Direccin Seccional Bucaramanga

Informacin Exgena
Ao Gravable 2015

V.23.12.2015
 Cuando anhelamos un
sueo y con pasin nos
esforzamos para
alcanzarlo, el mundo
estar con nosotros para
hacerlo realidad
Equipo Santander Cabal

V.07.02.2015
 Marco normativo

Estatuto Tributario, Art. 631

Resolucin 220 del 31 de octubre de 2014
Resolucin 238 del 28 de noviembre de 2014
Resolucin 78 del 22 de julio de 2015
Resolucin 111 del 29 de octubre de 2015

V.28.12.2015
 Periodos objeto de suministro de
la Informacin Exgena ao
gravable 2015

2. Anualmente por
Periodos Mensuales
1. Mensualmente
por Entidades
Financieras

3. Anualmente por
Entidades 4. Anualmente
Financieras

V.28.12.2015
 1. Mensualmente

V.28.12.2015
 Informantes que deben reportar
mensualmente

Entidades Pblicas o Privadas

Que celebren convenios de cooperacin y asistencia

tcnica para el apoyo y ejecucin de sus programas,
con organismos internacionales

V.28.12.2015 Art. 1 Res.220/2014

 Informacin a Reportar
Mensualmente

Informacin del Relacin de los Relacin de pagos o

convenio contratos abonos en cuenta
Nmero, identificacin Nmero de contrato Nombre,
Nombre del organismo Valor identificacin,
internacional y pas de Trmino de ejecucin direccin
origen Clase de contrato Concepto, Valor
Base retencin de
renta e IVA
Valor del IVA
descontable

V.28.12.2015 Art 5 Res 220/14 modificado Art. 1 Res78/15

 Plazos

Convenios
Internacionales

ltimo da hbil
del siguiente
mes

V.28.12.2015 Art 5 Res 220/14 modificado Art. 1 Res78/15

 2. Anualmente
por periodos
mensuales por
Entidades
Financieras

V.28.12.2015
 Informantes que deben reportar
anualmente por periodos mensuales

Entidades Vigiladas por la Superfinanciera

Cooperativas de ahorro y crdito

Cooperativas multiactivas e integrales

Fondos de empleados con actividad financiera

Sociedad administradora del depsito

centralizado de valores
V.28.12.2015 Art. 2 Res. 220/2014
 Informacin a Reportar Anualmente por
periodos mensuales por Entidades
Financieras(I)

Cuentas corrientes y/o ahorros

Formato 1019 Versin 9

Movimientos crditos o saldo del periodo a reportar

> $1 milln

Informar Identificacin de titulares y/o firmas

autorizadas

Informar mnimo los ltimos 4 dgitos de la cuenta

reportada

V.28.12.2015 Art. 6 Res.220/2014

 Informacin a Reportar Anualmente por
Periodos Mensuales por Entidades
Financieras(II)
Inversiones en Certificados a Trmino fijo y/o otros Ttulos

Formato 1020 Versin 7

A quienes se les emita, renueve, cancele o tenga

vigente

Todas las inversiones sin importar cuanta

En renovacin de certificados reportar solo

rendimientos o adiciones que se capitalicen

V.28.12.2015 Art. 7 Res.220/2014

 Informacin a Reportar Anualmente por
Periodos Mensuales por DECEVAL

Formato 2273 Versin 1

Cada una de las personas o entidades que

efectuaron depsitos de ttulos valores

Inscritos o no en el registro nacional de

valores e intermediarios

Emitidos en Colombia o en el exterior

V.28.12.2015 Art. 3 Res 111/2015 modifica Art. 8 Res.220/2014

 3. Anualmente
por Entidades
Financieras

V.28.12.2015
 Informacin a Reportar Anualmente
por Entidades Financieras(I)
Consumos Formato 1023 Versin 6
con tarjetas
de crdito Adquisiciones, consumos, avances o gastos
Valor anual > $1 milln
Ventas a Formato 1024 Versin 6
travs del
sistema de Ventas con Tarjetas de Crdito
tarjetas de
crdito Cuanta > $1 milln
Prstamos Formato 1026 Versin 6
Clase de prstamo y valor acumulado
Valor anual > $1 milln
V.28.12.2015 Arts. 9, 10, 11 Res.220/2014
 Informacin a Reportar Anualmente
por Entidades Financieras(II)
Fondos de Formato 1021 Versin 6
Inversin
Colectiva Cada uno de los inversionistas, participes y/o ahorradores

Valor saldo inicial, valor de las inversiones y/o ahorros, rendimientos

pagados y causados, retenciones.

