NOMBRE DE LA EMPRESA X

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 NOMBRE DE LA EMPRESA X
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HOJA DIARIO
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able Completo:
HOJA MAYOR
HOJA MAYOR
PARA VER BALANCE DE COMPROB.
BALANCE DE COMPROB.

PRESENTAR MAYOR
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

ASIENTO DE DIARIO
ASI Nº:
CONCEPTO: FECHA:

0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
 SUMAN - -

ELABORADO POR RIVISADO POR

AX

5
Wednesday, February 01, 2012

DETALLES
AUTORIZADO POR
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

COMPROBANTE DE INGRESO
ASI Nº:
CONCEPTO: FECHA:

0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
 SUMAN - -

ELABORADO POR RIVISADO POR

X

SO
0
Sunday, September 22, 2013

DETALLES
AUTORIZADO POR
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

COMPROBANTE DE EGRESO
ASI Nº:
CONCEPTO: FECHA:

0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
 SUMAN - -

ELABORADO POR RIVISADO POR

X

SO
0
Saturday, December 30, 1899

DETALLES
AUTORIZADO POR
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

NOTA DE DEBITO
ASI Nº:
CONCEPTO: FECHA:

0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
 SUMAN - -

ELABORADO POR RIVISADO POR

X

0
Saturday, December 30, 1899

DETALLES
AUTORIZADO POR
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

NOTA DE CREDITO
ASI Nº:
CONCEPTO: FECHA:

0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
 SUMAN - -

ELABORADO POR RIVISADO POR

X

0
Saturday, December 30, 1899

DETALLES
AUTORIZADO POR
 DIARIO GENERAL

FECHA ASI Nº ING. Nº EGR Nº ND Nº NC Nº CODIGO CUENTAS DESCRIPCION

22-09-13 1 1.1.1.1.001 CAJA GENERAL APERTURA
22-09-13 1 3.1.1.1.001 CAPITAL NEGOCIO X APERTURA
01-02-12 1 1.1.1.2.001 EMPRESA X CTA.CTE.#1001270521580DEPOSITO
01-02-12 1 1.1.1.1.001 CAJA GENERAL DEPOSITO
20-02-13 1 1.3.2.1.001 INMUEBLES ENTREGADOS EN GARANTPAGO POR 9 QQ DE ARROZ A 800 C/U.
20-02-13 1 1.1.1.2.001 EMPRESA X CTA.CTE.#1001270521580PAGO POR 9 QQ DE ARROZ A 800 C/U.
01-02-12 2 1.1.2.1.002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS PRUEBA
01-02-12 2 1.1.1.1.001 CAJA GENERAL PRUEBA
01-02-12 3 1.1.2.1.002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS PRUEBA
01-02-12 3 1.1.1.1.001 CAJA GENERAL PRUEBA
01-02-12 4 1.1.2.1.002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS PRUEBA2
01-02-12 4 1.1.1.1.001 CAJA GENERAL PRUEBA2
 DIARIO GENERAL

DEBE HABER DETALLES

15,000.00 CARLOS WILSON
15,000.00 CARLOS WILSON
15,000.00
15,000.00
7,200.00
7,200.00
500.00 ALEX CARRILLO
500.00 ALEX CARRILLO
1,500.00 ALEX CARRILLO
1,500.00 ALEX CARRILLO
1,500.00 ALEX CARRILLO
1,500.00 ALEX CARRILLO
FECHA: Friday, January 12, 2018

