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DO GOVERNO FEDERAL
E OUTROS DEMONSTRATIVOS
Braslia
Outubro de 2016
PRESIDENTE DA REPBLICA
Michel Temer
SECRETRIO-EXECUTIVO
Eduardo Refinetti Guardia
GERENTE
Tiago Maranho Barreto Pereira
EQUIPE TCNICA
Diego Rodrigo Lopes Batista da Rocha
Henrique Guilherme do Amaral Santos
Luciano Moura Castro do Nascimento
Rubem Mateus de Arruda Ziegler
Sandro Alex Bezerra Vieira
Esplanada dos Ministrios, Bloco P, Edifcio Anexo ao Ministrio da Fazenda, Ala A, Trreo
70048-900 Braslia - DF
PORTARIA N 734
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016
RESOLVE:
NOTAS EXPLICATIVAS
4. Na frmula da dotao inicial constam contas de detalhamento, para que seja possvel
evidenciar a dotao inicial detalhada, lanada no SIAFI at o nvel de modalidade.
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so desvinculados vinte por cento da receita da Unio proveniente das seguintes contribuies
sociais:
a) Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social;
b) Cota-Parte da Contribuio Sindical;
c) Contribuio sobre os Concursos de Prognsticos;
d) Contribuies para os Programas de Integrao Social e de Formao do Patrimnio do
Servidor Pblico;
e) Contribuio Social sobre o Lucro Lquido das Pessoas Jurdicas; e
Sobre as Contribuies Previdencirias para o Regime Geral de Previdncia Social no se aplica
a desvinculao de recursos com base no inciso XI do art. 167 da Constituio. Por analogia,
tambm no se aplica a mesma desvinculao sobre as receitas de Contribuio para o Plano
de Seguridade Social do Servidor. Quanto receita de Contribuio para o Salrio-Educao,
a exceo decorre do disposto no 2 do art. 76 do ADCT. No demonstrativo consta nota
explicativa com memria de clculo das receitas desvinculadas por fora de dispositivo
constitucional.
10. Os valores totais apresentados nos demonstrativos deste Relatrio podero eventualmente
divergir do somatrio das partes em funo de arredondamentos.
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RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 1 Balano Oramentrio da Unio
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
BALANO O RAMENTRIO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ milhares
PREVISO PREVISO RECEIT AS REALIZADAS SALDO A
RECEIT AS INICIAL AT UALIZADA No Ms % At o Ms % REALIZAR
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEIT AS (Exceto Intra-Oramentrias) (I) 2.029.107.092 2.029.107.092 209.151.861 10,31 1.549.902.483 76,38 479.204.610
RECEIT AS CORRENT ES 1.462.052.249 1.462.052.249 150.904.345 10,32 1.126.418.966 77,04 335.633.283
IMPOST OS, T AXAS E CONT RIBUIES DE MELHORIA 500.334.868 500.334.868 59.486.100 11,89 381.421.663 76,23 118.913.204
Impostos 492.832.604 492.832.604 58.847.492 11,94 374.300.423 75,95 118.532.182
T axas 7.502.263 7.502.263 638.608 8,51 7.121.240 94,92 381.023
RECEIT A DE CONT RIBUICOES 776.230.220 776.230.220 60.181.840 7,75 595.948.758 76,77 180.281.462
Contribuies Sociais 759.041.777 759.041.777 59.006.558 7,77 582.544.740 76,75 176.497.036
Contribuies Econmicas 17.188.443 17.188.443 1.175.282 6,84 13.404.018 77,98 3.784.425
Contribuies para Ent. Privadas de Serv. Social e de Form. Profissional 0 0 0 - 0 - 0
RECEIT A PAT RIMONIAL 95.477.153 95.477.153 4.442.180 4,65 64.759.766 67,83 30.717.386
Explorao do Patrimnio Imobilirio do Estado 2.270.921 2.270.921 196.042 8,63 1.583.374 69,72 687.547
Valores Mobilirios 30.732.418 30.732.418 1.542.257 5,02 21.395.176 69,62 9.337.242
Delegao de Servios Pblicos Mediante Concesso, Permisso, Autorizao ou Licena 6.477.682 6.477.682 175.902 2,72 3.097.199 47,81 3.380.483
Explorao de Recursos Naturais 54.415.697 54.415.697 2.361.471 4,34 37.347.595 68,63 17.068.102
Explorao do Patrimnio Intangvel 6 6 1 16,36 3 48,91 3
Cesso de Direitos 1.580.429 1.580.429 160.157 10,13 1.321.856 83,64 258.574
Demais Receitas Patrimoniais 0 0 6.349 - 14.565 - -14.565
RECEIT A AGROPECUARIA 28.886 28.886 3.730 12,91 19.669 68,09 9.217
RECEIT A INDUST RIAL 964.294 964.294 60.777 6,30 720.924 74,76 243.370
RECEIT A DE SERVICOS 50.581.348 50.581.348 3.096.698 6,12 37.881.460 74,89 12.699.889
Servios Administrativos e Comerciais Gerais 4.520.553 4.520.553 331.508 7,33 3.546.042 78,44 974.511
Servios e Atividades Referentes Navegao e ao T ransporte 3.250.379 3.250.379 299.290 9,21 3.107.268 95,60 143.111
Servios e Atividades referentes Sade 1.625.942 1.625.942 143.792 8,84 1.311.270 80,65 314.672
Servios e Atividades Financeiras 41.162.191 41.162.191 2.320.708 5,64 29.888.433 72,61 11.273.758
Outros Servios 22.284 22.284 1.399 6,28 28.447 127,66 -6.163
T RANSFERENCIAS CORRENT ES 1.352.271 1.352.271 28.858 2,13 729.584 53,95 622.687
OUT RAS RECEIT AS CORRENT ES 37.083.210 37.083.210 24.124.787 65,06 39.703.701 107,07 -2.620.491
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5.842.160 5.842.160 22.998.475 393,66 27.629.389 472,93 -21.787.229
Indenizaes, Restituies e Ressarcimentos 5.035.498 5.035.498 376.042 7,47 6.201.310 123,15 -1.165.812
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimnio Pblico 625.332 625.332 47.999 7,68 500.869 80,10 124.464
Demais Receitas Correntes 25.580.220 25.580.220 702.270 2,75 5.372.133 21,00 20.208.087
RECEIT AS CORRENT ES A CLASSIFICAR 0 0 -520.624 - 5.233.442 - -5.233.442
RECEIT AS DE CAPIT AL 567.054.844 567.054.844 58.247.516 10,27 423.483.517 74,68 143.571.327
OPERAES DE CRDIT O 331.041.801 331.041.801 48.780.216 14,74 147.385.388 44,52 183.656.413
Operaes de Crdito Internas 326.742.161 326.742.161 48.801.710 14,94 143.719.049 43,99 183.023.112
Operaes de Crdito Externas 4.299.639 4.299.639 -21.493 -0,50 3.666.339 85,27 633.301
ALIENACAO DE BENS 31.238.362 31.238.362 195.233 0,62 1.001.184 3,20 19.637.181
Alienao de Bens Mveis 896.412 896.412 180.108 20,09 913.475 101,90 -17.063
Alienao de Bens Imveis 19.741.950 19.741.950 15.125 0,08 87.706 0,44 19.654.244
Alienao de Bens Intangveis 10.600.000 10.600.000 0 0,00 3 0,00 10.599.997
AMORT IZAES DE EMPRST IMOS 49.940.172 49.940.172 3.010.778 6,03 40.513.135 81,12 9.427.037
T RANSFERENCIAS DE CAPIT AL 238.368 238.368 233 0,10 54.549 22,88 183.820
OUT RAS RECEIT AS DE CAPIT AL 154.596.140 154.596.140 6.261.055 4,05 234.529.260 151,70 -79.933.120
Integralizao do Capital Social 0 0 0 - 0 - 0
Resultado do Banco Central 81.591.290 81.591.290 0 0,00 156.285.934 191,55 -74.694.645
Remunerao das Disponibilidades do T esouro 72.994.039 72.994.039 6.261.055 8,58 78.237.127 107,18 -5.243.087
Resgate de T tulos do T esouro 10.811 10.811 0 0,00 6.200 57,34 4.612
Demais receitas de Capital 0 0 0 - 0 - 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF Continua (1/3)
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GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
BALANO O RAMENTRIO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ milhares
PREVISO PREVISO RECEIT AS REALIZADAS SALDO A
RECEIT AS INICIAL AT UALIZADA No Ms % At o Ms % REALIZAR
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEIT AS (Intra-Oramentrias) (II) 39.438.965 39.438.965 2.465.404 6,25 29.516.589 74,84 9.922.375
RECEIT AS CORRENT ES 39.438.965 39.438.965 2.465.404 6,25 29.516.589 74,84 9.922.375
IMPOST OS, T AXAS E CONT RIBUIES DE MELHORIA 212 212 -56 -26,18 388 182,81 -176
Impostos 82 82 -61 -74,24 52 63,37 30
T axas 131 131 5 3,84 336 257,44 -206
RECEIT A DE CONT RIBUICOES 20.634.714 20.634.714 1.426.764 6,91 13.799.518 66,88 6.835.196
Contribuies Sociais 20.634.696 20.634.696 1.426.764 6,91 13.799.490 66,88 6.835.207
Contribuies Econmicas 17 17 0 0,95 28 162,49 -11
Contribuies para Ent. Privadas de Serv. Social e de Form. Profissional
RECEIT A PAT RIMONIAL 2.353 2.353 126 5,35 5.162 219,39 -2.809
Explorao do Patrimnio Imobilirio do Estado 2.353 2.353 120 5,12 2.755 117,11 -402
Valores Mobilirios 0 0 0 - 2.333 - -2.333
Delegao de Servios Pblicos Mediante Concesso, Permisso, Autorizao ou Licena 0 0 5 - 74 - -74
RECEIT A INDUST RIAL 186.487 186.487 7.959 4,27 146.751 78,69 39.736
RECEIT A DE SERVICOS 124.736 124.736 2.415 1,94 32.323 25,91 92.413
Servios Administrativos e Comerciais Gerais 107.770 107.770 604 0,56 11.344 10,53 96.425
Servios e Atividades Referentes Navegao e ao T ransporte 0 0 0 - 0 - 0
Servios e Atividades referentes Sade 16.105 16.105 1.811 11,25 20.595 127,88 -4.490
Servios e Atividades Financeiras 0 0 0 - 0 - 0
Outros Servios 861 861 -0 -0,02 383 44,54 477
OUT RAS RECEIT AS CORRENT ES 18.490.462 18.490.462 1.028.196 5,56 15.532.447 84,00 2.958.016
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 39 39 31 78,01 -284 -723,46 323
Indenizaes, Restituies e Ressarcimentos 958 958 47 4,91 19.293 2.013,11 -18.335
Demais Receitas Correntes 18.489.465 18.489.465 1.028.118 5,56 15.513.438 83,90 2.976.027
RECEIT AS DE CAPIT AL 0 0 0 - 0 - 0
OPERAES DE CRDIT O 0 0 0 - 0 - 0
Operaes de Crdito Internas 0 0 0 - 0 - 0
Operaes de Crdito Externas 0 0 0 - 0 - 0
ALIENACAO DE BENS 0 0 0 - 0 - 0
Alienao de Bens Mveis 0 0 0 - 0 - 0
Alienao de Bens Imveis 0 0 0 - 0 - 0
Alienao de Bens Intangveis 0 0 0 - 0 - 0
OUT RAS RECEIT AS DE CAPIT AL 0 0 0 - 0 - 0
Integralizao do Capital Social 0 0 0 - 0 - 0
Resultado do Banco Central 0 0 0 - 0 - 0
Remunerao das Disponibilidades do T esouro 0 0 0 - 0 - 0
Resgate de T tulos do T esouro 0 0 0 - 0 - 0
Demais receitas de Capital 0 0 0 - 0 - 0
SUBT OT AL DAS RECEIT AS (III) = (I + II) 2.068.546.057 2.068.546.057 211.617.265 10,23 1.579.419.072 76,35 489.126.985
OPERAES DE CRDIT O - REFINANCIAMENT O (IV) 885.000.330 885.000.330 80.395.841 9,08 662.043.503 74,81 222.956.828
Operaes de Crdito Internas 883.028.610 883.028.610 80.395.841 9,10 654.054.982 74,07 228.973.628
Mobiliria 883.028.610 883.028.610 80.395.841 9,10 654.054.982 74,07 228.973.628
Operaes de Crdito Externas 1.971.720 1.971.720 0 0,00 7.988.521 405,15 -6.016.801
Mobiliria 1.971.720 1.971.720 0 0,00 7.988.521 405,15 -6.016.801
SUBT OT AL COM REFINANCIAMENT O (V) = (III + IV) 2.953.546.387 2.953.546.387 292.013.106 9,89 2.241.462.574 75,89 712.083.813
AJUST ES NA PREVISO AT UALIZADA (VI) 16.066.022
DFICIT (VII) - - - - - - -
T OT AL (VIII) = (V + VI + VII) 2.953.546.387 2.969.612.409 292.013.106 9,83 2.241.462.574 75,48 728.149.835
DET ALHAMENT O DOS AJUST ES NA PREVISO AT UALIZADA - - - - - -
Crditos adicionais abertos com Supervit Financeiro 13.520.364
Crditos adicionais abertos com Excesso de Arrecadao 2.545.657
Crditos cancelados lquidos 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF Continua (2/3)
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RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
BALANO O RAMENTRIO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A PAGAR
DESPESAS NO PROCESSADOS
(d) (e) No Ms At o Ms (f) (g) = (e - f) No Ms At o Ms (h) (i) = (e - h) At o Ms (j) (k)
DESPESAS (Exceto Intra-Oramentrias) (IX) 2.140.473.196 2.156.639.844 76.379.020 1.660.284.264 496.355.580 141.430.567 1.387.061.210 769.578.634 1.351.310.119 0
DESPESAS CORRENT ES 1.647.130.248 1.668.414.985 95.485.012 1.476.392.804 192.022.181 120.452.440 1.227.161.185 441.253.800 1.192.151.078 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.112.156 258.702.054 11.599.505 229.436.396 29.265.658 24.531.843 202.741.842 55.960.212 201.569.710 0
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 304.101.215 304.101.215 46.552.892 260.956.831 43.144.384 9.434.051 176.501.944 127.599.271 176.501.944 0
OUT RAS DESPESAS CORRENT ES 1.087.916.877 1.105.611.716 37.332.615 985.999.576 119.612.139 86.486.546 847.917.399 257.694.317 814.079.423 0
T ransferncia a Estados, DF e Municpios 316.950.088 321.588.184 1.317.287 313.129.677 8.458.507 22.446.872 225.160.263 96.427.921 224.718.920 0
Benefcios Previdencirios 477.545.984 479.359.984 22.494.433 409.512.950 69.847.034 38.590.849 402.522.057 76.837.927 372.762.683 0
Demais Despesas Correntes 293.420.805 304.663.548 13.520.896 263.356.950 41.306.598 25.448.825 220.235.079 84.428.469 216.597.820 0
DESPESAS DE CAPIT AL 403.493.069 406.449.112 -19.105.991 183.891.460 222.557.652 20.978.127 159.900.024 246.549.088 159.159.042 0
INVEST IMENT OS 45.311.277 45.376.432 1.637.793 22.476.855 22.899.577 1.174.708 7.346.386 38.030.046 6.612.251 0
INVERSES FINANCEIRAS 79.305.791 82.196.679 1.922.660 54.993.129 27.203.550 2.190.324 47.407.588 34.789.090 47.400.741 0
AMORT IZAO DA DVIDA 278.876.002 278.876.002 -22.666.444 106.421.476 172.454.526 17.613.094 105.146.050 173.729.952 105.146.050 0
RESERVA DE CONT INGNCIA 89.849.879 81.775.747 0 0 81.775.747 0 0 81.775.747 0 0
DESPESAS (Intra-Oramentrias) (X) 47.142.408 47.041.782 499.297 43.865.042 3.176.741 1.720.964 33.569.957 13.471.825 33.429.954 0
DESPESAS CORRENT ES 39.834.532 39.733.709 495.740 36.579.062 3.154.647 2.746.440 31.861.619 7.872.090 31.721.689 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.075.180 21.992.860 441.363 18.999.275 2.993.585 1.635.237 15.656.918 6.335.943 15.528.712 0
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
OUT RAS DESPESAS CORRENT ES 17.759.352 17.740.849 54.377 17.579.787 161.061 1.111.203 16.204.701 1.536.147 16.192.977 0
Demais Despesas Correntes 17.759.352 17.740.849 54.377 17.579.787 161.061 1.111.203 16.204.701 1.536.147 16.192.977 0
DESPESAS DE CAPIT AL 7.307.876 7.308.073 3.557 7.285.980 22.094 -1.025.476 1.708.339 5.599.735 1.708.265 0
INVEST IMENT OS 51.163 51.163 8.743 29.337 21.826 2.357 13.849 37.314 13.783 0
INVERSES FINANCEIRAS 7.256.713 7.256.911 -5.186 7.256.642 268 -1.027.833 1.694.489 5.562.421 1.694.482 0
AMORT IZAO DA DVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBT OT AL DAS DESPESAS (XI) = ( IX + X) 2.187.615.605 2.203.681.626 76.878.318 1.704.149.306 499.532.321 143.151.531 1.420.631.167 783.050.459 1.384.740.074 0
AMORT IZAO DA DVIDA - REFINANCIAMENT O (XII) 765.930.783 765.930.783 54.656.642 762.716.670 3.214.112 141.317.763 683.819.522 82.111.260 683.819.522 0
Amortizao da Dvida Interna 754.732.593 754.732.593 54.556.649 754.422.486 310.107 141.203.877 677.641.717 77.090.877 677.641.717 0
Dvida Mobiliria 754.251.552 754.251.552 54.503.355 754.251.492 60 141.150.584 677.470.723 76.780.829 677.470.723 0
Outras Dvidas 481.041 481.041 53.293 170.994 310.047 53.293 170.994 310.047 170.994 0
Amortizao da Dvida Externa 11.198.189 11.198.189 99.994 8.294.185 2.904.005 113.886 6.177.806 5.020.384 6.177.806 0
Dvida Mobiliria 8.759.835 8.759.835 0 6.350.000 2.409.835 0 4.393.986 4.365.850 4.393.986 0
Outras Dvidas 2.438.354 2.438.354 99.994 1.944.185 494.169 113.886 1.783.820 654.534 1.783.820 0
SUBT OT AL COM REFINANCIAMENT O (XIII) = (XI + XII) 2.953.546.387 2.969.612.409 131.534.960 2.466.865.976 502.746.433 284.469.294 2.104.450.690 865.161.719 2.068.559.596 0
SUPERVIT (XIV) - - - - - - 137.011.885 - - -
T OT AL (XV) = (XIII + XIV) 2.953.546.387 2.969.612.409 131.534.960 2.466.865.976 502.746.433 284.469.294 2.241.462.574 865.161.719 2.068.559.596 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (3/3)
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambm consideradas
executadas.
Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em restos a pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
11
RE
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BL AS
de ICA BR
No FEDERATIVA DO 9
vem 188
bro de
RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 2 Demonstrativo da Execuo das Despesas por Funo/Subfuno
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA
FUNO REST OS A
PAGAR NO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms % PROCESSADOS
(a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) (e) = (a - d) (f)
LEGISLAT IVA 7.214.083 7.220.501 100.420 6.951.957 0,41 268.543 587.626 5.391.709 0,38 1.828.791 0
JUDICIARIA 31.197.697 31.663.982 732.987 28.645.255 1,68 3.018.727 2.542.369 24.003.497 1,69 7.660.485 0
ESSENCIAL A JUST ICA 6.388.034 6.509.537 375.947 5.536.184 0,32 973.354 502.104 4.886.215 0,34 1.623.322 0
ADMINIST RACAO 28.020.517 28.283.961 1.322.948 20.242.483 1,19 8.041.479 1.807.189 17.681.749 1,24 10.602.213 0
DEFESA NACIONAL 59.502.531 62.597.828 2.465.008 54.141.508 3,18 8.456.320 4.370.502 42.711.428 3,01 19.886.400 0
SEGURANCA PUBLICA 7.941.625 10.407.864 440.668 8.131.184 0,48 2.276.680 677.536 6.626.636 0,47 3.781.228 0
RELACOES EXT ERIORES 2.837.330 3.438.219 261.807 2.305.498 0,14 1.132.721 250.267 2.204.847 0,16 1.233.372 0
ASSIST ENCIA SOCIAL 77.265.286 77.381.321 3.762.414 74.891.424 4,39 2.489.897 6.938.629 64.810.030 4,56 12.571.291 0
PREVIDENCIA SOCIAL 571.799.007 577.383.653 26.044.240 498.580.070 29,26 78.803.583 46.276.478 480.748.073 33,84 96.635.580 0
SAUDE 109.868.123 110.435.571 2.332.680 96.793.257 5,68 13.642.314 7.890.779 80.085.933 5,64 30.349.638 0
T RABALHO 72.496.149 72.254.418 -1.518.792 70.042.448 4,11 2.211.971 4.122.507 61.785.248 4,35 10.469.170 0
EDUCACAO 103.520.523 109.418.708 2.604.151 93.034.402 5,46 16.384.306 5.655.407 68.361.212 4,81 41.057.496 0
CULT URA 2.101.263 2.205.729 22.513 1.722.452 0,10 483.278 79.026 724.343 0,05 1.481.386 0
DIREIT OS DA CIDADANIA 1.398.775 1.412.388 29.185 863.149 0,05 549.239 56.174 550.445 0,04 861.943 0
URBANISMO 4.531.119 4.612.828 107.525 2.560.015 0,15 2.052.813 158.617 997.388 0,07 3.615.440 0
HABIT ACAO 27.634 57.634 0 246 0,00 57.388 0 0 0,00 57.634 0
SANEAMENT O 636.190 632.651 4.721 419.040 0,02 213.611 34.378 274.834 0,02 357.817 0
GEST AO AMBIENT AL 5.694.719 6.462.107 222.551 3.621.450 0,21 2.840.658 393.751 2.339.467 0,16 4.122.640 0
CIENCIA E T ECNOLOGIA 7.585.871 7.755.030 210.215 6.098.070 0,36 1.656.961 533.304 4.483.203 0,32 3.271.827 0
AGRICULT URA 29.490.213 28.031.471 1.343.117 19.579.686 1,15 8.451.784 1.049.627 16.814.332 1,18 11.217.138 0
ORGANIZACAO AGRARIA 3.734.413 4.316.534 241.290 2.347.291 0,14 1.969.244 111.259 1.505.344 0,11 2.811.191 0
INDUST RIA 2.435.952 2.496.919 220.621 1.871.598 0,11 625.321 161.698 1.504.687 0,11 992.232 0
COMERCIO E SERVICOS 5.351.074 5.419.577 96.334 2.468.269 0,14 2.951.308 140.764 2.032.914 0,14 3.386.663 0
COMUNICACOES 1.482.700 1.505.986 21.428 1.095.449 0,06 410.537 87.479 874.722 0,06 631.264 0
ENERGIA 1.232.985 1.263.138 17.200 1.062.634 0,06 200.504 73.290 762.781 0,05 500.357 0
T RANSPORT E 17.440.755 17.367.098 615.531 10.121.619 0,59 7.245.479 765.397 6.440.600 0,45 10.926.498 0
DESPORT O E LAZER 1.684.872 1.678.942 16.168 1.010.446 0,06 668.496 47.341 307.237 0,02 1.371.704 0
ENCARGOS ESPECIAIS 928.151.300 939.073.350 34.785.439 690.012.224 40,49 249.061.125 57.838.035 521.722.292 36,72 417.351.057 0
RESERVA DE CONT INGENCIA 96.584.863 82.394.681 0 0 0,00 82.394.681 0 0 0,00 82.394.681 0
T OT AL 2.187.615.605 2.203.681.626 76.878.318 1.704.149.306 100,00 499.532.321 143.151.531 1.420.631.167 100,00 783.050.459 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF Continua (1/20)
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de ICA BR
No FEDERATIVA DO 9
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Continuao
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA
REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % PAGAR NO
PROCESSADOS
No Ms At o Ms %
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
LEGISLAT IVA 6.313.800 6.320.217 95.062 6.089.044 0,37 231.173 521.015 4.745.234 0,34 1.574.983 0
Acao Legislativa 875.328 891.718 14.874 810.274 0,05 81.444 63.028 533.613 0,04 358.105 0
Controle Externo 202.022 200.475 1.314 145.190 0,01 55.286 10.836 92.068 0,01 108.407 0
Administracao Geral 4.582.856 4.538.847 3.064 4.496.614 0,27 42.233 351.931 3.576.353 0,26 962.494 0
Comunicacao Social 107.283 115.557 9.175 95.045 0,01 20.512 5.979 65.942 0,00 49.615 0
Atencao Basica 257.050 257.050 57.888 241.430 0,01 15.620 63.336 216.622 0,02 40.428 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 289.262 316.570 8.748 300.492 0,02 16.078 25.904 260.636 0,02 55.934 0
JUDICIARIA 27.537.694 28.003.867 690.705 25.294.662 1,52 2.709.206 2.252.269 21.220.986 1,53 6.782.881 0
Controle Externo 54.849 66.507 2.587 59.271 0,00 7.236 3.876 36.237 0,00 30.271 0
Acao Judiciaria 2.744.794 2.702.533 117.040 2.304.415 0,14 398.117 282.811 1.645.808 0,12 1.056.724 0
Administracao Geral 22.301.329 22.791.737 533.664 20.708.869 1,25 2.082.868 1.789.513 17.660.025 1,27 5.131.712 0
T ecnologia Da Informacao 215.630 201.488 3.864 101.480 0,01 100.008 6.391 70.146 0,01 131.343 0
Formacao De Recursos Humanos 9.101 10.741 987 6.321 0,00 4.420 868 4.226 0,00 6.515 0
Comunicacao Social 88.486 89.960 5.068 77.390 0,00 12.570 5.118 52.630 0,00 37.330 0
Atencao Basica 781.984 805.290 7.325 767.997 0,05 37.293 50.075 650.817 0,05 154.473 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 1.341.521 1.335.611 20.169 1.268.919 0,08 66.693 113.618 1.101.098 0,08 234.513 0
ESSENCIAL A JUST ICA 5.386.930 5.508.434 348.108 4.618.848 0,28 889.586 423.403 4.127.527 0,30 1.380.907 0
Controle Externo 32.431 32.421 694 27.634 0,00 4.787 2.314 19.504 0,00 12.917 0
Defesa Do Interesse Publico No Processo Judiciario 862.679 771.969 100.737 564.075 0,03 207.894 54.429 426.281 0,03 345.688 0
Representacao Judicial E Extrajudicial 272.806 371.576 4.181 360.297 0,02 11.278 28.934 280.769 0,02 90.806 0
Administracao Geral 3.443.314 3.543.385 220.668 2.982.963 0,18 560.422 278.516 2.826.374 0,20 717.011 0
Normatizacao E Fiscalizacao 56.763 56.763 5.780 48.088 0,00 8.675 5.960 35.473 0,00 21.290 0
T ecnologia Da Informacao 23.460 24.842 0 30 0,00 24.812 67 67 0,00 24.775 0
Formacao De Recursos Humanos 16.572 16.644 46 14.416 0,00 2.228 916 10.653 0,00 5.990 0
Comunicacao Social 45.192 38.548 3.512 19.861 0,00 18.686 1.297 14.910 0,00 23.637 0
Atencao Basica 125.855 131.364 -172 127.434 0,01 3.930 7.216 117.737 0,01 13.627 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 258.722 272.985 12.086 257.277 0,02 15.708 25.379 240.382 0,02 32.604 0
Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 249.137 247.937 577 216.771 0,01 31.166 18.374 155.376 0,01 92.561 0
ADMINIST RACAO 24.979.349 25.235.278 1.194.794 18.031.846 1,09 7.203.432 1.609.663 15.766.136 1,14 9.469.142 0
Representacao Judicial E Extrajudicial 172.795 234.070 17.799 162.455 0,01 71.614 19.403 149.592 0,01 84.478 0
Planejamento E Orcamento 318.800 82.443 1.648 46.098 0,00 36.345 5.072 37.699 0,00 44.744 0
Administracao Geral 18.618.205 18.333.310 842.242 14.564.227 0,88 3.769.083 1.296.341 13.086.135 0,94 5.247.175 0
Administracao Financeira 51.622 48.113 4.765 32.921 0,00 15.192 3.834 19.334 0,00 28.779 0
Controle Interno 76.272 76.690 787 64.300 0,00 12.390 5.306 46.430 0,00 30.260 0
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Normatizacao E Fiscalizacao 334.078 189.986 4.814 93.792 0,01 96.194 6.230 51.142 0,00 138.844 0
T ecnologia Da Informacao 1.419.735 1.988.686 254.547 1.755.837 0,11 232.849 151.870 1.274.484 0,09 714.202 0
Ordenamento T erritorial 146.470 132.707 2.341 31.711 0,00 100.996 2.854 25.351 0,00 107.357 0
Formacao De Recursos Humanos 18.011 15.654 506 6.408 0,00 9.246 886 4.713 0,00 10.941 0
Administracao De Receitas 54.204 54.204 892 40.811 0,00 13.393 2.802 29.471 0,00 24.733 0
Comunicacao Social 197.832 369.558 2.200 265.373 0,02 104.186 24.954 157.252 0,01 212.306 0
Defesa Civil 477 477 0 320 0,00 157 40 189 0,00 288 0
Atencao Basica 355.274 381.671 19.116 304.454 0,02 77.217 27.787 284.982 0,02 96.689 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 509.785 620.999 34.980 546.981 0,03 74.018 49.641 502.873 0,04 118.125 0
Relacoes De T rabalho 795 795 0 68 0,00 727 1 37 0,00 758 0
Ensino Superior 33.949 33.952 4.013 13.732 0,00 20.220 4.101 13.346 0,00 20.606 0
Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 19.316 19.316 2.479 18.724 0,00 592 1.818 15.526 0,00 3.790 0
Desenvolvimento Cientifico 50.187 50.595 193 45.262 0,00 5.332 3.128 32.799 0,00 17.795 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 5.427 5.939 422 3.642 0,00 2.297 463 3.002 0,00 2.937 0
Producao Industrial 35.490 35.490 1.051 34.731 0,00 759 3.131 31.779 0,00 3.711 0
Outros Encargos Especiais 2.070 2.070 0 0 0,00 2.070 0 0 0,00 2.070 0
Reserva De Contingencia 2.558.553 2.558.553 0 0 0,00 2.558.553 0 0 0,00 2.558.553 0
DEFESA NACIONAL 58.982.659 62.077.909 2.442.457 53.704.285 3,23 8.373.624 4.333.575 42.353.574 3,05 19.724.335 0
Planejamento E Orcamento 989 989 2 663 0,00 327 42 541 0,00 448 0
Administracao Geral 42.290.250 44.703.505 1.685.544 40.719.042 2,45 3.984.462 3.489.684 34.986.682 2,52 9.716.823 0
Normatizacao E Fiscalizacao 53.272 53.272 3.140 32.645 0,00 20.627 5.120 16.514 0,00 36.757 0
T ecnologia Da Informacao 43.102 43.102 2.720 22.627 0,00 20.475 3.105 9.281 0,00 33.821 0
Formacao De Recursos Humanos 120.056 123.320 9.067 95.923 0,01 27.397 9.518 51.994 0,00 71.327 0
Comunicacao Social 1.874 1.874 157 1.553 0,00 322 34 820 0,00 1.055 0
Defesa Aerea 5.162.687 5.156.183 108.966 3.689.725 0,22 1.466.458 94.033 1.361.414 0,10 3.794.769 0
Defesa Naval 1.875.043 1.870.889 119.667 1.514.752 0,09 356.137 69.919 522.076 0,04 1.348.813 0
Defesa T errestre 1.589.843 1.848.181 32.979 1.235.816 0,07 612.365 100.763 727.772 0,05 1.120.409 0
Defesa Civil -93 176.878 1.021 173.810 0,01 3.068 8.280 134.093 0,01 42.785 0
Informacao E Inteligencia 6.984 6.984 137 5.855 0,00 1.128 554 4.115 0,00 2.868 0
Cooperacao Internacional 208.693 205.803 22.301 134.928 0,01 70.875 16.558 64.737 0,00 141.066 0
Assistencia A Crianca E Ao Adolescente 5.093 5.093 375 2.195 0,00 2.898 77 1.120 0,00 3.973 0
Assistencia Comunitaria 650.096 671.860 9.608 263.451 0,02 408.409 3.045 10.497 0,00 661.363 0
Atencao Basica 2.245.728 2.254.504 182.575 1.908.672 0,11 345.832 203.334 1.570.358 0,11 684.146 0
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 48.860 48.860 2.606 37.440 0,00 11.420 3.036 34.663 0,00 14.197 0
Suporte Profilatico E T erapeutico 9.452 9.452 27 4.112 0,00 5.340 59 2.384 0,00 7.068 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 3.659.444 3.959.479 206.198 3.182.402 0,19 777.077 297.035 2.399.951 0,17 1.559.528 0
Empregabilidade 8.144 6.534 688 2.185 0,00 4.349 218 672 0,00 5.862 0
Ensino Profissional 84.465 84.465 50 60.908 0,00 23.557 4.746 38.775 0,00 45.690 0
Ensino Superior 13.074 11.874 356 6.734 0,00 5.140 968 2.762 0,00 9.111 0
Educacao De Jovens E Adultos 3.234 3.234 -300 1.543 0,00 1.692 139 1.296 0,00 1.938 0
Educacao Basica 11.769 11.769 607 10.537 0,00 1.233 1.098 7.516 0,00 4.253 0
Habitacao Urbana 263.860 262.713 47.122 239.180 0,01 23.533 18.118 169.970 0,01 92.743 0
Controle Ambiental 67.707 67.707 1.094 24.749 0,00 42.958 1.702 15.433 0,00 52.274 0
Desenvolvimento Cientifico 155.619 155.619 33 38.534 0,00 117.085 1.127 15.629 0,00 139.990 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 258.970 189.321 5.653 157.153 0,01 32.168 -486 89.141 0,01 100.179 0
T elecomunicacoes 144.445 144.445 66 137.152 0,01 7.293 1.747 113.368 0,01 31.077 0
SEGURANCA PUBLICA 7.032.692 9.502.077 399.781 7.356.410 0,44 2.145.667 607.568 5.940.371 0,43 3.561.706 0
Administracao Geral 5.154.558 5.592.155 191.234 4.701.061 0,28 891.094 402.611 4.024.775 0,29 1.567.380 0
Formacao De Recursos Humanos 15.846 14.648 1.031 10.543 0,00 4.105 169 6.170 0,00 8.478 0
Comunicacao Social 200 200 0 0 0,00 200 0 0 0,00 200 0
Policiamento 1.358.423 1.280.206 6.047 686.696 0,04 593.510 28.127 413.903 0,03 866.303 0
Defesa Civil 13.211 1.421.253 190.250 949.281 0,06 471.973 95.541 653.135 0,05 768.118 0
Informacao E Inteligencia 269.532 915.157 -221 769.738 0,05 145.418 58.379 613.573 0,04 301.583 0
Atencao Basica 83.945 97.169 2.301 84.263 0,01 12.905 7.918 78.707 0,01 18.461 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 136.978 181.289 9.139 154.828 0,01 26.461 14.823 150.107 0,01 31.182 0
RELACOES EXT ERIORES 2.663.209 3.258.874 251.470 2.186.581 0,13 1.072.294 236.430 2.094.115 0,15 1.164.760 0
Administracao Geral 1.568.197 1.466.768 107.891 1.018.785 0,06 447.983 101.065 997.632 0,07 469.135 0
Formacao De Recursos Humanos 3.749 3.749 253 2.119 0,00 1.630 318 1.784 0,00 1.965 0
Relacoes Diplomaticas 537.929 1.028.863 96.029 599.045 0,04 429.818 77.865 563.277 0,04 465.586 0
Cooperacao Internacional 48.104 40.182 1.143 27.089 0,00 13.094 1.333 25.654 0,00 14.529 0
Atencao Basica 121.337 121.604 16.139 90.604 0,01 31.000 16.147 90.540 0,01 31.064 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 332.256 540.820 26.399 416.984 0,03 123.836 36.964 389.159 0,03 151.661 0
Difusao Cultural 26.226 30.036 2.497 18.754 0,00 11.282 1.508 16.727 0,00 13.310 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 9.877 9.877 719 6.968 0,00 2.909 787 3.797 0,00 6.080 0
Promocao Comercial 15.532 16.975 399 6.235 0,00 10.741 445 5.545 0,00 11.430 0
ASSIST ENCIA SOCIAL 77.248.553 77.364.587 3.762.415 74.874.719 4,51 2.489.869 6.937.501 64.800.306 4,67 12.564.282 0
Planejamento E Orcamento 10.949 6.929 -2 2.441 0,00 4.488 17 2.421 0,00 4.508 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (4/20)
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DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Administracao Geral 146.572 169.630 5.351 160.614 0,01 9.016 13.531 116.600 0,01 53.030 0
Normatizacao E Fiscalizacao 16.097 18.549 785 16.254 0,00 2.295 677 12.360 0,00 6.189 0
T ecnologia Da Informacao 62.963 67.584 4.774 46.364 0,00 21.220 845 35.279 0,00 32.305 0
Formacao De Recursos Humanos 360 339 21 279 0,00 60 9 134 0,00 205 0
Comunicacao Social 9.518 1.672 100 1.672 0,00 0 7 363 0,00 1.309 0
Cooperacao Internacional 2.758 998 0 857 0,00 141 8 702 0,00 296 0
Assistencia Ao Idoso 19.780.303 19.780.303 2.000.045 19.579.154 1,18 201.149 1.783.226 17.663.284 1,27 2.117.019 0
Assistencia Ao Portador De Deficiencia 25.260.140 25.260.140 2.000.511 24.650.598 1,48 609.542 2.298.740 22.637.410 1,63 2.622.730 0
Assistencia Comunitaria 30.938.176 31.097.475 -415.960 29.830.200 1,80 1.267.275 2.666.120 24.000.136 1,73 7.097.339 0
Atencao Basica 960 960 2 960 0,00 0 45 713 0,00 247 0
Alimentacao E Nutricao 516.838 481.467 26.802 340.661 0,02 140.805 33.366 161.505 0,01 319.961 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 3.741 4.566 0 4.566 0,00 0 367 3.781 0,00 785 0
Educacao Infantil 344.250 344.250 139.985 140.006 0,01 204.244 139.541 139.562 0,01 204.688 0
Saneamento Basico Rural 154.927 129.725 0 100.092 0,01 29.633 1.000 26.055 0,00 103.670 0
PREVIDENCIA SOCIAL 570.870.087 576.454.733 26.042.734 497.679.788 29,98 78.774.945 46.205.965 480.047.858 34,61 96.406.875 0
Representacao Judicial E Extrajudicial 26.469 26.469 669 26.430 0,00 38 1.145 24.794 0,00 1.675 0
Administracao Geral 4.386.110 4.686.227 837.798 4.191.744 0,25 494.482 349.905 3.617.639 0,26 1.068.587 0
Normatizacao E Fiscalizacao 5.404 4.617 251 3.046 0,00 1.571 382 2.910 0,00 1.707 0
T ecnologia Da Informacao 334.210 334.210 23.705 268.229 0,02 65.981 4.695 230.982 0,02 103.228 0
Formacao De Recursos Humanos 15.362 10.986 2.327 7.965 0,00 3.021 1.041 3.153 0,00 7.834 0
Comunicacao Social 9.058 9.058 0 7.900 0,00 1.158 0 7.900 0,00 1.158 0
