FORMATO 5,1 LIBRO DIARIO

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES

R.U.C.

CTA CONTABLE DE LA OPERACIN MOVIMIENTOS

N
CORR
ELATI
VO
DEL CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIEN
TO

1421 por el capital suscrito 540,000.00

01
5011 540,000.00
2011 210,000.00
3311 210,000.00
3351 30,000.00
1421 450,000.00
3731 13,289.96
4511 13,289.96
6731 7,718.62
04
3731 7,718.62
9711 7,718.62
05
7911 7,718.62
3341 50,847.46
3361 13,977.46
6011 303,050.00
6091 19,830.51
6322 1,904.00
6361 989.31
06
6434 650.00
6531 1,661.04
4011 69,911.50
4212 380,999.00
4651 76,493.41
4691 5,328.88
4231 107,279.70
07
4212 107,279.70
2011 322,880.51
08
6111 322,880.51
9411 3,217.81
09 9511 1,986.54
7911 5,204.35
1212 892,500.00
10
10 4011 136,144.07
7011 756,355.93
1231 446,250.00
11
1212 446,250.00
6841 8,925.00
12
1911 8,925.00
9411 8,925.00
13
7911 8,925.00
6211 77,000.00
6214 5,500.00
6221 495.00
6271 6,930.00
14 4031 6,930.00
4071 10,395.00
4111 66,605.00
4114 5,500.00
4191 495.00
9411 53,955.00
15 9511 35,970.00
7911 89,925.00
6291 7,486.11
16
4151 7,486.11
9411 4,491.67
17 9511 2,994.44
7911 7,486.11
6911 478,880.51
18
2011 478,880.51
6811 18,044.37
19
3911 18,044.37
9411 10,826.62
20 9511 7,217.75
7911 18,044.37
1011 75,000.00
21
1421 75,000.00
4651 60,000.00
22 4691 4,257.88
1011 64,257.88
1041 521,250.00
1421 15,000.00
23
1212 446,250.00
4511 60,000.00
4011 58,560.06
4017 13,639.62
4031 6,930.00

24
 4071 10,395.00
4111 66,605.00
4114 5,500.00
24 4151 7,486.11
4191 495.00
4212 273,719.30
4511 27,483.75
4651 16,493.40
4691 1,071.00
1041 488,378.24

5,132,190.62 5,132,190.62

Err:509
 BALANCE DE COMPROBACION O HOJA DE TRABAJO
EMPRESA COMERCIAL LIMA S.A.C.
RUC 20122106459 periodo:
FORMATO 5.17
SALDOS FINALES DE BALANCE
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CTA DENOMINACION GENERAL

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO

10 596,250.00 552,636.13 43,613.87 43,613.87
12 1,338,750.00 892,500.00 446,250.00 446,250.00
14 540,000.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00
19 0.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00
20 532,880.51 478,880.51 54,000.00 54,000.00
33 304,824.92 0.00 304,824.92 304,824.92
37 13,289.96 7,718.62 5,571.34 5,571.34
39 0.00 18,044.37 18,044.37 18,044.37
4011 128,471.57 136,144.07 7,672.50 7,672.50
4017 13,639.62 0.00 13,639.62 13,639.62
4031 6,930.00 6,930.00 0.00 0.00 0.00
4071 10,395.00 10,395.00 0.00 0.00
41 80,086.11 80,086.11 0.00 0.00
42 380,999.00 488,278.70 107,279.70 107,279.70
45 27,483.75 73,289.96 45,806.21 45,806.21
46 81,822.28 81,822.28 0.00 0.00
50 540,000.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00
60 322,880.51 0.00 322,880.51
61 0.00 322,880.51 322,880.51
62 97,411.11 0.00 97,411.11
63 2,893.31 0.00 2,893.31
64 650.00 0.00 650.00
65 1,661.04 0.00 1,661.04
67 7,718.62 0.00 7,718.62
68 26,969.36 0.00 26,969.36
69 478,880.51 0.00 478,880.51
70 0.00 756,355.93 756,355.93
79 0.00 137,303.44 137,303.44
94 81,416.10 81,416.10
95 48,168.73 48,168.73
97 7,718.62 7,718.62
0

