Andrs Molina Torres Arpi

Gua del Primer Examen Parcial de Estadstica 2.

Octubre 2017
31 de octubre

1 Considere los siguientes datos y ajuste un modelo de regresin simple

Observacion X Y X2 x y xy x2
1 114 102 12996 -31 -25.83 800.83 961
2 118 106 13924 -27 -21.83 589.50 729
3 126 108 15876 -19 -19.83 376.83 361
4 130 110 16900 -15 -17.83 267.50 225
5 136 122 18496 -9 -5.83 52.50 81
6 140 124 19600 -5 -3.83 19.17 25
7 148 138 21904 3 10.17 30.50 9
8 156 130 24336 11 2.17 23.83 121
9 160 142 25600 15 14.17 212.50 225
10 164 148 26896 19 20.17 383.17 361
11 170 150 28900 25 22.17 554.17 625
12 178 154 31684 33 26.17 863.50 1089
Suma 1740 1534 257112 0 0 4174 4812
Promedio 145 127.83
varianza 437.45 345.06
Observacion X Y y2 Yest e e2
1 114 102 667.36 100.94 1.06 1.12
2 118 106 476.69 104.41 1.59 2.52
3 126 108 393.36 111.35 -3.35 11.24
4 130 110 318.03 114.82 -4.82 23.25
5 136 122 34.03 120.03 1.97 3.89
6 140 124 14.69 123.50 0.50 0.25
7 148 138 103.36 130.44 7.56 57.22
8 156 130 4.69 137.37 -7.37 54.39
9 160 142 200.69 140.84 1.16 1.34
10 164 148 406.69 144.31 3.69 13.59
11 170 150 491.36 149.52 0.48 0.23
12 178 154 684.69 156.46 -2.46 6.04
Suma 1740 1534 3,795.67 1,534.00 0.00 175.08
Promedio 145 127.83
varianza 437.45 345.06

1.1 Obtenga los estimadores de mnimos cuadrados para , y 2

Beta 0.8674147963
Alpha 2.0581878637
Varianza 17.507730673
1.2 Obtenga un intervalo de 90% de confianza para los coeficientes
del modelo

1.3 Obtenga la tabla de anlisis de la varianza y verifique la

hiptesis de nulidad mediante la prueba F, y nivel de significancia
al 5%

1.4 Obtenga un intervalo de confianza de 95% para el valor puntual

de Y correspondiente a X=165
2 Demuestre que el coeficiente de correlacin entre X y el valor estimado

Y^ r X ,Y^
denotado por es igual a 1
 3 Considere los siguientes datos
Observacion X Y Log(Y) X2 x y = Log(Y) - Log(Y) xy
1 55.00 25.90 1.41 3,025.00 9.75 -0.47 -4.58
2 45.00 77.80 1.89 2,025.00 -0.25 0.01 0.00
3 40.00 88.50 1.95 1,600.00 -5.25 0.06 -0.34
4 39.00 226.80 2.36 1,521.00 -6.25 0.47 -2.95
5 56.00 23.50 1.37 3,136.00 10.75 -0.51 -5.50
6 42.00 143.10 2.16 1,764.00 -3.25 0.27 -0.89
7 43.00 183.70 2.26 1,849.00 -2.25 0.38 -0.86
8 42.00 119.50 2.08 1,764.00 -3.25 0.19 -0.63
9 38.00 282.30 2.45 1,444.00 -7.25 0.57 -4.12
10 49.00 34.50 1.54 2,401.00 3.75 -0.35 -1.29
11 45.00 49.80 1.70 2,025.00 -0.25 -0.19 0.05
12 49.00 27.20 1.43 2,401.00 3.75 -0.45 -1.68
Suma 543.00 1,282.60 22.60 24,955.00 0.00 0.00 -22.80
Promedio 45.25 106.88 1.88
varianza 34.93 7,460.44 0.15
Observacion x2 y2 Log(Yest) e e2
1 95.0625 0.22 1.30 0.11 0.01
2 0.0625 0.00 1.90 -0.01 0.00
3 27.5625 0.00 2.19 -0.25 0.06
4 39.0625 0.22 2.25 0.10 0.01
5 115.5625 0.26 1.25 0.13 0.02
6 10.5625 0.07 2.08 0.08 0.01
7 5.0625 0.15 2.02 0.25 0.06
8 10.5625 0.04 2.08 0.00 0.00
9 52.5625 0.32 2.31 0.14 0.02
10 14.0625 0.12 1.66 -0.12 0.02
11 0.0625 0.03 1.90 -0.20 0.04
12 14.0625 0.20 1.66 -0.23 0.05
Suma 384.25 1.64 22.60 0.00 0.29
Promedio
varianza

X
3.1 Ajuste de modelo de la forma Y =e
Beta -0.059324243
Log(Alpha) 4.5673701832
Varianza 0.0062196275
Alpha 96.290550008

3.2 Estime Y para X=58

4 Considere a los coeficientes de las rectas de regresin sobre Y, y

sobre x como
^
y y
^x , demuestre que el coeficiente de
correlacin r es igual a la media geomtrica de ambos coeficientes.
5 Considere los siguientes campos sombreados y complemntelos con los
datos disponibles
 6 Para probar la hiptesis mediante el estadstico T
Ho: =0 vs Ha: 0 Se utiliza la estadstica ^

T=

^
n

i=1
x
2

Para probar la hiptesis de que el coeficiente de correlacin es

cero Ho: = 0 vs Ha: 0, se utiliza la estadstica: r n2
T=
Verifique que ambas expresiones son equivalentes. 1r 2