Gestión contable financiera electrónica manual de usuario

MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRNICO
B13
B13. BASE DE CONOCIMIENTO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de

Conocimientos. La Base de Conocimientos es utilizada para
automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas
que no necesariamente tengan alguna nocin de la dinmica contable
ya que mediante esta opcin el Usuario puede configurar Asientos
Contables predefinidos Plantillas, facilitando el Ingreso de los datos
contables, esta opcin trabaja directamente con la opcin EXPERTO
CONTABLE.
Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede

amarrar a un Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o
terceros) que imprima el documento sustenta-torio al momento de
registrar la operacin.
Formas de Acceso:
Men Archivos/Base de Conocimientos.
Panel principal/Parmetros/Base de Conocimientos
Ubicacin en la Barra de Mens:
B13
Ubicacin en el Panel de Control:
Ventana Principal:
B13
Descripcin de los Campos:
Campo / Descripcin
Opcin
Cdigo
Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos primeros dgitos

sean similares al Sub Diario al que pertenece el asiento a generarse.
Este campo permite el ingreso del cdigo hasta 5 dgitos.
El cdigo de la plantilla se visualiza en la opcin Experto Contable.
B13
Doble Clic en la palabra Asientos, para visualizar el formato del

Asiento.
Descripcin de la operacin, el cual se propondr como

glosa del asiento y con la cual se podr buscar en la
Descripcin
opcin Experto Contable.
B13
Cdigo del Sub Diario en el que se registrar el Asiento

Contable.
Para seleccionar el Sub Diario, el Usuario tiene que
presionar CTRL + L dentro del Campo.
Sub Diario
Sub Diario y Descripcin del Mismo
Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la

operacin. Este campo solo se debe de ingresar cuando
se trata de operaciones de Compras y Ventas las cuales
se van a reflejar en el Libro Registro de Compras y
Ventas.
Registro Colocar C cuando se trata de Compras.
Colocar V cuando se trata de Ventas.
B13
Esta opcin permite ingresar el Libro Registro al que

pertenece el Asiento Contable.
Presionando CTRL + L, dentro del campo el usuario
podr seleccionar el Libro Registro.
L/Registro
El Libro registro seleccionado se refleja en el Asiento

Contable:
Permite utilizar otra plantilla inmediatamente despus de

la primera.
Descenc.
Primero se utilizara la plantilla 01003, seguidamente se

muestra la plantilla 04071.
Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la impresin
Cdigo
del documento fuente que sustentar la operacin (para
Plug in
control de transacciones en lnea).
B13
Botn Este botn permite realizar la impresin del Asiento al

Momento de la operacin.
Este botn permite generar una Plantilla a partir de una
Asiento Contable.
Para ello se tiene que ingresar el N de Asiento y el Sub
Diario, es necesario ingresar tambin el cdigo para que
se genere la Plantilla (El cdigo no debe de existir en otra
plantilla)
Botn
Campo Numero de Asiento, se ingresara el N de

Asiento el cual se tomara para para generar la
nueva plantilla.
Campo Sub Diario, el cual se tomara para generar
la nueva plantilla.
Cdigo de Asiento, el Usuario debe de ingresar el
cdigo que tendr la nueva Plantilla.
Este botn permite elegir al Usuario que tendr Acceso a
la opcin Base de Conocimientos.
Clic en el botn para que el Sistema muestre la siguiente
ventana:
Botn
Clic en el botn para habilitar a los
B13
Usuarios, seleccionar al Usuario con ENTER.
Clic en el botn , para realizar los cambios

respecto al Usuario.
Clic en el botn , para guardar los Usuarios

seleccionados y las modificaciones realizadas.
Clic en el botn , permite la eliminacin del
tem seleccionado. El Sistema muestra un mensaje
antes de la eliminacin.
Clic en , para confirmar la

eliminacin.
Clic en , para cancelar la
B13
eliminacin.
Clic en el botn , para salir de la ventana.
Espacio en Blanco
En este espacio se puede realizar un pequeo comentario que permita

al usuario identificar mejor la transaccin que contiene la Plantilla. (Para
visualizar en el Experto Contable se hace doble Clic en la palabra
"DESCRIP").
Descripcin de la Plantilla.
Experto Contable.
B13
El Botn : Este Botn permite realizar la

configuracin de las cuentas contables para la Plantilla.
Ventana Principal:
Descripcin de los Campos:
Campo / Descripcin
Opcin
Muestra el nmero de tem de las Cuentas.
El nmero de cada Fila se usa en el campo FORMULA,
para realizar los clculos de los Importes antepuesto de
la letra I (tem).
Segn la numeracin realizada en la Base de

