º

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2016
RUC: 20451291611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TENDENCIAS S.A.C.

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

caja S/. 25,500.00 Depreciacion,amortizacion y agotamiento acumulados
cuenta corriente Tributos,contribuciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar

S/. 75,500.00
Facturas por cobrar Facturas por pagar
S/. 7,800.00
Letras por cobrar Letras por pagar
S/. 15,960.00
Cuentas por cobrar al personal , a los accionistas,directores
y gerentes
S/. 1,200.00 Cuentas por pagar diversas-terceros
Cuentas por cobrar diversas - terceros
S/. 4,500.00 Cuentas por pagar diversas-relacionadas
Existencias
S/. 17,405.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 147,865.00
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
S/. 23,875.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
TOTAL PASIVO
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Otros Activos Contingencias
Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 23,875.00

PATRIMONIO NETO
Capital

Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO S/. 171,740.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 EJERCICIO O
PERIODO

S/. 3,685.00

S/. 660.00
S/. 15,800.00
S/. 23,960.00

S/. 9,500.00
S/. 7,500.00
S/. 61,105.00

S/. 61,105.00
S/. 110,635.00

S/. 110,635.00

S/. 171,740.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 2016
RUC: 20451291611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TENDENCIAS S.A

NÚMERO FECHA
COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL CLI
DOCUMENTO
CORREL DE
ATIVO

DEL FECHA DE
EMISIÓN DEL DOCUMENTO DE
REGISTR
COMPRO- VENCIMIENTO N° SERIE IDENTIDAD
OO
BANTE O O N° SERIE
DOCUMEN-TO DE LA
NÚMERO
MAQUINA
CÓDIGO Y/O PAGO TIPO REGISTRA TIPO
UNICO DORA
DE LA
OPERACI (TABLA 10) (TABLA 2)
ÓN

01 1-Feb 01 001 101 06

02 1-Feb 01 001 102 06

03 1-Feb 01 001 103 06

04 3-Mar 01 001 104 06

05 8-Mar 01 001 105 06

06 13-Mar 01 001 106 06

07 2-Apr 01 001 107 06

08 7-Apr 01 001 108 06

09 12-Apr 01 001 109 06

 TENDENCIAS S.A.C
IMPORTE TOTAL DE
LA OPERACIÓN
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
EXONERADA O
INAFECTA

BASE
DOCUMENTO DE IMPONIBLE IMPORTE
IDENTIDAD DE LA IGV Y/O TOTAL DEL
OPERA- IPM COMPRO-
APELLIDOS Y CIÓN BANTE DE
GRAVADA EXONERA PAGO
NOMBRES,DENOMINA- INAFECTA
DA
CIÓN O RAZON SOCIAL

NÚMERO

COMERCIAL ROSITA
20354559122 6042.37 7130.00
E.I.R.L 1087.63
20567891023 BOUTIQUE TU Y YO 6440.68 1159.32 7600.00
CENTRO
20157823456 7110.17 8390.00
COMERCIAL HOGAR
1279.83
CENTRO
20555789976 2661.02 3140.00
COMERCIAL NORTE
478.98
COMERCIAL ROSA
20455566971 3635.59 4290.00
E.I.R.L. 654.41
BOUTIQUE
20332244551 4915.25 5800.00
CALDERON 884.75
CENTRO
20555789976 4271.19 5040.00
COMERCIAL NORTE
768.81
COMERCIAL ROSITA
20354559111 4419.49 5215.00
E.I.R.L 795.51

20667788992 BOUTIQUE MEDINA 2521.19 453.81 2975.00

TOTALES 42016.95 7563.05 49580.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 2016
RUC: 20451291611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TENDENCIAS S.

COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO
NÚMERO FECHA DE
FECHA

EMISIÓN
CORRELA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DEL SERIE O
TIVO
DEL N° DE
REGISTR COMPROBA VENCIMIEN TIPO CÓDIGO DE COMPROBA
OO NTE TO LA NTE

CÓDIGO DE O
(TABLA 10) DEPENDEN DE PAGO
UNICO PAGO FECHA TIPO
CIA NÚMERO
(TABLA2)
DE LA O
DE
OPERACI DOCUMENT
PAGO (1) ADUANERA
ÓN O

(TABLA 11)
01 7-Jan 01 105 100501 06 20134577889
02 17-Jan 01 100 34560 06 20676870711
03 22-Jan 14 F10 515 06 20355578911
04 22-Jan 14 102 413 06 20123498912
05 22-Jan 14 T15 202 06 20157623410
06 16-Feb 01 001 200 06 20456688901
07 21-Feb 01 001 345 06 20459875661
08 26-Feb 01 500 1101 06 20335558910
09 23-Mar 03 002 101 06 10203355678
10 28-Mar 01 500 1101 06 10216869701
11 22-Apr 01 10 2001 06 20787980001
12 27-Apr 01 110 1560 06 10334053213
13 2-May 01 11 221 06 20787980001
14 7-May 01 003 45609 06 20457288900
15 12-May 01 002 56678 06 2069869987
16 17-May 01 11 335 06 20787980001
17 22-May 01 001 203 06 20335567687
18 27-May 01 500 1101 06 20335558910
19 1-Jun 01 003 1255 06 10332229886
ENDENCIAS S.A.C
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE
VALOR
EXPORTACIÓN

