2017-10-002

MBA3 v17
38

Configuracin y Parametrizacin
TEMA para emisin de documentos
fiscales CFDI v3.3
Generacin de documentos
FUNCIONALIDAD fiscales electrnicos con
CFDI v3.3

FECHA 18/10/2017

RELEASE V 17 3 k
 INDICE
Introduccin. 3

Recomendaciones Preliminares 4

Configuracin del Sistema MBA3, para timbrado con CFDI

V3.3.... 21

Carga de informacin fiscal con layout

CFDI V3.3....
26

Carga de informacin Para la actualizacin Fiscal

CFDI V3.3..... 30

Nuevas variables para el diseo de CFDI

v3.3....... 31

Varios Cambios en el Sistema por temas de CFDI

v3.3....... 34

Notas Importantes...... 35

2
 INTRODUCCION
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y como parte de
nuestro compromiso de mejoramiento y mantenimiento continuo a nuestra
solucin, el presente documento es una gua informativa sobre la funcionalidad
que le permite al cliente, configurar su sistema MBA3, para que ste cumpla con
los requisitos necesarios para la emisin de las facturas electrnicas de clientes se
timbren en la versin CFDI v3.3.

FUNCIONALIDAD

El Sistema MBA3, permite que el cliente parametrice y configure el sistema MBA3,

conforme a lo solicitado por el SAT, para que los CFDI, sean emitidos y timbrados
correctamente en la versin v3.3.

3
RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Es necesario que se configure el Sistema MBA3, exactamente como se

detalle en la presente ficha tcnica.

La creacin de los catlogos debe respetar las letras maysculas y

minsculas, es decir, no deben ser alterados; se deben crear
especficamente como se detalla en el catlogo, caso contrario no sern
validados los datos en el SAT.

Las configuraciones se realizarn de acuerdo a los catlogos publicados

por el SAT.

Pgina Web:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/CFDI
_Factura.aspx

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 CONFIGURACIN DEL SISTEMA MBA 3, PARA EL
TIMBRADO DE LOS CFDI V3.3
Configuracin Parmetros Empresa:

Ruta: Administrador del Sistema/Parmetros/Parmetros de Empresa/Parmetros

Generales.

Es importante que se configure de acuerdo a los catlogos publicados en el SAT,

como se indica a continuacin:

Se ingresa la incgnita y se selecciona en: Pas, Estado y Ciudad.

Es importante digitar los cdigos correspondientes a: Municipio, colonia y

localidad, en base a los catlogos de Comercio Exterior.

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Nota Importante: Si no se encuentra en el catlogo la localidad exacta a su
ubicacin, es necesario que se ingrese la informacin de la localidad ms cercana.

Configuracin de Catlogos:

Lista 1: Catlogo de Rgimen Fiscal

Ruta: Contabilidad/opciones/rgimen fiscal/

Es importante que se determine en la referencia externa, el cdigo del rgimen
fiscal que define el SAT, en el catlogo:

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Lista 2: Catlogo de Formas de Pago

Ruta: Contabilidad/opciones/siguiente pgina/formas de pago fiscales.

Esta opcin le permite al cliente, crear todas las formas de pago existentes en el
catlogo de Formas de Pago, las mismas que podrn ser seleccionadas en los
subtipos de cobro, si el cliente utiliza esta opcin; en el caso de que el cliente no
utilice los subtipos de cobro, el cliente puede definir en parmetros de ventas en la
pestaa cobros, el cdigo para cada forma de pago.

2.1 Se procede con la creacin de las formas de pago, que el cliente estime
necesarias en su empresa:

2.2 Cuando se trabaje con los subtipos de cobro, vamos a ingresar a cada subtipo
de cobro creado y vamos a seleccionar la forma de pago correspondiente, la
misma que fue creada en el anterior punto.

Ruta: Contabilidad/catlogo de cuentas/cuentas automticas/subtipos de

cobro/ver-editar

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2.3 En el caso que no se utilice la opcin de sub tipos de cobros, vamos a
configurar las formas de pago en Parmetros de Ventas, en la pestaa COBROS y
seleccionamos la opcin correspondiente.

Ruta: Administrados del Sistema/parmetros/parmetros Administracin/

parmetros clientes/cobros/ Opciones de cobros en documentos de ventas.

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Lista 3: Catlogo de tasas o cuotas de impuestos

Ruta: Contabilidad/catlogo de cuentas/cuentas automticas/descuentos-

impuestos/impuestos/Agrupacin de impuestos

Es necesario crear las tasas o cuotas de impuestos, en la ruta sealada, de la

siguiente manera: (tasa, cuota, exento).