Informacao E Inteligencia 121.479 121.028 6.393 103.549 0,01 17.479 122 91.932 0,01 29.096 0
Previdencia Basica 481.160.918 482.979.377 22.566.716 412.889.087 24,87 70.090.290 38.838.755 405.169.247 29,21 77.810.130 0
Previdencia Do Regime Estatutario 81.304.137 84.808.100 2.648.504 77.009.991 4,64 7.798.109 6.771.256 68.392.919 4,93 16.415.182 0
Previdencia Complementar 1.764 1.764 13 181 0,00 1.583 15 159 0,00 1.605 0
Previdencia Especial 3.116.006 3.034.194 -62.968 2.794.375 0,17 239.819 202.797 2.145.038 0,15 889.156 0
Atencao Basica 150.396 157.049 165 140.104 0,01 16.945 13.345 131.515 0,01 25.534 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 225.119 271.150 18.118 229.388 0,01 41.762 21.917 224.349 0,02 46.801 0
Normalizacao E Qualidade 13.655 10.505 1.043 7.799 0,00 2.706 588 5.321 0,00 5.184 0
SAUDE 108.074.247 108.641.694 2.310.777 95.080.674 5,73 13.561.020 7.756.332 78.781.014 5,68 29.860.680 0
Planejamento E Orcamento 33.767 29.531 104 22.948 0,00 6.582 1.614 17.384 0,00 12.147 0
Administracao Geral 10.864.859 10.998.380 311.418 9.790.022 0,59 1.208.358 689.881 7.010.306 0,51 3.988.074 0
Controle Interno 6.000 6.000 0 2.527 0,00 3.473 60 270 0,00 5.730 0
Normatizacao E Fiscalizacao 58.799 57.199 2.530 32.088 0,00 25.111 2.307 25.034 0,00 32.165 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (5/20)
16
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BL AS
de ICA BR
No FEDERATIVA DO 9
vem 188
bro de
Continuao
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
T ecnologia Da Informacao 580.177 660.880 24.627 488.576 0,03 172.303 45.885 379.921 0,03 280.958 0
Formacao De Recursos Humanos 932.494 929.200 8.927 747.359 0,05 181.841 60.173 584.035 0,04 345.165 0
Comunicacao Social 225.909 225.069 1.961 155.801 0,01 69.268 9.320 114.832 0,01 110.237 0
Atencao Basica 21.899.648 21.322.503 431.642 19.567.173 1,18 1.755.330 1.823.905 16.265.416 1,17 5.057.086 0
Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 47.890.884 48.665.298 739.986 43.698.978 2,63 4.966.320 4.022.831 38.264.979 2,76 10.400.319 0
Suporte Profilatico E T erapeutico 14.948.341 14.747.132 459.069 12.880.071 0,78 1.867.061 612.712 10.139.774 0,73 4.607.358 0
Vigilancia Sanitaria 370.246 370.246 4.654 213.265 0,01 156.982 5.150 205.186 0,01 165.061 0
Vigilancia Epidemiologica 6.401.581 6.557.492 176.322 4.895.822 0,29 1.661.670 287.194 3.648.040 0,26 2.909.452 0
Alimentacao E Nutricao 75.200 68.813 0 24.044 0,00 44.769 9.755 12.990 0,00 55.823 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 516.774 644.159 7.226 613.822 0,04 30.337 52.270 530.577 0,04 113.581 0
Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 7.781 7.781 1.011 6.213 0,00 1.567 676 5.814 0,00 1.966 0
Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 148.401 136.211 443 63.255 0,00 72.956 6.798 44.723 0,00 91.488 0
Assistencia Aos Povos Indigenas 1.436.933 1.436.933 21.970 1.100.354 0,07 336.579 54.204 984.272 0,07 452.661 0
Saneamento Basico Rural 337.285 338.537 6.218 68.756 0,00 269.781 1.579 16.608 0,00 321.930 0
Saneamento Basico Urbano 433.759 552.923 66.247 183.270 0,01 369.652 12.287 76.502 0,01 476.420 0
Preservacao E Conservacao Ambiental 16.108 16.108 115 2.090 0,00 14.018 38 158 0,00 15.951 0
Desenvolvimento Cientifico 412.688 454.603 25.382 339.789 0,02 114.814 34.362 287.949 0,02 166.654 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 449.776 389.471 20.777 157.633 0,01 231.838 23.158 139.862 0,01 249.609 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 26.836 27.226 148 26.816 0,00 410 172 26.381 0,00 845 0
T RABALHO 72.483.668 72.241.936 -1.518.890 70.030.645 4,22 2.211.292 4.121.888 61.777.491 4,45 10.464.445 0
Administracao Geral 305.450 309.079 24.061 270.160 0,02 38.918 17.299 185.248 0,01 123.831 0
Administracao Financeira 14.044 18.257 0 11.081 0,00 7.176 2 11.029 0,00 7.228 0
Normatizacao E Fiscalizacao 59.791 61.503 4.397 32.387 0,00 29.116 2.321 17.083 0,00 44.420 0
T ecnologia Da Informacao 80.624 97.318 0 63.210 0,00 34.107 34 48.573 0,00 48.745 0
Formacao De Recursos Humanos 2.063 2.063 65 701 0,00 1.362 62 592 0,00 1.471 0
Comunicacao Social 16.265 13.012 0 0 0,00 13.012 0 0 0,00 13.012 0
Atencao Basica 900 900 0 856 0,00 44 48 542 0,00 358 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 55.027.561 55.027.627 -1.556.665 53.065.087 3,20 1.962.540 4.099.144 46.140.724 3,33 8.886.903 0
Relacoes De T rabalho 12.757 11.819 13 7.593 0,00 4.227 103 6.874 0,00 4.945 0
Empregabilidade 126.735 106.268 63 43.382 0,00 62.885 32 1.055 0,00 105.212 0
Fomento Ao T rabalho 16.813.672 16.574.361 8.747 16.530.807 1,00 43.554 2.136 15.362.579 1,11 1.211.781 0
Desenvolvimento Cientifico 20.218 16.861 429 5.380 0,00 11.481 706 3.191 0,00 13.670 0
Promocao Industrial 3.588 2.870 0 0 0,00 2.870 0 0 0,00 2.870 0
EDUCACAO 89.848.190 95.321.431 2.469.306 79.624.097 4,80 15.697.334 6.121.777 61.660.520 4,45 33.660.911 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (6/20)
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RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Administracao Geral 1.052.044 1.046.848 10.394 857.967 0,05 188.881 64.499 593.515 0,04 453.334 0
Administracao Financeira 267.823 1.059.627 69.132 426.269 0,03 633.358 41.267 374.031 0,03 685.597 0
Formacao De Recursos Humanos 112.807 112.217 5.757 65.325 0,00 46.892 6.594 43.615 0,00 68.602 0
Comunicacao Social 28.345 28.345 0 23.400 0,00 4.945 1.576 15.109 0,00 13.235 0
Atencao Basica 608.946 686.255 55.779 587.971 0,04 98.284 54.615 541.086 0,04 145.169 0
Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 6.393.428 6.511.730 239.032 5.637.208 0,34 874.522 459.797 4.528.890 0,33 1.982.840 0
Suporte Profilatico E T erapeutico 1.000 1.000 0 0 0,00 1.000 0 0 0,00 1.000 0
Alimentacao E Nutricao 3.899.900 3.899.900 2.300 3.449.029 0,21 450.871 339.882 2.731.353 0,20 1.168.547 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 1.618.590 2.080.329 156.819 1.785.642 0,11 294.687 169.513 1.691.044 0,12 389.285 0
Ensino Profissional 10.592.010 11.779.723 745.615 8.824.376 0,53 2.955.347 898.220 7.131.866 0,51 4.647.857 0
Ensino Superior 30.480.279 32.989.522 892.783 27.044.769 1,63 5.944.752 2.302.960 22.898.272 1,65 10.091.249 0
Educacao Infantil 532.118 432.558 90 127.823 0,01 304.735 0 30.080 0,00 402.478 0
Educacao De Jovens E Adultos 489.892 457.892 26.689 378.835 0,02 79.057 43.885 307.351 0,02 150.541 0
Educacao Basica 6.550.402 6.972.257 528.039 5.248.230 0,32 1.724.027 753.817 2.407.751 0,17 4.564.506 0
Desenvolvimento Cientifico 715.391 258.695 -326.917 225.006 0,01 33.690 101.883 140.500 0,01 118.195 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 346.567 345.547 52.886 305.376 0,02 40.171 8.343 256.950 0,02 88.597 0
Servicos Financeiros 10.948.455 11.448.555 0 11.448.555 0,69 0 47.126 8.688.806 0,63 2.759.749 0
Outros Encargos Especiais 259.897 259.897 0 0 0,00 259.897 0 0 0,00 259.897 0
T ransferencias Para A Educacao Basica 14.950.297 14.950.536 10.907 13.188.317 0,79 1.762.219 827.799 9.280.303 0,67 5.670.233 0
CULT URA 2.020.940 2.125.099 28.009 1.647.622 0,10 477.477 73.653 672.471 0,05 1.452.628 0
Administracao Geral 598.889 637.783 14.706 590.112 0,04 47.671 46.589 463.743 0,03 174.040 0
Administracao Financeira 800 800 0 0 0,00 800 0 0 0,00 800 0
Normatizacao E Fiscalizacao 100 100 100 100 0,00 0 0 0 0,00 100 0
Formacao De Recursos Humanos 3.843 3.811 150 1.828 0,00 1.983 168 1.179 0,00 2.632 0
Comunicacao Social 5.877 5.877 0 4.338 0,00 1.540 1.169 2.553 0,00 3.324 0
Atencao Basica 9.060 9.482 -10 8.958 0,00 524 617 6.274 0,00 3.208 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 23.096 26.863 1.962 25.889 0,00 974 2.055 21.735 0,00 5.128 0
Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 124.600 123.793 1.291 75.577 0,00 48.216 5.816 53.816 0,00 69.977 0
Difusao Cultural 657.474 720.652 9.811 349.054 0,02 371.597 17.239 123.171 0,01 597.481 0
Desenvolvimento Cientifico 5.434 4.171 0 0 0,00 4.171 0 0 0,00 4.171 0
Promocao Comercial 591.766 591.766 0 591.766 0,04 0 0 0 0,00 591.766 0
DIREIT OS DA CIDADANIA 1.313.649 1.326.561 28.577 778.676 0,05 547.885 48.901 487.167 0,04 839.394 0
Acao Legislativa 700 700 0 43 0,00 657 0 24 0,00 676 0
Administracao Geral 396.950 431.663 8.536 384.438 0,02 47.225 31.741 315.408 0,02 116.255 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (7/20)
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DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Normatizacao E Fiscalizacao 18.071 19.071 254 13.619 0,00 5.452 732 9.652 0,00 9.419 0
Comunicacao Social 11.429 10.639 0 129 0,00 10.510 0 129 0,00 10.510 0
Assistencia Ao Portador De Deficiencia 6.075 5.775 17 1.390 0,00 4.385 9 246 0,00 5.528 0
Assistencia A Crianca E Ao Adolescente 79.812 74.856 1.070 38.815 0,00 36.041 333 521 0,00 74.335 0
Atencao Basica 12.030 12.070 20 11.579 0,00 491 1.086 9.601 0,00 2.469 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 26.886 31.789 270 30.774 0,00 1.015 2.700 26.106 0,00 5.683 0
Custodia E Reintegracao Social 256.567 257.067 3.728 87.800 0,01 169.267 4.116 33.582 0,00 223.485 0
Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 477.511 455.012 14.376 193.454 0,01 261.558 6.776 80.427 0,01 374.586 0
Assistencia Aos Povos Indigenas 27.617 27.918 305 16.635 0,00 11.283 1.406 11.470 0,00 16.448 0
URBANISMO 4.486.052 4.567.761 106.597 2.521.281 0,15 2.046.480 154.555 960.137 0,07 3.607.625 0
Planejamento E Orcamento 834 834 0 0 0,00 834 0 0 0,00 834 0
Administracao Geral 702.437 721.436 49.243 575.135 0,03 146.300 56.750 540.713 0,04 180.723 0
Ordenamento T erritorial 5.748 5.748 0 0 0,00 5.748 0 0 0,00 5.748 0
Formacao De Recursos Humanos 2.307 2.207 105 726 0,00 1.481 85 484 0,00 1.723 0
Comunicacao Social 3.440 3.240 0 14 0,00 3.226 0 14 0,00 3.226 0
Assistencia Comunitaria 420.440 440.694 6.453 188.660 0,01 252.034 775 3.572 0,00 437.122 0
Atencao Basica 18.116 22.749 1.905 18.519 0,00 4.230 1.949 18.206 0,00 4.543 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 49.769 52.511 1.151 51.813 0,00 698 8.056 43.586 0,00 8.925 0
Infra-Estrutura Urbana 2.097.064 2.118.031 20.600 1.025.535 0,06 1.092.496 1.816 19.389 0,00 2.098.642 0
Servicos Urbanos 89.583 89.583 40 86.200 0,01 3.383 9.292 20.248 0,00 69.335 0
T ransportes Coletivos Urbanos 1.095.114 1.109.530 27.100 574.679 0,03 534.851 75.834 313.925 0,02 795.604 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 800 800 0 0 0,00 800 0 0 0,00 800 0
Normalizacao E Qualidade 400 400 0 0 0,00 400 0 0 0,00 400 0
HABIT ACAO 27.634 57.634 0 246 0,00 57.388 0 0 0,00 57.634 0
Administracao Geral 800 800 0 0 0,00 800 0 0 0,00 800 0
Infra-Estrutura Urbana 5.505 33.505 0 0 0,00 33.505 0 0 0,00 33.505 0
Habitacao Urbana 21.328 23.328 0 246 0,00 23.083 0 0 0,00 23.328 0
SANEAMENT O 636.177 632.639 4.717 419.027 0,03 213.611 34.374 274.828 0,02 357.810 0
Saneamento Basico Urbano 636.177 632.639 4.717 419.027 0,03 213.611 34.374 274.828 0,02 357.810 0
GEST AO AMBIENT AL 5.471.057 6.238.330 210.094 3.401.081 0,20 2.837.249 381.217 2.190.036 0,16 4.048.294 0
Administracao Geral 1.197.442 1.239.315 27.655 1.098.134 0,07 141.181 99.409 944.603 0,07 294.712 0
Normatizacao E Fiscalizacao 90.191 105.380 1.995 84.375 0,01 21.006 3.971 56.248 0,00 49.132 0
Ordenamento T erritorial 550 550 0 0 0,00 550 0 0 0,00 550 0
Formacao De Recursos Humanos 2.482 2.562 77 1.879 0,00 684 54 764 0,00 1.799 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (8/20)
19
RE
15 P IL
BL AS
de ICA BR
No FEDERATIVA DO 9
vem 188
bro de
Continuao
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Comunicacao Social 1.500 1.500 0 0 0,00 1.500 0 0 0,00 1.500 0
Atencao Basica 20.679 23.476 352 19.361 0,00 4.115 1.765 18.438 0,00 5.038 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 38.409 44.508 1.006 41.813 0,00 2.695 3.696 36.847 0,00 7.661 0
Preservacao E Conservacao Ambiental 830.413 780.346 14.786 215.626 0,01 564.720 18.650 152.915 0,01 627.431 0
Controle Ambiental 94.634 96.466 2.941 60.501 0,00 35.965 4.864 43.440 0,00 53.025 0
Recuperacao De Areas Degradadas 30.461 30.457 331 1.441 0,00 29.017 300 1.402 0,00 29.056 0
Recursos Hidricos 3.158.321 3.907.429 160.754 1.876.064 0,11 2.031.366 248.349 934.243 0,07 2.973.187 0
Desenvolvimento Cientifico 2.674 2.942 107 981 0,00 1.961 112 827 0,00 2.115 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 2.399 2.499 49 737 0,00 1.762 10 149 0,00 2.350 0
Irrigacao 900 900 39 172 0,00 728 36 162 0,00 738 0
CIENCIA E T ECNOLOGIA 7.251.839 7.419.559 215.660 5.792.874 0,35 1.626.684 509.125 4.245.455 0,31 3.174.104 0
Planejamento E Orcamento 100 6.100 450 1.450 0,00 4.650 0 1.000 0,00 5.100 0
Administracao Geral 1.756.411 1.885.742 34.130 1.708.594 0,10 177.149 137.612 1.378.675 0,10 507.067 0
Normatizacao E Fiscalizacao 7.446 7.446 467 5.876 0,00 1.570 750 4.166 0,00 3.280 0
T ecnologia Da Informacao 24.171 28.077 671 9.389 0,00 18.688 530 5.752 0,00 22.325 0
Formacao De Recursos Humanos 4.000 4.000 182 3.678 0,00 322 267 2.805 0,00 1.195 0
Comunicacao Social 9.058 9.058 833 8.056 0,00 1.002 487 4.205 0,00 4.853 0
Cooperacao Internacional 4.503 4.503 0 1.258 0,00 3.245 24 1.193 0,00 3.310 0
Atencao Basica 38.706 45.630 909 44.663 0,00 967 4.225 36.162 0,00 9.469 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 75.826 86.361 2.598 79.020 0,00 7.341 7.092 67.356 0,00 19.005 0
Controle Ambiental 8.579 8.579 141 3.715 0,00 4.864 364 3.052 0,00 5.527 0
Recuperacao De Areas Degradadas 1.168 1.168 0 147 0,00 1.021 36 143 0,00 1.025 0
Desenvolvimento Cientifico 2.418.681 2.392.756 96.894 1.597.924 0,10 794.832 17.982 929.357 0,07 1.463.399 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 2.090.363 2.050.056 72.853 1.692.248 0,10 357.807 241.795 1.447.369 0,10 602.686 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 38.422 38.339 73 15.761 0,00 22.578 383 14.238 0,00 24.101 0
Producao Industrial 582.992 652.875 5.171 560.278 0,03 92.596 95.977 339.139 0,02 313.736 0
Mineracao 40.876 42.276 397 32.969 0,00 9.307 1.494 9.180 0,00 33.095 0
Promocao Comercial 150.320 152.220 -108 27.493 0,00 124.727 105 1.309 0,00 150.911 0
Combustiveis Minerais 219 4.373 0 356 0,00 4.017 0 353 0,00 4.020 0
AGRICULT URA 28.614.572 27.155.830 1.300.943 18.797.480 1,13 8.358.350 968.693 16.091.875 1,16 11.063.955 0
Administracao Geral 4.353.484 4.486.778 368.106 3.671.914 0,22 814.864 361.763 3.415.124 0,25 1.071.654 0
Normatizacao E Fiscalizacao 22.705 22.705 1.244 8.787 0,00 13.918 923 6.448 0,00 16.257 0
Comunicacao Social 13.244 15.513 1.250 11.780 0,00 3.733 218 9.867 0,00 5.646 0
Atencao Basica 97.597 115.072 499 108.624 0,01 6.448 7.709 94.056 0,01 21.016 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (9/20)
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No FEDERATIVA DO 9
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Continuao
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 217.675 255.012 272 242.950 0,01 12.062 19.975 201.812 0,01 53.200 0
Preservacao E Conservacao Ambiental 3.763 3.763 52 801 0,00 2.962 96 468 0,00 3.295 0
Meteorologia 32.788 32.788 115 27.946 0,00 4.842 2.252 24.033 0,00 8.755 0
Desenvolvimento Cientifico 5.266 5.266 0 5.266 0,00 0 0 0 0,00 5.266 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 272.825 272.825 16.977 195.252 0,01 77.573 15.265 126.792 0,01 146.033 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 66.702 66.702 8.969 41.331 0,00 25.371 3.721 22.162 0,00 44.540 0
Abastecimento 10.078.804 8.654.010 60.859 4.478.595 0,27 4.175.416 60.464 4.438.490 0,32 4.215.521 0
Extensao Rural 43.328 39.985 2.216 11.125 0,00 28.860 36 6.298 0,00 33.687 0
Irrigacao 325.792 311.299 9.880 68.981 0,00 242.318 1.718 54.014 0,00 257.284 0
Promocao Da Producao Agropecuaria 12.825.908 12.619.421 817.279 9.766.196 0,59 2.853.224 477.065 7.576.262 0,55 5.043.159 0
Defesa Agropecuaria 224.514 224.514 12.810 148.325 0,01 76.189 16.699 110.257 0,01 114.257 0
Normalizacao E Qualidade 5.243 5.243 112 2.522 0,00 2.721 235 1.731 0,00 3.512 0
