Peruvian Localization Oracle EBS

LAD Add-on Localizations
CLL F258
Peruvian Solution for AR
Manual de Usuario
RELEASE 12
Versin 12.5
DISCLAIMER:
CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A
LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT :
(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

(ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER, OR
PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR ORACLE
PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
(iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS
SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
(iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW
INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR
CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.
Control del Documento
Registro de Cambios
Data Autor Versin Referencia de la modificacin
05-jun-08 Gustavo Meni 1.0 Creacin del documento para R12

07-Abr-14 Patricia Pena 2.0 Actualizacin con reportes nuevos.
28-May-14 Patricia Pena 3.0 Actualizacion de informacin en Registros de Venta.
11-Jun-14 Patricia Pena 1.3 Actualizacion de informacin en Transaction Numbering
31-Jul-14 Patricia Pena 4.0 Actualizacion de informaciones para Libro de Ventas
EBTAX y Electrnico. Aclaracin para el cambio en el
campo CUO, segn RS N 379-2013/SUNAT
Adicin del Rgimen de Percepcin
26-Jan-15 Patricia Pena 5.0 Inclusin de Entidad Legal y Libro Contable en los
parmetros de los siguientes reportes: PDT 3500, PDT
ISC, FORMATO 3.3 Y 3.5
Aclaracin para PDT ISC y Rgimen de Percepcin.
25-May- Patricia Pena 5.1 Se deshabilito el reporte X88CPCOA Flat File
2015 Generation
Se incluyo informacin sobre Facturacion Electronica
16-Jul-2015 Leda Nayibe Tejada Patio 6.0 Actualizacin
09-Sep-15 Juan Mauricio Forero 7.0 Archivos planos que se eliminas parmetro Directorio.
Magnetic Media Sales Registry (File)
PDT-IGV Sales Parameters
PDT 0697 Internal Sales Perceptions
21-Oct-15 Juan Mauricio Forero 8.0 Actualizacion formatos:
Format 3.3: Account Balance Detail 12 and 13 Report
01-feb-16 Jorge Louzada 9.0 Actualizacion del reporte :
Magnetic media Sales Registry
Nuevo reporte :
Resumen Dirio de Comprobantes de Percepciones
Emitidos en Formato Impreso
17-feb-16 Gesiane Toryi 10 OI para Extensiones de Transacciones
04-Mar-16 Juan Mauricio Forero 11 Actualizacin reporte PDT 0615 - ISC (Publish)
como Obsoleto y Libercion de nuevo reporte PDT 0615 -
ISC
24-Mar-16 Jorge Louzada 12 Actualizacin reporte Sales Registry Report EBTAX segn
norma 2016 SUNAT
19-May-16 Giancarlo Candiotti 12.1 Actualizacin de los reportes de Inventarios y Balances:
Formato 3.3 y 3.5 Computarizado y nuevos reportes
Electrnicos Formato 3.3 y 3.5 segn norma 2016 SUNAT
09-Jun-16 Gesiane Toryi 12.2 Inclusin de Origen en la OI de Extensiones de AR
29-Jun-16 Sebastian Londoo B. 12.3 Actualizacin Captulo 7.
10-Ene-17 John Edward Trujillo 12.4 Modificacion Withholding Certificate form, lookup para
manejo de estados, flexfield descriptvo y API para carga de
archivos adjuntos.
27-Feb-17 John Edward Trujillo 12.5 Actualizacion capitulo 9. Documentos electrnicos.
Inclusin de los documentos electrnicos disponibles y
newsletter donde encontrar el detalle de cada documento
electrnico disponible.
Revisores
Nombre Funcin
LAD Add-on Localizations Manual del Usuario i

Peruvian Receivables
Contenido
Control del Documento ............................................................................................................... i
Prefacio 1
El Manual .................................................................................................................................. 2
Como Usar este Manual ..................................................................................................... 2
Documentos Relacionados.................................................................................................. 2
Comentarios/Sugerencias ................................................................................................... 3
CAPTULO 1 Introduccin ............................................................................................................................. 4

Peruvian Receivables Localization ............................................................................................ 5
Premisas .............................................................................................................................. 5
CAPTULO 2 PDT 615 ISC.......................................................................................................................... 9

Ciclo de Generacin del PDT 615 - ISC .................................................................................. 10
Clasificando el impuesto de tipo ISC ............................................................................... 10
Asignar el National Subheading al Item de Inventario ..................................................... 11
Ingresar Transaccin de AR ............................................................................................. 12
Generacin de los Archivos PDT 615 - ISC ..................................................................... 13
CAPTULO 3 PDT 3500 DAOT Ingresos ................................................................................................. 15

Ciclo de Generacin del PDT 3500 DAOT Ingresos ............................................................ 17
Definir que Tipos de Documento van a los Archivos PDT 3500 DAOT Ingresos ........ 17
Generacin de los Archivos PDT 3500 DAOT Ingresos ............................................... 17
CAPTULO 4 Registro de Ventas y PDT 0621 IGV Renta Mensual/Ventas ......................................... 19

Ciclo para Anulacin de una Transaccin ............................................................................... 20
Anulacin de una transaccin clase Invoice en Peruvian Receivables ............................... 1
Anulacin de una transaccin clase Debit Memo en Peruvian Receivables ....................... 7
Ciclo para Hacer la Referencia en facturas del Tipo Nota de Debito ........................................ 1
Creacin de Nota de Dbito (clase Debit Memo) para una Factura (clase Invoice) en Peruvian
Receivables, referenciado por Cross Reference .................................................................. 1
Creacin de Nota de Dbito (clase Debit Memo) para una Factura (clase Invoice) en Peruvian
Receivables, referenciado por los campos adicionales en la cabecera de la transaccin .... 5
Ciclo de Generacin del PDT 0621 IGV Renta Mensual/Ventas ........................................... 1
Definir Tipos de Documento que van al Registro de Ventas .............................................. 1
Definir Perfiles ................................................................................................................... 2
Registro de Informacin en Impuestos ............................................................................... 3
Registro de Tipos de Transaccin ....................................................................................... 4
Registro de informacin en el Maestro de Clientes ............................................................ 5
Tipo de Operacin en Transacciones de Order Management ............................................. 8
LAD Add-on Localizations Manual del Usuario ii

Parametros Venta PDT ..................................................................................................... 10
Ejecucin del Registro de Ventas ..................................................................................... 11
Ciclo de Generacin del Proceso de Numeracin de Transacciones en AR ............................ 14
Ingresar Nmero de Serie ................................................................................................. 14
Asignar Serie y Tipo de Documento a los Tipos de Transacciones en AR ...................... 15
Ingresar y Completar Transacciones en Cuentas por Cobrar ............................................ 16
Definir perfiles .................................................................................................................. 17
Ejecucin Transaction Numbering Process ...................................................................... 18
Revisar la Pantalla Peruvian Transaction Numbering ...................................................... 19
Ciclo de Generacin del Registro de Ventas EBTAX y Registro de Ventas Electrnico ........ 20
Definir que Tipos de Documento van al Registro de Ventas ............................................ 20
Definir Perfiles para el Tipo de Cambio ........................................................................... 21
Asignar Tipo de Documento SUNAT y Serie a los Tipos de Transaccin en AR............ 21
Asignar Tipo de Impuesto y Tipo de Transaccin a los Cdigos de Impuesto de EBTax 22
Registrar Informacin Adicional para Categoria de Asientos .......................................... 24
Registrar Informacin Adicional para Ledger (Cdigo de plan de cuentas)..................... 25
Registrar Informacin Adicional para Entidad Legal (Tipo de Regimen). ....................... 27
Registrar Informacin Adicional para los Clientes. .......................................................... 28
Registrar Transacciones y Completar Informacin Adicional .......................................... 29
Definir los perfiles para el Concurrente Transaction Numbering Process ........................ 31
Ejecutar el concurrente Transaction Numbering Process ................................................. 31
Cerrar el periodo contable ................................................................................................ 33
Ejecucion del Registro de Ventas EBTAX (Sales Registry report EBTAX) .................... 33
Ejecucion del Registro de Ventas Electrnico (Magnetic Media Sales Registry) ............ 35
CAPTULO 5 Interface para Datos de Extensin de Clientes .................................................................... 37

Ciclo de Procesamiento de la Interface de Datos de Extensin de Clientes ............................ 38
Preparando y Ejecutando Programa Estndar Autoinvoice .............................................. 38
Preparando los datos para la Importacin de Interface Abierta Localizada ...................... 38
Ejecutando la Importacin de Interface Abierta Localizada ............................................. 39
Esquema General .............................................................................................................. 40
CAPTULO 6 Inventarios y Balances: Formato 3.3 y 3.5 .......................................................................... 41

Ciclo de Generacin del Formato 3.3 y 3.5 ............................................................................. 42
Crear contabilidad de transacciones ................................................................................. 42
Definir Tipo de Cambio Cierre ......................................................................................... 43
Ingresar Tasa de Cambio de Cierre................................................................................... 44
Cerrar el periodo contable ................................................................................................ 44
Ejecucin del Format 3.3 y Format 3.5 ........................................................................... 45
CAPTULO 7 Rgimen de Percepcin ......................................................................................................... 53

Ciclo de Generacin del Certificado y Registro de Percepciones ............................................ 54
Eliminacin de los Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin ................ 54
Registro de Informacin de la Compaa ......................................................................... 54
Asignar Tipo de Impuesto a los Cdigos de Impuesto de Percepcin de EBTax ............. 54
Registrar Informacin Adicional para los Clientes ........................................................... 56
Registrar los Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin ......................... 58
Eliminacin de los Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin ................ 58
Asignar Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin a cada Documento de Pago
que se utilizar. ................................................................................................................. 59
Ingresar Transacciones ..................................................................................................... 60
Aplicar Recibo a Transaccin ........................................................................................... 61
Ejecutar el proceso "Receivables Certifcate Numbering ............................................... 61
Ejecutar el reporte "Withholding Perception - Internal Sales" ......................................... 66
Ejecutar el reporte " Perception Register Report" ............................................................ 70
LAD Add-on Localizations Manual del Usuario iii

Ejecutar el reporte "Daily Summary of Perception Voucher Issued" ............................... 71
Ejecutar el reporte " PDT 0697 Internal Sales Perceptions" ............................................. 72
Ciclo de anulacin del Certificado de Percepcin ................................................................... 75
Buscar el certificado de percepcin que ser anulado y ubicar el nmero de recibo que le di
origen. ............................................................................................................................... 75
Revertir o desaplicar el recibo .......................................................................................... 76
Consultar pantalla de certificados de percepcin y confirmar anulacin del certificado .. 78
Crear un nuevo recibo y/ o reaplicarlo nuevamente a nivel de cabecera a la transaccin
deseada. ............................................................................................................................ 79
Ejecutar el concurrente Receivables Certificate Numbering ......................................... 82
Verificar la creacin del certificado nuevo ....................................................................... 83
Ejecutar el concurrente: Withholding Perception - Internal Sales. ................................... 83
CAPTULO 8 Interface Abierta para las Extensiones de Transacciones .................................................. 87

Ciclo de Cargue de las Extensiones de Transacciones de AR ................................................. 88
Setup Inicial ...................................................................................................................... 88
Carga de los Datos en las Tablas de Extensiones de OI for LAD Add-on Localizations . 91
Ejecutar el programa concurrente Open Interface for Transactions Extensions ............... 94
Revisar el estado de procesamiento del programa de interface de extensiones ................ 96
CAPTULO 9 Documentos Electronicos ...................................................................................................... 97

Ciclo de Consulta de Documentos Electronicos ...................................................................... 98
Documentos Elctronicos Disponibles ............................................................................... 98
Newsletter Electronic Withholding and Perception Certificates ...................................... 98
CAPTULO 10 Reportes y Campos de Extensiones Obsoletas..................................................................... 99
LAD Add-on Localizations Manual del Usuario iv

Prefacio
E ste manual incluye informaciones necesarias para implementacin y utilizacin del

producto CLL F258 que complementa el aplicativo Oracle con nuevas funcionalidades
que permiten cumplir con requerimientos legales de Per en Cuentas a Cobrar.
LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 1

El Manual
Este captulo tiene informaciones relacionadas con la estructura del manual.
Como Usar este Manual

El manual tiene el print de las pantallas del sistema, para que la comprensin sea ms sencilla e
ilustrativo sobre cada campo de la figura.
Abajo tenemos la forma que son presentados los campos de las pantallas:
Nombre Caracterstica Forma
Nombre
Nombre del campo de la pantalla de la aplicacin.
Caracterstica
Existen varios tipos de caractersticas y pueden cambiar:
Requerido El campo es mandatario y debe tener valor
Opcional El campo puede quedarse vaco si no es necesario.
Condicional, Requerido El campo puede quedarse como mandatario de acuerdo con

otra informacin de la pantalla
Exhibir El campo es usado para exhibir un resultado. El usuario no

puede ingresar valor en el campo.
Sugerido, Requerido El campo tiene un valor por defecto que puede ser
cambiado por el usuario
Forma de Ingreso de Valor

Las formas de ingresar valor en el campo pueden ser:
Pick El campo tiene un listado de valores donde el usuario puede

escoger un valor.
Edit El usuario debe ingresar la informacin en el campo
Descriptive Flexfields
Algunas pantallas de localizaciones pueden tener el campo [ ] que permite que el usuario cree
informaciones adicionales con la estructura de Descriptive Flexfields.
Documentos Relacionados
Informaciones tcnicas de la solucin pueden ser encontradas en el documento de Technical
Reference Manual disponible en Oracle Support.

Comentarios/Sugerencias
LAD Add-on Localizations ha creado este documento para apoyarlo en la implementacin y
utilizacin de las localizaciones. Cualquier comentario o sugerencia son muy importantes para la
mejora y correcciones del documento. Las sugerencias pueden ser enviadas a nosotros travs de un
Service Request a ser abierto en My Oracle Support en el producto LAD Add-on Localizations.
Caso las sugerencias sean aprobadas sern aadidas en las prximas versiones del manual.

