ACTIVO FIJO

Configuración

1. Tipos de Activo Fijo

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 1

En esta opción se crean los tipos de Activos Fijos que se trabajaran en el sistema, se
ingresan dos descripciones por cada tipo y se le indica si este tipo de activo generara
depreciación o será un Trabajo en curso.

En esta pantalla también se ingresan los tipos de depreciación a que estará afecto y las
tasas por cada tipo de depreciación, se ha colocado una fecha para indicar el inicio de la
vigencia de la tasa.

Los tipos de depreciación son creados en otra opción de configuración.

2. Sub-tipos de Activos Fijos

Se seleccionan los Tipos de Activos Fijos creados, y se crean los subtipos por cada uno.

3. Sub sub tipos de Activos Fijos

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En esta opción se ingresan los subtipos de Activos y se les crean las referencias o
detalles que solicitaran en el ingreso de cada bien, pueden ser creados diferentes tipos
de referencias por cada tipo de activo.
Se manejan hasta 5 referencias por cada tipo de Activo.

4. Transacciones de Activo Fijo

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 3

El sistema maneja transacciones básicas de operaciones y son las siguientes:

• Ingreso, se pueden crear por tipos (ingreso por compra, ingreso por activación)
• Baja, deben ser creadas por cada tipo de depreciación, y por origen de la Baja.
(baja automática, baja por venta)
• Depreciación, pueden crearse varios tipos de depreciación que manejen
diferentes tasas.
• Ajuste por Inflación
• Mejores y Adiciones
• Transferencias
• Rei

En esta opción se pueden crear tipos de transacciones identificándolas con una

operación del sistema.

5. Motivos de Baja

En esta pantalla se crean los posibles motivos de Baja de un activo.

6. Mejoras de Activos

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En esta pantalla se crean las posibles de mejoras de un activo.

7. Tipos de Depreciación

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En esta opción se crean los tipos de depreciación a los que estarán afectos los activos,
por cada tipo que se cree, se le debe indicar si generara ajuste por inflación y si afectara
al costo del activo.

8. Índice de Ajustes por Inflación

En esta pantalla se ingresan los índices mensuales de ajustes por inflación, que serán
utilizados en el calculo de los procesos, generando los Factores correspondientes por
cada transacción.

9. Ubicación de los Activos

En esta opción se crean las ubicaciones físicas de los Activos.

Se utilizara en el ingreso de un activo, por compra o adición.

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10. Usuarios

En esta pantalla se crean los usuarios del sistema, existe un nivel de autorización de
compras que solo la dará aquel usuario creado con la opción de “Aprueba Compras”.

11. Correlativo de Documentos

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En esta opción se crea al empezar a utilizar el sistema el correlativo del código de los
Activos Fijos, y se define la extensión del código, la tabla es M_ACTIVOS.

12. Origen del Activo Fijo

13. Equivalencias de Tipos/Subtipos y Subsubtipos

Activo Fijo

1. Mantenimiento de Activo Fijo

Ingreso de Activos desde el Registro de Compras

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 8

En esta pantalla se ingresan todos los datos de las facturas y si es un Activo Fijo, se
selecciona el casillero correspondiente y el sistema le indicara si el activo es por una
Compra o es un Trabajo en curso, cada opción tiene un diferente proceso, el primero es
activado desde su inicio y el segundo se va acumulando hasta que se complete el trabajo
en curso y se activa directamente por una opción especifica.

Al seleccionar por Compra aparece la siguiente pantalla:

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 9

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 10
En estas pantallas se definen el Tipo de Activo, subtipo y todos los datos de referencias,
datos adicionales y antes de “Grabar” se le indica si se activara el Activo, si no se
selecciona esta opción de activación, existe otra pantalla para poder generarla.

Al seleccionar por Trabajos en Curso aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla se le indica que es un Trabajo en Curso y se ingresan todos los datos
adicionales.

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Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 12
En el Botón de “Detalles” se mostraran y acumularan todas las facturas ingresadas a
cada Trabajo en Curso creado, en la opción de Activación de Trabajos en curso, se le
asignara el Tipo de Activo con el que se activara y la fecha de inicio de activación y
depreciación.

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 13

Movimientos

1. Activación

En esta opción se puede Activar un bien, si no se marco “Activar”, en el registro del

documento del proveedor.
El botón del Depreciación muestra a que tipos de depreciación esta afecto este activo.

2. Activación de Trabajos en Curso

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En la opción de búsqueda se selecciona el Trabajo en curso y se le asignan el tipo y
subtipos correspondientes.

En esta opción se ingresan los datos adicionales y en la ultima pestaña se ingresan las
fechas de Activación y Fecha de inicio de depreciación.

3. Bajas

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 15

En esta pantalla se generan las “Bajas” de Activos, por motivos de venta, los datos de
Cliente y factura, son referenciales, el importe deberá ser ingresado por el usuario
también como un dato referencial.

4. Mejoras

En esta pantalla se adicionan mejoras al activo.

5. Transferencias

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En esta opción el sistema le permitirá transferir de un centro de costo a otro, un Activo,
según la fecha de la transferencia los cálculos de la depreciación se generaran hacia el
nuevo Centro de Costos.