NOMBRE DE LA EMPRESA X

MAYOR GENERAL
CUENTA: 1.1.1.1.001 CAJA GENERAL

FECHA ASI Nº ING Nº EGR Nº ND Nº NC Nº CODIGO DESCRIPCION DEBE

HABER SALDOS
-
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

BALANCE DE COMPROBACION

FECHA: Friday, January 12, 2018

MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR

1. ACTIVO - -
1.1. ACTIVOS CIRCULANTES - -
1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES - -
1.1.1.1. CAJA - -
1.1.1.1.001 CAJA GENERAL 15,000.00 18,500.00
1.1.1.1.002 CAJA CHICA - -
1.1.1.2. BANCOS - -
1.1.1.2.001 EMPRESA X CTA.CTE.#10012705215805 15,000.00 7,200.00 7,800.00
1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES - -
1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR - -
1.1.2.1.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - -
1.1.2.1.002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 3,500.00 - 3,500.00
1.1.2.1.003 CUENTAS POR COBRAR OTROS - -
1.1.2.1.004 ANTICIPO A JUSTIFICAR - -
1.1.3. ACTIVOS REALIZABLES - -
1.1.3.1. INVENTARIO DE MATERIALES - -
1.1.3.1.001 INV. DE ACCESORIOS - -
1.1.3.1.002 INV. DE PAPERIA Y UTILES DE OFICINA - -
1.1.3.1.003 INV. DE MATERIALES Y LIMPIEZA - -
1.1.3.2. INVENTARIO DE MERCADERIAS - -
1.1.3.2.001 GRANOS BASICOS - -
1.1.4. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES - -
1.1.4.1. IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETENIDOS - -
1.1.4.1.001 IVA CREDITO TRIBUNAL - -
1.1.4.1.002 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA - -
1.1.4.1.003 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE - -
1.2. ACTIVOS FIJOS - -
1.2.1. ACTIVOS TANGIBLES - -
1.2.1.1. ACTIVOS DEPRECIABLES - -
1.2.1.1.001 INMUEBLES - -
1.2.1.1.002 INSTALACIONES - -
1.2.1.2. ACTIVOS NO DEPRECIABLES - -
1.2.1.2.001 TERRENO # 1 - -
1.2.1.3. DEPRECIACION ACUMULDA - -
1.2.1.3.001 INMUEBLES DEP - -
1.2.1.3.002 INSTALACIONES DEP - -
1.2.2. ACTIVOS INTANGIBLES - -
1.2.2.1. MARCAS - -
1.2.2.1.001 SERVICIO DE EMPRESA - -
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

BALANCE DE COMPROBACION

FECHA: Friday, January 12, 2018

MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR
1.2.2.1.002 MARCA DE PRODUCTO - -
1.2.2.2. SOFTWARE - -
1.2.2.2.001 SOFTWARE CONTABLE - -
1.3. OTROS ACTIVOS - -
1.3.1. ACTIVOS DIFERIDOS - -
1.3.1.1. GASTOS DE CONSTITUCION - -
1.3.1.1.001 GASTOS DE CONSTITUCION - -
1.3.1.2. GASTOS DE CONSTRUCCION - -
1.3.2. OTROS ACTIVOS VARIOS - -
1.3.2.1. DEPOSITOD ENTREGADO EN GARANTIA - -
1.3.2.1.001 INMUEBLES ENTREGADOS EN GARANTIA 7,200.00 - 7,200.00
2. PASIVO - -
2.1. PASIVOS A CORTO PLAZO - -
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR - -
2.1.1.1. PROVEEDORES NACIONALES - -
2.1.1.1.001 INDUSTRIALES CXP - -
2.1.1.2. PROVEEDORES LOCALES - -
2.1.1.2.001 PROVEEDOR X CXP - -
2.1.1.3. SERVICIOS POR PAGAR - -
2.1.1.3.001 SERV. ENERGIA CXP - -
2.1.1.3.002 TELEFONO E INTERNET CXP - -
2.1.1.4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR - -
2.1.1.4.001 CUENTAS VARIAS POR PAGAR - -
2.1.2. NOMINA POR PAGAR - -
2.1.2.1. REMUNERACIONES POR PAGAR - -
2.1.2.1.001 SUELDOS POR PAGAR - -
2.1.2.1.002 DESCUENTOS POR ATRASOS - -
2.1.2.1.003 LIQUIDACIONES POR PAGAR - -
2.1.2.2. INSS E INATEC POR PAGAR - -
2.1.2.2.001 APORTES PERSONAL Y PATRONAL CXP - -
2.1.2.2.002 INATEC POR PAGAR - -
2.1.2.3. PROVICIONES POR PAGAR - -
2.1.2.3.001 DECIMO TERCER MES POR PAGAR - -
2.1.2.3.002 VACACIONES POR PAGAR - -
2.1.2.3.003 INDEMNIZACIONES POR PAGAR - -
2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR - -
2.1.3.1. IMPUESTOS POR PAGAR - -
2.1.3.1.001 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR - -
2.1.3.1.002 IVA POR PAGAR (15%) - -
2.1.3.2. RETENCIONES FUENTE POR PAGAR - -
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