Conocimiento, se muestra al momento de grabar el
Asiento Contable:
B13
Muestra una Breve descripcin del dato que deber

ingresar el Usuario. (Debe considerarse no utilizar
trminos complejos).
Concepto
Cdigo de la cuenta contable, que en el asiento contable

va cargada.
En el caso de la clase 6, se puede activar la columna de
rango R, cuando se vaya a distribuir
proporcionalmente entre los gastos administrativos y de
ventas u otros.
Debe
Las cuentas del lado Debe son de Nivel Registro. El

Usuario puede ingresar Cuentas de Nivel Subtotal, para
elegir la cuenta de Nivel Registro se tiene que marcar el
B13
botn .
Vista del Campo
Cdigo de la cuenta contable, que en el Asiento contable

va como Abono.
Haber
Cuando esta opcin est marcada, el Sistema pedir el

ingreso del Importe al Momento de Grabar la Operacin.
Cuando se grabe la operacin, el Sistema habilitara el

campo para el ingreso del Importe:
Pedir
Una vez activada esta opcin se desactivar la opcin

frmula o viceversa.
Frmula que permite el clculo del monto del concepto,
slo en el caso que no se active "Pedir". Para referenciar
Frmula
al monto de un concepto ubicado en lneas anteriores o
posteriores se utiliza la letra I acompaado del nmero
B13
del concepto ms los signos: "+" (suma), "-" (resta),*

(multiplicacin),/ (divisin) y algunas funciones de
Visual Fox Pro para usuarios avanzados (Tabla
Variables).
Para Ingresar el Importe Tota: El Usuario puede

sumar la Base Imponible + IGV o Activar el
Campo para que se pueda ingresar el

Importe.
Frmula para calcular la Base Imponible.
I1/(1+(SYS_IGV/100)) , esta frmula equivale a
decir: Importe Total / (1.18)
Frmula para el Clculo de IGV: Para calcular el

IGV se tiene que restar el Importe Total menos la
Base Imponible.
Al Activar este campo se activa el Botn , donde

se podr distribuir el Gasto segn los porcentajes
ingresados por el Usuario.
El botn solo se activara para las cuentas de
nivel de registro de la clase 6, en las cuales se
disgregar el monto del concepto con sus respectivos
porcentajes de distribucin. Los porcentajes siempre
Rango (R) deben sumar el 100% en caso contrario el asiento no
cumplir con la partida Doble, adems se puede indicar
en forma opcional los cdigos de los centros de costos al
que se imputarn los importes de las cuentas, si la
cuenta de Gastos dentro del campo DEBE es de nivel
subtotal, dentro del Rango, en el rubro Cuentas se
podr aadir cuentas de nivel registro, diferentes entre
s.
Tambin se puede utilizar variables definidas en la Tabla
B13
Variables para realizar la distribucin, que son ms

flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes.
Se utiliza para definir la ubicacin del importe en una

determinada columna del registro de Compras o Ventas.
Esta opcin se activara para las Cuentas del Elemento
6 y 7, para poder ver las opciones a seleccionar el
usuario tiene ingresar un nmero mayor a 6
presionando la tecla ENTER.
Localizacin
(loc.)
Compras
0 Ninguno
1 No Gravado
2 Otros T y C
3 Base Imp. 1
4 Base Imp. 2
5 Base Imp. 3
B13
6 - ISC
Ventas
1 Inafecto
2 Exoneracin
3 Base Imponible
4 Exportacin
5 - Otros T y C
Solo se rellena datos para las cuentas que involucren
algunos de los conceptos mencionados para el registro
de Ventas o Compras y Siempre que en Libro este
marcado C o V. Tambin es indispensable que la cuenta
de IGV forme parte del modelo de ingreso de datos que
se est configurando.
Segn la opcin elegida este se mostrara en el registro

