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La empresa de mueblera G-TECH inicia sus operaciones el 12 de julio del 2014 con el siguiente inventario:
CAJA Y BANCOS
Dinero en efectivo S/. 1500.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Factura por cobrar emitida por S/. 38000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
Por prstamo S/. 6500.00
MERCADERIAS S/. 38500.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 423,400.00
Unidad de transporte
OTROS ACTIVOS S/. 10.000.00
DEPRECIASION AMOPRTISACION AGOT. ACUM. S/. 28.900.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCILAES TERCEROS S/. 17.000.00
CAPITAL S/. 400.000.00
RESERVAS S/.15.400.00
FORMATO 3.1 : " LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2013
R.U.C: 20438944586
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA MUEBLERIA G-TECH SAC
1.- se cobra las deudas pendientes de clientes por S/. 2500, depositando el 3% por pronto pago, colocando el dinero en
cuenta corriente del banco de crdito.
2.- se compra mercaderas al contado por S/. 12500 mas IGV a nuestro proveedor amauta S.A.
3.- se compra un mueble (mercadera) por S/. 500 mas IGV a nuestro proveedor Williams Aro S.A.C.
4.- se compra 2 muebles (mercaderas) por S/. 1000 afecto a IGV a nuestro proveedor Elio S.A.C.
5.- se compra mercaderas por S/. 11300 exoneradas del IGV, al contado a nuestro proveedor san miguel S.A segn
factura n 001-0020
6.- se jira un cheque a prncipe S.A por un monto de S/. 5200 por concepto de un prstamo.
7.- se registr unos recibos por concepto de tributos municipales por S/. 1300 y se distribuye en gasto en 100% para
administracin
8.- se recibe un cheque por concepto de anticipo por S/. 4200 para una factura de venta de muebles (mercaderas) a
nuestro cliente charca lupaca danty.
9.- se vende muebles (mercaderas) por S/.75400 afecto a IGV al contado a Riva chile Lincoln, nuestro cliente, aplicando
el anticipo recibido: se deposita el efectivo en bancos.
10.- se compra dos escritorios de cuatro gavetas cada c/u. 250 afecto a IGV .
12.- con giro de cheque se paga a cuenta impuesto de renta (IR) S/. 3250
14.- se paga de gastos de publicidad y propaganda a la empresa marketing por S/. 3200 mas IGV.
15.- se compraron muebles para la oficina por S/. 4600 mas IGV al contado segn factura n 001-00360
16.- se paga por el servicio de energa elctrica por un monto de S/. 100 incluye IGV
17.- se paga por el servicio de agua potable por un monto de S/. 50 incluye IGV
18.- por el cobro de la factura n 002-0030 a la empresa cristo SAC por un monto de S/. 3000
19.- se compra un software para el departamento de contabilidad por S/. 6000 mas IGV al contado.