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Emprendedores S.A.
LIBRO DIARIO
Ctas DETALLE DE CUENTA DEBE HABER
-----------------------------------------1--------------------------------------
101 Caja 20,000.00
104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 86,000.00
121 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 35,000.00
123 Letras Por Cobrar 28,000.00
131 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 39,000.00
133 Letras Por Cobrar 31,000.00
141 Personal Carlos C. 2,500.00
141 Personal Pedro P. 2,650.00
141 Personal Jos J. 2,400.00
201 Mercaderas Manufacturadas 29,600.00
182 Seguros 26,000.00
334 Equipo De Transporte 35,000.00
334 Equipo De Transporte 28,000.00
332 Edificaciones 854,000.00
334 Equipo De Transporte 150,000.00
391 Depreciacin Acumulada 264,000.00
421 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 36,000.00
423 Letras Por Pagar 65,000.00
431 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 55,500.00
433 Letras Por Pagar 98,350.00
469 Otras Cuentas Por Pagar Diversas 39,600.00
4011 Impuesto General A Las Ventas igv Dic. 28,691.00
40176 Pago a Cuenta de Renta De Tercera Categora IR Dic. 8,430.00
501 Capital Social 392,579.00
582 Legal 26,500.00
591 Utilidades No Distribuidas R. Acum 135,260.00
591 Utilidades No Distribuidas R Ejerc 219,240.00
020/01 por reapertura del ejercicio econmico 2017
-----------------------------------------2--------------------------------------
601 Mercaderas 75,326.00
4011 Impuesto General A Las Ventas 13,558.68
421 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 88,884.68
020/01 por Compra de merc. Segn ft 001-3478
-----------------------------------------3--------------------------------------
201 Mercaderas Manufacturadas 75,326.00
611 Mercaderas 75,326.00
020/01 Ingreso de Merc. Al almacn por Compra
-----------------------------------------4--------------------------------------
421 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 53,330.81
104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 53,330.81
020/01 pago del 60% de Ft. 001-3478 por compra
-----------------------------------------5--------------------------------------
421 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 35,553.87
373 Intereses Diferidos 959.95
423 Letras Por Pagar 36,513.83
020/01 Canje de saldo de FT. Por letra
-----------------------------------------6--------------------------------------
639 Otros Servicios Prestados Por Terceros 35,593.22
4011 Impuesto General A Las Ventas 6,406.78
461 Reclamaciones De Terceros 42,000.00
03/01 registro de Ft. 003-2365 por pintado de local
-----------------------------------------7--------------------------------------
461 Reclamaciones De Terceros 4,200.00
101 Caja 4,200.00
03/01 Pago de detraccin por servicios en efectivo
-----------------------------------------8--------------------------------------
461 Reclamaciones De Terceros 37,800.00
104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 37,800.00
03/01 Pago de Ft. 003-2365 por pintado de local
FOLIO N 2
-----------------------------------------9--------------------------------------
94 Gastos Administrativos. 12,457.63
95 Gastos De Ventas. 23,135.59
79 Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos 35,593.22
03/01 Destino del gasto por pintado de local
-----------------------------------------10--------------------------------------
121 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 136,813.01
4011 Impuesto General A Las Ventas 20,869.78
701 Mercaderas 115,943.23
03/01 venta de Merc. Segn FT. 001-04527
-----------------------------------------11--------------------------------------
691 Mercaderas 68,201.90
201 Mercaderas Manufacturadas 68,201.90
03/01 Costo de la Merc. Vendida
-----------------------------------------12--------------------------------------
104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 54,725.20
121 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 54,725.20
03/01 Cobro del 40% Ft 001-04527 por vta. Merc.
-----------------------------------------13--------------------------------------
123 Letras Por Cobrar 87,259.34
493 Intereses Diferidos 5,171.53
121 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 82,087.81
03/01 Canje del saldo Ft 001-04527 por letra
-----------------------------------------14--------------------------------------
421 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 7,200.00
423 Letras Por Pagar 32,000.00
431 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 23,500.00
433 Letras Por Pagar 41,307.00
469 Otras Cuentas Por Pagar Diversas 14,256.00
104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 118,263.00
05/01 Por el pago de obligaciones del saldo inicial
-----------------------------------------15--------------------------------------
104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 62,770.00
121 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 26,250.00
123 Letras Por Cobrar 25,000.00
131 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 7,800.00
133 Letras Por Cobrar 3,720.00
05/01 Por el cobro de las cuentas de saldo inicial
-----------------------------------------16--------------------------------------
336 Equipos Diversos 43,855.93
4011 Impuesto General A Las Ventas 7,894.07
469 Otras Cuentas Por Pagar Diversas 51,750.00
08/01 por compra de Laptops segn Ft.
