RAZON SOCIAL

Direccion
Giro
RUT 99.999.999-9
LIBRO FUT AO COMERCIAL 2015

A) DETERMINACION DE LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE DE 1A.CATEGORIA AO TRIBUTARIO 2016

Utilidad del Ejercicio segn Balance General al 31/12/2015

Agregados a la Renta:
Gastos Rechazados
Pago Impuesto Renta AT 2011, no
provisionado 1.018
Reajuste Art 72 LIR 1.000
Multas F29 actualizadas 1.029

Sub total gastos rechazados

Agregados por Ajustes

Provision Impto 1a Categoria AT 2012 20%
sobre RLI 1.000
1.000
Total Agregados a la Renta

Deducciones por Ajustes

1.000
1.000
__________

Subtotal Renta Lquida Imponible

Calculo de la Renta Exenta 14 Quater:

RLI preliminar
Menos: Gastos Rechazados pagados.
Menos: Retiros
Total Deducciones 0
Renta Exenta Articulo 14 Quater, solo si la
diferencia es positiva. 0

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE DETERMINADA 24.00% 1,410,150

B) FUT AO COMERCIAL 2015

 FUT con FUT sin
Detalle Control credito credito

1. Remanente al 31-12-2014
Utilidades AC 2010 TASA 17%
Utilidades AC 2011 TASA 20% 0
Subtotal 0 0 0
Ms: Reajuste 2,90% VIPC ao comercial 0 0 0
Subtotal remanente reajustado al 31-12-201 0 0 0

2. Imputacion pago impuesto renta AT 2015 0 0

2.1 Traspaso diferencia reajuste del impuesto AC 2011
3. Sub total FUT depurado del pago del impuesto 0 0 0

4. Renta lquida imponible AT 2016 Tasa 20% 5,875,626 4,465,476

4.1 Renta
5. FUT Exenta
antes articulo Gastos
de imputar 14 Quater
Rechazados y 0 0
Saldo
3. GR Provis
Menos: Gastos Rechazados pagados, 5,875,626 4,465,476 0
distintos del impuesto a la renta
0 0
Multas fiscales 0
Sub total gastos rechazados 0 0 0

FUT ANTES DE IMPUTACIONES 5,875,626 4,465,476 0

Retiros del ejercicio

Retiros Socio Rut.18.312.666-0 0
Retiros Efectivos del ejercicio Con TASA 0,25 0 0

Juan Carlos -4,430,000 (4,430,000)

Nombre y rut del socio

Total Retiros (4,430,000) (4,430,000) 0

Remanente FUT Ejercicio siguiente 1,445,626 35,476 0
[231] [318]
Composicion del Remanente:
Utilidades AC 2010 con credito tasa 17%
Utilidades AC 2011 con credito tasa 20% 0
Utilidades AC 2011 sin credito 0
Utilidades AC 2012 con credito tasa 20% 0
Utilidades AC 2012 sin credito, impuesto so 1,410,150
Total Remanente FUT Ejercicio siguiente 1,410,150

Santiago, 30 de Abril de 2013


Nombre Contribuyente
Rut Contribuyente

RECUADRO N 6: DATOS DEL FUT

Saldo Rentas e Ingresos al 31.12.83 224
Remanente FUT ejercicio anterior con crdito 774 0 +
Remanente FUT ejercicio anterior sin crdito 775 0 +
Saldo negativo ejercicio anterior 284 -
R.L.I. 1 Categ. del ejercio. 225 5,875,626 +
Rentas Exentas de Impuesto de Primera
Categora (Art. 14 quter y Art. 40 N 7) 883 0 +
Prdida Tributaria 1 Categora del ejercicio 229 -
Gastos Rechazados afectos al Art. 21 623 0 -

Gastos rechazados no gravados con el Art. 21 624 0 -

Inversiones recibidas en el ejercicio (Art. 14) 227 +
Diferencia entre Depreciacin acelerada y
normal 776 +
Dividendos y retiros recibidos, participaciones
en contabilidad simplificada y otras
provenientes de otras empresas 777 +
FUT devengado recibido de sociedades de
personas 781 +
FUT devengado traspasado a empresas o
sociedades de personas 821 -
Reposicin Prdida tributaria 782 +
Rentas Presuntas o Participacin en rentas
presuntas 835 +
Otras Partidas que se agregan 791 +
Saldo FUT traspasado a sociedad que nace por
divisin 889 -
Partidas que se deducen (Retiros presuntos,
etc.) 275 -
Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el
ejercicio 226 4,430,000 -
Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con
crdito 231 35,476 =
Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin
crdito 318 1,410,150 =
Saldo negativo para el ejercicio siguiente 232 =
Remanente crdito Impto. 1 Categora
ejercicio anterior 625 0 +
Crdito Impto. 1 Categ. del ejercicio 626 1,410,150 +
Crdito Impto. 1 Categ. de FUT devengado
recibido de sociedades de personas 854 +