Promocao Comercial 24.935 24.935 303 7.086 0,00 17.850 554 4.061 0,00 20.874 0
ORGANIZACAO AGRARIA 3.631.417 4.213.402 241.357 2.245.295 0,14 1.968.107 104.041 1.431.576 0,10 2.781.825 0
Administracao Geral 700.982 780.125 4.715 672.964 0,04 107.161 52.608 551.071 0,04 229.053 0
Normatizacao E Fiscalizacao 2.376 2.376 152 1.345 0,00 1.032 109 730 0,00 1.646 0
Ordenamento T erritorial 213.324 214.954 5.101 110.648 0,01 104.306 1.868 14.548 0,00 200.406 0
Comunicacao Social 6.774 6.774 0 0 0,00 6.774 0 0 0,00 6.774 0
Assistencia Comunitaria 203.000 748.515 208.984 748.515 0,05 0 24.915 564.446 0,04 184.069 0
Atencao Basica 19.739 21.446 44 20.832 0,00 614 1.598 17.184 0,00 4.262 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 32.800 38.868 94 38.158 0,00 710 3.077 31.968 0,00 6.900 0
Ensino Profissional 26.799 26.799 3.194 18.162 0,00 8.637 1.418 8.622 0,00 18.177 0
Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 2.958 3.158 56 1.691 0,00 1.467 105 1.618 0,00 1.541 0
Abastecimento 17.103 17.103 0 3.508 0,00 13.595 0 3.432 0,00 13.671 0
Extensao Rural 538.933 505.854 13.002 337.985 0,02 167.870 14.430 114.448 0,01 391.406 0
Reforma Agraria 1.866.629 1.847.429 6.014 291.488 0,02 1.555.941 3.913 123.508 0,01 1.723.920 0
INDUST RIA 2.246.537 2.307.380 208.497 1.695.713 0,10 611.667 146.052 1.356.256 0,10 951.124 0
Administracao Geral 1.322.762 1.355.958 67.837 1.138.762 0,07 217.197 97.858 958.631 0,07 397.328 0
Normatizacao E Fiscalizacao 504.581 504.581 133.072 416.786 0,03 87.795 38.477 281.166 0,02 223.414 0
T ecnologia Da Informacao 9.253 9.253 262 5.461 0,00 3.792 673 2.828 0,00 6.425 0
Ordenamento T erritorial 9.741 9.741 0 1.828 0,00 7.913 -24 1.528 0,00 8.213 0
Formacao De Recursos Humanos 1.492 1.492 78 366 0,00 1.126 69 312 0,00 1.180 0
Atencao Basica 23.109 27.524 1.675 24.592 0,00 2.932 2.198 23.069 0,00 4.455 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 43.266 51.749 2.405 44.204 0,00 7.545 4.138 41.334 0,00 10.414 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (10/20)
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No FEDERATIVA DO 9
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GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Empregabilidade 18.711 18.711 0 5.555 0,00 13.156 0 0 0,00 18.711 0
Recursos Hidricos 4.580 4.580 244 2.496 0,00 2.085 338 2.190 0,00 2.390 0
Desenvolvimento Cientifico 1.950 1.950 0 840 0,00 1.110 0 840 0,00 1.110 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 3.198 3.198 0 1.799 0,00 1.399 1 1.101 0,00 2.097 0
Promocao Industrial 221.259 221.009 1.025 17.745 0,00 203.264 965 12.586 0,00 208.423 0
Mineracao 50.864 50.864 1.257 15.228 0,00 35.636 1.184 11.317 0,00 39.546 0
Propriedade Industrial 2.077 2.077 0 0 0,00 2.077 0 0 0,00 2.077 0
Normalizacao E Qualidade 19.373 19.373 642 2.771 0,00 16.602 175 2.273 0,00 17.100 0
Promocao Comercial 4.780 4.780 0 200 0,00 4.580 0 0 0,00 4.780 0
Comercio Exterior 5.541 20.541 0 17.081 0,00 3.460 0 17.081 0,00 3.460 0
COMERCIO E SERVICOS 5.343.263 5.411.766 96.306 2.460.480 0,15 2.951.286 140.368 2.027.696 0,15 3.384.070 0
Administracao Geral 106.985 105.985 1.148 93.331 0,01 12.655 7.640 67.647 0,00 38.338 0
Normatizacao E Fiscalizacao 1.350 1.350 111 1.023 0,00 327 90 906 0,00 444 0
T ecnologia Da Informacao 14.500 11.600 0 7.492 0,00 4.108 0 0 0,00 11.600 0
Comunicacao Social 50 50 0 50 0,00 1 4 29 0,00 21 0
Atencao Basica 1.080 1.087 0 1.050 0,00 37 87 845 0,00 242 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 2.977 3.335 52 3.186 0,00 149 253 2.627 0,00 708 0
Desenvolvimento Cientifico 1.500 1.500 0 135 0,00 1.365 2 90 0,00 1.410 0
Promocao Comercial 94.782 91.737 2.496 38.347 0,00 53.389 6.786 29.119 0,00 62.618 0
Comercio Exterior 4.359.917 4.352.817 108.793 1.909.116 0,11 2.443.701 114.136 1.864.195 0,13 2.488.621 0
T urismo 760.122 842.305 -16.293 406.750 0,02 435.555 11.372 62.237 0,00 780.068 0
COMUNICACOES 1.346.484 1.366.949 21.236 961.687 0,06 405.261 77.137 765.212 0,06 601.736 0
Administracao Geral 767.092 806.647 11.820 731.567 0,04 75.080 58.266 601.696 0,04 204.950 0
Normatizacao E Fiscalizacao 30.699 30.699 306 15.019 0,00 15.680 991 10.399 0,00 20.300 0
T ecnologia Da Informacao 56.782 23.958 0 2.613 0,00 21.345 0 40 0,00 23.918 0
Comunicacao Social 8.300 6.518 0 875 0,00 5.643 0 694 0,00 5.824 0
Atencao Basica 11.928 12.320 0 11.648 0,00 672 669 7.662 0,00 4.658 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 14.228 18.081 57 17.462 0,00 619 1.387 14.304 0,00 3.777 0
Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 39.916 39.916 2 23.965 0,00 15.951 2.226 19.362 0,00 20.553 0
Desenvolvimento Cientifico 2.018 2.018 0 0 0,00 2.018 0 0 0,00 2.018 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 236.439 236.439 0 19.900 0,00 216.539 1.950 7.487 0,00 228.952 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 50.337 50.337 175 25.560 0,00 24.777 2.642 15.104 0,00 35.234 0
T elecomunicacoes 128.746 140.015 8.876 113.078 0,01 26.937 9.006 88.464 0,01 51.551 0
ENERGIA 1.118.460 1.147.306 16.007 951.380 0,06 195.926 65.968 689.533 0,05 457.773 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (11/20)
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GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Planejamento E Orcamento 2.200 2.400 65 1.038 0,00 1.362 358 821 0,00 1.578 0
Administracao Geral 640.339 663.525 5.746 597.948 0,04 65.577 50.237 464.269 0,03 199.256 0
Normatizacao E Fiscalizacao 101.281 95.092 147 70.148 0,00 24.944 3.281 36.807 0,00 58.285 0
Formacao De Recursos Humanos 5.971 5.911 1.240 3.390 0,00 2.521 338 1.246 0,00 4.665 0
Administracao De Concessoes 3.392 3.053 0 2.544 0,00 510 287 1.717 0,00 1.337 0
Comunicacao Social 2.100 2.100 0 2.000 0,00 100 19 1.622 0,00 478 0
Atencao Basica 3.917 4.587 150 4.213 0,00 373 367 3.705 0,00 882 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 10.890 13.520 125 12.720 0,00 800 1.077 10.953 0,00 2.567 0
Controle Ambiental 1.689 1.689 0 0 0,00 1.689 0 0 0,00 1.689 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 21.872 21.872 653 7.705 0,00 14.166 32 452 0,00 21.420 0
Normalizacao E Qualidade 4.014 4.014 466 3.460 0,00 553 274 1.760 0,00 2.253 0
Energia Eletrica 141.334 140.882 9 121.933 0,01 18.948 2.185 83.329 0,01 57.553 0
Combustiveis Minerais 119.417 128.617 7.407 67.708 0,00 60.910 7.512 26.279 0,00 102.338 0
Biocombustiveis 60.044 60.044 0 56.573 0,00 3.471 0 56.573 0,00 3.471 0
T RANSPORT E 17.187.970 17.105.094 614.151 9.875.295 0,59 7.229.800 745.985 6.251.675 0,45 10.853.419 0
Planejamento E Orcamento 335.242 413.274 12.811 257.354 0,02 155.920 15.783 79.376 0,01 333.898 0
Administracao Geral 1.978.796 2.202.608 59.066 1.878.275 0,11 324.333 164.460 1.478.969 0,11 723.639 0
Normatizacao E Fiscalizacao 115.382 112.855 1.000 91.158 0,01 21.697 6.346 51.718 0,00 61.138 0
Ordenamento T erritorial 3.962 3.962 0 1.000 0,00 2.962 0 0 0,00 3.962 0
Formacao De Recursos Humanos 7.968 7.968 0 0 0,00 7.968 0 0 0,00 7.968 0
Administracao De Concessoes 1.120 1.120 167 1.120 0,00 0 35 770 0,00 350 0
Comunicacao Social 10.529 8.529 -348 4.489 0,00 4.040 68 3.043 0,00 5.486 0
Atencao Basica 51.420 53.668 841 52.516 0,00 1.152 4.211 43.179 0,00 10.489 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 57.155 68.119 3.076 62.527 0,00 5.592 5.652 53.215 0,00 14.904 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 500 500 0 0 0,00 500 0 0 0,00 500 0
Promocao Industrial 4.778.726 4.778.726 188.448 2.025.270 0,12 2.753.456 188.448 2.025.270 0,15 2.753.456 0
T ransporte Aereo 231.245 224.745 1.063 21.425 0,00 203.320 1.390 12.448 0,00 212.297 0
T ransporte Rodoviario 6.841.229 6.821.417 312.009 4.379.204 0,26 2.442.213 295.447 1.889.133 0,14 4.932.283 0
T ransporte Ferroviario 1.404.232 1.299.973 12.843 964.911 0,06 335.063 55.377 567.446 0,04 732.528 0
T ransporte Hidroviario 1.319.141 1.056.308 23.175 136.046 0,01 920.262 8.767 47.109 0,00 1.009.198 0
Outros Encargos Especiais 51.321 51.321 0 0 0,00 51.321 0 0 0,00 51.321 0
DESPORT O E LAZER 1.679.066 1.673.136 16.155 1.005.093 0,06 668.043 47.016 303.897 0,02 1.369.239 0
Administracao Geral 143.544 147.544 354 96.339 0,01 51.204 3.388 72.922 0,01 74.621 0
Comunicacao Social 14.715 14.715 0 14.715 0,00 0 4.887 11.290 0,00 3.425 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (12/20)
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RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA REST OS A
FUNO/SUBFUNO
No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Atencao Basica 495 495 0 495 0,00 0 30 332 0,00 163 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 1.653 1.829 27 1.704 0,00 125 113 1.414 0,00 415 0
Desporto De Rendimento 913.986 963.388 17.123 553.012 0,03 410.377 36.774 206.197 0,01 757.192 0
Desporto Comunitario 604.673 545.164 -1.349 338.827 0,02 206.337 1.824 11.742 0,00 533.422 0
ENCARGOS ESPECIAIS 910.939.076 921.861.237 34.781.995 673.159.434 40,54 248.701.803 56.806.096 505.998.265 36,48 415.862.973 0
Refinanciamento Da Divida Interna 104.036.645 104.036.645 0 0 0,00 104.036.645 0 0 0,00 104.036.645 0
Refinanciamento Da Divida Externa 14.185.000 14.000.000 0 0 0,00 14.000.000 0 0 0,00 14.000.000 0
Servico Da Divida Interna 452.102.220 452.104.805 23.441.549 358.291.486 21,58 93.813.318 26.547.604 272.982.895 19,68 179.121.910 0
Servico Da Divida Externa 12.253.353 12.435.768 443.309 8.869.331 0,53 3.566.437 497.952 8.447.609 0,61 3.988.159 0
Outras T ransferencias 198.202.080 203.197.294 1.906.637 199.805.324 12,03 3.391.971 13.177.087 138.117.766 9,96 65.079.528 0
Outros Encargos Especiais 80.785.557 86.712.503 8.990.500 57.140.593 3,44 29.571.910 12.966.916 51.562.683 3,72 35.149.820 0
T ransferencias Para A Educacao Basica 49.374.223 49.374.223 0 49.052.701 2,95 321.522 3.616.537 34.887.311 2,52 14.486.911 0
RESERVA DE CONT INGENCIA 95.737.926 82.099.123 0 0 0,00 82.099.123 0 0 0,00 82.099.123 0
Reserva De Contingencia 95.737.926 82.099.123 0 0 0,00 82.099.123 0 0 0,00 82.099.123 0
T OT AL (Despesas Exceto Intra-Oramentrias) (I) 2.140.473.196 2.156.639.844 76.379.020 1.660.284.264 100,00 496.355.580 141.430.567 1.387.061.210 100,00 769.578.634 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (13/20)
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GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INSCRIT AS EM
FUNO/SUBFUNO REST OS A
INICIAL AT UALIZADA No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
LEGISLAT IVA 900.283 900.283 5.357 862.913 1,97 37.370 66.612 646.475 1,93 253.808 0
Acao Legislativa 2.385 2.385 75 1.881 0,00 504 54 1.069 0,00 1.316 0
Controle Externo 1.266 1.266 0 1.115 0,00 151 2 696 0,00 570 0
Administracao Geral 896.037 896.037 5.274 859.355 1,96 36.682 66.490 644.279 1,92 251.757 0
Comunicacao Social 595 595 8 562 0,00 33 65 431 0,00 164 0
JUDICIARIA 3.660.003 3.660.114 42.282 3.350.593 7,64 309.521 290.100 2.782.511 8,29 877.604 0
Controle Externo 61 61 0 60 0,00 1 0 23 0,00 37 0
Acao Judiciaria 56.745 56.745 1.102 52.604 0,12 4.140 5.547 42.886 0,13 13.858 0
Administracao Geral 3.597.170 3.597.281 41.152 3.294.009 7,51 303.272 284.431 2.736.658 8,15 860.623 0
T ecnologia Da Informacao 31 31 2 31 0,00 0 2 23 0,00 8 0
Formacao De Recursos Humanos 148 148 2 146 0,00 2 14 102 0,00 46 0
Comunicacao Social 243 243 0 222 0,00 21 12 167 0,00 77 0
Atencao Basica 5.601 5.601 24 3.516 0,01 2.085 95 2.651 0,01 2.950 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 5 5 0 5 0,00 0 0 0 0,00 5 0
ESSENCIAL A JUST ICA 1.001.103 1.001.103 27.839 917.335 2,09 83.768 78.701 758.688 2,26 242.415 0
Controle Externo 55 55 0 50 0,00 5 8 41 0,00 14 0
Defesa Do Interesse Publico No Processo Judiciario 5.753 5.753 869 4.123 0,01 1.630 447 2.404 0,01 3.349 0
Representacao Judicial E Extrajudicial 1.390 1.390 0 1.390 0,00 0 29 569 0,00 821 0
Administracao Geral 992.718 992.718 27.061 910.660 2,08 82.058 78.145 754.874 2,25 237.844 0
Formacao De Recursos Humanos 104 104 0 42 0,00 62 1 22 0,00 81 0
Comunicacao Social 58 58 0 58 0,00 0 5 38 0,00 20 0
Atencao Basica 600 600 -31 587 0,00 13 48 444 0,00 156 0
Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 425 425 -60 425 0,00 0 19 295 0,00 130 0
ADMINIST RACAO 3.041.169 3.048.684 128.155 2.210.637 5,04 838.047 197.526 1.915.613 5,71 1.133.071 0
Representacao Judicial E Extrajudicial 1 1 0 1 0,00 0 0 0 0,00 0 0
Planejamento E Orcamento 10.260 1.827 -1.400 1.762 0,00 66 89 112 0,00 1.715 0
Administracao Geral 2.981.681 2.997.706 129.457 2.165.982 4,94 831.724 193.455 1.909.255 5,69 1.088.451 0
Administracao Financeira 871 871 13 348 0,00 523 25 195 0,00 677 0
Controle Interno 248 248 5 204 0,00 44 2 110 0,00 138 0
Normatizacao E Fiscalizacao 4.477 4.477 17 257 0,00 4.219 17 197 0,00 4.280 0
T ecnologia Da Informacao 90 90 -4 40 0,00 50 0 4 0,00 86 0
Ordenamento T erritorial 1.822 1.822 27 1.809 0,00 14 28 668 0,00 1.155 0
Formacao De Recursos Humanos 645 569 17 149 0,00 420 10 58 0,00 511 0
Administracao De Receitas 144 144 9 41 0,00 103 4 28 0,00 116 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (14/20)
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DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INSCRIT AS EM
FUNO/SUBFUNO REST OS A
INICIAL AT UALIZADA No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Comunicacao Social 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0
Atencao Basica 1.297 1.297 14 456 0,00 841 14 217 0,00 1.080 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 30 30 0 10 0,00 20 0 5 0,00 24 0
Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 28 28 0 28 0,00 0 0 1 0,00 27 0
Desenvolvimento Cientifico 1.292 1.292 0 1.270 0,00 22 87 961 0,00 331 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 8 8 0 7 0,00 1 1 5 0,00 2 0
Producao Industrial 6 6 0 6 0,00 0 0 2 0,00 4 0
T elecomunicacoes 38.268 38.268 0 38.268 0,09 0 3.795 3.795 0,01 34.473 0
DEFESA NACIONAL 519.872 519.919 22.550 437.223 1,00 82.696 36.926 357.854 1,07 162.065 0
Administracao Geral 438.761 438.807 23.426 394.643 0,90 44.164 34.358 323.332 0,96 115.475 0
Normatizacao E Fiscalizacao 6 6 0 1 0,00 5 0 0 0,00 6 0
T ecnologia Da Informacao 310 310 0 310 0,00 0 19 68 0,00 242 0
Formacao De Recursos Humanos 1.154 1.154 9 938 0,00 217 125 544 0,00 610 0
Defesa Aerea 1.961 1.961 255 1.692 0,00 269 163 949 0,00 1.012 0
Defesa Naval 4.487 4.487 -3.242 1.119 0,00 3.369 31 423 0,00 4.064 0
Defesa T errestre 36.755 36.755 970 17.867 0,04 18.888 521 14.174 0,04 22.581 0
Defesa Civil 93 93 2 93 0,00 0 5 40 0,00 53 0
Informacao E Inteligencia 32 32 0 32 0,00 0 5 24 0,00 8 0
Cooperacao Internacional 82 82 3 33 0,00 49 12 21 0,00 60 0
Assistencia Comunitaria 4.547 4.547 22 67 0,00 4.480 4 38 0,00 4.509 0
Atencao Basica 30.110 30.110 1.094 19.111 0,04 10.998 1.552 17.614 0,05 12.496 0
Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 263 263 0 263 0,00 0 22 156 0,00 107 0
Suporte Profilatico E T erapeutico 14 14 0 14 0,00 0 14 14 0,00 0 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 327 327 0 150 0,00 177 3 29 0,00 297 0
Empregabilidade 20 20 0 0 0,00 20 0 0 0,00 20 0
Ensino Profissional 279 279 10 221 0,00 58 15 142 0,00 137 0
Ensino Superior 1 1 1 1 0,00 0 0 0 0,00 1 0
Educacao De Jovens E Adultos 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0
Educacao Basica 40 40 0 38 0,00 2 6 34 0,00 6 0
Controle Ambiental 234 234 0 234 0,00 0 15 87 0,00 147 0
Desenvolvimento Cientifico 72 72 -1 72 0,00 0 1 72 0,00 0 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 324 324 1 322 0,00 2 53 91 0,00 234 0
T elecomunicacoes 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0
SEGURANCA PUBLICA 908.932 905.787 40.887 774.773 1,77 131.014 69.968 686.265 2,04 219.522 0
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DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INSCRIT AS EM
FUNO/SUBFUNO REST OS A