de Compras y Ventas:
Compras
Ventas
Activar este Botn si el concepto se Amortiza o Cancela

una Cuenta por Pagar o Cobrar. Cuando est activado el
Cancela casillero pedir obligatoriamente se muestra el formulario
de Cancelacin de Documentos.
Un detalle importante que el Usuario tiene que tener en
B13
cuenta, es que la cuenta contable marcada para

Cancelar, tiene que ser de Anlisis por
Documento.
Realizamos el Cobro de una Factura registrada al

Crdito, el Usuario tiene que seleccionar la cuenta a
Cobrar.
B13
El sistema muestra el campo para ingresar el RUC a

cancelar:
Caja Activar esta opcin si desea que el monto se refleje en el
B13
control de caja auxiliar (Men Gestin Negocios

/Gestin de Caja) que maneja el sistema. Solo se
utilizar si esta activada la opcin "Activar proceso en
lnea con mdulo Gestin Comercial" de la pestaa
En Lnea del comando opciones del men utilitarios.
El sistema muestra la siguiente ventana, antes de
grabar la operacin para Ingresar los Datos de
Cancelacin.
Veamos la opcin.
B13
Veamos el Formulario para ingresar los Datos.
Veamos el Reporte.
B13
Define cul de los cinco tipos de cambio va a utilizar el

sistema para realizar los clculos de prdida o ganancia
por diferencia de cambio de las amortizaciones o
cancelaciones, si pone cero no se realizar ningn
clculo. Ingresando un nmero mayor a 5 visualizarn
una pequea tabla la cual le indicar que nmero
ingresar. (El tipo de cambio se elige con los nmeros
siguientes el 1 "Comercial", 2 "Venta Fecha de
Publicacin", 3 "Compra fecha de Publicacin",4 "Venta
fecha de cierre", 5 "Compra Fecha de Cierre",). Se pone
Tipo de T/C slo a las cuentas que se Amortizan o Cancelan.
Cambio
(T/C)
B13
Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio

Diferencia
automticamente. La diferencia de cambio se aplica a las
de cambio
cuentas diferentes a las de Anlisis de Documentos que
(D/C)
son Amortizadas o Canceladas.
Cdigo del documento fuente que sustenta la operacin,
se puede definir por cada Cuenta Contable.
Para elegir el tipo de Documento presionar CTRL + L
en el campo:
Doc.
Al momento de ingresar la operacin se muestra el Tipo

de Documento predefinido.
Permite predefinir Parte o total del nmero del

Nmero documento fuente que el sistema propondr (Indicar
serie y/o nmero si es comprobante de pago).
B13
Veamos el Nmero y Serie del Documento.
RUC o Cdigo del Ente que propondr el Sistema al usar

esta plantilla.
NIT-RUC
Para seleccionar la Entidad presionar CTRL + L en el
campo.
B13
Registremos la operacin contable.
Permite predefinir el Centro de costo de la cuenta

contable que este en el tem que el Sistema propondr.
Presionar CTRL + L, para seleccionar el Centro de
Costo.
C/ Costo
Tener en cuenta que el Centro de Costos solo se puede

ingresar en la cuenta de Ingresos y Gastos.
B13
Permite predefinir el Centro de Costos 2 de la cuenta

contable que este en el tem que el Sistema propondr.
Presionar CTRL + L, para seleccionar el Centro de
Costos 2.
C/ Costos 2
Tener en cuenta que el Centro de Costos 2 solo se

puede ingresar en la cuenta de Ingresos y Gastos.
Glosa de la cuenta que est en el tem, siempre
propondr el sistema al usar esta plantilla.
Glosa
B13
Veamos la glosa predefinida:

Cuenta 1011
Cuenta 601
Cuenta 401111
Fecha de Documento de la cuenta que est en el tem,

