Compendio Bco

PLAN DE CUENTAS
1
EJERCICIO 2008
BANCO SAN AGUSTIN S.A.C.
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CONTABILIDAD BANCARIA
PLAN DE CUENTAS
1.- Copiar
2.- Al pegar pone
Numero de Ctas usadas
Cuantas Veces Use Para la Hoja de especial numeros
hasta el momento Codigo Nomenclatura o Nombre
numero folio mayor
Dicha Cta Trabajo ojo
3.- Luego ordena
1 1 1111.01.00.00 Oficina Principal 1111.01.00.00

2 27 1111.01.01.00 Billetes y monedas of. Principal 1111.01.01.00
3 1 1111.01.01.01 Billetes y monedas 1111.01.01.01
4 1 1111.02.01.00 Billetes y monedas agencias 1111.02.01.00
5 3 1112.01.00.00 BCR Cuenta Ordinaria 1112.01.00.00
6 1 1113.01.03.00 Banco de Credito del Per 1113.01.03.00
7 1 1113.01.05.00 Banco Wiese Sudameris 1113.01.05.00
8 10 1115.01.01.00 Obligaciones Inmediatas 1115.01.01.00
9 1 1115.01.02.00 Depsitos de ahorro y plazo 1115.01.02.00
10 1 1115.02.01.00 Obligaciones Inmediatas 1115.02.01.00
11 1 1117.01.00.00 Fondos Fijos 1117.01.00.00
12 10 1121.01.01.00 Billetes y Monedas/ME 1121.01.01.00
13 1 1121.01.09.00 Efectivo en transito/ME 1121.01.09.00
14 2 1121.02.01.00 Agencia/ME 1121.02.01.00
15 3 1121.09.00.00 Efectivo en transito/ME 1121.09.00.00
16 2 1122.01.00.00 BCR Cuenta Ordinaria ME 1122.01.00.00
17 1 1123.01.03.00 Banco de Credito del Per ME 1123.01.03.00
18 1 1123.01.08.00 Banco de Comercio ME 1123.01.08.00
19 1 1124.01.01.00 Bancos y Otras Inst del Exterior/De 1ra Categoria ME 1124.01.01.00
20 1 1124.01.02.00 Bancos y Otras Inst del Exterior/De 1ra Categoria ME 1124.01.02.00
21 2 1125.01.00.00 Canje/Local ME 1125.01.00.00
22 4 1125.01.01.00 Obligaciones inmediatas ME 1125.01.01.00
23 1 1125.04.00.00 Interbancarios ME 1125.04.00.00
24 1 1127.01.00.00 Fondos Fijos ME 1127.01.00.00
25 1 1221.01.03.00 Banco de Credito del Peru ME 1221.01.03.00
26 2 1221.01.04.00 Banco Interbank ME 1221.01.04.00
27 1 1228.01.03.00 Banco de Credito del Peru ME 1228.01.03.00
28 2 1228.01.04.00 Rendimientos devengados Interbank ME 1228.01.04.00
29 4 1313.07.01.00 Acciones (121000 a S/ 2.05 c/u ) 1313.07.01.00
30 3 1319.03.07.01 Provisiones Acciones Comunes 1319.03.07.01
31 1 1411.01.01.00 Avances en Cuenta Corriente contratados 1411.01.01.00
32 1 1411.01.02.00 Tarjetas de Creditos Contratadas 1411.01.02.00
33 1 1411.01.03.06 Prestamos/MN (*) 1411.01.03.06
34 1 1411.01.05.00 Crditos Vigentes/Crditos Comerciales/ Descuentos 1411.01.05.00
35 1 1411.01.05.02 Descuentos Comerciales Letras 1411.01.05.02
36 2 1411.01.06.00 Prestamos 1411.01.06.00
37 3 1411.01.11.00 Arrendamiento financiero 1411.01.11.00
38 1 1411.02.05.01 Descuentos Micro Empresas. Pagars 1411.02.05.01
39 1 1411.02.06.00 Prestamos 1411.02.06.00
40 2 1411.03.06.00 Prestamos de Consumo 1411.03.06.00
41 2 1414.03.06.00 Crditos de Refinanciamiento 1414.03.06.00
42 2 1415.01.06.00 Crditos Vencidos/Crditos Comerciales/Prstamos 1415.01.06.00
43 1 1415.01.11.00 Arrendamiento financiero 1415.01.11.00
44 1 1415.01.21.00 Creditos por Liquidar 1415.01.21.00
45 1 1415.02.05.02 Descuentos Venc. Microemp. Letras 1415.02.05.02
46 1 1415.02.06.00 Prestamos 1415.02.06.00
47 1 1415.06.03.00 Crdito Vencido 1415.06.03.00
48 2 1416.01.06.00 Prestamos Comerciales en C. Jud. 1416.01.06.00
49 3 1418.01.00.00 Rendim. Devengados Crditos Comerciales 1418.01.00.00
50 1 1418.01.01.00 Rendimientos devengados de creditos comerciales 1418.01.01.00
51 1 1418.01.03.06 Rendimientos devengados de creditos comerciales 1418.01.03.06
52 1 1418.02.00.00 Rendim. Devengados Crditos Microempresas 1418.02.00.00
53 2 1418.02.06.00 Rendimientos devengados de creditos a microempresas 1418.02.06.00
54 2 1418.03.00.00 Rendim. Devengados Crditos consumo 1418.03.00.00
55 3 1419.01.01.00 Provision para Crd. Comerciales especfica 1419.01.01.00
56 1 1419.02.01.00 Provision para Crd.a Microempresas especfica 1419.02.01.00
57 1 1421.01.05.01 Descuentos - Pagares/ ME 1421.01.05.01
58 2 1421.01.05.02 Descuentos Comerciales Letras ME 1421.01.05.02
59 1 1421.01.06.00 Prestamos ME 1421.01.06.00
60 1 1421.02.05.01 Descuentos Micro Empresas. Pagars ME 1421.02.05.01
61 3 1421.03.06.00 Prestamos ME 1421.03.06.00
62 1 1425.01.21.00 Creditos por Liquidar ME 1425.01.21.00
63 1 1425.02.05.02 Descuentos vencidos Micro Empresas Letras ME 1425.02.05.02
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PLAN DE CUENTAS
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EJERCICIO 2008
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64 1 1426.01.06.00 Prestamos Comerciales en C. Jud. ME 1426.01.06.00
65 1 1428.01.00.00 Rendim Devengados Creditos Comerciales ME 1428.01.00.00
66 2 1428.02.00.00 Rendim Devengados Creditos Microempresas ME 1428.02.00.00
67 1 1428.02.06.00 Rendimientos devengados de creditos a microempresas ME 1428.02.06.00
68 1 1428.03.00.00 Rendim Devengados Creditos Consumo ME 1428.03.00.00
69 1 1429.01.01.00 Provision para Creditos Comerciales especifica ME 1429.01.01.00
70 1 1429.02.01.00 Provision para Creditos a Microempresas especifica ME 1429.02.01.00
71 1 1517.02.00.00 Adelantos al Personal 1517.02.00.00
72 2 1517.09.00.00 Otras/Cuentas por cobrar diversas 1517.09.00.00
73 1 1527.02.00.00 Adelantos al Personal ME 1527.02.00.00
74 2 1611.01.01.00 Bienes para colocacin 1611.01.01.00
75 1 1612.03.02.00 Edificios y Otras Construcciones Adjudicados 1612.03.02.00
76 1 1811.01.00.00 Terrenos 1811.01.00.00
77 1 1812.01.00.00 Edificios 1812.01.00.00
78 1 1813.01.00.00 Mobiliario 1813.01.00.00
79 2 1813.01.02.00 Mobiliario y Equipo/Mobiliario/MN 1813.01.02.00
80 1 1813.02.00.00 Equipo de Computacin 1813.02.00.00
81 2 1819.02.00.00 Depreciacion acumulada edificios 1819.02.00.00
82 2 1819.03.01.00 Depreciacion acumulada mobiliario 1819.03.01.00
83 2 1819.03.02.00 Depreciacion acumulada equipo de computo 1819.03.02.00
84 1 1819.08.01.00 (Depreciacion acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero 1819.08.01.00
85 1 1823.02.00.00 Equipos de Computacin ME 1823.02.00.00
86 1 1828.03.00.00 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financie 1828.03.00.00
87 4 1911.01.00.00 Seguros pagados por anticipado (de enero a marzo 2006) 1911.01.00.00
88 3 1911.06.00.00 Entregas a rendir cuenta 1911.06.00.00
89 18 1916.01.00.00 Credito fiscal del IGV 1916.01.00.00
90 1 1916.02.00.00 Credito fiscal del Impuesto a la Renta 1916.02.00.00
91 7 1918.01.00.00 Cheques rechazados 1918.01.00.00
92 12 1919.01.00.00 Operaciones pais 1919.01.00.00
93 5 1919.01.01.01 Operaciones pas 1919.01.01.01
94 1 1921.06.00.00 Entregas a rendir cuenta ME 1921.06.00.00
95 2 1928.01.00.00 Cheques rechazados ME 1928.01.00.00
96 2 1928.07.00.00 Operaciones por Liquidar ME 1928.07.00.00
97 4 1929.01.00.00 Operaciones pas ME 1929.01.00.00
98 1 2111.01.01.01 Depositos sujetos al Dec. Leg. 940 y sus modificaciones 2111.01.01.01
99 1 2111.01.02.01 Depositos sujetos al Dec. Leg. 940 y sus modificaciones 2111.01.02.01
100 36 2111.01.09.00 Sobregiros en Cuenta Corriente otros 2111.01.09.00
101 3 2111.01.09.01 Obligaciones a la Vista, Otros 2111.01.09.01
102 6 2111.04.00.00 Cheques de gerencia 2111.04.00.00
103 2 2111.07.01.01 Giros por pagar pais 2111.07.01.01
104 5 2111.08.01.00 Transferencias por pagar pais 2111.08.01.00
105 2 2111.09.01.00 Certificados de depsitos negociables 2111.09.01.00
106 2 2111.14.00.00 Cheques de Gerencia 2111.14.00.00
107 16 2112.01.01.00 Depositos de ahorro activos pers. Naturales y juridicas SFL 2112.01.01.00
108 10 2112.01.02.00 Depositos de ahorros activos otras personas juridicas 2112.01.02.00
109 4 2113.02.00.00 Certificados bancarios 2113.02.00.00
110 2 2113.05.01.00 Depositos CTS ordinarios 2113.05.01.00
111 1 2114.01.01.00 Impuesto a la Renta 2114.01.01.00
112 1 2114.01.02.00 Impuesto General a las Ventas 2114.01.02.00
113 2 2114.01.03.00 Otras contribuciones cuenta propia 2114.01.03.00
114 1 2114.01.09.00 Otros tributos cuenta propia 2114.01.09.00
115 15 2114.02.00.00 Tributos retenidos 2114.02.00.00
116 1 2114.02.01.00 Impuesto a la Renta 2114.02.01.00
117 4 2114.02.01.01 Tributos Re tenidos 2114.02.01.01
118 1 2114.02.04.00 Administracion de fondo de pensiones 2114.02.04.00
119 1 2114.02.09.00 Otras Retenciones 2114.02.09.00
120 5 2114.03.00.00 Tributos Recaudados 2114.03.00.00
121 1 2116.01.00.00 CTS 2116.01.00.00
122 1 2117.04.01.01 Depsitos en garanta/Personas naturales y jurdicas privadas sin fines 2117.04.01.01
123 1 2117.04.01.02 Depositos en Garantia de Creditos P.J. 2117.04.01.02
124 1 2118.01.03.00 Gastos por Pagar de Obligaciones con el pblico a la vista 2118.01.03.00
125 3 2118.02.01.00 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro 2118.02.01.00
126 2 2118.02.02.00 Otras personas Juridicas 2118.02.02.00
127 2 2118.03.01.00 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro 2118.03.01.00
128 1 2118.03.02.00 Gastos por pagar cuentas a plazo P.J. 2118.03.02.00
129 23 2121.01.09.00 Obligaciones a la Vista /Cuenta Corriente/otros/ME 2121.01.09.00
130 3 2121.04.00.00 Cheques de gerencia ME 2121.04.00.00
131 1 2121.08.01.00 Transferencias por pagar pais ME 2121.08.01.00
132 2 2121.14.00.00 Cobranzas por liquidar ME 2121.14.00.00
133 9 2122.01.01.00 Personas Naturales y Juridicas Privadas sin fines de lucro ME 2122.01.01.00
134 7 2122.01.02.00 Otras personas Juridicas ME 2122.01.02.00
135 2 2123.02.00.00 Certificados bancarios ME 2123.02.00.00
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PLAN DE CUENTAS
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EJERCICIO 2008
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136 1 2123.05.01.00 Depositos CTS ordinarios ME 2123.05.01.00
137 1 2128.02.01.00 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro ME 2128.02.01.00
138 1 2128.02.02.00 Otras personas jurdicas ME 2128.02.02.00
139 1 2128.03.01.00 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro ME 2128.03.01.00
140 1 2128.03.02.00 Gastos por pagar cuentas a plazo P.J. ME 2128.03.02.00
141 2 2211.01.03.00 Banco de Credito 2211.01.03.00
143 2 2218.01.03.00 Gastos por pagar Bco de Credito 2218.01.03.00
145 4 2311.01.09.00 Depositos de Emp. Del S.F.N. 2311.01.09.00
146 1 2412.02.09.00 Cofide prestamos ordinarios 2412.02.09.00
147 1 2418.02.00.00 Cofide gastos por pagar 2418.02.00.00
148 1 2422.02.09.00 COFIDE - prestamos Ordinarios ME 2422.02.09.00
149 1 2428.02.00.00 COFIDE - Gastos por pagar ME 2428.02.00.00
150 1 2514.19.00.00 Otros/Cuentas por pagar diversas 2514.19.00.00
151 1 2515.01.00.00 Dividendos por pagar 2515.01.00.00
152 2 2515.04.00.00 Remuneraciones por pagar 2515.04.00.00
153 3 2516.01.00.00 Proveedores de Bienes 2516.01.00.00
154 4 2516.02.00.00 Proveedores de Servicios 2516.02.00.00
155 6 2526.01.00.00 Proveedores/provedores de Bienes ME 2526.01.00.00
156 5 2526.02.00.00 Proveedores de Servicios ME 2526.02.00.00
157 1 2911.01.04.00 Ingresos diferidos 2911.01.04.00
158 1 2911.01.09.00 Ingresos Diferidos 2911.01.09.00
159 1 2911.02.00.00 Intereses cobrados por Anticipado 2911.02.00.00
160 2 2911.02.01.00 Ingresos por interes. y comision. cobrados por antic/Crditos vigentes 2911.02.01.00
161 4 2911.04.01.01 Crditos comerciales- arrendamiento financiero 2911.04.01.01
162 3 2912.01.00.00 Sobrantes de Caja 2912.01.00.00
163 1 2917.03.00.00 Equipoes de Transporte y Maquinarias Cedidos en Arrendamiento 2917.03.00.00
164 4 2918.07.00.00 Operaciones por Liquidar 2918.07.00.00
165 12 2919.01.00.00 Operaciones pais 2919.01.00.00
166 5 2919.01.01.01 Operaciones Pais 2919.01.01.01
167 1 2921.02.00.00 Intereses cobrados por Anticipado ME 2921.02.00.00
168 3 2921.02.01.00 Creditos vigentes ME 2921.02.01.00
169 1 2922.01.00.00 Sobrantes de Caja ME 2922.01.00.00
170 1 2927.03.00.00 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financie 2927.03.00.00
171 4 2929.01.00.00 Operaciones Pais ME 2929.01.00.00
172 1 3111.01.01.00 Aportes en Efectivo 3111.01.01.00
173 1 3111.01.06.00 Reexpresion por inflacin 3111.01.06.00
174 1 3311.02.00.00 Utilidades 3311.02.00.00
175 1 3311.06.00.00 Reexpresion por inflacin 3311.06.00.00
176 1 3811.02.00.00 Utilidad Acumulada sin acuerdo de Cap. 3811.02.00.00
177 2 4111.02.01.00 Depsitos de ahorro activos 4111.02.01.00
178 1 4111.03.02.00 Certificados bancarios 4111.03.02.00
179 1 4111.03.05.00 Depsitos Compensacion Tiempo de Servicios 4111.03.05.00
180 1 4112.01.03.00 Intereses Bco de Credito 4112.01.03.00
181 1 4119.03.00.00 Resultado de la Compraventa de Valores 4119.03.00.00
182 1 4119.10.01.01 Interoficinas pais 4119.10.01.01
183 1 4121.02.01.00 Depsitos de ahorro activos ME 4121.02.01.00
184 1 4121.03.02.00 Certificados bancarios ME 4121.03.02.00
185 3 4212.09.00.00 Compra venta de Valores 4212.09.00.00
186 1 4311.01.03.07 Valores y titulos Emitidos por otras sociedades 4311.01.03.07
187 1 4312.01.01.02 Provisiones para incobrabilidad de Crditos/Comerciales/Especfica 4312.01.01.02
188 2 4312.01.01.09 Provisiones para incobrabilidad de Crdit./Comercial./Especfic/Otros 4312.01.01.09
189 1 4411.02.00.00 Depreciacin de edificios e instalaciones 4411.02.00.00
190 1 4411.03.00.00 Depreciacion de mobiliario y equipo 4411.03.00.00
191 1 4411.08.00.00 Depreciacion de bienes cedidos en arrendamiento financiero 4411.08.00.00
192 1 4411.09.00.00 (Depreciacion por el contra de bienes cedidos en arrendamiento financier 4411.09.00.00
193 1 4511.01.01.00 Remuneraciones/Basica 4511.01.01.00
194 1 4511.04.00.00 Seguridad y prevision social 4511.04.00.00
195 1 4513.01.03.00 Vigilancia y proteccion 4513.01.03.00
196 1 4513.01.06.00 Energia y agua 4513.01.06.00
197 1 4513.01.07.00 Comunicaciones 4513.01.07.00
198 1 4513.01.08.00 Honorarios Profesionales 4513.01.08.00
199 1 4513.01.11.00 Suministros Diversos 4513.01.11.00
200 1 4513.01.12.00 Gastos de Representacion 4513.01.12.00
201 1 4513.01.20.00 Gastos de Viaje 4513.01.20.00
202 1 4514.01.00.00 Tributos/Impuesto general a las ventas 4514.01.00.00
203 1 4514.09.00.00 Otros Tributos 4514.09.00.00
204 1 4523.01.05.00 Publicidad ME 4523.01.05.00
205 1 4523.01.09.00 Seguros ME 4523.01.09.00
206 2 4523.01.11.00 Suministros Diversos ME 4523.01.11.00
207 1 5114.01.01.05 Intereses por descuentos 5114.01.01.05
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PLAN DE CUENTAS
4
EJERCICIO 2008
________________________________________________________________________________________________
208 1 5114.01.01.06 Intereses por prstamos 5114.01.01.06
209 3 5114.01.01.11 Intereses por arrendamiento Financiero 5114.01.01.11
210 2 5114.01.02.06 Intereses por prstamos 5114.01.02.06
211 1 5114.01.03.06 Intereses por Prstanos 5114.01.03.06
212 2 5114.04.03.00 Intereses por crditos de consumo 5114.04.03.00
213 1 5114.05.01.06 Intereses por crditos vencidos/Intereses por crditos comerciales 5114.05.01.06
214 3 5117.04.01.00 Creditos Comerciales 5117.04.01.00
215 16 5118.01.00.00 Diferencia de Cambio/Diferencia 5118.01.00.00
216 1 5119.03.00.00 Resultado de la Compraventa de Valores 5119.03.00.00
217 3 5119.09.00.00 Ingresos por devolucion de cheques 5119.09.00.00
218 1 5119.10.01.01 Interoficinas - Pais 5119.10.01.01
219 5 5119.19.00.00 Ingresos financieros diversos/Otros 5119.19.00.00
220 1 5122.01.04.00 Banco Interbank Intereses ME 5122.01.04.00
221 1 5124.01.01.05 Intereses por descuentos ME 5124.01.01.05
222 2 5124.01.02.06 Intereses por Prestamos ME 5124.01.02.06
223 1 5129.09.00.00 Ingresos Financieros diversos ME (*) 5129.09.00.00
224 2 5129.19.00.00 Otros/ingresos financieros diversos ME 5129.19.00.00
225 1 5211.02.00.00 Cartas Fianzas 5211.02.00.00
226 2 5212.01.00.00 Mantenimiento de Cuenta Corriente 5212.01.00.00
227 1 5212.02.00.00 Cobranzas 5212.02.00.00
228 1 5212.07.01.01 Giros 5212.07.01.01
229 2 5212.08.00.00 Transferencias 5212.08.00.00
230 1 5212.09.00.00 Cheques de Gerencia 5212.09.00.00
231 2 5212.16.00.00 Cobro de Tributos 5212.16.00.00
232 1 5221.02.00.00 Cartas Fianzas ME 5221.02.00.00
233 1 5222.01.00.00 Mantenimiento de Cuenta Corriente ME 5222.01.00.00
234 2 5222.02.00.00 Cobranzas ME 5222.02.00.00
235 3 7112.02.00.00 Derechos por Carta Fianza con Contra-garantia de bancos de primera cat 7112.02.00.00
236 1 7112.06.00.00 Derechos por Carta Fianza sin Contra-garantia 7112.06.00.00
237 3 7122.02.00.00 Derechos por Cartas fianza con contra-garantia de bancos de primera ca 7122.02.00.00
238 1 7122.06.00.00 Derechos por Carta Fianza sin Contra-garantia ME 7122.06.00.00
239 1 7123.02.06.00 Derechos por Cartas de Credito confirmadas sin Contra-garantia ME 7123.02.06.00
240 4 7212.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada 7212.00.00.00
241 4 7222.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada ME 7222.00.00.00
242 1 7223.00.00.00 Responsabilidad por cartas de Credito Confirmadas ME 7223.00.00.00
243 2 8111.01.00.00 Titulos y Valores en Custodia 8111.01.00.00
244 7 8114.02.00.00 Rendimiento de Crditos Vencidos en Suspenso 8114.02.00.00
245 1 8114.02.02.05 Rendimiento de Descuentos a Microempresas Vencidos 8114.02.02.05
246 1 8114.03.00.00 Rend. de crd. en cobr. jud. en suspenso 8114.03.00.00
247 1 8114.03.01.06 Rendimiento de Prestamos comerciales vencidos 8114.03.01.06
248 2 8116.01.01.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Normal 8116.01.01.00
249 2 8116.01.02.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Con problema potencial 8116.01.02.00
250 3 8116.01.03.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Deficiente 8116.01.03.00
251 2 8116.01.04.00 Clasificacin de Crditos y contingentes/Dudoso 8116.01.04.00
252 2 8116.01.05.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Prdida 8116.01.05.00
253 2 8119.03.00.00 Utiles de Oficina 8119.03.00.00
254 2 8119.13.00.00 Otras ctas de orden deudoras/Documentos descontados 8119.13.00.00
255 1 8121.01.00.00 Titulos y Valores en Custodia ME 8121.01.00.00
256 1 8124.02.02.05 Rendimiento de Descuentos a Microempresas Vencidos ME 8124.02.02.05
257 1 8124.03.01.06 Rendimiento de Prestamos comerciales vencidos ME 8124.03.01.06
258 1 8126.01.01.00 Creditos y Contingentes Normal ME 8126.01.01.00
259 1 8126.01.02.00 Creditos y Contingentes con problemas potenciales ME 8126.01.02.00
260 1 8126.01.03.00 Creditos y Contingentes Deficientes ME 8126.01.03.00
261 1 8126.01.04.00 Creditos y Contingentes Dudosos ME 8126.01.04.00
262 1 8126.01.05.00 Creditos y Contingentes perdida ME 8126.01.05.00
263 14 8210.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden deudoras 8210.00.00.00
264 1 8212.01.00.00 Valores propios en Cobranza 8212.01.00.00
265 2 8220.00.00.00 Contracuenta de cuentas de Orden deudoras ME 8220.00.00.00
266 1 8222.01.00.00 Valores propios en Cobranza ME 8222.01.00.00
267 6 8310.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras 8310.00.00.00
268 2 8312.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras 8312.00.00.00
269 5 8320.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras ME 8320.00.00.00
270 2 8322.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras ME 8322.00.00.00
271 2 8411.01.00.00 Valores y bienes de Clientes 8411.01.00.00
272 2 8412.01.00.00 Valores recibidos en Cobranza Oficina Principal 8412.01.00.00
273 1 8414.02.00.00 Otras garantias preferidas 8414.02.00.00
274 1 8414.02.01.00 Primeras hipotecas sobre inmuebles 8414.02.01.00
275 3 8414.04.01.00 Depsitos en efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del S.F. 8414.04.01.00
276 1 8414.06.00.00 Primera prenda de maquinaria y equipo 8414.06.00.00
277 1 8414.07.00.00 Primera prenda de medios de transporte 8414.07.00.00
278 1 8415.01.00.00 Hipotecas Por Servicios 8415.01.00.00
279 1 8421.01.00.00 Valores y bienes de Clientes ME 8421.01.00.00
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PLAN DE CUENTAS
5
EJERCICIO 2008
________________________________________________________________________________________________
280 3 8422.01.00.00 Valores recibidos en Cobranza Oficina Principal ME 8422.01.00.00
281 1 8424.02.00.00 Primeras hipotecas sobre inmuebles ME 8424.02.00.00
282 3 8424.04.01.00 Depositos en Efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del sist 8424.04.01.00
283 1 8424.06.00.00 Primera prenda de maquinaria y equipo ME 8424.06.00.00
284 1 8424.07.00.00 Primera prenda de medios de transporte ME 8424.07.00.00
285 1 8425.01.00.00 Hipotecas Por Servicios ME 8425.01.00.00
286 1 8428.01.00.00 Cartas de Credito avisadas 8428.01.00.00
0 0 : CLASE 1 ACTIVO 0
0 0 : 0
0 0 11 DISPONIBLE 0
0 0 1101 Caja 0
0 0 1102 BCR 0
0 0 1103 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del pais 0
0 0 1104 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del exterior 0
0 0 1105 Canje 0
0 0 1106 Efectos de cobro inmediato 0
0 0 1107 Disponible restringido 0
0 0 1108 Rendim. devengado del disponible 0
0 0 12 FONDOS INTERBANCARIOS 0
0 0 1201 Bancos 0
0 0 1208 Rendim. devengado de Fondos interbanc. 0
0 0 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0
0 0 1301 Invers. Neg. para intermed. Financ. en valores represent. de capital 0
0 0 1302 Invers. Neg. para intermed. Financ. en valores represent. de deuda 0
0 0 1303 Invers. Neg. Dispon. para la venta en valores represent. de capital 0
0 0 1304 Invers. Neg. Dispon. para la venta en valores represent. de deuda 0
0 0 1305 Invers. Financieras a vencimiento 0
0 0 1306 Invers. en Commodities 0
0 0 1308 Rendim. de deveng. de invers. neg. y a vencimiento 0
0 0 1309 (Prov. para inv. neg. y a vencimiento) 0
0 0 14 CRDITOS 0
0 0 1401 Crditos vigentes 0
0 0 1403 Crditos reestructurados 0
0 0 1404 Crditos refinanciados 0
0 0 1405 Crditos vencidos 0
0 0 1406 Crditos en cobranza judicial 0
0 0 1408 Rendim. de deveng. Crditos vigentes 0
0 0 1409 (Provisiones para crditos) 0
0 0 15 CUENTAS POR COBRAR 0
0 0 1502 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieras derivados Espe 0
0 0 1503 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieros derivados de C 0
0 0 1504 Ctas x cobrar x venta de bienes, servicios y fideicomisos 0
0 0 1505 Ctas x cobrar x pagos efectuados x cta de terceros 0
0 0 1506 Comisiones x cobrar 0
0 0 1507 Ctas x cobrar diversas 0
0 0 1508 Rendim. de deveng. de Ctas x cobrar 0
0 0 1509 (Prov. para ctas x cobrar) 0
0 0 16 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS 0
0 0 1601 Bs realizables 0
0 0 1602 Bs recibidos en pago y adjudicados 0
0 0 1603 Bs fuera de uso 0
0 0 1609 (Prov. Y deprec. para bs. realizables, recib. en pago, adjudic. y fuera de 0
0 0 17 INVERSIONES PERMANENTES 0
0 0 1701 Inv. x part. Patrim. en pers. Juridicas del pais 0
0 0 1702 Inv. x part. Patrim. en pers. Juridicas del exterior 0
0 0 1703 Inv. En asoc. en part. y otros contratos asociativos 0
0 0 1704 Inv. En aportes al fondo d Cajas Munic. Ahorro y Credito 0
0 0 1705 Capital asig. A sucursales del exterior 0
0 0 1707 Inv. Permanentes de disponib. Restringido 0
0 0 1708 Rendim. de deveng. de Inv. Permanentes 0
0 0 1709 (Provisiones para Inversiones Permanentes) 0
0 0 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0
0 0 1801 Terrenos 0
0 0 1802 Edificios e instalaciones 0
0 0 1803 Mobiliario y equipo 0
0 0 1804 Equipo de transporte y maquinaria 0
0 0 1805 Bienes recibidos en arrendamiento financ.y capitaliz.inmobiliaria 0
0 0 1806 Obras en ejecucin y bs x recibir 0
0 0 1807 Instalaciones y mejoras en propied. alquiladas 0
0 0 1808 Bs cedidos en arrendam. Financiero y capitaliz.inmobiliaria 0
0 0 1809 (Depr. acumul. de inm, mobiliario y equipo) 0
0 0 19 OTROS ACTIVOS 0
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PLAN DE CUENTAS
6
EJERCICIO 2008
________________________________________________________________________________________________
0 0 1901 Pagos anticip. y cargas diferido 0
0 0 1902 Intereses y comisiones pagado x anticipado 0
0 0 1903 Pagos a cta del IR 0
0 0 1904 Gastos amortizables 0
0 0 1906 Crdito fiscal 0
0 0 1907 Bienes diversos 0
0 0 1908 Operaciones en trmite 0
0 0 1909 Oficicina principal, sucursales y agencias 0
0 0 : 0
0 0 : CLASE 2 PASIVO 0
0 0 : 0
0 0 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 0
0 0 2101 Oblig a la vista 0
0 0 2102 Oblig. x ctas de ahorro 0
0 0 2103 Oblig x ctas a plazo 0
0 0 2104 Oblig. con Instituciones recaudadoras de tributos 0
0 0 2105 Oblig. relacionadas con inv. Neg. y a vencimiento 0
0 0 2106 Benef. Sociales de trabajadores 0
0 0 2107 Oblig. con el pblico restringidas 0
0 0 2108 Gastos x pagar de oblig. con el pblico 0
0 0 22 FONDOS INTERBANCARIOS 0
0 0 2201 Fondos interbanc. 0
0 0 2208 Gastos x pagar de fondos interbanc. 0
0 0 23 DEPOSITOS DE EMP. DEL S.F. Y ORGANIS. FINANC. INTERNAC 0
0 0 2301 Depsitos a la vista 0
0 0 2302 Depsitos de ahorro 0
0 0 2303 Depsitos a plazo 0
0 0 2308 Gastos x pagar x deps. de empresas del S.F. y organis.financ. internac. 0
0 0 24 ADEUDOS Y OBLIGAC. FINANC. A CORTO PLAZO 0
0 0 2401 Adeu.y oblig.con el BCR 0
0 0 2402 Adeudos y oblig. con la Corporacin Financiera de Desarrollo 0
0 0 2403 Adeudos y oblig. con Emp. del S.F del pas 0
0 0 2404 Adeudos y oblig. con Instit. Financ. del exterior 0
0 0 2405 Adeudos y oblig. con Org. Financ. Internac. 0
0 0 2406 Otros adeudos y oblig. del pas 0
0 0 2407 Otros adeudos y oblig. del exterior 0
0 0 2408 Gastos x pagar de adeudos y oblig. Financ. a corto plazo 0
0 0 25 CUENTAS POR PAGAR 0
0 0 2502 Ctas x pagar x diferencial de Instrumentos Financ. derivados especulativ 0
0 0 2503 Ctas x pagar x diferencial de Instrumentos Financ. derivados 0
0 0 2504 Ctas x pagar diversas 0
0 0 2505 Dividendos, participac. y remuneraciones x pagar 0
0 0 2506 Proveedores 0
0 0 2507 Primas al fondo de seguro de depsitos y aporte a la Federacin Peruan 0
0 0 2508 Gastos x pagar de ctas x pagar 0
0 0 26 Adeudos y obligaciones Financieras a largo plazo 0
0 0 2602 Adeudos y oblig. con la Corporacin Financiera de Desarrollo 0
0 0 2603 Adeudos y oblig. con Empr. del S.F. del pas 0
0 0 2604 Adeudos y oblig. con Instit. Financ. del exterior 0
0 0 2605 Adeudos y oblig. con Organis. Financ. Internac. 0
0 0 2606 Otros adeudos y oblig. del pas 0
0 0 2607 Otros adeudos y oblig. del exterior 0
0 0 2608 Gastos x pagar de adeu. y oblig. Financ. a largo plazo 0
0 0 27 Provisiones 0
0 0 2701 Prov. para crditos contingentes 0
0 0 2702 Otras provisiones 0
0 0 28 Valores, ttulos y obligac. en circulacin 0
0 0 2801 Bonos comunes 0
0 0 2802 Bonos subordinados 0
0 0 2803 Bonos convertibles en acciones 0
0 0 2804 Bonos de arrendamiento financiero 0
0 0 2805 Instrumentos hipotecarios 0
0 0 2806 Otras oblig. subordinadas 0
0 0 2807 Otros instrum. represent. de deuda 0
0 0 2808 Gastos x pagar x valores, ttulos y obligaciones en circulacin 0
0 0 29 Otros Pasivos 0
0 0 2901 Ingresos diferidos 0
0 0 2902 Sobrantes de caja 0
0 0 2903 I.R. y participaciones diferidas 0
0 0 2907 Por compra de bienes cedidos en Arrend. Financ. y Capitaliz. inmobiliari 0
0 0 2908 Operaciones en trmite 0
0 0 2909 Ofic. principal, sucursales y agencias 0
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PLAN DE CUENTAS
7
EJERCICIO 2008
________________________________________________________________________________________________
0 0 : 0
0 0 : CLASE 3 PATRIMONIO 0
0 0 : 0
0 0 31 Capital social 0
0 0 3101 Capital pagado 0
0 0 3102 Capital suscrito 0
0 0 3103 (Suscripciones de capital pendientes de pago) 0
0 0 3201 Donaciones 0
0 0 32 Capital adicional 0
0 0 3202 Primas de emisin 0
0 0 3203 Capital en trmite 0
0 0 3204 Ganan. o prd. por acciones en tesorera 0
0 0 33 Reservas 0
0 0 3301 Reserva legal 0
0 0 3302 Reservas legales especiales 0
0 0 3303 Reservas facultativas 0
0 0 36 Ajustes al patrimonio 0
0 0 3601 Acciones liberadas x partic. en otras Empresas 0
0 0 3602 Reval. especiales autorizadas x SBS 0
0 0 38 Resultados acumulados 0
0 0 3801 Utilidad acumulada 0
0 0 3802 (Prdida acumulada) 0
0 0 39 Resultado Neto del ejercicio 0
0 0 3901 Utilidad neta del ejercicio 0
0 0 3902 (Prdida neta del ejercicio) 0
0 0 : 0
0 0 : CLASE 4 GASTOS 0
0 0 : 0
0 0 41 Gastos Financieros 0
0 0 4101 Interes. x oblig. con el pblico 0
0 0 4102 Interes. x fondos interbanc. 0
0 0 4103 Interes. x depsitos de Empr. del S.F y Org.Financ. Internac. 0
0 0 4104 Interes. x adeu. y oblig. Financ. 0
0 0 4105 Interes. de ctas x pagar 0
0 0 4106 Interes. x valores, ttulos y oblig. en circulacin 0
0 0 4107 Comisiones y otros cargos por oblig. Financ. 0
0 0 4108 Diferencia de cambio 0
0 0 4109 Cargas financ. diversas 0
0 0 42 Gastos x serv. Financ. 0
0 0 4201 Gastos x oper. contingentes 0
0 0 4202 Gastos x serv. Financ. diversos 0
0 0 43 Prov. para desvalorizacin, prov. para incobrabilidad y Depr.. de bs r 0
0 0 4301 Prov. para desvalorizacin de inversiones 0
0 0 4302 Prov. para incobrabilidad de crditos 0
0 0 4303 Prov. para incobrabilidad de ctas x cobrar 0
0 0 4304 Prov. y Depr. para bienes realizables, recib. en pago, Adjudicados y bs fu 0
0 0 4305 Prov. para contingencias y otras 0
0 0 44 Depr. de inm, mobiliario, equ. y amortizaciones 0
0 0 4401 Depreciacin de inmuebles, mobiliario y equipo 0
0 0 4403 Amortiz. de gastos amortizables 0
0 0 45 Gastos de administracin 0
0 0 4501 Gastos de personal 0
0 0 4502 Gastos de directorio 0
0 0 4503 Gastos por serv. Recib. de terceros 0
0 0 4504 Tributos 0
0 0 49 Costo de ventas 0
0 0 4901 Costo de ventas de bienes 0
0 0 4902 Costo de ventas de serv. 0
0 0 : 0
0 0 : CLASE 5 INGRESOS 0
0 0 : 0
0 0 51 Ingresos financieros 0
0 0 5101 Interes. por disponibles 0
0 0 5102 Interes. x fondos interbanc. 0
0 0 5103 Ingresos x inv. negociables y a vencimiento 0
0 0 5104 Interes. x crditos 0
0 0 5105 Ingresos de ctas x cobrar 0
0 0 5106 Particip. ganadas x inversiones permanentes 0
0 0 5107 Comisiones x crditos y otras op. Financ. 0
0 0 5108 Diferencia de cambio 0
0 0 5109 Ingresos financ. diversos 0
0 0 52 Ingresos x serv. financ. 0
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PLAN DE CUENTAS
8
EJERCICIO 2008
________________________________________________________________________________________________
0 0 5201 Ingresos x op. contingentes 0
0 0 5202 Ingresos x serv. diversos 0
0 0 5203 Ingresos x arrendam. 0
0 0 57 Ventas 0
0 0 5701 Bienes 0
0 0 5702 Servicios 0
0 0 59 Cargas imputables 0
0 0 5901 Cargas imputables 0
0 0 : 0
0 0 : CLASE 6 CUENTAS DE RESULTADO 0
0 0 : 0
0 0 61 Resultado de op. 0
0 0 6101 Resultado de op. 0
0 0 62 Ingresos extraordinarios 0
0 0 6201 Gastos extraordinarios 0
0 0 63 Gastos extraordinarios 0
0 0 6301 Ingresos de ejerc. Anter. 0
0 0 64 Ingresos de ejerc. Anter. 0
0 0 6401 Gastos de ejerc. Anter. 0
0 0 65 Gastos de ejerc. anter. 0
0 0 6501 Resultado del ejerc. antes de partic. e IR 0
0 0 66 Resultado del ejerc. antes de partic. e IR 0
0 0 6601 Distrib. legal de la Renta Neta 0
0 0 67 Partic. de los trabaj. 0
0 0 6701 Impuesto a la renta 0
0 0 68 IR 0
0 0 6801 Resultado neto del ejerc. 0
0 0 69 Resultado del ejerc. 0
0 0 6901 0
0 0 : 0
0 0 : CLASE 7 CONTIGENTES 0
0 0 : 0
0 0 71 Contingentes deudoras 0
0 0 7101 Avales otorgados 0
0 0 7102 Cartas fianza otorgadas 0
0 0 7103 Cartas de crdito 0
0 0 7104 Aceptaciones bancarias 0
0 0 7105 Lneas de crdito no utiliz. y crditos concedidos no desembolsados 0
0 0 7106 Instrum. financ. derivados 0
0 0 7108 Contratos de Underwriting 0
0 0 7109 Litigios, demandas pend. y otras conting. 0
0 0 72 Contingentes Acreedoras 0
0 0 7201 Responsab. x avales otorg. 0
0 0 7202 Responsab. x cartas fianza otorg. 0
0 0 7203 Responsab. x cartas de crdito 0
0 0 7204 Responsab. x acept. bancarias 0
0 0 7206 Responsab. x instrumentos Financ. deriv. 0
0 0 7208 Responsab. x contratos de Underwriting 0
0 0 7209 Responsab. x litigios, demandas pendientes y otras contingentes 0
0 0 : 0
0 0 : CLASE 8 CUENTAS DE ORDEN 0
0 0 : 0
0 0 81 Cuentas de orden deudoras 0
0 0 8101 Valores y bienes propios en custodia 0
0 0 8102 Valores propios en cobranza 0
0 0 8103 Ctas incobr. castigadas 0
0 0 8104 Rendim. de crditos, inv. y rentas en suspenso 0
0 0 8105 Valores y bs propios otorg. en garanta 0
0 0 8106 Calificacin de activos y conting. y ponderacin x riesgo crediticio 0
0 0 8107 Utilizac. de fondos especiales 0
0 0 8108 Utilizac. del capital social para cmputo del patrim. efectivo 0
0 0 8109 Otras Ctas de orden deudoras 0
0 0 82 Contra Cta de ctas de orden deudoras 0
0 0 83 Contra Cta de ctas de orden acreedoras 0
0 0 84 Ctas de orden acreedoras 0
0 0 8401 Valores y bienes recibidos en custodia 0
0 0 8402 Valores recibidos en cobranza pas 0
0 0 8403 Valores recibidos en cobranza exterior 0
0 0 8404 Garantas recibidos x op. de crdito 0
0 0 8405 Garantas recibidos x serv. 0
0 0 8406 Valores y bs recibidos por op. especiales 0
0 0 8407 Consign. recibidas 0
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PLAN DE CUENTAS
9
EJERCICIO 2008
________________________________________________________________________________________________
0 0 8409 Otras ctas de control acreedoras 0
0 0 8408 Cartas de crdito avisadas 0
0 0 85 Fideicomisos y comisiones de confianza deudoras 0
0 0 8501 Activos de fideicomiso 0
0 0 8503 Gastos de fideicomiso 0
0 0 8508 Comisiones de confianza 0
0 0 8509 Fideicomisos - acreedoras por el contrario 0
0 0 8602 Patrimonio de fideicomiso 0
0 0 86 Fideicomiso y comisiones.de confianza acreedoras 0
0 0 8601 Pasivos de fideicomiso 0
0 0 8603 Ingresos de fideicomiso 0
0 0 8608 Comisiones de confianza 0
0 0 8609 Fideicom.- deudoras por el contrario 0
0 0 87 Fideicom. deudores donde se acta como fideicomitente y fiduciari 0
0 0 8701 Activos del fideicomiso 0
0 0 8703 Gastos del fideicomiso 0
0 0 8709 Fideicom. - acreedoras por contra 0
0 0 88 Fideicom. acreedores donde se acta como fideicomitente y fiduciar 0
0 0 8801 Pasivos del fideicomiso 0
0 0 8802 Patrimonio del fideicomiso 0
0 0 8803 Ingresos del fideicomiso 0
0 0 8809 Fideicom. - deudoras por el contrario 0
0 0 : 0
0 0 : CLASE 9 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y COSTOS 0
-9-
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
10 FOLIO BANCO SAN AGUSTIN
------------------------------------------------------------------- US$ T.C. DEBE