CAPTULO
1 Introduccin
E l Manual de Referencia de la Localizacin de Receivables suministra la informacin

necesaria para usar, en forma efectiva, las localizaciones realizadas para Per.
Este Manual pretende ser una herramienta de consulta para los usuarios finales del Mdulo de
Receivables, que requieran obtener informacin acerca de las Localizaciones que este mdulo
contempla. Hoy tenemos las siguientes funcionalidades localizadas en el mdulo de Receivables:
- Archivos PDT
- Registro de Ventas
- Proceso de Numeracin
- Formatos de Inventarios y Balances

Peruvian Receivables Localization
LAD Add-on Localizations ha creado para Per una solucin con programas, pantallas y reportes
para atender algunos requerimientos especficos de las empresas del pas.
La solucin de cuentas a recibir de Per tiene las siguientes funcionalidades de:
PDT 615 ISC
PDT 3500 Ingresos
Registro y PDT Ventas
Customer Extension Interface
Transaction Extension Interface
Formato 3.3 y 3.5 de Inventarios y Balances
La configuracin necesaria y uso est en detalles en este documento.
Premisas
Como consideracin necesaria para la operacin de las localizaciones, se requiere la existencia de
los mdulos de AP, PO, GL y AR en las instalaciones de Financials de los clientes.
Otras premisas a considerar:
1. Configuracin Request
NOTA: Este setup SOLO es requerido cuando se definen varias unidades operativas y una
entidad legal. Los reportes legales que se han creado en esta localizacin, extraen la
informacin a nivel de entidad legal, por tal motivo, cuando se tiene una estuctura
organizacional de mltiples unidades operativas bajo una misma entidad legal, los reportes
deben ser actualizados con un setup adicional para que puedan funcionar correctamente.
Si la estructura organizacional es una entidad legal y una unidad operativa, este setup no es
requerido.
Para hacer este setup, se requiere tener en cuenta la asignacin de los perfiles MultiOrg a nivel
de las diferentes responsabilidades
Ruta: System Administrator -> Profile -> System
Se toma la siguiente configuracin de los perfiles a modo de ejemplo:
Una vez asignados los perfiles MultiOrg, se configuran los reportes que contempla la
localizacin:
Ruta: System Administration -> Concurrents -> Programs

Nota: El nombre del programa concurrente, debe ser el mismo nombre del reporte que aparece
en la lista de reportes de la localizacin. Cada Localizacin tiene asignado un men para
generar los reportes legales

Una vez seleccionado el reporte, oprima la opcin update.
En el tab Request puede definir que el reporte sea ejecutado para Mltiples Unidades
Operativas, seleccione para el campo Operating Unit Mode, la opcin Multiple. Una vez
seleccionada esta opcin, oprima el boton Apply para guardar esta configuracin en el
sistema.

Consulta el manual de Oracle Receivables User Guide para tener las
informaciones del uso de las funcionalidades core del mdulo de cuentas a
pagar.

CAPTULO
2 PDT 615 ISC
E ste captulo tiene como finalidad explicar al usuario como generar los archivos de envo
telemtico de datos que contienen informacin sobre PDT 615 referente a Impuesto Selectivo al
consumo ISC en las operaciones de Venta.
Los contribuyentes que realicen operaciones gravadas con el impuesto selectivo al consumo
respecto de los bienes comprendidos en la sub-partida nacional 2208.20.21.00, debern declarar
dicho impuesto utilizando el PDT impuesto selectivo al consumo, formulario virtual N 615
versin 2.0 aprobado por resolucin emitida por la SUNAT.
Es necesario considerar que a efectos de ejecucin de la generacin de los Archivos PDT se
generarn procesos internos que colaborarn en la captura de informacin para su emisin y envo
telemtico.
En el caso de las presentes localizaciones se han includo extensiones en algunas pantallas con el
fin de relevar informacin bsica para la generacin correcta de los archivos. La visualizacin de
las pantallas se realiza de dos modos diferentes:
- Para Forms ingresa en la opcin de Men en Tools -> Additional Information
- Para Pginas HTML presiona el botn Additional Information o haciendo "click" en el icono
de "Additional Information".

Ciclo de Generacin del PDT 615 - ISC
Paso Nombre
Clasificar adecuadamente los impuestos configurados. En la Responsabilidad de E-

Business Tax, Men Tax Configuration/Tax Codes, ingresar los impuestos a utilizar y
1. una vez configurados presionar ir al icono de "Additional Information". El campo Tax
Class mostrar una pantalla con la lista de valores correspondiente para seleccionar ISC
en el impuesto creado.
Asignar el cdigo national subheading al artculo de inventario que se utilizara en la

2.
lnea de la transaccin de AR.
Ingresar las transacciones utilizando el tem de inventario grabado con impuesto

3.
selectivo al consumo ISC.
Ingresar en Oracle EBS Financials, Responsabilidad CLL: Peruvian Receivables.

4. Procesar y Emitir el informe PDT 0615 - ISC para un Periodo determinado ingresando
en Men Reportes.
Clasificando del impuesto de tipo ISC

Clasificar adecuadamente los impuestos configurados, para lo cual se habilit extensin en la
responsabilidad de E-Business Tax que permitir cumplir con ste requerimiento.
Ingresar a la ruta de navegacin detallada a continuacin y seleccionar el valor correspondiente
por impuesto creado
Tax Manager -> Tax Configuration -> Tax Rate
Ingresar al icono "Additional Information y este mostrar una pantalla con la lista de valores.

Asignar el National Subheading al Item de Inventario
El impuesto selectivo al consumo (ISC) se aplica a la venta de algunos artculos los cuales deben
estar identificados con un campo adicional en la extensin del maestro de artculos disponible en
el mdulo de Oracle Inventory.
Con el objetivo de identificar stos artculos se habilit extensin ingresando a Oracle EBS
Financials en la responsabilidad de inventarios, buscando el artculo que se utilizar en la lnea de
la transaccin e ingresando los datos requeridos en la exensin denominada Organization Item
Extension.
Inventory -> Items -> Organization Items

Nota Importante:
Es necesario ejecutar la instruccin especial que se encuentra en la nota: "Special Instructions for
Peruvian Localization Installation in R12 (Doc ID 580139.1)".
Ingresar Transaccin de AR
La informacin suministrada en extensiones detalladas anteriormente ser requerida al momento
de trabajar transacciones en el mdulo de Oracle Receivables cuando correspondan a un tem de
inventarios.
El usuario deber ingresar a la responsabilidad de cuentas por cobrar en Oracle EBS Financials y
trabajar una transaccin de inventario, la cual debe tener configurado el cdigo correspondiente
en la extensin "Organization Item Extension".
Adicionalmente, la transaccin deber tener el impuesto selectivo al consumo ISC, el cual
corresponde a cdigo determinado en la extensin "Tax Class"
Peruvian Receivables -> Transaction -> Transaction

Generacin de los Archivos PDT 615 - ISC
Ingresar a Oracle EBS Financials, en la responsabilidad de Oracle Receivables donde se podrn
ejecutar los reportes configurados por la localizacin en sta aplicacin.
Dichos reportes se encuentran disponibles en el subemen de localizaciones de la responsabilidad
de cuentas por cobrar as:
CLL: Peruvian Receivables -> Reports -> Single Request
Para la generacin de stos reportes se deben diligenciar los parmetros de ejecucin tal como se
trabajan los reportes estndar del mdulo de Oracle Receivables.
Generacin informe PDT 0615 - ISC para un periodo determinado ingresando en submen de
reportes.

Parmetros
Legal Entities Requerido PICK
Escoger la entidad legal a la cual corresponde la informacin de la compaa que desea generar en
el reporte
Start Date Requerido PICK
Escoger fecha desde la cual se desea generar el reporte en formato DD-MMM-YYYY
End Date Requerido PICK
Escoger fecha hasta la cual se desea generar el reporte en formato DD-MMM-YYYY
Appendix Requerido PICK
Escoger valor appendix III o appendix IV dependiendo el item que desee generar
A continuacin se muestra la un ejemplo de la salida del reporte:

CAPTULO
3 PDT 3500 DAOT Ingresos
E ste captulo tiene como finalidad explicar al usuario como generar los archivos de envo
telemtico de datos que contienen informacin sobre operaciones con terceros DAOT referente a
ingresos.
Por medio de la Declaracin Anual de Operaciones con Terceros (DAOT), la SUNAT recibe
informacin que le permite confrontar las operaciones econmicas declaradas por las empresas
con los datos proporcionados por sus proveedores y clientes.
Se deber incluir en la DAOT, las operaciones con terceros que el declarante hubiera realizado
durante el ejercicio en calidad de proveedor o cliente. Para tal efecto, se entender como
Operacin con Tercero a la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero
(cliente o proveedor), siempre que dicha suma exceda las tres (3) UIT.
Es necesario considerar que a efectos de ejecucin de la generacin de los Archivos PDT se
generarn procesos internos que colaboraran en la captura de Informacin para su emisin y envo
telemtico.
En el caso de las presentes localizaciones se han incluido extensiones en algunas pantallas con el
fin de determinar informacin bsica para la generacin correcta de los archivos. La visualizacin
de las pantallas se realiza de dos modos diferentes:


Ciclo de Generacin del PDT 3500 DAOT Ingresos
Paso Nombre
El primer paso a realizar para la correcta generacin de los Archivos PDT 3500 DAOT
Ingresos, es la verificacin y validacin de que tipo de documentos deben ser
1.
procesados. En la Responsabilidad de System Administrator, Men
Application/Validation/Values por medio de los campos descriptivos.
2. Cerrar el Periodo Contable (ao) en Oracle Receivables.
Emitir el informe de generacin de los archivos PDT 3500 DAOT Ingresos para un
3. Periodo determinado. Responsabilidad CLL: Peruvian Receivables, en Men de
Solicitudes.
Definir que Tipos de Documento van a los Archivos PDT 3500 DAOT Ingresos
Con el objetivo de determinar los tipos de documentos determinados por la SUNAT que debern
ser procesados e incorporados en los archivos PDT 3500 DAOT de ingresos se dispone de juego
de valores CLL_F257_PREG_DOCUMENT_TYPE el cual permitir incluirlo o no en los campos
descriptivos como se detalla a continuacin:
System Administrator -> Application -> Validation-> Values
Generacin de los Archivos PDT 3500 DAOT Ingresos

Ingresar a Oracle EBS Financials, en la responsabilidad de Oracle Receivables donde se podrn
ejecutar los reportes configurados por la localizacin en sta aplicacin.

Dichos reportes se encuentran disponibles en el subemen de localizaciones de la responsabilidad
de cuentas por cobrar as:
Para la generacin de stos reportes se deben diligenciar los parmetros de ejecucin tal como se
Generacin informe PDT 3500 Flat File Salespara un periodo determinado ingresando en
submen de reportes.
Parmetros
Legal Entity Requerido PICK
el reporte
Ledger Name Requerido PICK
Escoger el libro al cual corresponde la informacin de la compaa que desea generar en el reporte
Fiscal Year Requerido EDIT
Ingresar el ao fiscal al cual pertenece la informacin que desea generar
Balancing Segment Requerido EDIT
Indicar la compaa a la cual corresponde la informacin que se desea generar en ste reporte
Uit Amount Requerido EDIT
Indicar el monto a partir del cual se desea generar la informacin consolidada del cliente. El
reporte mostrar los clientes cuya sumatoria supere el valor determinado en ste campo

CAPTULO
4 Registro de Ventas y PDT

0621 IGV Renta Mensual/Ventas
E ste captulo tiene como finalidad explicar al usuario como emitir el Reporte Legal de Registro
de Ventas disponible en versin normal, versin EBTAX y magntico de acuerdo con los
requerimientos de las localizaciones Peruanas y explicar como emitir el archivo de envo
telemtico del PDT 0621 IGV Renta Mensual de Ventas.
Es necesario considerar que a efectos de ejecucin del Registro de Ventas y el PDT en mencin se
generarn procesos internos que colaborarn en la captura de Informacin para su emisin y en el
caso del PDT su envo telemtico.
En el caso de las presentes Localizaciones se han incluido extensiones en algunas pantallas con el

Ciclo para Anulacin de una Transaccin
Paso Nombre
Configurar el Tipo de Transaccin: Nota de Crdito Void de clase: Credit Memo con
1.
estatus de Transaccin: Void
2. Registrar una Transaccin con clase Invoice (factura o boleta )
3. Completar la Transaccin, Contabilizar y postear la transaccin

Generar una Nota de Crdito al 100 % de la Transaccin
4.
Grabar la transaccin de Nota de Crdito, Completar, Contabilizar y postear la

5. 5
transaccin
Registrar la Extensin de la Factura y/o Nota de Crdito para que aparezca con estado
6. 6anulado: 2 , campo 34 , estado en el Reporte de Registro de Ventas Electrnico Versin
5.0 (Magnetic Media Sales Registry)
7. 7Correr el concurrente :Magnetic Media Sales Registry

Anulacin de una transaccin clase Invoice en Peruvian Receivables
Paso Nombre Ruta

1 Configurar el Tipo de Setup/Transactions/T
Transaccin: Nota de Crdito ransaction Types
Void de clase: Credit Memo
con estatus de Transaccin:
Void

2 Registrar una Transaccin con Transactions/Transac
clase Invoice (factura o boleta tions
)
3 Completar la Transaccin, Transactions/Transac

Contabilizar y postear la tions
transaccin Botn : Complete
Opcin: Tools/Create
Accounting

4 Generar una Nota de Crdito al Opcin:
100 % de la Transaccin Actions/Credit
5 Grabar la transaccin de Nota Botn: Credit Lines ,

de Crdito, Completar, Grabar las lineas en
Contabilizar y postear la la pantalla Lines y
transaccin Completar la
Transaccin en la
pantalla: Credit
Transactions
Opcin: Tools/Create
Accounting

6 Registrar la Extensin de la Transactions/Transac
Factura y/o Nota de Crdito tions
para que aparezca con estado
anulado: 2 , campo 34 , estado Opcin :
en el Reporte de Registro de Tools/Additional
Ventas Electrnico Versin Information
5.0 (Magnetic Media Sales
Registry)
7 Correr el concurrente LAD ADD-On

:Magnetic Media Sales Peru/Reports
Registry

Anulacin de una transaccin clase Debit Memo en Peruvian Receivables
Paso Nombre Ruta

1 Configurar el Tipo de Setup/Transactions/Transacti
Transaccin: Nota de Crdito on Types
Void de clase: Credit Memo
con estatus de Transaccin:
Void
2 Registrar una Transaccin con Transactions/Transactions

clase Debit Memo (Nota de
Debito)
3 Completar la Transaccin, Transactions/Transactions

Contabilizar y postear la Botn : Complete
transaccin
Opcin: Tools/Create
Accounting
4 Generar una Nota de Crdito al Opcin: Actions/Credit

100 % de la Transaccin

5 Grabar la transaccin de Nota Botn: Credit Lines , Grabar
de Crdito, Completar las lneas en la pantalla Lines
Contabilizar y postear la y Completar la Transaccin
transaccin en la pantalla: Credit
Transactions
Opcin: Tools/Create
Accounting

6 Registrar la Extensin de la Transactions/Transactions
Nota de Debito y/o Nota de
Crdito para que aparezca con Opcin: Tools/Additional
estado anulado: 2 , campo 34 , Information
estado en el Reporte de
Registro de Ventas Electrnico
Versin 5.0 (Magnetic Media
Sales Registry )

7 Correr el concurrente LAD ADD-On Peru/Reports
:Magnetic Media Sales
Registry
Nota: Si no quieres que salga uno de los documentos no llenas la extensin en la cabecera.

