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GENERAR D.S.

N GLOSA
FECHAO DESCRPCION DEL ASIENTO
COD
DESCRIPCION DE LA CUENTA
DEBE HABER
1 5/1/2016 SUSCRIPCION 142 ACCIONISTAS 600,000.00
501 CAPITAL SOCIAL 600,000.00
2 5/1/2016 APORTACION 333 MAQUINARIAS600,000.00
142 ACCIONISTAS (O SOCIOS) 600,000.00
3 12/31/2016 DEPRECIACIO 681 DEPRECIACI -
391 DEPRECIACIN ACUMULA -
90 COSTOS DE -
94 GASTOS ADMI -
95 GASTOS DE V -
96 GASTOS FINA -
79 CARGAS IMPUTABLES A CU -
7 5/1/2016 INGRESO A C 101 CAJA
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
4 12/31/2016 REGISTRO DE 632 ASESORIA Y 960.00
6361 ENERGA EL 240.00
6363 AGUA 160.00
6364 TELFONO 240.00
6365 INTERNET 400.00
424 HONORARIOS POR PAGAR 960.00
421 FACTURAS, BOLETAS Y O 1,040.00
90 COSTOS DE -
94 GASTOS ADMI 1,000.00
95 GASTOS DE V 1,000.00
96 GASTOS FINA -
79 CARGAS IMPUTABLES A CU 2,000.00
5 12/31/2016 CANCELACION 421 FACTURAS, B 1,040.00
424 HONORARIOS 960.00
101 CAJA 2,000.00
1 6/30/2016 OPERACIN A 101 CAJA 1,512.00
121 FACTURAS, BOLETAS Y O 1,512.00
2 fin de mes ASIENTO DE 121 FACTURAS, B 1512
40111 IGV - CUENTA PROPIA 230.64
4012 IMPUESTO SELECTIVO AL 0
40189 OTROS IMPUESTOS 0
7015 MERCADERAS OTRAS 1281.36
1 7/6/2016 SALIDA DE A 61 VARIACIN D 1,281.36
208 OTRAS MERCADERAS 1,281.36
94 GASTOS ADMI 640.68
95 GASTOS DE V 640.68
79 CARGAS IMPUTABLES A CU 1,281.36
1 7/6/2016 OPERACIN A 101 CAJA 430.00
121 FACTURAS, BOLETAS Y O 430.00
2 7/18/2016 OPERACIN A 101 CAJA 5,500.00
121 FACTURAS, BOLETAS Y O 5,500.00
3 7/20/2016 OPERACIN A 101 CAJA 5,000.00
121 FACTURAS, BOLETAS Y O 5,000.00
4 fin de mes ASIENTO DE 121 FACTURAS, B 10930
40111 IGV - CUENTA PROPIA 1667.28
4012 IMPUESTO SELECTIVO AL 0
40189 OTROS IMPUESTOS 0
7015 MERCADERAS OTRAS 4601.7
704 PRESTACIN DE SERVICIOS 4661.02
5 7/30/2016 SALIDA DE A 61 VARIACIN D 4,601.70
208 OTRAS MERCADERAS 4,601.70
94 GASTOS ADMI 2300.85
95 GASTOS DE V 2300.85
79 CARGAS IMPUTABLES A CU 4,601.70
5 7/30/2016 OPERACIN A 421 FACTURAS, B 11,000.00
101 CAJA 11,000.00
6 fin de mes ASIENTO DE 6018 OTRAS MERC 9322.03
40111 IGV - CUENTA 1,677.97
4012 IMPUESTO SE 0
208 OTRAS MERC 9322.03
421 FACTURAS, BOLETAS Y O 11000
61 VARIACIN DE EXISTENCIA 9322.03
90 COSTOS DE 0
94 GASTOS ADMI 0
95 GASTOS DE V 0
96 GASTOS FINA 0
79 CARGAS IMPUTABLES A CU 0
7 7/10/2016 PRESTAMO RE 101 CAJA 2,000.00
451 PRSTAMOS DE INSTITUCI 2,000.00
8 2/6/2017 COSTO DE VE 6915 OTRAS MERC 1,200.00
208 OTRAS MERCADERAS 1,200.00
ANTES POR COBRAR
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"
PERODO: 2017
RUC: 103118557199
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: vilma oyola cusi
ACTIVOS
N FECHA
DESCRIPCION O GLOSA
101 121 142 208 333
1 5/1/2016 SUSCRIPCION DE ACCIONES PARA CREA 600,000.00
2 5/1/2016 APORTACION DE LOS SOCIOS -600,000.00 600,000.00
3 12/31/2016 DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
7 5/1/2016 INGRESO A C 0 0
4 12/31/2016 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS
5 12/31/2016 CANCELACION -2,000.00
1 6/30/2016 OPERACIN A 1,512.00 -1,512.00
2 fin de mes ASIENTO DE CENTRALIZACI 1,512.00
1 7/6/2016 SALIDA DE ALMACEN DE LAS MERCADERIAS -1,281.36
1 7/6/2016 OPERACIN A 430 -430
2 7/18/2016 OPERACIN A 5,500.00 -5,500.00
3 7/20/2016 OPERACIN A 5,000.00 -5,000.00
4 fin de mes ASIENTO DE CENTRALIZACI 10,930.00
5 7/30/2016 SALIDA DE ALMACEN DE LAS MERCADERIAS -4,601.70
5 7/30/2016 OPERACIN A -11,000.00
6 fin de mes ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMP 9,322.03
7 7/10/2016 PRESTAMO RE 2,000.00
8 2/6/2017 COSTO DE VENTAS -1,200.00
 PASIVOS PATRIMONIO
391 40111 4012 40189 421 424 451 501
600,000.00

