LEIA- ME PELO AMOR DE DEUS

At o fim!!!

Vamos falar do que me interessa.

Por tudo o que lhe mais sagrado em sua vida,

NO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!!

Pois ele distribuido de graa, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!!

Quem quiser s copiar e usar a vontade!!!!!!!!!

Portanto estes programinhas, que so muito pobres ainda, eu sei,

necessitam de ajustes e gostaria que todos os usuarios destes programas,
enviem-me sugestes para que todos ns juntos, melhoremos o danado
e vamos distribui-los de graa, assim como o LINUX de graa.

Se voc tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa

criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas
para que voc possa alterar alguma frmula.

E v se me envia uma cpia, se voc melhorar ele!!!!

MEU EMAIL :

valdecicontabilidade@ig.com.br

MINHA HUMILDE PGINA EST NO ENDEREO

www.valdecicontabilidade.ezdir.net

Valdeci Pires de Medeiros

Tcnico Contabil

11/11/2017

Como voc leu at o fim, vou te dar um presente:

Senha de qualquer programa de minha autoria
651206
1

6
 AJUDA DOS LIVROS FISCAIS
Este conjunto de planilhas destinam-se aos contabilistas realizarem a escriturao contabil e fiscal de seus
clientes.

Use este programa somente se voc for contabilista e entenda de excel caso contrario voc no entendera
nada daquilo que estiver fazendo.

As instrues basicas so:

Para montar um livro Diario selecione a planilha Termo de Abertura, Diario e Termo de Encerramento
Clique com o lado esquerdo na guia de planilhas e exporte-as para um novo arquivo, ai s preencher
o termo de abertura que os dados j vo direto para o termo de encerramento.
Faa os lanamentos que quiser e depois imprima para o devido registro no rgo competente.

Antes de mais nada salve o Livro que quiser usar no diretrio da empresa. Ex. Diario 2002.xls no diretrio da
empresa denominada "PADARIA DO JOAQUIM" OU 'FARMCIA DO LUIS" ou ainda " MECANICA DO TONHO"

Salve o Termo de Abertura, o livro que vai usar e o Termo de Encerramento !!!!!!

Faa a classificao fiscal das contas a serem lanadas no dirio (use o plano de contas padro do programa
contabilidade de minha autoria (disponivel no meu site: www.valdecicontabilidade.ezdir.net)

Faa os lanamentos sempre em 1 frmula. A finalidade que depois ficara mais facil voc fazer o razo.
Veja o esquema de lanamentos na planilha de DEBITOS E CRDITOS

Insira "flop-Drow" na planilha dirio que serviro para voc selecionar as contas e os lanamentos um por um e copiar
para a planilha razo. Clique em dados no menu do excel e depois selecione filtrar e auto filtro.

A planilha razo serve para voc ir transportando os lanamentos das contas do diario, bastando para tal voc
copiar os lanamentos de dbito e de crdito depois colar na planilha analitico.

A planilha analitico para voc separar os valores de dbito e credito de cada conta e ai copiar para
o balancete no contabilidade

As demais planilhas: Registro de entradas, Registro de Saidas, apurao de ICMS, Registro de Inventrio
registro de duplicatas, movimento de combustiveis, ISS so livros fiscais que podero ser comprados em
qualquer papelaria ou se voc preferir podera escritura-los como planilhas que aqui esto e depois registra-las
nas devidas reparties pblicas : cartrio se a empresa for prestao de servios, Junta comercial se for comrcio
ou industria e assim por diante.

NOTA:
Para se fazer escriturao fiscal em computador a empresa necessitara de autorizao da RECEITA
FEDERAL

Pode se adquirir em qualquer papelaria o impresso denominado:

PEDIDO/COMUNICAO DE USO DE SISTEMA ELETRNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Para se fazer escriturao contabil no necessrio tal autorizao

Bom trabalho !!!!