Ciclo para Hacer la Referencia en facturas del Tipo Nota de Debito
Hay una nueva funcionalidad para hacer la referencia de la Nota de Debito.
Utilizando el campo Cross Reference
Utilizando los campos disponibles en la cabecera de la factura en Informaciones
Adicionales de Nota de Debito
Paso Nombre
1. Registrar una Transaccin con clase Invoice (factura o boleta).
2. Completar, Contabilizar y Poster la Transaccin
Registrar una Transaccin con clase Debit Memo (Nota de Dbito) al 100% de la
3.
Factura en Lneas e Impuestos , Completar , Contabilizar y postear la transaccin
Utilizando Cross Reference :
Registrar la referencia a la Factura que dio origen a la Nota de Dbito usando
el campo de Referencia Cruzada ( Cross Reference) en la carpeta More
Utilizando Campos informaciones adicionales en la cabecera de la factura Nota de
4. Dbito
Registrar la referencia a la factura que dio origen a la Nota de Dbito usando
los campos Serie Reference , Correlative Number Reference , Reference
Document Date, Document Type Reference
Ejecutar por ejemplo el concurrente Magnetic Media Sales Registry para mirar los
5.
campos referencia en ese reporte.

Creacin de Nota de Dbito (clase Debit Memo) para una Factura (clase Invoice) en Peruvian Receivables, referenciado por Cross
Reference
Paso Nombre Ruta
1 Registrar una Transactions/Transactions

Transaccin con
clase Invoice
(factura o boleta )
2 Completar la Transactions/Transactions
Transaccin, Botn : Complete
Contabilizar y
postear la Opcin: Tools/Create
transaccin Accounting

3 Registrar una
Transaccin con Transactions/Transactions
clase Debit Memo

(Nota de Dbito)
al 100% de la
Factura en Lneas
e Impuestos,
Completar,
Contabilizar y
postear la
transaccin
4 Registrar la Transactions/Transactions
referencia a la
Factura que dio
origen a la Nota
de Dbito ,
usando el campo
de Referencia
Cruzada ( Cross
Reference) en la
carpeta More

Extensin de la
Nota de Dbito ( Opcin: Tools/Additional
la Serie y el Information
motivo ) , para
que aparezca con
estado activo: 0, 1
, 8 , 9 , campo 34
, en el Reporte de
Registro de
Ventas
Electrnico
Versin 5.0
(Magnetic Media
Sales Registry )
6 Correr el LAD ADD-On
concurrente Peru/Reports
:Magnetic Media
Sales Registry

Creacin de Nota de Dbito (clase Debit Memo) para una Factura (clase Invoice) en Peruvian Receivables, referenciado por los campos
adicionales en la cabecera de la transaccin
Paso Nombre Ruta

1 Registrar una Transactions/Transactions
Transaccin con
clase Invoice (factura
o boleta )
2 Completar la Transactions/Transactions
Transaccin, Botn : Complete
Contabilizar y Opcin: Tools/Create
postear la transaccin Accounting

3 Registrar una
Transaccin con Transactions/Transactions
clase Debit Memo
(Nota de Dbito) al Opcion: Tools/Create
100% de la Factura Accounting
en Lneas e
Impuestos,
Completar ,
Contabilizar y
postear la transaccin

Extensin de la Nota
de Dbito con la Opcin: Tools/Additional
Serie y los datos de Information
la Referencia, para
que aparezca con
estado activo: 0, 1 , 8
, 9 , campo 34 , en el
Reporte de Registro
de Ventas
Electrnico Versin
5.0 (Magnetic Media
Sales Registry)
5 Correr el concurrente LAD ADD-On Peru/Reports
:Magnetic Media
Sales Registry

Ciclo de Generacin del PDT 0621 IGV Renta Mensual/Ventas
Paso Nombre
El primer paso a realizar para la correcta emisin del Registro de Ventas y el

PDT, es la verificacin y validacin de que tipo de documentos debe de
6. aparacer en el Registro de Ventas. En la responsabilidad de System
Administrator, men Application/Validation/Values a travs de los campos
descriptivos.
Definir perfiles para los decimales a mostrar en el tipo de cambio. En la

7.
responsabilidad de System Administrator, men: Profile/System.
Clasificar adecuadamente los impuestos configurados. En la responsabilidad

de Receivables, men Setup-> Tax-> Codes, ingresar los impuestos a utilizar
8. y una vez configurados presionar el botn de Zoomen la barra de
herramientas y ste mostrar una pantalla con la lista de valores
correspondiente para seleccionar por impuesto creado.
Registrar en Oracle EBS Financials, responsabilidad de Receivables, men

9. Customer/Standard la informacin adicional requerida y solicitada en el
Zoom (botn en la Barra de herramientas) creada por la localizacin.
Cerrar el periodo contable en Oracle E-Business Suite Financials,

10. responsabilidad de Receivables, en men Control-> Accounting-> Open
Close Periods.
Ingresar en Oracle EBS Financials, responsabilidad CLL: Peruvian

11. Receivables. Procesar y emitir el informe de Registro de Ventas y el PDT
para un Periodo determinado ingresando en Men Reportes.
Definir Tipos de Documento que van al Registro de Ventas

Con el objetivo de determinar los tipos de documentos determinados por la SUNAT que debern
ser procesados e incorporados en el registro de ventas se dispone de juego de valores
CLL_F257_PREG_DOCUMENT_TYPE el cual permitir incluirlo en los campos descriptivos
como se detalla a continuacin:
System Administrator -> Application -> Validation-> Values
Nota: Las localizaciones traen la mayoria de valores para tipos de documentos pre configurados,
sin embargo estos valores pueden deshabilitarse o crearse valores para tipos de documentos
nuevos, segun los nuevos requerimientos legales que vayan surgiendo.

Definir Perfiles
Con el fin de definir la cantidad de decimales que debe mostrar el tipo de cambio, por
transacciones realizadas en moneda extranjera en los Registros de Ventas (impresos y
electrnicos) se habilit perfil CLL F258: Exchange Rate Decimal Places
La configuracin del perfil a nivel de responsabilidad se deber diligenciar con el nmero de
decimales determinados por la compaa como se detalla a continuacin:
System Administrator -> Profiles -> System

Registro de Informacin en Impuestos
Para identificar el tipo de impuesto que har parte del registro de ventas, la localizacin habilit
extensin en la responsabilidad de configuracin de impuestos de E-Business Tax que permitir
asignar sta informacin adicional.
Es necesario ingresar a la ruta de navegacin detallada a continuacin y seleccionar el valor
correspondiente por impuesto creado
Tax Manager -> Tax Configuration -> Tax Rate
Ingresar al icono "Additional Information y este mostrar una pantalla con la lista de valores.

Luego de seleccionar la Clase de Impuesto presionar OK y proseguir con la configuracin de
Impuestos y luego el Ingreso de clientes y transacciones.
Registro de Tipos de Transaccin

Al momento de definir los tipos de transaccin del mdulo de cuentas por cobrar para la compaa
se requiere determinar los tipos de documentos por cobrar y asociarles una clasificacin de
acuerdo a nomratividad de la SUNAT. La localizacin habilit extensin que permitir asociar
sta informacin como se detalla a continuacin:
Ingresando a la Responsabilidad de Receivables con la siguiente ruta de navegacin:
Oracle Receivables -> Setup -> Transactions -> Transaction Types
En la barra de herramienta ingresar a la pestaa Tools -> Additional Information y se desplegar
pantalla donde debemos ingresar informacin de Tipo de Documento

Nota Importante:
El Campo Serie, aplica slo si la compaa usa el proceso de numeracin de documentos por
pagar de la localizacin de Per. Si no se va a utilizar entonces dejar en blanco.
Registro de informacin en el Maestro de Clientes

Es necesario determinar el tipo de cliente y la informacin adicional relacionada con el mismo, por
lo tanto la localizacin habilit extensin disponible en el ingreso de clientes que permitir
cumplir con ste requerimiento ingresando al Additional Informationde la maestra de clientes de
cuentas por cobrar as:
Oracle Receivables -> Customer -> Customers
Ingresar informacin adicional para Persona Jurdicay Persona Natural
En el caso de que se trate de un cliente Persona Jurdica, aparecern los siguientes campos de
extensin:
Tipo de Persona: 02 Persona Jurdica o Entidades

03 Sujeto No Domiciliado (del Exterior)

Tipo de Documento: - Sin documento para sujeto no domiciliado
6 Registro nico del Contribuyente
Nmero de Documento: Colocar el nmero de RUC
En el caso se trate de un cliente Persona Natural, aparecern los siguientes campos de extensin:
Tipo de Persona: 01 Persona Natural

03 Sujeto No Domiciliado
04 Adquiriente - Ticket

Tipo de Documento: 1 Libreta Electoral o DNI
2 Carnet de Fuerzas Policiales
3 Carnet de Fuerzas Armadas
4 Carnet de Extranjera
6 Registro Unico del Contribuyente
7 Pasaporte
- Sin Documento (en caso se seleccione Tipo de Persona = 03)
Nmero del documento correspondiente al valor seleccionado

Apellido Paterno
Apellido Materno
Primer Nombre
Segundo Nombre

Tipo de Operacin en Transacciones de Order Management
Es necesario conocer informacin de tipo de operacin para transacciones realizadas en Order
Mangement, la localizacion habilit extensin que permite traer estos datos desde la pantalla de
Transation Type de OM
Ingresando a la responsabilidad de OM de la compaa y continuando con la siguiente ruta de
navegacin:
Order Management -> Setup -> Transaction Type -> Define
Buscar un Tipo de Transaccin de OM e ingresar en la barra de herramientas pestaa Tools ->
Additional Information
Seleccionar un valor en Operation Type

Finalmente deber ejecutarse un proceso que importe estos valores desde la Orden de Venta hasta
las lneas de las Transacciones de AR.
Ingresar a la ruta de navegacin y suministrar parmetro de ejecucin como se detalla a
continuacin:
Peruvian Receivables -> LAD ADD-On Per -> Reports -> Single Request
Parmetro
Period Name Requerido PICK

Elegir el periodo contable que desea generar el cual mostrar informacin de transacciones
durante el mismo
Parametros Venta PDT

El PDT tiene una pantalla de configuracin, para determinar que tipo de informacin debe ir
incluida dentro del reporte
Ingresar en Oracle E-Business Suite Financials, Responsabilidad CLL: Peruvian Receivables. En
esta responsabilidad buscar la pantalla de configuracin de los parmetros
Esta informacin va asociada a grupos que van a ser visualizados dentro del reporte.
Grupo:
Nombre del grupo como debe salir en el reporte
Ejemplo: Grupo 108
Tipo de Cliente:
Identifica si va a traer informacin perteneciente a clientes nacionales o extranjeros.
Clase de Cuenta:
Clase de cuenta contable definida en la distribucin de la transaccin.
Clase Transaccion:
Clase de transaccin, campo estndar definido en cabecera de la transaccin.
Tipo de Operacion
Valida el tipo de operacin definido en la extension en el cdigo de impuesto en EBTax

Ejecucin del Registro de Ventas
Para ejecutar los reportes disponibles por la localizacin es necesario ingresar en el mdulo de
cuentas por cobrar submen CLL: Peruvian Receivables. En esta responsabilidad se ejecutan los
reportes configurados por la localizacin en la aplicacin de Receivables.
Se debe ingresar al Men de CLL: Peruvian Receivables funcin de reportes, seleccionar single
request y aceptar.
Los Reportes se ejecutan de la misma manera que los reportes que vienen con la funcionalidad
estndar de Receivables.
Los reportes a ejecutar tienen por Nombre:
* Registro de Ventas
* Sales Registry Report EBTAX
Registro de Ventas
Parmetros
el reporte
durante el mismo
La salida del reporte es como se presenta a continuacin:

Sales Registry Report EBTAX
Parmetros
el reporte
durante el mismo
Accounting Status Requerido PICK
Elegir entre valores Yes o No dependiendo de las necesidades especificas de generacin de la
informacin. Valor en Yes traer todas las transacciones que se encuentran contabilizadas.
Valore en No traer transacciones que se encuentre o NO contabilizadas

Ciclo de Generacin del Proceso de Numeracin de Transacciones en AR
Este proceso se realizara solo si se va a utilizar el proceso de numeracin de documentos por

cobrar que tiene la localizacin de Per.
Paso Nombre
Ingresar los rangos de numeracin de comprobantes de pago, por nmero de Serie, en la

