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Proyecciones Proyecciones
ONTROL DE GESTIN
$35,000,000
$30,000,000
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$30,000,000
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000
$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
$50,000,000
Variables de proyeccin Saldo Mov
Flujo egreso real
Lineal Logaritmica
134,121 200,000 $40,000,000
30,000,000 20,000,000
0.567242865 0.6489288149 1.2161716795
46.6% 53.4% $30,000,000
Proyeccion de ingreso
Loogaritmica de caja Proyeccion de saldo $20,000,000
$ 20,000,000 $ 24,726,724
$ 20,138,629 $ 24,863,251 0.6%
$ 20,219,722 $ 24,969,077 0.4% $10,000,000
$ 20,277,259 $ 25,062,334 0.4%
$ 20,321,888 $ 25,148,703 0.3%
$ 20,358,352 $ 25,230,716 0.3% $0
$ 20,389,182 $ 25,309,723 0.3% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
$ 20,415,888 $ 25,386,529 0.3%
$ 20,439,445 $ 25,461,655 0.3% -$10,000,000
$ 20,460,517 $ 25,535,455 0.3%
$ 20,479,579 $ 25,608,182 0.3%
$ 20,496,981 $ 25,680,024 0.3% -$20,000,000
$ 20,512,990 $ 25,751,122
$ 20,527,811 $ 25,821,587 0.3%
$ 20,541,610 $ 25,891,506 0.3%
$ 20,554,518 $ 25,960,950 -$ 14,344,964.24 0.3%
$ 20,566,643 $ 26,029,976 -$ 8,900,652.47 0.3%
$ 20,578,074 $ 26,098,632 -$ 9,556,095.60 0.3% Proye
-$ 54,608.28 0.3% $50,000,000
$ 20,588,888 $ 26,166,958
$ 20,599,146 $ 26,234,988 $ 1,086,283.85 0.3%
$45,000,000
$ 20,608,904 $ 26,302,751 $ 1,832,753.86 0.3%
$ 20,618,208 $ 26,370,272 -$ 1,660,191.06 0.3%
$40,000,000
$ 20,627,099 $ 26,437,572 -$ 218,971.87 0.3%
$ 20,635,611 $ 26,504,670 $ 1,884,240.73 0.3% $35,000,000
$ 20,643,775 $ 26,571,582 $ 5,513,078.20 0.3%
$ 20,651,619 $ 26,638,324 -$ 667,599.98 0.3% $30,000,000
$ 20,659,167 $ 26,704,908 $ 6,447,782.63 0.2%
$ 20,666,441 $ 26,771,345 $ 8,258,829.64 0.2% $25,000,000
$ 20,673,459 $ 26,837,646 $ 5,382,639.35 0.2%
$ 20,680,239 $ 26,903,821 $ 6,100,950.36 0.2% $20,000,000
$ 20,686,797 $ 26,969,876 $ 7,606,861.57 0.2%
0.2% $15,000,000
$ 20,693,147 $ 27,035,820 $ 9,372,162.97
$ 20,699,302 $ 27,101,661 $ 10,634,046.20 0.2%
$10,000,000
$5,000,000
$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$ 20,705,272 $ 27,167,403 $ 11,921,124.69 0.2%
$ 20,711,070 $ 27,233,052 $ 4,302,551.69 0.2%
$5,000,000
$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
$40,000,000
$35,000,000
$30,000,000
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000
$0
1 3 5 7
3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Saldo Moving average (Saldo ) Flujo Ingreso real
Flujo egreso real
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Chart Title
$40,000,000
$35,000,000
$30,000,000
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000
$0
1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 19 21 23 25 27 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9
35
35
Suma de $$ Monto Documento Estatus
Tipo de movimiento Depositado INCOBRABLE PENDIENTE VENCIDO Total general
Cheque a Fecha $77,830,085 $2,793,620 $80,623,705
Cheque al dia $114,039,171 $27,127 $17,300 $114,083,598
Credito $49,484,809 $25,127,820 $8,914,136 $59,733,316 $143,260,081
Efectivo $531,617,350 $531,617,350
Tranferencia $1,589,808 $1,589,808
Transbank $279,962,456 $279,962,456
Transferencia $37,119,583 $37,119,583
Tdebito $5,577,928 $5,577,928
Tcredito $3,162,856 $3,162,856
Inversin Local $50,997,621 $50,997,621
NC -$9,040 $1,292,860 $1,283,820
Gastos $2,618,849 $2,618,849
Total general $1,102,993,855 $76,152,568 $13,017,916 $59,733,316 $1,251,897,655
Estatus (Varios elementos)
Datos
Nombre Cliente Suma de $$ Monto Documento Suma de Q DIAS
Quiao $34,000 60
Ale Cabaas $15,000 90
Alejandro Cabaas $54,125 316
Ana e Martinez Gallegos $305,830 29
Asmar $30,859 48