1,040.00 960
-1,040.00 -960

230.64 0 0

1,667.28 0 0

-11,000.00
-1,677.97 0 11,000.00
2,000.00
 GASTOS
6018 61 632 6361 6363 6364 6365 681

960 240 160 240 400

1,281.36

4,601.70

9,322.03 -9,322.03
 INGRESOS CTAS FUNCION GASTO
6915 7015 704 79 90 94 95 96

0 0 0 0 0

2,000.00 0 1,000.00 1,000.00 0

1,281.36
1,281.36 640.68 640.68

4,601.70 4,661.02
4,601.70 2,300.85 2,300.85

0 0 0 0 0

1,200.00
 SUMAS DEL MAYOR SALDOS BALANCE GENERAL
COD.DENOMINACIN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
101 CAJA - - - - - -
121 FACTURAS, B 14,442.00 13,000.00 1,442.00 - 1,442.00 -
142 ACCIONISTAS 12,442.00 12,442.00 - - - -
208 OTRAS MERC 600,000.00 600,000.00 - - - -
333 MAQUINARIAS 9,322.03 7,083.06 2,238.97 - 2,238.97 -
391 DEPRECIACI 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 -
40111 IGV - CUENTA - - - - - -
4012 IMPUESTO SE 1,677.97 1,897.92 - 219.95 - 219.95
40189 OTROS IMPUES - - - - - -
421 FACTURAS, B - - - - - -
424 HONORARIOS 12,040.00 12,040.00 - - - -
451 PRSTAMOS D 960.00 960.00 - - - -
501 CAPITAL SOCI - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00
6018 OTRAS MERC - 600,000.00 ### - - -
61 VARIACIN D 9,322.03 - 9,322.03 - - -
632 ASESORIA Y 5,883.06 9,322.03 -3,438.97 - - -
6361 ENERGA EL 960.00 - 960.00 - - -
6363 AGUA 240.00 - 240.00 - - -
6364 TELFONO 160.00 - 160.00 - - -
6365 INTERNET 240.00 - 240.00 - - -
681 DEPRECIACI 400.00 - 400.00 - - -
6915 OTRAS MERC - - - - - -
7015 MERCADERAS 1,200.00 - - -1,200.00 - -
704 PRESTACIN - 5,883.06 - 5,883.06 - -
79 CARGAS IMPU - 4,661.02 - 4,661.02 - -
90 COSTOS DE - 7,883.06 -7,883.06 - - -
94 GASTOS ADMI - - - - - -
95 GASTOS DE V 3,941.53 - 3,941.53 - - -
96 GASTOS FINA 3,941.53 - 3,941.53 - - -
T - O - T - ### ### 11,564.03 11,564.03 603,680.97 2,219.95
- 601,461.02
 E.R. FUNCION E.R. NATURALEZA
DEBE HABER DEBE HABER
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - ### -
- - 9,322.03 -
- - -3,438.97 -
- - 960.00 -
- - 240.00 -
- - 160.00 -
- - 240.00 -
- - 400.00 -
- - - -
- -1,200.00 - -1,200.00
- 5,883.06 - 5,883.06
- - - -
-7,883.06 - - -
- - - -
3,941.53 - - -
3,941.53 - - -
- 4,683.06 ### 4,683.06
4,683.06 - 596,800.00 -
 BALANCE GENERAL
101 CAJA 1,442.00 40111 IGV - CUENTA
208 OTRAS MERC 2,238.97 451 PRSTAMOS D
333 MAQUINARIAS600,000.00 501 CAPITAL SOCI
RESULTADO D
TOTALES 603,680.97 TOTALES

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

7015 MERCADERAS 5,883.06
704 PRESTACIN 4,661.02
6915 OTRAS MERC -1,200.00
UTILIDAD BRUTA 9,344.08
GASTOS Y COSTOS OPERATIVOS
90 COSTOS DE -
94 GASTOS ADMI -3,941.53
95 GASTOS DE V -3,941.53
UTILIDAD OPERATIVA 1,461.02
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
96 GASTOS FINA -
0 UTILIDAD ANTES DEL IMP 1,461.02
 219.95
2,000.00
600,000.00
1,461.02
603,680.97