Sin importar la cuanta

Fondos de Obligatorias Formato 2277 Versin 1

pensiones
Datos del afiliado y aportante

Aportes > 4 millones

Voluntarias Formato 1022 Versin 8

Datos del afiliado y aportante

Valor de aportes sin importar la cuanta, retiros, saldo y retenciones

V.28.12.2015 Arts. 4, 5 Res 111/2015 modifica Arts. 12, 13 Res.220/2014

 4. Anualmente

V.28.12.2015
 Informantes que deben reportar
anualmente(I)

PN Ingresos PJ Ingresos Fondos

brutos > 500 brutos > 100 Inversin, Agentes de
millones millones valores, Retencin
(2013) (2013) pensiones

Exploracin
Consorcio y
Mandatarios y Sociedades
Uniones
en el 2015 explotacin fiduciarias
Temporales
de minerales

V.28.12.2015 Art. 17 Res.220/2014

 Informantes que deben reportar
anualmente(II)

Entes PN o PJ que Bolsa de

pblicos de Secretarios reciban Valores y
nivel nacional Generales ingresos para comisionistas
y territorial terceros de bolsa

Cmaras de Litgrafos y
Registradura Notarios
comercio Tipgrafos

V.28.12.2015 Art. 17 Res.220/2014

 Informantes que deben reportar
anualmente(III)

Quienes
efecten pagos Empleadores
Grupos a PN Alcaldes y con mujeres
empresariales clasificadas Gobernadores victimas de la
como violencia
empleados

Entidades
Pagos con
pblicas
bonos
reportar
electrnicos
CUIN

V.28.12.2015 Art. 17 Res.220/2014

 Informacin a Reportar Anualmente

1001 Pagos o abonos en cuenta y de retenciones en la fuente practicadas

1003 Retenciones en la fuente que le practicaron

1005 IVA descontable

1006 IVA generado e impuesto al consumo

1007 Ingresos recibidos en el ao

1008 Saldo cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2015

1009 Saldo cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2015

1010 Socio, accionistas, comuneros, cooperados y/o asociados

1011 Informacin de las declaraciones tributarias

1012 Informacin de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en

bonos, certificados

1647 Ingresos recibidos para terceros

V.28.12.2015
 Informacin de socios, accionistas,
comuneros, cooperados y/o
asociados(I)

Formato 1010 versin 8

Acciones y/o aportes

Cuanta > $1 milln

Valor patrimonial de acciones o aportes 2015

Valor porcentual de participacin

V.28.12.2015 Num 18,1 Art. 18 Res.220/2014

 Informacin de socios, accionistas,
comuneros, cooperados y/o
asociados(II)

Valor intrnseco fiscal = Patrimonio lquido/nmero de acciones

en circulacin

Valor intrnseco fiscal = Patrimonio lquido/ nmero de cuotas o

partes de inters social

Cuando el valor intrnseco fiscal sea negativo el valor a reportar

ser 0

V.28.12.2015 Num 18,1 Art. 18 Res.220/2014

 Ejemplo. Informacin de socios
Formato 1010
tdoc nit dv apl1 apl1 nom1 nom2 raz dir dpto mun Pais val por dec

13 37582645 6 Garca Pea Claudia Juliana Cr 3 3 33 68 001 169 150000000 25 0

Santander Cabal
31 900888444 1 SAS Cr 2 2 2 68 001 169 150000000 25 0

31 900555777 5 Ciudad Bonita Ltda Cl 5 6 7 68 001 169 150000000 25 0

13 91365258 8 Rueda Gomez Pedro Ivan Cl 36 6 7 68 001 169 150000000 25 0

Cuenta del PUC para la informacin del formato 1010

3 Patrimonio -42.168.721.294,61
31 Capital social -600.000.000,00
3105 Capital suscrito y pagado -600.000.000,00
310505 Capital autorizado -1.200.000.000,00
310510 Capital por suscribir 600.000.000,00
V.28.12.2015
 Informacin de pagos o abonos en
cuenta y de retenciones en la fuente
practicadas(I)

