Enero Febrero Marzo

SALDO BANCO $ 41,000

$ 3,037,074
SALDO -$ 156,039 -$ 22,934 $ 3,078,074
INGRESOS $0 $ 804,539 $ 4,304,490
Sueldo (corresponde al mes anterior) $ 804,539 $ 804,490
Ingrsos Extras $ 3,500,000
Otros
EGRESOS $ 156,039 $ 827,473 $ 1,226,416
GASTOS $ 156,039 $ 827,473 $ 1,226,416
CUENTAS $0 $ 111,467 $ 99,549
TAG $ 7,667 $ 9,149
Ruta Maipo $ 27,800 $ 14,400
Celular $ 26,000 $ 26,000
Pago TATAN $ 50,000 $ 50,000
Otros
UNIVERSIDAD $0 $0 $ 257,500
Matricula
Mensualidad $ 257,500
Estacionamiento
Utiles
Colacin
Otros
AUTO $ 156,039 $ 114,977 $ 204,504
Bencina $ 156,039 $ 110,387 $ 141,194
Bencina auto JANICE $ 22,205
Estacionamiento
Permiso Circulacin $ 23,115
Revision Tecnica
Seguro Obligatorio $ 4,590
Cambio de aceite
Mantencion Kms
Peajes
Reparaciones
Otros $ 17,990
COMPRAS $0 $ 10,530 $ 3,440
SUPERMERCADO $0 $ 9,829 $ 57,099
Supermercado $ 9,829 $ 57,099
Almacen $ 3,440
Panaderia
Carniceria
Verduleria
Botilleria
otros $ 10,530
SALUD $0 $ 38,496 $0
Consultas Medicas $ 38,496
Tratamientos
Examenes
Farmacia
GASTOS PERSONALES $0 $ 542,174 $ 604,324
BICICLETA $0 $0 $0
Mantecin
Reparaciones
Repuestos
Otros
ROPA/otros $0 $ 9,990 $ 60,970
Ropa $ 9,990 $ 60,970
Peluqueria
SALIDAS $0 $ 21,730 $ 50,770
Restaurantes $ 21,730 $ 50,770
Cine
Comida Rapida
Bar/pubs
Otros
VACACIONES $ 150,000
CELEBRACIONES $0 $0 $ 400,000
Cumpleaos
Navidad
Fiestas
Regalos $ 400,000
BANCO $0 $ 360,454 $ 92,584
CUENTA CORRIENTE $0 $ 317,524 $ 56,913
Mantencin/administracin
Comisiones $ 3,805 $ 3,931
Sobregiro $ 248,621 $ 22,982
Intereses $ 98
giros cajero $ 65,000 $ 30,000
TARJETA DE CREDITO $0 $ 42,930 $ 35,671
Mantencin/administracin
Pagos $ 42,930 $ 35,671
Intereses
Comisiones
AHORRO $0 $0 $0
varios
VARIOS
 Abril Mayo Junio Julio Agosto
$ 1,794,740
-$ 2,892,770
-$ 1,098,030 $0 $0 $0 $0
$ 892,027 $0 $0 $0 $0

$ 892,027
$ 1,990,057 $0 $0 $0 $0
$ 1,990,057 $0 $0 $0 $0
$ 174,904 $0 $0 $0 $0
$ 4,834
$ 42,100
$ 26,000
$ 100,000
$ 1,970
$ 3,000 $0 $0 $0 $0

$ 3,000
$ 343,338 $0 $0 $0 $0
$ 72,338 $0 $0 $0 $0

$ 21,000

$ 250,000
$ 654,970 $0 $0 $0 $0
$ 31,099 $0 $0 $0 $0
$ 31,099
$ 14,890
$ 640,080
$0 $0 $0 $0 $0