 LIVRO :
(Decreto 486 de 03/03/69)

Numero de Ordem 001

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero xxxx e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:

Nome:
Endereo: Numero:
Municipio
Com registro no (a)

Sob Numero:
C.N.P.J M.F numero: Em
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:

CARAPICUIBA, 01 January, 2000

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC- N
 REGISTRO DE ENTRADAS

Procedenci ICMS VALORES FISCAIS

Data da
DOCUMENTO FISCAL Operaes sem credito do
entrada CODIFICAO Operaes com credito do imposto
a imposto
VALOR
2001 Esp Srie Data 2001 Nmero de inscrio CONTABIL Base de Imposto Isentas ou
e Unidade da Aliquot
Nmero EMITENTE Outras
Dia Ms Sub- Dia Ms Estadual C.N.P.J Federao Contabil Fiscal calculo a Creditado no tributadas
ecie srie
01 02 Nf U 300 01 01 Carimar Industria e Comrcio Ltda 112.112.112.112 03.636.636/0001-32 SP R$ 1,250.00 4568 1.11 R$ 1,210.00 18% R$ 217.80 R$ 30.00 R$ 10.00
1.12 R$ - R$ -
1.13 R$ - R$ -
1.21 R$ - R$ -
1.22 R$ - R$ -
1.31 R$ - R$ -
1.32 R$ - R$ -
1.91 R$ - R$ -
1.92 R$ - R$ -
1.93 R$ - R$ -
1.99 R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
A transportar R$ 1,250.00
STRO DE ENTRADAS

OBSERVAES
 REGISTRO DE SADAS

ICMS VALORES FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL Operaes sem
CODIFICAO Operaes com dbito do imposto dbito do imposto
VALOR
O B S E R V A E S
Srie Data 2002 CONTABIL Imposto Isentas
Especie e Sub- Nmeros Base de clculo Aliquota ou Outras
srie Dia Ms Contabil Fiscal isentas e
debitado
no
NF U 12 a 25 12 04 R$ 140.00 1.99 R$ 135.00 18% R$ 24.30 R$ 3.00
tributada R$ 2.00
s

A transportar R$ 140.00
 PERIODO DE 04 A 05 February DE 2002
ENTRADAS
CODIFI- I.C.M.S - VALORES FISCAIS
CAO VALORES OPERAES COM CREDITO DO IMPOSTO OPERAES SEM CREDITO D
NATUREZA ISENTAS
CONTABEIS
Contabi Fiscal BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO OU NO OUTRA
ISENTAS
1.11 Compra para industrializao
1.12 Compra para comercializao
Industrializao efetuada por
ENTRADAS DO ESTADO

1.13
outras empresas
1.21 Transferncias para industrializao
1.22 Transferncias para comercializao
Devolues de vendas da
1.31
produo do estabelecimento
Devolues de vendas da
1.32 mercadorias adquiridas e/ou
recebidas de terceiros
1.91 compras para o ativo imobilizado
1.92 Transferncias para o ativo imobilizado
Compras e/ou transferncias do
1.93
material de consumo
1.99 Outras entradas na especificadas
SUBTOTAL
2.11 Compras para industrializao
2.12 Compras para comercializao
ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS

Industrializao efetuada por

2.13
outras empresas
2.21 Transferncias para industrializao
2.22 Transferncias para comercializao
Devolues de vendas da
2.31
produo do estabelecimento
Devolues de venda de
2.32 mercadorias aquiridas e/ou
recebidas de terceiros
2.91 Compras para o ativo imobilizado
Transferencias para o ativo
2.92
imobilizado
Compras e/ou transferncias do
2.93
material de consumo
2.99 Outras entradas no especificadas
SUBTOTAL
3.11 Compras para industrializao
XTERIOR

3.12 Compras para comercializao

Devolues de vendas da
3.31
produo do estabelecimento
 ENTRADAS DO EXTER
Devolues de vendas de
3.32 mercadorias aquiridas e/ou
recebidas de terceiros

3.91 Compras para o ativo imobilizado

3.93 compras do material de consumo

3.99 Outras entradas no especificadas
SUBTOTAL

SADAS
CODIFI- I.C.M.S - VALORES FISCAIS
CAO OPERAES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERAES SEM CREDITO D
VALORES
NATUREZA ISENTAS
CONTABEIS
Contabil Fiscal BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO OU NO OUTRA
ISENTAS
vendas da produo do
5.11
estabelecimento
Vendas de mercadorias adquiridas
5.12
e/ou recebidas de terceiros
Industrializao efetuada para outras
5.13
empresas
Transferncias da produo do
SADAS PARA O ESTADO

