4.

1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido a que los proyectos de saneamiento están sujetos a factores externos,
como al escalamiento de precios ,imprecisiones en la información sobre las
características de la zona, etc., es indispensable llevar a cabo un análisis de la
rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, los mismos que permitirán
establecer los cambios que se producirán en el valor neto social (vans) y en el
indicador costo efectividad, ante cambios en la magnitud de las variables
siguientes: a) beneficios y b) inversión.

 Sistema de agua potable

El análisis de sensibilidad para el componente agua potable ante variaciones en

el monto de inversión y en los beneficios muestran los valores siguientes:
El proyecto es rentable si los beneficios varían hasta un -47%, valor que hace
que el VAN=0, variaciones mayores hace que el proyecto sea no rentable.
El proyecto mantiene su rentabilidad si el monto de inversión varía hasta un
113%, variaciones mayores hace que el VAN sea negativo.
CUADRO 1
CUADRO 2
B. Sistema de saneamiento
La sensibilidad del sistema de saneamiento se ha establecido relacionando el
indicador costo/efectividad (ICE) con la línea de corte del componente, siendo el
resultado el siguiente:
El máximo incremento que puede tener la inversión para no superar la línea
referencial es de aproximadamente 38%, valores mayores hace que el proyecto
no se conveniente para su ejecución.
Cuadro 3
4.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
 Capacidad de gestión de la Unidad Ejecutora del proyecto, en la
etapa de Inversión y Operación.
La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la
municipalidad provincial de Lamas ya que ellos cuentan con la experiencia
necesaria, con los recursos y personal calificado para ejecutar la obra o estos
tipos de infraestructura.

Las actividades operativas estarán a cargo de la Junta administrativa de

Pacchilla (JASS PACCHILLA), que tendrá a su cargo la administración del
sistema de agua potable y el sistema de alcantarillado quienes velaran por el
buen funcionamiento y operación del sistema.

 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento y gastos administrativos del proyecto
serán financiados por los beneficiarios en un 100%, provenientes de los pagos
mensuales por el servicio de agua potable y alcantarillado y administrado por la
junta administradora de Pacchilla.

 Control de Calidad.
El control de calidad del sistema de agua potable y de alcantarillado estará a
cargo del ente responsable de salud (puesto de salud de Pachilla), garantizando
 el abastecimiento de buena calidad del agua y eficiente evacuación del sistema
de aguas servidas.

 La participación y compromiso de los beneficiarios.

La ejecución del proyecto involucra una inversión de capital en el periodo inicial,
con el objetivo de lograr beneficios futuros, esto hace que el órgano competente
realice gestiones en busca de su financiamiento, acción que corresponde a la
Municipalidad Provincial de Lamas ; en tal sentido la ejecución dependerá de la
disponibilidad presupuestal con la fuente de Recursos Ordinarios principalmente,
sin descartar la posibilidad de financiamiento por otras fuentes como es el de
donaciones, apoyo de organismos no gubernamentales, canje de deuda, entre
otros.

Se comienza a detallar las actividades para el logro de las metas del proyecto,
mediante un cronograma de ejecución financiera y físico, que se detalla en el
siguiente cuadro:

CUADRO 4: CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

MESES TOTAL

DESCRIPCION 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES S/.

AGUA POTABLE 154,324 378,796 533119.86 336707.28 1,402,947

DESAGUE 352,126 270,242 149,955 79,233 78,171 65,860 64,149 62,079 54,319 1,176,135

PLANTA DE TRATAMIENTO 514,657 394,977 219,170 115,805 114,252 96,260 93,758 90,733 79,392 1,719,003

MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL 17,853 17,853 17,853 17,853 17,853 17,853 17,853 17,853 17,853 160,681

COSTO DIRECTO 1,038,960 1,061,869 920,099 549,599 210,276 179,974 175,760 170,666 151,564 4,458,766

GASTOS GENERALES (14%) 145,454 148,662 128,814 76,944 29,439 25,196 24,606 23,893 21,219 624,227

UTILIDAD (10%) 103,896 106,187 92,010 54,960 21,028 17,997 17,576 17,067 15,156 445,877

SUB TOTAL 1,288,311 1,316,717 1,140,922 681,502 260,742 223,167 217,942 211,626 187,940 5,528,870

IGV (18%) 231,896 237,009 205,366 122,670 46,934 40,170 39,230 38,093 33,829 995,197

COSTO DE OBRA 1,520,207 1,553,726 1,346,288 804,173 307,676 263,337 257,172 249,718 221,769 6,524,066

ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO (3.04% CD) 67,773 67,773 135,546