F/Docum.
siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.
B13
Fecha de Vencimiento de la cuenta que est en el tem,

siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.
F/Venc.
Si est activado esta opcin el Sistema buscara en la

tabla Men Archivos/ Numeracin de Documento, el
documento indicado en el campo de la Base de
Autonum.
Conocimientos DOCINC" con la serie "SERIEINC" e ira
incrementndose el nmero en funcin a lo que se indic
en la tabla Numeracin de Documento. (Si se deja en
B13
blanco los campos DOCINC y SERIEINC el sistema

no realizar el auto numeracin).
Primer Paso: En la base de Conocimientos marcar
la opcin AutoNum, ingresar la Serie y el
Documento.
Ingresar los datos del Documento en la Tabla

numeracin de Documentos.
Registrar la operacin, para verificar la auto
B13
numeracin del Documento.
Es la serie del documento a buscar en la tabla

Numeracin de documento siempre y cuando este
activado Autonum.
Documento.
serieinc

B13

Muestra el cdigo del Comprobante de Pago a Auto

numerar.
El cdigo de documento se debe de crear en la tabla
Numeracin de documento (Archivo/Numeracin de
Documento) siempre y cuando este activado
docinc
Autonum.

Documento.
B13


B13
Cdigo del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que

este en el tem, el Sistema propondr este cdigo al
registrar la operacin. Recordar que solo se colocara
cdigo del Flujo de Efectivo en las cuentas del elemento
1.
Para seleccionar el cdigo presionar CTRL + L, en el
campo.
Flujo/E
Si est activado este Botn, entonces el sistema

mostrara una lista de cuentas con Nivel de Registro
(Archivo/Plan de Cuenta), cuyos primeros dgitos
Despliega coincidan con lo que se indique en cuenta del lado DEBE
o el HABER que este en el tem.
Marcar la cuenta contable a Desplegar.
B13
Al registrar el Asiento Contable, el usuario tiene

que elegir la cuenta contable de Lista de opciones
que se encontraron referente a la cuenta 601
B13
Copia datos de documentos ingresados en otro tem

cuyo campo Reg. Esp. (Rgimen especial) est
activado.
Por ejemplo si la cuenta "40117" est en el tem 4 y en el
tem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como
"Reg. Esp.", podramos escribir en Datos R.E. del tem
4: "I5" para copiar datos de la "421" para la cuenta donde
estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o
no anlisis o que este activado o no "Reg. Esp."
Datos R.E.
Copia todos los datos de documentos ingresados en otro

tem sin importar si este tenga o no anlisis de
Documentos; ideal para identificar documentos
relacionados a la Amortizacin o Pago.
Datos Por ejemplo si en el tem 1 tenemos la cuenta 421 al
docum. Debe y en el tem 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos
documento" del tem 1 pondramos "I2", el cual estara
copiando los datos del documento (Cheque, Recibo de
Egresos, etc.) con que fue Amortizado o Cancelado al
Proveedor.
B13
Se activara cuando se necesite controlar:

DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV,
RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES DE
CUARTA CATEGORIA.
Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado
correctamente en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las
cuentas correspondientes caso contrario no sera vlido
el activarlo este tem.
Marcar el tem que pedir el Rgimen Especial.
Reg. Esp.
Configuracin en Propiedades de la Empresa/

Ttulos.
B13
Ingresar nuevamente a la Empresa.

Registrar el Asiento Contable correspondiente, al
momento de Ingresar los Datos de la cuenta
contable 1011, el Sistema obligara el ingreso de
los datos del .
B13
Completar los datos del Rgimen Especial.
B13
Grabar la operacin realizada.
B13
Veamos el Asiento que se ha generado.
Esta opcin se activar a las cuentas con anlisis por

CanXDoc documento, es utilizada cuando es necesario cancelar
varios documentos pendientes de diferentes entidades
B13
en una sola operacin.

Primero debemos seleccionar una plantilla para
cancelar o cobrar, luego marcar la opcin
CANXDOC.
Mediante el Experto Contable seleccionar la

plantilla.
B13
En la cuenta contable para Cancelar o Pagar, se

muestra la siguiente ventana.
B13
El formulario muestra todas las deudas a Cancelar.
Copia el centro de costo ingresado en otro tem.

