Recaudos Cuenta Corriente de Compañías en Formación

Empresas

Copia de la Cédula de Identidad

Original y copia legible de la cédula de identidad vigente de todos los representantes legales de la
empresa, así como, de las personas designadas como firmas autorizadas en la cuenta. Debe ser
fiel al documento original presentado (Foto, datos y firma).

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF)

Original y copia legible del RIF de la empresa. Debe estar vigente y emitido por el Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), luego de estar debidamente inscritos
en el Registro Mercantil o en el Registro Civil y haber gestionado la asignación del RIF.

Dos (2) Referencias

Dos referencias bancarias de él (los) titular (es) y firmante(s) de la empresa, está debe tener sello
húmedo del banco emisor. En caso de no poseer cuenta en otro banco, deberá llenar el Formato
Declaración Jurada de no Poseer Cuenta en Ninguna Institución Bancaria.
En caso de no poseer referencias bancarias, presentar dos (2) referencias comerciales. Las
referencias deben ser original, con membrete, dirección y números de teléfonos fijos del
banco/empresa que la emite. La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días.
En caso de no poseer ninguna de las anteriores, presentar dos referencias personales, ésta debe ir
acompañada de una copia simple de la cédula de identidad de la persona que la emita. No aplica
referencia de familiares que vivan con el cliente. Se debe entregar una referencia por cada titular,
cotitular y firmante.

Carta de Movilización
Original y copia legible de la carta de instrucción emitida por la empresa con membrete, acta de
asamblea, certificación de junta directiva o poder, según corresponda, indicando régimen de
movilización de la cuenta especificando nombres, apellidos, número de cédula de identidad y
modalidad de la firma de los firmantes autorizados, debidamente suscrita por el representante legal
de la empresa según corresponda.

Copia del Documento Constitutivo (no registrado)

Original o copia legible del Acta Constitutiva (no registrada). Este documento debe consignarse
nuevamente al ser registrado.

Copia del Documento Constitutivo

Original/Copia Certificada legible y copia simple del documento Constitutivo y sus modificaciones,
(obligatorio en caso que existan modificaciones del documento constitutivo original de la sociedad);
debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en Registro Civil. Así como el documento contentivo
de la designación de sus representantes legales con sus respectivas atribuciones, las cuales deben
estar vigentes. Se debe identificar claramente los miembros de la Junta Directiva de la compañía,
según corresponda (nombre, apellidos y cédulas de identidad) y se deberá establecer el régimen de
movilización (conjunta o indistinta) y quienes podrán firmar en las cuentas de la compañía. (Excepto
los Entes Públicos).

Adicionalmente para las siguientes actividades, en caso de Entes Públicos:

Carta de Solicitud de Apertura

Original de la Carta de Solicitud de Apertura de Cuenta, con membrete del ente que la solicita; debe
ser un oficio emanado del ente e indicar el número de gaceta oficial y fecha que evidencie la creación
del mismo.

Decreto o Ley de Creación del Ente

Decreto o Ley de Creación del ente (Gaceta Oficial)

Notificación Código ONT

Una vez asignado el número de cuenta, el cliente deberá gestionar ante la Oficina Nacional del
Tesoro (ONT) el documento de “Notificación Código ONT”, donde consta que el número de cuenta
fue registrado ante el órgano y consignar en un tiempo máximo de 45 días, el documento original
para ser incorporado en el expediente del banco.
Copia del Registro de Información Fiscal (RIF)
Original y copia legible del RIF (tipo “G”).

J-07013380-5
En caso de Consejos Educativos:

Acta Constitutiva inicial

Original y Copia del Acta inicial de Conformación del Consejo Educativo

Acta de Asamblea General

Original y Copia esta debe ser para el año escolar vigente

Acta de Renovación
Original y Copia de los voceros y voceras de los comités que conforman el consejo educativo para
el año escolar vigente, registrada en el Sistema de Gestión Escolar (en sustitución de la taquilla
única ) con su respectivo sello

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF)

Copia del Registro Fiscal del Consejo Educativo

Registro Fiscal y C.I

Original y copia del RIF y Cedula de identidad de tres (3) de las cinco (5) personas autorizadas para
gestionar los recursos administrativos y financieros del consejo educativo

Adicionalmente consignar, licencia de funcionamiento emitida y aprobada por el organismo correspondiente:

Establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de

teléfonos celulares nuevos y usados.
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para las empresas: Movilnet, Movistar,
Digitel y CANTV.

Organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de

ciudadanos que se postulen para cargos políticos.
Concejo Nacional Electoral (CNE)

Servicio de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores

o transferencia o envío de fondos.
Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (DIGESERVISP)

Comercializadores de armas, explosivos y municiones.

Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX)

Casas de Empeño, Establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos

de vehículos usados.
Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Comercio, o por la Alcaldía que
corresponda, de acuerdo a la normativa de cada estado.

Casinos y Salas de Juegos, Salas de Bingos y Casinos.

Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Trabaníqueles

Comercializadoras y Arrendadoras de Vehículos Automotores, Embarcaciones y

Aeronaves, Empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos
automotores terrestres, Hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a
realizar operaciones de cambio de divisas
Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Turismo

Personas Jurídicas constituidas y establecidas en países, estados o jurisdicción

que posean carencia de tratados internacionales en la materia
Los documentos de la empresa deben estar legalizados por el consulado de la República
Bolivariana de Venezuela apostillado y traducido por un intérprete público al idioma castellano.

Comercializadores de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas,

objetos de arte y sellos postales, Comercio de metales y piedras preciosas,
Comercio de arte y arqueología.
Ministerio del Poder Popular Con Competencia en Petróleo y Minería, a través de sus Órganos
Competentes

J-07013380-5
 Asociaciones civiles Sin Fines de Lucro o Fundaciones u Organismos No
Gubernamentales (ONG´s), Las fundaciones, asociaciones civiles y demás
organizaciones sin fines de lucro, Marina Mercante.
SENIAT

Empresas del Sector Seguros

Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SEDEASEG)

Casas de Cambio no domiciliadas en el país, Empresas dedicadas a la

transferencias o Envío de Fondos o Remesas, Prestamistas, Operadores
Cambiarios Fronterizos (Natural y Jurídicos, Empresas del Sector Bancario.
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)

Casa de Bolsas, Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones

y otros negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad.
Casas de ahorro y fondos de Jubilacion, Superintendencia de casas de ahorro de
cooperativas.
Superintendencia Nacional de Valores (SNV)

Casa de Ahorro, Cooperativas y Fondos de Jubilación.

Superintendencia de Cajas de Ahorro o de Cooperativas.

J-07013380-5