5.21
estabelecimento

Tranferncias de mercadorias
5.22
aquiridas e/ou recebidas de terveiros

Devolues de compras para

5.31
industrializao
Devolues de compras para
5.32
comercializao
5.91 Vendas do ativo imobilizado
5.92 Tranferncias do ativo imobilizado
Transferncias do material de
5.93
consumo
Devolues de compras para o ativo
5.94
imobilizado
5.99 Outras sadas na especificadas
SUBTOTAL
vendas da produo do
6.11
estabelecimento
Vendas de mercadorias adquiridas
6.12
e/ou recebidas de terceiros
OS
 Industrializao efetuada para outras

SADAS PARA OUTROS ESTADOS

6.13
empresas
Transferncias da produo do
6.21
estabelecimento

Tranferncias de mercadorias
6.22
aquiridas e/ou recebidas de terveiros

Devolues de compras para

6.31
industrializao
Devolues de compras para
6.32
comercializao
6.91 Vendas do ativo imobilizado
6.92 Tranferncias do ativo imobilizado
Transferncias do material de
6.93
consumo
Devolues de compras para o ativo
6.94
imobilizado
6.99 Outras sadas na especificadas
SUBTOTAL
ENTRADAS DO EXTERIOR

7.11 Vendas de Produo do Estabelecimento

Vendas de Mercadorias Adquiridas e/
7.12
ou recebidas de terceiros
Devoluo de Compras para
7.31
industrializao
Devoluo de Compras para
7.32
comercializao
7.99 Outras saidas no especificadas
SUBTOTAL

DEBITO DO IMPOSTO CREDITO IMPOSTO

001 Por saidas com dbito do imposto R$ - 005 Por entradas com crbito do imposto R$ -
002 Outros dbitos R$ - 006 Outros crbitos R$ -

003 Estornos de Crditos R$ - 007 Estornos de dditos R$ -

004 TOTAL R$ - 008 Subtotal R$ -

009 Saldo credor do periodo anterior R$ -
010 TOTAL R$ -
 APURAO DOS SALDO GUIAS DE RECOLHIMENTO

11 Saldo devedor ( Dbito menos Crdito) R$ - Numero

Data
12 Dedues R$ - Valor
rgo Arrecadador

GUIAS DE RECOLHIMENTO
13 Imposto a Recolher R$ -
Numero
14 Saldo Credor (Crdito menos Dbito) a transportar Data
ms seguinte R$ - Valor
rgo Arrecadador

OBSERVES
TRADAS
I.C.M.S - VALORES FISCAIS
OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO
OUTRAS
SADAS
I.C.M.S - VALORES FISCAIS
OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO

OUTRAS
SERVES
 REGISTRO DE INVENTRIO
ESTOQUE EXISTENTES: Em 12 de April de 2001
CLASSIFICAO VALOR
DISCRIMINAO QUANTIDADE UNIDADE OBSERVAES
FISCAL UNITRIO PARCIAL TOTAL
Cretone especial 100 Mts 3.8 3.2 R$ 380.00
 REGISTRO DE DUPLICATAS
FATURA ORIGINARIA
N de ordem
PRESTAO
Prestao DATA DE DATA DA VENDA MERCANTIL NOME DO COMPRADOR ENDEREO LOCALIDADE
Vendas DE SERVIOS
Servios EMISSO EXPEDIO
Mercantis - VALOR
VALOR R$
 DUPLICATAS DATA DO PROTESTO ANOTAES DAS REFORMAS
Vendas Prestao Prorrogao e outras
OFICIO DO
DATA DA DATA DA D A T A DO POR FALTA DE POR FALTA DE POR FALTA DE PROTESTO
ASSINATURA DEVOLUO PAGAMENTO ASSINATURA DEVOLUO PAGAMENTO
mercantis Servios circustancias necessarias
 LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTIVEIS
FL. N
LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTIVEIS (LMC) 01

