Ministerio

PER de Vivienda, Construccin

Viceministerio de
Construccin y Saneamiento
Programa Nacional
de Saneamiento Rural
y Saneamiento

Ao del buen servicio al Ciudadano

INFORME N -2017/PNSR-UGP PROCOES-COORDINACIN SOCIO AMBIENTAL-

aquispe

A : Lic. Rosario Carolina Cossio Morales

Coordinadora Socio Ambiental UGP PROCOES

DE : Lic. Adolfo Quispe Tito

Coordinador Regional Social PROCOES Regin Puno.

ASUNTO : Solicito autorizacin para movimiento de cuenta de ahorros de

NE para la Dcima primera Solicitud de Autorizacin de Gasto (N
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209.) del NE 240577 PNSR PROCOES
PUNO CHAMCHILLA.

REFERENCIA : a) INFORME N 015-2017/NE SNIP 240577-CHAMCHILLA/ BCS

b) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA.

Fecha : Puno, 07 de Noviembre del 2017

Me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento que, a travs del Informe de la

referencia, la Supervisora Social Lic. Bonifacia Cruz Sulla, en cumplimiento de la Gua de
Ejecucin, Post Ejecucin y Liquidacin del Programa de Mejoramiento y Ampliacin de
Servicios de Agua y Saneamiento (PROCOES) ejecutados a travs de Ncleos Ejecutores,
solicita las autorizaciones de gastos N N 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209, los
mismos que estn previstos en el formato N 12 de autorizacin de gasto adjunto para el
proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA. Cdigo SNIP
240577.

Al respecto, cumplo con informar lo siguiente:

1. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE GASTOS (N202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
y 209.)
2. La Lic. Bonifacia Cruz Sulla, Supervisora Social del Proyecto SNIP N 240577,
ha remitido su solicitud de autorizacin de gastos del proyecto de referencia b),
con los siguientes documentos:
a) INFORME N 015-2017/NE SNIP 240577-CHAMCHILLA/BCS, de la
Supervisora Social.
b) Autorizacin de Gastos N 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209, en los
formatos N 12, debidamente suscritos por los representantes del Ncleo
ejecutor, el Gestor Social y de la Supervisora Social.

Al cumplir la formalidad de la gua, el suscrito da conformidad al trmite de las

siguientes autorizaciones de gastos:
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CUADRO RESUMEN DE MONTO AUTORIZADO

MONTO
AUTORIZACION DE ACUMULADO DE MONTO DE LA
N PROCEDENCIA
GASTOS AUTORIZACION AUTORIZACION
ANTERIOR
2,074,667.85

MONTO ACUMULADO CON SALDO ANTERIOR S/. 31,411.15

Honorarios profesionales del Supervisor
AUTORIZACION DE Social Municipal Correspondiente a los
1 3,200.00
GASTO N 202 meses 12 y 13 (Octubre y Diciembre del
2016). 2,074,667.85

AUTORIZACION DE Honorarios profesionales del Gestor Social

2 2,077,867.85 3,750.00
GASTO N 203 Correspondiente al mes 14 (Enero del 2017)

AUTORIZACION DE Viticos del Gestor Social Correspondiente al

3 2,081,617.85 410.00
GASTO N 204 mes 14 (Enero del 2017)

AUTORIZACION DE
4 Elaboracin de Manuales. 2,082,027.85 1,300.00
GASTO N 205
AUTORIZACION DE
5 Viticos del Ncleo ejecutor. 2,083,327.85 2,240.00
GASTO N 206
AUTORIZACION DE
6 Honorarios del Capacitador Tcnico. Mes 4 2,085,567.85 2,000.00
GASTO N 207
AUTORIZACION DE Manuales de Operacin y Mantenimiento del
7 2,087,567.85 500.00
GASTO N 208 Sistema de Agua potable.
AUTORIZACION DE Anlisis de control de calidad del agua-Parte
8 2,088,067.85 2,514.32
GASTO N 209 Operacin y Mantenimiento
2,090,582.17
MONTO SOLICITADO S/. 15,914.32
SALDO DESPUES DE LA AUTORIZACION S/. 15,496.83
Desagregndose de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION MONTO (S/.)

MONTO A SER TRANSFERIDO DE CUENTAS (Autorizacin de
01 13,674.32
Gasto N 202, 203, 204, 205, 207, 208 Y 209).
MONTO A RETIRAR EN EFECTIVO
02 2,240.00
Autorizacin de Gasto N 206

3. AUTORIZACIONES DE GASTOS TRAMITADOS Y DESEMBOLSOS.

AUTORIZACIONES MONTO
Primer Desembolso (Octubre 2015) S/ 1,200,000.00
Segundo Desembolso (19/05/2016) S/. 906,079.00
TOTAL S/. 2106,079.00
Monto del Convenio S/. 2259,478.26
Monto acumulado de autorizaciones S/. 2,074,667.85
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Monto acumulado de desembolsos S/. 2106,079.00

Monto devuelto a cuenta de Banco S/. 0.00

Saldo en banco S/. 88,133.11

Presente autorizacin S/. 15,914.32

Saldo despus de esta autorizacin S/. 15,496.83

4. CONCLUSIONES

a. La Supervisora ha cumplido con los requisitos para solicitar autorizacin de

gastos, por lo que es necesario comunicar a la Unidad de Administracin, a fin
que autorice la disponibilidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 32/100
SOLES (S/ 15,914.32), para cubrir la Autorizaciones de Gastos N 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208 y 209; del proyecto con cdigo SNIP 240577, de la cuenta
de ahorro del NE.

b. Correspondiendo S/ 2,240.00 Soles en efectivo y S/. 13,674.32 Soles en

transferencia a cuentas bancarias, de la cuenta 495-32912937-0-68 "NE
240577 PNSR PROCOES PUNO, correspondiente a la comunidad de
Chamchilla.

c. La Supervisora Social del Proyecto ha presentado la documentacin respectiva

de acuerdo a la normatividad vigente, habiendo el suscrito, revisado y
evaluado, a la cual se le da la conformidad y aprobacin respectiva.

d. Esta Coordinacin Regional Social PROCOES Regin Puno, despus de haber

realizado la verificacin y revisin de los documentos sustentatorios VALIDA
las acciones previas y solicita su aprobacin a la instancia superior.

Es cuanto informo a usted, para los fines que estime pertinente.

Atentamente,