Diario Gubernamental

FORMATO 5.
1: LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NUMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE LA
ASIENTO O CODIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
UNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
OO1 ASIENTO DE APERTURA

002 APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

003 POR LA COMPRA DE SERVICIOS

003 POR EL COMPROMISO DE PAGO

003 POR EL PAGO CON RECURSOS PUBLICOS

003 POR EL COMPROMISO SEGÚN GUIA DE INTERNAMIENTO

003 POR EL REGIS. DE LA PRESTAC. PRESUP. DEFINIT. AL GASTO

003 POR ORDEN SE SERVICIO EMITIDAS

003 POR ORDEN SE SERVICIO EMITIDAS
003 POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO

003 POR EL GIRO DE CHEQUE

003 POR EL CHEQUE ENTREGADO

004 COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA





004 POR ORDEN DE COMPRA EMITIDAS

004 POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDO



005 POR LA VENTA DE TEXTOS

005 POR LA VENTA DE TEXTOS
005 POR EL COBRO DE LA VENTA DE TEXTOS

005 POR EL COBRO DE LA VENTA DE TEXTOS
005 POR LA EJECUCION DEL INGRESO

005 POR LA EJECUCION DEL INGRESO
006 GASTOS POR CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA


006 POR EL PAGO CON RECURSO PUBLICO



006 POR ORDEN DE SERVICIOS EMITIDAS

006 POR ORDEN DE SERVICIOS EMITIDAS


007
007 POR LA ELABORACION DE LA PLANILLA
007 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE LA PLANILLA

007 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE LA PLANILLA





008 POR ASISTENCIA A COMUNIDADES NATIVAS

008 POR ASISTENCIA A COMUNIDADES NATIVAS
008 COMPROM. DE PAGO POR ASISTEN. A COMUN. NATIVAS

008 COMPROM. DE PAGO POR ASISTEN. A COMUN. NATIVAS




009 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA


009 POR EL PAGO CON RECURSOS PUBLICO

009 POR EL PAGO CON RECURSOS PUBLICO






010 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA









011 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

011 POR EL PAGO DEL SERVICIO CON RECURSO DIREC. R.

011 POR EL PAGO DEL SERVICIO CON RECURSO DIREC. R.
012 POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL

012 POR EL PAGO CON RECURSOS DIRECTAMENTE R.

012 POR EL PAGO CON RECURSOS DIRECTAMENTE R.
013 POR LA RECAUDACION DE LA TASA REGISTRAL

013 POR LA RECAUDACION DE LA TASA REGISTRAL
013 POR EL COBRO CON RECURSOS DIRECTAMENTE R.

013 POR EL COBRO CON RECURSOS DIRECTAMENTE R.
014 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA









015 POR LA COMPRA DE TEXTOS

015 POR LA COMPRA DE TEXTOS
015 COMPROMISO DE PAGO DE LOS TEXTOS

015 COMPROMISO DE PAGO DE LOS TEXTOS







016
015 POR LA DEPRECIACION ACOMULADA
015
015 POR LA PROVICION DE LA CTS
015 POR LA PROVICION DE LA CTS
015
015
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTAS CONTABLES ASOSIADAS A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO NUMERO DEL