Personas o Indicando valores

entidades de retenciones, Compras de
Formato 1001
beneficiarias de autorretenciones activos fijos o
Versin 9
pagos o abonos de renta y CREE, movibles
en cuenta IVA y Timbre

V.28.12.2015 Num 18,2 Art. 18 Res.220/2014

 Informacin de pagos o abonos en
cuenta y de retenciones en la fuente
practicadas(II)

Beneficiarios de Beneficiarios de
pagos o abonos en pagos o abonos en
cuenta > $100 mil cuenta < $100 mil,
CUANTAS
MENORES

V.28.12.2015 Par. 1 Num. 18,2 Art. 18 Res.220/2014

 Informacin de pagos o abonos en
cuenta y de retenciones en la fuente
practicadas(III)

Agentes de retencin debern

informar la totalidad de las
operaciones sin tener en cuenta el
valor mnimo a reportar.

V.28.12.2015 Par 2 Num 18,2 Art. 18 Res.220/2014

 Informacin de pagos o abonos en
cuenta y de retenciones en la fuente
practicadas(IV)

Trabajadores Trabajadores
con pagos en con pagos en
2015 > $5 2015 < $5
millones, millones,
reportarlos en CUANTAS
cada concepto MENORES

Valor efectivamente pagado en 2015 de Salarios, prestaciones

sociales y dems pagos laborales

V.28.12.2015 Par 5 Num 18,2 Art. 18 Res.220/2014

 Informacin de pagos o abonos en
cuenta y de retenciones en la fuente
practicadas(V)

Columna No deducibles Columna Deducibles

Pagos o abonos en cuenta NO Pagos o abonos en cuenta
solicitado como costo o solicitado como costo o
deduccin deduccin

Aportes parafiscales y fondos Aportes parafiscales y fondos

de pensiones obligatorios de pensiones obligatorios
aportados por el trabajador aportados por el empleador

Los diferidos informar el valor pagado o abono registrado en la cuenta y el

valor de la amortizacin con el NIT del informado.

V.28.12.2015 Par 8, 11 Num 18,2 Art. 18 Res.220/2014

 Ejemplo. Informacin de pagos o abonos
en cuenta y de retenciones en la fuente practicadas
Formato 1001
cpt tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz dir Dpto Mun Pais pago pnded ided inded retp reta comun simp ndom rcree rasumc
5001 13 3228812 1ACERO FABIO Cr 33 33 3 68 001 169 37125652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5001 13 5595867 0SOLAN GERAR Cr 2 2 2 68 001 169 67500000 0 0 0 1223000 0 0 0 0 0 0
CUANTIAS
5001 43 222222222 MENORES Cl 5 6 7 68 001 169 57605985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5002 31 860012336 1 ICONTEC Cl 36 6 7 68 001 169 14250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5002 31 890210610 3 MATIZ LTDA Cr 33 33 3 68 001 169 6424100 0 0 0 706651 0 513928 0 0 102786 0
5003 31 811015227 2 BOLSA S.A. Cr 2 2 2 68 001 169 5733055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5003 31 860002964 4 BANCO DE B Cl 5 6 7 68 001 169 10979772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5004 31 899999094 1 ACUEDUCTO Cl 36 6 7 68 001 169 2546610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5004 31 899999115 8 B S.A. E.S.P. Cr 33 33 4 68 001 169 188734938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas del PUC para la informacin del formato 1001

Concepto Cuentas
5001 Salarios, prestaciones sociales y demas pagos laborales 5105/5205/2365 Valor efectivamente pagado al trabajador
5055 Viaticos 52/510521
5056 Gastos de representacion 52/519520
5022 Pensiones 51/510569
5010 Aportes parafiscales pagados al sena, icbf, cajas 52/510572/75/78
5011 Aportes a EPS y el ISS y ARL incluidos los del trabajador 52/510568/69 Ms aportes del trabajador
5012 Aportes de pension al ISS y a fondos incluido trabajador 52/510570
5002 Honorarios 52/5110 - 236515 - 236701/02/03
5003 Comisiones 52/5105 - 236520 - 236701/02/04
5004 Servicios 52/5135 5145 5150 - 236525 - 236701/02/03
5005 Arrendamientos 52/5120 - 236530 - 236701/02/03
5006 Intereses y rendimientos financieros 530520 -236535
5007 Compra de activos movibles 14 - 236540 - 236701/02/03
V.28.12.2015
5008 Compra de activos fijos 15 - 236540 - 236701/02/03
 Informacin de retenciones en la
fuente que le practicaron
Renta

