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Este documento detalla los requerimientos de información del área contable, incluyendo plazos para la entrega de facturas de transporte, comprobantes de retención, facturas de proveedores, liquidaciones de viáticos, facturas de seguros, facturas legales, identificación de cobros, solicitudes de transferencia, anticipos de compras, novedades de nómina, cajas chicas, reportes de ventas y cierres mensuales.
Descrizione originale:
ventas
Titolo originale
Requerimientos de Información Para El Área de Ventas
Este documento detalla los requerimientos de información del área contable, incluyendo plazos para la entrega de facturas de transporte, comprobantes de retención, facturas de proveedores, liquidaciones de viáticos, facturas de seguros, facturas legales, identificación de cobros, solicitudes de transferencia, anticipos de compras, novedades de nómina, cajas chicas, reportes de ventas y cierres mensuales.
Este documento detalla los requerimientos de información del área contable, incluyendo plazos para la entrega de facturas de transporte, comprobantes de retención, facturas de proveedores, liquidaciones de viáticos, facturas de seguros, facturas legales, identificación de cobros, solicitudes de transferencia, anticipos de compras, novedades de nómina, cajas chicas, reportes de ventas y cierres mensuales.
1) Autorizacin de facturas de transporte: este requerimiento se debe realizar hasta las
9am del siguiente da de haber emitido la factura por parte del departamento contable. 2) Comprobantes de retencin: los comprobantes de retencin debern ser entregados como lo estipula la ley 5 das posteriores a la fecha de emisin de la factura, estos documentos no se recibirn por medio de fotografas o Whatsapp nicamente se receptarn documento originales o escaneados completamente legibles, caso contrario se enviar a CXC a la ejecutiva responsable. 3) Facturas de proveedores transportistas: se deber entregar al departamento contable en un plazo mximo de dos das luego de su recepcin, revisin y aprobacin correspondiente. En caso de ser pagos de contado la entrega deber ser inmediata. Todas las facturas debern tener adjuntas las guas originales de los viajes realizados y debern estar firmadas por la persona responsable. 4) Liquidacin de viticos Edgar Rodriguez: se recibirn de manera semanal y no acumuladas al fin de mes para evitar inconvenientes en el registro de las mismas. 5) Liquidacin de viticos ejecutivas de venta: se recibirn los justificativos con su respectiva liquidacin a los 2 dias de su incorporacin a la oficina. 6) Facturas de seguros: identificar las facturas que emiten las aseguradoras en un plazo mximo de 48 horas despus de recibida las facturas, las facturas que no se identifiquen ni se autoricen debern ser anuladas o cambiadas con fecha actual este trmite lo deber realizar cada ejecutiva responsable. 7) Facturas trmites legales: Identificar la forma de pago y el tramite elaborado de las facturas que nos emiten las notaras o estudios jurdicos entregar a contabilidad en un plazo de 48 horas con la firma responsable. 8) Identificacin de cobros: se solicita a las ejecutivas de venta detallar que facturas se debe aplicar a cada cobro recibido para tener un control adecuado de las cuentas por cobrar. 9) Transferencias solicitadas: se debern solicitar toda transferencia por correo electrnico con copia a gerencia y con anticipacin. 10) Anticipos de compras: cuando se soliciten pagos para entidades de control como: ARCH, pago de pliegos a clientes pblicos, matriculas vehculos, etc. Los respaldos de los mismos se debern entregan en un plazo no mayor a 15 das laborables. 11) Novedades de rol: El reporte de horas extras y reposicin de gastos a empleados (movilizacin Silvia Manzaba o Supervisores) para la nmina mensual se deber entregar hasta el 27 de cada mes. 12) Caja Chicas: Las facturas de caja chica deben solicitarse a nombre de cada custodio en el caso de que se soliciten a nombre de CLYAN y sea un gasto de caja chica el custodio o responsable asumir la retencin. El reembolso se deber solicitar cuando el fondo se haya consumido el 70% del valor total. 13) Reportes de Ventas: El reporte se deber enviar por correo electrnico hasta el da martes 10: am todas las semanas. 14) Cierre de Mes: Los cierres se harn los das 30 de cada mes a partir de esta fecha no se procesar informacin del mes cerrado, las facturas de transportistas se recibirn hasta el 27 de cada mes caso contrario debern emitir la factura con fecha 01 del mes siguiente, y las retenciones de clientes se receptarn hasta el 05 del mes siguiente plazo que nicamente ser ampliado con autorizacin de gerencia.