DE LAS

BASE ADQUISICION
ES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL IMPONIBLE IGV NO

GRAVADAS

CONFECCIONES MARIBEL 5161.02 928.98

TOYOTA S.A 23728.81 4271.19
SEDAPAL 67.80 12.20
ELECTROCENTRO 211.86 38.14
TELEFONICA 101.69 18.31
GRIFO EL PORVENIR 169.49 30.51
REVISTA JURIDICA 677.97 122.03
CONFECCIONES MARIBEL 8254.24 1485.76
LIBRERÍA SILVIA 169.49 30.51
CONFECCIONES CECI 3000.00 540.00
CONFECCIONES RAPIDO S.C.R.L 15415.25 2774.75
CONFECCIONES CECI 21355.93 3844.07
CONFECCIONES RAPIDO S.C.R.L 53983.05 9716.95
SEGUROS HORIZONTE S.A. 2118.64 381.36
TIENDAS MIRTHA 1355.93 244.07
CONFECCIONES RAPIDO S.C.R.L 35677.97 6422.03
GRIFOS LA MAMITA 550.85 99.15
CONFECCIONES MARIBEL 17322.03 3117.97
GRIFO "A Y P" 466.10 83.90
TOTALES 189788.12 34161.88
IMPORTE

TOTAL

6090.00
28000.00
80.00
250.00
120.00
200.00
800.00
9740.00
200.00
3540.00
18190.00
25200.00
63700.00
2500.00
1600.00
42100.00
650.00
20440
550.00
223950.00
 PLANILLA DE REMUNERACI
PERIODO: 2016
RUC: 20451291611
RAZON SOCIAL: TENDENCIAS S.A.C
APELLIDO INGRESOS DEL TRABAJADOR
ORDEN

SY CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN HORAS

NOMBRES BÁSICO FAMILIAR EXTRAS
BUENDIA
01 ADMINISTRADOR 5,700.00
SOL
SAL Y
02 SECRETARIA 2,500.00
ROSAS
ANTONIA
03 CONTADOR 4,800.00 1,211.00
TORRES
JUAN
04 VENDEDOR 3,750.00
TIROZ
JAIME
05 ALMACENERO 2,500.00 560.42
PEREZ
VICTOR
06 ELECTRICISTA 3,150.00 847.88
ROCCA
ADRIAN
07 TORPOC JEFE DE PLANTA 3,000.00
O
MILAGRO
08 S DE ASISTENTE CONTABLE 2,900.00
JESUS
ANGEL
09 TESORERO 3,200.00
DORADO
NERON
10 CONSERJE 2,700.00
RUBIO
TOTALES S/. 34,200.00 2,619.30

PAGO
TRABAJADOR POR
ES HORA
ANTONIA
TORRES 20

JAIME PEREZ 10.42

VICTOR ROCCA 13.13

NILLA DE REMUNERACIONES

TOTAL RETENCIONES A CARGO DEL APORTACION DEL

TRABAJADOR TOTAL EMPLEADOR
REMUNERACI DE LA
AFP ONP DESCUENTO ES SALUD TOTAL
ÓN BRUTA PRIMERA APORTES
5,700.00 676.59 2,200.00 2,876.59 513.00
513.00
2,500.00 325.00 1,200.00 1,525.00 225.00
225.00
6,011.00 718.31 2,000.00 2,718.31 540.99
540.99
3,750.00 487.50 1,500.00 1,987.50 337.50
337.50
3,060.42 363.58 1,200.00 1,563.58 275.44
275.44
3,997.88 519.72 1,400.00 1,919.72 359.81
359.81

3,000.00 390.00 1,400.00 1,790.00 270.00

270.00

2,900.00 377.00 1,300.00 1,677.00 261.00

261.00
3,200.00 382.40 1,500.00 1,882.40 288.00
288.00
2,700.00 351.00 1,200.00 1,551.00 243.00
243.00
36,819.30 2,140.88 2,450.22 14,900.00 19,491.11 3,313.74 3,313.74