Aut. X Mario Cabaas $413,050 71
Bononato $299,960 129
Caja de Prevision de la defensa nac $46,900 0
Carlos Avila Alucema $649,050 -8
Carlos Vallejos Quesada $20,980 -13
Carlos Vallejos Quezada $855,650 25
Casrlos Arevalo $16,290 50
Cento E y T Gendarmeria de Chile val $102,990 137
centr. Educ. trab. Gendarmeria $13,250 96
Centr. Educ. y trab. Gendarmeria $33,960 104
centr. Educ..trab.gendarmeria $12,200 96
Centr. Educ.trab. Gendarmeria $51,300 95
Christian Acua $75,000 87
Christian Cabaas $152,000 198
Cliente de Quintai $36,800 189
Com. Rodrigo fuentes tello $42,560 155
Conocido Ale $89,260 169
Conocido Mario Cabaas $60,000 119
Const. Quiao y Cia Ltda $219,399 619
Constructora Metalvalpo $465,898 84
Cristian Cabaas (personal) $3,100 64
Departamento bienestar 1ra Zona Naval $1,081,600 571
Direcc. Intelig.de la Armada $61,535 184
Ejercito Chile $74,916 299
Estr meta irrarazabal y Guerra $32,520 98
Estr metal irrarazabal y guerra $2,350 57
Estr. Metal. Irarrazabal y Guerra Ltda $120,520 104
Ferretea Comercial Cerda y Cia Ltda $211,570 0
Ferreteria Metalvalpo $12,490 21
Fundacio Otec UPLA $31,150 0
Fundacion Curaumilla $652,850 98
Gaston Becerra $535,380 729
Gestion Inmob Janet Armijo $274,000 57
Gloria Dawson $35,000
Graboval Ltda $10,800 20
Harbet Madel $11,530 193
Hernan Francisco Toledo Aburto $226,900 49
Hernan Toledo Aburto $207,000 -13
Inver. GVG $21,000 257
javier villaoel $54,230 60
Jorge Jervez $115,000 105
Juan Kawazoe $65,000 316
Leandro Diaz $42,550 50
Leandro Diaz Garrido $93,930 100
Maestranza Misir Ltda $170,500 133
Margarita Marchantmuoz $56,990 19
Mario Bustamante $581,305 361
Mario Cabaas $5,000 14
Metalservi $27,000 54
Miguel Darrouy $76,200 29
Mukillasa $771,270 438
Negro alex (ale) $50,600 258
Nelson Tapia $146,980 254
Nino Belmar Guajardo $60,000 29
nnnnn $35,000 117
Orostica y Pendola $236,560 46
pagado con tranferencia $2,363,934 59
PB Ltda $781,260 990
Pedro Burgos $20,000 185
Pedro Esquivel Sepulveda $416,700 118
Proinmar ltda $52,440 0
Quiao $314,210 225
Ramon Godoy $9,190 88
Raul Apolonio $41,844 274
Rene bormen Arce $5,350 0
Rene Bormes $30,000 11
Rene Borquez Arce $106,210 -43
Roberto Castagnet $5,268,215 3751
Rodrigo Barraza $13,700 82
Rodrigo Guerra $10,000 130
Rosellot $15,000 52
Ruben Henriquez $22,700 304
Sebastian Espinoza $175,000 154
Simaval Ltda $796,070 25
Soc Adm Hotelera del pacifico $108,690 249
Toscana $240,000 74
Venta Meson Cliente NN $1,981,740 42
Via Apia $24,845,717 5925
(en blanco) $0 166
RCR Roberto Castagnet $27,221,163 299
Ferreteria metalvslpo $3,500 0
Marcelo Zarate $261,870 0
Constructora Metaslvalpo $5,200 0
Critian Cabaas $15,000 0
Leandro $164,510 0
Visto x Ale $30,000 25
Israel Maldonado Diaz $55,000 21
Carlos Valdes Angulo $945,500 21
Arquit y gest de proy Obreque y Michea $231,000 21
Aldo Gonzalez Acevedo $320,382 -10
Jano $51,699 36
Oriana Navarro $2,625,950 20
M Cabaas (conocido) $145,000 20
Inox Ruiz $313,470 -3
Constructota Metalvalpo $100,000 14
Christian Acua $5,000 14
Constructora Metalvalpo Ltda $430,000 16
Cliente Alejandro (cuadrados reservados) $20,000 10
Samuel Lara $160,000 -1087
Total general $81,012,851 20394
AO 2016
Ao (Varios elementos)
NUMERO DE
Concepto ORDEN DE N Factura FECHA FECHA PAGO Tipo de $$ Monto Nombre Proveedor / evento N Cheque Banco Mes Flujo Semana Estado Fecha Real
COMPRA EMISIN movimiento Documento (Pago) Flujo Pago
Proveedores 04-16 420934 05/02/16 Transferencia $ 920,638 Villalba S.A. Santander February 5 Pagado 05/02/16
Proveedores 03-16 13/01/16 Transferencia $ 1,177,089 Villalba S.A. Santander January 2 Pagado 13/01/16
Proveedores 07-16 421421 16/02/16 Transferencia $ 729,422 Villalba S.A. Santander February 7 Pagado 16/02/16