1.
pantalla Receivables Peruvian Option
2. Asignar Serie y Tipo de Documento a los Tipos de Transacciones de AR
3. Ingresar y Completar Transaccin en AR
4. Definir los perfiles: CLL F258: Peruvian Document Number Option 1
5. Ejecutar Concurrente CLL Transaction Numbering Process
6. Revisar la ventana Peruvian Transaction Numbering
Ingresar Nmero de Serie
Es necesario que se ingresen en la aplicacin las series y los rangos de nmeros de comprantes
que se utilizaran en las transacciones de Cuentas por Cobrar.
En la ventana "Peruvian Receivables Account Options" en la carpeta " Numbering" deber

matricularse el nmero de serie, el tipo de documento SUNAT, el nmero inicial, el nmero final
y una descripcin. Esta ventana mostrar el nmero de serie, tipo de documento, nmero inicial,
nmero final, nmero actual, fecha inicial, fecha final y una descripcin. Ninguno de estos
campos ser editable. El campo nmero actual se modificar segn se vaya utilizando.
El ingreso de las series y sus numeraciones en la pestaa "Numbering" validar duplicidad a nivel
de Legal Entity y no solo a nivel de Unidad Operativa.
Igualmente habr una validacin para series usadas para facturacin electrnica.
Ingresar a la ruta de navegacin detallada a continuacin:
Oracle Receivables -> LAD ADD on Per -> Peruvian Receivables Account Options ->
Numbering

Nota Importante:
Los nmeros de series que se ingresen en esta pantalla, estarn disponibles en la lista de valores
disponible en la extensin de tipos de transacciones, lo cual permitir que puedan ser asignadas a
cada uno segn corresponda. Los nmeros de series, estn directamente relacionadas con los tipos
de documento de SUNAT.
Las series electrnicas solo podrn tener como Document Type:
F = Para facturas y sus notas de crdito y dbito
B = Para boletas de ventas y sus notas de crdito y dbito.
Asignar Serie y Tipo de Documento a los Tipos de Transacciones en AR

Como se describi en el capitulo 4 de ste documento la localizacin de Per ha creado
informaciones adicionales a nivel de tipos de transaccin en el mdulo de cuentas por cobrar que
permitirn asignar un tipo de documento determinado por la SUNAT y un nmero de serie.
Oracle Receivables -> Setup -> Transactions -> Transaction Types
En la barra de herramienta ingresar a la pestaa Tools -> Additional Information y se desplegar
pantalla donde debemos ingresar informacin de Tipo de Documento y Serie de acuerdo a
normatividad expedida por la SUNAT

Ingresar y Completar Transacciones en Cuentas por Cobrar
Es necesario completar toda transaccin regsitrada en el mdulo Receivables correspondiente a
operaciones con clientes..
Oracle Receivables -> Transactions -> Transactions

Definir perfiles
La localizacin de Per ha creado perfil, que definir los valores que se asignarn a la columna:
"Document Number" del registro de ventas.
Ingresando a la responsabilidad de System Administrator como se detalla a continuacin:
System Administrator -> Profile -> System
Buscar el perfil CLL F258: Peruvian Document Number Option 1 y escoger un valor de la lista de
valores:
A continuacin se presentan la pantalla y valores:
CLL F258: Peruvian Document Number Option 1:
Sunat Document Number: Los reportes de la localizacin que necesiten del nmero de
serie y de comprante del documento por cobrar los tomarn de los campos Serie y
Sunat Document Number que estn en la extensin de la cabecera de la transaccin
(luego de ejecutar el proceso de numeracin)
Transaction Number: Los reportes de la localizacin que necesiten del Nmero de serie y
de comprante del documento por cobrar, tomarn el nmero de serie del campo Serie
que se encuentra en la extensin de cabecera de la transaccin (que se ingresa
manualmente) y el nmero de comprobante lo tomar del campo Transaction Number
de la ventana de transacciones de AR.

Ejecucin Transaction Numbering Process
Como requisito indispensable para la correcta generacin del registro de ventas de EBTax y la
asignacin de los campos Serie y Sunat Document Number a la informacin adicional de la
cabecera de la factura se requiere de la previa generacin de concurrente disponible en el
submen de reportes de la localizacin Transaction Numbering Process.
Ingresar al subemen de localizaciones de la responsabilidad de cuentas por cobrar as:
Para la generacin de ste proceso se debe diligenciar los parmetros de ejecucin tal como se
Generacin proceso Transaction Numbering Processpara un periodo determinado ingresando en
submen de reportes.
Parmetros
durante el mismo
Transaction Number From Opcional PICK
Escoger el nmero de transaccin desde donde se desea ejecutar el proceso. Se puede dejar en
blanco para que tome todas las transacciones del periodo determinado en el segmento Period
Name
Transaction Number To Opcional PICK
Escoger el nmero de transaccin hasta donde se desea ejecutar el proceso. Se puede dejar en
Name
Posterior a la generacin de ste proceso se puede evidenciar la actualizacin de la informacin
adicional en la transaccin para la cual se ejecut el proceso en los campos Serie y Sunat
Document Number

Nota:
Los dems campos debern diligenciarse manualmente.
Revisar la Pantalla Peruvian Transaction Numbering
La localizacion de Per ha creado una ventana para poder visualizar las transacciones y los
Nmeros de documentos Sunat asignados a travs del concurrente "CLL F258 Transaction
Numbering Process"
Oracle Receivables -> LAD ADD-On Per -> Peruvian Transaction Numbering

Ciclo de Generacin del Registro de Ventas EBTAX y Registro de Ventas Electrnico
Este captulo tiene como finalidad explicar al usuario como generar el Registro de Ventas
(Formato 14.1 de los Libros Contables segn SUNAT) y el Registro de Ventas Electrnico
Paso Nombre
1. Definir que Tipos de Documento van al Registro de Ventas
2. Definir perfiles para el Tipo de Cambio.
Asignar Tipo de Documento SUNAT y Nmero de serie a los Tipos de Transaccin en

3. AR (esto ultimo solo si se utilizara el processo de numeracion de documentos por
cobrar de la localizacion de Per)
Asignar Tipo de Impuesto y Tipo de Transaccin a los Cdigos de Impuesto de E-

4.
Business Tax
5. Registrar Informacin Adicional para Categoria de Asientos
6. Registrar Informacin Adicional para Ledger (Cdigo de plan de cuentas)
7. Registrar Informacin Adicional para Entidad Legal (Tipo de Regimen)
8. Registrar Informacin Adicional para los Clientes.
Registrar transacciones en AR y completar informacin adicional en la cabecera de la

9.
factura.
10. Definir los perfiles para el Concurrente CLL F258 Transaction Numbering Process.
Ejecutar el proceso de numeracion de documentos CLL F258 Transaction Numbering

11.
Process. (Opcional)
12. Cerrar el periodo contable.
13. Ejecucion del Registro de Ventas EBTAX (Sales Registry report EBTAX).
14. Ejecucion del Registro de Ventas Electrnico (Magnetic Media Sales Registry (File)).
Definir que Tipos de Documento van al Registro de Ventas
La localizacin de Per ha creado un juego de valores para ingresar todos los Tipos de
Documento SUNAT. Adicionalmente la localizacin de Per ha creado un Flexfield Descriptivo
que permite definir los tipos de documento que se mostrarn en el Registro de Ventas.
Nota: Las localizaciones traen la mayoria de valores o tipo de documento pre configurados, sin
embargo estos valores pueden deshabilitarse o crearse valores o tipo de documentos nuevos, segn
los nuevos requerimientos legales que vayan surgiendo.

Ruta: System Administrator-> Application-> Validation-> Values
Ingresar al Flexfield Descriptivo y definir si el tipo de documento se debe o no incluir en el
Registro de Ventas.
Definir Perfiles para el Tipo de Cambio

En la Responsabilidad de System Administrator, Men Perfiles-> Sistme, definir el perfil: "CLL
F258: Exchange Rate Decimal Places" a nivel de responsabilidad.
Este perfil es usado para decidir que cantidad de decimales debe mostrar el tipo de cambio, para
las transacciones en moneda extranjera en los Registros de Ventas (impresos y Electrnicos)
Ruta: System Administrator-> Profiles-> System
Asignar Tipo de Documento SUNAT y Serie a los Tipos de Transaccin en AR

La localizacin de Per ha creado informaciones adicionales a nivel de Tipos de Transaccin en
AR que permitirn asignar un Tipo de Documento Sunat y un nmero de Serie.
Ruta: CLL: Peruvian Receivables-> Setup-> Transactions-> Transaction Types.
Definir los tipos de documentos por cobrar, ingresar en la opcin: Tools/Additional Information y
asociar una Tipo de Documento: Document Type segn SUNAT y un nmero de serie: Serie
(Opcional).
Asignar Tipo de Impuesto y Tipo de Transaccin a los Cdigos de Impuesto de EBTax

La localizacin de Per ha creado informaciones adicionales a nivel de cdigos de impuestos en el
E-Business Tax que permitirn clasificar a los impuestos de acuerdo a las columnas que existen
en el registro de ventas.
Actualmente existen 5 tipos de Transacciones, por lo que ser necesario definir 5 tipos de
impuestos. Estas son las clasificaciones existentes en el campo Transaction Type de la
Localizacin de Per:
CLL_F258_SPDT_TRANSACTION_TYPE

Cdigo Descripcin
001 NATIONAL SALES RECORDED
002 EXPORTATION SALELS
003 NATIONAL SALES NOT RECORDED
004 NATIONAL SALES DISCHARGE
005 NATIONAL SALES UNAFFECTED
Ruta: E-Business Tax-> Tax Configuration-> Tax Rate

Buscar el cdigo de impuesto al que se va a ingresar informacin adicional e ingresar un valor
para los campos Tipo de Impuesto y Tipo de Transaccin respectivamente.
Informacin Adicional en el Cdigo de Impuesto:

A continuacin, se muestra un ejemplo:
Cdigo de Tasa Tipo de Tipo de Columna del Registro de Ventas

Impuesto Impuesto Transaccin
VAT 18 VAT 001 Base Imponible de la Operacion Gravada
EXPORT 0 VAT 002 Valor Facturado de la Exportacion
EXEMPT 0 VAT 004 Exonerada
UNAFFEC Inafecta
0 VAT 005
TED
Otros Tributos y Cargos que no forman

NO TAX 0 NULL 003
parte de la Base Imponible
ISC 12 ISC 001 ISC
Registrar Informacin Adicional para Categoria de Asientos

La localizacin de Per ha creado informaciones adicionales a nivel de Categora de Asientos en
GL, que permitir asignar a las transacciones los datos requeridos por algunos reportes legales.
Segn el nuevo requerimiento de Sunat para los libros electrnicos, cada documento que se
muestre en el Libro de Ventas debe hacer referencia al nmero de asiento diario o Cdigo nico
de Operacin (CUO) y al correlativo del asiento diario. Al nmero correlativo debe anteponerse la
letra M, A o C. Con este fin se cre una extensin en la pantalla de Categoras de Asientos.
Ruta: CLL: Peruvian General Ledger -> Setup -> Journal -> Category
Buscar las categoras que pertenecen al mdulo de Cuentas por Cobrar:

Registrar Informacin Adicional para Ledger (Cdigo de plan de cuentas).
La localizacin de Per ha creado informaciones adicionales a nivel de Ledger en GL, que

permitir asignar el cdigo de plan de cuentas que utilizara el libro contable, esta informacin es
requerida por algunos libros contables.
Ruta: CLL: Peruvian General Ledger-> Setup-> Financials-> Accounting Setup Manager->
Accounting Setup-> TAB Ledger
Buscar el Ledger asociado a la Entidad Legal y presionar el botn Update Accounting Options

Presionar el botn Update
Presionar el botn "Additional Information"
Asignar un Cdigo de Plan de Cuentas y grabar.

Registrar Informacin Adicional para Entidad Legal (Tipo de Regimen).
La localizacin de Per ha creado informaciones adicionales a nivel de Entidad Legal en GL, que
permitir clasificar a la Entidad Legal como Rgimen General o Especial., esta informacin es
requerida por algunos libros contables.
Segn el rgimen al que pertenezca las empresas mostraran el Nmero de asiento diario o un
correlativo en la columna "Cdigo nico de Operacin"
Nota referencial: Uno de los principales cambio en la estructura de los libros electrnicos,
contenida en la Resolucin de Superintendencia N 379-2013/SUNAT, establece que, en el
campo 2 se seala que, para aquellos contribuyentes acogidos al Rgimen General, se debe anotar
el Cdigo nico de la Operacin (CUO) que identifica el asiento contable por el comprobante de
pago registrado en el Libro Diario o en el Libro Diario de Formato Simplificado. Para los
contribuyentes acogidos al Rgimen Especial de Renta RER slo se solicita un nmero
correlativo del mes en este campo.
Ruta: CLL: Peruvian General Ledger-> Setup-> Financials-> Accounting Setup Manager->
Accounting Setup-> TAB Entidad Legal
Buscar la Entidad Legal y presionar el link "View Details"
Presionar el botn "Update"
Presionar el botn "Additional Information"

Escoger el Rgimen y guardar.
Registrar Informacin Adicional para los Clientes.
La localizacin de Per ha creado informaciones adicionales a nivel de clientes en AR que

permitir asignar a los clientes datos requeridos por algunos reportes legales.
Ruta: CLL: Peruvian Receivables-> Customers-> Standard
Buscar o ingresar a un cliente e ingresar la informacin adicional.

Registrar Transacciones y Completar Informacin Adicional
La localizacin de Per ha creado informaciones adicionales a nivel de cabecera de transacciones

de AR que permitir asignar datos requeridos por algunos reportes legales.
Nota: Las transacciones en el mdulo de Cuentas por Cobrar (AR), debern estar completadas,
contabilizadas y transferidas al mdulo de Contabilidad General (GL), para que se muestren
correctamente en Libro de Ventas Electrnico, pues deber existir un nmero de asiento creado en
GL para que se muestre en el campo "Cdigo nico de Operacin" del reporte.
Ruta: CLL: Peruvian Receivables-> Transactions-> Transactions (Cabecera)
Registrar las transacciones y en la cabecera de las transacciones completar los campos requeridos,
a travs de Tools/Additional Information
La siguiente imagen muestra la pantalla con los campos que se deben ingresar:

Nota Importante: Para el caso del Registro de Ventas, son campos necesarios los siguientes:
Serie: Lo genera el concurrente CLL F258 Transaction Numbering Process

Serie Reference: Cuando el tipo de documento es Nota de Crdito o Nota de Dbito, es
necesario ingresar los datos del documento de referencia.
Correlative Number Reference: Cuando el tipo de documento es Nota de Crdito o Nota
de Dbito, es necesario ingresar los datos del documento de referencia.
Reference Document Date: Cuando el tipo de documento es Nota de Crdito o Nota de
Dbito, es necesario ingresar los datos del documento de referencia.
Document Type Reference: Cuando el tipo de documento es Nota de Crdito o Nota de
Dbito, es necesario ingresar los datos del documento de referencia.
Sunat Document Number: Lo genera el concurrente CLL F258 Transaction Numbering
Process.