--------------------------------1-----------------------------------
1111.01.01.00 1111.01.01.00 Billetes y monedas of. Principal S/. 970,760.48
1121.01.01.00 1121.01.01.00 Billetes y Monedas/ME 558,911.50 2.996 S/. 1,674,498.87
1111.02.01.00 1111.02.01.00 Billetes y monedas agencias S/. 125,718.56
1121.02.01.00 1121.02.01.00 Agencia/ME 75,910.55 2.996 S/. 227,428.01
1121.09.00.00 1121.09.00.00 Efectivo en transito/ME 50,000.00 2.996 S/. 149,800.00
1112.01.00.00 1112.01.00.00 BCR Cuenta Ordinaria S/. 448,000.00
1122.01.00.00 1122.01.00.00 BCR Cuenta Ordinaria ME 199,705.00 2.996 S/. 598,316.18
1113.01.03.00 1113.01.03.00 Banco de Credito del Per S/. 65,000.00
1123.01.03.00 1123.01.03.00 Banco de Credito del Per ME 28,700.00 2.996 S/. 85,985.20
1113.01.05.00 1113.01.05.00 Banco Wiese Sudameris S/. 29,780.00
1115.01.01.00 1115.01.01.00 Obligaciones Inmediatas S/. 101,258.77
1125.01.01.00 1125.01.01.00 Obligaciones inmediatas ME 36,710.55 2.996 S/. 109,984.81
1117.01.00.00 1117.01.00.00 Fondos Fijos S/. 10,000.00
1127.01.00.00 1127.01.00.00 Fondos Fijos ME 3,000.00 2.996 S/. 8,988.00
1221.01.03.00 1221.01.03.00 Banco de Credito del Peru ME 350,000.00 2.996 S/. 1,048,600.00
1228.01.03.00 1228.01.03.00 Banco de Credito del Peru ME 3,125.44 2.996 S/. 9,363.82
1313.07.01.00 1313.07.01.00 Acciones (121000 a S/ 2.05 c/u ) S/. 248,050.00
1411.01.02.00 1411.01.02.00 Tarjetas de Creditos Contratadas S/. 203,599.93
2111.01.09.00 2111.01.09.00 Sobregiros en Cuenta Corriente otros S/. 216,644.28
2121.01.09.00 2121.01.09.00 Obligaciones a la Vista /Cuenta Corriente/otros/ME 217,102.29 2.996 S/. 650,438.46
1411.01.05.02 1411.01.05.02 Descuentos Comerciales Letras S/. 631,004.50
1421.01.05.02 1421.01.05.02 Descuentos Comerciales Letras ME 267,764.54 2.996 S/. 802,222.56
1411.01.06.00 1411.01.06.00 Prestamos S/. 851,226.84
1421.01.06.00 1421.01.06.00 Prestamos ME 444,075.71 2.996 S/. 1,330,450.83
1411.02.05.01 1411.02.05.01 Descuentos Micro Empresas. Pagars S/. 356,693.16
1421.02.05.01 1421.02.05.01 Descuentos Micro Empresas. Pagars ME 286,863.39 2.996 S/. 859,442.72
1411.03.06.00 1411.03.06.00 Prestamos de Consumo S/. 528,328.57
1421.03.06.00 1421.03.06.00 Prestamos ME 216,984.85 2.996 S/. 650,086.61
1415.02.05.02 1415.02.05.02 Descuentos Venc. Microemp. Letras S/. 191,180.47
1425.02.05.02 1425.02.05.02 Descuentos vencidos Micro Empresas Letras ME 66,121.60 2.996 S/. 198,100.31
1416.01.06.00 1416.01.06.00 Prestamos Comerciales en C. Jud. S/. 157,683.77
1426.01.06.00 1426.01.06.00 Prestamos Comerciales en C. Jud. ME 58,910.60 2.996 S/. 176,496.16
1418.01.00.00 1418.01.00.00 Rendim. Devengados Crditos Comerciales S/. 36,789.21
1428.01.00.00 1428.01.00.00 Rendim Devengados Creditos Comerciales ME 7,580.56 2.996 S/. 22,711.36
1418.02.00.00 1418.02.00.00 Rendim. Devengados Crditos Microempresas S/. 31,756.89
1428.02.00.00 1428.02.00.00 Rendim Devengados Creditos Microempresas ME 10,754.25 2.996 S/. 32,219.73
1418.03.00.00 1418.03.00.00 Rendim. Devengados Crditos consumo S/. 13,568.36
1428.03.00.00 1428.03.00.00 Rendim Devengados Creditos Consumo ME 3,589.60 2.996 S/. 10,754.44
1517.02.00.00 1517.02.00.00 Adelantos al Personal S/. 28,750.00
1527.02.00.00 1527.02.00.00 Adelantos al Personal ME 5,500.00 2.996 S/. 16,478.00
1612.03.02.00 1612.03.02.00 Edificios y Otras Construcciones Adjudicados S/. 371,850.00
1811.01.00.00 1811.01.00.00 Terrenos S/. 210,000.00
1812.01.00.00 1812.01.00.00 Edificios S/. 761,700.00
1813.01.00.00 1813.01.00.00 Mobiliario S/. 345,800.00
1813.02.00.00 1813.02.00.00 Equipo de Computacin S/. 401,875.00
1911.01.00.00 1911.01.00.00 Seguros pagados por anticipado (de enero a marzo 2006) S/. 36,891.00
1911.06.00.00 1911.06.00.00 Entregas a rendir cuenta S/. 30,890.00
1921.06.00.00 1921.06.00.00 Entregas a rendir cuenta ME 15,000.00 2.996 S/. 44,940.00
1916.01.00.00 1916.01.00.00 Credito fiscal del IGV S/. 14,761.00
1919.01.00.00 1919.01.00.00 Operaciones pais S/. 101,910.00
1929.01.00.00 1929.01.00.00 Operaciones pas ME 50,760.00 2.996 S/. 152,076.96
7112.06.00.00 7112.06.00.00 Derechos por Carta Fianza sin Contra-garantia S/. 561,910.00
7122.06.00.00 7122.06.00.00 Derechos por Carta Fianza sin Contra-garantia ME 160,000.00 2.996 S/. 479,360.00
7123.02.06.00 7123.02.06.00 Derechos por Cartas de Credito confirmadas sin Contra-garantia ME 85,700.00 2.996 S/. 256,757.20
8111.01.00.00 8111.01.00.00 Titulos y Valores en Custodia S/. 421,560.00
8121.01.00.00 8121.01.00.00 Titulos y Valores en Custodia ME 180,900.00 2.996 S/. 541,976.40
8212.01.00.00 8212.01.00.00 Valores propios en Cobranza S/. 3,890,700.00
8222.01.00.00 8222.01.00.00 Valores propios en Cobranza ME 563,850.00 2.996 S/. 1,689,294.60
8114.02.02.05 8114.02.02.05 Rendimiento de Descuentos a Microempresas Vencidos S/. 22,835.60
8124.02.02.05 8124.02.02.05 Rendimiento de Descuentos a Microempresas Vencidos ME 5,862.00 2.996 S/. 17,562.55
8114.03.01.06 8114.03.01.06 Rendimiento de Prestamos comerciales vencidos S/. 35,666.22
8124.03.01.06 8124.03.01.06 Rendimiento de Prestamos comerciales vencidos ME 15,854.61 2.996 S/. 47,500.41
8116.01.01.00 8116.01.01.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Normal S/. 1,875,841.54
8126.01.01.00 8126.01.01.00 Creditos y Contingentes Normal ME 501,754.84 2.996 S/. 1,503,257.50
8116.01.02.00 8116.01.02.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Con problema potencial S/. 386,918.41
8126.01.02.00 8126.01.02.00 Creditos y Contingentes con problemas potenciales ME 101,201.26 2.996 S/. 303,198.97
8116.01.03.00 8116.01.03.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Deficiente S/. 194,321.18
8126.01.03.00 8126.01.03.00 Creditos y Contingentes Deficientes ME 85,984.30 2.996 S/. 257,608.96
8116.01.04.00 8116.01.04.00 Clasificacin de Crditos y contingentes/Dudoso S/. 101,892.22
8126.01.04.00 8126.01.04.00 Creditos y Contingentes Dudosos ME 68,976.41 2.996 S/. 206,653.32
VAN : S/. 29,175,668.91
- 10 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 29,175,668.91
8116.01.05.00 8116.01.05.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Prdida S/. 67,001.31
8126.01.05.00 8126.01.05.00 Creditos y Contingentes perdida ME 54,443.37 2.996 S/. 163,112.34
8119.03.00.00 8119.03.00.00 Utiles de Oficina S/. 25,891.50
8310.00.00.00 8310.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras S/. 3,262,800.00
8320.00.00.00 8320.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras ME 868,010.00 2.996 S/. 2,600,557.96
1123.01.08.00 1123.01.08.00 Banco de Comercio ME 7,500.00 2.996
1319.03.07.01 1319.03.07.01 Provisiones Acciones Comunes
1419.01.01.00 1419.01.01.00 Provision para Crd. Comerciales especfica
1429.01.01.00 1429.01.01.00 Provision para Creditos Comerciales especifica ME 38,791.40 2.996
1419.02.01.00 1419.02.01.00 Provision para Crd.a Microempresas especfica
1429.02.01.00 1429.02.01.00 Provision para Creditos a Microempresas especifica ME 29,710.80 2.996
1819.02.00.00 1819.02.00.00 Depreciacion acumulada edificios
1819.03.01.00 1819.03.01.00 Depreciacion acumulada mobiliario
1819.03.02.00 1819.03.02.00 Depreciacion acumulada equipo de computo
2111.01.09.00 2111.01.09.00 Sobregiros en Cuenta Corriente otros
2121.01.09.00 2121.01.09.00 Obligaciones a la Vista /Cuenta Corriente/otros/ME 307,444.22 2.996
2111.04.00.00 2111.04.00.00 Cheques de gerencia
2121.04.00.00 2121.04.00.00 Cheques de gerencia ME 135,980.00 2.996
2111.08.01.00 2111.08.01.00 Transferencias por pagar pais
2121.08.01.00 2121.08.01.00 Transferencias por pagar pais ME 25,789.00 2.996
2112.01.01.00 2112.01.01.00 Depositos de ahorro activos pers. Naturales y juridicas SFL
2122.01.01.00 2122.01.01.00 Personas Naturales y Juridicas Privadas sin fines de lucro ME 190,349.54 2.996
2112.01.02.00 2112.01.02.00 Depositos de ahorros activos otras personas juridicas
2122.01.02.00 2122.01.02.00 Otras personas Juridicas ME 404,769.02 2.996
2113.02.00.00 2113.02.00.00 Certificados bancarios
2123.02.00.00 2123.02.00.00 Certificados bancarios ME 225,890.00 2.996
2113.05.01.00 2113.05.01.00 Depositos CTS ordinarios
2123.05.01.00 2123.05.01.00 Depositos CTS ordinarios ME 85,760.54 2.996
2114.01.01.00 2114.01.01.00 Impuesto a la Renta
2114.01.03.00 2114.01.03.00 Otras contribuciones cuenta propia
2114.01.09.00 2114.01.09.00 Otros tributos cuenta propia
2114.02.01.00 2114.02.01.00 Impuesto a la Renta
2114.02.04.00 2114.02.04.00 Administracion de fondo de pensiones
2114.02.09.00 2114.02.09.00 Otras Retenciones
2114.03.00.00 2114.03.00.00 Tributos Recaudados
2116.01.00.00 2116.01.00.00 CTS
2117.04.01.02 2117.04.01.02 Depositos en Garantia de Creditos P.J.
2118.03.02.00 2118.03.02.00 Gastos por pagar cuentas a plazo P.J.
2128.03.02.00 2128.03.02.00 Gastos por pagar cuentas a plazo P.J. ME 5,651.55 2.996
2211.01.05.00 2211.01.05.00 Banco Wiese Sudameris
2218.01.05.00 2218.01.05.00 Banco Wiese Sudameris
2311.01.09.00 2311.01.09.00 Depositos de Emp. Del S.F.N.
2412.02.09.00 2412.02.09.00 Cofide prestamos ordinarios
2422.02.09.00 2422.02.09.00 COFIDE - prestamos Ordinarios ME 160,000.00 2.996
2418.02.00.00 2418.02.00.00 Cofide gastos por pagar
2428.02.00.00 2428.02.00.00 COFIDE - Gastos por pagar ME 5,678.60 2.996
2515.01.00.00 2515.01.00.00 Dividendos por pagar
2516.01.00.00 2516.01.00.00 Proveedores de Bienes
2526.01.00.00 2526.01.00.00 Proveedores/provedores de Bienes ME 15,789.33 2.996
2516.02.00.00 2516.02.00.00 Proveedores de Servicios
2526.02.00.00 2526.02.00.00 Proveedores de Servicios ME 10,000.00 2.996
2911.02.00.00 2911.02.00.00 Intereses cobrados por Anticipado
2921.02.00.00 2921.02.00.00 Intereses cobrados por Anticipado ME 19,987.36 2.996
2912.01.00.00 2912.01.00.00 Sobrantes de Caja
2922.01.00.00 2922.01.00.00 Sobrantes de Caja ME 1,500.00 2.996
2919.01.00.00 2919.01.00.00 Operaciones pais
2929.01.00.00 2929.01.00.00 Operaciones Pais ME 50,760.00 2.996
3111.01.01.00 3111.01.01.00 Aportes en Efectivo
3111.01.06.00 3111.01.06.00 Reexpresion por inflacin
3311.02.00.00 3311.02.00.00 Utilidades
3311.06.00.00 3311.06.00.00 Reexpresion por inflacin
3811.02.00.00 3811.02.00.00 Utilidad Acumulada sin acuerdo de Cap.
7212.00.00.00 7212.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada
7222.00.00.00 7222.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada ME 160,000.00 2.996
7223.00.00.00 7223.00.00.00 Responsabilidad por cartas de Credito Confirmadas ME 85,700.00 2.996
8210.00.00.00 8210.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden deudoras
8220.00.00.00 8220.00.00.00 Contracuenta de cuentas de Orden deudoras ME 1,578,826.79 2.996
8412.01.00.00 8412.01.00.00 Valores recibidos en Cobranza Oficina Principal
8422.01.00.00 8422.01.00.00 Valores recibidos en Cobranza Oficina Principal ME 35,800.00 2.996
8414.02.00.00 8414.02.00.00 Otras garantias preferidas
VAN : S/. 35,295,032.02
- 11 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 35,295,032.02
8424.02.00.00 8424.02.00.00 Primeras hipotecas sobre inmuebles ME 450,900.00 2.996
8414.06.00.00 8414.06.00.00 Primera prenda de maquinaria y equipo
8424.06.00.00 8424.06.00.00 Primera prenda de maquinaria y equipo ME 58,700.00 2.996
8414.07.00.00 8414.07.00.00 Primera prenda de medios de transporte
8424.07.00.00 8424.07.00.00 Primera prenda de medios de transporte ME 65,900.00 2.996
8415.01.00.00 8415.01.00.00 Hipotecas Por Servicios
8425.01.00.00 8425.01.00.00 Hipotecas Por Servicios ME 50,750.00 2.996
8428.01.00.00 8428.01.00.00 Cartas de Credito avisadas 205,960.00 2.996
#N/A
--------------------------------2-----------------------------------
1121.01.01.00 1121.01.01.00 Billetes y Monedas/ME 2,500.00 3.155 S/. 7,887.50
#N/A
--------------------------------3-----------------------------------
2122.01.01.00 2122.01.01.00 Personas Naturales y Juridicas Privadas sin fines de lucro ME 400.00 3.155 S/. 1,262.00
1121.01.01.00 1121.01.01.00 Billetes y Monedas/ME 400.00 3.155
#N/A
--------------------------------4-----------------------------------
8320.00.00.00 8320.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras ME 10,000.00 3.155 S/. 31,550.00
#N/A
--------------------------------5-----------------------------------
1121.01.01.00 1121.01.01.00 Billetes y Monedas/ME 50,000.00 3.170
#N/A
--------------------------------6-----------------------------------
1121.02.01.00 1121.02.01.00 Agencia/ME 50,000.00 3.170 S/. 158,500.00
1121.09.00.00 1121.09.00.00 Efectivo en transito/ME 50,000.00 3.170
#N/A
--------------------------------7-----------------------------------
1421.03.06.00 1421.03.06.00 Prestamos ME 10,000.00 3.162 S/. 31,620.00
#N/A
--------------------------------8-----------------------------------
1111.01.01.00 1111.01.01.00 Billetes y monedas of. Principal 3,000.00 3.130
5118.01.00.00 5118.01.00.00 Diferencia de Cambio/Diferencia
#N/A
--------------------------------9-----------------------------------
2122.01.02.00 2122.01.02.00 Otras personas Juridicas ME 10,000.00 3.153 S/. 31,530.00
2111.01.09.00 2111.01.09.00 Sobregiros en Cuenta Corriente otros 10,000.00 3.142
#N/A
--------------------------------10-----------------------------------
1428.02.06.00 1428.02.06.00 Rendimientos devengados de creditos a microempresas ME 1,600.00 3.150 S/. 5,040.00
5124.01.02.06 5124.01.02.06 Intereses por Prestamos ME 1,600.00 3.150
#N/A
--------------------------------11-----------------------------------
1421.03.06.00 1421.03.06.00 Prestamos ME 5,000.00 3.150 S/. 15,750.00
2112.01.01.00 2112.01.01.00 Depositos de ahorro activos pers. Naturales y juridicas SFL 5,000.00 3.145
#N/A
--------------------------------12-----------------------------------
2526.01.00.00 2526.01.00.00 Proveedores/provedores de Bienes ME 2,000.00 3.150 S/. 6,300.00
2111.01.09.00 2111.01.09.00 Sobregiros en Cuenta Corriente otros 2,000.00 3.148
#N/A
--------------------------------13-----------------------------------
1111.01.01.00 1111.01.01.00 Billetes y monedas of. Principal 5,000.00 3.171 S/. 15,855.00
#N/A
--------------------------------14-----------------------------------
2112.01.01.00 2112.01.01.00 Depositos de ahorro activos pers. Naturales y juridicas SFL S/. 3,500.00
#N/A
--------------------------------15-----------------------------------
4523.01.11.00 4523.01.11.00 Suministros Diversos ME 1,350.00 3.155 S/. 4,259.25
1916.01.00.00 1916.01.00.00 Credito fiscal del IGV 256.50 3.160 S/. 810.54
VAN : S/. 35,776,846.31
- 12 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 35,776,846.31
#N/A
--------------------------------16-----------------------------------
4514.01.00.00 4514.01.00.00 Tributos/Impuesto general a las ventas S/. 803.97
1916.01.00.00 1916.01.00.00 Credito fiscal del IGV
#N/A
--------------------------------17-----------------------------------
1813.01.02.00 1813.01.02.00 Mobiliario y Equipo/Mobiliario/MN 10,000.00 3.160 S/. 31,600.00
1916.01.00.00 1916.01.00.00 Credito fiscal del IGV 1,900.00 3.162 S/. 6,007.80
#N/A
--------------------------------18-----------------------------------
1813.01.02.00 1813.01.02.00 Mobiliario y Equipo/Mobiliario/MN S/. 5,855.20
1916.01.00.00 1916.01.00.00 Credito fiscal del IGV
#N/A
--------------------------------19-----------------------------------
1124.01.01.00 1124.01.01.00 Bancos y Otras Inst del Exterior/De 1ra Categoria ME 10,000.00 4.308 S/. 43,075.93
#N/A
--------------------------------20-----------------------------------
2121.01.09.00 2121.01.09.00 Obligaciones a la Vista /Cuenta Corriente/otros/ME 86.39 3.162 S/. 273.17
1124.01.02.00 1124.01.02.00 Bancos y Otras Inst del Exterior/De 1ra Categoria ME 10,000.00 0.027
#N/A
--------------------------------21-----------------------------------
#N/A
--------------------------------22-----------------------------------
1115.01.01.00 1115.01.01.00 Obligaciones Inmediatas
#N/A
--------------------------------23-----------------------------------
1918.01.00.00 1918.01.00.00 Cheques rechazados S/. 7,500.00
#N/A
--------------------------------24-----------------------------------
1918.01.00.00 1918.01.00.00 Cheques rechazados
5119.09.00.00 5119.09.00.00 Ingresos por devolucion de cheques
#N/A
--------------------------------25-----------------------------------
#N/A
--------------------------------26-----------------------------------
1221.01.04.00 1221.01.04.00 Banco Interbank ME 100,000.00 3.113 S/. 311,300.00
#N/A
--------------------------------27-----------------------------------
1228.01.04.00 1228.01.04.00 Rendimientos devengados Interbank ME 259.31 3.130 S/. 811.64
5122.01.04.00 5122.01.04.00 Banco Interbank Intereses ME 259.31 3.130
#N/A
--------------------------------28-----------------------------------
1125.04.00.00 1125.04.00.00 Interbancarios ME 100,259.31 3.125 S/. 313,310.34
1221.01.04.00 1221.01.04.00 Banco Interbank ME 100,000.00 3.125
1228.01.04.00 1228.01.04.00 Rendimientos devengados Interbank ME 259.31 3.125
#N/A
--------------------------------29-----------------------------------
2211.01.03.00 2211.01.03.00 Banco de Credito
#N/A
--------------------------------30-----------------------------------
4112.01.03.00 4112.01.03.00 Intereses Bco de Credito S/. 1,029.63
2218.01.03.00 2218.01.03.00 Gastos por pagar Bco de Credito
#N/A
VAN : S/. 37,171,823.99
- 13 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 37,171,823.99
--------------------------------31-----------------------------------
2211.01.03.00 2211.01.03.00 Banco de Credito S/. 250,000.00
2218.01.03.00 2218.01.03.00 Gastos por pagar Bco de Credito S/. 1,029.63
1111.01.01.00 1111.01.01.00 Billetes y monedas of. Principal
#N/A
--------------------------------32-----------------------------------
8310.00.00.00 8310.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras S/. 20,000.00
8414.02.01.00 8414.02.01.00 Primeras hipotecas sobre inmuebles
#N/A
--------------------------------33-----------------------------------
8111.01.00.00 8111.01.00.00 Titulos y Valores en Custodia S/. 10,000.00
#N/A
--------------------------------34-----------------------------------
1411.01.03.06 1411.01.03.06 Prestamos/MN (*) S/. 10,000.00
#N/A
--------------------------------35-----------------------------------
2112.01.01.00 2112.01.01.00 Depositos de ahorro activos pers. Naturales y juridicas SFL S/. 8.00
2114.02.00.00 2114.02.00.00 Tributos retenidos
#N/A
--------------------------------36-----------------------------------
1418.01.03.06 1418.01.03.06 Rendimientos devengados de creditos comerciales S/. 153.09
5114.01.03.06 5114.01.03.06 Intereses por Prstanos
#N/A
--------------------------------37-----------------------------------
1415.02.06.00 1415.02.06.00 Prestamos S/. 8,900.00
1411.02.06.00 1411.02.06.00 Prestamos
#N/A
--------------------------------38-----------------------------------
1418.02.06.00 1418.02.06.00 Rendimientos devengados de creditos a microempresas S/. 3,710.00
5114.01.02.06 5114.01.02.06 Intereses por prstamos
#N/A
--------------------------------39-----------------------------------
5114.01.02.06 5114.01.02.06 Intereses por prstamos S/. 576.50
1418.02.06.00 1418.02.06.00 Rendimientos devengados de creditos a microempresas
#N/A
--------------------------------40-----------------------------------
8114.02.00.00 8114.02.00.00 Rendimiento de Crditos Vencidos en Suspenso S/. 576.50
#N/A
--------------------------------41-----------------------------------
1416.01.06.00 1416.01.06.00 Prestamos Comerciales en C. Jud. S/. 10,800.00
1415.01.06.00 1415.01.06.00 Crditos Vencidos/Crditos Comerciales/Prstamos
#N/A
--------------------------------42-----------------------------------
8210.00.00.00 8210.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden deudoras S/. 1,200.00
8114.02.00.00 8114.02.00.00 Rendimiento de Crditos Vencidos en Suspenso
#N/A
--------------------------------43-----------------------------------
8114.03.00.00 8114.03.00.00 Rend. de crd. en cobr. jud. en suspenso S/. 1,200.00
#N/A
--------------------------------44-----------------------------------
1414.03.06.00 1414.03.06.00 Crditos de Refinanciamiento S/. 22,500.00
1415.06.03.00 1415.06.03.00 Crdito Vencido
2911.01.09.00 2911.01.09.00 Ingresos Diferidos
#N/A
--------------------------------45-----------------------------------
#N/A
--------------------------------46-----------------------------------
1414.03.06.00 1414.03.06.00 Crditos de Refinanciamiento
5114.04.03.00 5114.04.03.00 Intereses por crditos de consumo
#N/A
--------------------------------47-----------------------------------
8114.02.00.00 8114.02.00.00 Rendimiento de Crditos Vencidos en Suspenso S/. 700.00
VAN : S/. 37,517,877.71
- 14 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 37,517,877.71
#N/A
--------------------------------48-----------------------------------
8210.00.00.00 8210.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden deudoras S/. 700.00
#N/A
--------------------------------49-----------------------------------
2911.01.04.00 2911.01.04.00 Ingresos diferidos S/. 200.00
5114.04.03.00 5114.04.03.00 Intereses por crditos de consumo
#N/A
--------------------------------50-----------------------------------
8411.01.00.00 8411.01.00.00 Valores y bienes de Clientes
#N/A
--------------------------------51-----------------------------------
8414.04.01.00 8414.04.01.00 Depsitos en efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del S.F.
#N/A
--------------------------------52-----------------------------------
2113.02.00.00 2113.02.00.00 Certificados bancarios S/. 80,000.00
2117.04.01.01 2117.04.01.01 Depsitos en garanta/Personas naturales y jurdicas privadas sin fines
#N/A
--------------------------------53-----------------------------------
1411.01.05.00 1411.01.05.00 Crditos Vigentes/Crditos Comerciales/ Descuentos S/. 50,000.00
2911.02.01.00 2911.02.01.00 Ingresos por interes. y comision. cobrados por antic/Crditos vigentes
5119.19.00.00 5119.19.00.00 Ingresos financieros diversos/Otros
#N/A
--------------------------------54-----------------------------------
8411.01.00.00 8411.01.00.00 Valores y bienes de Clientes S/. 50,000.00
8310.00.00.00 8310.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras
#N/A
--------------------------------55-----------------------------------
8119.13.00.00 8119.13.00.00 Otras ctas de orden deudoras/Documentos descontados S/. 50,000.00
#N/A
--------------------------------56-----------------------------------
2911.02.01.00 2911.02.01.00 Ingresos por interes. y comision. cobrados por antic/Crditos vigentes S/. 2,700.00
5114.01.01.05 5114.01.01.05 Intereses por descuentos
#N/A
--------------------------------57-----------------------------------
8116.01.01.00 8116.01.01.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Normal S/. 100,000.00
8116.01.02.00 8116.01.02.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Con problema potencial S/. 80,000.00
8116.01.03.00 8116.01.03.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Deficiente S/. 70,000.00
8116.01.04.00 8116.01.04.00 Clasificacin de Crditos y contingentes/Dudoso S/. 40,000.00
8116.01.05.00 8116.01.05.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Prdida S/. 20,000.00
#N/A
--------------------------------58-----------------------------------
4312.01.01.02 4312.01.01.02 Provisiones para incobrabilidad de Crditos/Comerciales/Especfica S/. 8,000.00
4312.01.01.09 4312.01.01.09 Provisiones para incobrabilidad de Crdit./Comercial./Especfic/Otros S/. 54,000.00
1419.01.01.00 1419.01.01.00 Provision para Crd. Comerciales especfica
#N/A
--------------------------------59-----------------------------------
1415.01.06.00 1415.01.06.00 Crditos Vencidos/Crditos Comerciales/Prstamos
5114.05.01.06 5114.05.01.06 Intereses por crditos vencidos/Intereses por crditos comerciales
#N/A
--------------------------------60-----------------------------------
#N/A
--------------------------------61-----------------------------------
1419.01.01.00 1419.01.01.00 Provision para Crd. Comerciales especfica S/. 1,200.00
4312.01.01.09 4312.01.01.09 Provisiones para incobrabilidad de Crdit./Comercial./Especfic/Otros
#N/A
--------------------------------62-----------------------------------
8116.01.03.00 8116.01.03.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Deficiente
#N/A
VAN : S/. 38,270,877.71
- 15 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 38,270,877.71
--------------------------------63-----------------------------------
#N/A
--------------------------------64-----------------------------------
#N/A
--------------------------------65-----------------------------------
2912.01.00.00 2912.01.00.00 Sobrantes de Caja
#N/A
--------------------------------66-----------------------------------
2912.01.00.00 2912.01.00.00 Sobrantes de Caja S/. 1,350.00
#N/A
--------------------------------67-----------------------------------
1928.07.00.00 1928.07.00.00 Operaciones por Liquidar ME 1,870.00 3.050 S/. 5,703.50
#N/A
--------------------------------68-----------------------------------
1421.01.05.01 1421.01.05.01 Descuentos - Pagares/ ME 2,100.00 3.050 S/. 6,405.00
1928.07.00.00 1928.07.00.00 Operaciones por Liquidar ME 1,870.00 3.050
2921.02.01.00 2921.02.01.00 Creditos vigentes ME 220.00 3.050
5129.19.00.00 5129.19.00.00 Otros/ingresos financieros diversos ME 10.00 3.050
#N/A
--------------------------------69-----------------------------------
2111.01.09.00 2111.01.09.00 Sobregiros en Cuenta Corriente otros S/. 980.00
2918.07.00.00 2918.07.00.00 Operaciones por Liquidar
#N/A
--------------------------------70-----------------------------------
2918.07.00.00 2918.07.00.00 Operaciones por Liquidar S/. 980.00
1411.03.06.00 1411.03.06.00 Prestamos de Consumo
1418.03.00.00 1418.03.00.00 Rendim. Devengados Crditos consumo
#N/A
--------------------------------71-----------------------------------
2918.07.00.00 2918.07.00.00 Operaciones por Liquidar
#N/A
--------------------------------72-----------------------------------
2918.07.00.00 2918.07.00.00 Operaciones por Liquidar S/. 4,903.00
1411.01.01.00 1411.01.01.00 Avances en Cuenta Corriente contratados
1418.01.01.00 1418.01.01.00 Rendimientos devengados de creditos comerciales
#N/A
--------------------------------73-----------------------------------
#N/A
--------------------------------74-----------------------------------
#N/A
--------------------------------75-----------------------------------
1919.01.00.00 1919.01.00.00 Operaciones pais S/. 900.00
#N/A
--------------------------------76-----------------------------------
#N/A
--------------------------------77-----------------------------------
#N/A
--------------------------------78-----------------------------------
VAN : S/. 38,308,652.21
- 16 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 38,308,652.21
#N/A
--------------------------------79-----------------------------------
#N/A
--------------------------------80-----------------------------------
2111.08.01.00 2111.08.01.00 Transferencias por pagar pais S/. 2,000.00
1111.01.00.00 1111.01.00.00 Oficina Principal
#N/A
--------------------------------81-----------------------------------
5212.08.00.00 5212.08.00.00 Transferencias
#N/A
--------------------------------82-----------------------------------
2111.01.09.01 2111.01.09.01 Obligaciones a la Vista, Otros S/. 3,127.19
2111.07.01.01 2111.07.01.01 Giros por pagar pais
5212.07.01.01 5212.07.01.01 Giros
2114.02.01.01 2114.02.01.01 Tributos Re tenidos
#N/A
--------------------------------83-----------------------------------
1919.01.01.01 1919.01.01.01 Operaciones pas S/. 3,100.00
1111.01.01.01 1111.01.01.01 Billetes y monedas
#N/A
--------------------------------84-----------------------------------
2111.07.01.01 2111.07.01.01 Giros por pagar pais S/. 3,100.00
2919.01.01.01 2919.01.01.01 Operaciones Pais
#N/A
--------------------------------85-----------------------------------
1919.01.01.01 1919.01.01.01 Operaciones pas S/. 6.00
5119.10.01.01 5119.10.01.01 Interoficinas - Pais
#N/A
--------------------------------86-----------------------------------
4119.10.01.01 4119.10.01.01 Interoficinas pais S/. 6.00
#N/A
--------------------------------87-----------------------------------
2919.01.01.01 2919.01.01.01 Operaciones Pais S/. 4,300.00
1919.01.01.01 1919.01.01.01 Operaciones pas
#N/A
--------------------------------88-----------------------------------
2919.01.01.01 2919.01.01.01 Operaciones Pais S/. 4,300.00
1919.01.01.01 1919.01.01.01 Operaciones pas
#N/A
--------------------------------89-----------------------------------
1919.01.01.01 1919.01.01.01 Operaciones pas S/. 5,000.00
2111.01.01.01 2111.01.01.01 Depositos sujetos al Dec. Leg. 940 y sus modificaciones
#N/A
--------------------------------90-----------------------------------
2111.01.02.01 2111.01.02.01 Depositos sujetos al Dec. Leg. 940 y sus modificaciones S/. 5,000.00
#N/A
--------------------------------91-----------------------------------
2111.01.09.01 2111.01.09.01 Obligaciones a la Vista, Otros S/. 3.50
#N/A
--------------------------------92-----------------------------------
2111.01.09.01 2111.01.09.01 Obligaciones a la Vista, Otros S/. 3.50
#N/A
--------------------------------93-----------------------------------
#N/A
--------------------------------94-----------------------------------
2114.02.00.00 2114.02.00.00 Tributos retenidos S/. 1,200.00
VAN : S/. 38,345,019.80
- 17 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 38,345,019.80
#N/A
--------------------------------95-----------------------------------
2114.02.00.00 2114.02.00.00 Tributos retenidos S/. 5,000.00
#N/A
--------------------------------96-----------------------------------
1115.01.02.00 1115.01.02.00 Depsitos de ahorro y plazo S/. 40,000.00
2113.02.00.00 2113.02.00.00 Certificados bancarios
2113.05.01.00 2113.05.01.00 Depositos CTS ordinarios
#N/A
--------------------------------97-----------------------------------
4111.02.01.00 4111.02.01.00 Depsitos de ahorro activos S/. 4,550.00
2118.02.02.00 2118.02.02.00 Otras personas Juridicas
2118.02.01.00 2118.02.01.00 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro
#N/A
--------------------------------98-----------------------------------
2118.02.01.00 2118.02.01.00 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro S/. 2,800.00
2118.02.02.00 2118.02.02.00 Otras personas Juridicas S/. 1,750.00
#N/A
--------------------------------99-----------------------------------
#N/A
--------------------------------100-----------------------------------
2111.09.01.00 2111.09.01.00 Certificados de depsitos negociables
#N/A
--------------------------------101-----------------------------------
2111.09.01.00 2111.09.01.00 Certificados de depsitos negociables S/. 30,000.00
2118.01.03.00 2118.01.03.00 Gastos por Pagar de Obligaciones con el pblico a la vista S/. 1,800.00
#N/A
--------------------------------102-----------------------------------
4111.03.05.00 4111.03.05.00 Depsitos Compensacion Tiempo de Servicios S/. 870.00
#N/A
--------------------------------103-----------------------------------
1611.01.01.00 1611.01.01.00 Bienes para colocacin S/. 200,000.00
#N/A
--------------------------------104-----------------------------------
1411.01.11.00 1411.01.11.00 Arrendamiento financiero S/. 271,294.08
2911.04.01.01 2911.04.01.01 Crditos comerciales- arrendamiento financiero
1611.01.01.00 1611.01.01.00 Bienes para colocacin
#N/A
--------------------------------105-----------------------------------
1828.03.00.00 1828.03.00.00 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero ME S/. 200,000.00
2927.03.00.00 2927.03.00.00 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero ME
#N/A
--------------------------------106-----------------------------------
2911.04.01.01 2911.04.01.01 Crditos comerciales- arrendamiento financiero S/. 2,519.00
5114.01.01.11 5114.01.01.11 Intereses por arrendamiento Financiero
5117.04.01.00 5117.04.01.00 Creditos Comerciales
#N/A
--------------------------------107-----------------------------------
1411.01.11.00 1411.01.11.00 Arrendamiento financiero
2114.01.02.00 2114.01.02.00 Impuesto General a las Ventas
#N/A
--------------------------------108-----------------------------------
4411.08.00.00 4411.08.00.00 Depreciacion de bienes cedidos en arrendamiento financiero S/. 4,104.17
1819.08.01.00 1819.08.01.00 (Depreciacion acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero)
VAN : S/. 39,348,358.51
- 18 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 39,348,358.51
#N/A
--------------------------------109-----------------------------------
2917.03.00.00 2917.03.00.00 Equipoes de Transporte y Maquinarias Cedidos en Arrendamiento S/. 4,104.17
4411.09.00.00 4411.09.00.00 (Depreciacion por el contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero
#N/A
--------------------------------110-----------------------------------
2911.04.01.01 2911.04.01.01 Crditos comerciales- arrendamiento financiero S/. 2,480.79
5114.01.01.11 5114.01.01.11 Intereses por arrendamiento Financiero
5117.04.01.00 5117.04.01.00 Creditos Comerciales
#N/A
--------------------------------111-----------------------------------
1415.01.11.00 1415.01.11.00 Arrendamiento financiero S/. 5,589.46
1411.01.11.00 1411.01.11.00 Arrendamiento financiero
#N/A
--------------------------------112-----------------------------------
5114.01.01.11 5114.01.01.11 Intereses por arrendamiento Financiero S/. 2,450.79
5117.04.01.00 5117.04.01.00 Creditos Comerciales S/. 30.00
2911.04.01.01 2911.04.01.01 Crditos comerciales- arrendamiento financiero
#N/A
--------------------------------113-----------------------------------
8114.02.00.00 8114.02.00.00 Rendimiento de Crditos Vencidos en Suspenso S/. 2,480.79
#N/A
--------------------------------114-----------------------------------
8412.01.00.00 8412.01.00.00 Valores recibidos en Cobranza Oficina Principal
#N/A
--------------------------------115-----------------------------------
2111.14.00.00 2111.14.00.00 Cheques de Gerencia
2121.14.00.00 2121.14.00.00 Cobranzas por liquidar ME 8,890.00 2.961
5212.02.00.00 5212.02.00.00 Cobranzas
5222.02.00.00 5222.02.00.00 Cobranzas ME 50.00 2.961
#N/A
--------------------------------116-----------------------------------
2111.14.00.00 2111.14.00.00 Cheques de Gerencia S/. 10,300.00
2121.14.00.00 2121.14.00.00 Cobranzas por liquidar ME 8,890.00 2.961 S/. 26,323.29
5212.01.00.00 5212.01.00.00 Mantenimiento de Cuenta Corriente
5222.02.00.00 5222.02.00.00 Cobranzas ME 210.00 2.961
#N/A
--------------------------------117-----------------------------------
7112.02.00.00 7112.02.00.00 Derechos por Carta Fianza con Contra-garantia de bancos de primera categoria S/. 270,000.00
7122.02.00.00 7122.02.00.00 Derechos por Cartas fianza con contra-garantia de bancos de primera categoria ME 130,000.00 2.900 S/. 377,000.00
7212.00.00.00 7212.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada
7222.00.00.00 7222.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada ME 130,000.00 2.900
#N/A
--------------------------------118-----------------------------------
5211.02.00.00 5211.02.00.00 Cartas Fianzas
5221.02.00.00 5221.02.00.00 Cartas Fianzas ME 1,000.00 2.900
#N/A
--------------------------------119-----------------------------------
8414.04.01.00 8414.04.01.00 Depsitos en efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del S.F.
8424.04.01.00 8424.04.01.00 Depositos en Efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del sist financiero 200,000.00 2.900
#N/A
--------------------------------120-----------------------------------
7212.00.00.00 7212.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada S/. 50,000.00
7222.00.00.00 7222.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada ME 30,000.00 2.880 S/. 86,400.00
7112.02.00.00 7112.02.00.00 Derechos por Carta Fianza con Contra-garantia de bancos de primera categoria
7122.02.00.00 7122.02.00.00 Derechos por Cartas fianza con contra-garantia de bancos de primera categoria ME 30,000.00 2.880
#N/A
--------------------------------121-----------------------------------
VAN : S/. 41,237,520.34
- 19 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 41,237,520.34
8414.04.01.00 8414.04.01.00 Depsitos en efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del S.F. S/. 70,000.00
8424.04.01.00 8424.04.01.00 Depositos en Efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del sist financiero 40,000.00 2.880 S/. 115,200.00
8312.00.00.00 8312.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras
8322.00.00.00 8322.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras ME 40,000.00 2.880
#N/A
--------------------------------122-----------------------------------
1415.01.21.00 1415.01.21.00 Creditos por Liquidar S/. 60,000.00
1425.01.21.00 1425.01.21.00 Creditos por Liquidar ME 40,000.00 2.880 S/. 115,200.00
#N/A
--------------------------------123-----------------------------------
7212.00.00.00 7212.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada S/. 60,000.00
7222.00.00.00 7222.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada ME 40,000.00 2.880 S/. 115,200.00
7112.02.00.00 7112.02.00.00 Derechos por Carta Fianza con Contra-garantia de bancos de primera categoria
7122.02.00.00 7122.02.00.00 Derechos por Cartas fianza con contra-garantia de bancos de primera categoria ME 40,000.00 2.880
#N/A
--------------------------------124-----------------------------------
1313.07.01.00 1313.07.01.00 Acciones (121000 a S/ 2.05 c/u ) S/. 150,000.00
4212.09.00.00 4212.09.00.00 Compra venta de Valores S/. 2,654.00
1916.01.00.00 1916.01.00.00 Credito fiscal del IGV S/. 5.04
2514.19.00.00 2514.19.00.00 Otros/Cuentas por pagar diversas
#N/A
--------------------------------125-----------------------------------
1517.09.00.00 1517.09.00.00 Otras/Cuentas por cobrar diversas S/. 107,967.87
4212.09.00.00 4212.09.00.00 Compra venta de Valores S/. 27.00
1313.07.01.00 1313.07.01.00 Acciones (121000 a S/ 2.05 c/u )
5119.03.00.00 5119.03.00.00 Resultado de la Compraventa de Valores
#N/A
--------------------------------126-----------------------------------
4311.01.03.07 4311.01.03.07 Valores y titulos Emitidos por otras sociedades S/. 12,800.00
1319.03.07.01 1319.03.07.01 Provisiones Acciones Comunes
#N/A
--------------------------------127-----------------------------------
1517.09.00.00 1517.09.00.00 Otras/Cuentas por cobrar diversas S/. 23,236.70
4212.09.00.00 4212.09.00.00 Compra venta de Valores S/. 70.00
1319.03.07.01 1319.03.07.01 Provisiones Acciones Comunes S/. 7,040.00
4119.03.00.00 4119.03.00.00 Resultado de la Compraventa de Valores S/. 2,640.00
1313.07.01.00 1313.07.01.00 Acciones (121000 a S/ 2.05 c/u )
#N/A
--------------------------------128-----------------------------------
#N/A
--------------------------------129-----------------------------------
#N/A
--------------------------------130-----------------------------------
2114.03.00.00 2114.03.00.00 Tributos Recaudados S/. 39,029.00
5212.16.00.00 5212.16.00.00 Cobro de Tributos
#N/A
--------------------------------131-----------------------------------
1911.01.00.00 1911.01.00.00 Seguros pagados por anticipado (de enero a marzo 2006) 8,740.00 2.917 S/. 25,494.58
#N/A
--------------------------------132-----------------------------------
2526.02.00.00 2526.02.00.00 Proveedores de Servicios ME 10,400.60 2.917 S/. 30,338.55
#N/A
--------------------------------133-----------------------------------
4514.09.00.00 4514.09.00.00 Otros Tributos S/. 21.14
VAN : S/. 42,223,958.60
- 20 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 42,223,958.60
#N/A
--------------------------------134-----------------------------------
1911.06.00.00 1911.06.00.00 Entregas a rendir cuenta S/. 3,800.00
#N/A
--------------------------------135-----------------------------------
4513.01.20.00 4513.01.20.00 Gastos de Viaje S/. 2,605.00
4513.01.12.00 4513.01.12.00 Gastos de Representacion S/. 300.00
1911.06.00.00 1911.06.00.00 Entregas a rendir cuenta
#N/A
--------------------------------136-----------------------------------
4513.01.11.00 4513.01.11.00 Suministros Diversos S/. 8,910.00
#N/A
--------------------------------137-----------------------------------
8119.03.00.00 8119.03.00.00 Utiles de Oficina S/. 8,910.00
#N/A
--------------------------------138-----------------------------------
2123.02.00.00 2123.02.00.00 Certificados bancarios ME 62,700.00 2.931
#N/A
--------------------------------139-----------------------------------
#N/A
--------------------------------140-----------------------------------
1125.01.01.00 1125.01.01.00 Obligaciones inmediatas ME 25,760.85 2.931 S/. 75,505.05
#N/A
--------------------------------141-----------------------------------
#N/A
--------------------------------142----------------------------------- 0.00
#N/A
--------------------------------143----------------------------------- 0.00
1918.01.00.00 1918.01.00.00 Cheques rechazados 0.00 S/. 1,722.60
#N/A
--------------------------------144-----------------------------------
5212.09.00.00 5212.09.00.00 Cheques de Gerencia
#N/A
--------------------------------145-----------------------------------
2111.04.00.00 2111.04.00.00 Cheques de gerencia S/. 10,600.00
#N/A
VAN : S/. 43,281,671.70
- 21 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 43,281,671.70
--------------------------------146-----------------------------------
2111.04.00.00 2111.04.00.00 Cheques de gerencia S/. 7,800.00
#N/A
--------------------------------147-----------------------------------
5212.08.00.00 5212.08.00.00 Transferencias
#N/A
--------------------------------148-----------------------------------
#N/A
--------------------------------149-----------------------------------
2111.08.01.00 2111.08.01.00 Transferencias por pagar pais S/. 6,200.00
#N/A
--------------------------------150-----------------------------------
#N/A
--------------------------------151-----------------------------------
2114.03.00.00 2114.03.00.00 Tributos Recaudados S/. 15,760.00
5212.16.00.00 5212.16.00.00 Cobro de Tributos
#N/A
--------------------------------152-----------------------------------
2122.01.01.00 2122.01.01.00 Personas Naturales y Juridicas Privadas sin fines de lucro ME 15,102.00 2.931 S/. 44,263.96
2112.01.02.00 2112.01.02.00 Depositos de ahorros activos otras personas juridicas S/. 65,180.00
#N/A
--------------------------------153-----------------------------------
2122.01.01.00 2122.01.01.00 Personas Naturales y Juridicas Privadas sin fines de lucro ME 17,985.00 2.931 S/. 52,714.04
#N/A
--------------------------------154-----------------------------------
1125.01.00.00 1125.01.00.00 Canje/Local ME 3,600.29 2.931 S/. 10,552.45
1125.01.00.00 1125.01.00.00 Canje/Local ME 20,121.47 2.931
#N/A
--------------------------------155-----------------------------------
1928.01.00.00 1928.01.00.00 Cheques rechazados ME 1,560.36 2.931 S/. 4,573.42
1125.01.01.00 1125.01.01.00 Obligaciones inmediatas ME 1,560.36 2.931
#N/A
--------------------------------156-----------------------------------
1122.01.00.00 1122.01.00.00 BCR Cuenta Ordinaria ME 18,629.01 2.931 S/. 54,601.63
1125.01.01.00 1125.01.01.00 Obligaciones inmediatas ME 18,629.01 2.931
#N/A
--------------------------------157-----------------------------------
1111.01.01.00 1111.01.01.00 Billetes y monedas of. Principal 5,790.00 2.800
VAN : S/. 44,278,072.31
- 22 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 44,278,072.31
#N/A
--------------------------------158-----------------------------------
1111.01.01.00 1111.01.01.00 Billetes y monedas of. Principal 10,918.45 2.960 S/. 32,318.61
#N/A
--------------------------------159-----------------------------------
1411.01.06.00 1411.01.06.00 Prestamos
1418.01.00.00 1418.01.00.00 Rendim. Devengados Crditos Comerciales
#N/A
--------------------------------160-----------------------------------
1928.01.00.00 1928.01.00.00 Cheques rechazados ME 1,560.36 2.931
5129.09.00.00 5129.09.00.00 Ingresos Financieros diversos ME (*) 829.00 2.931
#N/A
--------------------------------161-----------------------------------
2121.01.09.00 2121.01.09.00 Obligaciones a la Vista /Cuenta Corriente/otros/ME 126.99 2.931 S/. 372.21
2122.01.01.00 2122.01.01.00 Personas Naturales y Juridicas Privadas sin fines de lucro ME 364.15 2.931 S/. 1,067.32
2112.01.02.00 2112.01.02.00 Depositos de ahorros activos otras personas juridicas S/. 67.95
2122.01.02.00 2122.01.02.00 Otras personas Juridicas ME 36.89 2.931 S/. 108.12
1919.01.00.00 1919.01.00.00 Operaciones pais S/. 25.87
1929.01.00.00 1929.01.00.00 Operaciones pas ME 18.99 2.931 S/. 55.66
#N/A
--------------------------------162-----------------------------------
2122.01.01.00 2122.01.01.00 Personas Naturales y Juridicas Privadas sin fines de lucro ME 18.99 2.931 S/. 55.66
2929.01.00.00 2929.01.00.00 Operaciones Pais ME 18.99 2.931
#N/A
--------------------------------163-----------------------------------
#N/A
--------------------------------164-----------------------------------
#N/A
--------------------------------165-----------------------------------
8421.01.00.00 8421.01.00.00 Valores y bienes de Clientes ME 93,910.22 2.903
#N/A
--------------------------------166-----------------------------------
8424.04.01.00 8424.04.01.00 Depositos en Efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del sist financiero 130,000.00 2.903
#N/A
--------------------------------167-----------------------------------
1421.01.05.02 1421.01.05.02 Descuentos Comerciales Letras ME 93,910.22 2.903 S/. 272,621.37
2921.02.01.00 2921.02.01.00 Creditos vigentes ME 9,510.91 2.903
5129.19.00.00 5129.19.00.00 Otros/ingresos financieros diversos ME 3,200.00 2.903
#N/A
--------------------------------168-----------------------------------
8119.13.00.00 8119.13.00.00 Otras ctas de orden deudoras/Documentos descontados 93,910.22 2.903 S/. 272,621.37
8220.00.00.00 8220.00.00.00 Contracuenta de cuentas de Orden deudoras ME 93,910.22 2.903
#N/A
--------------------------------169-----------------------------------
VAN : S/. 45,629,305.63
- 23 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 45,629,305.63
#N/A
--------------------------------170-----------------------------------
#N/A
--------------------------------171-----------------------------------
4523.01.11.00 4523.01.11.00 Suministros Diversos ME 8,675.40 2.903 S/. 25,184.69
#N/A
--------------------------------172-----------------------------------
4513.01.03.00 4513.01.03.00 Vigilancia y proteccion S/. 5,790.30
#N/A
--------------------------------173-----------------------------------
4513.01.08.00 4513.01.08.00 Honorarios Profesionales S/. 3,375.00
1916.02.00.00 1916.02.00.00 Credito fiscal del Impuesto a la Renta S/. 375.00
#N/A
--------------------------------174-----------------------------------
4513.01.06.00 4513.01.06.00 Energia y agua S/. 1,368.97
4513.01.07.00 4513.01.07.00 Comunicaciones S/. 2,618.40
#N/A
--------------------------------175-----------------------------------
1823.02.00.00 1823.02.00.00 Equipos de Computacin ME 15,900.00 2.903 S/. 46,157.70
#N/A
--------------------------------176-----------------------------------
4523.01.05.00 4523.01.05.00 Publicidad ME 2,000.00 2.903 S/. 5,806.00
1916.01.00.00 1916.01.00.00 Credito fiscal del IGV 380.00 2.905 S/. 1,103.90
#N/A
--------------------------------177-----------------------------------
1911.01.00.00 1911.01.00.00 Seguros pagados por anticipado (de enero a marzo 2006) 5,300.00 2.903 S/. 15,385.90
#N/A
--------------------------------178-----------------------------------
4523.01.09.00 4523.01.09.00 Seguros ME S/. 1,282.16
1911.01.00.00 1911.01.00.00 Seguros pagados por anticipado (de enero a marzo 2006)
#N/A
--------------------------------179-----------------------------------
4511.01.01.00 4511.01.01.00 Remuneraciones/Basica S/. 28,760.25
4511.04.00.00 4511.04.00.00 Seguridad y prevision social S/. 2,588.42
2515.04.00.00 2515.04.00.00 Remuneraciones por pagar
2114.01.03.00 2114.01.03.00 Otras contribuciones cuenta propia
#N/A
--------------------------------180-----------------------------------
2515.04.00.00 2515.04.00.00 Remuneraciones por pagar S/. 24,969.34
#N/A
--------------------------------181-----------------------------------
5212.01.00.00 5212.01.00.00 Mantenimiento de Cuenta Corriente
5222.01.00.00 5222.01.00.00 Mantenimiento de Cuenta Corriente ME 2,765.00 2.891
#N/A
--------------------------------182-----------------------------------
VAN : S/. 45,873,719.24
- 24 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
US$ T.C. DEBE