TOTAL
DE
HORAS
EXTRAS 25% 35% 2 TOTAL

45 25 27 50.00 1161.00 1211.00

5 7
40 2 38
2.60 3.65
13.02 14.06 26.04 534.38 560.42
48 2 46
16.41 17.72 32.81 815.06 847.88
3.28 4.59
NETO A
PAGAR

2,823.41

975.00

3,292.69

1,762.50

1,496.84

2,078.16

1,210.00

1,223.00

1,317.60

1,149.00
17,328.19
 CUADRO DE DEPRECIACIÓN

N° BIEN CANTIDAD VALOR % DE DEPRECIACION

01 EDIFICIOS 01 8000.00 3%
02 VEHICULO 01 15875.00 20%
03 VEHICULO 01 23728.81 20%
04 ESCRITORIO 01 1355.93 10%

TOTALES 48959.74

DEPRECIACION POR 6
MESES
120
1587.5
2372.88
67.80
TOTAL 4148.18
CUADRO DE DEPRECIACIÓN

DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL DEPRECIACION DIARIA

240 20.00 0.67
3175 264.58 8.82
4745.76 395.48 13.18
135.59 11.30 0.38

8296.36 691.36 23.05

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFE

PERÍODO: 2016
RUC: 20451291611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCI TENDENCIAS S.A.C

NÚMERO
CORRELAT CUENTA CONTABLE ASOCIADA
IVO DEL
REGISTRO FECHA DE
LA
O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓ
ÚNICO DE
N
LA
OPERACIÓ CÓDIGO
N

01 2-Jan SALDO INICIAL 101

PAGO DE FACT. A CONFECCIONES
02
7-Jan MARIBEL 421
COBRO DE PRESTAMO AL
03
12-Jan PERSONAL 1411
04 22-Jan PAGO DE SERVICIOS BASICOS 469
COBRO DE LA VENTA A COMERCIAL
05
1-Feb ROSITA 121
06 1-Feb DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 104
07 1-Feb COBRO A BOUTIQUE TU Y YO 121
08 1-Feb DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 104
COBRO DEL 60% A CENTRO
09
1-Feb COMERCIAL HOGAR 121
COBRO DE FACTURAS
10
6-Feb PENDIENTES 121
11
11-Feb PAGO DE FACTURAS PENDIENTES 421
PAGO DE GASOLINA A GRIFO EL
12
16-Feb PORVENIR 469
13 21-Feb PAGO A LA REVISTA JURIDICA 469
COBRO DE FACTURA AL CENTRO
14 3-Mar COMECIAL NORTE 121
15 3-Mar DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 104
16 8-Mar COBRO A COMERCIAL ROSA 121
17 8-Mar DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 104
18 18-Mar COBRO DE LETRAS VENCIDAS 123
19 23-Mar PAGO DE UTILES DE OFICINA 469
20 28-Mar PAGO A CONFECCIONES CECI 421
COBRO DE FACTURA A CENTRO
21
2-Apr COMERCIAL NORTE 121
22 2-Apr DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 104
COBRO DE FACTURA A COMERCIAL
23
7-Apr ROSITA 121
24 7-Apr DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 104
25 12-Apr COBRO A BOUTIQUE MEDINA 121
DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
26
12-Apr EL 90% 104
COBRO DE PRESTAMO A
27
17-Apr TERCEROS 161
28 22-Apr PAGO A CONFECCIONES RAPIDO 421
29 7-May PAGO DE SEGUROS 469
30 22-May PAGO DE COMBUSTIBLE 469
31 1-Jun PAGO A GRIFO "A Y P" 469
E DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

TENDENCIAS S.A.C

SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR
ACREEDOR

CAJA 25500.00

FACTURAS POR PAGAR 6090.00

PRESTAMO-PERSONAL 1200.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 450.00

FACTURAS POR COBRAR 7130.00

CUENTA CORRIENTE-BCP 7130.00
FACTURAS POR COBRAR 7600.00
CUENTA CORRIENTE-BCP 7600.00

FACTURAS POR COBRAR 5034.00

FACTURAS POR COBRAR 7800.00

FACTURAS POR PAGAR 15800.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 200.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 800.00

FACTURAS POR COBRAR 3140.00

CUENTA CORRIENTE-BCP 3140.00
FACTURA POR COBRAR 4290.00
CUENTA CORRIENTE-BCP 4290.00
LETRAS POR COBRAR 15960.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 200.00
FACTURAS POR PAGAR 3540.00

FACTURAS POR COBRAR 5040.00

CUENTA CORRIENTE-BCP 5040.00

FACTURAS POR COBRAR 5215.00

CUENTA CORRIENTE-BCP 5215.00
FACTURAS POR COBRAR 2975.00

CUENTA CORRIENTE-BCP 2677.50

PRESTAMO 1300.00
FACTURAS POR PAGAR 18190.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2500.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 650.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 550.00

TOTALES 92184.00 84062.50

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERÍODO: 2016
RUC: 20451291611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O R TENDENCIAS S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO
CORRELAT OPERACIONES BANCARIAS
IVO