NUMERO
O REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTATORIO
11O1.0101
1101.030101
1101.030102
1201.0101
1202.0101
1301.0501
1501.0201
1502.0101
1503.0101
1503.020101
1503.020102
1503.0203
1505.02
1507.0201
1501.0202
1501.0806
1508.0102
1508.0201
1508.0202
1508.0103
2103.010101
2103.010102
2102.0101
2102.0301
3101.0301
3101.0101
3201.0101
3401.0101
8301.0101
8301.0201
8301.0504
8201.0101
8201.0201
8201.0504
5302.020101
5302.020102
5302.020202
2101.010501
2103.010102
2103.010102
2105.01
2105.01
4402.01
8301.0101
8401.0101
8401.0101
8601.0101
9101.09
9102.09
9102.09
9101.09
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
1301.050401
2101.010501
2103.010101
2103.010101
2105.01
2105.01
4402.01
8301.0101
8401.0101
8401.0101
8601.0101
9101.08
9102.08
9102.08
9101.08
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
1202.0101
4301.050101
1101.0101
1202.0101
8501.0101
8201.0101
5302.020301
2101.010501
2103.010102
2103.010102
2105.01
2105.01
4402.01
8301.0101
8401.0101
8401.0101
8601.0101
9101.09
9102.09
9102.09
9101.09
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
5101.010102
5101.010103
5103.010101
2101.030101
2101.0103
2101.0302
2101.0901
2102.01
2102.01
2105.01
2105.01
4402.01
8301.0101
8401.0101
8401.0101
8601.0101
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
5202.0303
2103.0102
2103.0102
2105.01
2105.01
4402.01
8301.0101
8401.0101
8401.0101
8601.0101
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
1301.050301
2101.010501
2103.010101
2103.010101
2105.01
2105.01
4402.01
8301.0101
8401.0101
8401.0101
8601.0101
9101.08
9102.08
9102.08
9101.08
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
1301.0501
2101.010501
2103.010101
2103.010101
2105.01
2105.01
4402.01
8301.0101
8401.0101
8401.0101
8601.0101
9101.08
9102.08
9102.08
9101.08
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
5302.040105
2101.010501
2103.010102
2103.010102
1101.0101
5302.070105
2101.0106
2103.010102
2103.010102
1101.0101
1201.0302
4302.010102
1101.030102
1201.0302
1503.020301
2101.010501
2105.02
2105.02
4404.01
8301.0101
8401.0101
8401.0101
8601.0101
9101.08
9102.08
9102.08
9101.08
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
1301.0901
2103.010101
2103.010101
2105.01
2105.01
4402.01
8301.0101
8401.0101
8401.0101
8601.0101
9101.08
9102.08
9102.08
9101.08
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
5801.0102
5801.0201
5801.0202
1508.0102
1508.0201
1508.0202
5101.090201
2102.030101
CUENTAS CONTABLES ASOSIADAS A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACION DEBE HABER
1
CAJA M/N 25,520.00
RECURSOS ORDINARIOS 25,000.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 143,000.00
IMPUESTOS 17,000.00
FACTURAS POR COBRAR 6,000.00
DE OFICINA 6,000.00
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 680,000.00 477,475.00
TERRENOS URBANOS 910,000.00
PARA TRANSPORTE TERRESTRE 585,000.00 376,210.00
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 380,000.00 227,940.00
MOBILIARIO DE OFICINA 85,000.00 71,500.00
EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMPUTACION 138,520.00 70,564.00
253,600.00
28,500.00
216,250.00
680,769.00
202,525.00
208,790.00
233,516.00
190,968.00
532,000.00
256,289.00
56,720.00
7,950.00
378,000.00
687,380.00
1,270,172.00
155,849.00
2
2,543,760.00
1,544,800.00
1,531,440.00
2,543,760.00
1,544,800.00
1,531,440.00
3
49,071.19 57904
12,016.95 14180
17,542.37 20700
14,153.49
92,784.00
3.1
92,784.00
92,784.00
3.2
92,784.00
92,784.00
3.3
92,784.00
92,784.00
3.4
92,784.00
92,784.00
3.5
92,784.00
92,784.00
3.6
92,784.00
92,784.00
3.7
92,784.00
92,784.00
3.8
92,784.00
92,784.00
4
29,830.51
5,369.49
35,200.00
4.1
35,200.00
35,200.00
4.2
35,200.00
35,200.00
4.3
35,200.00
35,200.00
4.4
35,200.00
35,200.00
4.5
35,200.00
35,200.00
4.6
35,200.00
35,200.00
4.7
35,200.00
35,200.00
4.8
35,200.00
35,200.00
5
135,000.00
135,000.00
5.1
135,000.00
135,000.00
5.2
135,000.00
135,000.00
6
11,718.64
2,109.36
13,828.00
6.1
13,828.00
13,828.00
6.2
13,828.00
13,828.00
6.3
13,828.00
13,828.00
6.4
13,828.00
13,828.00
6.5
13,828.00
13,828.00
6.6
13,828.00
13,828.00
6.7
13,828.00
13,828.00
6.8
13,828.00
13,828.00
7
200,000.00 300,000.00
100,000.00 50,000.00
27,000.00 CTS
27,000.00
15,000.00
19,500.00
20,340.00
245,160.00
7.1
245,160.00
245,160.00
7.2
245,160.00
245,160.00
7.3
245,160.00
245,160.00
7.4
245,160.00
245,160.00
7.5
245,160.00
245,160.00
7.6
245,160.00
245,160.00
8
89,898.00
89,898.00
8.1
89,898.00
89,898.00
8.2
89,898.00
89,898.00
8.3
89,898.00
89,898.00
8.4
89,898.00
89,898.00
8.5
89,898.00
89,898.00
8.6
89,898.00
89,898.00
9
83,343.22
15,001.78
98,345.00
9.1
98,345.00
98,345.00
9.2
98,345.00
98,345.00
9.3
98,345.00
98,345.00
9.4
98,345.00
98,345.00
9.5
98,345.00
98,345.00
9.6
98,345.00
98,345.00
9.7
98,345.00
98,345.00
9.8
98,345.00
98,345.00
10
110,555.93
19,900.07
130,456.00
10.1
130,456.00
130,456.00
10.2
130,456.00
130,456.00
10.3
130,456.00
130,456.00
10.4
130,456.00
130,456.00
10.5
130,456.00
130,456.00
10.6
130,456.00
130,456.00
10.7
130,456.00
130,456.00
10.8
130,456.00
130,456.00
11
66,694.92
12,005.08
78,700.00
11.1
78,700.00
78,700.00
12
16,644.00
1,332.00
15,312.00
12.1
15,312.00
15,312.00
13
132,000.00
132,000.00
13.1
132,000.00
132,000.00
14
156,779.66
28,220.34
185,000.00 46,250.00
14.1
185,000.00
185,000.00
14.2
185,000.00
185,000.00
14.3
185,000.00
185,000.00
14.4
185,000.00
185,000.00
14.5
185,000.00
185,000.00
14.6
185,000.00
185,000.00
14.7
185,000.00
185,000.00
14.8
185,000.00
185,000.00
15
336,000.00
336,000.00
15.1
336,000.00
336,000.00
15.2
336,000.00
336,000.00
15.3
336,000.00
336,000.00
15.4
336,000.00
336,000.00
15.5
336,000.00
336,000.00
15.6
336,000.00
336,000.00
15.7
336,000.00
336,000.00
15.8
336,000.00
336,000.00
16
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 23,873.75
VEHICULOS 75,242.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 93,835.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 23,873.75
VEHICULOS 75,242.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 93,835.00
17
29,166.67
29,166.67
TOTALES 21,332,395.42 21,332,395.42