BALANCE DE COMPROBACION

FECHA: Friday, January 12, 2018

MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR
2.1.3.2.001 2% RET.FTE. SERVICIOS - -
2.1.3.2.002 5% RET.FTE. SERVICIO - -
2.1.3.2.003 2% RET. FTE DE COMPRAS - -
2.1.3.2.004 10% RET.FTE.HONORARIOS PROFESIONALES - -
2.1.3.3. RETENCIONES IVA POR PAGAR - -
2.1.3.3.001 15% RET. IVA VENTAS - -
2.1.3.4. OTROS IMPUESTOS POR PAGAR - -
2.1.3.5. RETENCIONES SOBRE SALARIO - -
2.1.3.5.001 RETENCIONES SOBRE SALARIO DGI XP - -
2.2. PASIVOS A LARGO PLAZO - -
2.2.1. PRESTAMOS A LARGO PLAZO - -
2.2.1.1. PRESTMOS SOCIOS LARGO PLAZO - -
2.2.1.1.001 R.G. PMO LARGO PLAZO - -
3. PATRIMONIO - -
3.1. PATRIMONIO NEGOCIO X - -
3.1.1. CAPITAL SOCIAL - -
3.1.1.1. CAPITAL PAGADO - -
3.1.1.1.001 CAPITAL NEGOCIO X - 15,000.00
3.1.2. RESERVAS - -
3.1.2.1. RESERVAS PATRIMONIALES - -
3.1.2.1.001 RESERVA FACULTATIVA - -
3.1.2.1.002 RESERVA DE CAPITAL - -
3.1.2.1.003 RESERVA LEGAL - -
3.1.3. RESULTADOS - -
3.1.3.1. RESULTADOS ANTERIORES - -
3.1.3.1.001 UTILIDADES ANTERIORES - -
3.1.3.1.002 PERDIDAS ANTERIORES - -
3.1.3.1.003 AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES - -
3.1.3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO - -
3.1.3.2.001 UTILIDADES DE EJERCICIO - -
4. INGRESOS - -
4.1. INGRESOS OPERACIONALES - -
4.1.1. VENTAS GENERALES - -
4.1.1.1. VENTAS NETAS - -
4.1.1.1.001 VENTAS DE GRANOS BASICOS - -
5. COSTOS - -
5.1. COSTOS OPERACIONALES - -
5.1.1. COSTO DE VENTA - -
5.1.1.1. COSTOS DE VENTAS GRANOS BASICO - -
5.1.1.1.001 COSTO GRANOS BASICO - -
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

BALANCE DE COMPROBACION

FECHA: Friday, January 12, 2018

MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR
6. GASTOS - -
6.1. GASTOS OPERACIONALES - -
6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION - -
6.1.1.1. SUELDOS Y SIMILARES ADMON - -
6.1.1.1.001 SUELDOS Y SALARIOS ADMON - -
6.1.1.1.002 COMPONENTE SALARIAL ADM - -
6.1.1.1.003 HORA EXTRA ADM - -
6.1.2. GASTOS DE VENTAS - -
6.1.2.1. SUELDOS Y SIMILARES - -
6.1.2.1.001 SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS - -
6.1.2.1.002 COMPROBANTE SALARIAL DE VTA - -
6.1.2.1.003 HORAS EXTRAS VTAS - -
6.1.3. GASTOS FINANCIEROS - -
6.1.3.1. GASTOS BANCARIOS - -
6.1.3.1.001 GTOS BANC.X CHEQUERA - -
6.1.3.1.002 GAST.X SERV.BANC. - -
6.1.3.1.003 GAST. X DEVALUACION DE LA MONEDA FIN. - -
6.1.4. GASTOS GENERALES - -
6.1.4.1. MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES GEN - -
6.1.4.1.001 MANT. DE MUEBLES GEN - -
6.1.4.1.002 MANT. DE ENSERES GEN - -
6.1.4.2. CONS. DE ENEGIA ELECTRICA GEN - -
6.1.4.2.01 CONS.ENEGIA ENEL GEN - -
6.1.4.3. MOVILIZACIONE LOCALE GEN - -
6.1.4.3.003 VIATICOS GEN - -
6.1.4.3.004 PASAJES AEREOS GEN. - -
- -
- -
- -
SUMAS TOTALES 40,700.00 40,700.00 ###
-
SALDOS
ACREEDOR