-----------------------------------------17--------------------------------------
469 Otras Cuentas Por Pagar Diversas 51,750.00
104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 51,750.00
08/01 Pago de Ft por compra de laptops
-----------------------------------------18--------------------------------------
423 Letras Por Pagar 6,360.00
373 Intereses Diferidos 167.21
4011 Impuesto General A Las Ventas 944.66
601 Mercaderas 5,248.13
08/01 Por Devolucin de Merc. Con nota de Crdito
-----------------------------------------19--------------------------------------
611 Mercaderas 5,248.13
201 Mercaderas Manufacturadas 5,248.13
08/01 por salida me Merc. Del almacn por devolucin
-----------------------------------------20--------------------------------------
104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 63,500.00
451 Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades 63,500.00
10/01 Prstamo recibido del banco de Crdito
-----------------------------------------21--------------------------------------
422 Anticipos A Proveedores 222,864.60
FOLIO N 3
3,586,782.83 3,586,782.83
I SOC. COMERCIAL "EMPRENDEDORES S.A. 10/15/201723:19:35
HOJA DE TRABAJO PARA EL MES DE ENERO DEL 2017
MOVIMIENTO SALDOS INVENTARIO EE.GG.PP.FUNCION TRANSF. Y CANCEL SALDOS EE.GG.PP.NATURAL.
COD. CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR PERDIAS GANANCIAS
101 Caja 58,940.00 47,186.34 11,753.66 - 11,753.66 - 11,753.66 -
104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 397,047.20 654,760.32 - 257,713.12 - 257,713.12 - 257,713.12
107 Fondos Sujetos A Restriccin 2,150.00 - 2,150.00 - 2,150.00 - 2,150.00 -
121 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 229,397.01 229,397.01 - - - - - -
123 Letras Por Cobrar 115,259.34 28,000.00 87,259.34 - 87,259.34 - 87,259.34 -
131 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 39,000.00 32,800.00 6,200.00 - 6,200.00 - 6,200.00 -
133 Letras Por Cobrar 31,000.00 20,088.00 10,912.00 - 10,912.00 - 10,912.00 -
141 Personal 7,550.00 1,258.33 6,291.67 - 6,291.67 - 6,291.67 -
168 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 21,503.42 21,500.00 3.42 - 3.42 - 3.42 -
182 Seguros 97,250.00 5,135.42 92,114.58 - 92,114.58 - 92,114.58 -
201 Mercaderas Manufacturadas 180,476.85 103,450.03 77,026.82 - 77,026.82 - 77,026.82 -
332 Edificaciones 854,000.00 - 854,000.00 - 854,000.00 - 854,000.00 -
334 Equipo De Transporte 213,000.00 - 213,000.00 - 213,000.00 - 213,000.00 -
336 Equipos Diversos 43,855.93 - 43,855.93 - 43,855.93 - 43,855.93 -
373 Intereses Diferidos 4,971.70 167.21 4,804.50 - 4,804.50 - 4,804.50 -
391 Depreciacin Acumulada - 270,772.00 - 270,772.00 - 270,772.00 - 270,772.00
4011 Impuesto General A Las Ventas 85,600.63 62,569.11 23,031.53 - 23,031.53 - 23,031.53 -
40173 Renta De Quinta Categora - 5,646.20 - 5,646.20 - 5,646.20 - 5,646.20
40176 Pago a Cuenta de Renta De Tercera Categora 8,430.00 8,430.00 - - - - - -
4031 Essalud - 4,464.81 - 4,464.81 - 4,464.81 - 4,464.81
4032 Onp - 6,449.18 - 6,449.18 - 6,449.18 - 6,449.18
4111 Sueldos Y Salarios Por Pagar 36,255.34 36,255.34 - - - - - -