INICIAL AT UALIZADA No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Administracao Geral 877.927 874.782 38.093 748.666 1,71 126.116 67.315 666.378 1,99 208.404 0
Formacao De Recursos Humanos 38 38 0 22 0,00 16 1 13 0,00 25 0
Policiamento 344 344 13 298 0,00 46 29 261 0,00 83 0
Defesa Civil 30.430 30.430 2.768 25.718 0,06 4.711 2.602 19.562 0,06 10.867 0
Informacao E Inteligencia 193 193 12 69 0,00 124 21 50 0,00 143 0
RELACOES EXT ERIORES 174.121 179.345 10.338 118.917 0,27 60.428 13.836 110.732 0,33 68.612 0
Administracao Geral 143.717 148.941 4.878 94.179 0,21 54.762 8.352 86.076 0,26 62.865 0
Formacao De Recursos Humanos 178 178 36 175 0,00 4 19 155 0,00 23 0
Relacoes Diplomaticas 29.946 29.946 5.424 24.445 0,06 5.500 5.459 24.441 0,07 5.505 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 280 280 0 118 0,00 162 6 62 0,00 219 0
ASSIST ENCIA SOCIAL 16.734 16.734 -1 16.705 0,04 28 1.128 9.724 0,03 7.009 0
Planejamento E Orcamento 12 12 0 0 0,00 12 0 0 0,00 12 0
Administracao Geral 14.201 14.201 0 14.201 0,03 0 922 9.037 0,03 5.164 0
T ecnologia Da Informacao 8 8 0 6 0,00 2 0 0 0,00 8 0
Formacao De Recursos Humanos 10 10 0 10 0,00 0 0 10 0,00 1 0
Cooperacao Internacional 87 87 0 87 0,00 0 2 68 0,00 19 0
Alimentacao E Nutricao 2.415 2.415 -1 2.401 0,01 14 204 609 0,00 1.806 0
PREVIDENCIA SOCIAL 928.920 928.920 1.506 900.282 2,05 28.638 70.514 700.215 2,09 228.705 0
Representacao Judicial E Extrajudicial 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0
Administracao Geral 916.680 916.680 1.505 899.841 2,05 16.839 70.476 699.856 2,08 216.824 0
Formacao De Recursos Humanos 25 25 0 1 0,00 24 0 1 0,00 24 0
Previdencia Basica 2 2 1 2 0,00 0 0 1 0,00 1 0
Previdencia Do Regime Estatutario 12.214 12.214 0 438 0,00 11.776 38 358 0,00 11.856 0
SAUDE 1.793.877 1.793.877 21.903 1.712.583 3,90 81.293 134.447 1.304.919 3,89 488.958 0
Administracao Geral 1.531.382 1.531.382 944 1.468.740 3,35 62.642 112.811 1.100.510 3,28 430.872 0
Normatizacao E Fiscalizacao 1 1 0 1 0,00 0 0 0 0,00 1 0
T ecnologia Da Informacao 63 63 63 63 0,00 0 0 0 0,00 63 0
Formacao De Recursos Humanos 103.229 103.229 105 103.147 0,24 81 9.936 94.327 0,28 8.902 0
Comunicacao Social 1.151 1.151 108 1.151 0,00 0 108 1.151 0,00 0 0
Atencao Basica 118.733 118.733 19.488 118.733 0,27 0 10.002 94.266 0,28 24.468 0
Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 26.159 26.159 930 13.300 0,03 12.858 1.273 9.821 0,03 16.337 0
Suporte Profilatico E T erapeutico 1.042 1.042 214 530 0,00 511 201 435 0,00 606 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (16/20)
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DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INSCRIT AS EM
FUNO/SUBFUNO REST OS A
INICIAL AT UALIZADA No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Vigilancia Sanitaria 10.094 10.094 55 5.054 0,01 5.039 32 3.354 0,01 6.739 0
Vigilancia Epidemiologica 107 107 0 107 0,00 0 0 100 0,00 7 0
Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 6 6 0 6 0,00 0 0 5 0,00 1 0
Assistencia Aos Povos Indigenas 1.197 1.197 -4 1.080 0,00 116 38 425 0,00 772 0
Desenvolvimento Cientifico 656 656 -6 612 0,00 44 41 470 0,00 186 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 28 28 4 28 0,00 0 1 25 0,00 3 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 30 30 2 30 0,00 1 5 30 0,00 1 0
T RABALHO 12.482 12.482 97 11.803 0,03 679 619 7.757 0,02 4.725 0
Administracao Geral 12.425 12.425 95 11.757 0,03 668 617 7.753 0,02 4.673 0
Normatizacao E Fiscalizacao 43 43 0 34 0,00 9 1 3 0,00 40 0
Empregabilidade 4 4 2 3 0,00 1 0 0 0,00 4 0
Fomento Ao T rabalho 7 7 0 7 0,00 0 0 0 0,00 7 0
Desenvolvimento Cientifico 3 3 0 2 0,00 1 1 1 0,00 2 0
EDUCACAO 13.672.333 14.097.277 134.846 13.410.305 30,57 686.972 -466.371 6.700.692 19,96 7.396.584 0
Administracao Geral 5.357.250 5.782.194 115.950 5.171.795 11,79 610.399 477.334 4.282.252 12,76 1.499.942 0
Formacao De Recursos Humanos 2.958 2.958 41 1.274 0,00 1.684 78 882 0,00 2.076 0
Atencao Basica 389 389 39 385 0,00 4 39 382 0,00 7 0
Assistencia Hospitalar E Ambulatorial 582.094 582.094 1.053 580.614 1,32 1.480 46.902 433.216 1,29 148.878 0
Ensino Profissional 75.831 75.831 1.848 65.600 0,15 10.231 4.890 40.467 0,12 35.364 0
Ensino Superior 364.620 364.620 15.806 302.824 0,69 61.796 24.713 237.535 0,71 127.085 0
Educacao De Jovens E Adultos 8 8 0 3 0,00 5 1 2 0,00 6 0
Educacao Basica 32.482 32.482 50 31.155 0,07 1.327 7.479 11.465 0,03 21.017 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 67 67 0 22 0,00 46 0 0 0,00 67 0
Servicos Financeiros 7.256.452 7.256.452 0 7.256.452 16,54 0 -1.027.846 1.694.365 5,05 5.562.087 0
T ransferencias Para A Educacao Basica 182 182 60 182 0,00 0 40 126 0,00 56 0
CULT URA 80.323 80.630 -5.495 74.829 0,17 5.801 5.373 51.872 0,15 28.758 0
Administracao Geral 80.009 80.317 -5.499 74.787 0,17 5.530 5.368 51.850 0,15 28.467 0
Formacao De Recursos Humanos 27 27 2 11 0,00 16 0 8 0,00 19 0
Patrimonio Historico, Artistico E Arqueologico 22 22 1 20 0,00 3 2 4 0,00 18 0
Difusao Cultural 264 264 1 12 0,00 252 3 11 0,00 254 0
DIREIT OS DA CIDADANIA 85.126 85.826 608 84.473 0,19 1.353 7.273 63.277 0,19 22.549 0
Administracao Geral 80.674 81.374 305 80.129 0,18 1.245 6.012 59.542 0,18 21.832 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (17/20)
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INSCRIT AS EM
FUNO/SUBFUNO REST OS A
INICIAL AT UALIZADA No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Normatizacao E Fiscalizacao 4 4 0 4 0,00 0 2 2 0,00 1,96 0
Assistencia A Crianca E Ao Adolescente 149 149 149 149 0,00 0 0 0 0,00 149,47 0
Custodia E Reintegracao Social 3.376 3.376 0 3.376 0,01 0 1.224 3.370 0,01 5,60 0
Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 919 919 154 812 0,00 107 35 362 0,00 556,70 0
Assistencia Aos Povos Indigenas 5 5 -1 3 0,00 1 0 1 0,00 3,34 0
URBANISMO 45.067 45.067 927 38.734 0,09 6.333 4.062 37.251 0,11 7.815,78 0
Administracao Geral 43.349 43.349 782 37.156 0,08 6.193 3.897 36.137 0,11 7.211,63 0
Formacao De Recursos Humanos 35 35 1 35 0,00 0 0 3 0,00 31,59 0
Assistencia Comunitaria 351 351 30 299 0,00 52 10 87 0,00 264,29 0
Atencao Basica 496 496 50 436 0,00 60 50 436 0,00 59,96 0
T ransportes Coletivos Urbanos 837 837 65 809 0,00 28 104 588 0,00 248,32 0
SANEAMENT O 12 12 3 12 0,00 0 4 6 0,00 6,49 0
Saneamento Basico Urbano 12 12 3 12 0,00 0 4 6 0,00 6,49 0
GEST AO AMBIENT AL 223.663 223.777 12.457 220.368 0,50 3.409 12.534 149.431 0,45 74.346,31 0
Administracao Geral 196.760 196.875 404 194.065 0,44 2.810 11.199 139.960 0,42 56.915,00 0
Normatizacao E Fiscalizacao 50 50 -3 50 0,00 0 0 49 0,00 1,20 0
Preservacao E Conservacao Ambiental 920 920 8 565 0,00 355 40 429 0,00 490,56 0
Controle Ambiental 3.649 3.649 0 3.649 0,01 0 205 1.162 0,00 2.487,20 0
Recuperacao De Areas Degradadas 8 8 0 4 0,00 4 0 4 0,00 4,38 0
Recursos Hidricos 22.274 22.274 12.049 22.033 0,05 241 1.091 7.826 0,02 14.447,86 0
Desenvolvimento Cientifico 1 1 0 1 0,00 0 0 1 0,00 0,00 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,10 0
CIENCIA E T ECNOLOGIA 334.032 335.472 -5.445 305.195 0,70 30.276 24.180 237.749 0,71 97.723,09 0
Administracao Geral 330.674 332.114 -5.551 301.925 0,69 30.189 24.018 234.861 0,70 97.252,91 0
Normatizacao E Fiscalizacao 4 4 1 4 0,00 0 3 3 0,00 0,24 0
Atencao Basica 59 59 0 59 0,00 0 3 43 0,00 15,03 0
Desenvolvimento Cientifico 82 82 4 53 0,00 29 2 47 0,00 34,89 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 906 906 22 849 0,00 57 33 671 0,00 235,84 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 3 3 0 3 0,00 0 0 3 0,00 0,36 0
Producao Industrial 2.107 2.107 51 2.107 0,00 1 85 1.953 0,01 154,30 0
CIENCIA E T ECNOLOGIA 197 197 29 197 0,00 0 35 168 0,00 29,52 0
AGRICULT URA 875.641 875.641 42.175 782.207 1,78 93.434 80.934 722.457 2,15 153.183,41 0
Administracao Geral 866.853 866.853 41.902 773.932 1,76 92.921 80.591 715.750 2,13 151.102,99 0
Normatizacao E Fiscalizacao 118 118 13 118 0,00 0 0 77 0,00 40,80 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (18/20)
29
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15 P IL
BL AS
de ICA BR
No FEDERATIVA DO 9
vem 188
bro de
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INSCRIT AS EM
FUNO/SUBFUNO REST OS A
INICIAL AT UALIZADA No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
Atencao Basica 393 393 23 391 0,00 2 28 377 0,00 16 0
Meteorologia 47 47 4 46 0,00 0 4 30 0,00 17 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 2.268 2.268 56 2.251 0,01 17 137 1.552 0,00 716 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 1.052 1.052 85 1.027 0,00 25 97 988 0,00 64 0
Abastecimento 459 459 7 191 0,00 268 14 125 0,00 335 0
Irrigacao 3.221 3.221 10 3.172 0,01 49 0 3.084 0,01 137 0
Promocao Da Producao Agropecuaria 149 149 7 68 0,00 80 4 42 0,00 107 0
Defesa Agropecuaria 1.062 1.062 67 1.002 0,00 61 56 428 0,00 634 0
Normalizacao E Qualidade 20 20 0 9 0,00 11 4 5 0,00 15 0
ORGANIZACAO AGRARIA 102.996 103.133 -67 101.996 0,23 1.137 7.218 73.768 0,22 29.365 0
Administracao Geral 101.727 101.863 -76 101.681 0,23 183 7.202 73.644 0,22 28.219 0
Normatizacao E Fiscalizacao 26 26 0 26 0,00 0 1 7 0,00 19 0
Ordenamento T erritorial 23 23 0 0 0,00 23 0 0 0,00 23 0
Ensino Profissional 228 228 0 38 0,00 190 1 5 0,00 223 0
Extensao Rural 79 79 0 67 0,00 12 3 42 0,00 37 0
Reforma Agraria 913 913 9 184 0,00 728 10 70 0,00 843 0
INDUST RIA 189.416 189.539 12.124 175.884 0,40 13.655 15.646 148.431 0,44 41.108 0
Administracao Geral 187.739 187.862 12.099 175.549 0,40 12.313 15.621 148.174 0,44 39.688 0
Normatizacao E Fiscalizacao 103 103 11 103 0,00 0 15 86 0,00 17 0
T ecnologia Da Informacao 42 42 0 41 0,00 1 0 15 0,00 27 0
Ordenamento T erritorial 657 657 0 9 0,00 648 1 7 0,00 650 0
Formacao De Recursos Humanos 8 8 1 4 0,00 4 0 2 0,00 6 0
Atencao Basica 81 81 0 71 0,00 10 0 71 0,00 10 0
Recursos Hidricos 23 23 2 15 0,00 8 1 12 0,00 11 0
Mineracao 760 760 11 89 0,00 671 8 61 0,00 699 0
Normalizacao E Qualidade 3 3 0 3 0,00 0 1 1 0,00 2 0
COMERCIO E SERVICOS 7.811 7.811 28 7.789 0,02 22 396 5.218 0,02 2.593 0
Administracao Geral 7.786 7.786 28 7.764 0,02 22 391 5.214 0,02 2.572 0
T urismo 25 25 0 25 0,00 0 5 5 0,00 20 0
COMUNICACOES 136.216 139.037 192 133.762 0,30 5.275 10.342 109.510 0,33 29.527 0
Administracao Geral 133.069 135.890 92 131.286 0,30 4.604 9.690 106.723 0,32 29.167 0
Normatizacao E Fiscalizacao 861 861 0 245 0,00 616 2 143 0,00 718 0
Difusao Do Conhecimento Cientifico E T ecnologico 40 40 0 0 0,00 40 0 0 0,00 40 0
T elecomunicacoes 2.247 2.247 101 2.232 0,01 15 650 2.643 0,00 -397 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (19/20)
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No FEDERATIVA DO 9
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bro de
Continuao
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS PO R FUNO /SUBFUNO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c") R$ milhares
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INSCRIT AS EM
FUNO/SUBFUNO REST OS A
INICIAL AT UALIZADA No Ms At o Ms % No Ms At o Ms PAGAR NO
% PROCESSADOS
(Despesas Intra-Oramentrias) (a) (b) (b/total b) c = (a - b) (d) (d/total d) e = (a - d) (f)
ENERGIA 114.525 115.832 1.193 111.254 0,25 4.578 7.321 73.248 0,22 42.584 0
Administracao Geral 87.896 89.203 407 86.652 0,20 2.551 6.763 67.141 0,20 22.062 0
Normatizacao E Fiscalizacao 23.956 23.956 753 23.779 0,05 177 507 5.457 0,02 18.499 0
Formacao De Recursos Humanos 499 499 0 393 0,00 106 19 393 0,00 106 0
Protecao E Beneficios Ao T rabalhador 19 19 19 19 0,00 0 15 15 0,00 4 0
Desenvolvimento T ecnologico E Engenharia 100 100 0 100 0,00 0 9 90 0,00 10 0
Normalizacao E Qualidade 236 236 14 25 0,00 211 0 10 0,00 226 0
Energia Eletrica 1.820 1.820 0 286 0,00 1.533 7 142 0,00 1.678 0
T RANSPORT E 252.785 262.004 1.380 246.324 0,56 15.680 19.412 188.925 0,56 73.079 0
Planejamento E Orcamento 837 837 19 601 0,00 235 15 530 0,00 307 0
Administracao Geral 248.998 258.217 3.238 242.787 0,55 15.430 19.272 187.317 0,56 70.900 0
Normatizacao E Fiscalizacao 2.669 2.669 -1.877 2.655 0,01 14 107 872 0,00 1.797 0
T ransporte Rodoviario 130 130 0 130 0,00 0 18 96 0,00 34 0
T ransporte Ferroviario 107 107 0 107 0,00 0 0 107 0,00 0 0
T ransporte Hidroviario 44 44 0 44 0,00 0 0 3 0,00 41 0
DESPORT O E LAZER 5.806 5.806 14 5.353 0,01 453 324 3.341 0,01 2.466 0
Administracao Geral 5.268 5.268 0 5.209 0,01 59 309 3.277 0,01 1.991 0
Desporto De Rendimento 167 167 0 0 0,00 167 0 0 0,00 167 0
Desporto Comunitario 372 372 14 144 0,00 228 15 64 0,00 308 0
ENCARGOS ESPECIAIS 17.212.224 17.212.112 3.444 16.852.790 38,42 359.322 1.031.940 15.724.028 46,84 1.488.085 0
Outras T ransferencias 209 209 -25 130 0,00 79 4 74 0,00 135 0
Outros Encargos Especiais 17.212.015 17.211.904 3.469 16.852.660 38,42 359.244 1.031.936 15.723.954 46,84 1.487.950 0
RESERVA DE CONT INGENCIA 846.937 295.558 0 0 0,00 295.558 0 0 0,00 295.558 0
Reserva De Contingencia 846.937 295.558 0 0 0,00 295.558 0 0 0,00 295.558 0
T OT AL (Despesas Intra-Oramentrias) (II) 47.142.408 47.041.782 499.297 43.865.042 100,00 3.176.741 1.720.964 33.569.957 100,00 13.471.825 0
T OT AL (III) = (I + II) 2.187.615.605 2.203.681.626 76.878.318 1.704.149.306 100,00 499.532.321 143.151.531 1.420.631.167 100,00 783.050.459 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (20/20)
Notas:
a) Excetuados os valores do refinanciamento da Dvida Pblica da Unio.
b) Eventual ocorrncia de despesa realizada maior que a dotao da respectiva subfuno decorre de variao cambial.
c) Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambm consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em restos a pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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No FEDERATIVA DO 9
vem 188
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RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 3 Demonstrativo da Receita Corrente Lquida
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DA RECEITA CO RRENTE LQ UIDA
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/15 AT OUT UBRO/16
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No FEDERATIVA DO 9
vem 188
bro de
RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 4 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Geral de Previdncia Social
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDNCIA SO CIAL
ORAMENT O DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
INSCRIT AS EM REST OS A
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAR NO-PROCESSADOS
INICIAL AT UALIZADA
At Ms/2016 At Ms/2015 At Ms/2016 At Ms/2015 At Ms/2016 At Ms/2015
DESPESAS PREVIDENCIRIAS2 (EXCET O INT RA-ORAMENT RIAS) (IV) 480.086.602 481.900.602 412.051.782 427.400.129 404.399.484 347.809.697 0 0
Benefcios Previdencirios do Governo Federal 427.140.218 427.140.218 409.512.950 425.034.415 402.522.057 346.425.574 0 0
Aposentadorias 282.533.069 282.533.069 272.174.524 286.662.140 268.923.801 232.321.704 0 0
Penses 104.091.315 104.091.315 98.706.595 94.596.351 97.646.289 85.572.870 0 0
Outros Benefcios 40.515.834 40.515.834 38.631.830 43.775.923 35.951.967 28.531.000 0 0
Outras Despesas 2.540.618 2.540.618 2.538.832 2.365.715 1.877.427 1.384.123 0 0
Compensao Previdenciria do RGPS para o RPPS 2.540.283 2.540.283 2.538.731 2.365.585 1.877.326 1.383.994 0 0
Demais Despesas 335 335 101 129 101 129 0 0
A detalhar 50.405.766 52.219.766 0 0 0 0 0 0
DESPESAS PREVIDENCIRIAS (INT RA-ORAMENT RIAS) (V) 0 0 0 0 0 0 0 0
T OT AL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) 480.086.602 481.900.602 412.051.782 427.400.129 404.399.484 347.809.697 0 0
RESULT ADO PREVIDENCIRIO (VII) = (III - VI) -108.155.491 -109.969.491 - - -117.374.228 -68.829.211 0 0
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF Continua (1/2)
1
Constam destes valores as contribuies sociais sobre a folha de salrio e sobre o faturamento (CF, art. 195), os juros, as multas e os encargos incidentes sobre as receitas previdencirias.