SUPERVISION (6.00% CD) 62,338 63,712 55,206 32,976 12,617 10,798 10,546 10,240 9,094 267,526

PRESUPUESTO TOTAL 67,773 67,773 1,582,545 1,617,438 1,401,494 837,149 320,293 274,136 267,717 259,958 230,863 6,927,139
Siguiendo con la programación de actividades se indicara la secuencia, duración,
que según nuestro análisis el tiempo de ejecución para el proyecto de
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado en el
caserío de Pacchilla, será de 9 meses el inicio de la obra tendrá que ser en
época de verano ya que las lluvias dificultarían la accesibilidad de los materiales
a la zona del proyecto, para el cumplimiento de nuestras metas que nos
trazamos.

La Municipalidad provincial de Lamas una vez concluida la obra transferirá el

sistema de agua Potable, Alcantarillado a la junta administrativa del caserío de
Pacchilla( JASS PACCHILLA) que es la que administrara el servicio del agua
potable y alcantarillado y se hará responsable de la operación y mantenimiento
del sistema que se los brindara.

 Tarifas mínimas que cubrirían por lo menos el costo de operación y

mantenimiento.
Al entrar en funcionamiento el proyecto realizado, este debe sostenerse solo en
todo el horizonte propuesto, para eso debe garantizar que los ingresos
recaudados por la Junta de Administración del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado del caserío de Pacchilla(JASS - PACCHILLA), debe por lo menos
cubrir los costos de operación y mantenimiento por lo tanto se propone un cobro
por derecho de ambos servicios servicio de S/: 15.00 Nuevos Soles, que
representa en la actualidad el 3.33% del ingreso familiar (300 soles/mes) y para
los que tiene agua potable solamente S/. 9.00 representando 2.0% de la canasta
familiar.
 En el siguiente cuadro se propone el flujo de caja de los ingresos Vs. los costos
en todo el horizonte del proyecto.

CUADRO 102: INGRESOS RECAUDADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON EL PROYECTO

AGUA Y DESAGUE AGUA

MOROSIDAD INGRESO ING. ING.
AÑO TOTAL
N° TARIFA FACTURACION N° TARIFA FACTURACION (%) NETO (S/.) COLATERAL TOTAL
CONEX PROPUESTA AL AÑO (S/.) CONEX PROPUESTA AL AÑO (S/.)

2,016 42 15.00 133 9.00

2,017 326 58,761 49 5,289 64,050 18.00% 52,521 1,050.42 53,571.4

2,018 332 59,837 50 5,385 65,222 18.00% 53,482 1,069.64 54,551.8

2,019 339 60,932 51 5,484 66,416 18.00% 54,461 1,089.22 55,550.2

2,020 353 63,598 43 4,654 68,252 18.00% 55,966 1,119.33 57,085.8

2,021 360 64,762 44 4,739 69,501 18.00% 56,991 1,139.81 58,130.5

2,022 366 65,947 45 4,825 70,773 18.00% 58,034 1,160.67 59,194.3

2,023 373 67,154 55 5,896 73,051 18.00% 59,902 1,198.03 61,099.6

2,024 380 68,383 56 6,004 74,388 18.00% 60,998 1,219.96 62,217.8

2,025 396 71,333 47 5,095 76,428 18.00% 62,671 1,253.42 63,924.7

2,026 404 72,639 48 5,188 77,827 18.00% 63,818 1,276.36 65,094.5

2,027 411 73,968 49 5,283 79,251 18.00% 64,986 1,299.72 66,285.8

2,028 418 75,322 50 5,380 80,702 18.00% 66,175 1,323.51 67,498.9

2,029 426 76,700 61 6,574 83,274 18.00% 68,285 1,365.70 69,650.7

2,030 434 78,104 62 6,695 84,798 18.00% 69,535 1,390.69 70,925.4

2,031 452 81,427 53 5,681 87,108 18.00% 71,428 1,428.57 72,856.9

2,032 461 82,917 54 5,785 88,702 18.00% 72,736 1,454.71 74,190.2

2,033 469 84,434 65 7,069 91,503 18.00% 75,033 1,500.65 76,533.4

2,034 478 85,980 67 7,198 93,178 18.00% 76,406 1,528.12 77,934.0

2,035 486 87,553 68 7,330 94,883 18.00% 77,804 1,556.08 79,360.3

2,036 495 89,155 69 7,464 96,620 18.00% 79,228 1,584.56 80,812.7

El cuadro muestra que los ingresos propuestos por el servicio de Agua Potable
y Alcantarillado permiten solventar los costos de O Y M y así recuperar la
inversión.

