Comercial `` ANDROMEDA, S.

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Periodo Contable: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2005

ACTIVO PASIVO C$        518,709.00

 Activo Circulante C$           587,495.00 Pasivo a Corto Plazo C$       418,509.00
  Caja General C$        120,000.00  Proveedores           146,893.00
  Fondo Fijo de caja chica                 6,500.00  Documentos por pagar a C.P           121,896.00
  Banco             254,475.00  Rentas cobrados por anticipado C.P             48,000.00
  Inversiones temporales               18,400.00  Anticipo de clientes             52,000.00
  Clientes            49,241.00               44,241.00  IVA por pagar             49,720.00
  Estimacion para cuentas incobrables             5,000.00 Pasivo a Largo Plazo           100,200.00
  Inventario de Mercancia             121,250.00 Acreedores Hipotecarios             12,000.00
  Primas de seguro y fianzas corto plazo                 8,129.00  Documentos por pagar a L.P             63,200.00
  Anticipo a proveedores               14,500.00  Prestamos por pagar a L.P             25,000.00
Activo Fijo               832,624.00 CAPITAL CONTABLE         1,006,730.00
 Mobiliario y equipo de oficina         150,000.00             137,500.00 Capital Contribuido           944,580.00
  (‐) Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo           12,500.00 Capital social           890,955.00
  Edificio         510,420.00             484,899.00  Reserva Legal             19,125.00
  (‐) Depreciacion Acumulada de Edificio           25,521.00  Prima en venta de acciones                5,500.00
  Terrenos             210,225.00 Donaciones             29,000.00
Activo Diferido
Activo Diferido                  18,320.00 Capital Ganado
Capital Ganado             62,150.00
 Gastos de organización e instalacion           12,000.00               11,820.00 Utilidad Neta             62,150.00
 (‐) Amortizacion de Gastos de organización e instalacion                180.00
 Interes pagados por anticipado a L.P                 6,500.00
Otros Activos                  87,000.00
 Edificios no utilizados               75,000.00
 Deposito en garantia                 6,500.00
 Inversiones en proceso                 5,500.00

TOTAL ACTIVO C$        1,525,439.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL C$     1,525,439.00

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