2
As despesas previdencirias obedecem ao regime de competncia; no incluem precatrios e sentenas de benefcios.
3
Diverge dos demonstrativos originalmente publicados em 2015, nos quais no constava a Receita Intra-Oramentria arrecadada na Natureza 79500000 - Receitas Decor. Aporte Per. p/ Comp. RGPS, pela Unidade
Oramentria 98000.
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No FEDERATIVA DO 9
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bro de
RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 4 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Prprio dos Servidores Pblicos
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PR PRIO DE PREVIDNCIA DO S SERVIDO RES
ORAMENT O DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RESULT ADO PREVIDENCIRIO (VII) = (III VI) -68.138.002 -72.773.041 - - -62.897.325 -59.001.739 - -
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No FEDERATIVA DO 9
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RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 4 Quadros complementares em atendimento ao Acrdo N 2059/2012 TCU - Plenrio
Q UADRO S CO MPLEMENTARES PUBLICADO S EM ATENDIMENTO DETERMINAO 9.4.2 DO AC RDO N 2059/2012 - TCU - PLENRIO
Os quadros a seguir apenas reagrupam as linhas j evidenciadas no Anexo 4 RPPS, de forma a segregar em quadros distindos as receitas e despesas relacionadas aos servidores militares daquelas relacionadas aos servidores civis.
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PR PRIO DE PREVIDNCIA DO S SERVIDO RES PBLICO S CIVIS
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
R$ milhares
PREVISO PREVISO RECEIT AS REALIZADAS
RECEITAS INICIAL AT UALIZADA At o Ms/ At o Ms/
2016 2015
RECEIT AS PREVIDENCIRIAS - RPPS CIVIS (EXCET O INT RA-ORAMENT RIAS) (I) 13.471.350 13.471.350 9.227.380 9.073.841
RECEIT AS CORRENT ES 13.471.350 13.471.350 9.227.380 9.073.841
Receita de Contribuies dos Segurados 13.467.621 13.467.621 9.226.087 9.071.102
Pessoal Civil 13.467.621 13.467.621 9.226.087 9.071.102
Ativo - Receita vinculada 10.108.186 10.108.186 6.959.933 6.779.974
Ativo - Receita desvinculada (DRU) 0 0 4.121
Inativos e Pensionistas - Receita vinculada 3.359.436 3.359.436 2.259.641 2.291.128
Inativos e Pensionistas - Receita desvinculada (DRU) 0 0 2.391
Outras Receitas de Contribuies (multas) 3.729 3.729 1.293 2.738
Receita vinculada 3.729 3.729 1.293 2.391
Receita desvinculada (DRU) 0 0 0 347
RECEIT AS PREVIDENCIRIAS - RPPS CIVIS (INT RA-ORAMENT RIAS) (II) 20.634.585 20.634.585 13.799.344 13.510.902
T OT AL DAS RECEIT AS PREVIDENCIRIAS RPPS CIVIS - (III) = (I + II) 34.105.935 34.105.935 23.026.724 22.584.743
INSCRIT AS EM REST OS A
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
PAGAR NO PROCESSADOS
RESULT ADO PREVIDENCIRIO - CIVIS (VII) = (III VI) -35.590.367 -38.493.639 - - -35.671.592 -32.937.947 - -
Fonte: Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores - Anexo 4 RPPS deste RREO.
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REC EITAS E DESPESAS PREVIDENC IRIAS ASSO C IADAS AO S MILITARES DAS FO R AS ARMADAS E SEUS DEPENDENTES
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
R$ milhares
PREVISO PREVISO RECEIT AS REALIZADAS
REC EITAS INICIAL AT UALIZADA At o Ms/ At o Ms
2016 2015
RECEIT AS PREVIDENCIRIAS - RPPS MILIT ARES 2.694.166 2.694.166 2.347.927 2.202.234
Receita de Contribuies dos Segurados - Pessoal Militar 2.694.166 2.694.166 2.347.927 2.202.234
Receita vinculada 1.885.916 1.885.916 2.216.051 1.761.787
Receita desvinculada (DRU) 808.250 808.250 131.876 440.447
T OT AL DAS RECEIT AS PREVIDENCIRIAS RPPS MILIT ARES (I) 2.694.166 2.694.166 2.347.927 2.202.234
INSCRIT AS EM REST OS A
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
PAGAR NO PROCESSADOS
DESPESAS INICIAL AT UALIZADA At o Ms/ At o Ms/ At o Ms/ At o Ms/ At o Ms/ At o Ms/
2016 2015 2016 2015 2016 2015
DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS MILIT ARES 35.241.801 36.973.568 34.490.827 32.031.601 29.573.660 28.266.026 0 0
Pessoal Militar 35.241.801 36.973.568 34.490.827 32.031.601 29.573.660 28.266.026 0 0
A detalhar -881.351 850.416 0 0 0 0 0 0
Reformas 19.162.489 19.162.489 18.125.747 17.347.490 15.690.621 14.916.761 0 0
Penses 16.851.067 16.851.067 16.257.542 14.577.672 13.783.307 13.244.235 0 0
Outros Benefcios Previdencirios 109.595 109.595 107.537 106.438 99.732 105.029 0 0
T OT AL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS RPPS MILIT ARES (II) 35.241.801 36.973.568 34.490.827 32.031.601 29.573.660 28.266.026 0 0
RESULT ADO PREVIDENCIRIO - MILIT ARES (III) = (I II) -32.547.635 -34.279.402 - - -27.225.733 -26.063.792 - -
Fonte: Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores - Anexo 4 RPPS deste RREO.
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BL AS
de ICA BR
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bro de
GO VERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DE EXECUO O RAMENTRIA
RENNCIA DE RECEITAS PREVIDENCIRIAS PRO JEO 2017
R$ milhes
Re nncia / M s De sone rao da Folha Simple s Nacional Filantrpicas Exportao Rural MEI O limpadas Dona de Casa
JAN 1.385 1.863 924 353 114 1 19
FEV 1.294 1.859 903 427 114 1 20
MAR 1.326 1.896 928 576 142 2 20
ABR 1.218 1.922 936 616 132 2 20
MAI 1.295 1.949 969 602 133 2 20
JUN 1.305 1.961 972 597 129 2 20
JUL 1.279 1.995 1.002 603 131 3 20
AGO 1.356 2.016 981 554 130 4 20
SET 1.301 2.033 995 529 129 3 20
OUT 1.234 2.066 999 527 130 2 20
NOV 1.137 2.078 1.005 409 134 1 20
DEZ 2.900 3.292 1.837 465 137 1 20
TO TAL 17.030 24.930 12.451 6.260 1.556 24 241
Fonte: DGT Bases Efetivas 2013, srie 2011 a 2016; DGT PLOA 2017; Estimativas Oficiais Desonerao da Folha de Pagamento.
GO VERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DE EXECUO O RAMENTRIA
RENNCIA DE RECEITAS PREVIDENCIRIAS PRO JEO 2016
R$ milhes
Re nncia / M s De sone rao da Folha Simple s Nacional Filantrpicas Exportao Rural MEI O limpadas Dona de Casa
JAN 1.016 1.731 818 408 106 8 18
FEV 1.243 1.727 800 493 106 17 19
MAR 1.131 1.762 823 665 132 25 19
ABR 1.013 1.786 830 711 123 33 19
MAI 1.057 1.811 859 694 124 33 19
JUN 1.028 1.822 862 689 120 33 19
JUL 968 1.854 888 696 122 40 19
AGO 1.299 1.873 869 640 121 49 19
SET 1.246 1.889 882 611 120 40 19
OUT 1.168 1.920 885 608 120 24 19
NOV 1.099 1.931 890 472 125 19 18
DEZ 2.903 3.058 1.628 536 127 11 18
TO TAL 15.171 23.163 11.033 7.224 1.446 331 224
Fonte: DGT Bases Efetivas 2013, srie 2011 a 2016; Estimativas Oficiais Desonerao da Folha de Pagamento.
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GOVERNO FEDERAL
RELATRIO RESUMIDO DE EXECUO ORAMENTRIA
RENNCIA DE RECEITAS PREVIDENCIRIAS PROJEO 2015
R$ milhes
Renncia / Ms Desonerao da Folha Simples Nacional Filantrpicas Exportao Rural MEI Olimpadas Dona de Casa
JAN 2.142 1.681 795 335 103 1 17
FEV 2.002 1.678 777 405 103 1 18
MAR 2.050 1.711 799 547 128 2 18
ABR 1.884 1.734 806 585 119 3 18
MAI 2.003 1.759 834 571 120 4 18
JUN 2.018 1.769 837 567 116 4 18
JUL 1.978 1.800 862 573 118 5 18
AGO 2.097 1.819 844 526 118 6 18
SET 2.012 1.835 856 502 116 6 18
OUT 1.909 1.865 860 500 117 7 18
NOV 1.783 1.875 865 388 121 9 18
DEZ 3.321 2.970 1.581 441 123 11 18
TOTAL 25.199 22.495 10.715 5.941 1.404 60 217
Fonte: DGT Bases Efetivas 2013, srie 2011 a 2016; Estimativas Oficiais Desonerao da Folha de Pagamento.
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RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 5 Demonstrativo do Resultado Nominal
GOVERNO FEDERAL
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016
PERODO DE REFERNCIA
ESPECIFICAO No ms At o Ms
(c - b) (c - a)
RESULTADO NOMINAL -8.594.612 260.922.275
FONTE: Banco Central do Brasil e SIAFI - STN/CCONT/GEINF
1
Inclui o impacto da desvalorizao cambial sobre a dvida externa e sobre a dvida mobiliria interna indexada ao dlar.
Nota: Em atendimento aos Acrdos n 435/2009-TCU-1 Cmara e 5403/2009-TCU-1 Cmara, a partir do 1 Quadrimestre de 2010 os dados relativos Dvida Consolidada Lquida passaram a ser
apurados no Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo
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No FEDERATIVA DO 9
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RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 6 Demonstrativo do Resultado Primrio
GOVERNO FEDERAL
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO DA UNIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016
DESPESAS PAGAS
DESPESAS
No Ms Jan a Out2016 Jan a Out 2015
DESPESA TOTAL 91.186.146 975.450.456 892.693.860
DESPESAS OBRIGATRIAS (VII) 70.695.813 764.292.231 685.236.297
Benefcios Previdencirios (VIII) 39.503.008 406.660.041 349.685.564
Pessoal e Encargos Sociais 19.920.987 201.449.458 189.083.663
Outras Despesas Obrigatrias 11.271.818 156.182.731 146.467.070
Abono e Seguro Desemprego 4.098.989 47.869.729 39.841.199
Benefcios de Prestao Continuada da LOAS/RMV 4.154.589 40.769.776 35.363.066
Desonerao MP 540/11, 563/12 e 582/12 1.028.100 15.513.020 19.215.664
FUNDEB (Complem. Unio) 800.896 10.816.749 11.741.547
Subsdios, Subvenes e Proagro -33.940 22.802.386 18.231.284
Demais 1.223.184 18.411.071 22.074.311
DESPESAS DISCRICIONRIAS - TODOS OS PODERES (IX) 20.490.333 211.158.225 207.457.564
PAC 1.957.000 28.940.926 32.680.803
Emisses de TDA 42.474 159.476 166.835
Demais Poder Executivo 17.421.091 171.999.740 164.912.943
LEJU/MPU 1.069.768 10.058.083 9.696.983
FUNDO SOBERANO DO BRASIL - FSB3 (X) 0 0 0
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RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e rgo
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DO S RESTO S A PAGAR PO R PO DER E RGO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
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Continuao
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DO S RESTO S A PAGAR PO R PO DER E RGO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
Retornar ao Sumrio
Anexo 8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS CO M MANUTENO E DESENVO LVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
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Continuao
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS CO M MANUTENO E DESENVO LVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RREO - Anexo 8 (Lei n 9.394/96, art. 72) R$ milhares
MANUTENO E DESENVO LVIMENTO DO ENSINO
PREVISO PREVISO RECEIT AS REALIZADAS
RECEIT AS COM AES T PICAS DE MANUT ENO E DESENVOLVIMENT O DO ENSINO INICIAL AT UALIZADA At o Ms %
(a) (b) (c) = (b/a)x100
13 - IMPOST OS E T RANSFERNCIAS DEST INADAS MDE (18% DE 8)
47.754.846 48.105.567 42.725.393 88,82
INSCRIT AS EM
DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
REST OS A PAGAR
DESPESAS COM AES T PICAS DE MANUT ENO E DESENVOLVIMENT O DO ENSINO INICIAL AT UALIZADA At o Ms % At o Ms % NO PROCESSADOS
(d) (e) (f) = (g) (h) = (g/d)x100 (i)
(e/d)x100
14 - COMPLEMENT AO DA UNIO AO FUNDEB - PARCELA PROVENIENT E DOS
E T RANSFERNCIAS DEST INADAS MDE 3.744.293 3.744.293 3.744.293 100,00 2.628.851 70,21 0
15 - EDUCAO INFANT IL 22.536 19.445 4.585 23,58 0 0,12 0
16 - EDUCAO BSICA 1.442.755 1.954.803 1.400.264 71,63 780.049 39,91 0
17 - ENSINO MDIO 0 0 0 0 0,00 0
18 - ENSINO SUPERIOR 27.821.584 29.883.399 25.120.436 84,06 21.274.535 71,19 0
19 - ENSINO PROFISSIONAL NO INT EGRADO AO ENSINO REGULAR 9.315.220 10.586.427 8.378.404 79,14 6.792.308 64,16 0
20 - OUT RAS 21.327.769 21.912.960 19.292.493 88,04 16.590.466 75,71 0
21 - T OT AL DAS DESPESAS COM AES T PICAS DE MDE (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) 63.674.157 68.101.326 57.940.474 85,08 48.066.209 70,58 0
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMIT E CONST IT UCIONAL VALOR
22 - REST OS A PAGAR INSCRIT OS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST OS VINCULADOS AO ENSINO 0
23 - CANCELAMENT O, NO EXERCCIO, DE REST OS A PAGAR INSCRIT OS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOST OS VINCULADOS AO ENSINO = (36 p)** 209.419
24 - DESPESAS CUST EADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANT ERIOR, DOS RECURSOS DE IMPOST OS 0
25 - T OT AL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMIT E CONST IT UCIONAL (22 + 23 + 24)* 0
26 - MNIMO DE 18% DAS RECEIT AS RESULT ANT ES DE IMPOST OS NA MANUT ENO E DESENVOLVIMENT O DO ENSINO 3 [(21-25) / (8)] x 100% 20,25
CLCULO DO LIMITE CO M A CO MPLEMENTAO DA UNIO AO FUNDEB
NO MS
SET EMBRO OUT UBRO AT O MS
COMPLEMENT AO DA UNIO 2016 2016
Valor %4 Valor %4 Valor %5
OUT RAS DESPESAS CUST EADAS COM AS RECEIT AS ADICIONAIS DOT AO DOT AO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRIT AS EM
INICIAL AT UALIZADA At o ms % % REST OS A PAGAR
PARA FINANCIAMENT O DO ENSINO At o Ms
NO PROCESSADOS
(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100
31 - CONT RIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO 5.353.170 5.353.170 3.506.449 65,50 1.589.226 29,69 0
31.1 - Educao Infantil 30.000 273.532 123.238 45,05 30.080 11,00 0
31.2 - Educao Bsica 2.974.281 2.683.295 2.592.349 96,61 884.551 32,97 0
31.3 - Ensino Mdio 790.862 674.595
31.4 - Outras 2.348.889 2.396.343 0 0,00 0 0,00 0
32 - RECURSOS DE OPERAES DE CRDIT OS 5.424 5.424 0 0,00 0 0,00 0
33 - DESPESAS CUST EADAS COM OUT RAS RECEIT AS PARA FINANCIAMENT O
DO ENSINO 6.097.916 6.324.128 3.082.696 48,74 2.261.162 35,75 0
33.1 - Educao Infantil 479.581 139.581 0 0,00 0 0,00 0
33.2 - Educao Bsica 2.165.848 2.366.641 1.286.772 54,37 754.616 31,89 0
33.3 - Ensino Mdio
33.4 - Ensino Superior 1.934.988 2.377.204 1.304.483 54,87 1.140.333 47,97 0
33.5 - Outras 1.517.499 1.440.702 491.441 34,11 366.213 25,42 0
34 - T OT AL DAS OUT RAS DESPESAS CUST EADAS COM RECEIT AS ADICIONAIS
ENSINO (31 + 32 + 33) 11.456.509 11.682.722 6.589.145 56,40 3.850.388 32,96 0
35 - T OT AL DAS DESPESAS COM MDE (21 + 34) 75.130.666 79.784.048 64.529.619 51.916.597
REST OS A PAGAR INSCRIT OS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO CANCELADO EM 2016
DE RECURSOS DE IMPOST OS VINCULADOS AO ENSINO AT O MS (p)
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RETORNAR AO SUMRIO
Anexo 12 Demonstrativo das Despesas com Aes e Servios Pblicos de Sade
UNIO
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DAS DESPESAS CO M A ES E SERVIO S PBLICO S DE SADE
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
PERCENTUAL
DESPESAS VALO R REFERENTE
DESPESAS MNIMO A SER VALO R MNIMO EM
EMPENHADAS DIFERENA ENTRE O VALO R
4LIQ UIDADAS APLICADO EM RELAO RCL A SER
APLICAO EM A ES E SERVIO S PBLICO S DE SADE AT O EXECUTADO E O LIMITE
AT O MS/2016 ASPS APLICADO EM ASPS
MS/2016 MNIMO CO NSTITUCIO NAL
(i) % (k) = IIIb x j
(h) ((h ou i) k) 5
(j)
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Continuao
UNIO
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO DAS DESPESAS CO M A ES E SERVIO S PBLICO S DE SADE
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
LIMITE NO CUMPRIDO
CO NTRO LE DO VALO R REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO CUMPRIDO EM EXERCCIO S
ANTERIO RES PARA FINS DE APLICAO DO S RECURSO S VINCULADO S CO NFO RME ARTIGO 25 De spe sas custe adas no
Saldo Inicial Saldo Final (No Aplicado)
e xe rccio de re fe r ncia
(k)
No houve, no mbito da Unio, descumprimento do percentual mnimo em exerccios anteriores.