Para ello utilizar I+ el nmero de fila.
Costos
Docum
Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de

M/Pago
Banco (Elemento 1).
B13
Para seleccionar el medio de pago el usuario tiene que

presionar CTRL + L, dentro del campo.
Cuando el Usuario utilice la plantilla el campo M/Pago

se muestra con el dato predefinido.
Cdigo del Formato Tributario del Estado de Cambios en

Patri/Trib
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
B13
Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que

est en el tem.
Para seleccionar el cdigo Patri/Trib, el Usuario tiene
que presionar CTRL + L dentro del Campo
seleccionado.
El Usuario debe recordar que solo se colocara el

Patri/Trib, para las cuentas del Elemento 5.
Cdigo del Formato CONASEV del Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que
Patri/Conas
est en el tem.
ev
Para seleccionar el cdigo Patri/Conasev, el Usuario
tiene que presionar CTRL + L dentro del Campo
seleccionado.
B13
El Usuario debe recordar que solo se colocara el

Patri/Conasev, para las cuentas del Elemento 5.
Ingresamos el cdigo del presupuesto que vamos a
utilizar (Archivos/Presupuestos).
Debemos tener activada la opcin Presupuestos
(Archivos/Plan de cuentas).
Para seleccionar el presupuesto el Usuario tiene que
presionar CTRL + L dentro del campo.
Presupuesto
El Usuario solo puede ingresar los cdigos de

Presupuestos en la fila cuya cuenta contable sea de
B13
Gastos o Ingresos.
Se puede Ingresar el cdigo de Clasificacin de Bienes y
Servicios (Tabla 30/SUNAT) ubicado en el Men
Archivos/Clasificacin de Bienes y Servicios
Adquiridos.
Para seleccionarlo el Usuario tiene que presionar CTRL
+ L, se muestra la siguiente ventana:
Clas ByS.
El Usuario solo podr colocar el cdigo de Clas. ByS,

para la cuenta de IGV, siempre que se trate de una
Compra.
Nota:
Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de

Conocimientos), son los nicos que hacen el tratamiento de
amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera
con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio generando la
correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio
automticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto
Contable, es decir pulsando CTRL+X.
B13
Botones de Ayuda: A continuacin se describir la funcin de

los botones de ayuda del formulario Base de Conocimientos.
Botones Descripcin
Botn Este Botn permite verificar que la Formula de la plantilla
esta correcta configurada.
Cuando el Sistema encuentra alguna inconsistencia
muestra el siguiente mensaje:
B13
Cuando no existe ninguna inconsistencia el Sistema

muestra el siguiente mensaje.
Botn Clic en este botn para crear una nueva fila en el

formulario.
B13
Botn Este botn permite eliminar la fila seleccionada.
Clic en , para confirmar la eliminacin

del tem
Clic en , para cancelar la eliminacin del

tem.
El Usuario tiene que verificar que tem va eliminar ya que
esto puede alterar la formula ingresada.
Botn
Este botn habilita el formulario de Rango, para el ingreso de Cuentas

x Destino de las Cuentas de Gastos.
El Usuario tiene que ubicarse en la cuenta de Gasto.
Marcar la columna de Rango.
Se muestra el botn para el ingreso del Rango.
B13
Formulario de Rango.
tem/Campo Descripcin
s
Cuenta Permite el ingreso de la cuenta contable de Gasto
al nivel registro.
B13
Para habilitar una fila el Usuario tiene que hacer

Clic en el Botn .
Para seleccionar la cuenta contable, el Usuario
tiene que presionar el comando CTRL + L, en el
campo.
% En este campo el Usuario debe de ingresar el %

del importe que corresponda a la cuenta ingresada.
Recordar que la suma de los % siempre sern =

100%
Centro En este campo se podr ingresar el cdigo del

de Centro de Costos por cada cuenta contable de
Costos Gasto.
B13
Presionar CTRL + L, para seleccionar el cdigo

del centro de costos.
Formul En este campo se puede utilizar frmulas para el

a clculo del importe de Destino: Gastos de Ventas,
Administracin, Servicios y Produccin.
Presup Permite el ingreso del cdigo de presupuesto.