VIENEN : S/. 45,873,719.24
1418.01.00.00 1418.01.00.00 Rendim. Devengados Crditos Comerciales S/. 69,789.36
1428.02.00.00 1428.02.00.00 Rendim Devengados Creditos Microempresas ME 21,764.35 2.891 S/. 62,920.74
2921.02.01.00 2921.02.01.00 Creditos vigentes ME 6,078.91 2.891 S/. 17,574.13
5114.01.01.06 5114.01.01.06 Intereses por prstamos
5124.01.01.05 5124.01.01.05 Intereses por descuentos ME 6,078.91 2.891
5124.01.02.06 5124.01.02.06 Intereses por Prestamos ME 21,764.35 2.891
#N/A
--------------------------------183-----------------------------------
4411.02.00.00 4411.02.00.00 Depreciacin de edificios e instalaciones S/. 3,808.50
4411.03.00.00 4411.03.00.00 Depreciacion de mobiliario y equipo S/. 19,159.18
1819.02.00.00 1819.02.00.00 Depreciacion acumulada edificios
1819.03.01.00 1819.03.01.00 Depreciacion acumulada mobiliario
1819.03.02.00 1819.03.02.00 Depreciacion acumulada equipo de computo
#N/A
--------------------------------184-----------------------------------
4111.02.01.00 4111.02.01.00 Depsitos de ahorro activos S/. 3,215.18
4121.02.01.00 4121.02.01.00 Depsitos de ahorro activos ME 4,572.16 2.891 S/. 13,218.12
4121.03.02.00 4121.03.02.00 Certificados bancarios ME 1,740.80 2.891 S/. 5,032.65
2128.02.01.00 2128.02.01.00 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro ME 2,882.72 2.891
2128.02.02.00 2128.02.02.00 Otras personas jurdicas ME 1,689.44 2.891
2128.03.01.00 2128.03.01.00 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro ME 1,740.80 2.891
#N/A
VAN : S/. 46,068,437.10
- 25 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. -
- 26 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. -
S/. 22,470.00
S/. 24,000.00
S/. 101,910.12
S/. 116,219.03
S/. 130,710.64
S/. 89,013.56
S/. 114,255.00
S/. 167,136.67
S/. 194,239.58
S/. 576,388.14
S/. 921,102.88
S/. 141,756.30
S/. 407,396.08
S/. 80,464.00
S/. 77,263.84
S/. 611,243.27
S/. 570,287.22
S/. 637,577.42
S/. 1,212,687.98
S/. 500,850.00
S/. 676,766.44
S/. 221,900.30
S/. 256,938.58
S/. 29,861.00
S/. 32,964.20
S/. 16,079.22
S/. 35,756.00
S/. 28,961.45
S/. 15,369.35
S/. 245,781.00
S/. 62,789.00
S/. 125,600.00
S/. 21,736.58
S/. 16,932.04
S/. 300,000.00
S/. 4,756.00
S/. 101,910.56
S/. 330,000.00
S/. 479,360.00
S/. 10,111.22
S/. 17,013.09
S/. 55,970.00
S/. 58,978.20
S/. 47,304.83
S/. 25,750.00
S/. 29,960.00
S/. 57,892.51
S/. 59,882.13
S/. 1,250.00
S/. 4,494.00
S/. 101,910.00
S/. 152,076.96
S/. 5,674,700.00
S/. 56,536.31
S/. 189,863.45
S/. 9,786.64
S/. 126,941.01
S/. 561,910.00
S/. 479,360.00
S/. 256,757.20
S/. 7,022,627.98
S/. 4,730,165.06
S/. 125,900.00
S/. 107,256.80
S/. 2,500,600.00
S/. 32,165,430.86
- 27 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 32,165,430.86
S/. 1,350,896.40
S/. 250,600.00
S/. 175,865.20
S/. 180,700.00
S/. 197,436.40
S/. 205,000.00
S/. 152,047.00
S/. 617,056.16
S/. 7,887.50
S/. 1,262.00
S/. 31,550.00
S/. 158,500.00
S/. 158,500.00
S/. 31,620.00
S/. 9,390.00
S/. 60.00
S/. 31,420.00
S/. 110.00
S/. 5,040.00
S/. 15,725.00
S/. 25.00
S/. 6,296.00
S/. 4.00
S/. 15,780.00
S/. 75.00
S/. 3,491.13
S/. 8.87
S/. 35,771,776.52
- 28 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 35,771,776.52
S/. 5,068.51
S/. 1.28
S/. 803.97
S/. 37,604.00
S/. 3.80
S/. 5,855.20
S/. 43,075.93
S/. 273.17
S/. 290,800.00
S/. 80,110.00
S/. 7,500.00
S/. 7,500.00
S/. 370.00
S/. 44,630.00
S/. 311,300.00
S/. 811.64
S/. 312,500.00
S/. 810.34
S/. 250,000.00
S/. 1,029.63
S/. 37,171,823.99
- 29 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 37,171,823.99
S/. 251,029.63
S/. 20,000.00
S/. 10,000.00
S/. 10,000.00
S/. 8.00
S/. 153.09
S/. 8,900.00
S/. 3,710.00
S/. 576.50
S/. 576.50
S/. 10,800.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 20,000.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 1,500.00
S/. 700.00
S/. 700.00
S/. 37,517,877.71
- 30 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 37,517,877.71
S/. 700.00
S/. 200.00
S/. 50,000.00
S/. 80,000.00
S/. 80,000.00
S/. 45,700.00
S/. 3,800.00
S/. 500.00
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 2,700.00
S/. 310,000.00
S/. 62,000.00
S/. 6,000.00
S/. 2,000.00
S/. 200.00
S/. 2,000.00
S/. 1,200.00
S/. 6,000.00
S/. 38,270,877.71
- 31 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 38,270,877.71
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,350.00
S/. 1,350.00
S/. 5,703.50
S/. 5,703.50
S/. 671.00
S/. 30.50
S/. 980.00
S/. 700.00
S/. 270.00
S/. 10.00
S/. 4,903.00
S/. 3,000.00
S/. 1,500.00
S/. 300.00
S/. 100.00
S/. 3.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 900.00
S/. 900.00
S/. 2,000.00
S/. 38,306,652.21
- 32 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 38,306,652.21
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,998.60
S/. 1.40
S/. 2,000.00
S/. 20.00
S/. 1.40
S/. 3,100.00
S/. 25.00
S/. 2.19
S/. 3,097.83
S/. 2.17
S/. 3,100.00
S/. 6.00
S/. 6.00
S/. 4,300.00
S/. 4,300.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 3.50
S/. 3.50
S/. 1,200.00
S/. 38,343,819.80
- 33 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 38,343,819.80
S/. 1,200.00
S/. 5,000.00
S/. 70,000.00
S/. 65,000.00
S/. 40,000.00
S/. 25,000.00
S/. 2,800.00
S/. 1,750.00
S/. 2,800.00
S/. 1,750.00
S/. 4,000.00
S/. 30,000.00
S/. 31,800.00
S/. 870.00
S/. 238,000.00
S/. 71,294.08
S/. 200,000.00
S/. 200,000.00
S/. 2,489.00
S/. 30.00
S/. 5,589.46
S/. 1,062.00
S/. 4,104.17
S/. 39,348,358.51
- 34 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 39,348,358.51
S/. 4,104.07
S/. 2,450.79
S/. 30.00
S/. 5,589.46
S/. 2,480.79
S/. 2,480.79
S/. 25,800.00
S/. 55,651.20
S/. 10,300.00
S/. 26,323.29
S/. 80.00
S/. 148.15
S/. 10,020.00
S/. 25,701.48
S/. 280.00
S/. 621.81
S/. 270,000.00
S/. 377,000.00
S/. 800.00
S/. 2,900.00
S/. 350,000.00
S/. 580,000.00
S/. 50,000.00
S/. 86,400.00
S/. 41,237,520.34
- 35 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 41,237,520.34
S/. 70,000.00
S/. 115,200.00
S/. 60,000.00
S/. 115,200.00
S/. 60,000.00
S/. 115,200.00
S/. 152,659.04
S/. 90,000.00
S/. 18,000.00
S/. 12,800.00
S/. 33,000.00
S/. 39,029.00
S/. 5,618.00
S/. 38,516.00
S/. 513.00
S/. 30,338.55
S/. 4.98
S/. 30,338.55
S/. 21.14
S/. 42,223,958.60
- 36 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 42,223,958.60
S/. 3,800.00
S/. 3,437.95
S/. 10,602.90
S/. 8,910.00
S/. 56,980.60
S/. 107,805.11
S/. 25,369.00
S/. 44,873.61
S/. 35,101.00
S/. 54,455.05
S/. 30,918.00
S/. 57,740.70
S/. 183,773.70
S/. 30,918.00
S/. 57,740.70
S/. 88,961.28
S/. 75,505.05
S/. 49,941.98
S/. 46,298.66
S/. 19,761.58
S/. 1,722.60
S/. 50,900.00
S/. 1,560.00
S/. 35.63
S/. 10,600.00
S/. 43,281,671.70
- 37 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 43,281,671.70
S/. 7,794.54
S/. 5.46
S/. 18,750.00
S/. 13.13
S/. 740.00
S/. 18,750.00
S/. 6,195.66
S/. 4.34
S/. 15,760.00
S/. 15,602.40
S/. 157.60
S/. 258,711.00
S/. 335,842.77
S/. 22,381.00
S/. 52,714.04
S/. 79,762.55
S/. 58,976.03
S/. 7,915.64
S/. 4,573.42
S/. 20,178.91
S/. 54,601.63
S/. 16,212.00
S/. 44,277,313.82
- 38 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 44,277,313.82
S/. 758.49
S/. 32,001.98
S/. 316.63
S/. 19,892.36
S/. 15,687.22
S/. 1,800.00
S/. 26.17
S/. 9,638.24
S/. 4,573.42
S/. 525.00
S/. 2,429.79
S/. 2,714.26
S/. 25.87
S/. 55.66
S/. 20,195.88
S/. 30,264.82
S/. 6,751.33
S/. 9,080.58
S/. 272,621.37
S/. 377,390.00
S/. 235,721.60
S/. 27,610.17
S/. 9,289.60
S/. 272,621.37
S/. 45,629,305.63
- 39 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 45,629,305.63
S/. 36,868.10
S/. 596.90
S/. 12,751.47
S/. 29,969.79
S/. 3.30
S/. 6,890.46
S/. 3,750.00
S/. 4,744.97
S/. 54,927.66
S/. 6.04
S/. 6,909.14
S/. 0.76
S/. 18,309.22
S/. 2.01
S/. 1,282.16
S/. 24,969.34
S/. 3,790.91
S/. 2,588.42
S/. 24,969.34
S/. 3,090.00
S/. 7,993.62
S/. 45,873,719.24
- 40 -
LIBRO DIARIO
MES ENERO 2007
HABER
S/. 45,873,719.24
S/. 69,789.36
S/. 17,574.13
S/. 62,920.74
S/. 3,808.50
S/. 5,763.34
S/. 13,395.84
S/. 3,215.18
S/. 8,333.94
S/. 4,884.17
S/. 5,032.65
S/. 46,068,437.10
- 41 -
HOJA DE TRABAJO NIVEL ANALITICO
42 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