23,873.75
75,242.00
22,794.00
7,150.00
17,641.00
49071.1864407
12016.9491525
17542.3728814
350,000.00 29,166.67
COM
CUENTAS "T"
11O1.0101 1101.0301
SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA FECHA DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
1/1/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
- - -
1201.0101 1202.0101

1/1/2014
1/1/2014
- - -
- -
1501.0201 1502.0101

1/1/2013
- - -
- -
1503.020101 1503.020102

1/18/2014
1/30/2014
- - -
- -
1505.02 1507.0201

1/18/2014
1/31/2014
1/31/2014
- - -
.
- -
1501.0806 1508.0201

1/1/2014
1/1/2014
- - -
- -
61 1508.0103 2103.010101

1/31/2014
- - -
- -
2102.0101 2102.0301

1/18/2014
- - -
- -
3101.0101 3201.0101

1/31/2014
1/31/2014
- - -
- -

1/18/2014
1/30/2014
1/31/2014
1/31/2014
- - -
- -

1/18/2014
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1/31/2014
- - -
- -
"T"
1101.0301
FECHA DE LA
OPERACIÓN
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
- - -
1301.0501

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -
1503.0101

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
1503.0203
FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -
1501.0202
FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -
1508.0202
FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -
2103.010102

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -
3101.0301

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -
3201.0101 3401.0101

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -
FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -
FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -

FECHA DE LA
OPERACIÓN
- - -
- -
SUMAS DEL MAYOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
P.C.G.E.
DEBE HABER
10 Efectuvi y equivalente de efectivo 807,850.00 557,136.00
12 Cuentas por cobrar comerciales-terceros 944,000.00 377,600.00
13 Cuentas por cobrar comerciales-relacionadas 295,000.00 295,000.00
14 Cuentas por cobrar personal, accionistas 377,000.00 377,000.00
20 Mercaderías 970,000.00 720,000.00
33 Imnuebles, maquinarias y equipo 57,000.00
39 Depreciación, amort. y agot. acumulado 1,016.67
40 Tributos, Contr. y Aportes por pagar 147,114.00 196,432.00
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 22,152.00 24,640.89
42 Cuentas por pagar comerciales-terceros 424,064.00 837,064.00
43 Cuentas por pagar comerciales-relacionadas 118,000.00 118,000.00
50 Capital 377,000.00
52 Capital adicional 377,000.00 377,000.00
60 Compras 800,000.00 -
61 Variación de existencias 720,000.00 800,000.00
62 Gastos de personal, directores y gerentes 30,392.89 -
63 Gastos por servicios prestados por terceros 10,800.00
67 gastos financieros 12,500.00
68 Valuación y deterioro de activos y provis. 1,016.67
69 Costo de venta 720,000.00 720,000.00
70 Ventas - 1,050,000.00
73 dsecuentos rebajas , bonificaciones obtenidas 6,000.00
79 Cargas imput. a cuenta de costos y gastos - 54,709.56
94 Gastos administrativos 42,209.56 -
97 diferencias de incorporacion 12,500.00
SUMAS 6,888,599.12 6,888,599.12

SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
250,714.00 250,714.00
566,400.00 566,400.00 -
- -
- -
250,000.00 250,000.00 -
57,000.00 57,000.00
1,016.67 1,016.67
49,318.00 49,318.00
2,488.89 2,488.89
413,000.00 413,000.00
377,000.00 377,000.00
- -
800,000.00 800,000.00
80,000.00 80,000.00
30,392.89 30,392.89
10,800.00 10,800.00
12,500.00 12,500.00
1,016.67 1,016.67
- - -
1,050,000.00 1,050,000.00
6,000.00 6,000.00
54,709.56 54,709.56
42,209.56 42,209.56
12,500.00
2,033,533.12 2,033,533.12 42,209.56 54,709.56 1,124,114.00 842,823.56 854,709.56 1,136,000.00
281,290.44 281,290.44
1,124,114.00 1,124,114.00 1,136,000.00 1,136,000.00

RESULTADOS POR
FUNCIÓN
PÉRDIDAS GANANCIAS
720,000.00
1,050,000.00
6,000.00
42,209.56
12,500.00
774,709.56 1,056,000.00
281,290.44
1,056,000.00 1,056,000.00
PERÍODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:
E.G.P. POR FUNCION
(Expresado en Nuevos Soles)
descuentos y rebajas 6,000.00