DEL
APELLIDOS Y
REGISTRO FECHA DE NOMBRES,
O CÓDIGO LA OPERA-
CIÓN MEDIO DE DESCRIPCIÓN DE
ÚNICO DE PAGO LA OPERACIÓN
LA DENOMINACIÓN O
OPERACIÓ RAZÓN SOCIAL
N

01 2-Jan SALDO INICIAL

02
2-Jan 007 PAGO DE IGV SUNAT
PAGO DEL 60%
03 DE FACT.N°100-
12-Jan 007 34560 TOYOTA S.A.
04 PAGO DE
27-Jan 007 ALQUILER PROPIETARIO
05 DEPOSITO EN
1-Feb 001 EFECTIVO
06 DEPOSITO EN
12-Feb 001 EFECTIVO
07 DEPOSITO EN
3-Mar 001 EFECTIVO
08 DEPOSITO EN
8-Mar 001 EFECTIVO
DEPOSITO EN
09 2-Apr 001 EFECTIVO
10 DEPOSITO EN
7-Apr 001 EFECTIVO
11 DEPOSITO EN
12-Apr 001 EFECTIVO

12 PAGO DE UN
12-May 007 ESCRITORIO
13 PAGO DE ES
6-Jun 007 SALUD
14 6-Jun 007 PAGO DE ONP

15
6-Jun 007 PAGO DE AFP
PAGO DE
16 REMUNERACCIO
6-Jun 007 NES
ADELANTO DE
17 REMUNERACCIO
6-Jun 007 NES
TALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

TENDENCIAS S.A.C.
BANCO DE CREDITO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

104 CUENTA CORRIENTE 75500.00
CHEQUE N°001-101 IMPUESTO GENERAL A
4011 LAS VENTAS

CHEQUE N°001-102 OTRAS CUENTAS POR

469 PAGAR
OTRAS CUENTAS POR
CHEQUE N°001-103 469 PAGAR

PAPELETA DE DEPOSITO N°001 101 CAJA 7130.00

PAPELETA DE DEPOSITO N°002 101 CAJA 7600.00

PAPELETA DE DEPOSITO N°003 101 CAJA 3140.00

PAPELETA DE DEPOSITO N°004 101 CAJA 4290.00

PAPELETA DE DEPOSITO N°005 101 CAJA 5040.00

PAPELETA DE DEPOSITO N°006 101 CAJA 5215.00

PAPELETA DE DEPOSITO N°007 101 CAJA 2677.50

OTRAS CUENTAS POR
CHEQUE N° 001-104 469 PAGAR
CHEQUE N° 001-105 4031 ES SALUD
CHEQUE N° 001-106 4032 ONP

ADMINISTRADORAS DE
CHEQUE N° 001-107 407 FONDO DE PENSIONES

REMUNERACIONES
CHEQUE N° 001-108 411 POR PAGAR

ADELANTO DE
CHEQUE N° 001-109 1412 REMUNERACCIONES
TOTALES 110592.50
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

660.00

16800.00

500.00

1600.00
 3313.74
2450.22

2140.88

17328.19

14900.00
59693.04
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2016
RUC: 20451291611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TENDENC

NÚMERO
REFERENCIA DE LA
CORRELAT FECHA GLOSA O CUENTA
OPERACIÓN
IVO
DEL CÓDIGO NÚMERO
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO DEL LIBRO NÚMERO DEL
O
O CORRELAT DOCUMEN
CÓDIGO
REGISTRO IVO TO CÓDIGO
ÚNICO
LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
SUSTENTA
OPERACIÓ
(TABLA 8) TORIO
N
2-Jan 03 01 101
03 01 104
03 01 121
03 01 123
03 01 1411
03 01 1611
POR EL ACTIVO,PASIVO 03 01 2011
Y PATRIMONIO AL INICIO 03 01 332
01 DEL EJERCICIO 03 01 3341
ECONOMICO
03 01 391
03 01 4011
03 01 421
03 01 423
03 01 469
03 01 471
03 01 501
08 02 3341
08 02 3351
08 02 6011
08 02 6361
POR LA 08 02 6363
CENTRALIZACION DE 08 02 6364
02 REGISTRO DE 08 02 651
COMPRAS 08 02 653
08 02 656
08 02 4011
 REGISTRO DE
COMPRAS

08 02 421
08 02 469

NÚMERO
CORRELAT FECHA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA
IVO
DEL CÓDIGO NÚMERO
DE LA GLOSA O DESCRICIÓN DEL LIBRO NÚMERO
ASIENTO DEL
DE LA OPERACIÓN
O
O CÓDIGO
CÓDIGO DOCUMEN
OPERACIÓN REGISTRO CORRELAT
ÚNICO IVO TO
DE LA
SUSTENTA
OPERACIÓ
(TABLA 8) TORIO
N