Personas o entidades CREE

que se les practic
retenciones en el
2015 IVA

Timbre
Valor acumulado del
pago o abono en
cuenta
Formato 1003
Versin 7
Transacciones sobre
las que se les
practic retencin

Valor de la retencin

V.28.12.2015 Num 18,3 Art. 18 Res.220/2014

 Ejemplo. Informacin de retenciones
en la fuente que le practicaron
Formato 1003
cpr tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz dir dpto mcpo valor ret
1304 13 3228812 1ACERO BOGOYA FABIO NELSON Cr 33 33 33 68 001 37125652 4083822
1307 13 5595867 0SOLANO DIAZ GERARDO Cr 2 2 2 68 001 67500000 2700000
1302 31 860012336 1 ABC SAS Cl 36 6 7 68 001 14250000 356250

Cuentas del PUC para la informacin del formato 1003

Concepto Cuentas
1301 Salarios y prestaciones sociales y demas pagos laborales 13551540
1302 Ventas 13551505
1303 Servicios 13551510
1304 Honorarios 13551520
1305 Comisiones 13551525
1306 Intereses y rendimientos financieros 13551515
1307 Arrendamientos 13551530
1308 Otros conceptos 13551535
1309 Impuesto sobre las ventas 135517
1310 Dividendos y participaciones 13551545
1311 Enajenacion de AF de PN ante oficinas de transito y otras ent. Aut. 13551550
1312 Ingresos de tarjetas debito y credito 13551555
1313 Loterias, rifas, apuestas y similares 13551560
1314 De timbres 511510
V.28.12.2015
 Informacin de ingresos
recibidos en el ao

De quien se De quienes se
recibieron ingresos recibieron ingresos
> $500 mil < $500 mil
CUANTAS
MENORES

V.28.12.2015 Num 18,4 Art. 18 Res.220/2014

 Ejemplo. Informacin de ingresos
recibidos en el ao
Formato 1007 versin 8
cpt tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz pais ipro icon iman iexp ifid iter dev
4001 13 1098618066 QUIROGA PEDRO 169 1839956 0 0 0 0 0 0
CUANTIAS
4001 43 222222222 MENORES 169 14641892638 0 0 0 0 0 39745801
4002 13 91473556 AMAYA JUAN 169 1200000 0 0 0 0 0 0
CUANTIAS
4002 43 222222222 MENORES 169 4888700 0 0 0 0 0 0
4003 31 800125813 0 FIDUCIARIA 169 81833311 0 0 0 0 0 0
4003 43 222222222 CMENORES 169 852898 0 0 0 0 0 0

Cuentas del PUC para la informacin del formato 1007

Concepto Cuentas
4001 Ingresos brutos operacionales 41
Devoluciones, rebajas y descuentos 4175
4002 Ingresos no operacionales 42
Devoluciones, rebajas y descuentos 4275/95
4003 Ingresos por intereses y rendimientos financieros 421005/15
4004 Ingresos por intereses de credito hipotecarios 4210

V.28.12.2015
 Informacin de IVA generado,
descontable e Impuesto al consumo

IVA Descontable e IVA generado de ventas devueltas,

anuladas, rescindidas o resueltas

Cada una de las transacciones que causa

Formato1005 Versin 7
el impuesto

IVA generado y/o impuesto al consumo

Valor del Impuesto de con

Valor del Impuesto con
Formato 1006 Versin 8 ingresos < $500 mil
ingresos > $500 mil
CUANTAS MENORES