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Anexo 14 Demonstrativo Simplificado do Relatrio resumido da Execuo Oramentria
GOVERNO FEDERAL
RELAT RIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENT RIA
DEMO NSTRATIVO SIMPLIFIC ADO DO RELAT RIO RESUMIDO DA EXEC U O O R AMENTRIA
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
RESULT ADOS PRIMRIO E NOMINAL Meta Fixada no Anexo de Metas Resultado Apurado % em Relao
Fiscais da LDO (a) At o Ms (b) Meta (b/a)
Resultado Nominal 260.922.275
Resultado Primrio -170.496.000 -55.820.661 32,74
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Tabela 1 Demonstrativo das Receitas e Despesas da Seguridade Social
TABELA 1 - DEMO NSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DA SEGURIDADE SO CIAL
ORAMENT O DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
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Tabela 1-A Demonstrativo das Receitas da Seguridade Social Desvinculadas
TABELA 1-A - DEMO NSTRATIVO DAS RECEITAS DA SEGURIDADE SO CIAL DESVINCULADAS Continuao
ORAMENT O DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
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RETORNAR AO SUMRIO
Tabela 2 Demonstrativo das Despesas de Pessoal e Encargos Sociais da Unio por Elemento de Despesa e Tipo de Administrao
TABELA 2 - DEMO NSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSO AL E ENC ARGO S SO C IAIS DA UNIO PO R ELEMENTO DE DESPESA E PO R TIPO DE ADMINISTRA O
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
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RETORNAR AO SUMRIO
Tabela 3 Demonstrativo de Despesas Discricionrias e Decorrentes de Emendas Individuais
TABELA 3 - DEMO NSTRATIVO DE DESPESAS DISCRICIO NRIAS E DECO RRENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUT UBRO DE 2016
R$ milhares
Despesas Discricionrias e Decorrentes de Emendas Individuais
RGO SUPERIOR* Dotao Dotao Despesas Despesas Despesas Inscritas em Valores
Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Restos a Pagar No-Processados Pagos
T RIBUNAL DE CONT AS DA UNIAO 6.000 6.000 4.279 0 0 0
JUST ICA FEDERAL 5.450 5.452 3.600 3.241 0 3.241
JUST ICA ELEIT ORAL 14.351 14.351 6.966 3.853 0 3.829
JUST ICA DO T RABALHO 7.691 7.691 4.238 1.423 0 1.342
JUST ICA DO DIST RIT O FEDERAL E DOS T ERRIT ORIOS 2.900 2.900 2.900 0 0 0
CONSELHO NACIONAL DE JUST ICA 0 0 0 0 0 0
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 7.430 7.430 31.063 100 0 100
MINIST ERIO DO PLANEJAMENT O,ORCAMENT O E GEST AO 600 700 0 0 0 0
MINIST . DA AGRICUL.,PECUARIA E ABAST ECIMENT O 403.724 403.483 254.579 55.398 0 4.643
MINIST ERIO DA CIENCIA, T ECNOLOGIA E INOVACAO 37.597 38.123 13.138 2.003 0 2.003
MINIST ERIO DA FAZENDA 0 0 0 0 0 0
MINIST ERIO DA EDUCACAO 439.474 439.958 150.803 29.555 0 5.545
MINIST ERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXT ERIOR 8.711 8.461 4.428 0 0 0
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 0 0 0 0 0 0
MINIST ERIO DA JUST ICA 115.013 114.361 7.207 443 0 14
MINIST ERIO DE MINAS E ENERGIA 0 0 0 0 0 0
MINIST ERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 0 0 0 0 0 0
MINIST ERIO PUBLICO DA UNIAO 16.450 18.450 8.443 2.376 0 2.376
MINIST ERIO DAS RELACOES EXT ERIORES 500 500 39 34 0 31
MINIST ERIO DA SAUDE 4.757.101 4.768.498 2.557.984 4.445 0 1.751
MINIST ERIO DO T RABALHO E EMPREGO 0 0 0 0 0 0
MINIST ERIO DOS T RANSPORT ES 5.750 5.750 0 0 0 0
MINIST ERIO DO T RABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL 20.277 19.600 7.799 0 0 0
MINIST ERIO DAS COMUNICACOES 9.370 9.370 1.651 0 0 0
MINIST ERIO DA CULT URA 120.790 116.575 36.724 1.778 0 1.678
MINIST ERIO DO MEIO AMBIENT E 5.170 5.170 2.288 588 0 323
MINIST ERIO DO DESENVOLVIMENT O AGRARIO 121.960 121.690 87.250 792 0 0
MINIST ERIO DO ESPORT E 375.804 376.303 225.361 0 0 0
MINIST ERIO DA DEFESA 295.720 295.534 234.601 7.387 0 1.225
MINIST ERIO DA INT EGRACAO NACIONAL 405.940 408.594 245.819 4.798 0 2.525
MINIST ERIO DO T URISMO 321.724 321.157 183.310 7.234 0 7.234
MINIST ERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBAT E A FOME 106.105 102.677 66.381 0 0 0
MINIST ERIO DAS CIDADES 1.425.645 1.425.077 966.254 2.179 0 2.179
M.DAS MULH.,DA IG.RACIAL DA JUVENT .E DIR.HUM. 58.914 59.519 1.712 0 0 0
MINIST ERIO DA PESCA E AQUICULT URA 0 0 0 0 0 0
CONSELHO NACIONAL DO MINIST ERIO PUBLICO 0 0 0 0 0 0
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 850 850 0 0 0 0
T OT AL 9.097.011 9.104.223 5.108.820 127.626 0 40.038
Receita Corrente Lquida (RCL) do ano anterior (2015) 674.522.742
% em relao RCL do ano anterior 1,35% 1,35% 0,76% 0,02% 0,00% 0,01%
Participao preliminar da Sade no total ( 1 do artigo 52 da LDO) 52,29% 52,38% 50,07% 3,48% - 0,00%
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF
* Anexo includo no ms de fevereiro de 2014 em atendimento ao inciso I, 6, do artigo 52 da Lei n 12.919, de 24/12/2013, referente s Diretrizes Oramentrias, que determina o acompanhamento da
execuo oramentria e financeira da programao includa por emendas individuais em lei oramentria, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois dcimos por cento) da receita corrente lquida
realizada no exerccio anterior, conforme os critrios para execuo equitativa da programao definidos na lei complementar.
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1. LIMITES DE EMPENHO
Findo o 5o bimestre, em cumprimento ao art. 9o da LRF, foram reavaliadas as estimativas das receitas e despesas primrias do Governo Federal, observando a arrecadao das receitas primrias e a realizao das despesas primrias at o ms de
outubro de 2016, em sua maioria, bem como parmetros macroeconmicos atualizados, compatveis com o cenrio econmico vigente.
Em relao s receitas primrias federais estima-se crescimento em sua previso anual, principalmente devido aos efeitos da Lei n 13.254, de 13 de janeiro de 2015, que dispe sobre o Regime Especial de Regularizao Cambial e Tributria
RERCT, tambm conhecido como repatriao.
conta dessa Lei, foram arrecadados R$ 46,8 bilhes, dos quais R$ 6,2 bilhes j haviam sido incorporados nas estimativas de receita da avaliao anterior. Os R$ 40,6 bilhes restantes foram considerados na atual estimativa das receitas primrias.
Essa arrecadao mais que compensa a frustrao observada nos outros itens de receita, tais como IOF, COFINS, Concesses e Permisses, e Cota-Parte das Compensaes Financeiras. Como resultado, houve elevao da projeo da receita
lquida de transferncias em R$ 17,9 bilhes.
Pelo lado da estimativa das despesas obrigatrias, o saldo lquido das reestimativas uma reduo de R$ 2,1 bilhes em relao ao bimestre anterior. Destacam-se: o aumento verificado na projeo das despesas com Sentenas Judiciais, em R$
4,4 bilhes, Benefcios da Previdncia, em R$ 2,4 bilhes, alm dos decrscimos observados nas projees das despesas com Abono e Seguro-Desemprego e com Subsdios, Subvenes e Proagro, em R$ 3,6 bilhes e R$ 4,2 bilhes, respectivamente.
Sobre a atualizao da projeo das Sentenas Judiciais, cabe destacar que essa considera o cumprimento de deciso liminar do STF em favor dos Estados e do DF, no que diz respeito aplicao das transferncias constitucionais sobre a arrecadao
das multas da Repatriao, conforme as Aes Cveis Originrias impetradas por tais Entes.
Cabe ainda ressaltar que, dada a autorizao contida no 3 do art. 2 da LDO-2016 e a perspectiva de descumprimento da meta de resultado primrio, tanto dos Entes Subnacionais, como das Estatais Federais, em R$ 1,0 bilho e em R$ 2,8
bilhes, respectivamente, o Governo Central, a partir deste Relatrio, passa a compensar esses R$ 3,8 bilhes em sua meta de resultado primrio.
Desse modo, a partir dessa reavaliao de receitas e despesas primrias mostrou-se possvel a ampliao das despesas discricionrias, no montante abaixo especificado:
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R$ milhes
Fonte/Elaborao: SOF/MP.
As estatsticas fiscais realizadas at outubro e as projees de receitas e despesas primrias para o restante do ano, presentes neste Relatrio, indicam a possibilidade de ampliao de R$ 16,2 bilhes nas despesas discricionrias dos Poderes da
Unio, MPU e DPU. No caso do Poder Executivo, a ampliao de limites ser destinada, prioritariamente, reduo do estoque de restos a pagar.
2. HISTRICO
A Lei Oramentria 2016, Lei n 13.255, de 14 de janeiro de 2016, LOA-2016, foi publicada em 15 de janeiro de 2016. Logo em seguida, no ms de fevereiro, o Poder Executivo efetivou, com base no 5 do art. 55 da LDO-2016, reduo dos
seus limites de empenho e movimentao financeira, no montante de R$ 23.408,9 milhes. Em seguida, encaminhou, ao Congresso Nacional, Relatrio Extemporneo de Avaliao de Receitas e Despesas Primrias, de que trata o 4 do art. 55
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da LDO-2016, contendo as explicaes para a realizao desse contingenciamento. O referido relatrio foi encaminhado ao Congresso Nacional em 29 de fevereiro, por meio da Mensagem Presidencial n 56 dessa mesma data e o contingenciamento
2
em questo foi operacionalizado pelo Decreto n 8.676, de 19 de fevereiro 2016 .
Transcorrido o 1o bimestre, conforme determina o art. 9 da LRF e o art. 55 da LDO-2016, foram reavaliadas as projees de receitas e despesas primrias com dados realizados at fevereiro de 2016, em sua maioria, e parmetros macroeconmicos
atualizados. Com base nessas atualizaes, apurou-se a necessidade de contingenciamento adicional, incidente sobre todos os Poderes, MPU e DPU, de
3
R$ 21.244,9 milhes, totalizando, no ano, um esforo de R$ 44.653,8 milhes. O Relatrio de Avaliao das Receitas e Despesas Primrias do 1 Bimestre , foi encaminhado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem Presidencial n o 94, de
4
22 de maro de 2016. Os resultados dessa Avaliao no mbito do Poder Executivo foram efetivados por meio do Decreto no 8.700, de 30 de maro de 2016 .
5
Findo o 2o bimestre, em cumprimento ao art. 9 da LRF e ao art. 55 da LDO-2016, publicou-se Relatrio de Avaliao das Receitas e Despesas Primrias do 2 Bimestre de 2016 , em 20 de maio de 2016, que contm as novas estimativas das
6
receitas e despesas primrias do Governo Federal, observando a arrecadao das receitas federais e a realizao das despesas primrias at o ms de abril de 2016, em sua maioria, bem como parmetros macroeconmicos atualizados, compatveis
com o cenrio econmico vigente.
A partir dessa reavaliao foi indicado um contingenciamento para todos os Poderes, MPU e DPU, no montante de R$ 137,9 bilhes, necessrio ao cumprimento da meta de resultado primrio at ento vigente, de R$ 24,0 bilhes, para o conjunto
dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS.
Em 25 de maio de 2016, foi aprovado o PLN n 01, de 2016, convertido na Lei n 13.291, de 25 de maio de 2016, que contm alterao da meta do OFSS, de um supervit de R$ 24.000,0 milhes para um dficit de R$ 170.496,0 milhes, alterao
que permitiu a reverso da indicao de corte, no valor de R$ 137.887,2 milhes, constante do Relatrio de Avaliao do 2 Bimestre, alm da possibilidade de ampliao dos limites de empenho e movimentao financeira, no valor de R$ 56.608,8
7
milhes, para todos os Poderes, MPU e DPU. Esses resultados foram indicados no Relatrio de Avaliao Extempornea de Maio , enviado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem n 296, de 27 de maio de 2016 e seus efeitos foram
8
operacionalizados, no mbito do Poder Executivo, por meio do Decreto n 8.784, de 7 de junho de 2016 .
Findo o 3 bimestre foram reavaliadas as projees de receitas e despesas primrias com dados realizados at junho de 2016, em sua maioria, e parmetros macroeconmicos atualizados. Com base nessas atualizaes, apurou-se a necessidade de
contingenciamento adicional, incidente sobre todos os Poderes, MPU e DPU, de
1
Disponvel em: http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2016/relatorio-de-avaliacao-fiscal/relatorio_av_extemporanea_fev_2016.pdf
2
Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8676.htm
3
Disponvel em: http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2016/relatorio-de-avaliacao-fiscal/relatorio-avaliacao-1o-bimestre_21bi.pdf
4
Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8700.htm
5
Disponvel em: http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2016/relatorio-de-avaliacao-fiscal/relatorio-de-avaliacao-2bim-2016.pdf
6
Dados disponveis em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/resultado-do-tesouro-nacional
7
Disponvel em: https://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2016/relatorio-de-avaliacao-fiscal/relatorio-de-avaliacao-de-receitas-e-despesas-primarias-maio-2016
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Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8784.htm
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R$ 16.500,1 milhes. O Relatrio de Avaliao das Receitas e Despesas Primrias do 3 Bimestre9, foi encaminhado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem Presidencial n 420, de 22 de julho de 2016. Os resultados dessa Avaliao no
mbito do Poder Executivo foram efetivados por meio do Decreto no 8.824, de 29 de julho de 201610.
Encerrado o 4 bimestre foram reavaliadas as projees de receitas e despesas primrias com dados realizados at agosto de 2016, em sua maioria, e parmetros macroeconmicos atualizados. Com base nessas atualizaes, apurou-se a possibilidade
de ampliao dos limites de empenho e de movimentao financeira de todos os Poderes, MPU e DPU, no valor de R$ 1.181,1 milhes. O Relatrio de Avaliao das Receitas e Despesas Primrias do 4 Bimestre11 foi encaminhado ao Congresso
Nacional por meio da Mensagem Presidencial n 501, de 22 de setembro de 2016. Os resultados dessa Avaliao, no mbito do Poder Executivo, foram efetivados por meio do Decreto no 8.864, de 29 de setembro de 201612.
3. AVALIAO DO BIMESTRE
3.1 Parmetros (LDO-2016, art. 55, 4, Inciso II)
9
Disponvel em: http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2016/relatorio-de-avaliacao-fiscal/relatorio-de-avaliacao-de-receitas-e-despesas-primarias-maio-2016
10
Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8824.htm
11
Disponvel em: http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2016/relatorio-de-avaliacao-fiscal/relatorio-de-avaliacao-de-receitas-e-despesas-primarias-maio-2016
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Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8864.htm
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Fonte: SPE/MF.
Elaborao: SOF/MP.
As projees dos parmetros macroeconmicos, que servem de referncia para a atualizao das estimativas de receita e despesa no presente relatrio, indicam perspectiva de queda da atividade econmica acompanhada de expectativa de decrscimo
da taxa de inflao.
3.2 Anlise das Estimativas das Receitas Primrias (LDO-2016, Art. 55, 4, Incisos I e IV)
A projeo das receitas da Unio segue, de modo geral, um modelo incremental, em que se utilizam os principais parmetros de projeo das contas pblicas sobre uma base de clculo composta pela arrecadao realizada no ano imediatamente
anterior, excludas da base de projeo as receitas extraordinrias. Aplicam-se a essa base tambm os efeitos decorrentes das alteraes na legislao tributria.
A estimativa atual das receitas primrias do Governo Central, lquida de transferncias a estados, DF e municpios e fundos regionais apresentou aumento de R$ 17,9 bilhes em relao avaliao anterior, conforme demonstrado na tabela seguinte:
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A memria de clculo de todas as receitas administradas pela RFB/MF encontra-se nos Anexos II e III deste relatrio.
Concesses e Permisses: a reduo observada nessa estimativa se deve s incertezas quanto s datas de pagamento de algumas parcelas vencidas de outorgas. Parte dessa receita poder realizar-se somente no exerccio de 2017.
Complemento do Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS: a pequena variao na estimativa dessa receita deve-se arrecadao, nos meses de setembro e outubro, de R$ 38,1 milhes menor que o esperado, somada com a reduo
nos parmetros de PIB e inflao.
Contribuio do Servidor para o plano de Seguridade Social do Servidor Pblico CPSS: a variao nesse grupo de receitas decorre de arrecadao no 5 bimestre menor que o esperado, no mesmo valor da reduo da estimativa.
Contribuio do Salrio-Educao: a reviso na projeo dessa receita deriva da arrecadao em setembro e outubro menor que o esperado.
Cota-Parte de Compensaes Financeiras. A explicao da variao desse grupo de receita deve ser assim dividida:
a) Recursos do Petrleo (- R$ 1.322,9 milhes): a queda de 6,9% na estimativa dessa receita deve-se reviso na receita de Participao Especial PE no pr-sal, nos campos de Lula e Sapinho. Nestes dois campos houve deduo de custos
exploratrios no ltimo trimestre de 2016 (pagamento em outubro), fazendo com que a Participao Especial chegasse a zero em Sapinho e quase zero em Lula, uma vez que a PE incide sobre a receita lquida. No h previsibilidade em relao
a esta deduo, uma vez que pode ser efetuada pela empresa exploradora a qualquer momento, a critrio do concessionrio, durante a vida produtiva do campo. A previso de PE para estes dois campos era de R$ 1,840 bilhes, mas com a deduo
de custos foi reduzida a R$ 55 milhes.
b) Recursos Minerais (- R$ 51,1 milhes): o discreto decrscimo na estimativa dessa receita explicado pela arrecadao R$ 48,7 milhes abaixo da esperada no 5 bimestre, combinada com a reduo nos parmetros de PIB e inflao.
Dividendos e Participaes: a estimativa atualizada dessas receitas apresentou reduo no valor de R$ 0,5 bilho, em relao previso anterior, devido reavaliao do valor referente antecipao de dividendos por parte da Caixa Econmica
Federal, tendo em vista a necessidade de preservar a estrutura de capital da instituio em linha com a sua poltica de gerenciamento de capital e distribuio de resultados.