Crdito Impto. 1 Categ. utilizado en el ejercicio 627 1,398,950 -

Remanente Crdito Impuesto 1 Categ.
ejercicio siguiente 838 11,201 =
Saldo acumulado por diferencia entre
depreciacin acelerada y normal (Art. 31 N5
LIR) 845
Remanente FUNT ejercicio anterior 818 +
Saldo negativo FUNT ejercicio anterior 842 -
FUNT positivo generado en el ejercicio 819 +
FUNT negativo generado en el ejercicio 837 -
Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el
ejercicio 820 -
Remanente FUNT ejercicio siguiente 228 =

Saldo Negativo FUNT para el ejercicio siguinte 840 =

Dividendos afectos no imputados al FUT 836
Exceso de retiros para el ejercicio siguiente 320
CIAL 2015

5,875,626

0 0
0
0 0
0
0

0
0
0

0
0
0

5,875,626

5,875,626

C/Credito S/N.Credito
 Impuesto
sobre la RLI Crdito Incremento 425236
405840 101460
0 859752 214938
0 0 4,465,476 1,410,150
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 5731067.76 2151784.24

0 0
0
0 0 0 Tasa Factor
AT 2001 10.00 0.11111
1,410,150 1,410,150 1,410,150 AT 2002 15.00 0.17647
AT 2003 16.00 0.190476
1,410,150 1,410,150 1,410,150 AT 2004 16.50 0.197604
AT 2009 17, 0.204819
0 0
0 0 AT 2011 17; 0.204819
0 0 AT 2012 20, 0.250000

AT 2013 20, 0.250000

1,410,150 1,410,150 1,410,150 AT 2014 20, 0.250000
AT 2015 21 0.2658227
0 0.29032258
0 0 0 0.315790
0 0

(1,398,950) (1,398,950)

0 (1,398,950) (1,398,950)
1,410,150 11,201 11,201
[318] [838]

0 0
0 0
0 0
11,201 11,201
0 0
11,201 11,201

Nombre del Contador(a)
Contador RUT: 99.999.999-9
AT.2011
AT.2012
AT.2013
AT.2014

Caluclo de la tasa

76 24/76 0.315789
 AO
T R I B U T A R I O 2 0 17
P E R I O D O 2 0 16
RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

1.- Utilidad o Perdida Segn Balance

2.- Mas: 200112 Impuesto a la Renta $

200113 Intereses y Multas $
200118 Otros Gastos Rechazados $

Total Gastos Rechazados Art. 33 N 1

3.- Menos: Ingresos No Renta $

Total Ingresos No Renta Art. 17

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

IMPUESTO A PAGAR
P.P.M.
Credito 1 Categoria

#N/A
A R I O 2 0 17
2 0 16
IMPONIBLE

$ 5,875,626

#N/A

$ #N/A

$ -

$ #N/A
24% $ #N/A
$ 160,574
$ 1,398,950

$ #N/A
 ARTICULO 41 D.L. 824 CORRECCION MONETARIA

CONTRIBUYENTE ALBA VALENCIA

R.U.T. 23479466-3
AO COMERCIAL 2016 AO TRIBUTARIO 2017

DETERMINACION DEL CAPITAL PROPIO

TOTAL DEL ACTIVO AL 31.12.2016

MENOS: VALORES I.N.T.O.
RETIROS PERSONALES $ 4,430,000
IMPUESTO RENTA
PERDIDA ACUMULADA
DERECHO DE LLAVES $ -

MENOS: PASIVO EXIGIBLE

FACTURAS POR PAGAR
DEUDAS A TERCEROS $ -
I.V.A. DEBITO FISCAL
RETENCION 2 CATEGORIA
HONORARIOS POR PAGAR
IMPUESTO PROVISIONAL POR PAGAR
PPM POR PAGAR $ 127,731
PROVEEDORES
LEYES SOCIALES
A.F.P.CUPRUM
A.F.P.HABITAT
A.F.P.MODELO
A.F.P.PLAN VITAL
A.F.P.PROVIDA
DEP.ACUM.COMPRESOR
DEP.ACUM.GENERADOR
DEP.ACUM.MOTOSOLDADORA $ -
DEP.ACUM.TALADRO $ -
DEP.ACUM.SOLDADORA $ -
DEP.ACUM.PRENSADORA $ -
DEP.ACUM.TORNO $ -
DEP.ACUM.MAQUINA INDUSTRIAL $ -
DEP.ACUM.EMBARCACION $ -

