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[1] Markowtiz, Harry (1952), ‘Portfolio Selection’, The Journal of Finance, Vol. 1, No. 1,
77-91.
Parte 1:
a. Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log n), para determinar el número de clases,
10
b. Muestre e intérprete
Parte 2:
Asumiendo que la tasa de variación del precio de la acción (RA) se distribuye normal,
obtenga las siguientes probabilidades:
P(RA> 0%)
P(RA RA)
P(-1%RA1%)