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Ruta: Contabilidad/catlogo de cuentas/cuentas automticas/descuentos-
impuestos/impuestos/IVA IEPS

En esta opcin es importante buscar con la incgnita en la opcin grupo y definir si

el impuesto es CUOTA, EXENTO o TASA; tambin debemos establecer el factor,
que en el caso del IVA es 0.16.

Lista 4: Catlogo de productos/servicios

Ruta: Administracin/inventarios/opciones/3 veces siguiente pgina/cdigos

fiscales productos.

La presente opcin nos permite crear todas las opciones en cuanto al catlogo de
productos y servicios, para posteriormente atarlos a los productos ya existentes.

NOTA: Es importante considerar, las opciones que el SAT, nos proporciona ya que
para el uso de los impuestos del IVA y del IEPS, no se podr utilizar cualquier
cdigo.

Ejemplo: En el caso de un producto 01010101 No existe en el catlogo, no se

podr aplicarlo a un producto que tenga grabado IEPS, como podemos observar
en el catlogo:

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 En el ejemplo, se cre la opcin: 01010101 (No existe en el catlogo),
ahora vamos a atarlo a un producto o servicio de nuestro inventario.

Ruta: Administracin/inventarios/ver-editar/pestaa Impuestos/Fiscal/Referencia

Externa.

Ingresamos la incgnita y aparece el listado que creamos en el punto tratado

anteriormente, seleccionamos y guardamos la informacin de la ficha del producto.

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 En cuanto a las cuentas contables que se utiliza en una factura de
clientes general, es necesario ingresar en la cuenta contable y
relacionarlo con el cdigo correspondiente.

Ruta: Contabilidad/Catlogo de cuentas/ver-editar cuenta/

Ingresamos la incgnita en el campo Cdigo Emisin Fiscal y seleccionamos el
cdigo correspondiente.

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Lista 5: Catlogo de Uso de Comprobantes.

Ruta: Administracin/clientes/opciones/siguiente pgina/uso de documento fiscal.

Es necesario crear, las opciones que el SAT menciona en el catlogo de uso de
comprobantes, entendiendo que la referencia fiscal digitada, es la que se
trasladar al archivo XML, de la factura electrnica.

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Una vez que se ha creado el catlogo de uso de comprobantes, vamos a atar esta
informacin a los comprobantes comerciales.

Ruta: Administracin/clientes/factura/ingreso factura.

En esta opcin es donde le relacionamos al comprobante comercial con el cdigo
creado en el catlogo de uso de comprobantes, al generar la factura vamos a la
pestaa adicional y seleccionamos el uso correspondiente, digitando la incgnita
en el campo: Uso de Documento Digital.

Nota Importante: El Sistema enviar por default, el cdigo de Uso de Documento

Digital, el cdigo: G01 (Adquisicin de Mercancas); mencionado campo es
editable y cada usuario seleccionar de ser necesario un cdigo diferente.

Lista 6: Catlogo de tipos de Relacin entre CFDI.

Ruta: Administracin/clientes/opciones/siguiente pgina/tipo de relacin

documento fiscal.

Es esta opcin, creamos el catlogo de tipos de relacin, donde debemos digitar

correctamente los cdigos definidos por el SAT.

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Una vez que se ha creado el catlogo de tipos de relacin entre CFDI y
entendiendo que este catlogo aplica a las notas de crdito y dbito, vamos a
realizar la emisin de las mencionadas notas, donde se ingresar el uso y la
relacin de los comprobantes.

Ruta: Administracin/clientes/ notas de cargo-notas de crdito/ingreso nota de

crdito.

Al emitir la nota de crdito, ingreso la incgnita en la opcin: Uso documento digital

y selecciono la correspondiente (El proceso es similar para las notas de cargo).

Tambin tengo la opcin para seleccionar el tipo de relacin, en la nota de crdito

(El proceso es similar para las notas de cargo):

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Lista 7: Catlogo de Impuestos.

Ruta: Administrador del Sistema/parmetros/parmetros de empresa/Pametros

generales.

Es esta opcin, vamos a digitar los cdigos de los impuestos.

En este caso el cdigo para el IVA, es el 002:

Tambin se ingresar el cdigo del % y se seleccionar la opcin correspondiente

en factor cdigo, ingresando la incgnita; en el factor valor se digitar, conforme lo
establecido en el Catlogo de tasa o cuota de impuesto.