Operaes com Ativos: a variao na estimativa desse grupo decorre de reduo de R$ 110 milhes referente reavaliao do prazo necessrio para concluso de determinadas operaes com ativos e reviso para menos, de R$ 1,9 milho, na
estimativa da Cesso do Direito de Operacionalizao de Pagamentos, em funo da atualizao da base de projeo com a arrecadao do 5 bimestre, compensada por acrscimo de R$ 1,1 milho, pela mesma razo, em alienaes de bens,
bem como, da reviso da estimativa com as operaes de vendas de ativos da Unio.
Receitas Prprias Primrias: A projeo desse grupo de receitas incorporou a arrecadao dos meses de setembro e outubro, parmetros macroeconmicos atualizados e informaes dos rgos setoriais de oramento nos termos da Portaria SOF
n 9, de 29 de janeiro de 2016. Os recursos de convnios, fonte 81, sofreram reduo de R$ 185,7 milhes. Essas receitas tm sua estimativa exclusivamente informada pelos rgos setoriais; portanto, as variaes dizem respeito a revises feitas
pelos respectivos rgos na expectativa de arrecadao de suas receitas. Os recursos prprios no-financeiros, fonte 50, tiveram sua estimativa reduzida em R$ 475,4 milhes. Parte dessa reduo deve-se arrecadao menor que o esperado no
5 bimestre em vrios itens de receita, parte reduo na estimativa de PIB e Inflao (IER), que, combinados, passaram de 4,2% para 3,3%, e parte reviso feita pela SOF de informaes antigas inseridas pelos rgos setoriais, as quais no
esto se confirmando. As principais variaes negativas esto detalhadas no Anexo V deste Relatrio.
Demais Receitas Primrias: o item que provocou a alterao positiva nesse grupo de receitas foi o de taxas, compensando as redues observadas nas estimativas das maiorias das receitas
agrupadas em Demais. As variaes por item sero detalhadas no Anexo V.
Nesse item, a variao positiva observada em relao avaliao anterior reflete, de maneira geral, as alteraes observadas nas projees de receita.
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3.3 Anlise das Estimativas das Despesas Primrias Obrigatrias (LDO-2016, art. 55, 4, Inciso III)
As variaes observadas nas estimativas das despesas obrigatrias e as explicaes de suas variaes encontram-se a seguir:
Benefcios da Previdncia: a variao observada nesses itens de projeo se deve a incluso de dados realizados at o ms de outubro de 2016.
Pessoal e Encargos Sociais: o decrscimo verificado na projeo desse item decorre da reestimativa dessas despesas em funo da execuo verificada at o ms de outubro de 2016, notadamente em funo da economia gerada entre as projees
inicialmente previstas para os reajustes remuneratrios das diversas categorias funcionais autorizados a partir de agosto de 2016 e a efetiva implementao em folha de pagamento. A presente projeo dessa despesa considera tambm a suspenso
dos efeitos do Acrdo TCU n 1.633, de 2016 no Fundo Constitucional do Distrito Federal, alm do remanejamento de R$ 24,3 milhes oriundos das despesas de custeio desse Fundo.
Abono e Seguro-Desemprego: a variao observada nesse item reflete a atualizao da projeo dessas despesas conforme Nota Tcnica n 1.090/2016/CGSAP/DES/SPPE/MTb da Coordenao Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial
e Identificao Profissional da Secretaria de Polticas Pblicas de Emprego do Ministrio do Trabalho, de 3 de novembro de 2016.
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Anistiados: o decrscimo de R$ 41,1 milhes em Anistiados Polticos, decorre da menor ocorrncia das concesses de novas anistias pelo Ministrio da Justia e o valor efetivamente programado para tal finalidade.
Benefcios de Prestao Continuada LOAS/RMV: o aumento verificado na estimativa dessa despesa se deve atualizao dos valores com base na incluso de dados realizados at outubro de 2016.
Crditos Extraordinrios: a variao observada nesse item em relao ao bimestre anterior se deve combinao do decrscimo de R$ 101,7 milhes, relativos a montantes no executados das MPVs 711, 722 e 740, que j perderam a vigncia,
com o aumento verificado pela incorporao de R$ 82,6 milhes relativos MPV 750, de 1 de novembro de 2016. Sobre os valores no executados da MPV 722, cabe comentar que essa MPV foi parcialmente suspensa pelo Supremo Tribunal
Federal, por liminar na Ao Direta de Inconstitucionalidade, ADI 5513, restando prejudicadas as rubricas referentes a Comunicao Institucional, R$ 85 milhes, e Publicidade de Utilidade Pblica, R$ 15 milhes, ambas no mbito da Presidncia
da Repblica. Em uma anlise preliminar, o relator afirmou que esses crditos desrespeitam o artigo 167, 3, da Constituio Federal, por no atenderem aos requisitos de imprevisibilidade e urgncia, como as decorrentes de guerra, comoo
interna ou calamidade pblica.
Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF: a variao observada se refere a remanejamento das despesas de custeio para as despesas de pessoal do FCDF, como j comentado no item Pessoal e Encargos Sociais dessa Seo.
Fundos FDA, FDNE e FDCO: a reduo de R$ 555,9 milhes na estimativa da despesa do FDNE se refere adequao ao ritmo de execuo fsica e financeira do empreendimento Ferrovia Transnordestina.
Reserva de Contingncia: trata-se de Emendas Impositivas marcadas erroneamente no Congresso Nacional como Reserva de Contingncia, Grupo de Natureza de Natureza 9, fato que impossibilita a execuo dessas despesas, conforme prescreve
art. 41, 1, Inciso I da LDO-2016.
Sentenas Judiciais e Precatrios OCC: o acrscimo observado nessa despesa decorre do aumento de R$ 5,0 bilhes relativos s liminares concedidas aos Estados e ao DF, nas Aes Cveis Originrias por eles impetradas, no que diz respeito
aplicao das transferncias constitucionais sobre as multas dos recursos oriundos da repatriao. Esse aumento mais que compensou o decrscimo de R$ 660,6 milhes decorrente da reestimativa das despesas relativas a sentenas judiciais
transitadas em julgado de empresas estatais dependentes e das requisies de pequeno valor, em funo da execuo registrada at outubro de 2016. Alm disso, registrou-se, tambm, economia gerada pela reviso de valores de precatrios
judicirios relativos a desapropriao de terras, no valor de R$ 148,0 milhes.
Subsdios, Subveno e Proagro: a variao observada nas estimativas dessas despesas deve-se incluso dos valores j executados at 30 de setembro de 2016 e dos valores enviados pelas instituies financeiras para a programao financeira
do ms de outubro de 2016 nas novas previses de valores para novembro e dezembro de 2016. O detalhamento dessas estimativas consta das Nota Tcnicas n 8/2016/GECAP/COPEC/SUPOF/STN/MF-DF, de 14 de outubro de 2016 e no
12/2016/GEPLA/COFIN/SUPOF/STN/MF-DF, de 16 de Novembro de 2016.
Transferncias ANA, Transferncias Multas ANEEL, Despesas do Poder Executivo Custeadas com recursos de doaes e convnios e Complemento do FGTS: nesses casos o valor da receita correspondente igual ao da despesa. Desse
modo, a variao na estimativa nessas despesas reflete integralmente a variao das projees das respectivas receitas. No caso das Transferncias Multas ANEEL, essa despesa composta por um conjunto de receitas. Dentre elas, as Multas
Previstas em Lei por Infraes ao Setor de Energia Eltrica, que estavam sendo estimadas, na avaliao do 4 bimestre, por informaes inseridas no Sistema Integrado de Planejamento e Oramento - SIOP pela Unidade Oramentria. A SOF
reavaliou tais informaes, verificando que a arrecadao efetiva tem superado a estimativa mensal, e por isso alterou o modelo de projeo de modo que a nova estimativa fique compatvel com os valores que vm sendo arrecadados.
A previso de arrecadao lquida do RGPS foi reduzida em R$ 792,1 milhes em relao avaliao anterior, devido incluso de dados realizados at outubro de 2016 e parmetros macroeconmicos atualizados. A memria de clculo da
variao em questo encontra-se no Anexo III deste relatrio. Considerou-se ainda nessa estimativa o valor de R$ 376,3 milhes relativos s receitas auferidas pelo INSS com a venda de imveis para a Secretaria de Patrimnio da Unio do
Ministrio do Planejamento SPU/MP.
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Com respeito estimativa da despesa relativa aos benefcios previdencirios, a variao observada em relao avaliao anterior se deve atualizao dos valores com base nos dados realizados at outubro de 2016. A tabela com a despesa
detalhada mensalmente encontra-se a seguir:
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A conjuno das variaes observadas nas estimativas da arrecadao lquida do RGPS e nas despesas com benefcios previdencirios, acima apresentadas, redundaram em uma projeo de aumento de R$ 3,1 bilhes no dficit do RGPS, conforme
abaixo:
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Elaborao: SOF/MP
3.5 Memria de Clculo do Resultado Primrio das Empresas Estatais Federais (LDO-2016, Art. 55, 4, Inciso V)
Dada a possibilidade, prevista no 3, art. 2 da LDO-2016, de haver, durante a execuo oramentria de 2016, compensao entre as metas estabelecidas para os Oramentos Fiscal e da Seguridade Social e para o Programa de Dispndios Globais,
de que trata o art. 10, inciso VI, dessa mesma lei, e para os Estados, o Distrito Federal e os Municpios, comenta-se, a seguir, a situao fiscal atual desses entes subnacionais, conforme recomendao da Controladoria-Geral da Unio, atual
Ministrio da Transparncia, Fiscalizao e Controladoria-Geral da Unio.
At setembro de 2016, os Estados acumularam supervit primrio de R$ 8.896,0 milhes, os Municpios apresentaram supervit primrio de R$ 692,0 milhes, totalizando um supervit primrio de R$ 9.588,0 milhes, ou R$ 3,0 bilhes acima da
meta prevista na LDO-2016. Esses valores so apurados segundo a metodologia abaixo da linha e incluem as respectivas empresas estatais
Embora o resultado realizado at setembro esteja acima da meta do exerccio, a estimativa de resultado primrio sugere que os governos regionais e suas estatais encerraro o ano com um supervit de R$ 5,6 bilhes, R$ 1,0 bilho abaixo da meta
fixada pela LDO-2016. Esto incorporados nesse clculo os efeitos do PLP n 257, de 2016, que renegocia uma frao significativa das dvidas dos Estados. No obstante o referido projeto de lei se encontrar em tramitao no Congresso Nacional,
decises do Supremo Tribunal Federal garantem a alguns Estados parte dos seus efeitos.
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4.1 Base de Clculo para a Distribuio da Ampliao dos Limites entre os Poderes, MPU e DPU (LDO-2016, Art. 55, 1 E 2)
O art. 9o da LRF estabelece que a limitao de empenho e movimentao financeira deve ser efetivada mediante ato prprio de cada um dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio, do MPU e da DPU, nos montantes necessrios e segundo
critrios fixados na LDO vigente.
A LDO-2016, por sua vez, determina, em seu art. 55, que a limitao ocorra proporcionalmente participao de cada Poder no agregado definido nos 1o e 2o do mesmo artigo, conhecido como Base Contingencivel.
importante destacar que o valor a que se chega ao se calcular tal agregado, a cada avaliao, no tem significado algum nele mesmo. O que realmente importa nesse agregado a participao proporcional do Poder Executivo e dos rgos
oramentrios dos Demais Poderes, DPU e MPU nesse montante, uma vez que essa proporo com que as variaes dos limites de empenho e movimentao financeira de cada avaliao so distribudos entre eles.
Essa base corresponde ao conjunto das despesas discricionrias de todos os Poderes, MPU e DPU, constantes da LOA-2016, de acordo com o 4, art. 6 da LDO-2016, exclusive: (1) as despesas custeadas com doaes e convnios de todos os
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Poderes, MPU e DPU, nos valores de LOA-2016, e (2) as atividades dos Poderes, MPU e DPU, exceto Poder Executivo, nos valores do PLOA-2016. Essa segunda excluso pode se dar parcialmente, na proporo frustrao da receita primria,
lquida de transferncias constitucionais e legais, em relao mesma estimativa contida no PLOA-2016, caso essa situao seja identificada.
Na presente avaliao, verificou-se estimativa de frustrao de 7,7%, em relao ao PLOA-2016, da receita primria lquida das transferncias aos entes subnacionais por repartio de receitas, conforme demonstrado abaixo:
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Conforme pg. 41, do Manual Tcnico de Oramento 2016, MTO-2016, as Atividades so o Instrumento de programao utilizado para alcanar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operaes que se realizam de modo
contnuo e permanente, das quais resulta um produto ou servio necessrio manuteno da ao de Governo. Na programao oramentria as atividades correspondem s aes oramentrias iniciadas com dgitos pares, exceto zero. O MTO-
2016 encontra-se disponvel em: https://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/manual-tecnico/mto_2016_2aedicao_220915.pdf
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Tabela 8: Demonstrativo da Frustrao das Receitas Primrias Lquidas de Transferncias em relao ao PLOA-2016
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Elaborao: SOF/MP
Considerando tal frustrao, demonstra-se o clculo atualizado da chamada Base Contingencivel, abaixo:
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DESCRIO VALORES
E. Atividades dos Poderes Legislativo e Judicirio, do MPU e da DPU - Posio PLOA - 2016 (2) 7.657.853.992
F. Despesas custeadas com recursos de doaes e convnios - Posio LOA 2016 (3) 1.267.783.913
(4)
H. Ajuste 963.920.218
(1) Esse montante equivale ao somatrio das despesas marcadas com RPs 2, 3 e 6 na LOA, ajustados conforme os conceitos constantes do 4, do art. 6, da LDO-2016. Foram remanejados R$ 1.817,5 milhes das despesas discricionrias para
as obrigatrias, uma vez que se trata de despesas que constam do Anexo III da LDO-2016, portanto, obrigatrias, mas que foram marcadas incorretamente na LOA-2016 como discricionrias. Dessas despesas, R$ 3,5 milhes so relativas ao
item 2 do referido Anexo III, so despesas no mbito do Ministrio da Sade, e, R$ 1.814,0 milhes, correspondentes ao item 5 desse anexo, relativos reserva destinada ao pagamento de benefcios previdencirios, para cobrir os efeitos do
aumento do salrio-mnimo. A formalizao desses remanejamentos ser providenciada por esta SOF. Outro ajuste necessrio foi o remanejamento de obrigatrias para discricionrias, no valor de R$ 12,5 milhes, classificados incorretamente
como despesas obrigatrias na LOA, quando na verdade so discricionrias, conforme Portaria SOF n 13, de 18/02/16.
(2) Exclusive Doaes e Convnios, considerados na linha imediatamente inferior. Considera a frustrao de receita em relao ao PLOA, quando for o caso, conforme art. 55, 2 da LDO-2016
(3) Considera Doaes e Convnios referentes s atividades do Poder Legislativo, Judicirio, MPU e DPU.
(4) Ajuste necessrio para zerar a base dos rgos que ficaram com base negativa aps o clculo realizado de acordo com os 1 e 2 do art. 55 da LDO-2016.
Cabe um esclarecimento em relao linha denominada Ajuste na tabela anterior. Como na tramitao do PLOA-2016, no Congresso Nacional, as despesas discricionrias sofreram cortes expressivos, ao procedermos ao clculo da base
contingencivel, conforme 1o e 2o do art. 55 da LDO-2016, esse agregado se mostrou negativo para alguns rgos. A soluo dada para esses casos foi tornar a base contingencivel desses rgos igual a zero, o que foi possvel por meio do
ajuste demonstrado na tabela 10.
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4.2 Distribuio da Ampliao dos Limites de Empenho e Movimentao Financeira (LDO-2016, Art. 55, caput, 1 E 2)
Conforme demonstrado neste relatrio, a reviso das estimativas das receitas primrias e das despesas primrias obrigatrias indicou a possibilidade de ampliao dos limites de empenho e de movimentao financeira, em R$ 16.207,5 milhes,
com relao aos limites estabelecidos com base na avaliao do 4 bimestre. De acordo com os 1 e 2 do art. 55 da LDO-2016, tal reduo distribui-se entre os Poderes, MPU e DPU da seguinte forma:
Tabela 10: Distribuio da ampliao dos limites de empenho e movimentao financeira indicada na presente avaliao entre os Poderes, MPU e DPU
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Fonte/Elaborao: SOF/MP.
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Memria de Clculo das Receitas Administradas pela RFB/MF, exceto Receitas Previdencirias e CPSS (LDO-2016, art. 55, 4, Incisos I e IV)
ESTIMATIVA DE ARRECADAO DAS RECEITAS FEDERAIS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2016
(Exceto Receitas Previdencirias)
NOTA METODOLGICA 11/11/16
CONSIDERAES GERAIS
A presente estimativa de arrecadao dos impostos e contribuies federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB (exceto receitas previdencirias) para o ano de 2016 foi elaborada tomando-se por base a arrecadao
efetivamente realizada de novembro a dezembro de 2015, os parmetros estabelecidos pela Secretaria de Poltica Econmica SPE em 10/11/16 e as modificaes na legislao tributria.
Os parmetros bsicos principais de 10/11/16 e respectivas variaes mdias, projetadas para o ano de 2016 em relao a 2015, foram os seguintes:
UNIDADE: R$ MILHES
DISCRIMINAO VALOR
4) RESTITUIES 32.681
Discriminao, por tributo, dos efeitos que influenciaram a estimativa de arrecadao para o perodo de novembro a dezembro de 2016.
A) CORREO DE BASE:
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Foi efetuada correo de base em funo, principalmente, de fatores atpicos como as receitas pontuais ou extraordinrias.
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E) RECEITAS EXTRAORDINRIAS
Acrescentou-se, a ttulo de receitas extraordinrias, o valor de R$ 1.184 milhes.
As receitas extraordinrias, como regra, decorrem da recuperao de arrecadao referente a fatos geradores passados, em funo da atuao direta da administrao tributria, seja pela aplicao de autos de infrao ou cobrana de
dbitos em atraso.
Cabe ressaltar que essas receitas no guardam nenhuma relao com qualquer parmetro nem se processam em perodos regulares.
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Memria de Clculo das Receitas Previdencirias Secretaria da Receita Federal do Brasil (LDO-2016, Art. 55, 4, Incisos I e IV)
ESTIMATIVA DE ARRECADAO DAS RECEITAS FEDERAIS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2016
(Receitas Previdencirias)
NOTA METODOLGICA 10/11/2016
CONSIDERAES GERAIS
A presente estimativa de arrecadao das contribuies previdencirias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB foi elaborada tomando-se como base a arrecadao efetivamente realizada dos meses de janeiro a dezembro
de 2015, os parmetros estabelecidos pela Secretaria de Poltica Econmica SPE em 10/11/16 e as modificaes na legislao tributria.
Os parmetros bsicos principais de 10/11/16 e respectivas variaes mdias, projetadas para o ano de 2016 em relao a 2015, foram os seguintes:
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JUSTIFICATIVAS PARA A FRUSTRAO DE RECEITAS E MEDIDAS DE COMBATE SONEGAO E EVASO FISCAL E AES DE
FISCALIZAO
Quanto s Justificativas para Frustrao de Receitas e Medidas de Combate Sonegao e Evaso Fiscal e Aes de Fiscalizao, tambm pedidas pelo Acrdo
n 3.324/2015 Plenrio, a Coordenao-Geral de Auditoria Interna da Secretaria da Receita Federal do Brasil informou que no houve frustrao de receitas
administradas pela Receita Federal do Brasil no bimestre em questo.
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