3,500.00
SALDOS
ACREEDOR
SALDOS
ACREEDOR

###
SALDOS
ACREEDOR

###
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

BALANCE GENERAL

AL 1/12/2018

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1. ACTIVO
1.1. ACTIVOS CIRCULANTES
1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES
1.1.1.1. CAJA
1.1.1.1.001 CAJA GENERAL
1.1.1.1.002 CAJA CHICA
1.1.1.2. BANCOS
1.1.1.2.001 EMPRESA X CTA.CTE.#10012705215805
1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES
1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.1.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.1.2.1.002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
1.1.2.1.003 CUENTAS POR COBRAR OTROS
1.1.2.1.004 ANTICIPO A JUSTIFICAR
1.1.3. ACTIVOS REALIZABLES
1.1.3.1. INVENTARIO DE MATERIALES
1.1.3.1.001 INV. DE ACCESORIOS
1.1.3.1.002 INV. DE PAPERIA Y UTILES DE OFICINA
1.1.3.1.003 INV. DE MATERIALES Y LIMPIEZA
1.1.3.2. INVENTARIO DE MERCADERIAS
1.1.3.2.001 GRANOS BASICOS
1.1.4. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1.1.4.1. IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETENIDOS
1.1.4.1.001 IVA CREDITO TRIBUNAL
1.1.4.1.002 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
1.1.4.1.003 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
1.2. ACTIVOS FIJOS
1.2.1. ACTIVOS TANGIBLES
1.2.1.1. ACTIVOS DEPRECIABLES
1.2.1.1.001 INMUEBLES
1.2.1.1.002 INSTALACIONES
1.2.1.2. ACTIVOS NO DEPRECIABLES
1.2.1.2.001 TERRENO # 1
1.2.1.3. DEPRECIACION ACUMULDA
1.2.1.3.001 INMUEBLES DEP
1.2.1.3.002 INSTALACIONES DEP
1.2.2. ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.2.1. MARCAS
1.2.2.1.001 SERVICIO DE EMPRESA
1.2.2.1.002 MARCA DE PRODUCTO
1.2.2.2. SOFTWARE
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

BALANCE GENERAL

AL 1/12/2018

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1.2.2.2.001 SOFTWARE CONTABLE
1.3. OTROS ACTIVOS
1.3.1. ACTIVOS DIFERIDOS
1.3.1.1. GASTOS DE CONSTITUCION
1.3.1.1.001 GASTOS DE CONSTITUCION
1.3.1.2. GASTOS DE CONSTRUCCION
1.3.2. OTROS ACTIVOS VARIOS
1.3.2.1. DEPOSITOD ENTREGADO EN GARANTIA
1.3.2.1.001 INMUEBLES ENTREGADOS EN GARANTIA
2. PASIVO
2.1. PASIVOS A CORTO PLAZO
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.1. PROVEEDORES NACIONALES
2.1.1.1.001 INDUSTRIALES CXP
2.1.1.2. PROVEEDORES LOCALES
2.1.1.2.001 PROVEEDOR X CXP
2.1.1.3. SERVICIOS POR PAGAR
2.1.1.3.001 SERV. ENERGIA CXP
2.1.1.3.002 TELEFONO E INTERNET CXP
2.1.1.4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.4.001 CUENTAS VARIAS POR PAGAR
2.1.2. NOMINA POR PAGAR
2.1.2.1. REMUNERACIONES POR PAGAR
2.1.2.1.001 SUELDOS POR PAGAR
2.1.2.1.002 DESCUENTOS POR ATRASOS
2.1.2.1.003 LIQUIDACIONES POR PAGAR
2.1.2.2. INSS E INATEC POR PAGAR
2.1.2.2.001 APORTES PERSONAL Y PATRONAL CXP
2.1.2.2.002 INATEC POR PAGAR
2.1.2.3. PROVICIONES POR PAGAR
2.1.2.3.001 DECIMO TERCER MES POR PAGAR
2.1.2.3.002 VACACIONES POR PAGAR
2.1.2.3.003 INDEMNIZACIONES POR PAGAR
2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR
2.1.3.1. IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.3.1.001 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.1.3.1.002 IVA POR PAGAR (15%)
2.1.3.2. RETENCIONES FUENTE POR PAGAR
2.1.3.2.001 2% RET.FTE. SERVICIOS
2.1.3.2.002 5% RET.FTE. SERVICIO
2.1.3.2.003 2% RET. FTE DE COMPRAS
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