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La configuracin quedara, de la siguiente manera:

Nota: Es importante que se configure tambin el impuesto IEPS, si el cliente lo

utiliza.

Lista 8: Tipo de Comprobantes.

Ruta: Administrador del Sistema/parmetros/parmetros generales/pestaa de

Documentos Digitales.

Nota: Es importante definir en Empresa de Firmas/Sellado Global: Masteredi 3.3 o

si es el caso Diverza 3.3.

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En cuanto a los tipos de comprobantes, el sistema enviar por default estos
cdigos, de la siguiente manera:

I (Ingreso): Al emitir las facturas de ventas y al emitir la nota de dbito.

E (Egreso): Al emitir la nota de crdito.
P (Pago): Al emitir el pago.

Lista 9: Catlogo de Moneda.

Ruta: Administrador del Sistema/parmetros/parmetros de empresa/parmetros

generales.

Es necesario que los cdigos de la moneda sea la que se especifica en el catlogo

del SAT, de la siguiente manera:

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Lista 11: Catlogo Clave Unidad.

Ruta: Administracin/ inventarios/ opciones de inventario/ unidad de medida/

unidades de medidas principales.

Es necesario que los cdigos de la unidad de medida, sean las que se especifican
en el catlogo del SAT, por lo que en este campo tendremos dos opciones de
ingreso, pues las claves de unidad de medida para comercio exterior son
diferentes a las del catlogo de la v3.3.

Por ejemplo: Si revisamos las claves de comercio exterior en unidad de medida

Aduana: PIEZA, podemos observar que la clave es 6, pero este cdigo siempre
debe contener dos caracteres, que en este ejemplo sera 06.

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Pero en el catlogo de la v3.3 de CFDI, podemos ver que el cdigo para las
PIEZAS, es: H87.

Por lo tanto, el sistema le permite el ingreso de los dos cdigos al editar la unidad
de medida, de la siguiente manera:

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Lista 12: Catlogo Pas.

Ruta: Clientes/ opciones/ definicin de pases-ciudad/.

Es necesario que se digite en el cdigo alterno, el cdigo del catlogo de pas
publicado por el SAT y tambin especificar si el pas pertenece o no a la Unin
Europea, para el tema de Comercio Exterior.

En la Lista de Estado, tambin se debe ingresar la referencia externa, segn el

catlogo de Estado:

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 CARGA DE INFORMACIN FISCAL CON LAYOUT
CFDI V3.3
El sistema permite realizar la carga de informacin fiscal utilizando los layout de
informacin fiscal.

1) El Sistema nos Permite realizar la carga de la informacin fiscal: Uso del

Documento fiscal.

Ruta: Administracin/ men sistema / mantenimiento usuario / datos fiscales /

importar catlogos externos/ uso documento fiscal.

Los nuevos layout se encuentran en los archivos de importacin, cuyo nombre es:
Formatos de Importacion- CFDI 3.3/Formatos de cliente/informacin Esttica de
clientes/
- Uso Documento Digital

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NOTA IMPORTANTE: Todos los layout, que han sido guardados como archivo
TXT, deben ser guardados nuevamente con la codificacin: UTF-8, para evitar
cualquier inconveniente.

2) El Sistema nos Permite realizar la carga de la informacin fiscal: Tipo de

Relacin fiscal.

Ruta: Administracin/ men sistema / mantenimiento usuario / datos fiscales /

importar catlogos externos/ Tipo Relacin en Documento Fiscal.

Los nuevos layout se encuentran en los archivos de importacin, cuyo nombre es:
Formatos de Importacin- CFDI 3.3/Formatos de cliente/informacin Esttica de
clientes/

- Tipo Relacin Fiscal

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 3) El Sistema nos Permite realizar la carga de la informacin fiscal: Formas de
Pago fiscales.

Ruta: Administracin/ men sistema / mantenimiento usuario / datos fiscales /

importar catlogos externos/ Formas de Pago Fiscal.

Los nuevos layout se encuentran en los archivos de importacin, cuyo nombre es:
Formatos de Importacion- CFDI 3.3/Formatos de Contabilidad/informacin Esttica
Contabilidad

- Formas de Pago.

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 4) El Sistema nos Permite realizar la carga de la informacin fiscal: Agrupacin
Impuestos-Tipos de Factor.

Ruta: Administracin/ men sistema / mantenimiento usuario / datos fiscales /

importar catlogos externos/ Agrupacin de Impuestos-Tipos de Factor.

