CODIGO

aSA TORRES ARENALES SGC

INGENIERA CIVIL- CONTRATISTA VERSION PAGINA
1 DE 1
RELACION DE GASTOS CAJA MENOR No 5

NOMBRE OE LA OBRA CONTRATO No 8S4DE M17. "INTERVENTORÍA PARA EL X

KAHTENMKENTO DE LA CARRETERA SECTOR CANO MOJARRAS RUTA 2502"
CODIGO CENTRO DE COSTOS: REMBOLSO No. 5

CODIGO DIRECCIÓN- VR COMPRA

FECHA BENEFICIARIO NTTY/OCC CONCEPTO DEL GASTO VRIVA$ VR TOTAL $
PUC TELÉFONO Y/O GASTO $
23/08/2017 NAPOLEON VASQUEZ 87,025,072 COMPRA MADERA PARA ADECUACION OFICINA 29.000.00 29,000.00
28/09/2017 COMPRA PLOMADA DE PUNTO PARA EL
FERRO MAC 43.599.196-6 3148892803 16,000.00 16,000.00
TOPOGRAFO
COMPRA IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO DE
14/10/2017 FERRO MAC 43.599.198Í 3148892803 76,500.00 76,500.00
SI (PIOS
513595
17/10/2017 AIDA RODRIGUE 27 479.494 COMPRA DE RECIPIENTE PLASTICO 4,000.00 4,000.00

GASTOS VARIOS DE FERRTERIA, LEGALIZACION

12.994.995 3178531013 GASTOS REALIZADOS POR CRISTHIAN CAMILO 20,500 20,500
25/10/2017 JESUS ORDOÑEZ GUARIN
TOTAL FERRETR ÍA 146,000.00
06/10/2017 | 519535|MONTAGAS | 891.202.203^1 7244624 COMPRA DE CILINDRO DE GAS 40 LIBRAS 46300.001 46,300.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 46,300 00

13/10/2017 519.560 JESUS ORDOÑEZ COMPRA 0E 5 BOTELLA OE AGUA PARA ATENDER

12994995 3178531013 7,500.00 7,500,00
VISITA TECNICA INVIAS-AMV-64, CONTRATISTA
TOTAL CASINO Y RESTAURANTE 7,500.00

16/10/2017 COMPRA PAPELERIA PAPEL RETMA CARTA Y PASTA

519,530 PAPELERIA LA CASTELLANA 30.732.997-8 7,210,575 41,400.00 41,400.00
ARGOLLA
TOTAL OTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 41,400.00
ARREGLO DE LLANTA DELANTERA CAMIONETA
17/100017 519,595 ANDRES FERNANDEZ 1,085,267,431 8,000.00 8,000.00
NCQ433
TOTAL OTROS (MANTENIMIENTO VEHICULO) 8,000.00
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO ESCOBA
18/10/2017 519525 TIENDA MERCA BIEN 37085713 7,500.00 7,500.00
RECOGEDOR
TOTAL UTILES DE A S E O 7,500.00
18/10/2017 | 513540|SITEMAS PALACIOS | 900 163.149-21 73675171SERVICIO DE INTERNET 36,000,00| 35,00000
TOTALCorreo Portes y Telegramas Y Pipetarla 35,000.00
23/10/2017 | 613536|JESUS ORDOÑEZ 12.994.995 | 3178531013JPLAN DE CELULAR CLARO 97,900.00j 97,900.00
TOTAL CELULAR 97,900.00
I I I I I I I
TOTAL OTROS G A S T O
BASEAPERTUI!A CAJA. MENOR 300,000.00
TOTAL GASTA!
JO 389,600,00
SALDO CAJA ÉNORA/V7ER/OR
M 2,000.00
SALDO DISPON
ISLEENCAJA
¡JATOS DATOS
CONTABLES CONCEPTO VR TOTAL CONTABLES CONCEPTO VR TOTAL
CODPUC CODPUC
511035 Asesoría Técnica 513595 Oros 146,000.00
511505 Impuesto de Industria y Comercio 514520 Mantenimiento Equipo de Oficina
512010 Arrendamientos constr, Y Edrficac 514525 Equipo de Computo y Comunicación
512015 Maquinaria y Equipo 515505 Alojamiento y Manutención
512040 Flota y Equipo de Tranasporte 515520 Pasajes Terrestres
513505 Aseo y vigilancia 519530 Utiles Papeleria y Fotocopias 41,400,00
513510 Servicios Temporales 519535 Combustnbles y Lubricantes 46,300.00
513515 Asistencia Técnica 559545 Buses y Taxis
513520 Procesamiento electrónico de datos 519660 Casino y Restaurante 7,500.00
513525 Acueducto y alcantarillado 519595 otros 8,000.00
513530 Energía Eléctrica 530515 Comisiones Bancarias
513535 Telefono 530595 otros
513536 Celular 97,900 240802 Iva Descontable
513540 Correo Portes y Telegramas Y Papelería 35,000.00 519525 Utiles de Aseo y cafetería 7,500.00
513545 Fax y Telex
513550 Fletes y Acarreos