Ventas Netas o Ingresos por Servicios 1,050,000.00
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas -
Ventas Netas 1,056,000.00
( - ) Costo de Ventas ( 720,000.00 )
UTILIDAD BRUTA 336,000.00
GASTOS OPERATIVOS
( - ) Gastos administrativos ( 42,209.56 )
( - ) Gastos de Ventas ( )
UTILIDAD OPERATIVA 293,790.44
Gastos Financieros ( 12,500.00 )
Ingresos Financieros Gravados ( - )
Otros Ingresos Gravados ( - )
Resultados antes de Participaciones 281,290.44
( - ) Distribución Legal de la Renta ( )
Participación de los trabajadores ( 22,503.24 )
Resultado antes del impuesto 258,787.20
( - ) Impuesto a la Renta ( 77,636.16 )
RESULTADO DEL EJERCICIO 181,151.04

E.G.P. POR NATURALEZA
Al …………………………………………………..
VENTAS 1,050,000.00
COMPRAS ( 800,000.00 )
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 80,000.00
MARGEN COMERCIAL 330,000.00
GASTOS POR SERVICIOS PR ( 10,800.00 )

VALOR AGREGADO 319,200.00
GASTOS DEL PERSONAL DR. ( 30,392.89 )

EXCEDENTE BRUTO 288,807.11
VALUACION Y DETERIORO D ( 1,016.67 )

6,000.00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 293,790.44
GASTOS FINANCIEROS ( 12,500.00 )

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONE 281,290.44
PARTICIPACIONES ( 22,503.24 )
IMPUESTO A LA RENTA ( 77,636.16 )
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL E 181,151.04
PERÍODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al …………………………………………………..
A C T I V O
activo corriente PASIVO Y PATRIMONIO
Caja y Bancos 250,714.00 PASIVO
Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta Sobregiros bancarios
Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros 566,400.00 Tributos por Pagar
Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado Remuneraciones y Participac. po
Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren Cuentas Pagar Comerciales - Ter
Cuentas Cobrar Diversas - Terceros Cuentas Pagar Comerciales - Re
Cuentas Cobrar Diversas - Relacionados Cuentas Pagar Accionist Direct y
Servicios y Otros Contratados Anticipad Cuentas por Pagar Diversas - Ter
Estimación Cuentas Cobranza Dudosa Cuentas Pagar Diversas - Relacio
Mercaderias 250,000.00 total del pasivo corriente
Productos Terminados
Sub Productos, Desechos y Desperdicios pasivo no corriente
Productos en Proceso cts
Materias Primas total de pasivo no corriente
Materiales Aux. Suministros y Repuestos
Envases y Embalajes TOTAL PASIVO corriente y n
Existencias Por Recibir
total de activo corriente 1,067,114.00 PATRIMONIO
Desvalorización de Existencias Capital
Activos No Corriente Mantenid para Venta
Otros Activos no Corrientes Acciones de Inversión
Inversiones Mobiliarias Capital Adicional
Inversiones Inmobiliarias (1) Resultados No Realizados
Activos Adq. Arrendamient Financiero (2) Excedente de Revaluación
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 57,000.00 Reservas
Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado ( 1,016.67 ) Resultados Acumulados Positivo
Intangibles Resultados Acumulados Negativ
Activos Biológicos Utilidad del Ejercicio
Deprec Activo Biol Amort y Agot Acumulad Pérdida del Ejercicio
Desvalorización de Activo Inmovilizado TOTAL PATRIMONIO
Activo Diferido
Otros Activos No Corrientes 55,983.33
TOTAL ACTIVO NETO 1,123,097.33 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NANCIERA
………………..
Soles)
ASIVO Y PATRIMONIO
ASIVO
obregiros bancarios
ributos por Pagar 126,954.16
emuneraciones y Participac. por Pagar 22,503.24
uentas Pagar Comerciales - Terceros 413,000.00
uentas Pagar Comerciales - Relacionados
uentas Pagar Accionist Direct y Gerente
uentas por Pagar Diversas - Terceros
uentas Pagar Diversas - Relacionados
otal del pasivo corriente 562,457.40
asivo no corriente
2,488.89
otal de pasivo no corriente 2,488.89
OTAL PASIVO corriente y no corriente 564,946.29
ATRIMONIO
apital 377,000.00
cciones de Inversión -
apital Adicional
esultados No Realizados
xcedente de Revaluación
eservas
esultados Acumulados Positivo
esultados Acumulados Negativo 181,151.04
tilidad del Ejercicio
érdida del Ejercicio
OTAL PATRIMONIO 558,151.04
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,123,097.33

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FORMATO 5.