CAPITAL PROPIO DETERMINADO AL 01.01.2016

FACTOR CORRECCION MONETARIA 2.90%

ASIENTO CONTABLE
PERDIDA CORRECCION MONETARIA $ 48,113
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO $ 48,113

0
FIRMA DEL CONTADOR FIRMA CONTRIBUYENTE/REP.LEGAL
R.U.T. 0
TARIA

$ 6,216,802

$ 4,430,000
$ 127,731

$ 1,659,071
 Retiros Socio
Felipe Muoz BALTAZAR

Jan-16 1.029 0 0.29032258 0 0

Feb-16 1.024 0 0.29032258 0 0
Mar-16 1.022 0 0.29032258 0 0
Apr-16 1.018 0 0.29032258 0 0
May-16 1.014 0 0.29032258 0 0
Jun-16 1.012 0 0.29032258 0 0
Jul-16 1.008 0 0.29032258 0 0
Aug-16 1.005 0 0.29032258 0 0
Sep-16 1.005 0 0.29032258 0 0
Oct-16 1.002 0 0.29032258 0 0
Nov-16 1.001 0 0.29032258 0 0
Dec-16 1.000 0 0.29032258 0 0

0 0 3 0 0
8,117,280
8,117,280
NOTA. EL INCREMENTO NO TE CUADRA CON LO QUE ESTA EN TU FUT PORQUE SOLO
PUEDES EFECTUAR RETIROS CON INCREMENTO HASTA $ 10.862.531
Y EN ESTA HOJA ESTAS CALCULANDO POR EL TOTAL DE LOS RETIROS DEL AO
.. PERO NO TODOS LOS RETIROS ESTAN AFECTO AL INCREMENTO
 Retiros Socio
Anibal Muoz Leyton

Jan-16 1.029 0 0.315790 0 0

Feb-16 1.024 0 0.315790 0 0
Mar-16 1.022 1,000,000 1,022,000 0.315790 322,737 22,000
Apr-16 1.018 0 0.315790 0 0
May-16 1.014 0 0.315790 0 0
Jun-16 1.012 1,000,000 1,012,000 0.315790 319,579 12,000
Jul-16 1.008 0 0.315790 0 0
Aug-16 1.005 0 0.315790 0 0
Sep-16 1.005 1,000,000 1,005,000 0.315790 317,369 5,000
Oct-16 1.002 0 0.315790 0 0
Nov-16 1.001 0 0.315790 0 0
Dec-16 1.000 1,391,000 1,391,000 0.315790 439,264 0

4,391,000 4,430,000 4 1,398,949 39,000

11718560
7,288,560
N TIPO DE CALIFICACION
% TASAAO
CREDITO
DE POR IM PUESTO DE PRIM ERA CAT
REGISTRO TRIBUTARIA DE LA ORIGEN O
RENTA PERCEPCIN
C1 C2 C3 C4 C5

1.-FUT 3.-AFECTA A IGC O IA 2.014 17,0%

TERCEROS
1.-FUT 3.-AFECTA A IGC O IA 2.014 20,0%
TERCEROS
1.-FUT 3.-AFECTA A IGC O IA 2.014 21,0%
TERCEROS
1.-FUT 1.-AFECTA A IGC O IA 2.015 22,5%
PROPIA
1.-FUT 2.- IMPUESTO 1a. 2.015 0,0%
CATEGORIA
CUADRO RESUM

Saldo Fondo de Utilidade s Tributable s Saldo Fondo de Utilidade s Saldo Fondo de Utilidade
(FUT) NO Tributable s (FUNT) s Re inve rtidas (FUR)

C19 C20 C21

11938 0 0
M ONTO INCREM ENTO Cr dito por IDPC Cr dito por Im pue s to pagado Extranje ro
RENTA O POR IDPC Con De re cho a De Sin De re cho a
CANTIDAD volucin De volucin
C6 C7 C8 C10 C11

11938 3465.864036 3465.864036

584111
CUADRO RESUM EN DE LA DECLARACIN

Cantidade s Pe INCREM ENTO Cr dito por IDPC Cr dito por Im pue s to

rcibidas s in por IDPC pagado Extranje ro
Calificacin Con De re cho a de Sin De re cho a de volucin
Tributaria (CAPSCAT) volucion
C23 C25 C26 C28 C29

0 3467 3467 0 0
Rut Socie
dad Fue
nte
(CAPSCAT
C13

Total de re gis tros inform ados

C31

5
 Compras y Ventas Ao 2015

Jan-15 5,357,832 2,799,416

Feb-15 1,390,763 4,602,158
Mar-15 1,844,689 5,085,058
Apr-15 2,108,847 3,017,526
May-15 1,270,216 1,758,353
Jun-15 5,187,953 6,026,363
Jul-15 1,734,884 2,898,274
Aug-15 4,864,005 8,463,153
Sep-15 8,163,716 7,722,058
Oct-15 1,298,337 2,714,858
Nov-15 2,410,526 3,446,400
Dec-15 879,368 2,140,337

36,511,136 50,673,954
46023506
4,650,448