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INVERSORA EL DORADO S.A.S.

BALANCE DE PRUEBA NIVEL DE CUENTAS


NIT.: 900343513-3
PERIODO: DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015
Impreso: 06/06/2015 10:17 a.m. PAG 1 DE 2

COD. DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO


1 ACTIVOS
11 ACTIVO CORRIENTE
1110 BANCOS 18,277,884.00 307,965,208.00 134,268,021.00 191,975,071.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,277,884.00 307,965,208.00 134,268,021.00 191,975,071.00

12 INVERSIONES
1220 ACCIONES 879,543,894.00 0.00 0.00 879,543,894.00

TOTAL INVERSIONES 879,543,894.00 0.00 0.00 879,543,894.00

13 DEUDORES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 0.00 0.00 0.00 0.00

1380 DEUDORES VARIOS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

TOTAL DEUDORES 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO


1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1,560,567,200.00 0.00 0.00 1,560,567,200.00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,285,953,050.00 0.00 0.00 1,285,953,050.00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,390,052.00 0.00 0.00 2,390,052.00

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,848,910,302.00 0.00 0.00 2,848,910,302.00

TOTAL ACTIVOS 3,746,732,080.00 332,965,208.00 134,268,021.00 3,945,429,267.00


2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE -0.50 0.00 0.00 -0.50

TOTAL CUENTAS POR PAGAR -0.50 0.00 0.00 -0.50

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE


2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES -5,203,000.00 0.00 0.00 -5,203,000.00

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE -5,203,000.00 0.00 0.00 -5,203,000.00

28 OTROS PASIVOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER -302,471,358.50 79,122,893.00 269,137,670.00 -492,486,135.50

TOTAL OTROS PASIVOS -302,471,358.50 79,122,893.00 269,137,670.00 -492,486,135.50

TOTAL PASIVO -307,674,359.00 79,122,893.00 269,137,670.00 -497,689,136.00

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -1,000,000,000.00 0.00 0.00 -1,000,000,000.00

TOTAL CAPITAL SOCIAL -1,000,000,000.00 0.00 0.00 -1,000,000,000.00

32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE -2,285,879,480.00 0.00 0.00 -2,285,879,480.00

TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL -2,285,879,480.00 0.00 0.00 -2,285,879,480.00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO


3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -137,357,263.98 137,357,264.00 0.00 0.02

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO -137,357,263.98 137,357,264.00 0.00 0.02


Impreso: 06/06/2015 10:18 a.m. PAG 2 DE 2

COD. DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO


3 PATRIMONIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER
3705 UTILIDAD ACUMULADA -21,377,652.02 0.00 137,357,264.00 -158,734,916.02

3710 PERDIDAS ACUMULADAS 5,556,653.00 0.00 0.00 5,556,653.00

TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS -15,820,999.02 0.00 137,357,264.00 -153,178,263.02

TOTAL PATRIMONIO -3,439,057,743.00 137,357,264.00 137,357,264.00 -3,439,057,743.00


4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR 22.00 0.00 0.00 22.00

4150 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 38,827,538.00 -38,827,538.00

TOTAL OPERACIONALES 22.00 0.00 38,827,538.00 -38,827,516.00

TOTAL INGRESOS 22.00 0.00 38,827,538.00 -38,827,516.00


5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5110 HONORARIOS 0.00 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00

5115 IMPUESTOS 0.00 26,135,000.00 0.00 26,135,000.00

5195 DIVERSOS 0.00 1,150,256.00 0.00 1,150,256.00

TOTAL OPERACIONALES DE 0.00 29,585,256.00 0.00 29,585,256.00

53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS 0.00 24,940.00 0.00 24,940.00

5315 GASTOS EXTRAORDIANARIOS 0.00 534,932.00 0.00 534,932.00

TOTAL NO OPERACIONALES 0.00 559,872.00 0.00 559,872.00

TOTAL GASTOS 0.00 30,145,128.00 0.00 30,145,128.00

SUMAS IGUALES 0.00 579,590,493.00 579,590,493.00 0.00

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