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ALEJANDRO ARCILA
INFO@GO4PIPS.COM
Introduccin
Captulo 1: Trading
Captulo 3: SOR
Captulo 4: Tendencias
Velas
Soporte/
Performing
Resistencia
ACCION
DE
Gerencia de PRECIOS
Tendencia
Trades
Entradas Sincronismos
Entre las razones para elegir trabajar PRICE ACTION tenemos que en
anlisis tcnico hay innumerables mtodos e indicadores: Figuras
Chartistas, Promedios Mviles, Osciladores, Ondas de Elliot, Market
Profile, Puntos Pivotales Matemticos Todos ellos son derivados del
precio. Si se derivan del precio SON MANIPULABLES segn la
subjetividad del operador. El precio es el UNICO INDICADOR REAL
NO MANIPULABLE, por lo tanto es el ms confiable si se sabe leer su
lenguaje. El precio es el reflejo en tiempo real de las emociones de
miedo y codicia que dominan el mercado.
Figura 1.2
Cuando una persona inicia su camino como trader debe tener claros
sus objetivos. La gran mayora de aspirantes a trader son jugadores y
solo buscan frmulas mgicas. A este tipo de persona no le sirve
ningn tipo de entrenamiento, porque no tiene mentalidad de trabajo ni
de proceso, solo de apostador. Hay quienes analizan muy bien el
mercado pero no operan y pierden su tiempo en demos. Cuando se
trata de operar dinero propio y/o de terceros se requiere tanto de la
formacin bsica que la mayora tenemos en ANALISIS TECNICO Y
FUNDAMENTAL, pero adems se necesita dedicar los esfuerzos a
dominar una nica metodologa (no perfecta) que sea probada como
que entrega ventaja a su practicante, esto ya es formacin avanzada,
profunda, conceptualmente rica y orientada por procedimientos claros
y rigurosos. Paralelo a este proceso se lleva adelante el
PERFORMING que es el proceso mediante el cual evaluamos y
mejoramos muestro desempeo en el uso de Price Action, y es as
como se avanza en cada escaln. Sin los elementos completos, es
imposible que usted logre avanzar como trader.
Piense que
La formacin es el primer paso en el camino
Elementos clave
Tipos de mensajes
Qu son
Velas Formaciones
Presin de oferta y
demanda
Las velas son los instrumentos grficos mediante los cuales extraemos
los mensajes que el mercado brinda en la interaccin constante entre
oferta y demanda. Por lo tanto reviste vital importancia estudiar su
cdigo siempre pensando en lo que significa en trminos de fuerzas
de mercado en el presente.
Como ayuda para ser trader exitoso, los patrones de velas son:
Totalmente innecesarios
Pueden ser una til pequea pieza del gran contexto. Los
grandes patrones tienen contextos fuertes que los acompaan
y no son piezas aisladas de velas, por ejemplo: comprar un
soporte o vender una resistencia. No hay frmulas ni
indicadores mgicos.
Posibles Posibles
Indiferencia
compras ventas
Cambio de Cambio de
control alcista control bajista
Rango Cuerpo
estrecho estrecho
Debe tenerse cuidado con las colas cuando aparecen contra una
tendencia que est en desarrollo de sus etapas tempranas, ya que
pueden ser una trampa para traders contra la tendencia. Normalmente
en estas situaciones no se observa expansin de rango ni penetracin
sobre el rango de velas previas, por lo tanto no siempre las colas
sern evidencias de reversin. Son excelentes compaeras del trader
de rangos cuando aparecen en sus extremos
Cola de Cola de
piso techo
Figura 2.20: Anlisis de Colas de techo y piso
El Anlisis vela por vela es una sencilla tcnica que sirve para
monitorear el mercado en todo momento. Sus usos ms importantes
son:
Mayor
Soporte
Menor
(V y congestin)
Construido
Mayor
Anlisis Resistencia
Menor
Soporte/Resistencia (V y congestin)
Construida
Por fluides
Vaco
Por tiempo
Una vez se tiene claro el tipo de zona focal, el trader debe tener claro
dicha rea en qu contexto se encuentra localizada para favorecer el
tipo de decisin ms acertada. Para ello debe complementarse el tipo
de formacin con la localizacin de la misma y entonces esto permite
aclarar los procedimientos a seguir. Como regla general en las zonas
SOR se favorecen los rebotes, ya que tienden a generar varios
intentos fallidos de ruptura antes de que sta sea efectiva. Se puede
resumir el comportamiento del precio en zonas SOR acorde a su tipo
de tendencia, de la siguiente manera:
Vaco por tiempo: Cuando una zona focal que era clave se aleja
en el tiempo, pierde significado. Una vez el precio rompe las
zonas cercanas, estar en vaco, ya que estas zonas lejanas
habrn perdido parte del volumen de compras o ventas con que
se formaron. Esta fuga de volumen es lo que genera el nuevo
vaco disponible.