2011
94
POR EL DESTINO DE
95
03 LAS COMPRAS Y LOS
611
GASTOS

791
POR EL CANJE DE 421
04 FACTURAS POR 469
LETRAS 423
POR LA 14 05 121
05 CENTRALIZACION DE 14 05 4011
REGISTRO DE VENTAS
POR EL CANJE DE 14 05 7011
FACTURAS POR 123
06 LETRAS POR COBRAR 121
31 07 621
31 07 6271
POR LA 31 07 4031
07 CENTRALIZACION DE 31 07 4032
PLANILLA 31 07 407
31 07 411
31 07 1412
94
POR EL TRASLADO DE 95
08 GASTOS DE PLANILLA
791
 POR LA 1 09 101
09 CENTRALIZACION DE 1 09 121
INGRESOS DE CAJA 1 09 123

NÚMERO
REFERENCIA DE LA
CORRELAT FECHA GLOSA O CUENTA
OPERACIÓN
IVO

DEL CÓDIGO NÚMERO

DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO DEL LIBRO NÚMERO DEL
O
O CÓDIGO
CÓDIGO LA OPERACIÓN CORRELAT DOCUMEN
OPERACIÓN REGISTRO
ÚNICO
DE LA IVO TO
SUSTENTA
OPERACIÓ
(TABLA 8) TORIO
N

1 09 1411
1 01 161
1 10 104
POR LA
1 10 421
10 CENTRALIZACION DE
1 10 469
EGRESOS DE CAJA
1 10 101

POR LA
CENTRALIZACION DE
11 INGRESOS DE CUENTA
1 11 104
CORRIENTE
1 11 101
1 12 1412
1 12 4011
POR LA 1 12 4031
CENTRALIZACION DE 1 12 4032
12 EGRESOS DE CUENTA 1 12 407
CORRIENTE 1 12 411
1 12 469
1 12 104
POR EL COMPROMISO 635
13 DE PAGO DE ALQUILER 469
94
95
14
POR EL DESTINO DEL
GASTO
 14
POR EL DESTINO DEL
GASTO 791
68141
68143
POR LA DEPRECIACION 68144
15 DE ACTIVOS FIJOS 39131
39133
39134
94
POR EL DESTINO DE LOS 95
16 GASTOS DE
DEPRECIACION
791

REFERENCIA DE LA
CUENTA
OPERACIÓN
NÚMERO
CÓDIGO NÚMERO
CORRELAT FECHA GLOSA O
DEL LIBRO NÚMERO DEL
IVO

DEL O
DE LA DESCRIPCIÓN DE DOCUMEN CÓDIGO
ASIENTO REGISTRO
CORRELAT TO
O IVO
SUSTENTA
CÓDIGO LA OPERACIÓN
OPERACIÓN (TABLA 8) TORIO
ÚNICO

POR EL COSTO DE 6911

17 VENTAS 2011
POR EL AJUSTE DE 6111
18 COSTO DE VENTAS 6911
 NÚMERO
REFERENCIA DE LA
CORRELAT FECHA GLOSA O CUENTA
OPERACIÓN
IVO
DEL CÓDIGO NÚMERO
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO DEL LIBRO NÚMERO DEL
O
O
CÓDIGO LA OPERACIÓN DOCUMEN
OPERACIÓN REGISTRO CÓDIGO
ÚNICO CORRELAT TO
DE LA IVO
SUSTENTA
OPERACIÓ
(TABLA 8) TORIO
N

POR LA CANCELACION
DE GASTOS 791
ADMINISTRATIVOS Y DE 94
VENTAS
95
POR EL CIERRE DE 701
VENTAS
801
POR EL CIERRE DE 801
COMPRAS
601
POR EL CIERRE DE 611
VARIACION DE
EXISTENCIAS 801
POR LA TRANSFERENCIA 801
DEL SALDO DE LA CTA 80
A DE LA CUENTA 82 821
POR LA TRANSFERENCIA
DEL SALDO DE LA 811
CUENTA 81 A LA CUENTA
82 821
POR EL CIERRE DEL 63
SALDO DE LA CUENTA 63
82
POR LA TRANSFERENCIA
DEL SALDO DE LA 83
CUENTA 82 A LA CUENTA
83
82
POR EL CIERRE DEL 62
SALDO DE LA CUENTA 62
POR LA TRANSFERENCIA 83
DEL SALDO DE LA 84
CUENTA 83 A LA CUENTA
84 83
65

POR EL CIERRE DEL 68

SALDO DE LA CUENTA 65
Y 68 84
POR LA TRANSFERENCIA
DEL SALDO DE LA 85
CUENTA 84 A LA CUENTA
85 84
POR LA TRANSFERENCIA 89
DEL SALDO DE LA
CUENTA 85 A LA CUENTA
89 85
59
89

39

40
42
46
POR EL ACTIVO,PASIVO 47
Y PATRIMONIO AL
CIERRE DEL PRESENTE 50
EJERCICIO 592
10
12
16
20
33
AL: TENDENCIAS S.A.C.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

