Fluxo de Caixa de 12 Meses Ano Fiscal Comea: 7/1/2013

Nome da Empresa
Endereo, Cidade, Estado, CEP Resumo do Fluxo de Caixa
Telefone, Email, Web

Mdia
Incio Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Viso Geral
Mensal

Resumo de Caixa
Dinheiro em Caixa
55,000 67,593 54,265 55,739 69,290 65,618 62,501
(incio do ms)
Caixa Disponvel
67,593 76,065 83,301 91,032 89,662 76,200 83,252
(disponvel + recibos, antes da sada do caixa)
Situao do Caixa
67,593 54,265 55,739 69,290 65,618 51,413 59,265
(fim do ms)

Recibos de Caixa
Vendas em Dinheiro 5,616 3,889 24,411 31,642 14,647 3,034 15,525
Cobranas de contas correntes 4,498 3,493 1,987 1,029 2,911 4,234 2,731
Emprstimo/outro dinheiro 2,479 1,090 2,638 2,622 2,814 3,314 2,496
Total de Recibos de Caixa 12,593 8,472 29,036 35,293 20,372 10,582 0 0 0 0 0 0 0 8646

Caixa Recolhido
Compras (especificar) 521 323 274 451 104 335
Salrios brutos (retirada exata) 10,572 14,514 10,561 13,170 12,478 12,259
Suprimentos (escritrio e operacionais) 250 428 165 1,168 345 471
Reparos e manuteno 0 2,200 163 67 0 486
Publicidade 1,100 625 1,356 0 2,560 1,128
Aluguel 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Servios essenciais 285 318 151 134 228 223
Outros (especificar) 123 234 123 234 123 167
Pagamento de capital do emprstimo 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Compra de capital (especificar) 679 700 679 650 679 677
Outros custos iniciais 400 350 400 300 400 370
Reserva e/ou Cauo 300 300 300 300 300 300
Saque dos Proprietrios 70 70 70 70 70 70
Total do Caixa Recolhido 21,800 27,562 21,742 24,044 24,787 0 0 0 0 0 0 0 9995

Dados operacionais essenciais (informaes que no so do fluxo de caixa)

Volume de Vendas (reais) 2,000 2,500 2,257 2,387 2,664 2,324 2,355
Contas a Receber 1,500 500 886 1,035 1,775 839 1,089
Dvida Invlida (fim do ms) 300 200 225 269 448 359 300
Estoque disponvel (fim do ms)
Contas a Pagar (fim do ms)
Depreciao
 Resumo do Fluxo de Caixa
40,000 80,000

35,000 70,000

30,000 60,000

25,000 50,000

20,000 40,000

15,000 30,000

10,000 20,000

5,000 10,000

0 0
Incio jul/13 ago/13 set/13 out/13

Recibos de Caixa Caixa Recolhido Situao do Caixa