TOTAL 540,000.00 540,000.00 4,592,190.62 4,592,190.62 1,944,267.66 1,944,267.66 867,899.75 727,727.77

0.00 0.00 0.00 140,171.98
5,132,190.62 5,132,190.62 867,899.75 867,899.75
E TRABAJO

SALDOS FINALES DEL ESTDO DE SALDOS FINALES DEL ESTDO DE

PERDIDA POR NATURALESA PERDIDA POR FUNCION

PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

322,880.51
322,880.51
97,411.11
2,893.31
650.00
1,661.04
7,718.62
26,969.36
478,880.51 478,880.51
 756,355.93 756,355.93

81,416.10
48,168.73
7,718.62
0.00
0.00
0.00

939,064.46 1,079,236.44 616,183.95 756,355.93

140,171.98 140,171.98
1,079,236.44 1,079,236.44 756,355.93 756,355.93
 FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CTA CTE
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE LA CUENTA:
OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

N N DE TRANS.
CORR. FECCHA DE BANCARIA DE
DE APELLIDOS Y DOC.
OPERA OPERACIN MEDIO DE DESCRIPCION DE LA OPEARCION NOMBRES O SUSTENTARIO O COD. DENOMINACION DEUDOR
CIN PAGO RAZON SOCIAL DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN

01 SALDO INICIAL -
04 20-03-14 CHEQUE DEPOSITO A LA CTA CTE POR COBRO A ACCIONISTA 1421 15,000.00
05 20-03-14 CHEQUE COMPUCASA S.R.L. 4651
04 31-12-14 CHEQUE INGRESO POR PRESTAMO BANCARIO 4511 60,000.00
06 31-12-14 CHEQUE PAGO DE COMPRA DE MERCADERIA 4212
07 31-12-14 CHEQUE PAGO DE GASTOS DE FLETE 4212
08 31-12-14 CHEQUE PAGO DE GASTOS DE EMBALAJE 4212
09 31-12-14 CHEQUE DEPOSITO DEL COBRO DEL 50% DE LA VTA DE MERC. 1212 446,250.00
10 31-12-14 CHEQUE PAGO DE SUELDO DE ENERO A DICIEMBRE 2014 4111
11 31-12-14 CHEQUE PAGO DE GRATIFICACIONES DE JULIO Y DICIEMBRE 2014 4114
12 31-12-14 CHEQUE PAGO DE BONIFICACION EXTRAORDINARIO 2014 4191
13 30-11-14 CHEQUE PAGO DE LUZ DE ENERO A NOVIEMBRE 2014 4691
14 30-11-14 CHEQUE PAGO DE AGUA DE ENERO A NOVIEMBRE 2014 4691
15 30-11-14 CHEQUE PAGO DE TELEFONO DE ENERO A NOVIEMBRE 2014 4691
16 31-12-14 CHEQUE PAGO DE ES SALUD DE ENERO A DICIEMBRE 2014 4031
17 31-12-14 CHEQUE PAGO DE AFP DE ENERO A DICIEMBRE 2014 4071
18 31-12-14 CHEQUE PAGO DE IGV DE ENERO A DICIEMBRE 2014 4011
19 31-12-14 CHEQUE PAGO DE I.R DE ENERO A DICIEMBRE 2014 4017
20 31-12-14 CHEQUE PAGO DE CUOTA DE ABRIL A DICIEMBRE 2014 4511
21 CHEQUE PAGO DE CTS DE ENERO A DICIEMBRE 2014 4151
22
23
24
25
521,250.00
SALDO PROXIMO MES
521,250.00