6. Consultas Transacciones de Movimientos.

Esta pantalla es un consulta de todas las transacciones generadas para cada Activo, se
pueden seleccionar indicando la transacción que se muestra en la parte superior derecha,
y aparecerán todos los detalles generados hasta ese momento, en la parte inferior
muestra una leyenda de la situación de las transacciones.
Se generan unas consultas a Excel de las transacciones de Depreciación y Ajuste por
Inflación.

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 17

Calculo

1. Depreciación

En esta opción se genera el proceso de Depreciación de los Activos, se deben tener en

cuenta los siguientes puntos:

1. Haber indicado por cada tipo de Activo a que tipo de depreciación se encuentra
afecto, y la respectiva tasa.

• Haber ingresado los Índices mensuales.

• Se pueden generar los procesos por varios meces consecutivos, sin necesidad de
confirmarlos, esta regla no aplica para el caso del proceso del mes de Diciembre
donde siempre se deberá “Confirmar el proceso “ antes de correr el del mes de
Enero del año siguiente.

2. Ajuste por Inflación

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En este proceso se generara el Ajuste por Inflación de los Activos, se deben tener en
cuenta los mismos puntos que para el Proceso de Calculo de Depreciación.

3. Baja por Termino de Vida Útil

Este proceso dará de Baja los Activos cuya vida útil se encuentre culminada.

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Cierres

1. Confirma Depreciación

Este proceso confirma el proceso de Calculo de Depreciación, es por Tipo de

Depreciación y aparecerá subdividido por Tipo de Activo y totalizado por el mes
correspondiente.

2. Confirma Ajuste por Inflación

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 20

En este proceso se confirma el Calculo del Proceso de Ajuste por Inflación, se subdivide
por Tipo de Activo.

3. Confirma Baja por Termino de Vida Útil

En esta pantalla se confirma la “Baja” de los Activos.

4. Genera Archivo de Asientos Contables

Este proceso genera la información para ser contabilizada, de acuerdo a como se han
definido en el Modulo de Contabilidad, Interfase Contable, Definición de Cuentas.

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Reportes

1. Maestro de Activos - Maestro de Activos por Centro de Costos

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 22

Este reporte muestra la información de adquisición del Activo, y el ultimo Ajuste por
Inflación generado indicando la fecha a que corresponde, puede ser solicitado por Tipo
de Activo.

2. Maestro de Activos Win Leasing

Este reporte muestra la información de adquisición del Activo, puede ser solicitado por
Tipo de Activo.

3. Maestro de Activos – Trabajos en Curso

4. Depreciación - Depreciación por Centro de Costos

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 23

Este reporte muestra el calculo de la depreciación generada, mostrando el acumulado
del mes anterior, la depreciación del mes y la acumulada actual, por Soles y Dólares,
puede ser solicitado por Tipo de Activo y Tipo de Depreciación.

5. Costo Neto de Depreciación

Este reporte muestra el costo del activo y la depreciación acumulada, determinando el

Costo neto del Activo, puede ser solicitado por Tipo de Depreciación y Tipo de Activo.

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 24

6. Depreciación por Periodo

Este reporte se genera bajo dos formas:

• Reporte – Pantalla, donde se puede solicitar por los parámetros que se

visualizan, puede ser solicitado por Tipo de Depreciación y Tipo de Activo. Este
reporte al colocársele el “Hasta” de la fecha, automáticamente considerara como
la información del año anterior y mostrara en el casillero de “Desde” la fecha de
inicio del reporte.

• Reporte – Excel, se genera un archivo de Excel con la información solicitada,

separándola por mes.

7. Ajuste por Inflación - Ajuste por inflación por Centro de Costos

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Este reporte mostrara el costo del Activo y el importe resultante del calculo de Ajuste
por Inflación, indicando el factor y el costo ajustado del año anterior, puede ser
solicitado por Tipo de Activo.

8. Ajuste por Inflación por Periodo

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 26

Este reporte se genera bajo dos formas:

• Reporte – Pantalla, donde se puede solicitar por los parámetros que se

visualizan, puede ser solicitado por Tipo de Activo. Este reporte al colocársele el
“Hasta” de la fecha, automáticamente considerara como la información del año
anterior y mostrara en el casillero de “Desde” la fecha de inicio del reporte.
• Reporte – Excel, se genera un archivo de Excel con la información solicitada,
separándola por mes.

9. Mejoras y Adiciones

10. Bajas

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Este reporte muestra las bajas ocurridas de los Activos, según el rango de fechas
solicitados, puede solicitarse por Tipo de Activo y Centro de Costos.

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Opciones del Sistema

1. Anulación de Depreciación

En esta opción se puede revertir la opción de confirmación del calculo de Depreciación,

la opción de anulación, marca como anulado el proceso, y la opción de eliminación,
elimina los cálculos generados y confirmados.

2. Anulación de Ajuste por Inflación.

En esta opción se puede revertir la opción de confirmación del calculo de Ajuste por
Inflación, la opción de anulación, marca como anulado el proceso, y la opción de
eliminación, elimina los cálculos generados y confirmados.

Manual del Modulo de Activo Fijo – ANT Pág. 29