 Organización y Administración.

La organización del proyecto tiene como órgano superior a la Municipalidad

Provincial de Lamas, quien es encargado de la búsqueda del financiamiento en
la etapa de inversión en una segunda instancia a la Dirección Regional Vivienda,
Construcción y Saneamiento, quien se encargara de la supervisión, monitoreo,
inspección y recepción de la obra en la etapa de inversión.

Una vez ejecutado el proyecto y de acuerdo al acta de Compromiso de operación

Y Mantenimiento el comité de administración del proyecto se compromete a
recaudar los ingresos obtenidos por la comercialización del agua y los servicios
de Alcantarillado para garantizar de manera oportuna las acciones de
mantenimiento y conservación del proyecto realizado.

4.3. IMPACTO AMBIENTAL.

4.3.1.- IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA ETAPA DE

CONSTRUCCIÓN.

4.3.1.1. IMPACTOS POSITIVOS

 al realizar la obra se genera empleo o trabajo local temporal de mano de
obra no calificada durante el tiempo que está en construcción.
 Asimismo se incrementara la actividad económica del Caserío de
Pacchilla, por venta al por menor en bodegas, etc. la cual tendrán más ingresos.

4.3.1.2 IMPACTOS NEGATIVOS.

El mejoramiento y ampliación del sistema de agua de agua potable y

alcantarillado ocasionara:

- Corte temporal del abastecimiento de agua.

- Aire: nivel de ruidos en los trabajos detendido.

- Se alterará por breve tiempo el hábitat natural de algunas especies por

trabajos de tendido de tubería.

- Se eliminara la vegetación en el trayecto del tendido de tuberías

dependiendo del recorrido.

- Dificultades del tránsito provocado por el cierre de las calles.

.
4.3.2. IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
4.3.2.1 IMPACTOS POSITIVOS
- Nivel de ocupación laboral
- Con la ejecución del sistema Agua potable y alcantarillado, habrá una
mejora en los niveles de higiene, reducción de malos olores y disminución de
roedores e insectos que determinará un menor índice de enfermedades en
general.
- Habrá una buena calidad de vida por el consumo de agua tratada
- Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hídrico.

4.3.2.2 IMPACTOS NEGATIVOS

 En la fase del funcionamiento del sistema de agua potable, Ampliación

de Redes y construcción de la Planta de Tratamiento del sistema de
alcantarillado, pueden generar contaminación del suelo, encharcamientos de las
excavaciones debido al agua de lluvia podrían generar enfermedades
infectocontagiosas a la población.

 Degradación de la calidad de infraestructura de las obras ejecutadas por

falta de una adecuada operación y mantenimiento.

4.3.2.3MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Componente Impacto Medidas de Mitigación

Ruidos y/o -Realizar trabajos de excavación e instalación

Aire: nivel de ruidos
vibraciones de tuberías en horarios diurnos.
en los trabajos
- Mantener los vehículos en las mejores
detendido
condiciones mecánicas.

- Evitar los canales de ríos

Hábitat natural - Se alterará
ecológicamente importantes.
de algunas por breve tiempo el
- Exigir la implantación de controles de
especies. hábitat natural de
la erosión y la sedimentación durante el
algunas especies
período de construcción.
por trabajos de
tendido de tubería.
Componente Impacto Medidas de Mitigación

Vegetación y Utilizar la infraestructura existente para la

- Se eliminara
fauna instalación de los trabajadores.
la vegetación en el
- Separar la capa de material orgánico de la
trayecto del tendido
del material inerte. Disponer adecuada-mente
de tuberías
el material orgánico para su posible
dependiendo del
reutilización.
recorrido.
- Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con
cobertura vegetal fuera del área de la obra.

- Restaurar las zonas afectadas con especies

establecidas en el lugar.

Incremento en los - Transportar el material sin superar la

niveles de capacidad del vehículo de carga.
accidentes
- Mantener una adecuada señalización en el
área de obra en etapa ejecución y operación.

- Instalar cercos perimetrales en los frentes de

trabajo

- Controlar la velocidad de los vehículos y que

estos cuenten con alarma reversa.
 4.4 MATRIZ DE MARCO LOGICO

MARCO LÓGICO

(ALTERNATIVA ELEGIDA)

OBJETIVOS RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

OBJETIVOS VERIFICACIO
N

Buena calidad de Al año 5: tener un 75% - Informe de Que el

vida en la satisfecha las necesidades los Gobierno
FIN
población del básicas de las personas. responsables Regional, Local
Caserío de la y personas
Pacchilla, Distrito admiración. responsables
de Rumisapa, apoyen con la
Provincia de ejecución del
Lamas – San proyecto.
Martin”.