1041 521,250.00
1421
1212
107279.7 4511

4011 58,560.06
4017 13,639.62
4031 6,930.00
4071 10,395.00
4111 66,605.00
4114 5,500.00
4151 7,486.11
4191 495.00
4212 273,719.30
4511 27,483.75
4651 16,493.40
4691 1,071.00
1041

1,009,628.24
E LA CTA CTE

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

16,493.40

250,319.30
9,000.00
14,400.00

66,605.00
5,500.00
495.00
357.00
178.50
535.50
6,930.00
10,395.00
 58,560.06
13,639.62
27,483.75
7,486.11

488,378.24
32,871.75
521,250.00

15,000.00
446,250.00
60,000.00
 488,378.24

1,009,628.24

-
 10 12 14 19
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
75,000.00 892,500.00 540,000.00
64,257.88 446,250.00 450,000.00
521,250.00 446,250.00 75,000.00
488,378.24 446,250.00 15,000.00

596,250.00 552,636.13 1,338,750.00 892,500.00 540,000.00 540,000.00 -

43,613.87 446,250.00 -

20 33 37 39
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
210,000.00 210,000.00 13,289.96
322,880.51 30,000.00 7,718.62
478,880.51 50,847.46
13,977.46

532,880.51 478,880.51 304,824.92 - 13,289.96 7,718.62 -

54,000.00 304,824.92 5,571.34
4011 4017 4031 4071
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
69,911.50 13,639.62 6,930.00
136,144.07 6,930.00 10,395.00
58,560.06

128,471.57 136,144.07 13,639.62 - 6,930.00 6,930.00 10,395.00

-7,672.50 13,639.62 -

41 42 45 46
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
66,605.00 380,999.00 13,289.96
 5,500.00 107,279.70 60,000.00
495.00 107,279.70 27,483.75 60,000.00
7,486.11 273,719.30 4,257.88
66,605.00 16,493.40
5,500.00 1,071.00
7,486.11
495.00

80,086.11 80,086.11 380,999.00 488,278.70 27,483.75 73,289.96 81,822.28

- -107,279.70 -45,806.21

50 60 61 62
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
540,000.00 303,050.00 322,880.51 77,000.00
19,830.51 5,500.00
495.00
6,930.00
7,486.11

- 540,000.00 322,880.51 - - 322,880.51 97,411.11

-540,000.00 322,880.51 -322,880.51

63 64 65 67
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1,904.00 650.00 1,661.04 7,718.62
989.31

2,893.31 - 650.00 - 1,661.04 - 7,718.62

2,893.31 650.00 1,661.04

68 69 70 79
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
8,925.00 478,880.51 756,355.93
 18,044.37

26,969.36 - 478,880.51 - - 756,355.93 -

26,969.36 478,880.51 -756,355.93

94 95 97
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
3,217.81 1,986.54 7,718.62
8,925.00 35,970.00
53,955.00 2,994.44
4,491.67 7,217.75
10,826.62

81,416.10 - 48,168.73 - 7,718.62 - -

81,416.10 48,168.73 7,718.62
5,132,190.62

5,132,190.62

101 104
DEBE HABER DEBE HABER
75,000.00 60,000.00
461,250.00 461,250.00
64,257.88 -27,128.24
461,250.00 461,250.00

536,250.00 525,507.88 494,121.76 461,250.00

10,742.12 32,871.76
 19
HABER
8,925.00

8,925.00
-8,925.00

39
HABER
18,044.37

18,044.37
-18,044.37
4071
HABER
10,395.00

10,395.00
-

46
HABER
76,493.41
 5,328.88

81,822.28
-

62
HABER

-
97,411.11

67
HABER

-
7,718.62

79
HABER
7,718.62
 5,204.35
8,925.00
89,925.00
7,486.11
18,044.37

137,303.44
-137,303.44

HABER

-
-
5,132,190.62
-

5,132,190.62
 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE 2015
RUC: 20654375234
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES VELOZ S.A.C.
COMP. DE
PAGO O N DE ADQUISIC.GRAVADAS DESTINADAS A
DOC. COMPR INFORMACION DEL PROVEEDOR
OPERACIONES NO GRAVADAS
OBANT
E DE
VALOR DE LAS
N FECHA DE PAGO O
CTA ADQUISIONES
OP. EMISION OTROS DOCUMENTO DE
NO GRAVADAS
DOC. IDENTIDAD
TIPO SERIE
EMITID DETALLE DE LOS PRODUCTOS BASE IMPONIBLE IGV
OS POR
SUNAT TIPO NUMERO RUC
O DNI