Definir los perfiles para el Concurrente Transaction Numbering Process
La localizacin de Per ha creado 1 perfil, que definir los valores que se asignara a la columna
"Sunat Document Number" del Registro de Ventas.
Ruta: System Administrator-> Perfiles-> Sistema
Buscar el perfil CLL F258: Peruvian Document Number Option 1 y escoger un valor de la lista de
valores.
A continuacin se presentan la pantalla y valores:
CLL F258: Peruvian Document Number Option 1:
Sunat Document Number: Los reportes de la locazacion que necesiten del Nmero de
serie y de comprante del documento por cobrar los tomaran de los campos Serie y
Sunat Document Number que estn en la extensin de la cabecera de la transaccin
(despus de ejecutar el proceso de numeracin)
Transaction Number: Los reportes de la locazacion que necesiten del Nmero de serie y
de comprante del documento por cobrar, tomaran el Nmero de serie del campo Serie
que esta en la extensin de cabecera de la transaccin (que se ingresa manualmente) y el
Nmero de Comprobante lo tomara del campo Transaction Number de la ventana de
Transacciones de AR.
Ejecutar el Concurrente Transaction Numbering Process

La localizacin de Per ha creado un proceso que asignar valores a dos campos en la
Informacin Adicional de la cabecera de la factura. Los campos son:
Serie
Sunat Document Number
Para la generacin de ste proceso se debe diligenciar los parmetros de ejecucin tal como se
Generacin proceso Transaction Numbering Processpara un periodo determinado ingresando en
submen de reportes.

Parmetros
durante el mismo
Transaction Number From Opcional PICK
Escoger el nmero de transaccin desde donde se desea ejecutar el proceso. Se puede dejar en
Name
Transaction Number To Opcional PICK
Escoger el nmero de transaccin hasta donde se desea ejecutar el proceso. Se puede dejar en
Name
La localizacin ha puesto a disposicin de los usuarios una forma donde podr consultar las
transacciones de ventas del mdulo de Cuentas por Cobrar (AR) y su respectivo Nmero de
documento SUNAT. La pantalla se llama Peruvian Transaction Numbering.
Ruta: CLL Receivable Per-> LAD ADD on Per-> Peruvian Transaction Numbering
Adems, desde esta pantalla se puede visualizar la transaccin original. (Botn View
Transaction).

Cerrar el periodo contable
Sera necesario, completar y crear contabilidad para todas las transacciones y luego se debe cerrar
el periodo contable.
Ruta: Receivables-> Control-> Accounting-> Open-> Close Periods
Ejecucion del Registro de Ventas EBTAX (Sales Registry report EBTAX)
La localizacion de Per ha creado un concurrente distinto para ejecutar el Registro de Ventas

utilizando la logica del EBTAX.
Ruta: CLL: Peruvian Receivables-> LAD ADD-On Per-> Reports
Seleccionar Single Request y aceptar. El proceso a ejecutar es: Sales Registry report EBTAX.
Ingresar los parametros: Set of Books o Libro Contable, Period o Periodo y Accounting Status o
Estado de Contabilizacion. Finalmente ejecutar.

Parmetros
el reporte
durante el mismo

Ejecucion del Registro de Ventas Electrnico (Magnetic Media Sales Registry)
La localizacion de Per ha creado un concurrente para poder emitir el Registro de Ventas

Electrnico utilizando la logica del EBTAX.
Ruta: CLL: Peruvian Receivables-> LAD ADD-On Per-> Reports
Seleccionar Single Request y aceptar. El proceso a ejecutar es: Magnetic Media Sales Registry
(File). Ingresar los parametros y ejecutar.
Parmetros
durante el mismo
el reporte

La salida del archivo es como se presenta a continuacin:
El nombre del reporte esta en el LOG del reporte

CAPTULO
5 Interface para Datos de

Extensin de Clientes
P ara el correcto funcionamiento de muchas de las localizaciones Peruanas desarrolladas para el

producto Oracle EBS, es necesario que los clientes en Oracle Receivables tengan datos adicionales
a los necesarios por el producto estndar.
Dichos datos adicionales son llamados Datos de extensin de Clientes, y estos pueden ser
ingresados utilizando las pantallas adicionales provedas por las Localizaciones (utilizando la
opcon de Additional Information al acceder a una pantalla del producto estndar) y/o a travs
del uso del programa de Importacin de Interface Abierta de Clientes Peruano (llenando tablas de
interface).

Ciclo de Procesamiento de la Interface de Datos de Extensin de Clientes
Paso Nombre
Preparar los datos y ejecutar el programa estandar Customer Interface Program. Seguir
las indicaciones del manual Oracle Receivables User Guide. Se deber tomar en
1.
cuenta la utilizacin del campo ORIG_SYSTEM_CUSTOMER_REF, pues este campo
enlazar a los clientes cargados con sus datos de extensin a importar posteriormente.
Preparar los datos para ejecutar el programa localizado Importacin de Interface

2.
Abierta de Clientes Peruano.
Ejecutar el programa Localizado Importacin de Interface Abierta de Clientes

3.
Peruano.
Preparando y Ejecutando Programa Estndar Autoinvoice

En la Responsabilidad de Receivables Super User, Men: Requests.
Preparar los datos y ejecutar el programa estandar Customer Interface Program. Seguir las
indicaciones del manual Oracle Receivables User Guide. Se deber tomar en cuenta la
utilizacin del campo ORIG_SYSTEM_CUSTOMER_REF, pues este campo enlazar a los
clientes cargados con sus datos de extensin a importar posteriormente.
Preparando los datos para la Importacin de Interface Abierta Localizada

En la Responsabilidad de Soluciones LA Receivables Peruano, Men: Interface Abierta para
Clientes.
Preparar los datos para ejecutar el programa Localizado Importacin de Interface Abierta de
Clientes Peruano. Se deber tomar en cuenta lo siguiente segn sea el caso:
1. En la tabla CLL_F258_AR_CUSTOMERS_INT_EXT el campo
ORIG_SYSTEM_CUSTOMER_REF debe ser llenado tal como fue llenado el
campo ORIG_SYSTEM_CUSTOMER_REF de la tabla
RA_CUSTOMERS_INTERFACE_ALL, este es el campo que enlaza los clientes
con sus datos de extensin.

2. Para la tabla CLL_F258_AR_CUSTOMERS_INT_EXT en los campos
ATTRIBUTE1...15 se llenan los datos de extensin.
Ejecutando la Importacin de Interface Abierta Localizada

En la Responsabilidad de Soluciones LA Receivables Peruano, Men: Solicitudes.
Ejecutar el programa Localizado Peruvian Receivables Customer Open Interface Import.

Esquema General

CAPTULO
6 Inventarios y Balances:
Formato 3.3 y 3.5
E ste captulo tiene como finalidad explicar al usuario como generar el Formato 3.3 y 3.5 del
Libro de Inventarios y Balances Computarizado y Electrnico en el mdulo de Receivables. Estos
son los formatos:

Magnetic Format 3.3: Account Balance Detail 12 and 13 Report
Es necesario considerar que a efectos de ejecucin de la generacin de los reportes se generarn

procesos internos que colaboraran en la captura de Informacin para su emisin.

Ciclo de Generacin del Formato 3.3 y 3.5
Paso Nombre
Crear contabilidad de transacciones
Como requisito para las transacciones, es necesario que estas tengan creada la
contabilidad
Ruta:
1.
Receivables-> Transactions-> Transactions-> Menu-> Tools-> Create
Accounting
Receivables-> [Menu-> View-> Request-> Submit a new request-> Single
Request-> Create Accounting
Definir tipo de cambio de cierre
2.
Ruta: Responsabilidad General Ledger-> Setup-> Currencies-> Rates-> Types
Ingresar tasa de cambio de cierre
3.
Ruta: Responsabilidad General Ledger-> Setup-> Currencies-> Rates-> Daily
Cerrar el Periodo Contable en Oracle E-Business Suite Financials.
4.
Ruta: Receivables-> Control-> Accounting-> Open Close Periods
Procesar y Emitir el informe Format 3.3: Account Balance Detail 12 and 13 Report,
Magnetic Format 3.3: Account Balance Detail 12 and 13 Report, Format 3.5: Account
5. Balance Detail 16 and 17 Report, Magnetic Format 3.5: Account Balance Detail 16
and 17 Report, ingresando en Men Reportes.
Ruta: Responsabilidad de Receivables-> Localizaciones-> Reports
Crear contabilidad de transacciones
Sera necesario, completar y crear contabilidad para todas las transacciones
En la responsabilidad de Receivables:
Receivables-> Transactions-> Transactions-> Menu-> Tools-> Create Accounting
O
Receivables-> Menu-> View-> Request-> Submit a new request-> Single Request-> Create
Accounting

Definir Tipo de Cambio Cierre
Los saldos en moneda extranjera deben convertirse a la moneda funcional (nuevos soles)
utilizando la tasa de cambio de cierre de periodo. Para poder cumplir con este requerimiento legal,
el usuario deber definir un TIPO de cambio de cierre.
En la responsabilidad de Receivables-> Setup -> Financials-> Accounting-> Currencies-> Rates->

Conversion Type
A continuacin se muestra un ejemplo:

Ingresar Tasa de Cambio de Cierre
Se deben ingresar la tasa de cambio para cada fin de periodo para todas las monedas utilizadas en
AP, utilizando el tipo de cambio definido en el punto anterior.
En la responsabilidad de Receivables-> Setup-> Financials-> Accounting-> Currencies-> Rates->

Daily
Cerrar el periodo contable
Sera necesario, cerrar el periodo contable
En la responsabilidad de Receivables:
Receivables-> Control-> Accounting-> Open Close Periods

Ejecucin del Format 3.3 y Format 3.5
Ingresar a la responsabilidad CLL: Peruvian Receivables. En esta responsabilidad se ejecutan los

reportes y procesos configurados por la localizacin en la aplicacin de Receivables.
Se debe ingresar al Men de CLL: Peruvian Receivables e ingresar a Reportes. Seleccionar Single
Request y aceptar.
Los Reportes y procesos se ejecutan de la misma manera que los reportes y procesos que vienen
con la funcionalidad estndar de Receivables.
El proceso a ejecutar es:

Para el caso de los Reportes Computarizados:
Ingresar los parmetros: Entidad Legal, Nombre del Libro, Periodo, "Cuenta Contable
Desde, "Cuenta Contable Hasta" y "Tipo de Tasa de Cambio"
Para el caso de los Reportes Electrnicos (Prefijo Magnetic):
Se adiciono el parmetro Cdigo de Oportunidad de Presentacin, necesario para el nombre del

reporte en el Log del concurrente, el valor nulo por defecto es 07 Up to presentation date for free
purpose
Nombre del reporte generado con formato segn el ANEXO 2: ESTRUCTURAS E

INFORMACIN DE LOS LIBROS Y/O REGISTROS ELECTRNICOS documento
reglasNombresLibros-rs361-2015.pdf extrado del archivo anexo2PLE-361-2015.zip ,entregado
por SUNAT en su URL http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/indices/indcor.htm para
cubrir la versin 5.0 de los libros y registros electrnicos tributarios para la R.S. 361-
2015/SUNAT.


Parmetros
el reporte
Period Requerido PICK
durante el mismo
Account From Requerido PICK
Ingresar todos los segmentos que hacen parte del flexfield contable desde el cual se desea genera
la informacin
Account To Requerido PICK
Ingresar todos los segmentos que hacen parte del flexfield contable hasta el cual se desea genera la
informacin
Conversion Type Opcional PICK
Escoger el tipo de conversin correspondiente a las transacciones en otra moneda que tenga la
compaia
A continuacin se muestra un ejemplo de la salida del reporte:

Parmetro Adicional
Opportunity Presentation Code Opcional PICK

Escoger el cdigo de oportunidad de presentacin correspondiente al periodo contable del reporte
El valor nulo por defecto es 07 Up to presentation date for free purpose

Formato segn el ANEXO 2: ESTRUCTURAS E INFORMACIN DE LOS LIBROS Y/O
REGISTROS ELECTRNICOS documento libroInventarios-rs361-2015.pdf extrado del
archivo anexo2PLE-361-2015.zip ,entregado por SUNAT en su URL
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/indices/indcor.htm para cubrir la versin 5.0 de
los libros y registros electrnicos tributarios para la R.S. 361-2015/SUNAT.
Nombre en el Log


el reporte

durante el mismo
Account From Requerido PICK

Ingresar todos los segmentos que hacen parte del flexfield contable desde el cual se desea genera
la informacin
Account To Requerido PICK
Ingresar todos los segmentos que hacen parte del flexfield contable hasta el cual se desea genera la
informacin
Conversion Type Opcional PICK

Escoger el tipo de conversin correspondiente a las transacciones en otra moneda que tenga la
compaia
Parmetro Adicional
Opportunity Presentation Code Opcional PICK

Escoger el cdigo de oportunidad de presentacin correspondiente al periodo contable del reporte
El valor nulo por defecto es 07 Up to presentation date for free purpose

Formato segn el ANEXO 2: ESTRUCTURAS E INFORMACIN DE LOS LIBROS Y/O
REGISTROS ELECTRNICOS documento libroInventarios-rs361-2015.pdf extrado del
archivo anexo2PLE-361-2015.zip ,entregado por SUNAT en su URL
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/indices/indcor.htm para cubrir la versin 5.0 de
los libros y registros electrnicos tributarios para la R.S. 361-2015/SUNAT.
Nombre en el Log

CAPTULO
7 Rgimen de Percepcin
E ste captulo tiene como finalidad explicar al usuario el tratamiento del Rgimen de
Percepcin en el mdulo de Account Receivables. A continuacin se presentan los procesos y
reportes de la solucin de ADD-On Localizations de Per para este requerimiento legal:
Perception Register Report

Receivables Certificate Numbering
Withholding Perception - Internal Sales
Adems presenta las siguientes ventanas como parte de la solucin:
Peruvian Receivables Account Option / (TAB) Certificate

Receivables Certificate Query
Es necesario considerar que para efectos de ejecucin de los reportes, se generarn procesos
internos que facilitarn la captura de informacin para su emisin.