Aprobado Valor Girado

Firrrasresponssl* de la Caja Menor Jsm'z Q i ^ ^ ^ ^
III
NOMBRE ^ JESÚS ORLANDO ORDOÑEZ
•
Nombre EFT
 IPT ES INTERNET P R R R

ACTA DE MANTENIMIENTO
Fecha: Hora
Cliente: Cédula:
Dirección: U J Municipio:
L )
Teléfono: IP:
Caso No. IP Enlace
IP Radio

DIAGNOSTICO

SOLUCION

RECOMENDACIONES

CLIENTE TECNICO ASIGNADO

¿3o }(o 1 c?

SOPORTE TÉCNICO
Lunes - Viernes: 7:00 Am a10:00 Pm
Sábado - Domingo - Festivos 8:00 -12:00 Pm - 2:00 Pm a 6:00 Pm
Cra. 15 No. 8A - 55 Niza II - Tel: 736 75 17 - Cel.: 316 622 62 42 - 312 712 25 76
e-mail: sistemaspalacios@gmail.com
Soporte en línea: www.sistemaspalacios.com
 61 RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002
1* - 10
FECHA
- Z D | T No.
PAGADO A

A YOs -pernoi C?¿T

POR CONCEPTO DE . .

V A L O R (en letras)

CÓDIGO FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT

51 35^5
RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04- 2002
FECHA
No.

PAGADO A
S «4.000
P O R C O N C E P T" O
¿ DDEE -V -<
-Orí

•51353(5" V A L O R (en letras)

ti
V
EMPRESA: EFECriUQ LTDA.
1111.830.131 993-1
C a l l e 96 Na. 12-55 Bogotá CÓDIGO FIRMA DE RECIBIDO

URDEN DE SERUICin
APROBADO
Nu O S : 852224762b DU: 093169

Cajero; RDERA2U

ÍoOlL MENOR CUONÍIH

Fecha: 23/10/2017 08:58:41

^O^ifPÍ ^ 1 NORMO JNC CENIRO ::

RECIBO DE CAJA MENOR
Cantidad cupones: 1
: FORMA 04 - 2002
FECHA . 1 , _ . , i - , No.
ÜLHR oWhf mm ÜRD ° /E
y-, ^ca'a IP,
Oc.VcW ^ í : L0/e*o
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Oslar r e c i b i d o :
Foruft de pago: •mis ' POR CONCEPTO DE ^- , J A

Aplica condiciones p a r t i c u l a r e s con e l

, cliente beneficiario fc-temeyirtos cíe
Cunserut» este r e c i b o , es e l único
soporte ualido para atender cualquier
. , , reclamación.
Con l a s o l i c i t u d y aceptación de mi
p a r t e , de l a prestación de este
S '— <
VALOR (en letras)
serr « i c i u . entiéndase ous rsanifiestg
verba iiifnr§ a i autorización para e l
trataaienta de los datos personales que
uo1 u n t a n amenté ha entregado a E f e c t i v o
L t d a . , Estos datos Pueden s e r utilizadas
única y axc us'i valiente para CÓDIGO FIRMA DE RECIBIDO
prestación de s e r v i c iioo convit.,
conoení
Linea de seru cliente: l
APROBADO
servicioalcMBnie3efectv.uon.cn
uou.efecty.con.co
 FERRETERIA CEMENTO - HIERROS
HERRAMIENTAS Y TODO
[¿ ^ F E R R O -MAC, LO RELACIONADO
PARA LA CONSTRUCCION
Pnopietania: Auna Miney Butbano