Los nuevos layout se encuentran en los archivos de importacin, cuyo nombre es:
Formatos de Importacin- CFDI 3.3/Formatos de Contabilidad/informacin Esttica
Contabilidad

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 - Tipo Factor

5) El Sistema nos Permite realizar la carga de la informacin fiscal: Cdigos

fiscales-productos/cuentas.

Ruta: Administracin/ men sistema / mantenimiento usuario / datos fiscales /

importar catlogos externos/Cdigos Fiscales Productos/Cuentas.

Los nuevos layout se encuentran en los archivos de importacin, cuyo nombre es:
Formatos de Importacin- CFDI 3.3/Formatos de Inventario/informacin Esttica
Inventario.

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 - Cdigo Fiscal Productos - Cuentas.

CARGA DE INFORMACIN PARA LA ACTUALIZACIN

FISCAL CFDI V3.3

El sistema nos da la opcin de actualizar la informacin fiscal, para que el proceso

de emisin de CFDI v3.3, sea ms gil, a travs de archivos planos.

Las opciones a actualizarse son:

Cuentas Contables.

Productos.

Unidad de Medida.

Ruta: Administracin/ Sistema/Mantenimiento Usuario/Datos Fiscales/Actualizar

Datos Fiscales.

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Ejemplo de actualizacin en las cuentas contables: Debemos ingresar el cdigo
ingresado en el layout, para que el archivo plano se actualice correctamente.

Nota: Es importante recordar que los cdigos a ingresarse en los archivos planos,
son los cdigos que constan en los layout cargados.

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 NUEVAS VARIABLES PARA EL DISEO DE CFDI V3.3

Ruta: Administrador del Sistema/Diseo de Documentos/clientes/factura/formato

1.
Es necesario que el diseo de los CFDI v3.3, cumplan con los requerimientos del
SAT, por lo tanto, se han creado las nuevas variables en el campo: Datos Factura:
CFDI 3.3.

Mencionadas Variables, nos permitirn cumplir con el diseo de CFDI, propuesto

por el SAT:

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A continuacin, se detallan las nuevas variables y en qu opciones las
encontrarn.

Ruta: Administrador del Sistema/diseo de documentos/clientes/facturas/formato.

En Informacin General:
- Empresa Rgimen - Cdigo
- Empresa Rgimen Nombre

En Datos Factura:
Las nuevas variables las encontraremos con la siguiente definicin: CFDI V3.3:

- Adicional encontraremos las opciones del catlogo del USO:

Uso Documento Fiscal Cdigo.
Uso Documento Fiscal Nombre.

En Lneas Productos AE:

Podemos identificar a las nuevas variables, respecto a los impuestos del IVA y del
IEPS, por lnea de producto:

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Tambin podemos encontrar las variables, correspondientes a la Unidad de
Medida:
Cdigo Emisin Digital.
Cdigo cuenta Predial.
Partida Arancelaria.
Unidad Medida Fiscal.

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 VARIOS CAMBIOS EN EL SISTEMA POR TEMAS DE CFDI V3.3

1) Como requisito de la estructura de los CFDI v3.3, el SAT, solicita los

siguientes campos:
La Cuenta Predial: El campo es digitable en el sistema MBA3, en la ficha
del producto en la pestaa INFO 2.

Ruta: Administracin/inventarios/ver-editar/pestaa INFO 2.

2) Se realizaron cambios en la pestaa facturacin de la ficha del cliente, donde se

realizaron clasificaciones por Addendas y por Complementos, para un mejor
control.
Ruta: Administracin/cliente/ver-editar/pestaa facturacin.

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3) En la emisin de las facturas de clientes, en el botn ABC, pestaa DIGITAL, se
cambi la estructura, donde se aprecia que en la parte superior se ingresar la
informacin requerida para las Addendas y en la parte inferior, constan las
opciones a llenarse en el caso de comercio exterior.

Ruta: Administracin/cliente/factura/ingreso factura/botn ABC/pestaa de

Emisin Digital.

NOTAS IMPORTANTES

1) Es importante que los cdigos de unidad de medida para el complemento

de comercio exterior v1.1, contengan mnimo 2 caracteres.

Ejemplo: Para PIEZA: 06.

2) Para configurar los cdigos de partidas arancelarias y unidad de medida en

productos de comercio exterior, es importante respetar las condiciones
establecidas en el Catlogo de Fraccin Arancelaria de comercio Exterior:

Ejemplo: Partida Arancelaria: 40113001, siempre ir atado a la unidad de

medida: 06- PIEZA.

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