od
32,1 posto. Zadržava vodstvo u segmentima životnih i neživotnih osiguranja. Ostvarena je
ukupna bruto zaračunata premija Croatia osiguranje grupe u Hrvatskoj u iznosu od 1.604
milijuna kuna, što je jedan posto više u usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine, i to
unatoč ciljanoj optimalizaciji te smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini
Grupe iznosi 1.855 milijuna kuna i za tri posto je veća od prošlogodišnje. Kombinirani omjer
iz redovnog poslovanja, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, gotovo je
četiri postotna boda bolji od prošlogodišnjeg i iznosi 99. Ostvareni pokazatelji rezultat su
uspješno provedenog procesa organizacijskog restrukturiranja. Unaprijeđena je prodajna
organizacija i prodajni procesi te optimiziran dio prodajnog portfelja. Porasla je učinkovitost
obrade šteta, a nastavkom digitalizacije pojednostavljeni su i ubrzani poslovni procesi, što je
povećalo operativnu učinkovitost društva. U prvih šest mjeseci 2017. godine CO grupa
ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 125 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem
razdoblju ostvarena dobit od 97 milijuna kuna, što je rast od 29 posto. Neto dobit iznosi 102
milijuna kuna, što je za 37 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim
razdobljem.

S obzirom na trenutnu strukturu financijske imovine tvrtke Adris grupa d.d., u prvih šest
mjeseci 2017. godine postoji snažan utjecaj negativnih tečajnih razlika.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje

Političko okruženje i nestabilnost određenih konkurenata na Mediteranu, primjerice Turske,
mogu povećati potražnju za Hrvatskom kao odredištem. S druge strane, mogu nametnuti
cjenovni rat s ciljem privlačenja turista. U poslu osiguranja, daljnji cjenovni rat, osobito u
segmentu osiguranja od automobilske odgovornosti može utjecati na nestabilnost poslovnog
rezultata.
Podaci o značajnim transakcijama između povezanih osoba sastavljene sukladno
odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja

Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska

tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
U tekućem izvještajnom razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije roba i usluga unutar
članica Grupe.

Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska

tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja: 1.1.2017 do 30.6.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj 82023167977

(OIB):
Tvrtka izdavatelja: ADRIS GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210 ROVINJ

Ulica i kućni broj: OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr

Internet adresa: www.adris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA Broj zaposlenih: 29

(krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Palinec Vitomir

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 052 801 118 Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr

Prezime i ime: mr. Vlahović Ante

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

 BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.
AOP Prethodno Tekuće
Naziv pozicije
oznaka razdoblje razdoblje
1 2 3 4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 4.020.720.942 3.944.879.831
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 2.773.798 2.751.522
1. Izdaci za razvoj 004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 248.688 226.412
3. Goodwill 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 2.525.110 2.525.110
6. Ostala nematerijalna imovina 009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 500.530.465 493.984.988
1. Zemljište 011 34.897.405 34.897.405
2. Građevinski objekti 012 295.056.641 299.541.849
3. Postrojenja i oprema 013 19.444.006 20.508.919
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 8.180.671 6.764.722
5. Biološka imovina 015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 4.893.068 4.893.068
7. Materijalna imovina u pripremi 017 129.096.179 117.890.830
8. Ostala materijalna imovina 018 4.000.495 4.526.195
9. Ulaganje u nekretnine 019 4.962.000 4.962.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 3.413.105.825 3.363.980.190
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 3.280.050.998 3.280.050.998
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024
5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 83.747.568 83.747.568
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 49.307.259 181.624
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 029 0 0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031
3. Ostala potraživanja 032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 104.310.854 84.163.131
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 4.590.048.555 4.784.483.938
I. ZALIHE (036 do 042) 035 0 0
1. Sirovine i materijal 036
2. Proizvodnja u tijeku 037
3. Gotovi proizvodi 038
4. Trgovačka roba 039
5. Predujmovi za zalihe 040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041
7. Biološka imovina 042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 043 124.785.923 124.376.607
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 5.347.819 6.527.130
2. Potraživanja od kupaca 045 961.640 1.338.774
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 22.487 18.756
5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 14.540.345 16.725.989
6. Ostala potraživanja 049 103.913.632 99.765.958
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 4.451.278.877 4.651.987.510
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 886.973.808 1.114.150.231
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054
5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 76.677.233 75.604.892
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 3.487.627.836 3.462.232.387
7. Ostala financijska imovina 057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 13.983.755 8.119.821
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 059 983.245 943.605
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 8.611.752.742 8.730.307.374
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 8.425.761.567 8.335.039.021
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 164.000.000 164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE 064 36.611.672 46.153.375
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 7.546.913.586 7.958.440.086
1. Zakonske rezerve 066 12.448.675 12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice 067 102.685.319 61.351.818
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 102.685.319 61.351.818
4. Statutarne rezerve 069 7.534.464.911 7.945.991.411
5. Ostale rezerve 070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 28.454.996 28.454.996
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 414.056.393 3.832.028
1. Zadržana dobit 073 414.056.393 3.832.028
2. Preneseni gubitak 074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 235.724.920 134.158.536
1. Dobit poslovne godine 076 235.724.920 134.158.536
2. Gubitak poslovne godine 077
VII. MANJINSKI INTERES 078
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 117.534.000 47.700.487
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080
2. Rezerviranja za porezne obveze 081
3. Druga rezerviranja 082 117.534.000 47.700.487
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 0 0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086
4. Obveze za predujmove 087
5. Obveze prema dobavljačima 088
6. Obveze po vrijednosnim papirima 089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090
8. Ostale dugoročne obveze 091
9. Odgođena porezna obveza 092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 60.105.617 322.074.975
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 16.592.212 20.344.818
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096
4. Obveze za predujmove 097 24.461 92.079
5. Obveze prema dobavljačima 098 7.277.610 2.778.582
6. Obveze po vrijednosnim papirima 099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100
8. Obveze prema zaposlenicima 101 7.794.919 1.135.119
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 6.937.356 673.853
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 21.256.241 296.829.457
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104
12. Ostale kratkoročne obveze 105 222.818 221.067
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 8.351.558 25.492.891
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 8.611.752.742 8.730.307.374
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109
2. Pripisano manjinskom interesu 110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
 RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.
AOP
Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
oznaka
Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 216.325.012 214.226.192 142.196.999 130.821.402
1. Prihodi od prodaje 112 3.847.040 1.895.229 10.915.880 5.409.041
2. Ostali poslovni prihodi 113 212.477.972 212.330.963 131.281.119 125.412.361
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 31.402.067 21.352.086 27.139.667 12.796.167
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 17.883.103 14.053.381 8.433.642 4.079.366
a) Troškovi sirovina i materijala 117 565.895 286.806 774.158 335.002
b) Troškovi prodane robe 118 0 0 11.444 11.444
c) Ostali vanjski troškovi 119 17.317.208 13.766.575 7.648.040 3.732.920
3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 7.381.374 3.672.306 5.297.428 2.139.477
a) Neto plaće i nadnice 121 3.977.692 2.116.902 2.947.509 1.261.971
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 2.366.391 1.047.173 1.581.996 561.005
c) Doprinosi na plaće 123 1.037.291 508.231 767.923 316.501
4. Amortizacija 124 2.408.299 1.144.674 9.033.950 4.523.046