CAJA 25500.00
CUENTAS CORRIENTES 75500.00
FACTURAS POR COBRAR 7800.00
LETRAS POR COBRAR 15960.00
PERSONAL-PRESTAMOS 1200.00
PRESTAMOS CON GARANTIA 4500.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 17405.00
EDIFICACIONES 8000.00
VEHICULOS MOTORIZADOS 15875.00
DEPRECIACION ACUMULADA 3685.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 660.00
FACTURAS POR PAGAR 15800.00
LETRAS POR PAGAR 23960.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9500.00
PRESTAMOS 7500.00
CAPITAL SOCIAL 110635.00
VEHICULOS MOTORIZADOS 23728.81
MUEBLES 1355.93
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 160169.49
ENERGIA ELECTRICA 211.86
AGUA 67.80
TELEFONO 101.69
SEGUROS-HORIZONTE 2118.64
SUSCRIPCIONES 677.97
SUMINISTROS 1355.93
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 34161.88
BOLETAS , FACTURAS POR PAGAR 189000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 34950.00
VAN AL FOLIO 2
TOTALES 395690.00 395690.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

VIENEN DEL FOLIO 1 395690.00 395690.00

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 160169.49
GASTOS DE ADMINISTRACION 2720.33
GASTOS DE VENTAS 1813.56
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 160169.49

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4533.89

FACTURAS POR PAGAR 135980.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11200.00
LETRAS POR PAGAR 147180.00
FACTURAS POR COBRAR 49580.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 7563.05
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 42016.95
LETRAS POR COBRAR 9156.00
FACTURAS POR COBRAR 9156.00
SUELDO POR PAGAR 36819.30
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 3313.74
ES SALUD 3313.74
ONP 2450.22
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 2140.88
REMUNERACIONES POR PAGAR 17328.19
ADELANTO DE REMUNERACIONES 14900.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 36119.73
GASTOS DE VENTAS 4013.30

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 40133.04

CAJA 66684.00
FACTURAS POR COBRAR 48224.00
LETRAS POR COBRAR 15960.00
VAN AL FOLIO 3
TOTALES 913259.45 910759.45

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN DEL FOLIO 2 913259.45 910759.45

PRESTAMOS-PERSONAL 1200.00
PRESTAMOS 1300.00
CUENTA CORRIENTE - BCP 35092.50
FACTURAS POR PAGAR 43620.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5350.00
CAJA 84062.50

CUENTA CORRIENTE - BCP 35092.50

CAJA 35092.50
ADELANTO DE REMUNERACIONES 14900.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 660.00
ES SALUD 3313.74
ONP 2450.22
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 2140.88
REMUNERACIONES POR PAGAR 17328.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18900.00
CUENTA CORRIENTE - BCP 59693.04
ALQUILERES 500.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 300.00
GASTOS DE VENTAS 200.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 500.00
DEPRECIACION-EDIFICACIONES 120.00
DEPRECIACION-EQUIPOS DE TRANSPORTE 3960.38
DEPRECIACION-MUEBLES 67.80
DEPRECIACION-EDIFICACIONES 120.00
DEPRECIACION-EQUIPOS DE TRANSPORTE 3960.38
DEPRECIACION-MUEBLES 67.80
GASTOS DE ADMINISTRACION 2488.91
GASTOS DE VENTAS 1659.27

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4148.18

VAN AL FOLIO 4
TOTALES 1101403.85 1101403.85

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN DEL FOLIO 3 1101403.85 1101403.85

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 42016.95
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 42016.95
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 42016.95
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 42016.95
TOTALES 1185437.75 1185437.75
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN DEL FOLIO 4 1185437.75 1185437.75

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 51281.55

GASTOS ADMINISTRATIVOS 43398.77
GASTOS DE VENTAS 7882.78
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 42016.95
MARGEN COMERCIAL 42016.95
MARGEN COMERCIAL 160169.49
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 160169.49
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 118152.54
MARGEN COMERCIAL 118152.54
MARGEN COMERCIAL 0.00
VALOR AGREGADO 0.00
PRODUCCION DE BIENES 0.00
VALOR AGREGADO 0.00
GASTOS DE SERVICIOS POR TERCEROS 881.35
VALOR AGREGADO 881.35
EXCEDENTE BRUTO 881.35
VALOR AGREGADO 881.35
GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES 42099.48
EXCEDENTE BRUTO 42099.48
RESULTADOS DE EXPLOTACION 42980.83
EXCEDENTE BRUTO 42980.83
OTROS GASTOS DE GESTION 4152.54

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 4148.18

RESULTADOS DE EXPLOTACION 8300.72
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 51281.55
RESULTADOS DE EXPLOTACION 51281.55
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 51281.55