uesto Presionar CTRL +L2, para seleccionar el cdigo.
B13
Asiento contable generado:
Botn Clic en este botn para cerrar la ventana.
Adicionalmente el sistema permite la configuracin de los

componentes de la base de conocimientos haciendo uso de una
ventana que facilita el ingreso de parmetros a los movimientos que
estamos configurando, para acceder a esta ventana hacemos clic en
el botn que est situado al lado derecho del botn .
B13
Este formulario muestra los campos para el ingreso de Formulas y

configuracin del Asiento de forma Vertical. Los campos son los
mismos que se describieron anteriormente, la diferencia est en la
siguiente opcin:
: Todas las filas que se ingresaron en la

Base de Cococimientos se muestran al momento de grabar la
operacin contable. Pero si el Usuario no desea visualizar
algunas de ellas debe de marcar este botn.
Ejemplo: No se desea visualizar las filas de CTS.
Grabamos la operacin Contable de Planillas.
B13
Si el usuario desea Verlos, marcar el botn .
B13
B13
CASO PRCTICO
Base de Conocimiento: A continuacin realizaremos el

procedimiento para:
Copiar una Plantilla.
Crear una Plantilla con IGV Exonerado.
1. Crear un Plantilla PLANILLA AFECTA A AFP INTEGRA a
partir de una existe PLANILLA AFECTA A AFP INTEGRA
ESTIMACIN CTS.
Buscar el Cdigo de plantilla a Modificar Experto
Contable.
Ingresar a la Base de Conocimientos
B13
Clic en el botn , el Sistema muestra la ventana

para ingresar el cdigo de Plantilla a copiar y el nuevo
cdigo a crear.
*El cdigo de la Plantilla Destino tiene que ser el consecutivo

del final de la lista.
Veamos la nueva plantilla duplicada, clic en el botn

.
B13
Modificamos la descripcin de la plantilla.
B13
Para modificar las formulas hacer Clic en el botn

.
Seleccionar la fila del clculo de CTS, para eliminarlo.
B13
Luego eliminemos la siguiente fila correspondiente a la

CTS.
Verifiquemos las formulas, para corregir las filas que

consideraron los tem Eliminados (I8 y I9).
B13
Predefinir los datos de documentos para la cuenta

40711 AFP y 4111 - Trabajador. Campo NIT
RUC
Seleccionar el tipo de Documento, para las cuentas de

Anlisis por Documentos. Presionar CTRL +L, en el
campo DOC.
B13
Clic en el Botn , para retornar al formulario

principal.
Clic en el botn para guardar los cambios
realizados.
Ingresar al Experto Contable, ubicar la plantilla
mediante la descripcin.
Clic en el botn , completar los datos del

Documento.
B13
Completar y verificar los datos del trabajador, Clic en el

botn .
B13
Ingresar el Sueldo Mensual + ENTER (Para calcular los

saldos). Clic en el botn .
B13
Verifiquemos el Asiento Contable generado, ingresar a

la opcin Ingreso de Asientos.
B13
2. Nueva Plantilla COMPRAS EXONERADAS IGV -

CONTADO.
Ingresar a la Base de Conocimientos.
Clic en el botn , completar todos los datos de la

Plantilla.
Cdigo de Plantilla.
Descripcin de la Plantilla.
Sub Diario (Ctrl +l)
Identificar de Compras y Ventas.
Cdigo del Libro Registro (Ctrl +l).
Resumen de la Plantilla
B13
Clic en el botn , para habilitar el botn

Configuracin. Clic en el botn .
Clic en el botn , para habilitar las filas

necesarias (3 filas), ingresar los conceptos para cada
tem.
B13
Seleccionar la cuenta de pago 1011 Caja, presionar