Ciclo de Generacin del Certificado y Registro de Percepciones
Paso Nombre
1. Registro de Informacin de la Compaa
2. Registro de Informacin del Cdigo de Impuesto de Percepcin
3. Registrar Informacin Adicional para los Clientes
4. Registrar los Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin
5. Eliminacin de los Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin
Asignar Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin a cada Mtodo de

6.
Pago que se utilizar.
7. Ingresar Transaccin Sujeta a Percepcin
8. Aplicar Recibo a Transaccin Sujeta a Percepcin.
9. Ejecutar el proceso "Receivables Certifcate Numbering "
10. Ejecutar el reporte "Withholding Perception - Internal Sales"
11. Ejecutar el reporte " Perception Register Report"
12. Ejecutar el reporte Daily Summary of Perception Voucher Issued

E
13. Ejectuar el reporte PDT 0697 Internal Sales Perceptions
Registro de Informacin de la Compaa

Release 12 cuenta con funcionalidad CORE de Legal Entity que permite adicionar informacin
relacionada con la compaa.
Los datos aqui suministrados sern la base para la generacin de diferentes reportes en el mdulo
de Contabilidad.
Por lo anterior es necesario tener en cuenta los valores configurados para el campo de Legal
Entity y el campo Establishments, donde los establishments corresponden a los diferentes
sitios de operacin que tenga la compaa, los cuales deben ser asociados al valor de segmento de
balanceo de la misma BSV (balancing segment value)
El BSV de la compaa asociado a los establishments ser el que utilice el mdulo de
contabilidad para obtener las informaciones necesarias en cada reporte.
Asignar Tipo de Impuesto a los Cdigos de Impuesto de Percepcin de EBTax
La localizacin de Per ha creado informaciones adicionales a nivel de cdigos de impuestos en el

E-Business Tax que permitirn clasificar a los impuestos.
Ruta: E-Business Tax-> Tax Configuration-> Tax Rate

Buscar el cdigo de impuesto al que se va a ingresar informacin adicional e ingresar un valor
para los campos Tipo de Impuesto.
Informacin Adicional en el Cdigo de Impuesto:

Nota Importante:
El cdigo de impuesto de percepcion deber ser de tipo diferido (Tax rate code / Rate Details /
Recovery Rate Details)
Y se debe configurar un impuesto interino (Tax rate code / Tax Acconts / General Tax Accounts)
Registrar Informacin Adicional para los Clientes

La localizacin de Per ha creado informaciones adicionales a nivel de clientes en AR que
permitir asignar a los clientes datos requeridos por algunos reportes legales.
Ruta: Responsabilidad de Account Receivables-> Receivables-> Customers-> Customers
Buscar o ingresar a un cliente e ingresar la informacin adicional.

Registrar los Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin
Registrar los puntos de emisin de Certificados de percepcin autorizados por la SUNAT.
Ruta: Responsabilidad de Account Receivables-> CLL: Receivables Peru-> Peruvian
Account Receivables Options-> TAB Certificate
Notas importantes:
Se tienen 3 campos para poner textos de uso general. Estos estn a nivel de certificado y a
nivel de serie. Sin embargo la Informacin de Autorizacin de Imprenta por Serie tiene
ms jerarqua que la Informacin de Autorizacin de Imprenta por certificado.
El checkbox Electronic es un campo que indica que la serie y el correlativo ingresado,
pertenece a una serie electrnica. El usuario puede hacer click sobre el checkbox para
activar o desactivar la indicacin.
La pantalla de configuracin de series y correlativos de certificados de percepcin de
Account Receivables, ahora soportan 8 dgitos de acuerdo a la R.S. 274-2015 SUNAT.
Eliminacin de los Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin
La pantalla de configuracin de series y correlativos para los certificados de percepcin, pueden

ser eliminados SIMEPRE Y CUANDO no se haya usado la serie y correlativo en la generacin
de un certificado de percepcin. El sistema mostrar un mensaje de error cuando se presente este
caso:

Para una sere y correlativo creados que no hayan sido usados en la generacin de certificados de
retencin, stos podrn eliminarse de la pantalla de configuracin.
Asignar Puntos de Emisin (Series) de Certificados de Percepcin a cada Documento de Pago que se
utilizar.
Asignar los puntos de emisin de Certificados de retencin, autorizados por la SUNAT, a cada
documento de pago a utilizar.
Ruta: Responsabilidad de Account Receivables-> Receivables-> Setup-> Receipts-> Receipt
Classes-> Zona "Receipt Methods".
Consulte la clase de recibo al que se le asignar la Serie y sobre el nombre del Metodo de Recibo,
se activara la opcin Addicional Information:

Finalmente grabar.
Ingresar Transacciones
Usar la ventana Transacciones para registrar la factura de ventas sujeta a Percepcin. Es
importante que exista una lnea de impuestos que haya sido previamente clasificado como
impuesto de percepcin (ver paso 2).
Ruta: Receivables-> Transactions-> Transactions

Aplicar Recibo a Transaccin
Usar la ventana Recibos para aplicar un recibo (cobranza) a una factura sujeta a Percepcin. Es
importante que se utilice el mtodo de pago que tiene asignado una serie de certificado de
percepcin asignado (ver paso 5)
Ruta: Receivables-> Receipts-> Receipts
IMPORTANTE: El recibo debe estar aplicado en su TOTALIDAD (Full Applied) para que sea
tenido en cuenta en el proceso de numeracin y generacin de certificado de percepcin.
Ejecutar el proceso "Receivables Certifcate Numbering
Se debe generar el proceso de numeracin de certificados de percepcin y para hacerlo se debe

seguir la siguiente ruta:

Ruta: Responsabilidad de Account Receivables-> CLL: Receivables Peru-> Reports->
Seleccionar Single Request-> Buscar en el listado de reportes el Receivables Certificate
Numbering
IMPORTATE: El proceso no tiene parmetros de ejecucin, por lo que se ejecutar para todas
las transacciones sujetas a percepcin que an no hayan sido procesadas.
El proceso de numeracin no tiene salida (Output). Para revisar los certificados generado, se debe
consultar la pantalla Receivables Certifcate Query:
Ruta: Responsabilidad de Account Receivables-> CLL: Receivables Per-> Receivables

Certificate Query
La pantalla de consulta de certificados de percepcin tiene las siguientes columnas:
1. Unidad Operativa: Visualiza la Unidad Operativa que est generando la transaccin sujeta a
percepcin.
2. Nombre del Cliente
3. Numero: Indica el nmero de transaccin o factura de venta sujeta a retencin.
4. Numero Recibo: Indica el nmero de recibo aplicado a la factura de venta.
5. Serie

6. Numero de Certificado
7. Estado del Recibo: Indica si el recibo esta aplicado, revertido / anulado.
8. Fecha Anulacin: En caso que el recibo que dio origen a la percepcin se encuentre anulado
/ revertido, se visualiza la fecha de esa anulacin o reversin del recibo.
9. Anulado: Es un checkbox. Cuando esta activo indica que el certificado se encuentra anulado.
10. Estado del Certificado
11. FlexField para Informacion Adicional
IMPORTANTE: La pantalla de consulta de certificados de percepcin de Account Receivables,

ahora soportan 8 dgitos de acuerdo a la R.S. 274-2015 SUNAT y permite adjuntar el certificado
XML.
La pantalla de certificados de retencin tiene 3 caracteristicas especiales para manejar los

requerimientos de la SUNAT, las caractersticas son:
1- Certificate Status: Los estados para los comprobantes de retencin son manejados por medio
del Lookup de tipo Extensible CLL_F258_CERTIFICATE_STATUS, este puede ser
validado y editado en la ruta Application Developer-> Application-> Lookups-> Common
El Lookup se encuentra configurado con el valor (N New). El valor incluido por defecto no
debe ser modificado ni borrado.

Cuando se ejecute el proceso de numeracin de certificados de retencin (Receivables
Certificate Numbering), ser insertado el estado New.
Este Lookup tiene como objetivo ingresar y manejar todos los estados definidos por la
SUNAT para los certificados de retencin y deben ser cargados manualmente.
2- FlexField Descriptivo: La pantalla de certificados de retencin tiene disponible el FlexField
Descriptivo Peruvian Receivables Withholding Certificate. El cual puede ser validado y
editado en la ruta Application Developer-> FlexField -> Descriptive-> Register
Este FlexField Descriptivo tiene como objetivo disponibilizar 15 campos en los cuales se
puede almacenar informacin importante relacionada a los certificados de retencin. Estos
campos deben ser configurados y cargados manualmente.
3- Adjuntos: La pantalla de certificados de retencin tiene la capacidad para almacenar los XML
que retorna la SUNAT, para los certificados de retencin enviados y aprobados.

Para activar la funcin de attachment es necesario revisar la gua de implementacin para
Peru. Disponible en la nota (LAD Consulting Localizations Peru - R12 (Doc ID 553583.1)). Capitulo
numero 5.
Las caractersticas que contiene la pantalla de certificados de retencin esta acompaada con
el desarrollo de la API contenida en el paquete de base de datos Package:
CLL_F258_REC_CERTIF_NUM_PKG Procedure: load_certif_p (Informacion necesaria
para su equipo de desarrollo). La API permitira la carga y actualizacin de los estados para el
certificado de retencin (Certificate Status), el FlexField Descriptivo y los archivos adjuntos
una vez haya sido activada la funcin de attachment.
Para llamar y utilizar la API se debe ejecutar el siguiente procedimiento:
API CLL_F258_REC_CERTIF_NUM_PKG.LOAD_CERTIF_P signature:
API PARAMETERS IN/OUT FIELD TYPE COMMENTS

p_errbuf OUT VARCHAR2 Mensaje de ejecucin
NOCOPY
p_retcode OUT VARCHAR2 Codigo de ejecucin:
NOCOPY 0-Success
2-Error
p_certif_serial_number IN VARCHAR2 Informacin requerida.
Srie del Certificado que se desea
cargar la informacin por la API
p_certif_number IN NUMBER Informacin requerida.
Nmero del Certificado que se desea
p_trx_number IN VARCHAR2 DEFAULT Informacin opcional.
NULL Nmero de la Factura que se desea
p_trx_date IN VARCHAR2 DEFAULT Informacin opcional.
NULL Fecha de la Factura que se desea
Formato yyyy/mm/dd
p_certif_file IN CLOB Informacin opcional.
Archivo XML que se desea cargar por
la API
p_certificate_status IN VARCHAR2 Informacin opcional.
Estatus del Certificado que se desea
cargar por la API.
El valor debe ser valido en la lookup
CLL_F258_CERTIFICATE_STATUS
p_attribute_category IN VARCHAR2 DEFAULT Informacin opcional.
NULL Informar valores de acuerdo con la
definicin del Peruvian Payables
Withholding Certificate DFFs
p_attribute1 IN VARCHAR2 DEFAULT Informacin opcional.

Ejecutar el reporte "Withholding Perception - Internal Sales"

Una vez generado el proceso de numeracin de certificados de percepcin, se debe generar el
certificado en el formato establecido por la SUNAT. Para generar el certificado de percepcin se
debe tener en cuenta la siguiente ruta:

Seleccionar Single Request-> Buscar en el listado de reportes el Withholding Perception -
Internal Sales
Se debe ingresar los parmetros:
Legal Entities: Entidad Legal o Empresa que esta emitiendo el certificado de

Percepcin, sera el Agente de Percepcin.
Serial
Start Certificate
End Certificate
Report: Se pueden seleccionar dos opciones. Draft o Final.
En caso de seleccionar la opcin Draft, se generar un certificado premilinar,
permitindole al usuario validar la informacin contenida en el certificado. Se visualiza
solo un certificado por nmero.
En caso de seleccionar Final, se generar el certificado de percepcin pero se

visualizarn varias copias de un mismo certificado, en este caso sern 3 copias. Un
certificado para el cliente, un certificado para el agente de percepcin y una ltima copia
para la SUNAT.

Una vez ejecutado el reporte para generar el certificado de percepcin, se debe ir al listo de
reportes para seguir si ejecucin:
Ruta: View-> Request-> Find

El proceso de terminar en estado COMPLETED, una vez confirmado este estado para el reporte,
ir a la opcin View Output, donde se visualizara el certificado de percepcin en formato PDF de
acuerdo a lo solicitado por la SUNAT:

IMPORTANTE: Los certificados de percepcin de Account Receivables ahora soportan 8
dgitos de acuerdo a la R.S. 274-2015 SUNAT.
Ejecutar el reporte " Perception Register Report"
Ingresar a la responsabilidad CLL: Peruvian Receivables. En esta responsabilidad se ejecutan los

reportes y procesos configurados por la localizacin en la aplicacin de Receivables.
Se debe ingresar al Men de CLL: Peruvian Receivables e ingresar a Reportes. Seleccionar Single
Request y aceptar.
Los Reportes y procesos se ejecutan de la misma manera que los reportes y procesos que vienen
con la funcionalidad estndar de Receivables.
El proceso a ejecutar es:
Perception Register Report
Se debe ingresar los parmetros:

Legal Entities
Ledger Name
Chart of Accounts ID
Account From
Account To
Date From
Date To
Customer
Balancing Segment
Ejecutar el reporte "Daily Summary of Perception Voucher Issued"
El Daily Summary of Perception Voucher Issued es un reporte que muestra el resumen de los
certificados de percepcin NO ELECTRNICOS emitidos. Es un reporte que se debe informar a
SUNAT diariamente y usa como filtro de extraccin de datos la fecha del recibo.
Para ejectuar este reporte, tener en cuenta la siguiente ruta:

Seleccionar Single Request-> Buscar en el listado de reportes el Daily Summary of Perception
Voucher Issued - Printed Format
Parmetros
el reporte
Receipt Date Requerido PICK
Ingresar la Fecha de Emisin del Recibo a informar
Summary Issue Date Opcional PICK
Ingresar la Fecha de Emisin del Reporte a Informar, por default toma la Fecha de Emisin del
Recibo.
Perception Regimen Opcional PICK
Elegir el Rgimen de Percepcin a Listar en el Reporte, por default toma 01
Valor 01: PERCEPCION VENTA INTERNA
Valor 02: PERCEPCION A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

Valor 03: PERCEPCION REALIZADA AL AGENTE DE PERCEPCION CON TASA
ESPECIAL
Summary Report Correlative Opcional PICK

Elegir el Correlativo diario de Resmenes de Retencin, del 1 al 5
El nombre del reporte esta en el LOG del reporte (File_name):
Ejecutar el reporte " PDT 0697 Internal Sales Perceptions"
El PDT 0697- Agentes de Percepcin de Ventas, es un reporte dirigido exclusivamente a

aquellos contribuyentes nombrados como agentes de percepcin, del rgimen de percepciones del
impuesto general a las ventas. Es un reporte que muestra los pagos de los comprobantes de
percepcin que estn soportados en los certificados generados. Con este reporte, el agente de
percepcin, presenta y paga con PDT ante SUNAR, las perscepciones que corresponda.