V.28.12.2015 Num 18,5,1 y 18.5.2 Art. 18 Res.220/2014

 Ejemplo. Informacin de IVA descontable
y generado de ventas devueltas, anuladas
Formato 1005
tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz vimp ivade
31 10516053 2 SIMMONDS TRUJILLO EDGAR JOSE 534887 0
31 11375853 5 LOPEZ AGUIRRE ELIAS 552 0
31 13845544 9 SANMIGUEL VALDERRAMA ORLANDO 10344 800000
31 27936523 6 NUEZ MARTINEZ AURA 19200000 0
31 800112440 0 TORNILLOS S.A. 4392 114411963
31 800172508 9 APLIQUE S.A.S. 200678232 0

Cuentas del PUC para la informacin del formato 1005

Cuenta Nombre de la cuenta Debito Credito

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.579.574.712 1.188.061.511
240805 IVA GENERADO 8.196.844 959.897.496
240810 IVA DESCONTABLE 111.495.787 368.072

V.28.12.2015
 Ejemplo. Informacin de IVA generado
y/o impuesto al consumo
Formato 1006
tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz imp iva icon
CUANTIAS
43 222222222 MENORES 2342707793 0 0
13 28215048 VALENCIA MAYERLI 364087 0 0
31 32664399 9 OTERO GOMEZ MARTHA EUGENIA 0 9600 0
31 800113672 7 FULL LTDA 377549846 0 0
31 800172508 9 APLIQUE S.A.S. 0 467832 0

Cuentas del PUC para la informacin del formato 1006

Cuenta Nombre de la cuenta Debito Credito

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.579.574.712 1.188.061.511
240805 IVA GENERADO 8.196.844 959.897.496
240810 IVA DESCONTABLE 111.495.787 368.072

V.28.12.2015
 Informacin del saldo de los pasivos a
31 de diciembre de 2015

Formato 1009 Versin 7

Cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier ndole

Saldo acumulado por acreedor > $1 milln (2015)

Si el saldo total de pasivos (2015) > $100 millones, informar cada

acreedor con saldo acumulado > $500 mil

Saldo de pasivos < 500 mil o 1 milln, segn el caso CUANTAS

MENORES

V.28.12.2015 Num 18,6 Art. 18 Res.220/2014

 Ejemplo. Informacin de pasivos
Formato 1009
cpt tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz dir dpto mun pais sal
2201 43 222222222 CUANTIAS MENORES CALLE 3 3-9 68 001 169 7439498
2201 31 860028580 2 PAPELES.COM CRA 33 3348 68 001 169 43059442
2204 43 222222222 CUANTIAS MENORES CALLE 3 3-9 68 001 169 12354000
2204 31 800113389 7 ALCALDIA PLAZA DE BOLIVAR 68 001 169 6262000
2204 31 800197360 4 DIAN CALLE 36 14-05 68 001 169 7358687556
2205 13 91390336 RUEDA PEREZ MARTIN JOSE CALLE 45 1 OCC 20 68 001 169 8369740
2205 13 91490218 ROJAS PINILLA RAUL CARRERA 13 4-46 68 001 169 5140500
2205 13 37548698 REYES SILVA JIMENA CARRERA 49 53-102 68 001 169 10946880
2206 31 800250119 1 SALUDCOOP AV 13 NO. 109-15 68 001 169 24285834

Cuentas del PUC para la informacin del formato 1009

Concepto Cuentas
2201 Pasivo con proveedores 2205/10/15/20/25
2202 Pasivos con compaias vinculadas/ accionistas y socios 2310/15/55/60
2203 Obligaciones financieras 2105/10/15/20/25
2204 Pasivos por impuestos/ gravamenes y tasas 2404/08/12/16
2207 Pasivo determinado por el caculo actuarial 262005
2205 Pasivos laborales 2505/10/15/20/25/30
2206 Demas Pasivos 2320/30/65/67/68 / 27/ 28 / 29
2208 Pasivos respaldados en documentos de fecha cierta 210505/15/20/ 211005/15/20

V.28.12.2015
 Informacin de los deudores de crditos
activos a 31 de diciembre de 2015

Formato 1008 Versin 7

Saldo acumulado por deudor > $1 milln (2015)