BALANCE GENERAL

AL 1/12/2018

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

2.1.3.2.004 10% RET.FTE.HONORARIOS PROFESIONALES
2.1.3.3. RETENCIONES IVA POR PAGAR
2.1.3.3.001 15% RET. IVA VENTAS
2.1.3.4. OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.3.5. RETENCIONES SOBRE SALARIO
2.1.3.5.001 RETENCIONES SOBRE SALARIO DGI XP
2.2. PASIVOS A LARGO PLAZO
2.2.1. PRESTAMOS A LARGO PLAZO
2.2.1.1. PRESTMOS SOCIOS LARGO PLAZO
2.2.1.1.001 R.G. PMO LARGO PLAZO
3. PATRIMONIO
3.1. PATRIMONIO NEGOCIO X
3.1.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.1.1. CAPITAL PAGADO
3.1.1.1.001 CAPITAL NEGOCIO X
3.1.2. RESERVAS
3.1.2.1. RESERVAS PATRIMONIALES
3.1.2.1.001 RESERVA FACULTATIVA
3.1.2.1.002 RESERVA DE CAPITAL
3.1.2.1.003 RESERVA LEGAL
3.1.3. RESULTADOS
3.1.3.1. RESULTADOS ANTERIORES
3.1.3.1.001 UTILIDADES ANTERIORES
3.1.3.1.002 PERDIDAS ANTERIORES
3.1.3.1.003 AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES
3.1.3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.1.3.2.001 UTILIDADES DE EJERCICIO

TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS + CAPITAL
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

BALANCE DE RESULTADO

AL 1/12/2018

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

4. INGRESOS
4.1. INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1. VENTAS GENERALES
4.1.1.1. VENTAS NETAS
4.1.1.1.001 VENTAS DE GRANOS BASICOS
5. COSTOS
5.1. COSTOS OPERACIONALES
5.1.1. COSTO DE VENTA
5.1.1.1. COSTOS DE VENTAS GRANOS BASICO
5.1.1.1.001 COSTO GRANOS BASICO
6. GASTOS
6.1. GASTOS OPERACIONALES
6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION
6.1.1.1. SUELDOS Y SIMILARES ADMON
6.1.1.1.001 SUELDOS Y SALARIOS ADMON
6.1.1.1.002 COMPONENTE SALARIAL ADM
6.1.1.1.003 HORA EXTRA ADM
6.1.2. GASTOS DE VENTAS
6.1.2.1. SUELDOS Y SIMILARES
6.1.2.1.001 SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS
6.1.2.1.002 COMPROBANTE SALARIAL DE VTA
6.1.2.1.003 HORAS EXTRAS VTAS
6.1.3. GASTOS FINANCIEROS
6.1.3.1. GASTOS BANCARIOS
6.1.3.1.001 GTOS BANC.X CHEQUERA
6.1.3.1.002 GAST.X SERV.BANC.
6.1.3.1.003 GAST. X DEVALUACION DE LA MONEDA FIN.
6.1.4. GASTOS GENERALES
6.1.4.1. MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES GEN
6.1.4.1.001 MANT. DE MUEBLES GEN
6.1.4.1.002 MANT. DE ENSERES GEN
6.1.4.2. CONS. DE ENEGIA ELECTRICA GEN
6.1.4.2.01 CONS.ENEGIA ENEL GEN
6.1.4.3. MOVILIZACIONE LOCALE GEN
6.1.4.3.003 VIATICOS GEN
6.1.4.3.004 PASAJES AEREOS GEN.

TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
 NOMBRE DE LA EMPRESA X

BALANCE DE RESULTADO

AL 1/12/2018

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

RESULTADO DEL EJERCICIO