---------------------------------------------------------------------------------
SUMAS DEL MAYOR SALDOS BALANCE RESULTADO DE GESTION
N CTA DESCRIPCIN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS
1 1111.01.00.00 Oficina Principal - 1,998.60 - 1,998.60 - 1,998.60 ###
2 1111.01.01.00 Billetes y monedas of. Principal 1,843,388.60 553,082.83 1,290,305.77 - 1,290,305.77 - ###
3 1111.01.01.01 Billetes y monedas - 3,097.83 - 3,097.83 - 3,097.83 ###
4 1111.02.01.00 Billetes y monedas agencias 125,718.56 - 125,718.56 - 125,718.56 - ###
5 1112.01.00.00 BCR Cuenta Ordinaria 512,808.91 - 512,808.91 - 512,808.91 - ###
6 1113.01.03.00 Banco de Credito del Per 65,000.00 - 65,000.00 - 65,000.00 - ###
7 1113.01.05.00 Banco Wiese Sudameris 29,780.00 - 29,780.00 - 29,780.00 - ###
8 1115.01.01.00 Obligaciones Inmediatas 208,308.38 240,097.10 - 31,788.72 - 31,788.72 ###
9 1115.01.02.00 Depsitos de ahorro y plazo 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00 - ###
10 1115.02.01.00 Obligaciones Inmediatas 140,800.00 - 140,800.00 - 140,800.00 - ###
11 1117.01.00.00 Fondos Fijos 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - ###
12 1121.01.01.00 Billetes y Monedas/ME 2,157,455.03 543,386.75 1,614,068.28 - 1,614,068.28 - ###
13 1121.01.09.00 Efectivo en transito/ME 26,471.34 - 26,471.34 - 26,471.34 - ###
14 1121.02.01.00 Agencia/ME 385,928.01 - 385,928.01 - 385,928.01 - ###
15 1121.09.00.00 Efectivo en transito/ME 308,300.00 158,500.00 149,800.00 - 149,800.00 - ###
16 1122.01.00.00 BCR Cuenta Ordinaria ME 652,917.81 - 652,917.81 - 652,917.81 - ###
17 1123.01.03.00 Banco de Credito del Per ME 85,985.20 - 85,985.20 - 85,985.20 - ###
18 1123.01.08.00 Banco de Comercio ME - 22,470.00 - 22,470.00 - 22,470.00 ###
19 1124.01.01.00 Bancos y Otras Inst del Exterior/De 1ra Categoria ME 43,075.93 - 43,075.93 - 43,075.93 - ###
20 1124.01.02.00 Bancos y Otras Inst del Exterior/De 1ra Categoria ME - 273.17 - 273.17 - 273.17 ###
21 1125.01.00.00 Canje/Local ME 10,552.45 58,976.03 - 48,423.58 - 48,423.58 ###
22 1125.01.01.00 Obligaciones inmediatas ME 185,489.86 59,175.05 126,314.81 - 126,314.81 - ###
23 1125.04.00.00 Interbancarios ME 313,310.34 - 313,310.34 - 313,310.34 - ###
24 1127.01.00.00 Fondos Fijos ME 8,988.00 - 8,988.00 - 8,988.00 - ###
25 1221.01.03.00 Banco de Credito del Peru ME 1,048,600.00 - 1,048,600.00 - 1,048,600.00 - ###
26 1221.01.04.00 Banco Interbank ME 311,300.00 312,500.00 - 1,200.00 - 1,200.00 ###
27 1228.01.03.00 Banco de Credito del Peru ME 9,363.82 - 9,363.82 - 9,363.82 - ###
28 1228.01.04.00 Rendimientos devengados Interbank ME 811.64 810.34 1.30 - 1.30 - ###
29 1313.07.01.00 Acciones (121000 a S/ 2.05 c/u ) 398,050.00 123,000.00 275,050.00 - 275,050.00 - ###
30 1319.03.07.01 Provisiones Acciones Comunes 7,040.00 36,800.00 - 29,760.00 - 29,760.00 ###
31 1411.01.01.00 Avances en Cuenta Corriente contratados - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 ###
32 1411.01.02.00 Tarjetas de Creditos Contratadas 203,599.93 - 203,599.93 - 203,599.93 - ###
33 1411.01.03.06 Prestamos/MN (*) 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - ###
34 1411.01.05.00 Crditos Vigentes/Crditos Comerciales/ Descuentos 50,000.00 - 50,000.00 - 50,000.00 - ###
35 1411.01.05.02 Descuentos Comerciales Letras 631,004.50 - 631,004.50 - 631,004.50 - ###
36 1411.01.06.00 Prestamos 851,226.84 19,892.36 831,334.48 - 831,334.48 - ###
37 1411.01.11.00 Arrendamiento financiero 271,294.08 11,178.92 260,115.16 - 260,115.16 - ###
38 1411.02.05.01 Descuentos Micro Empresas. Pagars 356,693.16 - 356,693.16 - 356,693.16 - ###
39 1411.02.06.00 Prestamos - 8,900.00 - 8,900.00 - 8,900.00 ###
40 1411.03.06.00 Prestamos de Consumo 528,328.57 700.00 527,628.57 - 527,628.57 - ###
41 1414.03.06.00 Crditos de Refinanciamiento 22,500.00 1,500.00 21,000.00 - 21,000.00 - ###
42 1415.01.06.00 Crditos Vencidos/Crditos Comerciales/Prstamos - 16,800.00 - 16,800.00 - 16,800.00 ###
43 1415.01.11.00 Arrendamiento financiero 5,589.46 - 5,589.46 - 5,589.46 - ###
44 1415.01.21.00 Creditos por Liquidar 60,000.00 - 60,000.00 - 60,000.00 - ###
45 1415.02.05.02 Descuentos Venc. Microemp. Letras 191,180.47 - 191,180.47 - 191,180.47 - ###
46 1415.02.06.00 Prestamos 8,900.00 - 8,900.00 - 8,900.00 - ###
47 1415.06.03.00 Crdito Vencido - 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 ###
48 1416.01.06.00 Prestamos Comerciales en C. Jud. 168,483.77 - 168,483.77 - 168,483.77 - ###
49 1418.01.00.00 Rendim. Devengados Crditos Comerciales 106,578.57 15,687.22 90,891.35 - 90,891.35 - ###
50 1418.01.01.00 Rendimientos devengados de creditos comerciales - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 ###
51 1418.01.03.06 Rendimientos devengados de creditos comerciales 153.09 - 153.09 - 153.09 - ###
52 1418.02.00.00 Rendim. Devengados Crditos Microempresas 31,756.89 - 31,756.89 - 31,756.89 - ###
53 1418.02.06.00 Rendimientos devengados de creditos a microempresas 3,710.00 576.50 3,133.50 - 3,133.50 - ###
54 1418.03.00.00 Rendim. Devengados Crditos consumo 13,568.36 270.00 13,298.36 - 13,298.36 - ###
55 1419.01.01.00 Provision para Crd. Comerciales especfica 1,200.00 163,910.12 - 162,710.12 - 162,710.12 ###
56 1419.02.01.00 Provision para Crd.a Microempresas especfica - 130,710.64 - 130,710.64 - 130,710.64 ###
57 1421.01.05.01 Descuentos - Pagares/ ME 6,405.00 - 6,405.00 - 6,405.00 - ###
58 1421.01.05.02 Descuentos Comerciales Letras ME 1,074,843.93 - 1,074,843.93 - 1,074,843.93 - ###
59 1421.01.06.00 Prestamos ME 1,330,450.83 - 1,330,450.83 - 1,330,450.83 - ###