Si el saldo total de los crditos (2015) > $100 millones,

informar cada deudor con saldo acumulado > $500 mil

Saldo de los crditos < 500 mil o 1 milln, segn el caso

CUANTAS MENORES

V.28.12.2015 Num 18,7 Art. 18 Res.220/2014

 Ejemplo. Informacin cuentas por cobrar

Formato 1008
cpt tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz dir dpto mun pais sal
1315 43 222222222 CUANTIAS MENORES CL 3 1-9 68 001 169 30530009
1315 31 800091594 4 ACB LTDA CR 13 5 2 68 001 169 26607726
1315 31 800094164 4 DKFKS SAS CR 8 7 - 46 68 001 169 27840000
1316 43 222222222 CUANTIAS MENORES CL 3 1-9 68 001 169 1654574
1317 31 892099216 6 PALO SA CR 8 7 - 46 68 001 169 2249857
1317 13 19477640 JAIMES FABIAN CL 3 1-9 68 001 169 23457610
1318 31 890480059 1 PERDIDO LTDA CR 15 5 8 68 001 169 57703606

Cuentas del PUC para la informacin del formato 1008

Concepto Cuentas
1315 Cuentas por cobrar a clientes 1305
1316 Cuentas por cobrar a accionistas, socios, comuneros, cooperados y compaias
1310, 1315,
vinculadas
1320, 1325
1317 Otras cuentas por cobrar 1328/30/32/35/40/45/50/55/60/65/70/80
1318 Saldo fiscal de la provision de cartera 1399

V.28.12.2015
 Informacin de ingresos recibidos
para terceros

Formato 1647 Versin 2 concepto 4070

Personas o entidades de las que se recibieron ingresos para

terceros

Personas o entidades a cuyo nombre se recibieron ingresos

La informacin no debe ser suministrada por el beneficiario del

ingreso, reportar la informacin del intermediario

Cuenta contable 2815 Ingresos recibidos para terceros

V.28.12.2015 Art 9 Res 111/2015 modifica Num 18,13 Art. 18 Res.220/2014

 Informacin del certificado de
ingresos y retenciones para empleados

PN y PJ que efecten pagos a las personas

clasificadas en la categora de empleados

Debern reportar la informacin de cada

uno de los empleados

Lo establecido en el formato 220

Formato 2276 versin 1

V.28.12.2015 Art 11 Res 111/2015 modifica Art. 29 Res.220/2014

 Informacin de Consorcios y Uniones Temporales

Informar las Indicar cada uno de La informacin no

operaciones los terceros, debe ser reportada
ejecutadas quien consorciados y por los miembros del
tenga la obligacin asociados por consorcio o unin
de expedir factura operacin temporal

Formato 1043 Pagos o abonos en Formato 1045 Ingresos brutos

cuenta y retenciones practicadas recibidos y las devoluciones,
en 2015 rebajas y descuentos

Formato 1586 IVA generado, IVA

Formato 1585 IVA descontable y
recuperado en devoluciones de
el de ventas devueltas, anuladas,
compras anuladas, rescindidas o
rescindidas o resueltas
resueltas

Formato 1587 Saldo de deudores

Formato 1588 Saldo de pasivos a
por concepto de crditos a 31 dic
31 de dic 2015
2015

V.28.12.2015 Num 18,8 Art. 18 Res.220/2014

 Ejemplo. Informacin de consorcios y UT
Formato 1043 Pagos o abonos en cta. y retenciones
con tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz dir Dpto Mun Pais pag iva pract asum comun simpl nodom rcree rasumc tdoc2 nit2
5001 31 860012336 1 ABC SA Cl 36 68 001 169 2850000 456000 71250 0 68400 0 0 51300 0 31 80053215
5001 31 860012336 1 ABC SA Cl 36 68 001 169 14250000 2280000 356250 0 342000 0 0 256500 0 31 90088112

Conceptos del formato

Cada uno de los consorciados y
1001
asociados por operacin

Formato 1045 Ingresos (concepto 4010)

con tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz pais ing dev tdoc2 nit2
4010 13 1098618066 QUIROGA PEDRO 169 303995 0 31 80053215
4010 13 1098618066 QUIROGA PEDRO 169 2735961 0 31 90088112
4010 31 800125813 0 FIDUCIARIA 169 938500 0 31 80053215
4010 31 800125813 0 FIDUCIARIA 169 8446500 0 31 90088112