Proveedores 10-16 435604 09/03/16 Transferencia $ 202,657 Villalba S.A. Santander March 10 Pagado 09/03/16
Proveedores 08-16 421972 26/02/16 Transferencia $ 226,338 Villalba S.A. Santander February 8 Pagado 26/02/16
Proveedores 09-16 435605 09/03/16 Transferencia $ 289,408 Villalba S.A. Santander March 10 Pagado 09/03/16
Proveedores 13-16 450644 12/04/16 Transferencia $ 403,172 Villalba S.A. Santander April 15 Pagado 12/04/16
Proveedores 12-16 450643 12/04/16 Transferencia $ 69,115 Villalba S.A. Santander April 15 Pagado 12/04/16
Proveedores 11-16 450156 23/03/16 Transferencia $ 347,290 Villalba S.A. Santander March 12 Pagado 23/03/16
Proveedores 14-16 452599 06/05/16 Transferencia $ 45,063 Villalba S.A. Santander May 18 Pagado 06/05/16
Gastos diarios S/ Oc 23/02/16 Transferencia $ 15,000 Veronica Caja Gabriela Santander February 8 Pagado 23/02/16
Servicios S/ Oc 01-12 19/01/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 201 Santander January 3 Pagado 19/01/16
Servicios S/ Oc 02-12 19/02/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 202 Santander February 7 Pagado 22/02/16
Servicios S/ Oc 03-12 19/03/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 203 Santander March 11 Pagado 22/03/16
Servicios S/ Oc 04-12 19/04/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 204 Santander April 16 Pagado 20/04/16
Servicios S/ Oc 05-12 19/05/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 327 Santander May 20 Pagado 19/05/16
Servicios S/ Oc 06-12 19/06/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 206 Santander June 24 Pagado 20/06/16
Servicios S/ Oc 07-12 19/07/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 207 Santander July 29 Pagado 19/07/16
Servicios S/ Oc 08-12 19/08/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 208 Santander August 33 Pagado 19/08/16
Servicios S/ Oc 09-12 19/09/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 209 Santander September 38 Pagado 20/09/16
Servicios S/ Oc 10-12 19/10/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 210 Santander October 42 Pagado 19/10/16
Servicios S/ Oc 11-12 19/11/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 211 Santander November 46 Pagado 22/11/16
Servicios S/ Oc 12-12 19/12/16 Cheque a fecha $ 65,251 Verisure Pack Productos 212 Santander December 51 Pagado 19/12/16
Servicios 03 1209157-1168865 04/04/16 Transferencia $ 84,800 Verisure Mensual Santander April 14 Pagado 04/04/16
Servicios 04 1209157-1168865 04/04/16 Transferencia $ 84,800 Verisure Mensual Santander April 14 Pagado 04/04/16
Servicios 05 04/05/16 Transferencia $ 42,550 Verisure Mensual Santander May 18 Pagado 04/05/16
Servicios 06 1291637-130394 04/06/16 Transferencia $ 43,171 Verisure Mensual Santander June 22 Pagado 04/06/16
Servicios 05 04/05/16 Transferencia $ 42,550 Verisure Mensual Santander May 18 Pagado 30/08/16
Servicios 06 1291637-130394 04/06/16 Transferencia $ 42,690 Verisure Mensual Santander June 22 Pagado 30/08/16
Servicios 07 04/07/16 Transferencia $ 85,572 Verisure Mensual Santander July 27 Pagado 12/12/16
Servicios 08 1377955-1378187 04/08/16 Transferencia $ 85,870 Verisure Mensual Santander August 31 Pagado 12/12/16
Servicios 09 1421074-1421573 04/09/16 Transferencia $ 85,100 Verisure Mensual Santander September 35 Pagado 12/12/16
Servicios 10 04/10/16 Transferencia $ 85,100 Verisure Mensual Santander October 40 Pagado 12/12/16
Servicios 11 04/11/16 Transferencia $ 85,100 Verisure Mensual Santander November 44 Pagado 12/12/16
Servicios 12 1553960-15321-Dec 04/12/16 Transferencia $ 85,100 Verisure Mensual Santander December 48 Pagado 12/12/16