---------------------------------------------------------------------------------
60 1421.02.05.01 Descuentos Micro Empresas. Pagars ME 859,442.72 - 859,442.72 - 859,442.72 - ###
61 1421.03.06.00 Prestamos ME 697,456.61 - 697,456.61 - 697,456.61 - ###
62 1425.01.21.00 Creditos por Liquidar ME 115,200.00 - 115,200.00 - 115,200.00 - ###
63 1425.02.05.02 Descuentos vencidos Micro Empresas Letras ME 198,100.31 - 198,100.31 - 198,100.31 - ###
64 1426.01.06.00 Prestamos Comerciales en C. Jud. ME 176,496.16 - 176,496.16 - 176,496.16 - ###
65 1428.01.00.00 Rendim Devengados Creditos Comerciales ME 22,711.36 - 22,711.36 - 22,711.36 - ###
66 1428.02.00.00 Rendim Devengados Creditos Microempresas ME 95,140.47 - 95,140.47 - 95,140.47 - ###
67 1428.02.06.00 Rendimientos devengados de creditos a microempresas ME 5,040.00 - 5,040.00 - 5,040.00 - ###
68 1428.03.00.00 Rendim Devengados Creditos Consumo ME 10,754.44 - 10,754.44 - 10,754.44 - ###
69 1429.01.01.00 Provision para Creditos Comerciales especifica ME - 116,219.03 - 116,219.03 - 116,219.03 ###
70 1429.02.01.00 Provision para Creditos a Microempresas especifica ME - 89,013.56 - 89,013.56 - 89,013.56 ###
71 1517.02.00.00 Adelantos al Personal 28,750.00 - 28,750.00 - 28,750.00 - ###
72 1517.09.00.00 Otras/Cuentas por cobrar diversas 131,204.57 - 131,204.57 - 131,204.57 - ###
73 1527.02.00.00 Adelantos al Personal ME 16,478.00 - 16,478.00 - 16,478.00 - ###
74 1611.01.01.00 Bienes para colocacin 200,000.00 200,000.00 - - - - ###
75 1612.03.02.00 Edificios y Otras Construcciones Adjudicados 371,850.00 - 371,850.00 - 371,850.00 - ###
76 1811.01.00.00 Terrenos 210,000.00 - 210,000.00 - 210,000.00 - ###
77 1812.01.00.00 Edificios 761,700.00 - 761,700.00 - 761,700.00 - ###
78 1813.01.00.00 Mobiliario 345,800.00 - 345,800.00 - 345,800.00 - ###
79 1813.01.02.00 Mobiliario y Equipo/Mobiliario/MN 37,455.20 - 37,455.20 - 37,455.20 - ###
80 1813.02.00.00 Equipo de Computacin 401,875.00 - 401,875.00 - 401,875.00 - ###
81 1819.02.00.00 Depreciacion acumulada edificios - 118,063.50 - 118,063.50 - 118,063.50 ###
82 1819.03.01.00 Depreciacion acumulada mobiliario - 172,900.01 - 172,900.01 - 172,900.01 ###
83 1819.03.02.00 Depreciacion acumulada equipo de computo - 207,635.42 - 207,635.42 - 207,635.42 ###
84 1819.08.01.00 (Depreciacion acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero) - 4,104.17 - 4,104.17 - 4,104.17 ###
85 1823.02.00.00 Equipos de Computacin ME 46,157.70 - 46,157.70 - 46,157.70 - ###
86 1828.03.00.00 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero 200,000.00 - 200,000.00 - 200,000.00 - ###
87 1911.01.00.00 Seguros pagados por anticipado (de enero a marzo 2006) 77,771.48 1,282.16 76,489.32 - 76,489.32 - ###
88 1911.06.00.00 Entregas a rendir cuenta 34,690.00 3,437.95 31,252.05 - 31,252.05 - ###
89 1916.01.00.00 Credito fiscal del IGV 86,129.01 6,659.17 79,469.84 - 79,469.84 - ###
90 1916.02.00.00 Credito fiscal del Impuesto a la Renta 375.00 - 375.00 - 375.00 - ###
91 1918.01.00.00 Cheques rechazados 18,638.24 18,638.24 - - - - ###
92 1919.01.00.00 Operaciones pais 206,664.45 - 206,664.45 - 206,664.45 - ###
93 1919.01.01.01 Operaciones pas 8,106.00 8,600.00 - 494.00 - 494.00 ###
94 1921.06.00.00 Entregas a rendir cuenta ME 44,940.00 - 44,940.00 - 44,940.00 - ###
95 1928.01.00.00 Cheques rechazados ME 4,573.42 4,573.42 - - - - ###
96 1928.07.00.00 Operaciones por Liquidar ME 5,703.50 5,703.50 - - - - ###
97 1929.01.00.00 Operaciones pas ME 262,587.36 - 262,587.36 - 262,587.36 - ###
98 2111.01.01.01 Depositos sujetos al Dec. Leg. 940 y sus modificaciones - 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 ###
99 2111.01.02.01 Depositos sujetos al Dec. Leg. 940 y sus modificaciones 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - ###
100 2111.01.09.00 Sobregiros en Cuenta Corriente otros 672,056.76 1,199,099.93 - 527,043.17 - 527,043.17 ###
101 2111.01.09.01 Obligaciones a la Vista, Otros 3,134.19 - 3,134.19 - 3,134.19 - ###
102 2111.04.00.00 Cheques de gerencia 18,400.00 284,456.30 - 266,056.30 - 266,056.30 ###
103 2111.07.01.01 Giros por pagar pais 3,100.00 3,100.00 - - - - ###
104 2111.08.01.00 Transferencias por pagar pais 8,200.00 101,214.00 - 93,014.00 - 93,014.00 ###
105 2111.09.01.00 Certificados de depsitos negociables 30,000.00 30,000.00 - - - - ###
106 2111.14.00.00 Cheques de Gerencia 10,300.00 10,300.00 - - - - ###
107 2112.01.01.00 Depositos de ahorro activos pers. Naturales y juridicas SFL 79,659.77 774,506.61 - 694,846.84 - 694,846.84 ###
108 2112.01.02.00 Depositos de ahorros activos otras personas juridicas 109,464.28 772,375.77 - 662,911.49 - 662,911.49 ###
109 2113.02.00.00 Certificados bancarios 110,000.00 540,850.00 - 430,850.00 - 430,850.00 ###
110 2113.05.01.00 Depositos CTS ordinarios - 246,900.30 - 246,900.30 - 246,900.30 ###
111 2114.01.01.00 Impuesto a la Renta - 29,861.00 - 29,861.00 - 29,861.00 ###
112 2114.01.02.00 Impuesto General a las Ventas - 1,062.00 - 1,062.00 - 1,062.00 ###
113 2114.01.03.00 Otras contribuciones cuenta propia - 35,552.62 - 35,552.62 - 35,552.62 ###
114 2114.01.09.00 Otros tributos cuenta propia - 16,079.22 - 16,079.22 - 16,079.22 ###
115 2114.02.00.00 Tributos retenidos 6,200.00 7,824.84 - 1,624.84 - 1,624.84 ###
116 2114.02.01.00 Impuesto a la Renta - 35,756.00 - 35,756.00 - 35,756.00 ###
117 2114.02.01.01 Tributos Re tenidos - 11.36 - 11.36 - 11.36 ###
118 2114.02.04.00 Administracion de fondo de pensiones - 28,961.45 - 28,961.45 - 28,961.45 ###
119 2114.02.09.00 Otras Retenciones - 15,369.35 - 15,369.35 - 15,369.35 ###
120 2114.03.00.00 Tributos Recaudados 54,789.00 300,570.00 - 245,781.00 - 245,781.00 ###
121 2116.01.00.00 CTS - 62,789.00 - 62,789.00 - 62,789.00 ###

---------------------------------------------------------------------------------
122 2117.04.01.01 Depsitos en garanta/Personas naturales y jurdicas privadas sin fines - 80,000.00 - 80,000.00 - 80,000.00 ###
123 2117.04.01.02 Depositos en Garantia de Creditos P.J. - 125,600.00 - 125,600.00 - 125,600.00 ###
124 2118.01.03.00 Gastos por Pagar de Obligaciones con el pblico a la vista 1,800.00 - 1,800.00 - 1,800.00 - ###
125 2118.02.01.00 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro 2,800.00 4,965.18 - 2,165.18 - 2,165.18 ###
126 2118.02.02.00 Otras personas Juridicas 1,750.00 2,800.00 - 1,050.00 - 1,050.00 ###
127 2118.03.01.00 Personas naturales y juridicas privadas sin fines de lucro - 4,870.00 - 4,870.00 - 4,870.00 ###
128 2118.03.02.00 Gastos por pagar cuentas a plazo P.J. - 21,736.58 - 21,736.58 - 21,736.58 ###
129 2121.01.09.00 Obligaciones a la Vista /Cuenta Corriente/otros/ME 945,605.94 1,548,580.08 - 602,974.14 - 602,974.14 ###
130 2121.04.00.00 Cheques de gerencia ME - 833,896.08 - 833,896.08 - 833,896.08 ###
131 2121.08.01.00 Transferencias por pagar pais ME - 77,263.84 - 77,263.84 - 77,263.84 ###
132 2121.14.00.00 Cobranzas por liquidar ME 26,323.29 26,323.29 - - - - ###
133 2122.01.01.00 Personas Naturales y Juridicas Privadas sin fines de lucro ME 99,362.98 704,521.53 - 605,158.55 - 605,158.55 ###
134 2122.01.02.00 Otras personas Juridicas ME 127,945.26 1,297,407.85 - 1,169,462.59 - 1,169,462.59 ###
135 2123.02.00.00 Certificados bancarios ME - 860,540.14 - 860,540.14 - 860,540.14 ###
136 2123.05.01.00 Depositos CTS ordinarios ME - 256,938.58 - 256,938.58 - 256,938.58 ###
137 2128.02.01.00 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro ME - 8,333.94 - 8,333.94 - 8,333.94 ###
138 2128.02.02.00 Otras personas jurdicas ME - 4,884.17 - 4,884.17 - 4,884.17 ###
139 2128.03.01.00 Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro ME - 5,032.65 - 5,032.65 - 5,032.65 ###
140 2128.03.02.00 Gastos por pagar cuentas a plazo P.J. ME - 16,932.04 - 16,932.04 - 16,932.04 ###
141 2211.01.03.00 Banco de Credito 250,000.00 250,000.00 - - - - ###
142 2211.01.05.00 Banco Wiese Sudameris - 300,000.00 - 300,000.00 - 300,000.00 ###
143 2218.01.03.00 Gastos por pagar Bco de Credito 1,029.63 1,029.63 - - - - ###
144 2218.01.05.00 Banco Wiese Sudameris - 4,756.00 - 4,756.00 - 4,756.00 ###
145 2311.01.09.00 Depositos de Emp. Del S.F.N. - 161,028.96 - 161,028.96 - 161,028.96 ###
146 2412.02.09.00 Cofide prestamos ordinarios - 330,000.00 - 330,000.00 - 330,000.00 ###
147 2418.02.00.00 Cofide gastos por pagar - 10,111.22 - 10,111.22 - 10,111.22 ###
148 2422.02.09.00 COFIDE - prestamos Ordinarios ME - 479,360.00 - 479,360.00 - 479,360.00 ###
149 2428.02.00.00 COFIDE - Gastos por pagar ME - 17,013.09 - 17,013.09 - 17,013.09 ###
150 2514.19.00.00 Otros/Cuentas por pagar diversas - 152,659.04 - 152,659.04 - 152,659.04 ###
151 2515.01.00.00 Dividendos por pagar - 55,970.00 - 55,970.00 - 55,970.00 ###
152 2515.04.00.00 Remuneraciones por pagar 24,969.34 24,969.34 - - - - ###
153 2516.01.00.00 Proveedores de Bienes - 307,581.10 - 307,581.10 - 307,581.10 ###
154 2516.02.00.00 Proveedores de Servicios - 41,135.43 - 41,135.43 - 41,135.43 ###
155 2526.01.00.00 Proveedores/provedores de Bienes ME 6,300.00 174,874.79 - 168,574.79 - 168,574.79 ###
156 2526.02.00.00 Proveedores de Servicios ME 30,338.55 85,516.91 - 55,178.36 - 55,178.36 ###
157 2911.01.04.00 Ingresos diferidos 200.00 - 200.00 - 200.00 - ###
158 2911.01.09.00 Ingresos Diferidos - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 ###
159 2911.02.00.00 Intereses cobrados por Anticipado - 57,892.51 - 57,892.51 - 57,892.51 ###
160 2911.02.01.00 Ingresos por interes. y comision. cobrados por antic/Crditos vigentes 2,700.00 3,800.00 - 1,100.00 - 1,100.00 ###
161 2911.04.01.01 Crditos comerciales- arrendamiento financiero 4,999.79 73,774.87 - 68,775.08 - 68,775.08 ###
162 2912.01.00.00 Sobrantes de Caja 1,350.00 2,600.00 - 1,250.00 - 1,250.00 ###
163 2917.03.00.00 Equipoes de Transporte y Maquinarias Cedidos en Arrendamiento 4,104.17 - 4,104.17 - 4,104.17 - ###
164 2918.07.00.00 Operaciones por Liquidar 5,883.00 5,883.00 - - - - ###
165 2919.01.00.00 Operaciones pais - 206,664.45 - 206,664.45 - 206,664.45 ###
166 2919.01.01.01 Operaciones Pais 8,600.00 8,106.00 494.00 - 494.00 - ###
167 2921.02.00.00 Intereses cobrados por Anticipado ME - 59,882.13 - 59,882.13 - 59,882.13 ###
168 2921.02.01.00 Creditos vigentes ME 17,574.13 28,281.17 - 10,707.04 - 10,707.04 ###
169 2922.01.00.00 Sobrantes de Caja ME - 4,494.00 - 4,494.00 - 4,494.00 ###
170 2927.03.00.00 Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero - 200,000.00 - 200,000.00 - 200,000.00 ###
171 2929.01.00.00 Operaciones Pais ME - 262,587.36 - 262,587.36 - 262,587.36 ###
172 3111.01.01.00 Aportes en Efectivo - 5,674,700.00 - 5,674,700.00 - 5,674,700.00 ###
173 3111.01.06.00 Reexpresion por inflacin - 56,536.31 - 56,536.31 - 56,536.31 ###
174 3311.02.00.00 Utilidades - 189,863.45 - 189,863.45 - 189,863.45 ###
175 3311.06.00.00 Reexpresion por inflacin - 9,786.64 - 9,786.64 - 9,786.64 ###
176 3811.02.00.00 Utilidad Acumulada sin acuerdo de Cap. - 126,941.01 - 126,941.01 - 126,941.01 ###
177 4111.02.01.00 Depsitos de ahorro activos 7,765.18 - 7,765.18 - 7,765.18 -
178 4111.03.02.00 Certificados bancarios 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 -
179 4111.03.05.00 Depsitos Compensacion Tiempo de Servicios 870.00 - 870.00 - 870.00 -
180 4112.01.03.00 Intereses Bco de Credito 1,029.63 - 1,029.63 - 1,029.63 -
181 4119.03.00.00 Resultado de la Compraventa de Valores 2,640.00 - 2,640.00 - 2,640.00 -
182 4119.10.01.01 Interoficinas pais 6.00 - 6.00 - 6.00 -
183 4121.02.01.00 Depsitos de ahorro activos ME 13,218.12 - 13,218.12 - 13,218.12 -