01 20-01-15 14 GASTO NOTARIAL POR ESCRITURA PUBL. 6322 1,666.00

02 20-01-15 14 GASTO NOTARIAL POR ESCRITURA PUBL. 6322 238.00 42.84
03 20-01-15 14 LICENCIA MUNICIPAL 6434 - 650.00
04 20-01-15 14 REGISTROS PUBLICOS 6531 - 1,661.04
05 01-03-15 01 001 000280 6 COMPUCASA S.R.L. 3361 13,977.46 2,515.94
06 30-03-14 01 TOYOTA S.A.C. 3341 50,847.46 9,152.54
07 31-12-14 01 6011 303,050.00 54,549.00
08 31-12-14 6091 7,627.12 1,372.88
09 31-12-14 6091 12,203.39 2,196.61
10 30-11-14 6361 - 357.00
11 30-11-14 6363 - 178.50
12 30-11-14 6364 453.81 81.69
13 -
14 -
 SUB TOTAL 388,397.24 69,911.50 4,512.54

REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

01 por la compra de mercaderias de enero a 29,800.00 5,364.00

02 grastos de flete 750.00 135.00
03 gastos de alamcenaje 1,200.00 216.00
04 -
-
-

31,750.00 5,715.00 -

CALCULO DE IGV 2015 356,647.24 64,196.50 4,512.54

IGV COMP 64,196.50 3341 50,847.46

IGV VENTAS 122,756.57 3361 13,977.46

IGV POR PAGADO DE ENERO A NOV. 58,560.06 6011 303,050.00

IGV POR PAGAR DIC. 2015 6091 19,830.51

IGV COMP 5,715.00 6322 1,904.00

IGV VENTAS 13,387.50 6361 989.31

IGV POR PAGAR DE DICIEMBRE 7,672.50 6434 650.00

6531 1,661.04
 CALCULO DEL I.R 2015 4011 69,911.50

IR 2014 15422 4212

VENT 2014 863254 4651

FACTOR 2014 0.0178649621 4691

REDONDEO A 4 DECOMALES 0.01789

2011 322,880.51

6111
IR DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
9411 3,217.81

B.I DE VENTAS 681,980.93 9511 1,986.54

FACTOR 2014 0.02 7911

IR PAGADO 2014 13,639.62

IR PENDIENTE PAGO 2015

B.I DE VENTAS 74,375.00

FACTOR 2014 0.02
IR PAGADO 2015 1,487.50
790,906.14
IMPORTE TOTAL

1,666.00 4691
280.84 4691
650.00 4691
1,661.04 4691
16,493.40 4651
60,000.00 4651
357,599.00 4212
9,000.00 4212
14,400.00 4212
357.00 4691
178.50 4691
535.50 4691
-
-
462,821.28

35,164.00
885.00
1,416.00
-
-
-

37,465.00

425,356.28
380,999.00

76,493.41

5,328.88

322,880.51

5,204.35
790,906.14

-
 FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS
PERIODO: DE ENERO A DECIEMBRE 2015
RUC: 20654375234
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZONEMPRESA DE TRANSPORTES VELOZ S.A.C.
COMP. DE COMPR
PAGO O DOC. OBANTE INFORMACION DEL PROVEEDOR VENTAS GRAVADAS
DE
CAN
N FECHA DE PAGO O DOCUMENTO DE PRECIO
IDENTIDAD CTA TIDA EXONERADAS IMPORTE TOTAL
OP. EMISION TIPO SERIE OTROS DETALLE DE LOS UNITARIO BASE
D IGV
DOC. NUMERO RUC PRODUCTOS IMPONIBLE
EMITIDO TIPO
O DNI
S POR
01 31-12-14 01 001 7011 756,355.93 136,144.07 892,500.00
02 - -
03 - -
04 - -
- -
- -
- -