1) Produto: Gasolina 2) Data 10/26/2001

3) Estoque de abertura (Medio do dia)
TQ - 01 TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 TQ - 05 TQ - 06 3.1) Estoque abertura
0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts

4) Volume recebido no dia (em litros) 4.1) N TQ descarga 4.2) Volume recebido
Nota fiscal: 12,450 de: 12/26/2001 1 0 Lts
Nota fiscal: 1250 de: 12/23/2001 3 0 Lts
Nota fiscal: 3500 de: 12/20/2001 5 0 Lts
4.3) Total recebido 0 Lts
4.4) Volume Dissolvido
0 Lts
3.1 + 4.3
5) Volume vendido no dia (em litros)
(5.1) - TQ (5.2) Bico (5.3) + Fechamento (5.4) - Abertura (5.5) - Aferioes (5.6) = Vendas no bico
Tq 01 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 02 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 03 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 04 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 05 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 06 0 Lts 0 Lts 0 Lts

5.7 - Vendas do dia

10 - Valor das vendas R$ - 0 Lts
6 - Estoque escritural
10.1 - Vendas do dia R$ - 0 Lts
5.7 x preo da bomba
7 - Estoque de
10.2 - Valor acumulado fechamento 0 Lts
no ms R$ -
8 - Perdas
11 - Para uso do revendedor ( + ) sobras 0 Lts

12 - Destinado a fiscalizao
13 - Observaes ANP

Outros rgos fiscais

CONCILIAO DOS ESTOQUES

9) Fechamento Fisico
TQ - 01 TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 TQ - 05 TQ - 06
0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts

Ateno se o resultado for negativo, pode estar havendo vazamento de produtos para o
meio ambiente
 REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIOS PRESTADOS
IMPOSTO SOBRE SERVIOS
MS DE INCIDNCIA AQUELE EM QUE OCORREU A EMISSO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIOS Ms de incidncia / ano

March-2001
NOTA FISCAL DE
SERVIOS SRIE "A" E "E" SRIE "C" SRIE "D"
BASE DE CLCULO ALQUOT ISENTAS OU NO REMESSA OU DEVOLUO
IMPOSTO
DIA SRIE NMEROS (VALOR TOTAL TRIBUTVEIS (VALOR (VALOR TOTAL DAS NOTAS
DAS NOTAS FISCAIS) DEVIDO
A TOTAL DAS NOTAS FISCAIS) FISCAIS)
02 02 01 a15 R$ 6,525.00 5.00% R$ 326.25 R$ 12.00
02 02 16 a21 R$ 525.00 0.50% R$ 2.63
02 02 22 a 23 R$ 652.00 1.75% R$ 11.41
02 02 24 a 26 R$ 250.00 1.50% R$ 3.75
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL DO MS (OU A
R$ 7,952.00 R$ 344.04 R$ 12.00 R$ 712.07
TRANSPORTAR

RESUMO DO MS POR ALQUOTA

BASE DE CALCULO ALQUOTA IMPOSTO DEVIDO DATA DE RECOLHIMENTO VALOR RECOLHIDO

TOTAL
CDIGO DE SERVIO

OBSERVAES

RGO ARRECADADOR
 LALUR - LIVRO DE APURAO DO LUCRO REAL

PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO

DATA HISTRICO
25/02/x1 Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF
conforme AI n. 105210 do veculo placa VVV-1298,
lanado na folha 125, do Livro Dirio n. 02. R$ 125.00
25/02/x1 Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF
conforme AI n. 115285 do veculo placa VVV-5555,
lanado na folha 126, do Livro Dirio n. 02. R$ 125.00
30/06/x1 Valor referente pagamento de alimentao de scios conf
NF n. 110105 do Restaurante Boa Vida Ltda, lanado
na folha 152, do Livro Dirio n. 02.
31/12/x1 Valor referente receita de participao societria pelo
Metodo da Equivalncia Patrimonial lanado na folha 153,
do Livro Dirio n. 02, nas seguintes empresas:
X10 Ltda R$ 1,000.00
S15 Ltda R$ 1,500.00
31/12/x1 Valor referente proviso para Contribuio Social sobre o
Lucro Lquido do Exerccio, lanado na folha 153, do
Livro Dirio n. 02.
Total
Demonstrao do Lucro Real em 31/12/x1
1 - Lucro Lquido do Exerccio
2 - Adies
2.1. Multas de trnsito
2.2. Despesas de alimentao de scios
2.3. Proviso para CSLL
3 - Excluses
3.1. Receitas de Equivalncia Patrimonial
4 - Lucro Real antes da compensao de prejuzos
5 - Compensao de prejuzos fiscais
(Limite: 27.900,00 x 30% = 8.370,00)
6 - Lucro Real Tributvel