4114 Gratificaciones Por Pagar - 8,071.28 - 8,071.28 - 8,071.28 - 8,071.28
4151 Compensacin Por Tiempo De Servicios - 4,806.69 - 4,806.69 - 4,806.69 - 4,806.69
421 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 96,084.68 124,884.68 - 28,800.00 - 28,800.00 - 28,800.00
422 Anticipos A Proveedores 222,864.60 - 222,864.60 - 222,864.60 - 222,864.60 -
423 Letras Por Pagar 38,360.00 101,513.83 - 63,153.83 - 63,153.83 - 63,153.83
425 Cuenta Transitoria - 8,467.80 - 8,467.80 - 8,467.80 - 8,467.80
431 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 23,500.00 148,661.75 - 125,161.75 - 125,161.75 - 125,161.75
433 Letras Por Pagar 41,307.00 98,350.00 - 57,043.00 - 57,043.00 - 57,043.00
451 Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Ent - 63,500.00 - 63,500.00 - 63,500.00 - 63,500.00
461 Reclamaciones De Terceros 42,000.00 42,000.00 - - - - - -
469 Otras Cuentas Por Pagar Diversas 167,376.62 192,720.62 - 25,344.00 - 25,344.00 - 25,344.00
493 Intereses Diferidos - 5,171.53 - 5,171.53 - 5,171.53 - 5,171.53
501 Capital Social - 392,579.00 - 392,579.00 - 392,579.00 - 392,579.00
582 Legal - 26,500.00 - 26,500.00 - 26,500.00 - 26,500.00
591 Utilidades No Distribuidas - 354,500.00 - 354,500.00 - 354,500.00 - 354,500.00
601 Mercaderas 150,876.85 5,248.13 145,628.72 - 145,628.72 - 145,628.72 -
611 Mercaderas 5,248.13 150,876.85 - 145,628.72 - - 98,201.90 47,426.82 - 47,426.82
621 Remuneraciones 57,680.33 - 57,680.33 - - - 57,680.33 - 57,680.33 -
625 Atencin Al Personal 657.94 - 657.94 - - - 657.94 - 657.94 -
627 Seguridad Y Previsin Social Y Otras Contribuciones 4,464.81 - 4,464.81 - - - 4,464.81 - 4,464.81 -
629 Beneficios Sociales De Los Trabajadores 4,806.69 - 4,806.69 - - - 4,806.69 - 4,806.69 -
636 Servicios Bsicos 13,000.00 - 13,000.00 - - - 13,000.00 - 13,000.00 -
639 Otros Servicios Prestados Por Terceros 43,325.70 - 43,325.70 - - - 43,325.70 - 43,325.70 -
641 Gobierno Central 48.29 - 48.29 - - - 48.29 - 48.29 -
651 Seguros 5,135.42 - 5,135.42 - - - 5,135.42 - 5,135.42 -
656 Suministros 1,669.00 - 1,669.00 - - - 1,669.00 - 1,669.00 -
659 Otros Gastos De Gestin 77.64 - 77.64 - - - 77.64 - 77.64 -
681 Depreciacin 6,772.00 - 6,772.00 - - - 6,772.00 - 6,772.00 -
682 Amortizacin De Intangibles - - - - - - - - - -
691 Mercaderas 98,201.90 - 98,201.90 - 98,201.90 - 98,201.90 98,201.90 98,201.90 - -
701 Mercaderas - 164,743.23 - 164,743.23 - 164,743.23 - 164,743.23 - 164,743.23
754 Alquileres - 18,220.34 - 18,220.34 - 18,220.34 - 18,220.34 - 18,220.34
79 Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos - 137,637.81 - 137,637.81 - 137,637.81 - - - -
94 Gastos Administrativos. 57,414.57 - 57,414.57 - 57,414.57 - 57,414.57 - - - -
95 Gastos De Ventas. 80,223.25 - 80,223.25 - 80,223.25 - 80,223.25 - - - -
89 Determinacin Del Resultado Del Ejercicio - - - - - - - - - -
3,586,782.83 3,586,782.83 2,174,374.28 2,174,374.28 1,655,268.04 1,708,144.18 235,839.71 182,963.57 2,036,736.47 2,036,736.47 283,266.53 230,390.39
89 Resultado ejercicio ((Utilidad) 52,876.14 0.00 0.00 52,876.14 0.00 0.00 52,876.14
- - 1,708,144.18 1,708,144.18 235,839.71 235,839.71 283,266.53 283,266.53
SOC. COMERCIAL "EMPRENDEDORES S.A.