SUB TOTAL 756,355.93 136,144.07 892,500.00

REGISTRO 14.1 DE VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

01 74,375.00 13,387.50 87,762.50
02 - -
03 - -
04 - -
- -
- -

SUB TOTAL 74,375.00 13,387.50 - 87,762.50

TOTAL 681,980.93 122,756.57 - 804,737.50

DETRACCION 4% DE ENERO DIC 35,700.00

DETRACCION DE CICIEMBRE 3,510.50 1212 892,500.00

TOTAL POR PAGAR DETRACCIONES 39,210.50 4011 136,144.07

7011 756,355.93

COSTO DE VENTAS

6911 478,880.51

I.I DE MERCADERIA 210,000.00 2011 478,880.51

MAS COMPRAS DE MERCADERIA 322,880.51

532,880.51

MENOS INVENTARIO FINAL -54,000.00

COSTO DE VENTAS 478,880.51

1,371,380.51 1,371,380.51

-
 PLANILLA DE SUELDOS
EMPRESA DE TRANSPORTES VELOZ S.A.C.
AO: 2015
PLANILLA DE SUELDOS DESDE ENERO A DICIEMBRE
CONCEPTO
TOTAL
NOMBRES Y ASIG FAM SNP
N CARGO REMUN. TOTAL REMUN.
APELLIDOS BASICO VACACIOE BONIF.
GRATIF AFECTA
ANUAL 10% RMV NS EXTRAORD. 13%

01 2,750.00 77,000.00 495.00 5,500.00 77,000.00 82,995.00

- - - -

TOTAL 77,000.00 0.00 0.00 495.00 5,500.00 77,000.00 82,995.00 0.00

6211 77,000.00
6214 5,500.00
6221 495.00
6271 6,930.00
4031 6,930.00
4071 10,395.00
4111 66,605.00
4114 5,500.00
4191 495.00

9411 53,955.00
9511 35,970.00
7911 89,925.00
179,850.00 179,850.00

-
 DESCUENTOS APORTES

AFP NETO A SSS

TOTAL PAGAR TOTAL
APORTE
OBLIGATORIO
COMISION
SEGURO 1.5% IMPORTE DSCTOS. 9% APORTES
VARIABLE 2%
10%

7,700.00 1,540.00 1,155.00 10,395.00 10,395.00 72,600.00 6,930.00 6,930.00

- - - - -

7,700.00 1,540.00 1,155.00 10,395.00 10,395.00 72,600.00 6,930.00 6,930.00

 CALCULO DE CTS

6291 7,486.11
REMUNERACIO ASIGNACI 1/6 DE LA REMUNERACI
N ON GRATIFICACIO ON TIEMPO IMPORTE 4151
N BRUTA FAMILIAR N COMPUTABLE