---------------------------------------------------------------------------------
184 4121.03.02.00 Certificados bancarios ME 5,032.65 - 5,032.65 - 5,032.65 -
185 4212.09.00.00 Compra venta de Valores 2,751.00 - 2,751.00 - 2,751.00 -
186 4311.01.03.07 Valores y titulos Emitidos por otras sociedades 12,800.00 - 12,800.00 - 12,800.00 -
187 4312.01.01.02 Provisiones para incobrabilidad de Crditos/Comerciales/Especfica 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 -
188 4312.01.01.09 Provisiones para incobrabilidad de Crdit./Comercial./Especfic/Otros 54,000.00 1,200.00 52,800.00 - 52,800.00 -
189 4411.02.00.00 Depreciacin de edificios e instalaciones 3,808.50 - 3,808.50 - 3,808.50 -
190 4411.03.00.00 Depreciacion de mobiliario y equipo 19,159.18 - 19,159.18 - 19,159.18 -
191 4411.08.00.00 Depreciacion de bienes cedidos en arrendamiento financiero 4,104.17 - 4,104.17 - 4,104.17 -
192 4411.09.00.00 (Depreciacion por el contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero - 4,104.07 - 4,104.07 - 4,104.07
193 4511.01.01.00 Remuneraciones/Basica 28,760.25 - 28,760.25 - 28,760.25 -
194 4511.04.00.00 Seguridad y prevision social 2,588.42 - 2,588.42 - 2,588.42 -
195 4513.01.03.00 Vigilancia y proteccion 5,790.30 - 5,790.30 - 5,790.30 -
196 4513.01.06.00 Energia y agua 1,368.97 - 1,368.97 - 1,368.97 -
197 4513.01.07.00 Comunicaciones 2,618.40 - 2,618.40 - 2,618.40 -
198 4513.01.08.00 Honorarios Profesionales 3,375.00 - 3,375.00 - 3,375.00 -
199 4513.01.11.00 Suministros Diversos 8,910.00 - 8,910.00 - 8,910.00 -
200 4513.01.12.00 Gastos de Representacion 300.00 - 300.00 - 300.00 -
201 4513.01.20.00 Gastos de Viaje 2,605.00 - 2,605.00 - 2,605.00 -
202 4514.01.00.00 Tributos/Impuesto general a las ventas 803.97 - 803.97 - 803.97 -
203 4514.09.00.00 Otros Tributos 21.14 - 21.14 - 21.14 -
204 4523.01.05.00 Publicidad ME 5,806.00 - 5,806.00 - 5,806.00 -
205 4523.01.09.00 Seguros ME 1,282.16 - 1,282.16 - 1,282.16 -
206 4523.01.11.00 Suministros Diversos ME 29,443.94 - 29,443.94 - 29,443.94 -
207 5114.01.01.05 Intereses por descuentos - 2,700.00 - 2,700.00 - 2,700.00
208 5114.01.01.06 Intereses por prstamos - 69,789.36 - 69,789.36 - 69,789.36
209 5114.01.01.11 Intereses por arrendamiento Financiero 2,450.79 4,939.79 - 2,489.00 - 2,489.00
210 5114.01.02.06 Intereses por prstamos 576.50 3,710.00 - 3,133.50 - 3,133.50
211 5114.01.03.06 Intereses por Prstanos - 153.09 - 153.09 - 153.09
212 5114.04.03.00 Intereses por crditos de consumo - 900.00 - 900.00 - 900.00
213 5114.05.01.06 Intereses por crditos vencidos/Intereses por crditos comerciales - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00
214 5117.04.01.00 Creditos Comerciales 30.00 60.00 - 30.00 - 30.00
215 5118.01.00.00 Diferencia de Cambio/Diferencia - 1,977.06 - 1,977.06 - 1,977.06
216 5119.03.00.00 Resultado de la Compraventa de Valores - 18,000.00 - 18,000.00 - 18,000.00
217 5119.09.00.00 Ingresos por devolucion de cheques - 2,695.00 - 2,695.00 - 2,695.00
218 5119.10.01.01 Interoficinas - Pais - 6.00 - 6.00 - 6.00
219 5119.19.00.00 Ingresos financieros diversos/Otros - 1,110.00 - 1,110.00 - 1,110.00
220 5122.01.04.00 Banco Interbank Intereses ME - 811.64 - 811.64 - 811.64
221 5124.01.01.05 Intereses por descuentos ME - 17,574.13 - 17,574.13 - 17,574.13
222 5124.01.02.06 Intereses por Prestamos ME - 67,960.74 - 67,960.74 - 67,960.74
223 5129.09.00.00 Ingresos Financieros diversos ME (*) - 2,429.79 - 2,429.79 - 2,429.79
224 5129.19.00.00 Otros/ingresos financieros diversos ME - 9,320.10 - 9,320.10 - 9,320.10
225 5211.02.00.00 Cartas Fianzas - 800.00 - 800.00 - 800.00
226 5212.01.00.00 Mantenimiento de Cuenta Corriente - 3,370.00 - 3,370.00 - 3,370.00
227 5212.02.00.00 Cobranzas - 80.00 - 80.00 - 80.00
228 5212.07.01.01 Giros - 25.00 - 25.00 - 25.00
229 5212.08.00.00 Transferencias - 760.00 - 760.00 - 760.00
230 5212.09.00.00 Cheques de Gerencia - 1,560.00 - 1,560.00 - 1,560.00
231 5212.16.00.00 Cobro de Tributos - 670.60 - 670.60 - 670.60
232 5221.02.00.00 Cartas Fianzas ME - 2,900.00 - 2,900.00 - 2,900.00
233 5222.01.00.00 Mantenimiento de Cuenta Corriente ME - 7,993.62 - 7,993.62 - 7,993.62
234 5222.02.00.00 Cobranzas ME - 769.96 - 769.96 - 769.96
235 7112.02.00.00 Derechos por Carta Fianza con Contra-garantia de bancos de primera categ 270,000.00 110,000.00 160,000.00 - 160,000.00 - ###
236 7112.06.00.00 Derechos por Carta Fianza sin Contra-garantia 561,910.00 - 561,910.00 - 561,910.00 - ###
237 7122.02.00.00 Derechos por Cartas fianza con contra-garantia de bancos de primera cate 377,000.00 201,600.00 175,400.00 - 175,400.00 - ###
238 7122.06.00.00 Derechos por Carta Fianza sin Contra-garantia ME 479,360.00 - 479,360.00 - 479,360.00 - ###
239 7123.02.06.00 Derechos por Cartas de Credito confirmadas sin Contra-garantia ME 256,757.20 - 256,757.20 - 256,757.20 - ###
240 7212.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada 110,000.00 831,910.00 - 721,910.00 - 721,910.00 ###
241 7222.00.00.00 Responsabilidad por carta fianza otorgada ME 201,600.00 856,360.00 - 654,760.00 - 654,760.00 ###
242 7223.00.00.00 Responsabilidad por cartas de Credito Confirmadas ME - 256,757.20 - 256,757.20 - 256,757.20 ###
243 8111.01.00.00 Titulos y Valores en Custodia 431,560.00 - 431,560.00 - 431,560.00 - ###
244 8114.02.00.00 Rendimiento de Crditos Vencidos en Suspenso 3,757.29 6,400.00 - 2,642.71 - 2,642.71 ###
245 8114.02.02.05 Rendimiento de Descuentos a Microempresas Vencidos 22,835.60 - 22,835.60 - 22,835.60 - ###

---------------------------------------------------------------------------------
246 8114.03.00.00 Rend. de crd. en cobr. jud. en suspenso 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00 - ###
247 8114.03.01.06 Rendimiento de Prestamos comerciales vencidos 35,666.22 - 35,666.22 - 35,666.22 - ###
248 8116.01.01.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Normal 1,975,841.54 - 1,975,841.54 - 1,975,841.54 - ###
249 8116.01.02.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Con problema potencial 466,918.41 - 466,918.41 - 466,918.41 - ###
250 8116.01.03.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Deficiente 264,321.18 6,000.00 258,321.18 - 258,321.18 - ###
251 8116.01.04.00 Clasificacin de Crditos y contingentes/Dudoso 141,892.22 - 141,892.22 - 141,892.22 - ###
252 8116.01.05.00 Clasificacin de crditos y contingentes/Prdida 87,001.31 - 87,001.31 - 87,001.31 - ###
253 8119.03.00.00 Utiles de Oficina 34,801.50 - 34,801.50 - 34,801.50 - ###
254 8119.13.00.00 Otras ctas de orden deudoras/Documentos descontados 322,621.37 - 322,621.37 - 322,621.37 - ###
255 8121.01.00.00 Titulos y Valores en Custodia ME 541,976.40 - 541,976.40 - 541,976.40 - ###
256 8124.02.02.05 Rendimiento de Descuentos a Microempresas Vencidos ME 17,562.55 - 17,562.55 - 17,562.55 - ###
257 8124.03.01.06 Rendimiento de Prestamos comerciales vencidos ME 47,500.41 - 47,500.41 - 47,500.41 - ###
258 8126.01.01.00 Creditos y Contingentes Normal ME 1,503,257.50 - 1,503,257.50 - 1,503,257.50 - ###
259 8126.01.02.00 Creditos y Contingentes con problemas potenciales ME 303,198.97 - 303,198.97 - 303,198.97 - ###
260 8126.01.03.00 Creditos y Contingentes Deficientes ME 257,608.96 - 257,608.96 - 257,608.96 - ###
261 8126.01.04.00 Creditos y Contingentes Dudosos ME 206,653.32 - 206,653.32 - 206,653.32 - ###
262 8126.01.05.00 Creditos y Contingentes perdida ME 163,112.34 - 163,112.34 - 163,112.34 - ###
263 8210.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden deudoras 12,400.00 7,406,495.27 - 7,394,095.27 - 7,394,095.27 ###
264 8212.01.00.00 Valores propios en Cobranza 3,890,700.00 - 3,890,700.00 - 3,890,700.00 - ###
265 8220.00.00.00 Contracuenta de cuentas de Orden deudoras ME - 5,002,786.43 - 5,002,786.43 - 5,002,786.43 ###
266 8222.01.00.00 Valores propios en Cobranza ME 1,689,294.60 - 1,689,294.60 - 1,689,294.60 - ###
267 8310.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras 3,438,600.00 50,000.00 3,388,600.00 - 3,388,600.00 - ###
268 8312.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras 350,000.00 70,000.00 280,000.00 - 280,000.00 - ###
269 8320.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras ME 3,337,770.53 - 3,337,770.53 - 3,337,770.53 - ###
270 8322.00.00.00 Contra cuenta de cuentas de orden acreedoras ME 580,000.00 115,200.00 464,800.00 - 464,800.00 - ###
271 8411.01.00.00 Valores y bienes de Clientes 50,000.00 50,000.00 - - - - ###
272 8412.01.00.00 Valores recibidos en Cobranza Oficina Principal - 151,700.00 - 151,700.00 - 151,700.00 ###
273 8414.02.00.00 Otras garantias preferidas - 2,500,600.00 - 2,500,600.00 - 2,500,600.00 ###
274 8414.02.01.00 Primeras hipotecas sobre inmuebles - 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 ###
275 8414.04.01.00 Depsitos en efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del S.F. 70,000.00 430,000.00 - 360,000.00 - 360,000.00 ###
276 8414.06.00.00 Primera prenda de maquinaria y equipo - 250,600.00 - 250,600.00 - 250,600.00 ###
277 8414.07.00.00 Primera prenda de medios de transporte - 180,700.00 - 180,700.00 - 180,700.00 ###
278 8415.01.00.00 Hipotecas Por Servicios - 205,000.00 - 205,000.00 - 205,000.00 ###
279 8421.01.00.00 Valores y bienes de Clientes ME - 272,621.37 - 272,621.37 - 272,621.37 ###
280 8422.01.00.00 Valores recibidos en Cobranza Oficina Principal ME - 194,458.00 - 194,458.00 - 194,458.00 ###
281 8424.02.00.00 Primeras hipotecas sobre inmuebles ME - 1,350,896.40 - 1,350,896.40 - 1,350,896.40 ###
282 8424.04.01.00 Depositos en Efectivo en MN y ME constituidos en las empresas del sist fin 115,200.00 957,390.00 - 842,190.00 - 842,190.00 ###
283 8424.06.00.00 Primera prenda de maquinaria y equipo ME - 175,865.20 - 175,865.20 - 175,865.20 ###
284 8424.07.00.00 Primera prenda de medios de transporte ME - 197,436.40 - 197,436.40 - 197,436.40 ###
285 8425.01.00.00 Hipotecas Por Servicios ME - 152,047.00 - 152,047.00 - 152,047.00 ###
286 8428.01.00.00 Cartas de Credito avisadas - 617,056.16 - 617,056.16 - 617,056.16 ###
0 0 - - - - - - ###
0 CLASE 1 ACTIVO - - - - - - ###
287 11 DISPONIBLE - - - - - - ###
288 1101 Caja - - - - - - ###
289 1102 BCR - - - - - - ###
290 1103 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del pais - - - - - - ###
291 1104 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del exterior - - - - - - ###
292 1105 Canje - - - - - - ###
293 1106 Efectos de cobro inmediato - - - - - - ###
294 1107 Disponible restringido - - - - - - ###
295 1108 Rendim. devengado del disponible - - - - - - ###
296 12 FONDOS INTERBANCARIOS - - - - - - ###
297 1201 Bancos - - - - - - ###
298 1208 Rendim. devengado de Fondos interbanc. - - - - - - ###
299 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO - - - - - - ###
300 1301 Invers. Neg. para intermed. Financ. en valores represent. de capital - - - - - - ###
301 1302 Invers. Neg. para intermed. Financ. en valores represent. de deuda - - - - - - ###
302 1303 Invers. Neg. Dispon. para la venta en valores represent. de capital - - - - - - ###
303 1304 Invers. Neg. Dispon. para la venta en valores represent. de deuda - - - - - - ###
304 1305 Invers. Financieras a vencimiento - - - - - - ###
305 1306 Invers. en Commodities - - - - - - ###

---------------------------------------------------------------------------------
306 1308 Rendim. de deveng. de invers. neg. y a vencimiento - - - - - - ###
307 1309 (Prov. para inv. neg. y a vencimiento) - - - - - - ###
308 14 CRDITOS - - - - - - ###
309 1401 Crditos vigentes - - - - - - ###
310 1403 Crditos reestructurados - - - - - - ###
311 1404 Crditos refinanciados - - - - - - ###
312 1405 Crditos vencidos - - - - - - ###
313 1406 Crditos en cobranza judicial - - - - - - ###
314 1408 Rendim. de deveng. Crditos vigentes - - - - - - ###
315 1409 (Provisiones para crditos) - - - - - - ###
316 15 CUENTAS POR COBRAR - - - - - - ###
317 1502 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieras derivados Especul - - - - - - ###
318 1503 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieros derivados de Cobe - - - - - - ###
319 1504 Ctas x cobrar x venta de bienes, servicios y fideicomisos - - - - - - ###
320 1505 Ctas x cobrar x pagos efectuados x cta de terceros - - - - - - ###
321 1506 Comisiones x cobrar - - - - - - ###
322 1507 Ctas x cobrar diversas - - - - - - ###
323 1508 Rendim. de deveng. de Ctas x cobrar - - - - - - ###
324 1509 (Prov. para ctas x cobrar) - - - - - - ###
325 16 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA - - - - - - ###
326 1601 Bs realizables - - - - - - ###
327 1602 Bs recibidos en pago y adjudicados - - - - - - ###
328 1603 Bs fuera de uso - - - - - - ###
329 1609 (Prov. Y deprec. para bs. realizables, recib. en pago, adjudic. y fuera de uso - - - - - - ###
330 17 INVERSIONES PERMANENTES - - - - - - ###
331 1701 Inv. x part. Patrim. en pers. Juridicas del pais - - - - - - ###
332 1702 Inv. x part. Patrim. en pers. Juridicas del exterior - - - - - - ###
333 1703 Inv. En asoc. en part. y otros contratos asociativos - - - - - - ###
334 1704 Inv. En aportes al fondo d Cajas Munic. Ahorro y Credito - - - - - - ###
335 1705 Capital asig. A sucursales del exterior - - - - - - ###
336 1707 Inv. Permanentes de disponib. Restringido - - - - - - ###
337 1708 Rendim. de deveng. de Inv. Permanentes - - - - - - ###
338 1709 (Provisiones para Inversiones Permanentes) - - - - - - ###
339 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO - - - - - - ###
340 1801 Terrenos - - - - - - ###
341 1802 Edificios e instalaciones - - - - - - ###
342 1803 Mobiliario y equipo - - - - - - ###
343 1804 Equipo de transporte y maquinaria - - - - - - ###
344 1805 Bienes recibidos en arrendamiento financ.y capitaliz.inmobiliaria - - - - - - ###
345 1806 Obras en ejecucin y bs x recibir - - - - - - ###
346 1807 Instalaciones y mejoras en propied. alquiladas - - - - - - ###
347 1808 Bs cedidos en arrendam. Financiero y capitaliz.inmobiliaria - - - - - - ###
348 1809 (Depr. acumul. de inm, mobiliario y equipo) - - - - - - ###
349 19 OTROS ACTIVOS - - - - - - ###
350 1901 Pagos anticip. y cargas diferido - - - - - - ###
351 1902 Intereses y comisiones pagado x anticipado - - - - - - ###
352 1903 Pagos a cta del IR - - - - - - ###
353 1904 Gastos amortizables - - - - - - ###
354 1906 Crdito fiscal - - - - - - ###
355 1907 Bienes diversos - - - - - - ###
356 1908 Operaciones en trmite - - - - - - ###
357 1909 Oficicina principal, sucursales y agencias - - - - - - ###
0 CLASE 2 PASIVO - - - - - - ###
358 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO - - - - - - ###
359 2101 Oblig a la vista - - - - - - ###
360 2102 Oblig. x ctas de ahorro - - - - - - ###
361 2103 Oblig x ctas a plazo - - - - - - ###
362 2104 Oblig. con Instituciones recaudadoras de tributos - - - - - - ###
363 2105 Oblig. relacionadas con inv. Neg. y a vencimiento - - - - - - ###
364 2106 Benef. Sociales de trabajadores - - - - - - ###
365 2107 Oblig. con el pblico restringidas - - - - - - ###
366 2108 Gastos x pagar de oblig. con el pblico - - - - - - ###

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368 2201 Fondos interbanc. - - - - - - ###
369 2208 Gastos x pagar de fondos interbanc. - - - - - - ###
370 23 DEPOSITOS DE EMP. DEL S.F. Y ORGANIS. FINANC. INTERNAC. - - - - - - ###
371 2301 Depsitos a la vista - - - - - - ###
372 2302 Depsitos de ahorro - - - - - - ###
373 2303 Depsitos a plazo - - - - - - ###
374 2308 Gastos x pagar x deps. de empresas del S.F. y organis.financ. internac. - - - - - - ###
375 24 ADEUDOS Y OBLIGAC. FINANC. A CORTO PLAZO - - - - - - ###
376 2401 Adeu.y oblig.con el BCR - - - - - - ###
377 2402 Adeudos y oblig. con la Corporacin Financiera de Desarrollo - - - - - - ###
378 2403 Adeudos y oblig. con Emp. del S.F del pas - - - - - - ###
379 2404 Adeudos y oblig. con Instit. Financ. del exterior - - - - - - ###
380 2405 Adeudos y oblig. con Org. Financ. Internac. - - - - - - ###
381 2406 Otros adeudos y oblig. del pas - - - - - - ###
382 2407 Otros adeudos y oblig. del exterior - - - - - - ###
383 2408 Gastos x pagar de adeudos y oblig. Financ. a corto plazo - - - - - - ###
384 25 CUENTAS POR PAGAR - - - - - - ###
385 2502 Ctas x pagar x diferencial de Instrumentos Financ. derivados especulativos - - - - - - ###
386 2503 Ctas x pagar x diferencial de Instrumentos Financ. derivados - - - - - - ###
387 2504 Ctas x pagar diversas - - - - - - ###
388 2505 Dividendos, participac. y remuneraciones x pagar - - - - - - ###
389 2506 Proveedores - - - - - - ###
390 2507 Primas al fondo de seguro de depsitos y aporte a la Federacin Peruana d - - - - - - ###
391 2508 Gastos x pagar de ctas x pagar - - - - - - ###
392 26 Adeudos y obligaciones Financieras a largo plazo - - - - - - ###
394 2603 Adeudos y oblig. con Empr. del S.F. del pas - - - - - - ###
396 2605 Adeudos y oblig. con Organis. Financ. Internac. - - - - - - ###
399 2608 Gastos x pagar de adeu. y oblig. Financ. a largo plazo - - - - - - ###
400 27 Provisiones - - - - - - ###
401 2701 Prov. para crditos contingentes - - - - - - ###
402 2702 Otras provisiones - - - - - - ###
403 28 Valores, ttulos y obligac. en circulacin - - - - - - ###
404 2801 Bonos comunes - - - - - - ###
405 2802 Bonos subordinados - - - - - - ###
406 2803 Bonos convertibles en acciones - - - - - - ###
407 2804 Bonos de arrendamiento financiero - - - - - - ###
408 2805 Instrumentos hipotecarios - - - - - - ###
409 2806 Otras oblig. subordinadas - - - - - - ###
410 2807 Otros instrum. represent. de deuda - - - - - - ###
411 2808 Gastos x pagar x valores, ttulos y obligaciones en circulacin - - - - - - ###
412 29 Otros Pasivos - - - - - - ###
413 2901 Ingresos diferidos - - - - - - ###
414 2902 Sobrantes de caja - - - - - - ###
415 2903 I.R. y participaciones diferidas - - - - - - ###
416 2907 Por compra de bienes cedidos en Arrend. Financ. y Capitaliz. inmobiliaria - - - - - - ###
418 2909 Ofic. principal, sucursales y agencias - - - - - - ###
0 CLASE 3 PATRIMONIO - - - - - - ###
419 31 Capital social - - - - - - ###
420 3101 Capital pagado - - - - - - ###
421 3102 Capital suscrito - - - - - - ###
422 3103 (Suscripciones de capital pendientes de pago) - - - - - - ###
423 3201 Donaciones - - - - - - ###
424 32 Capital adicional - - - - - - ###
425 3202 Primas de emisin - - - - - - ###
426 3203 Capital en trmite - - - - - - ###
427 3204 Ganan. o prd. por acciones en tesorera - - - - - - ###

---------------------------------------------------------------------------------
428 33 Reservas - - - - - - ###
429 3301 Reserva legal - - - - - - ###
430 3302 Reservas legales especiales - - - - - - ###
431 3303 Reservas facultativas - - - - - - ###
432 36 Ajustes al patrimonio - - - - - - ###
433 3601 Acciones liberadas x partic. en otras Empresas - - - - - - ###
434 3602 Reval. especiales autorizadas x SBS - - - - - - ###
435 38 Resultados acumulados - - - - - - ###
436 3801 Utilidad acumulada - - - - - - ###
437 3802 (Prdida acumulada) - - - - - - ###
438 39 Resultado Neto del ejercicio - - - - - - ###
439 3901 Utilidad neta del ejercicio - - - - - - ###
440 3902 (Prdida neta del ejercicio) - - - - - - ###
0 CLASE 4 GASTOS - - - - - - ###
441 41 Gastos Financieros - - - - - -
442 4101 Interes. x oblig. con el pblico - - - - - -
443 4102 Interes. x fondos interbanc. - - - - - -
444 4103 Interes. x depsitos de Empr. del S.F y Org.Financ. Internac. - - - - - -
445 4104 Interes. x adeu. y oblig. Financ. - - - - - -
446 4105 Interes. de ctas x pagar - - - - - -
447 4106 Interes. x valores, ttulos y oblig. en circulacin - - - - - -
448 4107 Comisiones y otros cargos por oblig. Financ. - - - - - -
449 4108 Diferencia de cambio - - - - - -
450 4109 Cargas financ. diversas - - - - - -
451 42 Gastos x serv. Financ. - - - - - -
452 4201 Gastos x oper. contingentes - - - - - -
453 4202 Gastos x serv. Financ. diversos - - - - - -
454 43 Prov. para desvalorizacin, prov. para incobrabilidad y Depr.. de bs realizab - - - - - -
455 4301 Prov. para desvalorizacin de inversiones - - - - - -
456 4302 Prov. para incobrabilidad de crditos - - - - - -
457 4303 Prov. para incobrabilidad de ctas x cobrar - - - - - -
458 4304 Prov. y Depr. para bienes realizables, recib. en pago, Adjudicados y bs fuera - - - - - -
459 4305 Prov. para contingencias y otras - - - - - -
460 44 Depr. de inm, mobiliario, equ. y amortizaciones - - - - - -
461 4401 Depreciacin de inmuebles, mobiliario y equipo - - - - - -
462 4403 Amortiz. de gastos amortizables - - - - - -
463 45 Gastos de administracin - - - - - -
464 4501 Gastos de personal - - - - - -
465 4502 Gastos de directorio - - - - - -
466 4503 Gastos por serv. Recib. de terceros - - - - - -
467 4504 Tributos - - - - - -
468 49 Costo de ventas - - - - - -
469 4901 Costo de ventas de bienes - - - - - -
470 4902 Costo de ventas de serv. - - - - - -
0 CLASE 5 INGRESOS - - - - - -
471 51 Ingresos financieros - - - - - -
472 5101 Interes. por disponibles - - - - - -
474 5103 Ingresos x inv. negociables y a vencimiento - - - - - -
475 5104 Interes. x crditos - - - - - -
476 5105 Ingresos de ctas x cobrar - - - - - -
477 5106 Particip. ganadas x inversiones permanentes - - - - - -
478 5107 Comisiones x crditos y otras op. Financ. - - - - - -
480 5109 Ingresos financ. diversos - - - - - -
481 52 Ingresos x serv. financ. - - - - - -
482 5201 Ingresos x op. contingentes - - - - - -
483 5202 Ingresos x serv. diversos - - - - - -
484 5203 Ingresos x arrendam. - - - - - -
485 57 Ventas - - - - - -
486 5701 Bienes - - - - - -
487 5702 Servicios - - - - - -