Bajo índice de Al año 5: Disminuir en un 40% - Boletín anual Prioridad del

enfermedades las enfermedades parasitarias epidemiológic sector salud y
parasitarias en la en la población. o del Puesto vivienda,
población del de Salud. construcción y
- Disminuir en un 100% el
PROPOSITO caserío Pacchilla, saneamiento.
riesgo de epidemias en la zona
Distrito de
urbana.
Rumisapa,
Provincia de
Lamas – San
Martin”

- Adecuada Al año 2: Consumo de agua - Informe de - Este incluido

infraestructura potable, el 90% del servicio de los en el Plan
COMPONENT
del Sistema de alcantarillado existente y un y responsables concertado y
E 01
Abastecimiento un 88% de las aguas de la participativo
de Agua Potable. admiración..
 - Existencia del residuales y excretas local Provincial
sistema de evacuadas y tratadas y Regional.
alcantarillado e
inexistencia de la
disposición final
de aguas
residuales y
excretas.

COMPONENT - Excelente Al año 2016: los pobladores en

E 02 programa de general capacitados en
- Encuestas a - Interés de la
capacitación del manejo y uso del servicio en el
los hogares población en
personal año 01
participar en los
encargado en el
talleres de
manejo del - Resultados capacitación
servicio y Al año 1: Disminución de la
positivos en la
sensibilización a morosidad mensual al 18% y gestión.
la población. se dispone de recursos para la
- La población
adecuada operación y
paga con
mantenimiento de los sistemas
puntualidad la
tarifa de los
servicios fijados
por la JASS-
PACCHILLA

- Mejorar la Sistema de agua Potable: S/. - - Este incluido

infraestructura 1,402,947. Valorizacione en el Plan
ACCION 01
existente del s de Obra, por concertado y
Sistema de Alcantarillado: S/.
sistema de agua, parte de la participativo
1,176,135.
con una nueva unidad local Provincial
captación por Sistema de Tratamiento: ejecutora. y Regional.
bombeo, tanque S/.1,719,003
-cuaderno de - Disponibilidad
de Costo Directo: S/. 4,298,085 obra, por parte oportuna de
almacenamiento,
recursos
 planta de Gastos Generales(14%) : S/. de la unidad financieros
tratamiento de 601,732 ejecutora. para cubrir
agua potable y todas las
Utilidad (10%): S/. 429,809
reservorio. actividades.
IGV(18%): S/. 773,655 -informes
-existencia de las
mensuales.
redes de
recolección tipo
convencional y
conexiones
domiciliarias.

Implementación -S/. 160,681 en dictado de - Reportes de - Exista la

de un programa cursos, talleres, etc. Para el presupuestos, asistencia
ACCION 02
de mejoramiento sistema integral. facturas, etc. técnica
de la gestión necesaria en la
administrativa, región San
comercial y COSTOS DE COSTO Martín.
operacional de INVERSION S/.
los servicios y
Estudios - Disponibilidad
Sensibilización a
Definitivos 135,546 oportuna de
la población con
campañas de Infraestructura recursos
6,524,067
educación financieros
Supervisión 267,526 para cubrir
sanitaria.
INVERSION S/. 6,927,139 todas las
actividades.
EFICIENCIA

 El Proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado el caserío de Pacchilla, Distrito Rumisapa, Provincia
Lamas- San Martin”, se ha orientado teniendo en cuenta el deficiente abastecimiento
de agua potable y la situación actual de los servicios de saneamiento básico, que se
viene brindando sin garantías de salubridad, por lo que se plantea dos alternativas de
solución.
 Con las personas capacitadas se lograra culminar el proyecto antes del tiempo
establecido.

EFICACIA
 Al año 1 el proyecto debe estar eficientemente debe estar en un 99%
desarrollando los servicios que brinda a la población.
 Las personas que están encargados de este proyecto tienen un alto nivel de
capacidad, responsabilidad para realizar un buen trabajo, ya que ellos saben que será
para el beneficio para la población de Pacchilla.

EFECTIVIDAD
 Este proyecto se logra con la mayor efectividad posible para la población
ya que con ello disminuiremos las enfermedades gastrointestinales y
brindaremos una buena calidad de vida a la población.

PRODUCTIVIDAD
 La productividad generada por el proyecto esta basada en los objetivos y
las metas elaborados, por ende este proyecto a puntualizado el resultado de esto
en la buena y mejor calidad de vida de las personas.