Servicios Enero 1588945-15731-Jan 03/01/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander January 1 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Febrero 03/02/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander February 5 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Marzo 03/03/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander March 9 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Abril 03/04/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander April 14 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Mayo 03/05/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander May 18 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Junio 03/06/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander June 22 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Julio 03/07/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander July 27 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Agosto 03/08/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander August 31 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Septiembre 03/09/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander September 35 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Octubre 03/10/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander October 40 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Noviembre 03/11/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander November 44 PENDIENTE 12/12/16
Servicios Diciembre 03/12/17 Transferencia $ 86,540 Verisure Mensual Santander December 48 PENDIENTE 12/12/16
Proveedores S/ Oc 26025 03/05/16 Cheque a fecha $ 1,349,936 Maderas Jaime Venturelli y Cia Ltda 860 Estado May 18 Pagado 03/05/16
Proveedores 01-16 28778+ 23/05/16 Cheque a fecha $ 3,698,558 Maderas Jaime Venturelli y Cia Ltda 486 Santander May 21 Pagado 23/05/16
Proveedores 01-16 28778+ 22/04/16 Cheque a fecha $ 3,698,558 Maderas Jaime Venturelli y Cia Ltda 487 Santander April 16 Pagado 24/04/16
Proveedores 02-16 22/04/16 Cheque a fecha $ 85,680 Maderas Jaime Venturelli y Cia Ltda 488 Santander April 16 Pagado 28/04/16
Proveedores 03-16 29558 08/06/16 Cheque a fecha $ 2,838,936 Maderas Jaime Venturelli y Cia Ltda 526 Santander June 23 Pagado 08/06/16
Proveedores 04-16 32575 26/07/16 Cheque a fecha $ 1,000,000 Maderas Jaime Venturelli y Cia Ltda 619 Santander July 30 Pagado 26/07/16
Servicios S/ Oc 01/11/16 Transferencia $ 71,200 Vencimiento PAGINA WEB Santander November 44 Pagado 15/11/16
Gastos diarios S/ Oc 02/02/16 Transferencia $ 170,000 Antonio Toledo Santander February 5 Pagado 02/02/16
RRHH S/ Oc 15/01/16 Retiro de cuenta $ 1,619,610 Sueldos QUINCENA Santander January 2 Pagado 15/01/16
RRHH S/ Oc 29/01/16 Retiro de cuenta $ 3,500,000 Sueldos FDM Santander January 4 Pagado 29/01/16
RRHH S/ Oc 15/02/16 Retiro de cuenta $ 2,075,000 Sueldos QUINCENA Santander February 7 Pagado 15/02/16
RRHH S/ Oc 03/02/16 Retiro de cuenta $ 500,000 Sueldos QUINCENA Santander February 5 Pagado 03/02/16
RRHH S/ Oc 29/02/16 Retiro de cuenta $ 2,000,000 Sueldos FDM Santander February 9 Pagado 29/02/16
RRHH S/ Oc 15/03/16 Retiro de cuenta $ 1,780,000 Sueldos QUINCENA 408 Santander March 11 Pagado 15/03/16
RRHH S/ Oc 31/03/16 Retiro de cuenta $ 3,600,000 Sueldos QUINCENA 435 Santander March 13 Pagado 31/03/16
RRHH S/ Oc 14/04/16 Retiro de cuenta $ 1,800,000 Sueldos FDM 467 Santander April 15 Pagado 14/04/16
RRHH S/ Oc 29/04/16 Retiro de cuenta $ 3,289,170 Sueldos FDM Santander April 17 Pagado 29/04/16
RRHH S/ Oc 13/05/16 Retiro de cuenta $ 2,000,000 Sueldos QUINCENA 543 Santander May 19 Pagado 13/05/16
RRHH S/ Oc 31/05/16 cheque al da $ 3,887,440 Sueldos FDM Santander May 22 Pagado 31/05/16