5. Ostali troškovi 125 2.364.217 1.316.141 3.753.977 1.783.610
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 0 0 0 0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 0 0 0 0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 0 0 0 0
7. Rezerviranja 129 0 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 130 1.365.074 1.165.584 620.670 270.668
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 76.111.863 46.490.779 160.381.355 30.661.024
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
132 25.293.777 11.325.910 24.090.848 12.985.048
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
133 50.818.086 35.164.869 136.290.507 17.675.976
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 0 0 0 0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 0 0 0 0
5. Ostali financijski prihodi 136 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 80.777.846 19.620.382 102.700.228 11.589.220
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 19.620.061 9.735.163 433.690 224.956
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
139 61.157.785 9.885.219 82.428.108 12.632.470
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 0 0 19.838.430 -1.268.206
4. Ostali financijski rashodi 141 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 0 0 0 0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 0 0 0 0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 0 0 0 0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 292.436.875 260.716.971 302.578.354 161.482.426
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 112.179.913 40.972.468 129.839.895 24.385.387
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 180.256.962 219.744.503 172.738.459 137.097.039
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 180.256.962 219.744.503 172.738.459 137.097.039
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 0 0 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 151 42.463.221 42.463.221 38.579.923 41.344.249
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 137.793.741 177.281.282 134.158.536 95.752.790
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 137.793.741 177.281.282 134.158.536 95.752.790
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 0 0 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 155
2. Pripisana manjinskom interesu 156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 137.793.741 177.281.282 134.158.536 95.752.790
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 0 0 0 0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
160
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
167 0 0 0 0
RAZDOBLJA (158-166)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 137.793.741 177.281.282 134.158.536 95.752.790
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 169
2. Pripisana manjinskom interesu 170
 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.
AOP Prethodno Tekuće
Naziv pozicije
oznaka razdoblje razdoblje
1 2 3 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza 001 180.256.962 172.738.459
2. Amortizacija 002 2.408.299 9.033.950
3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 0 0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 0 0
5. Smanjenje zaliha 005 0 0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 10.537.843 0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 193.203.104 181.772.409
1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 622.204.886 17.303.858
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 88.755.350 59.832.013
3. Povećanje zaliha 010 0 0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 0 109.502.901
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 710.960.236 186.638.772
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
013 0 0
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
014 517.757.132 4.866.363
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 1.522.863 78.320
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 0 0
3. Novčani primici od kamata 017 30.490.433 55.939.961
4. Novčani primici od dividendi 018 0 4.301.368
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 1.194.048.608 1.136.652.810
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 1.226.061.904 1.196.972.459
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 59.125.604 21.112.594
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 0 0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 431.864.417 1.231.249.571
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 490.990.021 1.252.362.165
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
025 735.071.883 0
AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
026 0 55.389.706
AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 49.219.147 50.464.307
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 79.400.776 5.600.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 9.442.104 9.654.445
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 138.062.027 65.718.752
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 106.961.548 1.900.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 245.246.020 183.070
3. Novčani izdaci za financijski najam 033 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 0 9.130.806
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 105.426 112.741
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 352.312.994 11.326.617
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
037 0 54.392.135
AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
038 214.250.967 0
AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 3.063.784 0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 0 5.863.934
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 2.667.506 13.983.755
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 3.063.784
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 5.863.934
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 5.731.290 8.119.821
 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017. do 30.06.2017.
AOP Prethodna
Naziv pozicije Tekuća godina
oznaka godina
1 2 3 4
1. Upisani kapital 001 164.000.000 164.000.000
2. Kapitalne rezerve 002 36.611.672 46.153.375
3. Rezerve iz dobiti 003 7.546.913.586 7.958.440.086
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 414.056.393 3.832.028
5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 235.724.920 134.158.536
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008 28.454.996 28.454.996
9. Ostala revalorizacija 009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 8.425.761.567 8.335.039.021
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012
13. Zaštita novčanog tijeka 013
14. Promjene računovodstvenih politika 014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015
16. Ostale promjene kapitala 016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017 0 0

