INSTRUCTIVO PARA

ELABORACIN DEL FORMULARIO

101 SRI

Versin: 02
Fecha de aprobacin: 04/04/2017
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CONTROL DE CAMBIOS

Fecha
Seccin y/o
Versin Descripcin de la modificacin de la
pgina
Modificacin
Se especifica que el formulario para carga de
02 03 informacin se utiliza tanto en estados 04/04/2017
financieros individuales como en consolidados.

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INSTRUCCIONES PARA ELABORACIN DEL FORMULARIO

1. DESCRIPCIN DEL FORMULARIO

Dentro de los sistemas de Presentacin de Estados Financieros y Notificacin de
Informe de Auditora Externa, se ha implementado el uso de un archivo en formato
excel para cargar la informacin del estado de situacin financiera y estado de
resultado integral de la compaa controlada, sean estos estados financieros
individuales o consolidados.
El formato establecido replica las casillas de informacin que contiene el Formulario
101 del Servicio de Rentas Internas, tal como se muestra a continuacin:

Figura 1 Formato Formulario 101 SRI

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2. CONSIDERACIONES GENERALES
Para llenar el formulario debe considerar lo siguiente:
Ingrese solamente valores en las cuentas requeridas.
No se puede alterar el formato de las celdas del formulario.
La cabecera del formulario que corresponde a datos de la compaa no debe
contener informacin.
Es decir, no se debe registrar informacin en los siguientes campos:
Ao
RUC
Denominacin
Expediente

Tampoco debe ingresar informacin en las celdas sin identificacin (Ver

figura 2).

Figura 2 Datos de la compaa

Las cuentas 30 SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL

RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?, 840 CONTRIBUYENTE
DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U
OPERADOR DE ZEDE?, 841 CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR
SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA?, son celdas que requieren una
respuesta.
Si la respuesta es SI, se debe registrar el nmero 1. Si la respuesta es NO,
se debe registrar el nmero 2.

La cuenta 7904 es de ingreso opcional. El formato de la celda acepta

nmeros de RUC.

Figura 3 Cuenta 7904

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No ingrese el punto (.) como separador de miles.

Las celdas del formulario no deben contener frmulas.
El signo para separar decimales es la coma (,).
No ingrese letras en ninguna celda.
No copie datos de otra hoja de excel u otra fuente.
No agregue hojas al libro de excel.
No cambie el nombre del archivo.
Al cargar el archivo se debe esperar unos segundos hasta que este sea
procesado. Durante este tiempo aparecer el mensaje Procesando.
Una vez procesado, si el sistema identifica errores en las celdas del
formulario, mostrar un mensaje indicando el error.

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