Seleccionar Single Request-> Buscar en el listado de reportes el PDT 0697 Internal Sales
Perceptions

Parmetros
el reporte
durante el mismo
Is there perception Cert? Requerido PICK
Elegir No, solo para cuando NO se han generado certificados de percepcin, de lo contrario
utilizar SI, para visualizar informacin de certificados de percepcin.
El nombre del reporte esta en el LOG del reporte

Ciclo de anulacin del Certificado de Percepcin
Paso Nombre
Buscar el certificado de percepcin que ser anulado, ubicar el nmero de recibo que le
1.
dio origen y buscar el recibo que ser anulado.
2. De ser el caso: Revertir o Desaplicar el recibo.
3. Consultar Pantalla de Certificados para confirmar anulacin
Crear un nuevo recibo y/ o reaplicarlo nuevamente a nivel de cabecera a la transaccin

4.
deseada.
5. 5Ejecutar el concurrente: Receivables Certificate Numbering.
6. Verificar la creacin del certificado nuevo
7. 7Ejecutar el concurrente: Withholding Perception - Internal Sales.
Buscar el certificado de percepcin que ser anulado y ubicar el nmero de recibo que le di origen.
En caso que sea necesario anular un certificado de percepcin, es necesario consultar la pantalla de
consulta de certificados que han sido generados e identificar el nmero de recibo que di al
certificado:
Ruta: Responsabilidad de Account Receivables-> CLL: Receivables Peru-> Withholding
Certificate - Receivables
En la pantalla se visualizan los certificados que han sido generados, as mismo los que han sido
anulados o revertidos. En la pantalla de consulta de certificados, se visualiza el nmero de recibo
que dio origen al certificado de percepcin. Este recibo debe ser revertido o desaplicado de la
factura de venta con el propsito de anular el certificado de percepcin, ya que el recibo gener es
el generador del certificado.
Con el nmero de recibo, ir a la pantalla standard de recibos de Account Receivables:
Ruta: Responsabilidad de Account Receivables-> Receivables-> Receipts-> Receipts

Revertir o desaplicar el recibo
En la pantalla de recibos de Account Receivables, hay dos opciones standard para cancelar el
recibo.
1. Opcion Reverse: Esta opcin anula el recibo y no puede ser usado nuevamente para una
proxima aplicacin. Esta opcin es usada por ejemplo cuando el pago fue revertido por
ejemplo.
Si se usa esta opcin, se debe ingresar una fecha de reversin del recibo, la fecha contable
donde se afectar la reversin, razn de la reversin y de manera opcional un comentario:

IMPORTANTE: Con esta opcin el recibo queda cancelado, para pagar nuevamente la factura de
venta, el usuario debe crear un recibo nuevo.
2. Unapply o Desaplicar Recibo: Esta opcin no cancela el recibo. Si el recibo es desaplicado
de la factura de venta, el recibo queda disponible para una nueva aplicacin. Este caso se
presenta cuando el usuario por error aplica el recibo a facturas diferetnes del mismo cliente:
En la pantalla de recibos, ir a la opcin Apply:
En la proxima pantalla, debe hacer click en el checkbox de apply y de esta forma, desaplicara
el recibo de la factura de venta:

Una vez desaplicado, GUARDE LOS CAMBIOS y podr confirmar que el recibo ha sido
desaplicado:
Consultar pantalla de certificados de percepcin y confirmar anulacin del certificado

En la pantalla de consulta de certificados de percepcin encontrar el certificado consultado en el
paso 1 como anulado:
Ruta: Responsabilidad de Account Receivables-> CLL: Receivables Peru-> Receivables
Certificate Query

Crear un nuevo recibo y/ o reaplicarlo nuevamente a nivel de cabecera a la transaccin deseada.
En caso que el recibo haya sido revertido (Usando la opcin Reverse), como fue explicado en el
punto 2 del ciclo de anulacin de certificados de percepcin, se debe crear un recibo nuevo y
aplicarlo nuevamente a nivel del saldo por cobrar de la factura de venta.
En la siguiente pantalla, en el campo APPLY TO se busca el nmero de factura a aplicar:

Luego se ingresan la informacin faltante como la fecha de aplicacin del recibo y la fecha
contable, por ltimo guardar los cambios.
En caso que el recibo haya sido revertido (Usando la opcin Unapply o dessaplicar), como fue
explicado en el punto 2 del ciclo de anulacin de certificados de percepcin, NO se debe crear un
recibo nuevo, simplemente se debe buscar el recibo que fue desaplicado y aplicarlo nuevamente a
nivel del saldo por cobrar de la factura de venta.
Con el comando de bsqueda F11 se busca el nmero de recibo:

Luego para concretrar la bsqueda del recibo, use el comando CTRL + F11. Se visualiza el
mismo recibo que inicialmente fue desaplicado y disponible nuevamente para ser aplicado a una
factura de venta.
En la siguiente pantalla, en el campo APPLY TO se busca el nmero de factura a aplicar:

Luego se ingresan la informacin faltante como la fecha de aplicacin del recibo y la fecha
contable, por ltimo guardar los cambios:
Ejecutar el concurrente Receivables Certificate Numbering
Se debe ejecutar nuevamente el proceso de numeracin de certificados de percepcin para generar

un nuevo certificado producto de aplicar nuevamente un recibo a una factura de venta afectada por
percepcin.
Seleccionar Single Request-> Buscar en el listado de reportes el Receivables Certificate
Numbering:

Verificar la creacin del certificado nuevo
Luego de ejecutar el proceso de numeracin de certificados, se debe confirmar la creacin de un
nuevo certificado en la pantalla de consulta:
Ruta: Responsabilidad de Account Receivables-> CLL: Receivables Peru-> Receivables
Certificate Query
En la pantalla de consulta, podr encontrar el certificado inicialemente generado y que fue anulado
y en la primera fila, el certificado nuevo con el nmero asignado.
Ejecutar el concurrente: Withholding Perception - Internal Sales.

Luego de ejecutar el proceso de numeracin para los nuevos certificados, se debe ejecutar el
reporte Withholding Perception - Internal Sales que tiene el formato definido por SUNAT para
los certificados de percepcin:

Una vez ejecutado el reporte para generar el certificado de percepcin, se debe ir al listo de
reportes para seguir si ejecucin:
Ruta: View / Request / Find

El proceso de terminar en estado COMPLETED, una vez confirmado este estado para el reporte,
ir a la opcin View Output, donde se visualizara el certificado de percepcin en formato PDF de
acuerdo a lo solicitado por la SUNAT:

IMPORTANTE: Los certificados de percepcin que han sido anulados, no estarn disponibles
para ser generados en el formato de la SUNAT.

CAPTULO
8 Interface Abierta para las

Extensiones de Transacciones
E ste captulo tiene como finalidad explicar al usuario el funcionamiento de la Open Interface
para el cargue de extensiones, informaciones adicionales de LAD Add-on Localizations, que se
encuentran disponibles en la pantalla de transacciones del Oracle Receivables.
Esta nueva funcionalidad es comn a todos los pases que tienen extensiones de transacciones y
permite el cargue de las mismas basado en los requerimientos de informacin legal de cada pas
que est determinado en la definicin del flexfield asociado a la responsabilidad y pantalla de
Transacciones del Oracle Receivables.
Para hacer uso de la funcionalidad de Interface Abierta, por favor aplicar el ltimo parche LAD
Add-on Localizations Common Source. Para identificar el ltimo parche disponible buscar en la
Nota 1299200.1
Importante:
El programa de carga de extensiones NO est diseado para ser usado como medio para corregir o
actualizar informacin adicional registrada previamente.

Ciclo de Cargue de las Extensiones de Transacciones de AR
Paso Nombre
Setup inicial para el uso de la funcionalidad de la Open Interface for LAD Add-on
Extensions:
1.
Aadir el Men OI for LAD Add-on Extensions en el men de la responsabilidad en
la cual se desea utilizar esa funcionalidad de OI para las extensiones.
Carga de los datos en las tablas de extensiones de OI for LAD Add-on Localizations:
Tabla de las extensiones de las transacciones:
CLL_ZZ_OI_AR_TRX_LINE_EXT_ALL
La informacin puede ser ingresadas y visualizadas a travs de la pantalla OI for
Transactions Extensions.
Informacin de la transaccin estndar para la cual se desean cargar las extensiones:

2. 11) La transaccin ya esta creada en la base de datos (en ese caso podemos hacer uso del
CUSTOMER_TRX_LINE_ID de la transaccin para identificar a cual transaccin
pertenecen las extensiones que se desea cargar).
2) La transaccin aun pueden estar en las tablas de Open Interface estndar de AR
(Autoinvoice Master Program) (en ese caso debemos informar el CONTEXTO que se
utiliza en el Autoinvoice y todas las columnas que fueron definidas en ese contexto).
Los contextos utilizados por Autoinvoice son definidos a travs del Descriptive
Flexfield llamado Line Transaction Flexfield. Para ms detalles de eso mirar en el
User Guide de Oracle Receivables.
Ejecutar el programa concurrente Open Interface for Transactions Extensions, para el

cargue de las nuevas extensiones en la cabecera y/o lneas de las transacciones de AR.
Atencin:
3.
Para ejecutar el programa concurrente Open Interface for Transactions Extensions, la
transaccin ya debe estar creada. Entonces, de ser necesario, ejecute primero el
programa concurrente Autoinvoice Master Program estandar y despus el programa
concurrente Open Interface for Transactions Extensions.
4. Revisar el estado del procesamiento del programa de interface de Extensiones.
Setup Inicial
Antes de hacer uso de la funcionalidad de Open Interface for Transactions Extensions es
necesaria la ejecucin del siguiente paso de setup:
Aadir el Men OI for LAD Add-on Extensions en el men de la responsabilidad en cual se
desea utilizar esta funcionalidad de OI para las extensiones
Ir a la pantalla de definicin de Responsabilidad y obtener el nombre del Men usado por
la responsabilidad de AR Core.
Ruta: System Administrator -> Security -> Responsibility -> Define
Buscar la responsabilidad de AR Core
En el ejemplo abajo la responsabilidad de AR Core se llama Receivables LAD ADD-On
Peru y hace uso del Men llamado AR_NAVIGATE_GUI_G_PERU.

Ir a la pantalla de definicin del Men y buscar el Men obtenido en el paso anterior
Ruta: System Administrator -> Application -> Menu
Atencin:
Verificar si debajo de ese menu ya se encuentra el Menu de Add-on Localizations para
Per, tal como esta identificado con la flecha (Seq 2). En ese caso, nuestra recomendacin
es aadir el Men de la OI for LAD Add-on Extensions debajo del Men de Add-on
Localizations.
Aadir una nueva lnea con el Men Open Interface Extension:
Seq Prompt Submenu

Siguiente Nmero OI for Add-on Extensions Open Interface for Transactions
disponible Extension Manager AR
De esa forma, el men quedara tal como se muestra:

Opcin 1: Debajo del men de la responsabilidad de AR:
Opcin 2: Debajo del men de Add-on Localizations para Per:
Atencin:
Puede ser necesrio excluir del menu de Add-on Localizations para Per la linea del menu
de la solucin de la Open Interface de Extensiones antigua. Corresponde a la lnea asociada
a la funcin Open Interface Extension for Invoices and Lines (AR), tal como identificado
con la flecha (Seq 4).
La funcionalidad Open Interface Extension for Invoices and Lines (AR) esta obsoleta y
no debe ser utilizada.

Carga de los Datos en las Tablas de Extensiones de OI for LAD Add-on Localizations
La tabla de Open Interface for Transactions Extensions es la siguiente:
Tabla de OI de las extensiones de la cabecera y lneas de la transaccin:
TABLA CLL_ZZ_OI_AR_TRX_LINE_EXT_ALL
COLUMNA TIPO DE DESCRIPCIN

DATO
OI_AR_TRX_LINE_ID NUMBER Llenar ese campo con el valor obtenido

(15,0) en la secuencia
CLL_ZZ_OI_AR_TRX_LINE_EXT_S
NOT NULL
COUNTRY VARCHAR2 Llenar con el valor fijo PE

(30 BYTE)
NOT NULL
HEADER_CONTEXT_CODE VARCHAR2 Llenar el valor fijo Global Data

(30 BYTE) Elements.
NOT NULL
LINE_CONTEXT_CODE VARCHAR2 Llenar el valor fijo Global Data

(30 BYTE) Elements.
NOT NULL
OPERATING_UNIT VARCHAR2 Llenar con el Nombre de la Unidad

(240 BYTE) Operativa de la transaccin. Ese campo
si es informado NO requeiere que el
campo ORG_ID sea informado.
ORG_ID NUMBER Llenar con el ORG_ID de la

(15,0) transaccin. Ese campo si es informado
NO requeiere que el campo
OPERATING_UNIT sea informado.
CUSTOMER_TRX_LINE_ID NUMBER Identificador de la transaccin a la que

(15,0) pertenecen las extensiones a ser
cargadas por la OI for Transactions
Extensions. Ese campo si es informado
NO requiere que los campos de
contexto sea informado
(INTERFACE_LINE_CONTEXT y
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1
hasta
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE15)
.
STATUS VARCHAR2 Dejar en blanco.