OO1 ASIENTO DE APERTURA

002 APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

003 POR LA COMPRA DE SERVICIOS

003 POR EL COMPROMISO DE PAGO

003 POR EL PAGO CON RECURSOS PUBLICOS

003 POR EL COMPROMISO SEGÚN GUIA DE INTERNAMIENTO

003 POR EL REGIS. DE LA PRESTAC. PRESUP. DEFINIT. AL GASTO

003 POR ORDEN SE SERVICIO EMITIDAS

003 POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO

003 POR EL GIRO DE CHEQUE

003 POR EL CHEQUE ENTREGADO

004 COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA

004 POR EL COMPROMISO DE PAGO

004 POR EL PAGO CON RECURSOS PUBLICOS

004 POR EL COMPROMISO SEGÚN GUIA DE INTERNAMIENTO

004 POR EL REGIS. DE LA PRESTAC. PRESUP. DEFINIT. AL GASTO

004 POR ORDEN DE COMPRA EMITIDAS

004 POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDO

004 POR EL GIRO DE CHEQUE

004 POR EL CHEQUE ENTREGADO

005 POR LA VENTA DE TEXTOS

005 POR EL COBRO DE LA VENTA DE TEXTOS

005 POR LA EJECUCION DEL INGRESO

006 GASTOS POR CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA

006 POR EL COMPROMISO DE PAGO

006 POR EL PAGO CON RECURSO PUBLICO

006 POR EL COMPROMISO SEGÚN GUIA DE INTERNAMIENTO

006 POR EL REGIS. DE LA PRESTAC. PRESUP. DEFINIT. AL GASTO

006 POR ORDEN DE SERVICIOS EMITIDAS

006 POR EL GIRO DE CHEQUE

006 POR EL CHEQUE ENTREGADO

007 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE LA PLANILLA

007 POR EL PAGO CON RECURSO PUBLICO

007 POR EL COMPROMISO SEGÚN GUIA DE INTERNAMIENTO

007 POR EL REGIS. DE LA PRESTAC. PRESUP. DEFINIT. AL GASTO

007 POR EL GIRO DE CHEQUE

007 POR EL CHEQUE ENTREGADO

008 POR ASISTENCIA A COMUNIDADES NATIVAS

008 COMPROM. DE PAGO POR ASISTEN. A COMUN. NATIVAS

008 POR EL PAGO CON RECURSO PUBLICO

008 POR EL REGIS. DE LA PRESTAC. PRESUP. DEFINIT. AL GASTO

008 POR EL GIRO DE CHEQUE

008 POR EL CHEQUE ENTREGADO

009 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

009 POR EL COMPROMISO DE PAGO

009 POR EL PAGO CON RECURSOS PUBLICO

009 POR EL COMPROMISO SEGÚN GUIA DE INTERNAMIENTO

009 POR EL REGIS. DE LA PRESTAC. PRESUP. DEFINIT. AL GASTO

009 POR ORDEN DE COMPRA EMITIDAS

009 POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDO

009 POR EL GIRO DE CHEQUE

009 POR EL CHEQUE ENTREGADO

010 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

010 POR EL COMPROMISO DE PAGO

010 POR EL PAGO CON RECURSO PUBLICO

010 POR EL COMPROMISO SEGÚN GUIA DE INTERNAMIENTO

010 POR EL REGIS. DE LA PRESTAC. PRESUP. DEFINIT. AL GASTO

010 POR ORDEN DE COMPRA EMITIDAS

010 POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDO

010 POR EL GIRO DE CHEQUE

010 POR EL CHEQUE ENTREGADO

011 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

011 POR EL PAGO DEL SERVICIO CON RECURSO DIREC. R.