Formato 1585 IVA descontable y vta. devueltas

tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz desc iva tdoc2 nit2
31 10386612 0 RODRIGUEZ ROJAS PEDRO 11200 0 31 800258741
31 10386612 0 RODRIGUEZ ROJAS PEDRO 534887 0 31 900881122

Con las especificaciones del formato 1005

V.28.12.2015
 Ejemplo. Informacin de consorcios y UT

Formato 1586 IVA generado y recuperado

tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz gene iva icon tdoc2 nit2

31 800113672 7 FULL LTDA 37754985 0 0 31 800258741

31 800113672 7 FULL LTDA 339794861 0 0 31 900881122

Con las especificaciones del formato 1006

Formato 1587 Deudores (concepto 1370)

nom nom dpt
cpto tdoc nit dv apl1 apl2 raz dir mun pais cobrar tdoc2 nit2
1 2 o

1370 31 800091594 4 ACB LTDA CL 3 1 9 68 001 169 3053001 31 800258741

CR 13 5
31 900881122
1370 31 800091594 4 ACB LTDA 2 68 001 169 27477008
Con las especificaciones del formato 1007

Formato 1588 Pasivos (concepto 2270)

cpto tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz dir dpto mun pais sal tdoc2 nit2
2270 31 860028580 2 DISPAPELES CRA 33 33 8 68 001 169 4305944 31 800258741
2270 31 860028580 2 DISPAPELES CRA 33 33 8 68 001 169 38753498 31 900881122

Con las especificaciones del formato 1009

V.28.12.2015
Informacin de contratos de mandato o de
administracin delegada

La informacin debe ser

Informar el valor total de
reportada por el mandatario o
operaciones realizadas en 2015
contratista no por el mandante

Formato 1016 Pagos o abonos en Formato 1017 Ingresos brutos

cuenta y retenciones practicadas recibidos y las devoluciones,
en 2015 rebajas y descuentos

Formato 1055 IVA generado, IVA

Formato 1054 IVA descontable y
recuperado en devoluciones de
el de ventas devueltas, anuladas,
compras anuladas, rescindidas o
rescindidas o resueltas
resueltas

Formato 1018 Saldo de deudores

Formato 1027 Saldo de pasivos a
por concepto de crditos a 31 dic
31 de dic 2015
2015

Num 18,10 Art. 18 Res.220/2014

 Ejemplo. Informacin de contratos de mandato

Formato 1017 Ingresos Recibidos

cpt tdoc nit dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz pais ing des tdocm nitm dvm apl1m apl2m nom1m nom2m razm

4040 13 13526585 FUENTES JOSE 169 12000000 0 13 1098618066 QUIROGA MARIA

4040 13 13526586 FUENTES JOSE 169 12000000 0 13 91473556 AMAYA JUAN

El concepto siempre es Datos del arrendatario Datos del dueo del inmueble
4040

Formato 1016 Pagos o abonos en cuenta y retenciones

cpt tdoc nid dv apl1 apl2 nom1 nom2 raz dir Dpto Mun Pais pag iva prac asum comun simpl ndom rcree rasumc tdocm nidm apl1m apl2m nom1m nom2m razm

5004 31 91523366 1 SUAREZ ROA RAUL IVAN C 3 6 7 68 001 01 900000 144000 36000 0 21600 0 0 0 0 13 1098618066 QUIROGA MARIA
001
5004 31 91523366 1 SUAREZ ROA RAUL IVAN C 3 6 7 68 01
900000 144000 36000 0 21600 0 0 0 0 13 91473556 AMAYA JUAN

Los mismo conceptos del formato 1001

V.28.12.2015
 Informacin a Reportar Anualmente

Cmaras de Registradura
Notarios
comercio nacional

Informacin de Enajenacin de
Datos de los
las sociedades bienes o
fallecidos
creadas derechos en 2015

Socios,
accionistas y
vinculados

Informacin de
las sociedades
liquidadas

V.28.12.2015 Art. 19, 20, 21 Res.220/2014

 Informacin a suministrar por
Tipgrafos y Litgrafos

Nmero de
resolucin
Trabajos de
realizados en autorizacin
el ao 2015
Informar
cada uno de
los clientes

Formato
1037
versin 7

V.28.12.2015 Art. 22 Res.220/2014

 Informacin a reportar
por los grupos empresariales

Informacin de Informacin de Informacin de

los estados las compaas las compaas
financieros subordinadas subordinadas
consolidados nacionales del exterior