RRHH S/ Oc 14/06/16 cheque al da $ 1,620,000 Sueldos QUINCENA 596 Santander June 24 Pagado 14/06/16
RRHH S/ Oc 30/06/16 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos FDM Santander June 26 Pagado 30/06/16
RRHH S/ Oc 14/07/16 cheque al da $ 1,570,000 Sueldos QUINCENA Constructora Santander July 28 Pagado 15/07/16
RRHH S/ Oc 29/07/16 cheque al da $ 1,387,500 Sueldos FDM Santander July 30 Pagado 29/07/16
RRHH S/ Oc 30/07/16 Retiro de deposito $ 315,000 Sueldos FDM Santander July 30 Pagado 30/07/16
RRHH S/ Oc 16/08/16 Retiro de deposito $ 167,200 Sueldos FDM Santander August 33 Pagado 16/08/16
RRHH S/ Oc 12/08/16 Retiro de deposito $ 1,520,000 Sueldos QUINCENA Santander August 32 Pagado 16/08/16
RRHH S/ Oc 29/08/16 cheque al da $ 3,500,000 Sueldos FDM Santander August 35 Pagado 29/08/16
RRHH S/ Oc 14/09/16 cheque al da $ 2,233,464 Sueldos QUINCENA Santander September 37 Pagado 15/09/16
RRHH S/ Oc 29/09/16 cheque al da $ 3,033,660 Sueldos FDM 765 Santander September 39 Pagado 30/09/16
RRHH S/ Oc 13/10/16 cheque al da $ 2,168,500 Sueldos QUINCENA 783 Santander October 41 Pagado 14/10/16
RRHH S/ Oc 24/10/16 cheque al da $ 3,008,944 Sueldos FDM 804 Santander October 43 Pagado 28/10/16
RRHH S/ Oc 14/11/16 cheque al da $ 1,400,000 Sueldos QUINCENA Santander November 46 Pagado 15/11/16
RRHH S/ Oc 29/11/16 cheque al da $ 3,169,700 Sueldos FDM Varios Santander November 48 Pagado 30/11/16
RRHH S/ Oc 13/12/16 cheque al da $ 1,356,500 Sueldos QUINCENA Santander December 50 Pagado 15/12/16
RRHH S/ Oc 29/12/16 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander December 52 Pagado 30/12/16
RRHH ENERO 12/01/17 cheque al da $ 1,446,500 Sueldos QUINCENA Santander January 2 Pagado 13/01/17
RRHH ENERO 26/01/17 cheque al da $ 2,450,000 Sueldos FDM Santander January 4 Pagado 31/01/17
RRHH FEBRERO 13/02/17 cheque al da $ 1,390,000 Sueldos QUINCENA Santander February 7 Pagado 15/02/17
RRHH FEBRERO 27/02/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander February 9 PENDIENTE
RRHH MARZO 13/03/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander March 11 PENDIENTE
RRHH MARZO 28/03/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander March 13 PENDIENTE
RRHH ABRIL 11/04/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander April 15 PENDIENTE
RRHH ABRIL 27/04/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander April 17 PENDIENTE
RRHH MAYO 11/05/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander May 19 PENDIENTE
RRHH MAYO 29/05/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander May 22 PENDIENTE
RRHH JUNIO 13/06/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander June 24 PENDIENTE
RRHH JUNIO 27/06/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander June 26 PENDIENTE
RRHH JULIO 12/07/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander July 28 PENDIENTE
RRHH JULIO 26/07/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander July 30 PENDIENTE
RRHH AGOSTO 14/08/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander August 33 PENDIENTE
RRHH AGOSTO 28/08/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander August 35 PENDIENTE
RRHH SEPTEIMBRE 11/09/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander September 37 PENDIENTE
RRHH SEPTEIMBRE 28/09/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander September 39 PENDIENTE
RRHH OCTUBRE 12/10/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander October 41 PENDIENTE
RRHH OCTUBRE 25/10/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander October 43 PENDIENTE
RRHH NOVIEMBRE 13/11/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander November 46 PENDIENTE