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018

17 b. Pripisano manjinskom interesu 019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja: 1.1.2017 do 30.6.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj 82023167977

(OIB):
Tvrtka izdavatelja: ADRIS GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210 ROVINJ

Ulica i kućni broj: OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr

Internet adresa: www.adris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA Broj zaposlenih: 6.067

(krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

ADRIA RESORTS d.o.o. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1 01537733

CROATIA osiguranje d.d. ZAGREB, MIRAMARSKA 22 03276147

ABILIA d.o.o. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1 01788493

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Palinec Vitomir

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 052 801 118 Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr

Prezime i ime: mr. Vlahović Ante

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

 BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.
AOP Prethodno
Naziv pozicije Tekuće razdoblje
oznaka razdoblje
1 2 3 4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 11.766.000.359 12.276.694.141
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 921.473.242 952.951.901
1. Izdaci za razvoj 004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 348.221.885 334.402.979
3. Goodwill 006 207.123.635 207.123.635
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 53.956 5.861
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 6.231.487 9.665.850
6. Ostala nematerijalna imovina 009 359.842.279 401.753.576
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 5.019.284.398 5.227.109.161
1. Zemljište 011 462.504.240 456.164.893
2. Građevinski objekti 012 2.896.921.543 2.839.142.858
3. Postrojenja i oprema 013 423.887.480 407.463.507
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 76.984.042 78.039.082
5. Biološka imovina 015 27.493.056 26.100.783
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 19.497.819 58.068.713
7. Materijalna imovina u pripremi 017 284.755.078 513.674.834
8. Ostala materijalna imovina 018 21.235.394 21.375.025
9. Ulaganje u nekretnine 019 806.005.746 827.079.466
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 5.482.471.583 5.777.857.534
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 97.566.273 91.619.275
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024
5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 4.617.256.248 4.825.261.828
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 767.649.062 860.976.431
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 029 105.620.394 100.866.207
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031 3.477.534 3.034.821
3. Ostala potraživanja 032 102.142.860 97.831.386
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 237.150.742 217.909.338
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 7.235.080.393 7.394.239.980
I. ZALIHE (036 do 042) 035 409.370.545 414.143.166
1. Sirovine i materijal 036 35.620.235 38.622.853
2. Proizvodnja u tijeku 037 368.999.829 369.476.861
3. Gotovi proizvodi 038 688.526 1.932.614
4. Trgovačka roba 039 3.520.909 3.598.040
5. Predujmovi za zalihe 040 59.195 130.035
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 481.851 382.763
7. Biološka imovina 042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 043 1.206.243.672 1.587.141.811
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 367.936 343.696
2. Potraživanja od kupaca 045 582.824.482 914.275.672
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 3.901.854 4.909.034
5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 63.737.060 67.921.821
6. Ostala potraživanja 049 555.412.340 599.691.588
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 5.408.050.606 5.065.798.855
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054
5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 686.456.076 776.545.077
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 4.674.563.668 4.239.689.012
7. Ostala financijska imovina 057 47.030.862 49.564.766
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 211.415.570 327.156.148
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 059 113.845.843 138.059.432
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 19.114.926.595 19.808.993.553
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 10.051.054.213 10.006.398.015
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 164.000.000 164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE 064 36.611.672 46.153.376
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 7.664.421.185 8.253.505.474
1. Zakonske rezerve 066 12.448.675 12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice 067 102.685.319 61.351.818
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 102.685.319 61.351.818
4. Statutarne rezerve 069 7.485.308.545 7.945.991.411
5. Ostale rezerve 070 166.663.965 295.065.388
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 113.850.208 130.527.565
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 414.056.394 36.411.242
1. Zadržana dobit 073 414.056.394 36.411.242
2. Preneseni gubitak 074 0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 446.324.493 148.014.147
1. Dobit poslovne godine 076 446.324.493 148.014.147
2. Gubitak poslovne godine 077 0
VII. MANJINSKI INTERES 078 1.211.790.261 1.227.786.211
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 309.031.262 173.335.560
