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ÍNDICE
Introdução................................................................................................................................................3
Estrutura Organizacional........................................................................................................................3
Empresa....................................................................................................................................................4
Filial.........................................................................................................................................................4
Centro.......................................................................................................................................................5
Organização de Compras.........................................................................................................................6
Depósito...................................................................................................................................................6
Grupo de Compras...................................................................................................................................7
Sistema de depósito (WM)........................................................................................................................7
Mestre de Materiais.................................................................................................................................8
Mestre de Fornecedores.........................................................................................................................10
Lote ........................................................................................................................................................11
Split Valuation........................................................................................................................................11
Compras.................................................................................................................................................12
Dados Mestre.........................................................................................................................................12
Estratégia de Liberação.........................................................................................................................17
Requisição de Compras..........................................................................................................................18
Cotação..................................................................................................................................................20
Contratos................................................................................................................................................21
Programa de Remessas..........................................................................................................................22
Pedido de Compras................................................................................................................................23
Condição................................................................................................................................................31
Relatórios...............................................................................................................................................32
Movimentação de Mercadoria...............................................................................................................33
Entrada...................................................................................................................................................33
Saída.......................................................................................................................................................35
Transferência.........................................................................................................................................36
Inventário...............................................................................................................................................36
Folha de Registro de Saída....................................................................................................................37
Contabilização.......................................................................................................................................38
Movimento..............................................................................................................................................39
Relevância para Nota Fiscal..................................................................................................................39
Verificação de Disponibilidade..............................................................................................................40
Relatórios...............................................................................................................................................40
Revisão de Fatura..................................................................................................................................41
Entrada Normal......................................................................................................................................42
Beneficiamento.......................................................................................................................................42
Complementar........................................................................................................................................43
Frete.......................................................................................................................................................43
Serviço....................................................................................................................................................44
Compra para entrega Futura.................................................................................................................45
Direto em Conta.....................................................................................................................................45
Devolução...............................................................................................................................................45
Manual de Treinamento MM 1/46 Abril/2002
Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM
Estorno...................................................................................................................................................46
Introdução
O Gerenciamento de Materiais (MM) é o módulo responsável pelo controle de
materiais e suprimentos dentro de uma empresa.
O treinamento foi dividido em 4 tópicos principais para apresentação do
módulo de MM:
- Estrutura Organizacional - destacando os Elementos Organizacionais de
MM;
- Compras – Dados Mestre e Processos
- Movimentação de Mercadoria
- Revisão de Fatura
Estrutura Organizacional
A Estrutura Organizacional é formada por Elementos que representam as
visões legais e organizacionais de uma companhia. Essas estruturas são
integradas no sistema.
Empresa
Empresa Empresa
Empresa
Filial
Filial Filial
Filial
Filiais
Filiais 11 22
Org.
Org. Organiz. Organiz.
Organiz.
Organiz.
Compras
Compras Comp. Comp.
Comp. 22
Comp. 11
Centro
Centro Centro
Centro Centro
Centro
Centros
Centros 11 22 33
Warehouse
Warehouse WM
WM 11 WM
WM 22 WM
WM 33
Depósitos
Depósitos Dep
Dep 11 Dep
Dep 22 Dep
Dep 11 Dep
Dep 22 Dep
Dep 11 Dep
Dep 22
Empresa
A criação da Empresa geralmente é feita pelo módulo FI, sempre com cópia
da empresa 0001, para que não haja risco de faltar definição em alguma tabela SAP.
Filial
IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais de
aplicação Nota Fiscal Filial CGC Criar
Após a criação da Filial, deverá ser feita a atribuição do CGC (8 dígitos) e Filial
(4 dígitos) da empresa.
Centro
Um Centro é criado como uma unidade de produção e de planejamento, ou
simplesmente um agrupamento de um ou mais locais de armazenamento de
materiais (depósitos), os quais estão geograficamente próximos.
A criação dos centros é feita pelo consultor de MM e deve ser sempre com
cópia do centro 0001, para que não haja risco de faltar definição em alguma tabela
SAP. Depois, deve-se modificar os campos referentes às informações do centro, como
endereço e calendário fábrica.
Após a criação dos centros e filiais, é necessário que se faça associação entre
eles. Pode-se associar mais de um centro para a mesma filial.
Organização de Compras
Caso exista uma Organização de Compras para cada Centro, o mesmo deverá
ser atribuído diretamente ao Centro.
Depósito
IMG Estrutura do empreendimento Definição Admin. Materiais
Atualizar Depósito
Grupo de Compras
IMG Administração de Materiais Compras Criar Grupo de Compradores
Mestre de Materiais
Transação WG21
Transação OMSR
Transação OMS9
As telas onde o usuário entra os dados no sistema SAP R/3 são projetadas em
torno de transações e eventos. Isso significa que o status de um campo é
influenciado por certos fatores e combinações de dados e depende de certas
funções. São possíveis os seguintes status:
- Entrada necessária
- Entrada opcional
- Campo exibido, mas indisponível para entrada
- Campo oculto
Mestre de Fornecedores
Transação OMSG
Lote
IMG Logística Geral Administração de lotes
Split Valuation
IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil
Avaliação separada
Ativar avaliação separada (OMW0)
Definir parâmetros para avaliação separada (OMWC)
Compras
Dados Mestre
1.1.8. Quota
Transação OMEQ
Processo:
1.1.9. Mensagens
1.1.10. IVA
IRRF / INSS
Configurações globais
- Verificar países do IRF (para definição do país / código “BR / 508
/ Brasil)
- Definir códigos oficiais IRF (para criação dos códigos tributários
oficiais, caso queira associa-los na apuração)
Empresa
- Atribuir categorias de IRF a empresas(Atribuição / ativação dos
códigos de impostos a empresa)
- Ativar IRF ampliado
Livro de Apuração
Livros Fiscais
Manual de Treinamento MM 15/46 Abril/2002
Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM
Existem outros caminhos via menu que possibilita o acesso aos livros,
pode ser através de “Clientes” ou “Sistema de informação”
IVA
Estratégia de Liberação
O objetivo do processo de Estratégia de Liberação é substituir procedimentos
de autorização por escrito, através de assinaturas, por um procedimento
eletrônico, e ao mesmo tempo auxiliar na administração e manutenção do
controle orçamentário, bem como fornecer aos supervisores informações
pertinentes referentes a materiais comprados.
A aprovação eletrônica pode ser para: requisições, solicitação para cotação,
pedidos, contratos ou programas de remessas.
A pessoa responsável, após marcar o documento com sua “assinatura
eletrônica”, concede valor legal ao documento, que poderá, então, dar
continuidade ao processo da compra.
necessário:
- Criar uma classe tipo Estratégia de Liberação para cada documento
(requisição, pedido etc)
- Criar características relevantes para definição das estratégias de
liberação
- Ligar características às classes
Determinar o processo de liberação
Requisição de Compras
Logística Administração de Materiais Compras Requisição de Compra
Criar (ME51N)
Modificar (ME52N)
Exibir (ME53N)
Liberação individual (ME54)
Liberar coletiva (ME55)
Cotação
Contratos
- Fornecedor
- Tipo de Contrato = “WK” ou “MK”
- Data do Contrato
- Organização de Compras
- Grupo de Compras
- Centro
- Depósito
Cabeçalho:
- Fim do Prazo
- Valor Fixado
- Condição de Pagamento
Item
- Categoria de Classificação Contábil
- Categoria do Item
- Material (se cadastrado)
- Texto Breve (se material não cadastrado)
- Unidade de Medida (se material não cadastrado)
- Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado)
- Quantidade Prevista
- Preço Líquido
Programa de Remessas
Logística Admin. de Materiais Compras Contrato básico Programa de
remessas
Criar (ME31L)
Modificar (ME32L)
Exibir (ME33L)
Liberar (ME35L)
Divisões remessa – Atualizar (ME38)
- Fornecedor
- Tipo de Contrato = “LP”
- Data do Contrato
- Organização de Compras
- Grupo de Compras
- Centro
- Depósito
Cabeçalho:
- Fim do Prazo
- Valor Fixado
- Condição de Pagamento
Item
- Categoria de Classificação Contábil
- Categoria do Item
- Material (se cadastrado)
- Texto Breve (se material não cadastrado)
- Unidade de Medida (se material não cadastrado)
- Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado)
- Quantidade Prevista
- Preço Líquido
Pedido de Compras
Logística Admin. de Materiais Compras Pedido
Criar (ME21N)
Modificar (ME22N)
Exibir (ME23N)
Liberar (ME28)
Síntese de Documentos
ATIVA
Selecionar Tipo de
Referência
- Fornecedor
- Material (se cadastrado)
- Texto Breve (se material não cadastrado)
- Unidade de Medida (se material não cadastrado)
- Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado)
- Quantidade
- Data de remessa
- Centro
- Depósito
- Grupo de Compras
- Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.contábil = K)
- Preço
- IVA
1.1.11. Estoque
Pedido Normal
Ctg.Cl.Cont.=brancos
Ctg.Item = brancos
Material com cadastro
1.1.12. Transferência
Pedido Transf.Estoque
Centro Fornecedor
Ctg.Item = U
Material cadastrado para os dois centros
1.1.13. Consumo
Uma compra de material para consumo deverá conter as seguintes
características:
- O material pode ou não ter cadastro no Mestre de Materiais
- Tipo de Pedido = Pedido Normal
- Ctg.Classif.Contábil = K
- Preencher Centro de Custo ao qual será contabilizado o custo do
material.
PedidoNormal
Ctg.Class.Contabil = K
1.1.14. Quadro
Um Pedido Quadro é semelhante a um Contrato, com data início e fim
de validade.
Pedido Quadro
Prazos Início e Fim
1.1.15. Projeto
Pedido Normal
1.1.16. Beneficiamento
Pedido Normal
Categoria de Item = L
1.1.17. Serviço
Condição
Logística Administração de Materiais Compras Dados mestre Condições
Preços
Relatórios
Material/Serviço
Fornecedor
Grupo de Mercadorias
Grupo de Compradores
Documentos de Compras
Movimentação de Mercadoria
Ao executar um movimento de mercadorias, o usuário inicia a seguinte cadeia
de eventos no sistema:
Entrada
Tipo de movimento
• 101 – Entrada com Pedido
• 121 – Entrada de mercadoria posterior, vindo da Empresa
subcontratada (compensação posterior)
• 122 – Devolução ao Fornecedor
• 453 – Registro de transferência para próprio estoque de devoluções
de clientes
• 501 – Entrada de mercadoria sem pedido para estoque livre
utilização
• 511 – Remessa gratuita
• 561 – Inicialização de estoque
• 801 – Compra para entrega futura (deve ser feita após a RF)
• 841 – GR RTP
Opções da transação
MIGO_GR
Pasta Geral:
- Preencher Data do Documento com a Data de emissão da Nota
Fiscal
- Preencher Nota de remessa com o número da Nota Fiscal
Saída
Tipo de movimento
- Selecionar “Estorno”
- Entrar com o número do Documento de Material.
Transferência
Tipo de movimento
Inventário
Toda Empresa precisa fazer um inventário dos estoques pelo menos uma vez
por exercício, para equilibrar o inventário.
- Inventário permanente
Os estoques são contados continuamente durante o exercício inteiro.
Neste caso, é importante assegurar que todos os materiais sejam
fisicamente contados, pelo menos uma vez durante o ano.
- Inventário Rotativo
O estoque é contado em intervalos regulares, dentro de um exercício.
Esses intervalos (ou ciclos) dependem do código de inventário rotativo
definido para os materiais.
A Folha de Medição é constituída por uma ou mais Folhas de Registro, que são
os documentos de referência para entrada de faturas. Cada medição parcial
gera uma nova Folha de Registro.
Podem ser feitas diversas medições (parciais) de acordo com o que foi
estipulado entre o comprador e o fornecedor, permitindo que sejam entradas
faturas parciais. Porém estas medições só podem ir até o total estipulado no
Pedido, por serviço.
Cada Folha de Registro criada exige que se faça seu aceite no sistema.
Contabilização
Movimento
Verificação de Disponibilidade
Consiste na checagem de estoque que é automaticamente executado após
todos os movimentos de materiais e serve para prevenir que o balanço de
inventário de estoque físico torne-se negativo.
Relatórios
Revisão de Fatura
Transação MIRO
É com este lançamento que as Notas Fiscais são lançadas nos Livros Fiscais.
Para tanto é necessário que o campo “Categoria de Nota Fiscal”, localizada na
pasta de Detalhe esteja preenchida.
Entrada Normal
Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura:
Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referência = Número da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de
Compras ou Programa de Remessas relacionado com a
Nota Fiscal
OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal
Pagamento:
- Data base
- Condição de Pagamento
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = “E1”
Beneficiamento
Complementar
Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão da NF Complementar
- Referência = Número da Nota Fiscal Complementar
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou
Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal
Complementar
Detalhe:
- Emissor da Fatura = Código da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = “E2”
Frete
Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão do Conhecimento
- Referência = Número do Conhecimento
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de
Compras ou Programa de Remessas relacionado com a
Nota Fiscal de Remessa
OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal de Remessa
Detalhe:
- Emissor da Fatura = Código da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = “C1”
- Custo Complementar de Aquisição = valor do conhecimento sem
impostos
Manual de Treinamento MM 43/46 Abril/2002
Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM
Item:
- Selecionar os itens de material que o custo do transporte será
agregado
- Entrar o valor líquido (sem impostos)
- Débito Posterior assinalado
- IVA : mudar para “CT” (se consumo), “CF” (se consumo com
substituição tributária), “IT” (se industrialização), “IF” (se
industrialização com substituição tributária) – o sistema assumiu o
IVA do Pedido.
Serviço
Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão da Nota Fiscal do fornecedor
- Referência = Número da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = NÃO PREENCHER (para serviços não há
lançamentos em livros fiscais)
Item:
- Selecionar os itens desejados
Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referência = Número da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou
Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = “X1”
Ítens:
- Informar valor total líquido e quantidade faturada de cada item (os
campos são trazidos em branco pois ainda não houve recebimento
da mercadoria).
Direto em Conta
Devolução
Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Nota de Crédito”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referência = Número da Nota Fiscal de Entrada
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de
Compras ou Programa de Remessas relacionado com a
Nota Fiscal
Manual de Treinamento MM 45/46 Abril/2002
Aspen Procwork, Abril 2002
TREINAMENTO - MM
OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = “E4”
Estorno
Transação MR8M