01 6,416.67 1,069.44 7,486.11 4 2,495.37 9411 4,491.67

- - - 9511 2,994.44
- - - 7911
6,416.67 - 1,069.44 7,486.11 4 2,495.37 7,486.11

REMUNERACION + ASIGANCION FAMILIAR * 1/6

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE /12 * 4

REMUNERACIO ASIGNACI 1/6 DE LA REMUNERACI

N N BRUTA ON GRATIFICACIO ON TIEMPO IMPORTE
FAMILIAR N COMPUTABLE

01 6,416.67 1,069.44 7,486.11 6 3,743.06

- - 6 -
- - 6 -
6,416.67 0 1,069.44 7,486.11 18 3,743.06

REMUNERACION + ASIGANCION FAMILIAR * 1/6

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE /12 * 4

REMUNERACIO ASIGNACI 1/6 DE LA REMUNERACI

N N BRUTA ON GRATIFICACIO ON TIEMPO IMPORTE
FAMILIAR N COMPUTABLE

01 6,416.67 1,069.44 7,486.11 2 1,247.69

- - 2 -
- - 2 -
6,416.67 0 1,069.44 7,486.11 6 1,247.69

7,486.11
7,486.11

7,486.11
7,486.11
 CALCULO DE DEPRECIACIONES
DEPRECIACI DEPRECIACI DEPRECIAL TOTAL
TASA DE
N REMUNERACION BRUTA MONTO ON POR MESES EPRECIACIO
DEPRECIACION ON ANUAL MENSUAL DE USO N
01 MUEBLES Y ENSERES 30,000.00 10% 3,000.00 3,000.00
02 EQUIPOS DIVERSOS 13,977.46 25% 3,494.37 3,494.37
03 OFICINA 210,000.00 5% 10,500.00 10,500.00
04 TRANSPORTE 50,847.46 20% 10,169.49 847.46 1,050.00 1,050.00
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- 304,824.92 27,163.86 847.46 1,050.00 18,044.37

68 18,044.37
39 18,044.37

9411 10,826.62
9511 7,217.75
7911 18,044.37

36,088.73 36,088.73
 FORMATO 1.1 DETALLE EN EFECTIVO
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE LA CUENTA:
CTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
N CORR.
DE FECCHA DE
DESCRIPCION DE LA OPEARCION
OPERACI OPERACIN CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
N

01 SALDO INICIAL
02 2/20/2014 COBRO DE APORTE DE ACCIONISTA 1421 75,000.00
03 1/20/2014 GASTO NOTARIAL POR ESCRITURA PUBL. 4691 1,666.00
04 1/20/2014 GASTO NOTARIAL POR ESCRITURA PUBL. 4691 280.84
05 1/20/2014 LICENCIA MUNICIPAL 4691 650.00
06 1/20/2014 REGISTROS PUBLICOS 4691 1,661.04
07 1/30/2014 TOYOTA S.A.C. 4651 60,000.00
08
09
10
75,000.00 64,257.88
SALDO PROXIMO MES S/. 10,742.12
75,000.00 75,000.00

1011 75,000.00
1421 75,000.00

4651 60,000.00
4691 4,257.88
1011 64,257.88

139257.8828 139257.8828
 CUADRO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA

N DE DEUDA
MESES INTERES CUOTA AMORTIZACION
CUOTA CAPITAL
1 Apr-14 57,946.25 1,000.00 3,053.75 2,053.75
2 May-14 55,858.27 965.77 3,053.75 2,087.98
3 Jun-14 53,735.50 930.97 3,053.75 2,122.78
4 Jul-14 51,577.34 895.59 3,053.75 2,158.16
5 Aug-14 49,383.22 859.62 3,053.75 2,194.13
6 Sep-14 47,152.52 823.05 3,053.75 2,230.69
7 Oct-14 44,884.65 785.88 3,053.75 2,267.87
8 Nov-14 42,578.98 748.08 3,053.75 2,305.67
9 Dec-14 40,234.88 709.65 3,053.75 2,344.10
10 Jan-15 37,851.71 670.58 3,053.75 2,383.17 7,718.62 27,483.75
11 Feb-15 35,428.83 630.86 3,053.75 2,422.89
12 Mar-15 32,965.56 590.48 3,053.75 2,463.27
13 Apr-15 30,461.24 549.43 3,053.75 2,504.32
14 May-15 27,915.18 507.69 3,053.75 2,546.06
15 Jun-15 25,326.68 465.25 3,053.75 2,588.50
16 Jul-15 22,695.05 422.11 3,053.75 2,631.64
17 Aug-15 20,019.55 378.25 3,053.75 2,675.50
18 Sep-15 17,299.46 333.66 3,053.75 2,720.09
19 Oct-15 14,534.03 288.32 3,053.75 2,765.44
20 Nov-15 11,722.51 242.23 3,053.75 2,811.52
21 Dec-15 8,864.14 195.38 3,053.75 2,858.37
22 Jan-16 5,958.14 147.74 3,053.75 2,906.01
23 Feb-16 3,003.70 99.30 3,053.75 2,954.45
24 Mar-16 50.05 3,053.75 3,003.66
13,289.96 73,290.00 60,000.00 5,571.35 45,806.25
13,289.96 73,290.00
19,765.12