RRHH NOVEIMBRE 27/11/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander November 48 PENDIENTE
RRHH DICIEMBRE 13/12/17 cheque al da $ 3,000,000 Sueldos QUINCENA Santander December 50 PENDIENTE
RRHH DICIEMBRE 26/12/17 cheque al da $ 4,800,000 Sueldos FDM Santander December 52 PENDIENTE
Proveedores 12345-12349 08/01/16 Transferencia $ 156,188 Steelfix Santander January 1 Pagado 08/01/16
Proveedores 14-15 12486 09/01/16 Transferencia $ 109,480 Steelfix Santander January 1 Pagado 09/01/16
Proveedores 15-15 12713 15/01/16 Transferencia $ 41,650 Steelfix Santander January 2 Pagado 15/01/16
Proveedores 12812-12776 16/01/16 Transferencia $ 452,462 Steelfix Santander January 2 Pagado 16/01/16
Proveedores 18-15 12975 20/01/16 Transferencia $ 651,263 Steelfix Santander January 3 Pagado 20/01/16
Proveedores 13006 21/01/16 Transferencia $ 131,737 Steelfix Santander January 3 Pagado 21/01/16
Proveedores 10/02/16 Transferencia $ 161,543 Steelfix Santander February 6 Pagado 10/02/16
Proveedores 30-16 15104 10/02/16 Transferencia $ 95,200 Steelfix Santander February 6 Pagado 10/02/16
Proveedores 22-16 14012 17/02/16 Transferencia $ 204,680 Steelfix Santander February 7 Pagado 17/02/16
Proveedores 23-16 14310-14320 24/02/16 Transferencia $ 176,477 Steelfix Santander February 8 Pagado 24/02/16
Proveedores 24-26 14440-4441 24/02/16 Transferencia $ 328,440 Steelfix Santander February 8 Pagado 24/02/16
Proveedores 27-16 14736 2/03/16 Transferencia $ 422,510 Steelfix Santander March 9 Pagado 02/03/16
Proveedores 27-16 14735 2/03/16 Transferencia $ 431,603 Steelfix Santander March 9 Pagado 02/03/16
Proveedores 33-16 15912 2/03/16 Transferencia $ 356,405 Steelfix Santander March 9 Pagado 13/04/16
Proveedores 29-16 14772 3/03/16 Transferencia $ 66,045 Steelfix Santander March 9 Pagado 03/03/16
Proveedores 28-16 14773 3/03/16 Transferencia $ 28,500 Steelfix Santander March 9 Pagado 03/03/16
Proveedores 31-16 15370 17/03/16 Transferencia $ 211,880 Steelfix Santander March 11 Pagado 20/04/16
Proveedores 32-16 16000 31/03/16 Transferencia $ 197,124 Steelfix Santander March 13 Pagado 13/04/16
Proveedores 34-16 16248 01/04/16 Transferencia $ 515,627 Steelfix Santander April 13 Pagado 13/04/16
Proveedores 21-16 18/01/16 Transferencia $ 76,755 Steelfix Santander January 3 Pagado 18/01/16
Proveedores 40-16 18126-18127-18128 16/05/16 Transferencia $ 458,460 Steelfix Santander May 20 Pagado 04/07/16
Proveedores 40-16 18575 16/05/16 Transferencia $ 57,120 Steelfix Santander May 20 Pagado 04/07/16
Proveedores 37-16 16421 09/04/16 Transferencia $ 108,588 Steelfix Santander April 14 Pagado 20/04/16
Proveedores 36-16 16420 09/04/16 Transferencia $ 89,250 Steelfix Santander April 14 Pagado 20/04/16
Proveedores 35-16 16419 09/04/16 Transferencia $ 15,827 Steelfix Santander April 14 Pagado 20/04/16
Proveedores 38-16 16957 21/04/16 Transferencia $ 234,549 Steelfix Santander April 16 Pagado 04/07/16
Proveedores 39-16 17049 22/04/16 Transferencia $ 61,642 Steelfix Santander April 16 Pagado 04/07/16
Proveedores 41-16 18125 21/04/16 Transferencia $ 142,205 Steelfix Santander April 16 Pagado 21/04/16
Proveedores 09/01/16 Transferencia $ 2,285,639 Stanley 127 Santander January 1 Pagado 09/01/16
Proveedores 18/01/16 Transferencia $ 265,727 Stanley Santander January 3 Pagado 18/01/16
Proveedores 14/02/16 Transferencia $ 527,646 Stanley Santander February 6 Pagado 14/02/16
Proveedores 19/02/16 Transferencia $ 684,975 Stanley Santander February 7 Pagado 19/02/16
Proveedores 21/02/16 Transferencia $ 74,227 Stanley Santander February 7 Pagado 21/02/16
Proveedores 06-16 24/02/16 Transferencia $ 84,966 Stanley Santander February 8 Pagado 24/02/16
Proveedores 169583 12/03/16 Transferencia $ 17,450 Stanley Santander March 10 Pagado 12/03/16