---------------------------------------------------------------------------------
488 59 Cargas imputables - - - - - -
0 CLASE 6 CUENTAS DE RESULTADO - - - - - -
490 61 Resultado de op. - - - - - -
491 6101 Resultado de op. - - - - - -
492 62 Ingresos extraordinarios - - - - - -
493 6201 Gastos extraordinarios - - - - - -
495 6301 Ingresos de ejerc. Anter. - - - - - -
497 6401 Gastos de ejerc. Anter. - - - - - -
498 65 Gastos de ejerc. anter. - - - - - -
499 6501 Resultado del ejerc. antes de partic. e IR - - - - - -
501 6601 Distrib. legal de la Renta Neta - - - - - -
502 67 Partic. de los trabaj. - - - - - -
503 6701 Impuesto a la renta - - - - - -
504 68 IR - - - - - -
505 6801 Resultado neto del ejerc. - - - - - -
506 69 Resultado del ejerc. - - - - - -
507 6901 - - - - - -
0 CLASE 7 CONTIGENTES - - - - - -
508 71 Contingentes deudoras - - - - - - ###
509 7101 Avales otorgados - - - - - - ###
510 7102 Cartas fianza otorgadas - - - - - - ###
511 7103 Cartas de crdito - - - - - - ###
512 7104 Aceptaciones bancarias - - - - - - ###
513 7105 Lneas de crdito no utiliz. y crditos concedidos no desembolsados - - - - - - ###
514 7106 Instrum. financ. derivados - - - - - - ###
515 7108 Contratos de Underwriting - - - - - - ###
516 7109 Litigios, demandas pend. y otras conting. - - - - - - ###
517 72 Contingentes Acreedoras - - - - - - ###
518 7201 Responsab. x avales otorg. - - - - - - ###
519 7202 Responsab. x cartas fianza otorg. - - - - - - ###
520 7203 Responsab. x cartas de crdito - - - - - - ###
521 7204 Responsab. x acept. bancarias - - - - - - ###
522 7206 Responsab. x instrumentos Financ. deriv. - - - - - - ###
523 7208 Responsab. x contratos de Underwriting - - - - - - ###
524 7209 Responsab. x litigios, demandas pendientes y otras contingentes - - - - - - ###
0 CLASE 8 CUENTAS DE ORDEN - - - - - - ###
525 81 Cuentas de orden deudoras - - - - - - ###
526 8101 Valores y bienes propios en custodia - - - - - - ###
527 8102 Valores propios en cobranza - - - - - - ###
528 8103 Ctas incobr. castigadas - - - - - - ###
529 8104 Rendim. de crditos, inv. y rentas en suspenso - - - - - - ###
530 8105 Valores y bs propios otorg. en garanta - - - - - - ###
531 8106 Calificacin de activos y conting. y ponderacin x riesgo crediticio - - - - - - ###
532 8107 Utilizac. de fondos especiales - - - - - - ###
533 8108 Utilizac. del capital social para cmputo del patrim. efectivo - - - - - - ###
534 8109 Otras Ctas de orden deudoras - - - - - - ###
535 82 Contra Cta de ctas de orden deudoras - - - - - - ###
536 83 Contra Cta de ctas de orden acreedoras - - - - - - ###
537 84 Ctas de orden acreedoras - - - - - - ###
538 8401 Valores y bienes recibidos en custodia - - - - - - ###
539 8402 Valores recibidos en cobranza pas - - - - - - ###
540 8403 Valores recibidos en cobranza exterior - - - - - - ###
541 8404 Garantas recibidos x op. de crdito - - - - - - ###
542 8405 Garantas recibidos x serv. - - - - - - ###
543 8406 Valores y bs recibidos por op. especiales - - - - - - ###
544 8407 Consign. recibidas - - - - - - ###
545 8409 Otras ctas de control acreedoras - - - - - - ###
546 8408 Cartas de crdito avisadas - - - - - - ###

---------------------------------------------------------------------------------
547 85 Fideicomisos y comisiones de confianza deudoras - - - - - - ###
548 8501 Activos de fideicomiso - - - - - - ###
549 8503 Gastos de fideicomiso - - - - - - ###
550 8508 Comisiones de confianza - - - - - - ###
551 8509 Fideicomisos - acreedoras por el contrario - - - - - - ###
552 8602 Patrimonio de fideicomiso - - - - - - ###
553 86 Fideicomiso y comisiones.de confianza acreedoras - - - - - - ###
554 8601 Pasivos de fideicomiso - - - - - - ###
555 8603 Ingresos de fideicomiso - - - - - - ###
557 8609 Fideicom.- deudoras por el contrario - - - - - - ###
558 87 Fideicom. deudores donde se acta como fideicomitente y fiduciario simul - - - - - - ###
559 8701 Activos del fideicomiso - - - - - - ###
560 8703 Gastos del fideicomiso - - - - - - ###
561 8709 Fideicom. - acreedoras por contra - - - - - - ###
562 88 Fideicom. acreedores donde se acta como fideicomitente y fiduciario simu - - - - - - ###
563 8801 Pasivos del fideicomiso - - - - - - ###
564 8802 Patrimonio del fideicomiso - - - - - - ###
565 8803 Ingresos del fideicomiso - - - - - - ###
566 8809 Fideicom. - deudoras por el contrario - - - - - - ###
0 0 - - - - - - - -
TOTAL GENERAL : 46,068,437.10 46,068,437.10 40,014,653.56 40,014,653.55 39,782,995.58 39,788,540.90 231,657.98 226,112.66
5,545.32 - - 5,545.32
- 39,788,540.90 39,788,540.90 231,657.98 231,657.98
HOJA DE TRABAJO NIVEL CUENTAS
BANCO SAN AGUSTN
52 TOTAL HISTORICO
----------------------------------------------------------------------
N CTA DESCRIPCIN
CLASE 1 ACTIVO - -
1 11 DISPONIBLE - - - - - - ###
2 1101 Caja 4,847,261.54 1,260,066.01 3,587,195.53 - 3,587,195.53 - ###
3 1102 BCR 1,165,726.72 - 1,165,726.72 - 1,165,726.72 - ###
4 1103 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del pais 180,765.20 22,470.00 158,295.20 - 158,295.20 - ###
5 1104 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del exterior 43,075.93 273.17 42,802.76 - 42,802.76 - ###
6 1105 Canje 898,461.03 358,248.18 540,212.85 - 540,212.85 - ###
8 1107 Disponible restringido 18,988.00 - 18,988.00 - 18,988.00 - ###
11 1201 Bancos 1,359,900.00 312,500.00 1,047,400.00 - 1,047,400.00 - ###
12 1208 Rendim. devengado de Fondos interbanc. 10,175.46 810.34 9,365.12 - 9,365.12 - ###
16 1303 Invers. Neg. Dispon. para la venta en valores represent. de capital 398,050.00 123,000.00 275,050.00 - 275,050.00 - ###
21 1309 (Prov. para inv. neg. y a vencimiento) 7,040.00 36,800.00 - 29,760.00 - 29,760.00 ###
22 14 CRDITOS - - - - - - ###
23 1401 Crditos vigentes 6,870,746.17 43,671.28 6,827,074.89 - 6,827,074.89 - ###
25 1404 Crditos refinanciados 22,500.00 1,500.00 21,000.00 - 21,000.00 - ###
26 1405 Crditos vencidos 578,970.24 36,800.00 542,170.24 - 542,170.24 - ###
27 1406 Crditos en cobranza judicial 344,979.93 - 344,979.93 - 344,979.93 - ###
28 1408 Rendim. de deveng. Crditos vigentes 289,413.18 18,033.72 271,379.46 - 271,379.46 - ###
29 1409 (Provisiones para crditos) 1,200.00 499,853.35 - 498,653.35 - 498,653.35 ###
31 1502 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieras derivados Especula - - - - - - ###
36 1507 Ctas x cobrar diversas 176,432.57 - 176,432.57 - 176,432.57 - ###
40 1601 Bs realizables 200,000.00 200,000.00 - - - - ###
41 1602 Bs recibidos en pago y adjudicados 371,850.00 - 371,850.00 - 371,850.00 - ###
42 1603 Bs fuera de uso - - - - - - ###
BANCO SAN AGUSTN
53 TOTAL HISTORICO
----------------------------------------------------------------------
54 1801 Terrenos 210,000.00 - 210,000.00 - 210,000.00 - ###
55 1802 Edificios e instalaciones 761,700.00 - 761,700.00 - 761,700.00 - ###
56 1803 Mobiliario y equipo 831,287.90 - 831,287.90 - 831,287.90 - ###
61 1808 Bs cedidos en arrendam. Financiero y capitaliz.inmobiliaria 200,000.00 - 200,000.00 - 200,000.00 - ###
62 1809 (Depr. acumul. de inm, mobiliario y equipo) - 502,703.10 - 502,703.10 - 502,703.10 ###
63 19 OTROS ACTIVOS - - - - - - ###
64 1901 Pagos anticip. y cargas diferido 157,401.48 4,720.11 152,681.37 - 152,681.37 - ###
66 1903 Pagos a cta del IR - - - - - - ###
68 1906 Crdito fiscal 86,504.01 6,659.17 79,844.84 - 79,844.84 - ###
69 1907 Bienes diversos - - - - - - ###
70 1908 Operaciones en trmite 28,915.16 28,915.16 - - - - ###
71 1909 Oficicina principal, sucursales y agencias 477,357.81 8,600.00 468,757.81 - 468,757.81 - ###
0 CLASE 2 PASIVO - - - - - - ###
73 2101 Oblig a la vista 1,722,120.2 4,119,233.5 - 2,397,113.34 - 2,397,113.34 ###
74 2102 Oblig. x ctas de ahorro 416,432.29 3,548,811.76 - 3,132,379.48 - 3,132,379.48 ###
75 2103 Oblig x ctas a plazo 110,000.00 1,905,229.02 - 1,795,229.02 - 1,795,229.02 ###
76 2104 Oblig. con Instituciones recaudadoras de tributos 60,989.00 471,047.84 - 410,058.84 - 410,058.84 ###
78 2106 Benef. Sociales de trabajadores - 62,789.00 - 62,789.00 - 62,789.00 ###
79 2107 Oblig. con el pblico restringidas - 205,600.00 - 205,600.00 - 205,600.00 ###
80 2108 Gastos x pagar de oblig. con el pblico 6,350.00 69,554.57 - 63,204.57 - 63,204.57 ###
82 2201 Fondos interbanc. 250,000.00 550,000.00 - 300,000.00 - 300,000.00 ###
83 2208 Gastos x pagar de fondos interbanc. 1,029.63 5,785.63 - 4,756.00 - 4,756.00 ###
85 2301 Depsitos a la vista - 161,028.96 - 161,028.96 - 161,028.96 ###
87 2303 Depsitos a plazo - - - - - - ###
91 2402 Adeudos y oblig. con la Corporacin Financiera de Desarrollo - 809,360.00 - 809,360.00 - 809,360.00 ###
97 2408 Gastos x pagar de adeudos y oblig. Financ. a corto plazo - 27,124.31 - 27,124.31 - 27,124.31 ###
BANCO SAN AGUSTN
54 TOTAL HISTORICO
----------------------------------------------------------------------
101 2504 Ctas x pagar diversas - 152,659.04 - 152,659.04 - 152,659.04 ###
102 2505 Dividendos, participac. y remuneraciones x pagar 24,969.34 80,939.34 - 55,970.00 - 55,970.00 ###
103 2506 Proveedores 36,638.55 609,108.23 - 572,469.68 - 572,469.68 ###
114 27 Provisiones - - - - - - ###
118 2801 Bonos comunes - - - - - - ###
126 29 Otros Pasivos - - - - - - ###
127 2901 Ingresos diferidos 25,473.92 226,130.68 - 200,656.76 - 200,656.76 ###
128 2902 Sobrantes de caja 1,350.00 7,094.00 - 5,744.00 - 5,744.00 ###
130 2907 Por compra de bienes cedidos en Arrend. Financ. y Capitaliz. inmobiliaria 4,104.17 200,000.00 - 195,895.83 - 195,895.83 ###
132 2909 Ofic. principal, sucursales y agencias 8,600.00 477,357.81 - 468,757.81 - 468,757.81 ###
133 31 Capital social - - - - - - ###
134 3101 Capital pagado - 5,731,236.31 - 5,731,236.31 - 5,731,236.31 ###
137 3201 Donaciones - - - - - - ###
139 3202 Primas de emisin - - - - - - ###
142 33 Reservas - - - - - - ###
143 3301 Reserva legal - 199,650.09 - 199,650.09 - 199,650.09 ###
150 3801 Utilidad acumulada - 126,941.01 - 126,941.01 - 126,941.01 ###
BANCO SAN AGUSTN
55 TOTAL HISTORICO
----------------------------------------------------------------------
0 CLASE 4 GASTOS - - - - - - ###
156 4101 Interes. x oblig. con el pblico 30,885.96 - 30,885.96 - 30,885.96 -
157 4102 Interes. x fondos interbanc. 1,029.63 - 1,029.63 - 1,029.63 -
164 4109 Cargas financ. diversas 2,646.00 - 2,646.00 - 2,646.00 -
167 4202 Gastos x serv. Financ. diversos 2,751.00 - 2,751.00 - 2,751.00 -
168 43 Prov. para desvalorizacin, prov. para incobrabilidad y Depr.. de bs realizabl - - - - - -
169 4301 Prov. para desvalorizacin de inversiones 12,800.00 - 12,800.00 - 12,800.00 -
170 4302 Prov. para incobrabilidad de crditos 62,000.00 1,200.00 60,800.00 - 60,800.00 -
175 4401 Depreciacin de inmuebles, mobiliario y equipo 27,071.85 4,104.07 22,967.78 - 22,967.78 -
178 4501 Gastos de personal 31,348.67 - 31,348.67 - 31,348.67 -
180 4503 Gastos por serv. Recib. de terceros 61,499.77 - 61,499.77 - 61,499.77 -
181 4504 Tributos 825.11 - 825.11 - 825.11 -
182 49 Costo de ventas - - - - - -
187 5102 Interes. x fondos interbanc. - 811.64 - 811.64 - 811.64
189 5104 Interes. x crditos 3,027.29 169,727.11 - 166,699.82 - 166,699.82
192 5107 Comisiones x crditos y otras op. Financ. 30.00 60.00 - 30.00 - 30.00
193 5108 Diferencia de cambio - 1,977.06 - 1,977.06 - 1,977.06
194 5109 Ingresos financ. diversos - 33,560.89 - 33,560.89 - 33,560.89
196 5201 Ingresos x op. contingentes - 3,700.00 - 3,700.00 - 3,700.00
197 5202 Ingresos x serv. diversos - 15,229.18 - 15,229.18 - 15,229.18
199 57 Ventas - - - - - -
200 5701 Bienes - - - - - -
201 5702 Servicios - - - - - -
BANCO SAN AGUSTN
56 TOTAL HISTORICO
----------------------------------------------------------------------
204 61 Resultado de op. - - - - - -
205 6101 Resultado de op. - - - - - -
218 68 IR - - - - - -
221 6901 - - - - - -
224 7102 Cartas fianza otorgadas 1,688,270.00 311,600.00 1,376,670.00 - 1,376,670.00 - ###
225 7103 Cartas de crdito 256,757.20 - 256,757.20 - 256,757.20 - ###
233 7202 Responsab. x cartas fianza otorg. 311,600.00 1,688,270.00 - 1,376,670.00 - 1,376,670.00 ###
234 7203 Responsab. x cartas de crdito - 256,757.20 - 256,757.20 - 256,757.20 ###
240 8101 Valores y bienes propios en custodia 973,536.40 - 973,536.40 - 973,536.40 - ###
243 8104 Rendim. de crditos, inv. y rentas en suspenso 128,522.07 6,400.00 122,122.07 - 122,122.07 - ###
245 8106 Calificacin de activos y conting. y ponderacin x riesgo crediticio 5,369,805.76 6,000.00 5,363,805.76 - 5,363,805.76 - ###
248 8109 Otras Ctas de orden deudoras 357,422.87 - 357,422.87 - 357,422.87 - ###
249 82 Contra Cta de ctas de orden deudoras 5,592,394.60 12,409,281.70 - 6,816,887.10 - 6,816,887.10 ###
250 83 Contra Cta de ctas de orden acreedoras 7,706,370.53 235,200.00 7,471,170.53 - 7,471,170.53 - ###
252 8401 Valores y bienes recibidos en custodia 50,000.00 322,621.37 - 272,621.37 - 272,621.37 ###
253 8402 Valores recibidos en cobranza pas - 346,158.00 - 346,158.00 - 346,158.00 ###
BANCO SAN AGUSTN
57 TOTAL HISTORICO
----------------------------------------------------------------------
255 8404 Garantas recibidos x op. de crdito 185,200.00 6,063,488.00 - 5,878,288.00 - 5,878,288.00 ###
256 8405 Garantas recibidos x serv. - 357,047.00 - 357,047.00 - 357,047.00 ###
260 8408 Cartas de crdito avisadas - 617,056.16 - 617,056.16 - 617,056.16 ###
272 87 Fideicom. deudores donde se acta como fideicomitente y fiduciario simult - - - - - - ###
0 - - - - - - ###
TOTAL GENERAL : 46,068,437.10 46,068,437.10 34,253,233.92 34,253,233.91 34,025,680.01 34,031,225.33 227,553.91 222,008.59
5,545.32 - - 5,545.32
34,031,225.33 34,031,225.33 227,553.91 227,553.91
58 MONEDA NACIONAL
BANCO SAN AGUSTN
----------------------------------------------------------------------

N CTA DESCRIPCIN
CLASE 1 ACTIVO - -
1 11 DISPONIBLE - - - - - - ###
2 1101 Caja 1,969,107.16 558,179.26 1,410,927.90 - 1,410,927.90 - ###
3 1102 BCR 512,808.91 - 512,808.91 - 512,808.91 - ###
4 1103 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del pais 94,780.00 - 94,780.00 - 94,780.00 - ###
5 1104 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del exterior - - - - - - ###
6 1105 Canje 389,108.38 240,097.10 149,011.28 - 149,011.28 - ###
11 1201 Bancos - - - - - - ###
12 1208 Rendim. devengado de Fondos interbanc. - - - - - - ###
16 1303 Invers. Neg. Dispon. para la venta en valores represent. de capital 398,050.00 123,000.00 275,050.00 - 275,050.00 - ###
21 1309 (Prov. para inv. neg. y a vencimiento) 7,040.00 36,800.00 - 29,760.00 - 29,760.00 ###
22 14 CRDITOS - - - - - - ###
23 1401 Crditos vigentes 2,902,147.08 43,671.28 2,858,475.80 - 2,858,475.80 - ###
25 1404 Crditos refinanciados 22,500.00 1,500.00 21,000.00 - 21,000.00 - ###
26 1405 Crditos vencidos 265,669.93 36,800.00 228,869.93 - 228,869.93 - ###
28 1408 Rendim. de deveng. Crditos vigentes 155,766.91 18,033.72 137,733.19 - 137,733.19 - ###
29 1409 (Provisiones para crditos) 1,200.00 294,620.76 - 293,420.76 - 293,420.76 ###
31 1502 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieras derivados Especul - - - - - - ###
32 1503 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieros derivados de Cob - - - - - - ###
40 1601 Bs realizables 200,000.00 200,000.00 - - - - ###
41 1602 Bs recibidos en pago y adjudicados 371,850.00 - 371,850.00 - 371,850.00 - ###
42 1603 Bs fuera de uso - - - - - - ###
43 1609 (Prov. Y deprec. para bs. realizables, recib. en pago, adjudic. y fuera de us - - - - - - ###
59 MONEDA NACIONAL
BANCO SAN AGUSTN
----------------------------------------------------------------------
54 1801 Terrenos 210,000.00 - 210,000.00 - 210,000.00 - ###
55 1802 Edificios e instalaciones 761,700.00 - 761,700.00 - 761,700.00 - ###
61 1808 Bs cedidos en arrendam. Financiero y capitaliz.inmobiliaria - - - - - - ###
62 1809 (Depr. acumul. de inm, mobiliario y equipo) - 502,703.10 - 502,703.10 - 502,703.10 ###
63 19 OTROS ACTIVOS - - - - - - ###
64 1901 Pagos anticip. y cargas diferido 112,461.48 4,720.11 107,741.37 - 107,741.37 - ###
66 1903 Pagos a cta del IR - - - - - - ###
68 1906 Crdito fiscal 86,504.01 6,659.17 79,844.84 - 79,844.84 - ###
69 1907 Bienes diversos - - - - - - ###
71 1909 Oficicina principal, sucursales y agencias 214,770.45 8,600.00 206,170.45 - 206,170.45 - ###
0 CLASE 2 PASIVO - - - - - - ###
73 2101 Oblig a la vista 750,190.95 1,633,170.23 - 882,979.28 - 882,979.28 ###
75 2103 Oblig x ctas a plazo 110,000.00 787,750.30 - 677,750.30 - 677,750.30 ###
76 2104 Oblig. con Instituciones recaudadoras de tributos 60,989.00 471,047.84 - 410,058.84 - 410,058.84 ###
78 2106 Benef. Sociales de trabajadores - 62,789.00 - 62,789.00 - 62,789.00 ###
79 2107 Oblig. con el pblico restringidas - 205,600.00 - 205,600.00 - 205,600.00 ###
80 2108 Gastos x pagar de oblig. con el pblico 6,350.00 34,371.76 - 28,021.76 - 28,021.76 ###
82 2201 Fondos interbanc. 250,000.00 550,000.00 - 300,000.00 - 300,000.00 ###
83 2208 Gastos x pagar de fondos interbanc. 1,029.63 5,785.63 - 4,756.00 - 4,756.00 ###
85 2301 Depsitos a la vista - 161,028.96 - 161,028.96 - 161,028.96 ###
87 2303 Depsitos a plazo - - - - - - ###
60 MONEDA NACIONAL
BANCO SAN AGUSTN
----------------------------------------------------------------------
101 2504 Ctas x pagar diversas - 152,659.04 - 152,659.04 - 152,659.04 ###
102 2505 Dividendos, participac. y remuneraciones x pagar 24,969.34 80,939.34 - 55,970.00 - 55,970.00 ###
103 2506 Proveedores - 348,716.53 - 348,716.53 - 348,716.53 ###
104 2507 Primas al fondo de seguro de depsitos y aporte a la Federacin Peruana - - - - - - ###
114 27 Provisiones - - - - - - ###
118 2801 Bonos comunes - - - - - - ###
126 29 Otros Pasivos - - - - - - ###
128 2902 Sobrantes de caja 1,350.00 2,600.00 - 1,250.00 - 1,250.00 ###
130 2907 Por compra de bienes cedidos en Arrend. Financ. y Capitaliz. inmobiliaria 4,104.17 - 4,104.17 - 4,104.17 - ###
132 2909 Ofic. principal, sucursales y agencias 8,600.00 214,770.45 - 206,170.45 - 206,170.45 ###
133 31 Capital social - - - - - - ###
134 3101 Capital pagado - 5,731,236.31 - 5,731,236.31 - 5,731,236.31 ###
137 3201 Donaciones - - - - - - ###
139 3202 Primas de emisin - - - - - - ###
142 33 Reservas - - - - - - ###
143 3301 Reserva legal - 199,650.09 - 199,650.09 - 199,650.09 ###
61 MONEDA NACIONAL
BANCO SAN AGUSTN
----------------------------------------------------------------------
150 3801 Utilidad acumulada - 126,941.01 - 126,941.01 - 126,941.01 ###
0 CLASE 4 GASTOS - - - - - - ###
157 4102 Interes. x fondos interbanc. 1,029.63 - 1,029.63 - 1,029.63 -
164 4109 Cargas financ. diversas 2,646.00 - 2,646.00 - 2,646.00 -
167 4202 Gastos x serv. Financ. diversos 2,751.00 - 2,751.00 - 2,751.00 -
168 43 Prov. para desvalorizacin, prov. para incobrabilidad y Depr.. de bs realizab - - - - - -
169 4301 Prov. para desvalorizacin de inversiones 12,800.00 - 12,800.00 - 12,800.00 -
170 4302 Prov. para incobrabilidad de crditos 62,000.00 1,200.00 60,800.00 - 60,800.00 -
172 4304 Prov. y Depr. para bienes realizables, recib. en pago, Adjudicados y bs fuer - - - - - -
175 4401 Depreciacin de inmuebles, mobiliario y equipo 27,071.85 4,104.07 22,967.78 - 22,967.78 -
178 4501 Gastos de personal 31,348.67 - 31,348.67 - 31,348.67 -
181 4504 Tributos 825.11 - 825.11 - 825.11 -
182 49 Costo de ventas - - - - - -
189 5104 Interes. x crditos 3,027.29 84,192.24 - 81,164.95 - 81,164.95
192 5107 Comisiones x crditos y otras op. Financ. 30.00 60.00 - 30.00 - 30.00
193 5108 Diferencia de cambio - 1,977.06 - 1,977.06 - 1,977.06
196 5201 Ingresos x op. contingentes - 800.00 - 800.00 - 800.00
62 MONEDA NACIONAL
BANCO SAN AGUSTN
----------------------------------------------------------------------
199 57 Ventas - - - - - -
200 5701 Bienes - - - - - -
201 5702 Servicios - - - - - -
204 61 Resultado de op. - - - - - -
205 6101 Resultado de op. - - - - - -
218 68 IR - - - - - -
221 6901 - - - - - -
224 7102 Cartas fianza otorgadas 831,910.00 110,000.00 721,910.00 - 721,910.00 - ###
225 7103 Cartas de crdito - - - - - - ###
233 7202 Responsab. x cartas fianza otorg. 110,000.00 831,910.00 - 721,910.00 - 721,910.00 ###
234 7203 Responsab. x cartas de crdito - 256,757.20 - 256,757.20 - 256,757.20 ###
243 8104 Rendim. de crditos, inv. y rentas en suspenso 63,459.11 6,400.00 57,059.11 - 57,059.11 - ###
63 MONEDA NACIONAL
BANCO SAN AGUSTN
----------------------------------------------------------------------
245 8106 Calificacin de activos y conting. y ponderacin x riesgo crediticio 2,935,974.66 6,000.00 2,929,974.66 - 2,929,974.66 - ###
248 8109 Otras Ctas de orden deudoras 357,422.87 - 357,422.87 - 357,422.87 - ###
252 8401 Valores y bienes recibidos en custodia 50,000.00 50,000.00 - - - - ###
260 8408 Cartas de crdito avisadas - - - - - - ###
272 87 Fideicom. deudores donde se acta como fideicomitente y fiduciario simul - - - - - - ###
0 - - - - - - ###
TOTAL GENERAL : 23,979,570.84 27,540,695.65 16,911,184.84 20,472,309.65 16,720,163.02 20,360,061.04 191,021.82 112,248.61
3,639,898.02 - - 78,773.21
20,360,061.04 20,360,061.04 191,021.82 191,021.82
64 EQUIV.
BANCO SAN AGUSTN
MONEDA EXTRANJERA
----------------------------------------------------------------------

