EMPRESA: DISTRIBUIDORA PACIFICO SA

RUC:20101545216

HOJA DE TRABAJO - METODO

PARTIDAS SALDOS DE BALANCE

CTA DENOMINACION 12/31/2014 12/31/2013

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,900,000.00 1,000,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1,360,000.00 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 400,000.00 0.00
20 MERCADERIAS 150,000.00 0.00
6,810,000.00 1,000,000.00
4011 IGV 324,000.00 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 136,000.00 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,400,000.00 0.00
50 CAPITAL 1,000,000.00 1,000,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 1,950,000.00
6,810,000.00 1,000,000.00
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES

EMPRESA:
RUC:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRANZA POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
COBRANZA DE REGALIAS, HONORARIOS COMISIONES Y OTRO
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
Menos
PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
PAGO DE TRIBUTOS
OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
COBRANZA DE VENTA DE VALORES E INVERSIONES PERMANENTES
COBRANZA DE VENTA DE INMUEBES MAQ. Y EQUIPO
COBRANZA DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
Menos
PAGO POR COMPRA DE VALORES E INVERSIONES PERMANENTES
PAGO POR COMPRA DE INMUEBES MAQ. Y EQUIPO
PAGO POR COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
COBRANZA DE EMISION DE ACCIONES Y NUEVOS APORTES
COBRANZA DE RECURSOS OBTENIDOS POR EMISION DE VALORES
INGRESOS OBTENIDOSPRODUCTOS DE PRESTAMOS BANCARIOS
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
Menos

PAGOS DE AMORTIZACION O CANCELACION DE VALORES U OTRAS OBLIGACIONES

DE LARGO PLAZO
PAGO DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES
OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DISMINUCION) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL FINALIZAR DEL EJERCICIO
DE TRABAJO - METODO DIRECTO
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
VARIACIONES AJUSTES Y ELIMINACIONES
OPERACIÓN INVERSION
DEBE HABER CARGO ABONO
CTIVO POR ACTIVIDADES

FINANCIAMIENTO