$ 782,746 $0 $0 $0 $0
$ 134,881 $0 $0 $0 $0

$ 19,000

$ 115,881
$ 34,580 $0 $0 $0 $0
$ 34,580

$ 88,070 $0 $0 $0 $0
$ 31,580

$ 56,490

$ 185,304

$ 16,993 $0 $0 $0 $0

$ 16,993
$ 408,222 $0 $0 $0 $0
$ 138,948 $0 $0 $0 $0

$ 3,940

$8
$ 135,000
$ 269,274 $0 $0 $0 $0

$ 269,274

$ 100,000 $0 $0 $0 $0
$ 100,000
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
108
 Enero Febrero Marzo
SALDO -$ 193,740 -$ 37,554 -$ 109,475
INGRESOS $ 806,836 $ 802,176 $ 806,696
Sueldo (corresponde al mes anterior) $ 796,836 $ 797,176 $ 797,176
Ingrsos Extras
Otros $ 10,000 $ 5,000 $ 9,520
EGRESOS $ 1,000,576 $ 839,730 $ 916,171
GASTOS $ 1,000,576 $ 839,730 $ 916,171
CUENTAS $ 153,829 $ 121,757 $ 124,127
TAG $ 21,029 $ 15,157 $ 9,327
Ruta Maipo $ 22,800 $ 26,600 $ 19,000
Celular $ 30,000 $ 30,000 $ 35,000
Pago TATAN $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Otros $ 30,000 $ 10,800
UNIVERSIDAD $ 100,000 $0 $ 396,103
Matricula $ 100,000
Mensualidad $ 379,000
Estacionamiento
Utiles $ 17,103
Colacin
Otros
AUTO $ 90,448 $ 177,073 $ 117,020
Bencina $ 90,448 $ 83,862 $ 96,150
Bencina auto JANICE $ 41,513
Estacionamiento
Permiso Circulacin $ 22,478
Revision Tecnica
Seguro Obligatorio $ 5,000
Cambio de aceite
Mantencion Kms
Peajes $ 600
Reparaciones $ 4,990
Otros $ 19,230 $ 20,270
COMPRAS $ 7,800 $ 17,600 $ 17,800
SUPERMERCADO $ 22,978 $ 20,956 $ 15,713
Supermercado $ 22,978 $ 20,956 $ 15,713
Almacen $0
Panaderia $0 $ 14,600 $ 1,800
Carniceria $0
Verduleria $ 7,800 $ 3,000
Botilleria $0 $ 16,000
otros
SALUD $0 $0 $ 50,000
Consultas Medicas $ 50,000
Tratamientos
Examenes
Farmacia
GASTOS PERSONALES $ 625,521 $ 502,344 $ 195,408
BICICLETA $0 $0 $ 49,800
Mantecin
Reparaciones
Repuestos
Otros $ 49,800
ROPA/otros $ 74,990 $ 17,980 $0
Ropa $ 69,990 $ 17,980
Peluqueria $ 5,000
SALIDAS $0 $ 56,945 $ 86,730
Restaurantes $ 56,945 $ 75,880
Cine
Comida Rapida $ 5,850
Bar/pubs
Otros $ 5,000
VACACIONES
CELEBRACIONES $0 $ 34,000 $ 25,296
Cumpleaos $ 25,296
Navidad
Fiestas
Regalos $ 34,000
BANCO $ 490,068 $ 332,946 $ 33,582
CUENTA CORRIENTE $ 340,068 $ 332,946 $ 33,582
Mantencin/administracin
Comisiones $ 5,081 $ 5,081 $ 5,099
Sobregiro $ 304,901 $ 297,804 $ 24,480
Intereses $ 86 $ 61 $ 23
giros cajero $ 30,000 $ 30,000 $ 3,980
TARJETA DE CREDITO $ 150,000 $0 $0
Mantencin/administracin
Pagos $ 150,000
Intereses
Comisiones
AHORRO $0 $0 $0
varios
VARIOS $ 60,463 $ 60,473
 Abril Mayo Junio Julio Agosto
-$ 151,729 -$ 167,779 -$ 304,746 -$ 187,700 -$ 121,512
$ 1,222,297 $ 977,812 $ 707,468 $ 787,542 $ 801,404
$ 787,297 $ 797,370 $ 697,468 $ 787,542 $ 801,404
$ 10,000 $ 64,442
$ 425,000 $ 116,000 $ 10,000
$ 1,374,026 $ 1,145,591 $ 1,012,214 $ 975,242 $ 922,916
$ 1,374,026 $ 1,145,591 $ 1,012,214 $ 975,242 $ 922,916
$ 105,900 $ 126,614 $ 115,581 $ 54,400 $ 123,280
$ 15,314 $ 10,181 $ 11,080
$ 25,900 $ 31,300 $ 25,400 $ 24,400 $ 32,200
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 404,000 $ 396,993 $ 379,000 $ 382,400 $ 379,000

$ 379,000 $ 379,000 $ 379,000 $ 379,000 $ 379,000

$ 25,000 $ 17,993 $ 3,400

$ 136,026 $ 193,962 $ 185,992 $ 149,508 $ 111,202
$ 124,418 $ 128,982 $ 113,992 $ 126,718 $ 111,202
$ 9,828

$ 64,980 $ 72,000
$ 22,790

$ 1,780
$ 50,930 $ 32,990 $0 $0 $ 3,000
$ 2,399 $ 18,793 $ 15,921 $ 19,788 $0
$ 2,399 $ 18,793 $ 15,921 $ 19,788

$ 11,300 $ 3,000

$ 3,100
$ 36,530 $ 32,990
$ 13,532 $0 $0 $0 $0
 $ 13,532

$ 661,239 $ 376,239 $ 315,720 $ 369,146 $ 306,434

$0 $ 6,390 $ 40,790 $0 $ 9,790
$ 6,390
$ 9,790
$ 40,790

$0 $0 $0 $0 $0

$ 9,790 $ 51,635 $ 25,816 $ 13,790 $0

$ 9,790 $ 51,635 $ 25,816 $ 9,790
$ 4,000

$0 $0 $ 44,980 $0 $0

$ 44,980
$ 651,449 $ 318,214 $ 204,134 $ 355,356 $ 296,644
$ 160,030 $ 279,162 $ 204,134 $ 324,329 $ 296,644

$ 5,125 $ 5,144 $ 2,147 $ 5,791 $ 3,646

$ 104,215 $ 161,895 $ 171,956 $ 298,457 $ 292,945
$ 690 $ 2,123 $ 31 $ 81 $ 53
$ 50,000 $ 110,000 $ 30,000 $ 20,000
$ 491,419 $ 39,052 $0 $ 31,027 $0

$ 491,419 $ 39,052 $ 31,027

$0 $0 $0 $0 $0
 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-$ 450,708 -$ 511,733 -$ 379,000 -$ 467,226
$0 $0 $0 $0

$ 450,708 $ 511,733 $ 379,000 $ 467,226

$ 450,708 $ 511,733 $ 379,000 $ 467,226
$0 $0 $0 $0

$ 379,000 $ 379,000 $ 379,000 $ 379,000

$ 379,000 $ 379,000 $ 379,000 $ 379,000

$ 71,708 $ 132,733 $0 $ 88,226

$ 71,708 $ 132,733 $ 88,226

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
0
N Cheque Fecha Monto Supermercado Almacen Panaderia Carniceria
3652244 5-Mar 379000 19300
3652245 5-Apr 379000 3678
3652246 5-May 379000
3652247 5-Jun 379000
3652248 5-Jul 379000
3652249 5-Aug 379000
3652250 5-Sep 379000
8267946 5-Oct 379000
8267947 5-Nov 379000
8267948 5-Dec 379000

TOTAL 22978 0 0 0
verduleria Botilleria
4300
3500

7800 0