Proveedores 08-16 169589 12/03/16 Transferencia $ 530,959 Stanley Santander March 10 Pagado 07/04/16
Proveedores 04-15 169583 12/03/16 Transferencia $ 17,450 Stanley Santander March 10 Pagado 07/04/16
Proveedores 05-15 169595 13/03/16 Transferencia $ 269,968 Stanley Santander March 10 Pagado 07/04/16
Proveedores 07-16 169797 15/03/16 Transferencia $ 1,293,340 Stanley Santander March 11 Pagado 07/04/16
Proveedores 11-16 171225 12/04/16 Transferencia $ 1,310,172 Stanley Santander April 15 Pagado 24/05/16
Proveedores 12-16 171780 24/04/16 Transferencia $ 937,131 Stanley Santander April 16 Pagado 26/05/16
Proveedores 09-16 170688 03/05/16 Transferencia $ 484,794 Stanley Santander May 18 Pagado 26/05/16
Proveedores 13-16 172586 08/06/16 Transferencia $ 1,755,119 Stanley Santander June 23 Pagado 08/07/16
Proveedores 14-16 172556 08/06/16 Transferencia $ 294,680 Stanley Santander June 23 Pagado 08/07/16
Proveedores 10/16 (1-12) 170712 04/10/16 Cheque a fecha $ 1,000,000 Stanley 680 Santander October 40 Pagado 05/10/16
Proveedores 10/16 (1-12) 170712 17/10/16 Cheque a fecha $ 1,000,000 Stanley 681 Santander October 42 Pagado 18/10/16
Proveedores 10/16 (1-12) 170712 25/10/16 Cheque a fecha $ 1,000,000 Stanley 682 Santander October 43 Pagado 26/10/16
Proveedores 10/16 (1-12) 170712 19/11/16 Cheque a fecha $ 3,000,000 Stanley 683 Santander November 46 Pagado 22/11/16
Proveedores 10/16 (2-12) 170712 25/11/16 Cheque a fecha $ 1,500,000 Stanley 684 Santander November 47 Pagado 29/11/16
Proveedores 10/16 (3-12) 170712 11/01/17 Cheque a fecha $ 3,000,000 Stanley 686 Santander January 2 Pagado 12/01/17
Proveedores 10/16 (4-12) 170712 16/01/17 Cheque a fecha $ 2,500,000 Stanley 687 Santander January 3 Pagado 17/01/17
Proveedores 10/16 (5-12) 170712 07/02/17 Cheque a fecha $ 3,000,000 Stanley 688 Santander February 6 Pagado 08/02/17
Proveedores 10/16 (6-12) 170712 07/03/17 Cheque a fecha $ 2,704,048 Stanley 689 Santander March 10 PENDIENTE
Proveedores 16-16 175712 07/03/17 Cheque a fecha $ 401,014 Stanley 689 Santander March 10 PENDIENTE
Proveedores 15-16 173628 17/05/16 Transferencia $ 681,114 Stanley Santander May 20 Pagado 08/07/16
Proveedores 16-16 175712 22/06/16 Transferencia $ 751,384 Stanley Santander June 25 Pagado 08/07/16
Proveedores 17-16 174976 17/06/16 Transferencia $ 87,703 Stanley Santander June 24 Pagado 08/07/16
Proveedores S/ Oc 81990 08/01/16 cheque al da $ 321,300 Comercial Soluex SPA 222 Santander January 1 Pagado 08/01/16
Proveedores S/ Oc 81990 12/02/16 Cheque a fecha $ 183,642 Comercial Soluex SPA 225 Santander February 6 Pagado 12/02/16
Proveedores 01-16 85466 10/03/16 Cheque a fecha $ 525,590 Comercial Soluex SPA 292 Santander March 10 Pagado 10/03/16
Proveedores S/ Oc 81990 12/03/16 Cheque a fecha $ 183,642 Comercial Soluex SPA 226 Santander March 10 Pagado 12/03/16
Proveedores 02-16 86027 17/03/16 Cheque a fecha $ 208,250 Comercial Soluex SPA 315 Santander March 11 Pagado 17/03/16
Proveedores S/ Oc 81990 12/04/16 Cheque a fecha $ 183,642 Comercial Soluex SPA 227 Santander April 15 Pagado 12/04/16
Proveedores 02-16 86027 17/04/16 Cheque a fecha $ 208,250 Comercial Soluex SPA 316 Santander April 15 Pagado 17/04/16
Proveedores S/ Oc 81990 12/05/16 Cheque a fecha $ 183,642 Comercial Soluex SPA 229 Santander May 19 Pagado 12/05/16
Proveedores S/ Oc 81990 12/06/16 Cheque a fecha $ 183,642 Comercial Soluex SPA 230 Santander June 23 Pagado 14/06/16
Proveedores S/ Oc 81990 12/07/16 Cheque a fecha $ 183,642 Comercial Soluex SPA 231 Santander July 28 Pagado 13/07/16
Proveedores S/ Oc 81990 12/08/16 Cheque a fecha $ 183,642 Comercial Soluex SPA 232 Santander August 32 Pagado 12/08/16