ACTIVOS S/ PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
2 Cuentas por Cobrar Comerciales 327,235.94 1 Sobregiros Bancarios
3 Cuentas por Cobrar Diversas 6,295.08 8 Cuentas por Pagar Comerciales
4 Existencias 77,026.82 10 Prstamo de Instituciones Financ
6 Renta e IGV. Crdito Fiscal 25,181.53 11 Otras Cuentas por Pagar Diversa
15 Gastos Pagados por Anticipado 92,114.58 9 Intereses Diferidos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 527,853.95 16 Tributos por Pagar
7 Beneficios Sociales de los Trabaja
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES
5 Inmueble Maquinaria y Equipo (Net 840,083.93 PATRIMONIO
12 Capital
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 840,083.93 13 Reserva Legal
14 Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS ### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RO DEL 2017
S/
ORRIENTES
245,959.46
Pagar Comerciales 274,158.58
Instituciones Financier 63,500.00
s por Pagar Diversas 25,344.00
8,834.83
16,560.19
ciales de los Trabajad 12,877.97
VOS CORRIENTES 647,235.02
392,579.00
26,500.00
cumulados 354,500.00
el Ejercicio -52,876.14
720,702.86
VO Y PATRIMONIO ###
-
SOC. COMERCIAL "EMPRENDEDORES S.A.
GRATIFICACIONES TOTAL
Luis Rodrguez 11,874.02
Alipio Gonzales 3,746.57
Alan Patricio 2,762.28
Pedro Prado 3,060.92
Jos Jurez 9,438.42
Julio Rodrguez 9,571.79
Carlos Castro 7,973.66
TOTALES 48,427.67
CTS TOTAL
Luis Rodrguez 14,564.00
Alipio Gonzales 4,209.43
Alan Patricio 3,045.38
Pedro Prado 3,395.15
Jos Jurez 11,395.23
Julio Rodrguez 11,567.46
Carlos Castro 9,503.67
TOTALES 57,680.33
DEL 2017
22 25 26 27 28 29 30
DSCTOS TRABAJADOR SALDO PAG. APORT. EMPLEADOR
5TA CAT adelanto TOT. DSCTS SOLES ESSALUD SCTR=1.23% T. APORTES
ENERO
1,979.00
624.43
460.38
510.15
1,573.07
1,595.30
1,328.94
8,071.28 621
4114
ENERO
1,213.67
350.79
253.78
282.93
949.60
963.95
791.97 629
4,806.69 4151
GASTO POR SEGUROS ENERO
FECHA DE FECHA DE GASTO
PLIZA N VALOR TOTAL N MESES
ADQUISICIN VCMTO MENSUAL
INV, INICIAL 1/1/2017 12/31/2017 26,000.00 12 2,166.67
025-00125923 1/15/2017 1/15/2018 71,250.00 12 2,968.75
TOTAL ENERO 5,135.42
DEPRECIACIONES ME ENERO
F. VALOR EN % DE MONTO
n de factura Proveedor ADQUISICIN LIBROS DEPRECIAC DEPRECIAC
Seguro Vehicular
seguro contra incendios
DEPR.
DESCRIPCIN ACUMULADA
-8,750.00 -
-3,000.00 -
-25,000.00 6,200.00
-16,368.00 10,912.00
28,800.00
33,000.00
32,000.00
57,043.00
25,344.00
FECHA DOC. DESCRIPCIN INGRESO SALIDA SALDO
1-Jan Saldo Inicial 86,000.00
2-Jan Pago de FT 001-3478 53,330.81 32,669.19
2-Jan ITF 2.67 32,666.53
3-Jan Pago de FT 003-2365 37,800.00 - 5,133.47
3-Jan ITF 1.89 - 5,135.36
3-Jan cobro de FT 001-04527 54,725.20 49,589.84
3-Jan ITF 2.74 49,587.10
5-Jan Pago de Saldos Iniciales 118,263.00 - 68,675.90
5-Jan ITF 5.91 - 68,681.81
5-Jan Cobro de Saldos Iniciales 62,770.00 - 5,911.81
5-Jan ITF 3.14 - 5,914.95
8-Jan Pago de FT por compra de Lapts 51,750.00 - 57,664.95
8-Jan ITF 2.59 - 57,667.54
10-Jan Prstamo recibido BCP 63,500.00 5,832.46
10-Jan ITF 3.18 5,829.29
11-Jan Entrega de anticipo JM Spain 222,864.60 - 217,035.31
11-Jan ITF 11.14 - 217,046.45
11-Jan Deposito de cobros en efectivo 38,940.00 - 178,106.45
11-Jan ITF 1.95 - 178,108.40
12-Jan cobro de FT 001-04530 19,350.00 - 158,758.40