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 103.088.906 59.929.216
2. Rezerviranja za porezne obveze 081
3. Druga rezerviranja 082 205.942.356 113.406.344
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 5.141.634.290 5.176.637.879
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 28.556.184 36.781.224
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 288.660.510 283.373.905
4. Obveze za predujmove 087
5. Obveze prema dobavljačima 088
6. Obveze po vrijednosnim papirima 089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090
8. Ostale dugoročne obveze 091 4.626.002.344 4.658.967.510
9. Odgođena porezna obveza 092 198.415.252 197.515.240
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 3.218.513.723 3.972.538.556
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 477.647.056 469.285.253
4. Obveze za predujmove 097 16.934.443 63.651.748
5. Obveze prema dobavljačima 098 162.406.338 207.073.326
6. Obveze po vrijednosnim papirima 099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100
8. Obveze prema zaposlenicima 101 80.888.728 53.396.200
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 113.539.773 96.985.532
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 21.552.030 298.230.076
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104
12. Ostale kratkoročne obveze 105 2.345.545.355 2.783.916.421
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 394.693.107 480.083.543
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 19.114.926.595 19.808.993.553
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 8.839.263.952 8.778.611.804
2. Pripisano manjinskom interesu 110 1.211.790.261 1.227.786.211
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
 RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.
AOP
Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
oznaka
Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 2.201.588.850 1.310.716.558 2.205.247.171 1.287.246.940
1. Prihodi od prodaje 112 1.786.050.778 985.230.287 1.848.138.721 1.045.768.831
2. Ostali poslovni prihodi 113 415.538.072 325.486.271 357.108.450 241.478.109
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 2.021.126.029 1.082.268.288 2.063.141.665 1.101.591.865
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 17.545.636 3.834.760 9.686.860 -1.365.919
2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 1.319.936.815 714.157.061 1.293.144.838 685.943.916
a) Troškovi sirovina i materijala 117 148.288.120 101.762.642 146.827.758 107.721.065
b) Troškovi prodane robe 118 4.994.212 4.806.421 2.050.117 1.545.145
c) Ostali vanjski troškovi 119 1.166.654.483 607.587.998 1.144.266.963 576.677.706
3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 365.584.847 201.647.251 372.240.264 206.805.693
a) Neto plaće i nadnice 121 222.380.061 124.179.892 231.203.815 129.626.391
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 92.559.097 50.000.033 90.765.864 49.525.264
c) Doprinosi na plaće 123 50.645.689 27.467.326 50.270.585 27.654.038
4. Amortizacija 124 141.628.449 70.434.182 168.368.678 84.224.495
5. Ostali troškovi 125 147.450.915 74.271.312 193.802.324 107.201.172
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 4.287.349 2.846.619 4.146.238 3.573.810
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 164.980 151.455 58.540 37.238
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 4.122.369 2.695.164 4.087.698 3.536.572
7. Rezerviranja 129 8.174.314 5.660.153 3.350.824 1.691.014
8. Ostali poslovni rashodi 130 16.517.704 9.416.950 18.401.639 13.517.684
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 204.477.524 117.511.674 329.695.865 103.471.053
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
132 10.673 10.673 943.073 559.136
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
133 201.019.418 117.043.104 324.573.533 105.505.745
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 0 0 0 -3.514.225
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 2.218.646 -125.879 3.010.421 280.382
5. Ostali financijski prihodi 136 1.228.787 583.776 1.168.838 640.015
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 159.495.854 40.921.324 245.116.025 85.781.997
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 666.282 338.803 744.896 420.486
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
139 151.147.175 38.873.933 187.252.627 49.729.838
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 1.860.664 1.088.174 56.446.179 35.334.976
4. Ostali financijski rashodi 141 5.821.733 620.414 672.323 296.697
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 5.725.883 3.029.331 6.916.922 6.916.922
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 0 0 0 0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 0 0 0 0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 2.411.792.257 1.431.257.563 2.541.859.958 1.397.634.915
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 2.180.621.883 1.123.189.612 2.308.257.690 1.187.373.862
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 231.170.374 308.067.951 233.602.268 210.261.053
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 231.170.374 308.067.951 233.602.268 210.261.053
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 0 0 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 151 68.113.206 68.113.206 66.907.955 52.506.990
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 163.057.168 239.954.745 166.694.313 157.754.063
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 163.057.168 239.954.745 166.694.313 157.754.063