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 51281.55

RESULTADOS ACUMULADOS 51281.55
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 51281.55
DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
ACUMULADO 7833.18
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 26598.83
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS 196340.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 9500.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- RELACIONADAS 7500.00
CAPITAL 110635.00
PERDIDAS ACUMULADOS 51281.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 57054.52
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 9156.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS 3200.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 135557.54
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 48959.74

2137854.84 2137854.84
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2016
RUC: 20451291611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

10 efectivo y equivalentes de efectivo

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

2-Jan 01
09
10
10
11
11
12

CODIGO Y /O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

12 cuentas por cobrar comerciales -terceros

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

01
05
06
06
09

14 cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, directores y gerentes

 FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

01
07
09
12

16 cuentas por cobrar diversas - terceros

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

01
09

20 mercaderias

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

2-Jan 01
03
15

33 inmueble , maquinaria y equipo

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

2-Jan 01
02
 39 depreciacion , amortizacion y agotamiento acumulado
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

2-Jan 01
13

40 tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pa

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

01
02
05
07
12
12

41 remuneraciones y participaciones por pagar

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

07
12
 42 cuentas por pagar comerciales - terceros
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

01
02
04
04
10

46 cuentas por pagar diversas - terceros

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

01
02
04
10
12
17

47 cuentas por pagar diversas -relacionadas

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

01

50 capital
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

01
 60 compras
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

01

61 variacion de existencias
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

03
16

62 gastos de personal, directores y gerentes

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

07

63 gastos de servicios prestados por terceros

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

02
 18

65 otros gastos de gestion

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

02

68 valuacion y deterioro de activos y provisiones

FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

13

69 costo de ventas
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

15
16

70 ventas
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

05
 79 cargas imputables a cuentas de costo y gastos
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

03
08
14
18

94 gastos de administracion
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

03
08
14
18

95 gastos de ventas
FECHA
NÚMERO CORRELATIVO
DE

LA
DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN

03
08
14
18
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TENDENCIAS S.A.C
ÓN DE LA CUENTA CONTABLE

10 efectivo y equivalentes de efectivo

DESCRIPCION O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al reinicio del ejercicio economico 101000.00

por la centralizacion de ingresos de caja 66684.00
por la centralizacion de egresos de caja 35092.50
por la centralizacion de egresos de caja
por la centralizacion de ingresos de cuenta corriente 35092.50
por la centralizacion de ingresos de cuenta corriente
por la centralizacion de egresos de cuenta corriente

TOTALES 237869.00

ÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

12 cuentas por cobrar comerciales -terceros

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al reinicio del ejercicio economico 23760.00

por la centralizacion de registro de ventas 49580.00
por el canje de facturas por letras 9156.00
por el canje de facturas por letras
por la centralizacion de ingresos de caja

TOTALES 82496.00

s por cobrar al personal, a los accionistas, directores y gerentes

 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio economico 1200.00

por la centralizacion de planilla
por la centralizacion de ingresos de caja
por la centralizacion de egresos de cuenta corriente 14900.00
TOTALES 16100.00

16 cuentas por cobrar diversas - terceros

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio economico 4500.00

por la centralizacion de ingresos de caja

TOTALES 4500.00

20 mercaderias

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio economico 17405.00

por el destino de mercaderias 160169.49
por el costo de ventas
TOTALES 177574.49

33 inmueble , maquinaria y equipo

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio economico 23875.00

por la centralizacion de registro de compras 25084.74
 TOTALES 48959.74

9 depreciacion , amortizacion y agotamiento acumulado

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio economico

por la depreciacion de activos fijos

TOTALES

, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio economico

por la centralizacion de registro de compras 34161.88
por la centralizacion de registro de ventas
por la centralizacion de planilla
por la centralizacion de egresos de cuenta corriente 8301.73
por la centralizacion de egresos de cuenta corriente 660.00
TOTALES 43123.61

41 remuneraciones y participaciones por pagar

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por la centralizacion de planilla

por la centralizacion de egresos de cuenta corriente 18897.75

TOTALES 18897.75
42 cuentas por pagar comerciales - terceros
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio economico

por la centralizacion de registro de compras
por el canje de facturas por letras 135980.00
por el canje de facturas por letras
por la centralizacion de egresos de caja 43620.00

TOTALES 179600.00

46 cuentas por pagar diversas - terceros

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio economico

por la centralizacion de registro de compras
por el canje de facturas por letras 11200.00
por la centralizacion de egresos de caja 5350.00
por la centralizacion de egresos de cuenta corriente 18900.00
por el compromiso de pago de alquiler
TOTALES 35450.00

47 cuentas por pagar diversas -relacionadas

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio de ejercicio economico

TOTALES

50 capital
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el activo,pasivo y patrimonio al inicio del ejercicio economico

 TOTALES

60 compras
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por la centralizacion de registro de compras 160169.49