Formato Formato Formato

1034 1035 1036

V.28.12.2015 Art. 23 al 26 Res.220/2014

 Formatos y especificaciones tcnicas

Tipo de documento del tercero

tdoc Tipo de documento

11 Registro civil de nacimiento
12 Tarjeta de identidad
13 Cdula de ciudadana
21 Tarjeta de extranjera
22 Cedula de extranjera
31 NIT
41 Pasaporte
42 Tipo de documento extranjero

V.28.12.2015 Art. 38 Res. 220/2014

 Identificacin para entidades o
personas del exterior

Reportar identificacin fiscal tributaria,

como figura en el registro fiscal del pas de
residencia. Tipo de documento 42

Cuando el pas no tiene identificacin fiscal

tributaria informar con identificacin
444444001 variando consecutivo hasta
444449000. Tipo de documento 43

V.28.12.2015
 Plazos(I)

Grandes Contribuyentes
ltimo Dgito Fecha
4 29 de marzo de 2016
5 30 de marzo de 2016
6 31 de marzo de 2016
7 1 de abril de 2016
8 4 de abril de 2016
9 5 de abril de 2016
0 6 de abril de 2016
1 7 de abril de 2016
2 8 de abril de 2016
3 11 de abril de 2016
V.28.12.2015 Art. 37 Res.220/2014
 Plazos(II)

Personas Naturales y Jurdicas

ltimos Dgitos Fecha ltimos Dgitos Fecha
31 a 35 12 de abril de 2016 81 a 85 26 de abril de 2016
36 a 40 13 de abril de 2016 86 a 90 27 de abril de 2016
41 a 45 14 de abril de 2016 91 a 95 28 de abril de 2016
46 a 50 15 de abril de 2016 96 a 00 29 de abril de 2016
51 a 55 18 de abril de 2016 01 a 05 2 de mayo de 2016
56 a 60 19 de abril de 2016 06 a 10 3 de mayo de 2016
61 a 65 20 de abril de 2016 11 a 15 4 de mayo de 2016
66 a 70 21 de abril de 2016 16 a 20 5 de mayo de 2016
71 a 75 22 de abril de 2016 21 a 25 6 de mayo de 2016
76 a 80 25 de abril de 2016 26 a 30 10 de mayo de 2016

V.28.12.2015 Art. 37 Res. 220/2014

 Rgimen Sancionatorio

Obligados a No lo hagan dentro del

suministrar plazo o cuyo contenido
informacin tributaria presente errores o no
y a quienes se les haya corresponda a lo
solicitado informacin solicitado, incurrirn en
o pruebas la siguiente sancin:

V.28.12.2015 Art. 651 E.T.

 Rgimen Sancionatorio

Multa de hasta 15.000 UVT (Ao 2016: $446.295.000), fijada

bajo los siguientes criterios:

5% de lo no Sin ingresos,
Sin cuanta, el
reportado, el 0,5% del
0,5% de
errnea o patrimonio
ingresos netos
extempornea bruto

V.28.12.2015 Art. 651 E.T.

 Trmino de Firmeza

Sanciones impuestas en Resolucin

independiente

formular pliego de cargos, dentro de los 2

aos siguientes a la fecha de presentacin
de declaracin de renta o de ingresos y
patrimonio,

del perodo durante el cual ocurri la

irregularidad sancionable o ces la
irregularidad, para el caso de las
infracciones continuadas.

V.28.12.2015 Art. 638 E.T.

 Para tener en cuenta

Se debe presentar virtualmente con mecanismo

digital

Tener actualizado el RUT

Si presenta inconvenientes acercarse a una

Direccin Seccional, con el archivo en USB y
mecanismo digital

Los valores se deben informar en pesos, sin

decimales, sin comas, sin frmulas

V.28.12.2015
@jdiazarchila
 Denuncias
Evasin, contrabando o lavado de activos:

Polica Fiscal y Aduanera (POLFA)

Telfono: (037) 6337623 3203055109
Fiscalizacin
Telfono: (037) 6309444 Ext. 128
Bucaramanga

Buzones:
Polfa.dibuc@policia.gov.co
http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/quejas_y_soluciones.html