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 0 0 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 154.590.036 218.368.046 148.014.147 146.467.624
2. Pripisana manjinskom interesu 156 8.467.132 21.586.699 18.680.166 11.286.439
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 163.057.168 239.954.745 166.694.313 157.754.063
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 50.186.287 50.186.287 21.279.650 -7.736.005
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 -2.425.885 -2.425.885 -3.572.178 -510.926
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
160 53.063.692 53.063.692 0 0
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161 -451.520 -451.520 24.851.828 -7.225.079
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162 0 0 0 0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163 0 0 0 0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 164 0 0 0 0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165 0 0 0 0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 -9.667.391 -9.667.391 -6.050.868 -13.503.590
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
167 59.853.678 59.853.678 27.330.518 5.767.585
RAZDOBLJA (158-166)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 222.910.846 299.808.423 194.024.831 163.521.648
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 194.584.264 258.362.274 166.276.399 150.472.465
2. Pripisana manjinskom interesu 170 28.326.582 41.446.149 27.748.432 13.049.183
 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.
AOP Prethodno Tekuće
Naziv pozicije
oznaka razdoblje razdoblje
1 2 3 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza 001 216.920.149 233.602.268
2. Amortizacija 002 141.628.449 168.368.678
3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 206.798.719 416.500.618
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 0 0
5. Smanjenje zaliha 005 773.666 0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 0 0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 566.120.983 818.471.564
1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 0 0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 499.717.506 380.898.139
3. Povećanje zaliha 010 0 4.772.621
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 391.637.736 309.856.581
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 891.355.242 695.527.341
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
013 0 122.944.223
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
014 325.234.259 0
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 4.202.996 7.765.491
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 344.392.521 975.383.579
3. Novčani primici od kamata 017 127.354.625 159.398.050
4. Novčani primici od dividendi 018 19.970 19.667.031
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 1.622.189.956 1.774.008.677
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 2.098.160.068 2.936.222.828
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 376.909.020 378.672.487
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 411.635.302 1.148.705.096
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 1.185.564.854 1.473.160.180
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 1.974.109.176 3.000.537.763
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
025 124.050.892 0
AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
026 0 64.314.935
AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 49.219.147 50.464.307
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 596.100.848 6.242.740
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 9.442.104 9.725.583
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 654.762.099 66.432.630
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 57.639.719 8.932.376
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 245.246.020 388.964
3. Novčani izdaci za financijski najam 033 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 302.885.739 9.321.340
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
037 351.876.360 57.111.290
AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
038 0 0
AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 150.692.993 115.740.578
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 0 0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 166.588.372 211.415.570
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 150.692.993 115.740.578
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 317.281.365 327.156.148
 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.6.2017
AOP Prethodna
Naziv pozicije Tekuća godina
oznaka godina
1 2 3 4
1. Upisani kapital 001 164.000.000 164.000.000
2. Kapitalne rezerve 002 36.611.672 46.153.376
3. Rezerve iz dobiti 003 7.664.421.185 8.253.505.474
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 414.056.394 36.411.242
5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 446.324.493 148.014.147
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006 36.150.000 36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008 77.700.208 94.377.565
9. Ostala revalorizacija 009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 8.839.263.952 8.778.611.804
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012
13. Zaštita novčanog tijeka 013
14. Promjene računovodstvenih politika 014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015
16. Ostale promjene kapitala 016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017 0 0

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018 8.839.263.952 8.778.611.804

17 b. Pripisano manjinskom interesu 019 1.211.790.261 1.227.786.211

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance