1105- CAJA 1110 - BANCOS

DEBE HABER DEBE HABER

$ -

170501- ANTICIPO RETEFUENTE 1306-CLIENTES

DEBE HABER DEBE HABER

2410 - IVA 2405 - RETEFUENTE

DEBE HABER DEBE HABER

2325 - PROVEEDORES 240510-REITEIVA 15%

DEBE HABER DEBE HABER

$ -
4135 - COMERCIO AL X MAYOR Y MEN 5201-GASTOS PERSONAL
DEBE HABER DEBE HABER

6135 - COSTO DE VENTAS 1435-MERCADERIAS

DEBE HABER DEBE HABER

2101-OBLICACIONES F/ERAS 2335-CTAS POR PAGAR

DEBE HABER DEBE HABER

1540-FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP 52- GASTOS MEJORAS

DEBE HABER DEBE HABER

4409-UTILIDAD VENTA ACTIVO 5211-GASTOS GENERALES

DEBE HABER DEBE HABER

4490-OTROS INGRESOS 4406-AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO

DEBE HABER DEBE HABER

1306-VENTA DE BIENES 5909-DETERIORO

DEBE HABER DEBE HABER
240510-AUTORETENCIO ESPECIAL 0,8
DEBE HABER

170503-AUTORETENCIO ESPECIAL 0,8

DEBE HABER

171003-ANTICIPO ICA 3*1000

DEBE HABER

132019-
DEBE HABER
 1365- CTAS POR COBRAR A TRABAJ
DEBE HABER

2505- SUELDOS NOMINA X PAGAR

DEBE HABER

520225-GASTOS HONORARIOS
DEBE HABER

134006- GASTOS PAGA POR ANTICIPADO

DEBE HABER

5305-GASTOS FINANCIEROS
DEBE HABER

21-OBLIGACION EXTERIOR
DEBE HABER

241010 - RETEICA
DEBE HABER
 BALANCE PRUEBA INICIAL MOVIMIENTOS AJUSTES NUEVO SALDO BAL.PRUEBA ESTADO DE RESULTADOS CIERRE CONTABLE
CODIGO CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1105 CAJA 1,000,000 46,000,000 14,000 46,986,000
1110 BANCOS 14,000,000 33,761,255 33,000 47,728,255
1306 CLIENTES NACIONALES 15,000,000 12,295,862 27,295,862
134006 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000,000 1,000,000 -
170501 ANTICIPO DE RENTA 250,000 387,931 637,931
1365 CTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,000,000 1,000,000 -
1435 MERCADERIAS 10,000,000 12,350,000 2,350,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 100,000,000 100,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES 19,000,000 19,000,000
1528 EQUIPO COMPUTACION 7,000,000 7,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000,000 18,800,000 68,800,000
5205 GASTOS DE PERSONAL 41,600,000 8,000,000 49,600,000
5135 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS 10,900,000 10,900,000
52 GASTOS MEJORAS 4,000,000 4,000,000
5305 GASTOS FINANCIEROS-INTERESES 1,400,000 1,770,000 3,170,000
6135 COSTO DE VENTAS 63,850,000 11,000,000 74,850,000
1399 PROVISIO CARTERA 750,000 750,000
1592 DEPRECIACION ACOMULADA 7,250,000 7,250,000
2101 OBLIGACIONES FIANCIERAS NACIONALES 8,000,000 67,500,000 75,500,000
2205 PROVEEODRES NACIOANLES 1,000,000 6,264,000 7,264,000
2210 PROVEEDORES EXTERIOR 56,000,000 56,000,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,500,000 46,777,780 1,746,000 50,023,780
2405 RETEFUENTE 950,000 335,700 1,285,700
240510 RETEIVA 15% 3,862,800 3,862,800
2410 IVA POR PAGAR 1,850,000 1,425,041 424,959
241010 RETEICA 25,320 25,320
3115 APORTES SOCIALES 97,700,000 97,700,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 161,000,000 15,517,241 176,517,241
4406 AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO 1,880,000 1,880,000
4409 UTILIDAD VENTA ACTIVO 1,000,000 1,000,000
4490 OTROS INGRESOS 5,000 5,000
5211 GASTOS GENERALES 2,707,200 2,707,200
1306 VENTA DE BIENES 100,000 100,000
132019 1,500,000 1,500,000
170503 AUTORTENCION ESPECIAL 0,8 124,138 124,138
171003 ANTICIPO ICA 3*1000 46,552 46,552
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1,880,000 1,880,000
2205 SALARIOS POR PAGAR 7,000,000 7,000,000
240510 AUTORETENCION ESPECIAL 0,8 124,138 124,138
520225 GASTOS HONORARIOS 1,000,000 1,000,000
5909 DETERIORO 100,000 100,000
SUMAS IGUALES 336,000,000.00 336,000,000.00 150,897,979.00 150,906,979.00 4,764,000.00 4,764,000.00 468,175,938.00 488,212,938.00
(9,000) (20,037,000)
-
RE CONTABLE ESTADO SITUAC F/ERA
HABER DEBE HABER