40,234.87
60,000.00
 EMPRESA NUEVO HORIZONTE S.R.L.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 02 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en nuevos soles)

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo 43,613.87 Sobre Giros Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Cuentas Por Cobrar Comerciales (neto) 437,325.00 Cuentas Por Pagar Comerciales
Otras Cuentas Por Cobrar Relacionadas Otras Cuentas Por Pagar Relacionadas
Otras Cuentas Por Cobrar (neto) Impuesto a la Renta y Participaciones
existencias (netas) 54,000.00 IGV
Activos Biologicos otras ctas por pagar
Activos no Corrientes Mantenidos Para Ventas TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Contrato Por Anticipo PASIVO NO CORRIENTE
Otros Activos Obligaciones Financieras
TOTAL ACTIVO CORRIENTES 534,938.87 Cuentas Por Pagar Comerciales
ACTIVOS NO CORRIENTES Otras Cuentas Por Pagar Relacionadas
Inversiones Financieras Pasivo Impuesto y Participaciones
Cuentas Por Cobrar Comerciales Otras Cuentas Por Pagar
Otras cuentas Por Cobrar Relacionadas Provisiones
otras Cuentas Por Cobrar Ingreso Diferido Neto
existencias (netas) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Activos Biologicos TOTAL PASIVOS
Inversiones Inmoviliarias PATRIMONIO NETO
Inmueble Maquinaria y Equipo (neto) 286,780.56 Capital
Activo Intagible (neto) Acciones de Inversion
Activos Por IR y Participaciones Capital Adicional
Diferidos 5,571.34 Resultados No Realizados
impuesto a la renta a favor 13,639.62 Reservas Legales
Otros Activos Otras Reservas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 305,991.52 Inversiones Inmobiliarias
Resultados Acumulados
Diferencias De Conversion
Total Patr. No atribuible a la matriz
Intereses Minoritarios
TOAL DE PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 840,930.39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 45,806.21
107,279.70

39,248.15
7,672.50
-
200,006.56
200,006.56

540,000.00

100,923.82

640,923.82

840,930.39
 EMPRESA NUEVO HORIZONTE S.R.L.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en nuevos soles)

INGRESOS OPERACIONALES
Nentas Netas 756,355.93
costo de ventas -478,880.51
UTILIDAD BRUTA 277,475.42
Gasto de ventas -81,416.10
Gastos administrativo -48,168.73
UTILIDAD OPERATIVA 147,890.59
otros ingresos -
ingresos inancieros
Gastos fiancieros -7,718.62
RESULT. ANTES DE LA PARTICIPACIONES 140,171.98
Participaciones 10%
RESULT. ANTES DE LA PARTIC. DEL IMPUEST. A LA RENTA 140,171.98
impuesto a la renta 28% -39,248.15
UTILIDAD NETA 100,923.82
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,014
(Expresado en Nuevos Soles)

CAPITAL RESULTADOS
CAPITAL RESERVAS TOTAL
ADICIONAL ACUMULADOS

Saldos al 31 de Diciembre del 2,010 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00

Saldos al 01 de Enero del 2011 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores 0.00
Distribucin de Dividendos 0.00
Capitalizacin de Utilidades 0.00
Capitalizacin por aportes de Socios 0.00
Apropiacin para la Reserva Legal 0.00
Resultados del Ejercicio 100,923.82 100,923.82
Otros 0.00
Saldos al 31 de Diciembre del 2,014 540,000.00 0.00 0.00 100,923.82 640,923.82