Reconhecemos a exatido da presente desmonstrao.

Braslia - DF, 31 de dezembro de 19x1

Joo Maria
Scio-gerente

Maria Joo
Contadora - CRC/DF n. 10000000
Esta planilha uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com
CRO REAL

QUIDO DO EXERCCIO
ADIES EXCLUSES

R$ 250.00

R$ 150.00

R$ 2,500.00

R$ 5,000.00
R$ 5,400.00 R$ 2,500.00

R$ 25,000.00

R$ 250.00
R$ 150.00
R$ 5,000.00 R$ 5,400.00

R$ (2,500.00)
R$ 27,900.00

R$ (8,370.00)
R$ 19,530.00
contadorperito.com
 PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRO AJUSTES DO LUCRO LQUIDO DE EXERC

CONTA: Prejuzos Fiscais a Compensar

PARA EFEITO DE CORREO MONETRIA CONTROL

DATA DO
HISTRICO MS DE VALOR A
LANAMENTO COEFICIENTE DBITO
REFERNCIA CORRIGIR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

31/12/19x0 Saldo
31/12/19x1 Compensao parcial nesta data R$ 8,370.00

Esta planilha uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com

CRO LQUIDO DE EXERCCIOS FUTUROS

CONTROLE DE VALORES

SALDO
CRDITO

R$ D/C
(7) (8) (9)
R$ 40,000.00 C
R$ 31,630.00 C

tadorperito.com
 LIVRO : 0
Ultimo lanamento efetuado em
12/31/2001

Numero de Ordem 001

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero xxxx e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:

Nome:
Endereo: Numero:
Municipio
Com registro no (a)

Sob Numero:
C.N.P.J M.F numero: Em
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:

CARAPICUIBA, 31 December, 2000

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC- N
SAO PAULO, 24 de Outubro de 2001
A
( nome da empresa)
( endereo da empresa
OSASCO - SP

Prezados Senhores :

REF.: CONFERENCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAO DE INCORREES.

S/Nota Fiscal N 1 Serie U de 20/02/2001

Em face do que determina a legislao fiscal vigente, vimos pela presente
comunicar-lhes que a nota fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo
apontamos, cuja correo solicitamos seja providenciada imediatamente.

Retificaes a serem consideradas

Cdigo Descrio Cdigo Descrio

01 Razo Social 18 Valor Total da Nota
02 Endereo x 19 Aliquota do ICMS
03 Municipio 20 Valor do ICMS
04 Estado 21 Nome do Transportador
x 05 N DO CNPJ 22 Endereco Transportador
06 N Insc. Estadual 23 Placa do Veiculo
x 07 Natureza de Operao x 24 Classificao Fiscal
08 Via de Transporte 25 Termo de Iseno IPI
09 Data de emisso 26 Termo Iseno ICMS
x 10 Data Saidas do Prod. x 27 Base Calculo IPI
11 Unidade (Produto) x 28 Base Calculo ICMS
12 Quantidade (Produto) x 29 Peso Bruto
13 Descrio Produtos 30 Peso liquido
14 Preo unitrio 31 Acondicionamento
15 Valor do produto 32
x 16 Aliquota do IPI 33
x 17 Valor do IPI 34

Para evitar qualquer sano fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta copia
que a acompanha devendo a via de V. Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal
em questo.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.
Acusamos o recebimento da 1 via.
Atenciosamente.
Local e Data

Carimbo e Assinatura