Figura 3.9. Evaluacin de vaco de precios
3.5. Deteccin, validacin y eliminacin de zonas focales
3.7. Retrocesos
PRESION BAJISTA
4.2. Pivotes
Spike : Ruptura -
Momentum
Canal: Tendencia
fluctuante
Rango
Figura 4.14. Fases del ciclo de precios segn la fuerza del movimiento
Un canal puede ser amplio, con muchos puntos entre sus lneas,
similar a un rango amplio inclinado o estrechos, similares a una
ruptura (spike).
Canal fuerte
Trading en dos direcciones es mnimo
Se comporta ms como un spike (Ruptura)
Solamente negocia en direccin de la tendencia (Compra en
alcista, venta en bajista)
No pullbacks = Compradores comprando bajo el mnimo de la
vela previa o vendedores vendiendo sobre el mximo de la vela
previa
Canal dbil
Trading de dos direcciones es prominente
Se comporta ms como un rango que est inclinado
Buy Low Sell high Scalp (BLSHS)
Seales de compra
Si los swings son grandes, negociar
como un rango amplio en ambas
Mercado al Alza Canal: Alcista dbil direcciones
BLSHS: Compra pisos, vende techos y
scalp
Seales de venta
Si los swings son grandes, negociar
como un rango amplio en ambas
Mercado a la baja Canal: bajista dbil direcciones
BLSHS: Compra pisos, vende techos y
scalp
a) Pivote de Transicin P1
b) Pivote de nacimiento de tendencia P2
c) Pivote de Transicin P1
d) Pivote de nacimiento de tendencia P2
Figura 4.25. Fases en la reversin hacia tendencia bajista
Como todo lo que sucede con el precio, hay que tener precauciones
de anlisis, ya que no es algo que funcione en modo de piloto
automtico, es decir, al ser probabilstico, no hay garanta de que
siempre la sucesin de pivotes ser la esperada. Sin embargo hay
filtros que ayudan a no incurrir en movimientos contra tendencia
innecesariamente que nos lleven a un mal performance en el
portafolio:
Precauciones:
Para leer las velas del marco mayor cuando el marco menor est
errtico. Un grfico choppy (confuso) en un timeframe menor, puede
no mostrar claras oportunidades que pueden ser detectables en uno
mayor. Es muy comn que se presente este caso con grficos
intradiarios durante los periodos de calma, puesto que al haber falta de
volatilidad, no se observa nada diferente a una superposicin de velas.
Es entonces cuando subir la escala de trabajo a mayores
temporalidades resulta til.
Movimientos alcistas
Movimientos bajistas
Tendencia Alcista:
Tendencia lateral:
Riesgo por trade: El porcentaje de riesgo por trade debe estar claro
en el trading plan y al momento de operar debe respetarse. El tamao
de operacin estar entonces condicionado por el marco de tiempo, el
tamao del stop y el riesgo porcentual sobre el portafolio. Para el caso
de operaciones de alta velocidad, como el grfico de 5 minutos, es
preciso tener un lote nico considerado para un rango de pips que no
supera el porcentaje de riesgo, permitiendo hacer las transacciones
con la rapidez requerida en este tipo de marcos de tiempo.
Spikes
Ejemplo1:
Ejemplo 2:
RANGO AMPLIO
Los precios se mantienen empujados hacia el medio del
rango
El mercado est poco tiempo en techos y pisos
BLSHS: Buy Low, Sell high, scalp
Scalp, no swings:
o Muchos intentos de rupturas fallarn
o Muchos movimientos revertirn pronto a su precio de
entrada
RANGO ESTRECHO
Muchas reversiones, pequeos swings
Entradas con orden de stop son usualmente malas. Pueden ser
de utilidad rdenes limit
Esperar que el TTR termine. Finaliza con una clara ruptura
7.1.2. Procedimiento:
R
(Relacin
Recompensa/riesgo)
0,5 1 2
Profit
Average 80% 60% 50%
7.2. ADICIONES
7.2.2. Procedimiento:
7.3. REDUCCIONES
7.3.2. Procedimiento:
7.4.1.1. Procedimiento:
7.4.2.1. Procedimiento:
Para esta tcnica solo se usan dos partes de lote y se trabaja como
mnimo en un espacio con R inicial 2:1. Los pasos a seguir son:
a) Inicie su trade con los niveles de entrada, stop y take profit
b) Una vez se genera un pivote a su favor dentro del espacio
trabajado calcula los dlares que va ganando acorde a los pips y
el tamao de posicin
c) Pone una segunda orden de entrada, pero ahora su riesgo no
es igual al del primer trade. Aqu debe incluir los dlares que
arriesga normalmente + los dlares que va ganando. El tamao
de dlares que le d, ser el orientador para el nuevo tamao de
lote. Con esto arriesga a perder lo que tiene + el riesgo del
trading plan.
d) Arrastra el stop de la posicin inicial al actual stop loss, con esto
mantiene un riesgo de trading plan.
e) Liquide utilidad al llegar a take profit, acercarse o ante un evento
especial.