N CTA DESCRIPCIN
CLASE 1 ACTIVO - -
1 11 DISPONIBLE - - - - - - ###
2 1101 Caja 2,878,154.38 701,886.75 2,176,267.63 - 2,176,267.63 - ###
3 1102 BCR 652,917.81 - 652,917.81 - 652,917.81 - ###
4 1103 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del pais 85,985.20 22,470.00 63,515.20 - 63,515.20 - ###
5 1104 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del exterior 43,075.93 273.17 42,802.76 - 42,802.76 - ###
6 1105 Canje 509,352.65 118,151.08 391,201.57 - 391,201.57 - ###
11 1201 Bancos 1,359,900.00 312,500.00 1,047,400.00 - 1,047,400.00 - ###
12 1208 Rendim. devengado de Fondos interbanc. 10,175.46 810.34 9,365.12 - 9,365.12 - ###
16 1303 Invers. Neg. Dispon. para la venta en valores represent. de capital - - - - - - ###
21 1309 (Prov. para inv. neg. y a vencimiento) - - - - - - ###
22 14 CRDITOS - - - - - - ###
23 1401 Crditos vigentes 3,968,599.09 - 3,968,599.09 - 3,968,599.09 - ###
25 1404 Crditos refinanciados - - - - - - ###
26 1405 Crditos vencidos 313,300.31 - 313,300.31 - 313,300.31 - ###
28 1408 Rendim. de deveng. Crditos vigentes 133,646.27 - 133,646.27 - 133,646.27 - ###
29 1409 (Provisiones para crditos) - 205,232.59 - 205,232.59 - 205,232.59 ###
31 1502 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieras derivados Especula - - - - - - ###
40 1601 Bs realizables - - - - - - ###
41 1602 Bs recibidos en pago y adjudicados - - - - - - ###
42 1603 Bs fuera de uso - - - - - - ###
65 EQUIV.
BANCO SAN AGUSTN
MONEDA EXTRANJERA
----------------------------------------------------------------------

54 1801 Terrenos - - - - - - ###
55 1802 Edificios e instalaciones - - - - - - ###
61 1808 Bs cedidos en arrendam. Financiero y capitaliz.inmobiliaria 200,000.00 - 200,000.00 - 200,000.00 - ###
62 1809 (Depr. acumul. de inm, mobiliario y equipo) - - - - - - ###
63 19 OTROS ACTIVOS - - - - - - ###
64 1901 Pagos anticip. y cargas diferido 44,940.00 - 44,940.00 - 44,940.00 - ###
66 1903 Pagos a cta del IR - - - - - - ###
68 1906 Crdito fiscal - - - - - - ###
69 1907 Bienes diversos - - - - - - ###
71 1909 Oficicina principal, sucursales y agencias 262,587.36 - 262,587.36 - 262,587.36 - ###
0 CLASE 2 PASIVO - - - - - - ###
73 2101 Oblig a la vista 971,929.23 2,486,063.30 - 1,514,134.06 - 1,514,134.06 ###
75 2103 Oblig x ctas a plazo - 1,117,478.72 - 1,117,478.72 - 1,117,478.72 ###
76 2104 Oblig. con Instituciones recaudadoras de tributos - - - - - - ###
78 2106 Benef. Sociales de trabajadores - - - - - - ###
79 2107 Oblig. con el pblico restringidas - - - - - - ###
80 2108 Gastos x pagar de oblig. con el pblico - 35,182.81 - 35,182.81 - 35,182.81 ###
82 2201 Fondos interbanc. - - - - - - ###
83 2208 Gastos x pagar de fondos interbanc. - - - - - - ###
85 2301 Depsitos a la vista - - - - - - ###
87 2303 Depsitos a plazo - - - - - - ###
66 EQUIV.
BANCO SAN AGUSTN
MONEDA EXTRANJERA
----------------------------------------------------------------------

101 2504 Ctas x pagar diversas - - - - - - ###
102 2505 Dividendos, participac. y remuneraciones x pagar - - - - - - ###
103 2506 Proveedores 36,638.55 260,391.70 - 223,753.15 - 223,753.15 ###
114 27 Provisiones - - - - - - ###
118 2801 Bonos comunes - - - - - - ###
126 29 Otros Pasivos - - - - - - ###
128 2902 Sobrantes de caja - 4,494.00 - 4,494.00 - 4,494.00 ###
130 2907 Por compra de bienes cedidos en Arrend. Financ. y Capitaliz. inmobiliaria - 200,000.00 - 200,000.00 - 200,000.00 ###
132 2909 Ofic. principal, sucursales y agencias - 262,587.36 - 262,587.36 - 262,587.36 ###
133 31 Capital social - - - - - - ###
134 3101 Capital pagado - - - - - - ###
137 3201 Donaciones - - - - - - ###
139 3202 Primas de emisin - - - - - - ###
142 33 Reservas - - - - - - ###
143 3301 Reserva legal - - - - - - ###
150 3801 Utilidad acumulada - - - - - - ###
67 EQUIV.
BANCO SAN AGUSTN
MONEDA EXTRANJERA
----------------------------------------------------------------------

0 CLASE 4 GASTOS - - - - - - ###
164 4109 Cargas financ. diversas - - - - - -
167 4202 Gastos x serv. Financ. diversos - - - - - -
168 43 Prov. para desvalorizacin, prov. para incobrabilidad y Depr.. de bs realizabl - - - - - -
169 4301 Prov. para desvalorizacin de inversiones - - - - - -
170 4302 Prov. para incobrabilidad de crditos - - - - - -
175 4401 Depreciacin de inmuebles, mobiliario y equipo - - - - - -
178 4501 Gastos de personal - - - - - -
181 4504 Tributos - - - - - -
182 49 Costo de ventas - - - - - -
187 5102 Interes. x fondos interbanc. - 811.64 - 811.64 - 811.64
189 5104 Interes. x crditos - 85,534.87 - 85,534.87 - 85,534.87
192 5107 Comisiones x crditos y otras op. Financ. - - - - - -
196 5201 Ingresos x op. contingentes - 2,900.00 - 2,900.00 - 2,900.00
199 57 Ventas - - - - - -
200 5701 Bienes - - - - - -
68 EQUIV.
BANCO SAN AGUSTN
MONEDA EXTRANJERA
----------------------------------------------------------------------
201 5702 Servicios - - - - - -

204 61 Resultado de op. - - - - - -
205 6101 Resultado de op. - - - - - -
218 68 IR - - - - - -
221 6901 - - - - - -
224 7102 Cartas fianza otorgadas 856,360.00 201,600.00 654,760.00 - 654,760.00 - ###
225 7103 Cartas de crdito 256,757.20 - 256,757.20 - 256,757.20 - ###
233 7202 Responsab. x cartas fianza otorg. 201,600.00 856,360.00 - 654,760.00 - 654,760.00 ###
234 7203 Responsab. x cartas de crdito - - - - - - ###
243 8104 Rendim. de crditos, inv. y rentas en suspenso 65,062.96 - 65,062.96 - 65,062.96 - ###
245 8106 Calificacin de activos y conting. y ponderacin x riesgo crediticio 2,433,831.10 - 2,433,831.10 - 2,433,831.10 - ###
248 8109 Otras Ctas de orden deudoras - - - - - - ###
69 EQUIV.
BANCO SAN AGUSTN
MONEDA EXTRANJERA
----------------------------------------------------------------------
252 8401 Valores y bienes recibidos en custodia - 272,621.37 - 272,621.37 - 272,621.37 ###
260 8408 Cartas de crdito avisadas - 617,056.16 - 617,056.16 - 617,056.16 ###
272 87 Fideicom. deudores donde se acta como fideicomitente y fiduciario simult - - - - - - ###
0 - - - - - - ###
TOTAL GENERAL : 22,107,117.05 18,527,741.44 17,364,404.03 13,785,028.43 17,309,621.16 13,675,268.46 54,782.87 109,759.98
- 3,634,352.70 54,977.11 -
17,309,621.16 17,309,621.16 109,759.98 109,759.98
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
BANCO SAN AGUSTN S.A.C.
2. FORMA "B" ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO DEL 2008 AL 31 DE ENERO DEL 2008
(Expresado en Nuevos Soles)
--------------------------
EQUIVALENTE TOTAL
M.N.
INGRESOS FINANCIEROS A M.E. HISTORICO
Intereses por Disponibles - -
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios 811.64 811.64
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento - -
Ingresos por Valorizacin de Inversiones Negociables y a Vencimiento - -
Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos 166,729.82 166,729.82
Ingresos de Cuentas por Cobrar - -
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes - -
Otras Comisiones - -
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados - -
Diferencia de Cambio de Operaciones varias 1,977.06 1,977.06
Reajuste por Indexacin - -
Fluctuacin de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados - -
Compra-Venta de Valores 18,000.00 18,000.00
Otros Ingresos Financieros 15,560.89 15,560.89
GASTOS FINANCIEROS - -
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico ( 30,885.96 ) ( 30,885.96 )
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios ( 1,029.63 ) ( 1,029.63 )
Prdida por Valorizacin de Inversiones Negociables y a Vencimiento - -
Intereses por Depsitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales - -
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pas - -
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. - -
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del Pas y del Exterior. Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuenta - -
Intereses Comisiones y otros cargos de Cuentas por Pagar - -
Intereses por Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin - -
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras - -
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados - -
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias - -
Reajuste por Indexacin - -
Fluctuacin de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados - -
Compra-Venta de Valores y Prdida por Participacin Patrimonial ( 2,640.00 ) ( 2,640.00 )
Primas al Fondo de Seguro de Depsitos - -
Otros Gastos Financieros ( 6.00 ) ( 6.00 )
MARGEN FINANCIERO BRUTO : 168,517.82 168,517.82
Provisiones para Desvalorizacin de Inversiones del Ejercicio ( 12,800.00 ) ( 12,800.00 )

Provisiones para Desvalorizacin de Inversiones de Ejercicios Anteriores - -
Provisiones para Incobrabilidad de Crditos del Ejercicio ( 60,800.00 ) ( 60,800.00 )
Provisiones para Incobrabilidad de Crditos de Ejercicios Anteriores - -
MARGEN FINANCIERO NETO : 94,917.82 94,917.82
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Ingresos por Operaciones Contingentes 3,700.00 3,700.00
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza - -
Ingresos Diversos 15,229.18 15,229.18
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Operaciones Contingentes - -
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza - -
Gastos Diversos ( 2,751.00 ) ( 2,751.00 )
MARGEN OPERACIONAL : 111,096.00 111,096.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Gastos de Personal y Directorio ( 31,348.67 ) ( 31,348.67 )
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros ( 61,499.77 ) ( 61,499.77 )
Impuestos y Contribuciones ( 825.11 ) ( 825.11 )
MARGEN OPERACIONAL NETO : 17,422.45 17,422.45
PROVISIONES, DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar - -
Provisiones para Bienes fuera de Uso, desvalorizacin y depreciacin de bienes en capitalizacin inmobiliaria, y otr - -
Provisiones para Contingencias y Otras - -
Depreciacin de Inmuebles, Mobiliario y Equipo ( 22,967.78 ) ( 22,967.78 )
Amortizacin de Gastos - -
RESULTADO DE OPERACIN : ( 5,545.33 ) ( 5,545.33 )
OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperacin de Crditos - -
Ingresos Extraordinarios - -
Ingresos de Ejercicios Anteriores - -
Gastos Extraordinarios - -
Gastos de Ejercicios Anteriores - -
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA : ( 5,545.33 ) ( 5,545.33 )
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA - -

IMPUESTO A LA RENTA - -
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO : ( 5,545.33 ) ( 5,545.33 )
Las notas que se acompaan forman parte de los Estados Financieros

BALANCE GENERAL
1.- FORMA "A".- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
CLASE 1 ACTIVO
M.N. (Expresado
EQUIVALENTE en Nuevos Soles)
TOTAL
HISTORICO CLASE 2 PASIVO
M.N. EQUIVALENTE
A M.E. A M.E.
-------------------------------------------------------
11 DISPONIBLE - - - 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO - -
1101 Caja 1,410,927.90 2,176,267.63 3,587,195.53 2101 Oblig a la vista 882,979.28 1,514,134.06
1102 BCR 512,808.91 652,917.81 1,165,726.72 2102 Oblig. x ctas de ahorro 1,357,758.33 1,774,621.15
1103 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del pais 94,780.00 63,515.20 158,295.20 2103 Oblig x ctas a plazo 677,750.30 1,117,478.72
1104 Bcos y otras emp. Del Sist. Financ. del exterior - 42,802.76 42,802.76 2104 Oblig. con Instituciones recaudadoras de tributos 410,058.84 -
1105 Canje 149,011.28 391,201.57 540,212.85 2105 Oblig. relacionadas con inv. Neg. y a vencimiento - -
1106 Efectos de cobro inmediato - - - 2106 Benef. Sociales de trabajadores 62,789.00 -
1107 Disponible restringido 10,000.00 8,988.00 18,988.00 2107 Oblig. con el pblico restringidas 205,600.00 -
1108 Rendim. devengado del disponible - - - 2108 Gastos x pagar de oblig. con el pblico 28,021.76 35,182.81
12 FONDOS INTERBANCARIOS - - - 22 FONDOS INTERBANCARIOS - -
1201 Bancos - 1,047,400.00 1,047,400.00 2201 Fondos interbanc. 300,000.00 -
1208 Rendim. devengado de Fondos interbanc. - 9,365.12 9,365.12 2208 Gastos x pagar de fondos interbanc. 4,756.00 -
13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO - - - 23 DEPOSITOS DE EMP. DEL S.F. Y ORGANIS. FINANC. INTERNAC. - -
1301 Invers. Neg. para intermed. Financ. en valores represent. de capital - - - 2301 Depsitos a la vista 161,028.96 -
1302 Invers. Neg. para intermed. Financ. en valores represent. de deuda - - - 2302 Depsitos de ahorro - -
1303 Invers. Neg. Dispon. para la venta en valores represent. de capital 275,050.00 - 275,050.00 2303 Depsitos a plazo - -
1304 Invers. Neg. Dispon. para la venta en valores represent. de deuda - - - 2308 Gastos x pagar x deps. de empresas del S.F. y organis.financ. internac. - -
1305 Invers. Financieras a vencimiento - - - 24 ADEUDOS Y OBLIGAC. FINANC. A CORTO PLAZO - -
1306 Invers. en Commodities - - - 2401 Adeu.y oblig.con el BCR - -
1308 Rendim. de deveng. de invers. neg. y a vencimiento - - - 2402 Adeudos y oblig. con la Corporacin Financiera de Desarrollo 330,000.00 479,360.00
1309 (Prov. para inv. neg. y a vencimiento) ( 29,760.00 ) 0.00 ( 29,760.00 ) 2403 Adeudos y oblig. con Emp. del S.F del pas - -
14 CRDITOS - - - 2404 Adeudos y oblig. con Instit. Financ. del exterior - -
1401 Crditos vigentes 2,858,475.80 3,968,599.09 6,827,074.89 2405 Adeudos y oblig. con Org. Financ. Internac. - -
1403 Crditos reestructurados - - - 2406 Otros adeudos y oblig. del pas - -
1404 Crditos refinanciados 21,000.00 - 21,000.00 2407 Otros adeudos y oblig. del exterior - -
1405 Crditos vencidos 228,869.93 313,300.31 542,170.24 2408 Gastos x pagar de adeudos y oblig. Financ. a corto plazo 10,111.22 17,013.09
1406 Crditos en cobranza judicial 168,483.77 176,496.16 344,979.93 25 CUENTAS POR PAGAR - -
1408 Rendim. de deveng. Crditos vigentes 137,733.19 133,646.27 271,379.46 2502 Ctas x pagar x diferencial de Instrumentos Financ. derivados especulativos - -
1409 (Provisiones para crditos) ( 293,420.76 ) ( 205,232.59 ) ( 498,653.35 ) 2503 Ctas x pagar x diferencial de Instrumentos Financ. derivados - -
15 CUENTAS POR COBRAR - - - 2504 Ctas x pagar diversas 152,659.04 -
1502 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieras derivados Especulativos - - - 2505 Dividendos, participac. y remuneraciones x pagar 55,970.00 -
1503 Cuentas x cobrar x diferencial de instrument. Financieros derivados de Cobertura - - - 2506 Proveedores 348,716.53 223,753.15
1504 Ctas x cobrar x venta de bienes, servicios y fideicomisos - - - 2507 Primas al fondo de seguro de depsitos y aporte a la Federacin Peruana de C.M.A.C - -
1505 Ctas x cobrar x pagos efectuados x cta de terceros - - - 2508 Gastos x pagar de ctas x pagar - -
1506 Comisiones x cobrar - - - 26 Adeudos y obligaciones Financieras a largo plazo - -
1507 Ctas x cobrar diversas 159,954.57 16,478.00 176,432.57 2602 Adeudos y oblig. con la Corporacin Financiera de Desarrollo - -
1508 Rendim. de deveng. de Ctas x cobrar - - - 2603 Adeudos y oblig. con Empr. del S.F. del pas - -
1509 (Prov. para ctas x cobrar) 0.00 0.00 0.00 2604 Adeudos y oblig. con Instit. Financ. del exterior - -
16 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE U - - - 2605 Adeudos y oblig. con Organis. Financ. Internac. - -
1601 Bs realizables - - - 2606 Otros adeudos y oblig. del pas - -
1602 Bs recibidos en pago y adjudicados 371,850.00 - 371,850.00 2607 Otros adeudos y oblig. del exterior - -
1603 Bs fuera de uso - - - 2608 Gastos x pagar de adeu. y oblig. Financ. a largo plazo - -
1609 (Prov. Y deprec. para bs. realizables, recib. en pago, adjudic. y fuera de uso) - - - 27 Provisiones - -
17 INVERSIONES PERMANENTES - - - 2701 Prov. para crditos contingentes - -
1701 Inv. x part. Patrim. en pers. Juridicas del pais - - - 2702 Otras provisiones - -
1702 Inv. x part. Patrim. en pers. Juridicas del exterior - - - 28 Valores, ttulos y obligac. en circulacin - -
1703 Inv. En asoc. en part. y otros contratos asociativos - - - 2801 Bonos comunes - -
1704 Inv. En aportes al fondo d Cajas Munic. Ahorro y Credito - - - 2802 Bonos subordinados - -
1705 Capital asig. A sucursales del exterior - - - 2803 Bonos convertibles en acciones - -
1707 Inv. Permanentes de disponib. Restringido - - - 2804 Bonos de arrendamiento financiero - -
1708 Rendim. de deveng. de Inv. Permanentes - - - 2805 Instrumentos hipotecarios - -
1709 (Provisiones para Inversiones Permanentes) 0.00 0.00 0.00 2806 Otras oblig. subordinadas - -
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO - - - 2807 Otros instrum. represent. de deuda - -
1801 Terrenos 210,000.00 - 210,000.00 2808 Gastos x pagar x valores, ttulos y obligaciones en circulacin - -
1802 Edificios e instalaciones 761,700.00 - 761,700.00 29 Otros Pasivos - -
1803 Mobiliario y equipo 785,130.20 46,157.70 831,287.90 2901 Ingresos diferidos 130,067.59 70,589.17
1804 Equipo de transporte y maquinaria - - - 2902 Sobrantes de caja 1,250.00 4,494.00
1805 Bienes recibidos en arrendamiento financ.y capitaliz.inmobiliaria - - - 2903 I.R. y participaciones diferidas - -
1806 Obras en ejecucin y bs x recibir - - - 2907 Por compra de bienes cedidos en Arrend. Financ. y Capitaliz. inmobiliaria ( 4,104.17 ) 200,000.00
1807 Instalaciones y mejoras en propied. alquiladas - - - 2908 Operaciones en trmite - -
1808 Bs cedidos en arrendam. Financiero y capitaliz.inmobiliaria - 200,000.00 200,000.00 2909 Ofic. principal, sucursales y agencias 206,170.45 262,587.36
1809 (Depr. acumul. de inm, mobiliario y equipo) ( 502,703.10 ) 0.00 ( 502,703.10 ) TOTAL DEL PASIVO 5,321,583.13 5,699,213.50
19 OTROS ACTIVOS - - -
1901 Pagos anticip. y cargas diferido 107,741.37 44,940.00 152,681.37 CLASE 3 PATRIMONIO
1902 Intereses y comisiones pagado x anticipado - - - 31 Capital social - -
1903 Pagos a cta del IR - - - 3101 Capital pagado 5,731,236.31 -
1904 Gastos amortizables - - - 3102 Capital suscrito - -
1906 Crdito fiscal 79,844.84 - 79,844.84 3103 (Suscripciones de capital pendientes de pago) - -
1907 Bienes diversos - - - 3201 Donaciones - -
1908 Operaciones en trmite - - - 32 Capital adicional - -
1909 Oficicina principal, sucursales y agencias 206,170.45 262,587.36 468,757.81 3202 Primas de emisin - -
3203 Capital en trmite - -
3204 Ganan. o prd. por acciones en tesorera - -
33 Reservas - -
3301 Reserva legal 199,650.09 -
3302 Reservas legales especiales - -
3303 Reservas facultativas - -
36 Ajustes al patrimonio - -
3601 Acciones liberadas x partic. en otras Empresas - -
3602 Reval. especiales autorizadas x SBS - -
38 Resultados acumulados - -
3801 Utilidad acumulada 126,941.01 -
3802 (Prdida acumulada) - -
39 Resultado Neto del ejercicio - -
3901 Utilidad neta del ejercicio - -
3902
(Prdida neta del ejercicio) ( 5,545.33 ) 0.00
TOTAL PATRIMONIO 6,052,282.08 -
TOTAL ACTIVO 7,723,648.35 9,349,430.38 17,073,078.72 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 11,373,865.21 5,699,213.50
71 Contingentes deudoras - - - 72 Contingentes Acreedoras - -

7101 Avales otorgados - - - 7201 Responsab. x avales otorg. - -
7102 Cartas fianza otorgadas 721,910.00 654,760.00 1,376,670.00 7202 Responsab. x cartas fianza otorg. 721,910.00 654,760.00
7103 Cartas de crdito - 256,757.20 256,757.20 7203 Responsab. x cartas de crdito 256,757.20 -
7104 Aceptaciones bancarias - - - 7204 Responsab. x acept. bancarias - -
7105 Lneas de crdito no utiliz. y crditos concedidos no desembolsados - - - 7206 Responsab. x instrumentos Financ. deriv. - -
7106 Instrum. financ. derivados - - - 7208 Responsab. x contratos de Underwriting - -
7108 Contratos de Underwriting - - - 7209 Responsab. x litigios, demandas pendientes y otras contingentes - -
7109 Litigios, demandas pend. y otras conting. - - - 82 Contra Cta de ctas de orden deudoras 3,503,395.27 3,313,491.83
81 Cuentas de orden deudoras - - - 84 Ctas de orden acreedoras - -
8101 Valores y bienes propios en custodia 431,560.00 541,976.40 973,536.40 8401 Valores y bienes recibidos en custodia - 272,621.37
8102 Valores propios en cobranza - - - 8402 Valores recibidos en cobranza pas 151,700.00 194,458.00
8103 Ctas incobr. castigadas - - - 8403 Valores recibidos en cobranza exterior - -
8104 Rendim. de crditos, inv. y rentas en suspenso 57,059.11 65,062.96 122,122.07 8404 Garantas recibidos x op. de crdito 3,311,900.00 2,566,388.00
8105 Valores y bs propios otorg. en garanta - - - 8405 Garantas recibidos x serv. 205,000.00 152,047.00
8106 Calificacin de activos y conting. y ponderacin x riesgo crediticio 2,929,974.66 2,433,831.10 5,363,805.76 8406 Valores y bs recibidos por op. especiales - -
8107 Utilizac. de fondos especiales - - - 8407 Consign. recibidas - -
8108 Utilizac. del capital social para cmputo del patrim. efectivo - - - 8408 Cartas de crdito avisadas - -
8109 Otras Ctas de orden deudoras 357,422.87 - 357,422.87 8409 Otras ctas de control acreedoras - 617,056.16
83 Contra Cta de ctas de orden acreedoras 3,668,600.00 3,802,570.53 7,471,170.53 88 Fideicom. acreedores donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamen - -
86 Fideicomiso y comisiones.de confianza acreedoras - - - 8801 Pasivos del fideicomiso - -
8601 Pasivos de fideicomiso - - -
8603 Ingresos de fideicomiso - - -
8608 Comisiones de confianza - - -
8609 Fideicom.- deudoras por el contrario - - -
87 Fideicom. deudores donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - - -
8701 Activos del fideicomiso - - -
8703 Gastos del fideicomiso - - -
8709 Fideicom. - acreedoras por contra - - -
8,166,526.64 7,754,958.19 15,921,484.83 8,150,662.47 7,770,822.36
Las notas que se acompaan forman parte de los Estados Financieros

BALANCE GENERAL
1.- FORMA "A".- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
TOTAL
HISTORICO
(Expresado en Nuevos Soles)
-------------------------------------------------------
-
2,397,113.34
3,132,379.48
1,795,229.02
410,058.84
-
62,789.00
205,600.00
63,204.57
-
300,000.00
4,756.00
-
161,028.96
-
-
-
-
-
809,360.00
-
-
-
-
-
27,124.31
-
-
-
152,659.04
55,970.00
572,469.68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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200,656.76
5,744.00
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195,895.83
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468,757.81
11,020,796.63
-
5,731,236.31
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199,650.09
-
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126,941.01
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( 5,545.33 )
6,052,282.08
17,073,078.71
-
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1,376,670.00
256,757.20
-
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6,816,887.10
-
272,621.37
346,158.00
-
5,878,288.00
357,047.00
-
-
-
617,056.16
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15,921,484.83

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PLAN DE CUENTAS

1 1 1111.01.00.00 Oficina Principal 1111.01.00.00

------------------------------------------------------------------- US$ T.C. DEBE

US$ T.C. DEBE

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US$ T.C. DEBE

US$ T.C. DEBE

VAN : S/. 46,068,437.10

42 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

43 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

44 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

45 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

46 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

47 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

48 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

49 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

50 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

51 ANALITICO BANCO SAN AGUSTN

SUMAS DEL MAYOR SALDOS BALANCE RESULTADO DE GESTION

SUMAS DEL MAYOR SALDOS BALANCE RESULTADO DE GESTION

49 1705 Capital asig. A sucursales del exterior - - - - - - ###

100 2503 Ctas x pagar x diferencial de Instrumentos Financ. derivados - - - - - - ###

151 3802 (Prdida acumulada) - - - - - - ###

201 5702 Servicios - - - - - -

Provisiones para Desvalorizacin de Inversiones del Ejercicio ( 12,800.00 ) ( 12,800.00 )

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

PROVISIONES, DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

OTROS INGRESOS Y GASTOS

DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA - -

Las notas que se acompaan forman parte de los Estados Financieros

71 Contingentes deudoras - - - 72 Contingentes Acreedoras - -

Las notas que se acompaan forman parte de los Estados Financieros

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