TOTALES 160169.49

61 variacion de existencias
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el destino de las compras

por el ajuste de costo de ventas 42016.95

TOTALES 42016.95

62 gastos de personal, directores y gerentes

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por la centralizacion de planilla 42099.48

TOTALES 42099.48

63 gastos de servicios prestados por terceros

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por la centralizacion de registro de compras 381.35

 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER 500.00
TOTALES 881.35

65 otros gastos de gestion

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por la centralizacion de registro de compras 4152.54

TOTALES 4152.54

68 valuacion y deterioro de activos y provisiones

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por la depreciacion de activos fijos 4148.18

TOTALES 4148.18

69 costo de ventas
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el costo de ventas 42016.95

por el ajuste de costos de ventas
TOTALES 42016.95

70 ventas
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por la centralizacion de registro de ventas

TOTALES
79 cargas imputables a cuentas de costo y gastos
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el destino de las compras y gastos

por el traslado de gastos de planilla
por el destino de los gastos de depreciacion
por el destino del gasto
TOTALES

94 gastos de administracion
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el destino de las compras y gastos 2720.33

por el traslado de gastos de planilla 37889.53
por el destino de los gastos de depreciacion 2488.91
por el destino del gasto 300.00
TOTALES 43398.77

95 gastos de ventas
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO

DE LA OPERACIÓN
DEUDOR

por el destino de las compras y gastos 1813.56

por el traslado de gastos de planilla 4209.95
por el destino de los gastos de depreciacion 1659.27
por el destino del gasto 200.00
TOTALES 7882.78
ENCIAS S.A.C

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

84062.50

35092.50
61659.48

180814.48

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

9156.00
64184.00

73340.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

14900.00
1200.00

16100.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1300.00

1300.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

42016.95
42016.95

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

3685.00
4148.18

7833.18

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

660.00

7563.05
8301.73

16524.78

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

18897.75

18897.75
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

39760.00
189000.00

147180.00

375940.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

9500.00
34950.00

500.00
44950.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

7500.00

7500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

110635.00
 110635.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

160169.49

160169.49

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

42016.95
42016.95

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

42016.95

42016.95
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

4533.89
42099.48
4148.18
500.00
51281.55

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO: 2016

RUC: 20451291611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TENDENCIAS S.A.C.

CUENTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
10 EFECTIVO 237869.00 180814.48 57054.52
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS 82496.00 73340.00 9156.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y
14 GERENTES 16100.00 16100.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-
16 TERCEROS 4500.00 1300.00 3200.00
20 MERCADERIAS 177574.49 42016.95 135557.54
33 INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO 48959.74 48959.74
DEPRECIACION,AMRTIZACION Y
39 AGOTAMIENTO ACUMULADOS 7833.18
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIO-NES Y
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
40 Y SALUD POR PAGAR 43123.61 16524.78 26598.83
REMUNERACIONES Y
41 PARTICIPACIONES POR PAGAR 18897.75 18897.75
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-
42 TERCEROS 179600.00 375940.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
46 -TERCEROS 35450.00 44950.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-
47 RELACIONADAS 7500.00
50 CAPITAL 110635.00
60 COMPRAS 160169.49 160169.49
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 160169.49

GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES
62 Y GERENTES 42099.48 42099.48
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS
63 POR TERCEROS 881.35 881.35
65 OTROS GASTOS DE GESTION 4152.54 4152.54
VALUACION Y DETERIORO DE
68 ACTIVOS Y PROVISIONES 4148.18 4148.18
69 COSTO DE VENTAS 42016.95 42016.95
70 VENTAS 42016.95
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE
79 COSTOS Y GASTOS 51281.55
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 43398.77 43398.77
95 GASTOS DE VENTAS 7882.78 7882.78
TOTALES 1149320.13 1149320.13 585276.17
RESULTADO DEL EJ
 OMPROBACIÓN"

ENDENCIAS S.A.C.

SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DE

SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS PERDIDAS Y GANANCIAS
BALANCE GENERAL
POR NATURALEZA
PASIVO Y
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO

57054.52

9156.00

0.00

3200.00
135557.54
48959.74

7833.18 7833.18

26598.83

0.00

196340.00 196340.00

9500.00 9500.00

7500.00 7500.00
110635.00 110635.00
160169.49
160169.49 42016.95 118152.54

42099.48

881.35
4152.54

4148.18
42016.95
42016.95 42016.95

51281.55 51281.55
43398.77
7882.78
 585276.17 93298.5 93298.5 280526.63 331808.18 211451.04 160169.49
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 51281.55 51281.55
TOTALES 331808.18 331808.18 211451.04 211451.04
 SALDOS FINALES
PÉRDIDAS Y DE
GANANCIAS POR
FUNCIÓN
PÉRDIDAS GANANCIAS

42016.95
42016.95

43398.77
7882.78
93298.50 42016.95
51281.55
93298.50 93298.50