(30 BYTE) Resultado del proceso de carga de
extensiones. Hay dos estados
REJECTED Y PROCESSED.
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 VARCHAR2 Identificador de la transaccin a la que

pertenecen las extensiones a ser

hasta (150 BYTE) cargadas por la OI for Transactions
Extensions. Ese campo si es
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE15
informado, junto con el campo
INTERFACE_LINE_CONTEXT,
NO requiere que el campo
CUSTOMER_TRX_LINE_ID se
informado.
Llenar estos campos con los MISMOS
contenidos llenados en las columnas
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE de
la tabla
RA_INTERFACE_LINES_ALL.
Esto se debe a que la transaccin aun
est en la tabla de Open Interface
estndar de AR (Autoinvoice Master
Program).
Detalles en la Nota 1.
INTERFACE_LINE_CONTEXT VARCHAR2 Identificador de la transaccin a la que

(150 BYTE) pertenecen las extensiones a ser
cargadas por la OI for Transactions
Extensions. Ese campo si es informado
junto con los
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE
1..15, NO requiere que el campo
CUSTOMER_TRX_LINE_ID se
informado.
Llenar ese campo con el MISMO
contenido llenado en la columna
INTERFACE_LINE_CONTEXT de la
tabla RA_INTERFACE_LINES_ALL.
Esto se debe a que la transaccin aun
esta en la tabla de Open Interface
estndar de AR (Autoinvoice Master
Program).
Detalles en la Nota 1.
HEADER_ATTRIBUTE1 VARCHAR2(1 Nota 2.

50 BYTE)
hasta
HEADER_ATTRIBUTE30
LINE_ATTRIBUTE1 VARCHAR2 Nota 3.

hasta (150 BYTE)
LINE_ATTRIBUTE30
REQUEST_ID NUMBER Dejar en blanco.

(15,0)
CREATED_BY NUMBER Llenar con el ID del usuario que

NOT NULL responsable por la carga de los datos.
CREATION_DATE DATE Llenar en la fecha de creacin de la

NOT NULL informacin.

LAST_UPDATED_BY NUMBER Llenar el ID del usuario que
NOT NULL responsable por la carga de los datos.
LAST_UPDATE_DATE DATE Llenar en la fecha de creacin de la

NOT NULL informacin.
LAST_UPDATE_LOGIN NUMBER Llenar el ID del usuario que

responsable por la carga de los datos.
Ese campo, no es obligatorio.
SOURCE VARCHAR2(8
0 BYTE) Sirve para identificar la origen de la
informacin que esta siendo cargada en
la OI de Extensiones.
Nota 1:
Cuando la transaccin aun se encuentra en la tabla de la Open Interface estndar de AR
(Autoinvoice Master Program) hay que tener un enlace entre la transaccin, que aun no tiene su
CUSTOMER_TRX_LINE_ID y las informaciones de la OI for Transactions Extensions.
Ese enlace se hace con el uso del CONTEXTO segn la estructura del Descriptive Flexfield
llamado Line Transaction Flexfield. Eso exige que los contenidos llenados en las columnas
(INTERFACE_LINE_CONTEXT, INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1 hasta
INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE15) de la tabla RA_INTERFACE_LINES_ALL sean tambin
llenados en las columnas (INTERFACE_LINE_CONTEXT, INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE1
hasta INTERFACE_LINE_ATTRIBUTE15) de la tabla
CLL_ZZ_OI_AR_TRX_LINE_EXT_ALL.
Los contextos utilizados por Autoinvoice son definidos a travs del Descriptive Flexfield llamado
Line Transaction Flexfield. Para ms detalles de eso mirar en el User Guide de Oracle
Receivables.
Nota 2:
Tal como informamos, esta es una funcionalidad comn para todos los pases que tienen
extensiones en las transacciones. Esto est determinado por la definicin del flexfield asociado a la
responsabilidad y pantalla de transacciones del Oracle Receivables.
Para Per, las extensiones de la cabecera de la transaccin, estn definidas segn la estructura del
Descriptive Flexfield llamado Customer Transaction Extension.
Para consultar la estructura del Descriptive Flexfield Customer Transaction Extension acceder
a la siguiente ruta:
System Administrator -> Application -> Flexfield -> Descriptive -> Segments
Buscar por el nombre Customer Transaction Extension y verificar cuales campos adicionales
estn asociados a cuales columnas (ATTRIBUTES).
Nota 3:
Para Per, las extensiones de las lneas de las transacciones, estn definidas segn la estructura del
Descriptive Flexfield llamado Customer Invoice Lines Extension.
Para consultar la estructura del Descriptive Flexfield Customer Invoice Lines Extension ir a la
siguiente ruta:
System Administrator -> Application -> Flexfield -> Descriptive -> Segments
Buscar por el nombre Customer Invoice Lines Extension y verificar cuales campos
adicionales estn asociados a cuales columnas (ATTRIBUTES).

La informacin puede ser ingresada y visualizada a travs de la pantalla OI for Transactions
Extensions.
La pantalla OI for Transactions Extensions habilita las extensiones de informacin adicional que
el pas tenga definido dentro del Oracle Receivables. Por esta razn antes de poder hacer uso de la
pantalla, se debe seleccionar el pas y luego identificar a qu nivel se desean cargar o visualizar las
extensiones.
Ruta: Receivables Responsibility -> OI for Add-on Extensions-> OI for Transactions Extensions
Ingresar el pas para habilitar las extensiones definidas para ese pas.
Definir el alcance de la carga, si va ser a nivel de cabecera y/o lneas.
Nota: En el caso de Per, existen extensiones a nivel de la cabecera y lneas de la
transaccin. Por esta razn, las secciones de cabecera y lneas se habilitan para el
ingreso y visualizacin de la informacin.
La pantalla OI for Transactions Extensions NO hace validacin de los datos registrados en cada
campo al momento de guardar la informacin ingresada, o sea, aun que ses ingresado un contenido
invalido para el campo, la pantalla no va a generar ninguna alerta o mensaje de error. Se deber
esperar el resultado de la ejecucin del programa concurrente Open Interface for Transactions
Extensions para poder identificar este error (paso 3 de Ciclo de Cargue de las Extensiones de
Transacciones de AR).
Ejecutar el programa concurrente Open Interface for Transactions Extensions

Luego de ingresar y guardar la informacin en la pantalla o en las tablas de Open Interface for
Transactions Extensions, se procede con la ejecucin del proceso de carga. La ejecucin es
realizada a travs de un programa concurrente.
Ruta: Receivables Responsibility -> OI for Add-on Extensions-> Import OI Transactions
Extensions

Parmetros:
Seleccionar la Entidad Legal.
Seleccionar la Unidad Operativa
Seleccionar la Origen
La seleccin de la Origen permite procesar apenas la Origen indicada. Cuando el
campo no es informado todas las lneas presentes en la tabla, que pertenezcan a la
Entidad Legal y Unidad Operativa informadas, sern procesadas.
El campo lista las origines presentes en la tabla de OI aun no procesadas.
Seleccionar Si o No para purgar o limpiar la tabla de interface de extensiones luego de
procesar el concurrente.
Una vez ejecutado el programa concurrente de procesamiento de carga de extensiones, se debe
revisar su procesamiento como cualquier otro programa concurrente:
Consultar el Output y Log del concurrente en caso de terminar en Error o Normal para verificar
los errores presentados en la ejecucin y los datos procesados.

Revisar el estado de procesamiento del programa de interface de extensiones
Luego ejecutar el programa concurrente de carga de extensiones, se debe volver a la pantalla de
registro de informacin de extensiones para confirmar el estado del proceso.
Ruta: Receivables Responsibility -> OI for Add-on Extensions-> OI for Transactions Extensions
Existen dos Status del procesamiento de carga de extensiones:

PROCESSED: Indica que el proceso de carga fue exitoso y se proces la carga de la
informacin ingresada en la pantalla de interface. La transaccin ya tiene las
extensiones asignadas. El siguiente ejemplo muestra el resultado de la carga para la
cabecera de la transaccin:
El botn de ERRORS se deshabilita cuando una transacin tiene el estado
PROCESSED.
Nota: En el caso que la ejecucin del concurrente Open Interface for Transactions
Extensions se haya realizado con el parmetro Purgar en Si este limpia la tablas
de interface de extensiones terminadas con estado PRECESSED, lo que indica, que no
ser posible mirar las lneas con status PRECESSED a travs de esa pantalla, una vez
terminada la ejecucin del concurrente.
REJECTED: Indica que el proceso de carga presento errores y no se proces de
manera exitosa la carga de la informacin ingresada en la pantalla de interface. Cuando
el estado esta como REJECTED o RECHAZADO en la pantalla de Open Interface, hay
un botn ERRORS que permite identificar los errores del proceso de carga. Para saber
en detalle los errores de la carga, se debe ubicar en una transaccin que presente estado
REJECTED y luego hacer click en el botn ERRORS.
En la pantalla de Errores aparece el cdigo del error y el mensaje que explica el mismo.

CAPTULO
9 Documentos Electronicos
E ste captulo tiene como finalidad explicar al usuario el proceso desarrolado por Oracle LAD
Add-on Localizations para los documentos electrnicos de Peru, las vistas disponibles de las
cuales se podr tomar la informacin para cumplir los requerimientos requeridos por la SUNAT.

Ciclo de Consulta de Documentos Electronicos
Paso Nombre
1. Documentos Elctronicos Disponibles
2. Newsletter Electronic Invoices
Documentos Elctronicos Disponibles
La solucin de Electronic Invoice para Peru, en el modulo de cuentas por cobrar tiene disponible
los siguientes documentos:
Invoice (Factura)
Sales Ticket (Boleta de Venta)
Credit Memo (Nota de Crdito)
Debit Memo (Nota de Dbito)
Daily Summary from Sales Ticket and their Credit and Debit Memo related (Resumen
Diario de Boletas de Venta y Notas de Crdito y Dbito relacionadas)
Voided Invoices (Comunicacin de Baja)
Cada documento XML disponible posee la estructura requerida y distribuida por la entidad fiscal
de Peru SUNAT. Se puede consultar la pagina web http://www.sunat.gob.pe .
Newsletter Electronic Withholding and Perception Certificates
La informacin para los documentos electrnicos, el documento de mapeo XML y las vistas
disponibles con los requerimientos. Puede ser encontrada en la nota de My Oracle Support.
LAD Add-on Localizations Peruvian Electronic Invoice and Peruvian Electronic
Withholding and Perception Certificates (Doc ID 1985966.1).

CAPTULO
10 Reportes y Campos de
Extensiones Obsoletas
E ste captulo tiene como objetivo listar los reportes y campos de extensiones que
alguna vez estuvieron habilitados en la aplicacin de localizaciones y hoy se encuentran
obsoletas, debido a que no hacen parte de ninguna solucin actual para Per en el mdulo
de cuentas por cobrar.
Los reportes deshabilitados para la localizacin CLL F258 Account Receivables de Per son:
1. X88CPCOA Flat File Generation DISABLED
2. Balances to Bill - Customers DISABLED
3. Balances to Bill - Others DISABLED
4. PDT 0615 - ISC (Publish)
Los campos en extensiones que fueron deshabilitados para la localizacin CLL F258 Account
Receivables de Per son:
1. Campo Transaction Type en extensin de las lneas en la forma de transacciones clientes
2. Campos Exportation Type, Correlative Number y Operation Unique Code en extensin de la
forma de transacciones de clientes


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CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

Data Autor Versin Referencia de la modificacin

05-jun-08 Gustavo Meni 1.0 Creacin del documento para R12

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario i

Control del Documento ............................................................................................................... i

CAPTULO 1 Introduccin ............................................................................................................................. 4

CAPTULO 2 PDT 615 ISC.......................................................................................................................... 9

CAPTULO 3 PDT 3500 DAOT Ingresos ................................................................................................. 15

CAPTULO 4 Registro de Ventas y PDT 0621 IGV Renta Mensual/Ventas ......................................... 19

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario ii

CAPTULO 5 Interface para Datos de Extensin de Clientes .................................................................... 37

CAPTULO 6 Inventarios y Balances: Formato 3.3 y 3.5 .......................................................................... 41

CAPTULO 7 Rgimen de Percepcin ......................................................................................................... 53

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario iii

CAPTULO 8 Interface Abierta para las Extensiones de Transacciones .................................................. 87

CAPTULO 9 Documentos Electronicos ...................................................................................................... 97

CAPTULO 10 Reportes y Campos de Extensiones Obsoletas..................................................................... 99

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario iv

E ste manual incluye informaciones necesarias para implementacin y utilizacin del

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 1

Como Usar este Manual

Nombre Caracterstica Forma

Requerido El campo es mandatario y debe tener valor

Opcional El campo puede quedarse vaco si no es necesario.

Condicional, Requerido El campo puede quedarse como mandatario de acuerdo con

Exhibir El campo es usado para exhibir un resultado. El usuario no

Forma de Ingreso de Valor

Pick El campo tiene un listado de valores donde el usuario puede

Edit El usuario debe ingresar la informacin en el campo

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 2

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 3

E l Manual de Referencia de la Localizacin de Receivables suministra la informacin

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 4

Ruta: System Administrator -> Profile -> System

Se toma la siguiente configuracin de los perfiles a modo de ejemplo:

Ruta: System Administration -> Concurrents -> Programs

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 5

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 6

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 7

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 8

2 PDT 615 ISC

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 9

Clasificar adecuadamente los impuestos configurados. En la Responsabilidad de E-

Asignar el cdigo national subheading al artculo de inventario que se utilizara en la

Ingresar las transacciones utilizando el tem de inventario grabado con impuesto

Ingresar en Oracle EBS Financials, Responsabilidad CLL: Peruvian Receivables.

Clasificando del impuesto de tipo ISC

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 10

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 11

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 12

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 13

A continuacin se muestra la un ejemplo de la salida del reporte:

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 14

3 PDT 3500 DAOT Ingresos

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 15

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 16

2. Cerrar el Periodo Contable (ao) en Oracle Receivables.

Generacin de los Archivos PDT 3500 DAOT Ingresos

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 17

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 18

4 Registro de Ventas y PDT

LAD Add-on Localizations Manual del Usuario 19