CTRL + L, en el campo.
Seleccionar la cuenta de base Imponible.
B13
Seleccionar la cuenta de IGV.
B13
Marcar la cuenta Pedir, que ser la cuenta 1011
Ingresar la frmula para el clculo de Base Imponible

e IGV.
Definir la ubicacin de los importes en el Libro Registro

de Compras, para ello colocar el nmero 9 en el
campo LOC.
B13
Colocar le nmero 5.
Clic en el botn , para retornar a la ventana

principal.
B13
Clic en el botn
B13
Ingresar a las Propiedades de la Empresa para colocar

la cuenta el IGV - EXONERADO.
Seleccionar la Empresa, Clic en el Botn .
B13
Seleccionar el periodo de trabajo, Clic en el botn

.
*Se sugiere colocar la cuenta de IGV, el Usuario

puede colocar otra distinta.
El Sistema muestra el siguiente mensaje: El Usuario
tiene que volver a ingresar a la empresa, para que los
cambios surtan efecto.
Clic en el botn , para retornar al formulario

principal.
Ingresar nuevamente a la empresa, Clic en .
B13
Ingresar a la opcin Experto Contable.
Buscar la plantilla de Compra Exonerada, ingresar

parte o todo la descripcin + ENTER.
B13
Ingresar la fecha, Clic en el botn .
B13
Ingresar el RUC del proveedor.
Clic en el botn .
B13
Clic en el botn , para que Sistema se

conecte a la pgina de Consulta RUC SUNAT y copie
los datos de la empresa.
B13
Clic en el botn para guardar los datos

en la tabla Entidades, Clic en el botn .
B13
Completar los datos del Documento.
Clic en el botn .
Ingresar el Total Factura, Clic en el botn .
B13
Verifiquemos el asiento generado Ingreso de

Asientos. Sub diario 01 Asiento 14
B13
Veamos el Registro de Compras.
B13

Gestión contable financiera electrónica manual de usuario

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B13. BASE DE CONOCIMIENTO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de

Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede

Ubicacin en la Barra de Mens:

Ubicacin en el Panel de Control:

Descripcin de los Campos:

Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos primeros dgitos

El cdigo de la plantilla se visualiza en la opcin Experto Contable.

Doble Clic en la palabra Asientos, para visualizar el formato del

Descripcin de la operacin, el cual se propondr como

Cdigo del Sub Diario en el que se registrar el Asiento

Sub Diario y Descripcin del Mismo

Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la

Colocar V cuando se trata de Ventas.

Esta opcin permite ingresar el Libro Registro al que

El Libro registro seleccionado se refleja en el Asiento

Permite utilizar otra plantilla inmediatamente despus de

Primero se utilizara la plantilla 01003, seguidamente se

Botn Este botn permite realizar la impresin del Asiento al

Campo Numero de Asiento, se ingresara el N de

Clic en el botn para habilitar a los

Usuarios, seleccionar al Usuario con ENTER.

Clic en el botn , para realizar los cambios

Clic en el botn , para guardar los Usuarios

Clic en , para confirmar la

En este espacio se puede realizar un pequeo comentario que permita

El Botn : Este Botn permite realizar la

Descripcin de los Campos:

Segn la numeracin realizada en la Base de

Muestra una Breve descripcin del dato que deber

Cdigo de la cuenta contable, que en el asiento contable

Las cuentas del lado Debe son de Nivel Registro. El

Cdigo de la cuenta contable, que en el Asiento contable

Cuando esta opcin est marcada, el Sistema pedir el

Cuando se grabe la operacin, el Sistema habilitara el

Una vez activada esta opcin se desactivar la opcin

del concepto ms los signos: "+" (suma), "-" (resta),*

Para Ingresar el Importe Tota: El Usuario puede

Campo para que se pueda ingresar el

Frmula para el Clculo de IGV: Para calcular el

Al Activar este campo se activa el Botn , donde

Variables para realizar la distribucin, que son ms

Se utiliza para definir la ubicacin del importe en una

Segn la opcin elegida este se mostrara en el registro

Activar este Botn si el concepto se Amortiza o Cancela

cuenta, es que la cuenta contable marcada para

Realizamos el Cobro de una Factura registrada al

El sistema muestra el campo para ingresar el RUC a

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