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TAKONES LTDA.
OCTUBRE DE 2017
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 Caja 24,370,200
110505 Caja general 23,591,900
110510 Cajas menores 778,300
1110 Bancos 86,399,050
11100501 Banco de Occidente 57,016,350
11100502 Banco de Bogot 29,382,700
1225 Certificados 2,000,000
122505 Certificados de depsito a trmino (CDT) 2,000,000
1305 Clientes 52,528,150
13050501 Cliente Calzado Vivaldi 10,850,200
13050502 Cliente Almacen Fantasa 23,881,500
13050503 Cliente Aquarella Ltda. 17,796,450
1330 Anticipos y avances 200,000
133015 A trabajadores 200,000
1435 Mercancas no fabricadas por la empresa 7,215,000
143524 Compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 7,215,000
1524 Equipo de oficina 10,500,000
152405 Muebles y enseres 10,000,000
152410 Equipos 500,000
1528 Equipo de computacin y comunicacin 2,150,000
152805 Equipos de procesamiento de datos 1,800,000
152810 Equipos de telecomunicaciones 350,000
1705 Gastos pagados por anticipado 230,000
170545 Suscripciones 230,000
5105 Gastos de personal 83,000
510584 Gastos mdicos y drogas 83,000
5110 Honorarios 500,000
511030 Asesora financiera 500,000
5120 Arrendamientos 1,250,000
512010 Construcciones y edificaciones 1,250,000
5135 Servicios 295,000
513525 Acueducto y alcantarillado 120,000
513530 Energa elctrica 150,000
513540 Correo, portes y telegramas 25,000
5140 Gastos legales 1,800,000
514015 Trmites y licencias 1,800,000
5195 Diversos 1,100,000
519520 Gastos de representacin y relaciones pblicas 220,000
519525 Elementos de aseo y cafetera 350,000
519530 tiles, papelera y fotocopias 380,000
519545 Taxis y buses 45,000
519565 Parqueaderos 105,000
5235 Servicios 880,000
523560 Publicidad, propaganda y promocin 880,000
5305 Financieros 395,000
530505 Gastos bancarios 395,000
6135 Comercio al por mayor y al por menor 67,285,000
613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 67,285,000
2105 Bancos nacionales 30,000,000
21051001 Banco de Bogot 30,000,000
2205 Nacionales 43,622,000
220501 Proveedor Calzado xito S.A. 27,343,000
220502 Proveedor Ducon Ltda. 928,000
220503 Proveedor Calzado Latino Ltda. 15,351,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 769,324
240805 IVA Generado - Ventas 16,147,924
240810 IVA Descontable (19%) 14,155,000
240815 IVA en Compras 1,223,600
2705 Ingresos recibidos por anticipado 2,689,076
270595 Otros 2,689,076
3115 Aportes sociales 99,800,000
31150501 Manuela Castro Alvarez 50,000,000
31150502 Carolina Beltran Pulido 49,800,000
4135 Comercio al por mayor y al por menor 82,300,000
413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 82,300,000
133015 A trabajadores
DEBE HABER
14 $ 200,000
$ 200,000 $0
152410 Equipos
DEBE HABER
6 $ 500,000
$ 500,000 $0
170545 Suscripciones
DEBE HABER
29 $ 230,000
$ 230,000 $0
270595 Otros
DEBE HABER
$ 2,689,076 25
$0 $ 2,689,076
519565 Parqueaderos
DEBE HABER
17 $ 65,000
34 $ 40,000
$ 105,000 $0