7.4.2.2. Ventajas y desventajas
El objetivo de todo trader es ser rentable. Para ello debemos prepararnos desde
los mbitos tcnico psicolgico y procedimental. Sin esta mezcla es virtualmente
imposible tener rentabilidades sostenidas en el tiempo y el ejercicio se reduce a
aleatorias ganancias y prdidas sin progreso real en el desempeo individual.
Todo trader para poder desarrollarse como profesional debe desarrollar hbitos de
mejoramiento de desempeo, este se hace por medio del logro de metas en
diferentes campos que deben abordarse. Todo hace parte de un proceso de
cambio. Iniciar procesos de cambio es fcil, la parte difcil del trabajo y donde la
mayora de la gente abandona es en el esfuerzo sostenido que debe mantenerse
para el logro de resultados.
Hay enemigos de nuestro desarrollo como traders que deben ser combatidos de
manera sistemtica a saber:
METAS
Riesgos: % de la
Personal:
cuenta por trade,
Estabilidad
diarios, semanales
emocional, salud,
mensuales, escala
alimentacin,
de avance en lotes,
deporte
lote de inicio
En cada elemento de performing nombrado hacer una lista de los aspectos que usted
debe trabajar, tanto positivos como negativos
Se manejan por grupos pequeos. No se recomienda ms de una meta por ASPECTO cada
semana
Personal
Psicolgico
Money Management.
%R/Tr= 2% Agresivo
Cuenta: US$ 2000
Riesgo US$/Tr = 40
40 pip a 10k
80 pip a 5k
400 pip a 1k
4 PIPS A 100K!!!!
Hora: 11:15 am
Accin: Dejo ir un trade corto EURAUD
Pensamientos: Saba que deba vender, que estaba bien localizado el precio, pero
no le cre al movimiento, es ms pens que iba a subir y esper la ruptura.
Estoy muy aburrido, esto del trading no da plata, solo problemas...
Resultados: He dejado de ganar por falta de confianza
Inicie su jornada
de trabajo
Imagine el
proceso de
trading a lo largo
Respire profundo de la maana,
durante 5 a 10 cumpliendo sus
minutos, piense reglas y
en cmo va a avanzando en las
Ponga msica mantener el foco
que le induzca metas de la
durante su semana
a un jornada
sentimiento de
calma
Sintese
cmodo
antes de
abrir su
plataforma
de trading
Figura 8.4. Ejercicio de focalizacin
Entrando en la zona
Siga sus
procedimientos
y evite el miedo
por medio del
control de
riesgos
Lea el mercado
en todo caso hgalo con
conexin emocional
positiva, proactiva y
objetiva. No hay Facebook,
email, peridico, vdeo, TV,
o cualquier otro distractor
Ejercicio de Exposicin
Medicin de performance:
Average semanal y acumulado
Datos de operacin:
Sharpe semanal y acumulado
Entrada, salida, ganancias, prdidas , pips (ticks),
fechas , horas , activos negociados, largo o corto y Gain loss semanal y acumulado
todos los detalles adicionales que usted considere P&G
necesarios
Diario de trading
En el ejemplo anterior:
Gana $280
Pierde $180
Relacin Gain loss = 1.55, lo cual es positivo al tener una relacin de ganancias
mayor que las prdidas
8.3. Procedimientos analticos y operativos
Zonas
Poner alarmas o lneas en zonas mayores
y menores de tendencias
Poner alarmas o lneas en zonas extremas
de rangos
Soporte
Resistencia
Localizacin Vaco
Este procedimiento se utiliza para ver los vacos potenciales, las zonas
de soporte o resistencia claves y la alineacin o no de tendencias
con el TF principal
Tendencia
Mensaje de ltimas velas
Revisin fundamental
Mercado Toma de datos en reporte
de operaciones
Seleccin de activos Medicin de performance:
Anlisis TF Revisin de listas y Average, sharpe, gain loss,
organizacin de pantalla rentabilidad
panormico Bitcora grfica o vdeo
Localizacin de ayudas de
Anlisis TF principal memoria Diario de trading
Listas de observacin Seguimiento del precio y Retroalimentacin
y plan de monitoreo anlisis de velas en SOR
Deteccin y operacin
Gerencia de trades Postmercado
Premercado
Poner alarmas
Poner lneas o
Ayudas notas en zonas
SOR
de Tomar notas
memoria manuales que se
consideren
importantes
Todo o
nada
Sistema
Especial Gerencia Sustraccin
Adicin