12-Jan ITF 0.97 - 158,759.37
14-Jan Pago Impuestos de diciembre 37,121.00 - 195,880.37
14-Jan ITF 1.86 - 195,882.22
15-Jan Seguros Rmac contra incendio 84,075.00 - 279,957.22
15-Jan ITF 4.20 - 279,961.43
15-Jan Cobro de Cuentas Iniciales 53,118.00 - 226,843.43
15-Jan ITF 2.66 - 226,846.08
18-Jan Cobro de FT 001-04531 18,644.00 - 208,202.08
18-Jan ITF 0.93 - 208,203.02
24-Jan Pago de Directv 5,348.00 - 213,551.02
24-Jan ITF 0.27 - 213,551.28
30-Jan Pago Ft 001-00127 Sherif 7,901.28 - 221,452.56
30-Jan ITF 0.40 - 221,452.96
31-Jan Pago de planillas enero 36,255.34 - 257,708.30
31-Jan ITF 1.81 - 257,710.12
31-Jan Portes y Comisiones 3.00 - 257,713.12
Coesti 22-Apr
22-Jan 89,150.00 - 89,150.00
int. 373 4.50% 4,011.75
total deuda 93,161.75
Edelnor
24-Jan
total 4956
Comercial Los Geranios
Cobros pendientes
Venta Cobro 3-Apr Cta Observacin
3-Jan 136,813.01 -54,725.20 82,087.81
int. 5,171.53 493 Ingresos. Por reconocer
Total 87,259.34
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERODO: Jan-17
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS EMPRENDEDORES SAC.
ESTABLECIMIENTO (1):
MTODO DE VALUACIN:
TOTALES
EMISIN DOCUMENTO DE
CORRELA DE SERIE O AO DE APELLIDOS
DEL IDENTIDAD
TIVO
DEL
EMISIN
REGISTRO COMPROBANT TIPO CDIGO DE LA Y NOMBRES,
VENCIMIENTO DE
O E
CDIGO
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DA NMERO DENOMINACIN
NICO
DE LA
O DE PAGO
OPERACI ADUANERA O DSI O RAZN
DOCUMENTO (1)
N
G
R
A
V
A
D
A
S
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES D
E
S
T
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN I
N
A
D
A
S
B
A
IA
BASE M
S
O
P
E
P
O
E
N
R
IMPONIBLE IGV
IA
B
C
L
I
O
E
N
E
S
N
O
75,326.00 13,558.68 G
35,593.22 6,406.78 R
A
V
A
D
A
S
43,855.93 7,894.07
-5,248.13 -944.66
71,250.00 12,825.00
75,550.85 13,599.15
1,669.00 300.42
4,532.20 815.80
289.48 52.11
7,440.00 1,339.20
657.94 118.43
310,916.49 55,964.97
al b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
etes del exterior.
enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
VALOR
DE LAS IMPORTE
ADQUISICIONE TOTAL
S
NO
GRAVADAS
88,884.68
42,000.00
51,750.00
-6,192.79
84,075.00
89,150.00
1,969.42
5,348.00
341.59
8,779.20
776.36
366,881.46
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Jan-17
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Los emprendedores SAC.
OTROS
NM COMPROBANTE DE INFORMACIN DEL CLIENTE BASE IMPORTE
FECHA DE FECHA TRIBUTOS
Y
CORRE EMISIN DE O DOCUMENTO IMPONIBLE CARGOS TOTAL
LATIVO DEL QUE
DEL NO
N DOCUMENTO DE
REGIST COMPROB VENCIMIE APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O IPM FORMAN DEL
SERIE O IDENTIDAD
RO O ANTE NTO PARTE
N DE
DE Y/O DE
CDIGO TIPO SERIE DE NMERO TIPO NMERO DENOMINACIN OPERACIN COMPROBANTE
PAGO PAGO LA
NICO LA
DE LA O MAQUINA
(TABLA BASE
OPERA DOCUMEN REGISTRA (TABLA 2) O RAZN SOCIAL GRAVADA DE PAGO
10) IMPONIBLE
CIN TO DORA
00001 1/3/2017 01 0001 004527 20557846477 Los Geranios 115,943.23 20,869.78 136,813.01
00002 01 0001 004528 AN U LAD O - - -
00003 1/11/2017 01 0001 004529 20545121639 Santa Rosa S.A. 33,000.00 5,940.00 38,940.00
00004 1/12/2017 01 0001 004530 23456789098 Casa Grande 18,220.34 3,279.66 21,500.00
00005 1/18/2017 01 0001 004531 20553967521 La Fortuna 15,800.00 2,844.00 18,644.00
164,743.23
930796603