Arqueo de caja N1

A.1.4
rea: Cuentas de Tesorera: Activo:

Cliente: Edwards y Cerutti S.A Universo: 4

Hecho por: Muestra: 1
Fecha: Alcance: 25%
Periodo

Nombre del cajero: Hugo Narvez Peralta

DETALLES VALORES
BILLETES CANTIDAD PESOS LETRAS
20.000 278 $5.560.000 Cinco millones quinientos sesenta mil pesos.
10.000 227 $2.270.000 Dos millones doscientos setenta mil pesos.
5.000 9 $45.000 Cuarenta y cinco mil pesos.
2.000 200 $400.000 Cuatrocientos mil pesos.
1.000 1289 $1.289.000 Un milln doscientos ochenta y nueve mil pesos.
SUB TOTAL $9.564.000 Nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil pesos.

DETALLES VALORES
MONEDAS CANTIDAD PESOS LETRAS
500 69 $34.500 Treinta y cuatro mil quinientos pesos.
100 73 $7.300 Siete mil trescientos pesos.
50 100 $5.000 Cinco mil pesos.
10 433 $4.330 Cuatro mil trescientos treinta pesos.
5 71 $355 Trescientos cincuenta y cinco mil pesos.
1 59 $59 Cincuenta y nueve pesos.
SUB TOTAL $51.544 Cincuenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro pesos.

DETALLES VALORES
DOCUMENTOS CANTIDAD PESOS LETRAS
Cheque n1555 1 $890.000 Ochocientos noventa mil pesos.
Cheque n3427 1 $900.000 Novecientos mil pesos.
SUB TOTAL $1.790.000 Un milln setecientos noventa mil pesos.

Once millones cuatrocientos cinco mil quinientos

TOTAL FINAL: $ 11.405.544
cuarenta y cuatro pesos.

A. OBJETIVO: 1. Realizar un Arqueo de Caja al: 03-10-2016, para verificar la existencia de un importe que figure en el BALANCE.
B. TRABAJO REALIZADO: 1. Contado el dinero y vistos justificantes (vales y otras justificaciones), en presencia del cajero el da
03-10-2016 a las 09:10 Hrs.
C. CONCLUSION: 1. El saldo de caja N 1 a la fecha, existe, es propiedad de la Empresa y est correctamente registrado y contabilizado.

HECHO POR: ______________________ REVISADO POR: ___________________________________