5135^5 Nit. 43.599.196-6 Régimen Simplificado

FACTURA
REMOLINO (VIA PANAMERICANA)
CEL. 314 889 2803 DE VENTAl N? 1649
Fecha: J J ¿ L° ¿2 '

Cliente:.

C:C. ó NIT. £3 32331*-?- Dirección:-

CANT. D E T A L L E Vr. UNIT. Vr. TOTAL

/
/ eso©
\
t

/
(
FERRETERIA
C C p t» r v * LVTHI \)
CANCELADO
Esta Factura de Venta se asimila para sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

VENDEDOR- -COMPRADOR:-
c.c. ce.

CARRERA 20A No. 14-78

TELS.: 7210575 - 7206711 - 7216126

2a ^QaÁtdlt
ama TELEFAX: (092) 7216127

Erenia Josefina Realpe SAN JUAN DE PASTO

NIT. 30.732.9973 .REGIMEN COMUN papel.castelkna@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

N? 477483

-A 1

a Factura de Venta se asimila a una Letra de Cambio y surte Mercancía Gravada $

todos sus efectos legales Art. 774 del C. de C. Síereancia ExAnta $
RESOLUCION DIAN No. 18762000812962 FECHA 2016/10/13
Üf.A.$
NUMERACIÓN HABILITA DESDE 467.250 A600.000 * T 0 T A L A PAGAR $
 FERRETERIA CEMENTO • HIERROS
HERRAMIENTAS Y TODO
FERRO LO RELACIONADO
PARA LA CONSTRUCCION
Pnopietania: Auna Míney Bunbano
Nit. 43.599.196-6 Régimen Simplificado
R E M O L I N O (VIA PANAMERICANA) FACTURA
C E L . 314 889 2803 DE VENTA! N? 2489
Fecha:.

Cliente:.

C:C. ó NIT, 37S- 2 Dirección:-

CANT. D E T A L L E Vr. UNIT. Vr. TOTAL

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1 « 1 |

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Esta Factura de Venta se asimila para sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

VENDEDOR^ -COMPRADOR:-
C.C. C.C.

n t p i p g j i d e la U n i o n T e m n n r a i v t : a _ ^

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 RECIBO DE CAJA MENOR
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1
FECHA _ _ _ _ „ , _ No.

PAGADO A

POR CONCEPTO DE

c ^ f N ^ x \¡finceos. Os P ^ a n f i ^ h

V A L O R (en tetras)

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FIRMA D E RECIBIDO
CÓDIGO

APROBADO

C.C./NIT

FERRETERIA CEMENTO • HIERROS

HERRAMIENTAS Y TODO
^Jé^
F E FR R O LO RELACIONADO
PARA LA CONSTRUCCION
Pnopietania: Auna Miney Bunbano
NU. 43.599.196-6 Régimen Simplificado FECHA: i *f l~íQ I 1 CTA DE COBRO No..
REMOLINO (VIA PANAMERICANA) FACTURA
CEL. 314 889 2803 DE VENTA! N? 1579 SENOR(ES):
DIRECCIÓN:

Fecha: _ítí¿ riFRF

CI¡ente:_C££OlIñl^ C^O^uió' ^fiíDur . fcANT. DESCRIPCION VALOR UNIT VALOR TOTAl

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C:C. ó NIT. Dirección:
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CANT. D E T A L L E Vr. UNIT. Vr. TOTAL
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Esta Factura de Venta se asimila para sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio) <
ITOTA 1

VENDEDOR, _COMPRADOI
C.C. FIRMA Y SELLO