Proveedores S/ Oc 85052 29/01/16 Cheque a fecha $ 739,236 Comercial Soluex SPA NC Santander January 4 Pagado 29/01/16
Proveedores 03-16 94590 25/05/16 Cheque a fecha $ 509,225 Comercial Soluex SPA 534 Santander May 21 Pagado 25/05/16
servicios 02 806 02/02/16 Transferencia $ 119,000 Soinco Santander February 5 Pagado 05/02/16
servicios 03 1287 03/03/16 Transferencia $ 121,023 Soinco Santander March 9 Pagado 07/03/16
servicios 04 1466 03/04/16 Transferencia $ 121,023 Soinco Santander April 13 Pagado 18/04/16
servicios 05 1646 04/05/16 Transferencia $ 121,023 Soinco Santander May 18 Pagado 25/07/16
servicios 06 1828 04/06/16 Transferencia $ 121,023 Soinco Santander June 22 VENCIDO
servicios 07 2007 04/07/16 Transferencia $ 121,023 Soinco Santander July 27 VENCIDO
Inversin S/ Oc 145513 16/05/16 cheque al da $ 40,699 Soc. puelles , leiva Ltda 544 Santander May 20 Pagado 18/05/16
Inversin S/ Oc 145095 06/05/16 Transferencia $ 110,000 Soc. puelles , leiva Ltda Santander May 18 Pagado 06/05/16
Proveedores 01-16.1 6492113 23/01/16 Cheque a fecha $ 2,891,765 Strongetie Santander January 3 Pagado 23/01/16
Proveedores 02-16 371 05/04/16 Cheque a fecha $ 394,902 Strongetie 319 Santander April 14 Pagado 05/04/16
Proveedores 03-16 471 // 472 21/05/16 Cheque a fecha $ 485,568 Strongetie 425 Santander May 20 Pagado 24/05/16
Proveedores S/ Oc 485 23/05/16 Cheque a fecha $ 103,387 Strongetie 427 Santander May 21 Pagado 24/05/16
Proveedores 04-16 664 23/06/16 Cheque a fecha $ 270,338 Strongetie 499 Santander June 25 Pagado 30/06/16
Proveedores 05-16 665 23/06/16 Cheque a fecha $ 103,661 Strongetie 500 Santander June 25 Pagado 24/06/16
Proveedores S/ Oc 817661 21/01/16 Cheque a fecha $ 77,350 Seguricel S.A 126 Santander January 3 Pagado 21/01/16
Proveedores S/ Oc 838049 10/03/16 Cheque a fecha $ 25,265 Seguricel S.A 390 Santander March 10 Pagado 10/03/16
Proveedores S/ Oc 838735 14/03/16 Cheque a fecha $ 7,874 Seguricel S.A 404 Santander March 11 Pagado 14/03/16
Proveedores S/ Oc 05/01/16 Transferencia $ 245,289 Com. Scanavini Ltda. Santander January 1 Pagado 05/01/16
Proveedores 01-16 26/01/16 Transferencia $ 974,957 Com. Scanavini Ltda. Santander January 4 Pagado 26/01/16
Proveedores 18-16 10/02/16 $ 1,637,711 Salomn Sack S.A. Santander February 6 Pagado 10/02/16
Proveedores 19-16 10/02/16 $ 810,876 Salomn Sack S.A. Santander February 6 Pagado 10/02/16
Proveedores 20-16 10311613-10312064 26/02/16 Transferencia $ 679,544 Salomn Sack S.A. Santander February 8 Pagado 26/02/16
Proveedores 20-16 10311613-10312064 31/03/16 Cheque a fecha $ 2,000,000 Salomn Sack S.A. 332 Santander March 13 Pagado 31/03/16
Proveedores 26/01/16 $ 162,138 Salomn Sack S.A. Santander January 4 Pagado 26/01/16
Proveedores 21-16 10314472 03/03/16 Transferencia $ 194,658 Salomn Sack S.A. Santander March 9 Pagado 03/03/16
Proveedores 24-16 4059478 12/05/16 Cheque a fecha $ 430,076 Salomn Sack S.A. 450 Santander May 19 Pagado 12/05/16
Proveedores 24-16 10323936 12/04/16 Transferencia $ 55,301 Salomn Sack S.A. Santander April 15 Pagado 12/04/16
Proveedores 22-16 10329865 26/05/16 Cheque a fecha $ 1,992,435 Salomn Sack S.A. 503 Santander May 21 Pagado 27/05/16
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Proveedores 10322085 06/04/16 cheque al da $ 296,472 Salomn Sack S.A. 446 Santander April 14 Pagado 06/04/16
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Gastos diarios S/ Oc 2694223 11/03/16 cheque al da $ 30,900 Manantial 395 Santander March 10 Pagado 11/03/16
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Proveedores S/ Oc 66 20/07/16 Transferencia $ 217,950 Ricardo Carvajal Santander July 29 Pagado 20/07/16
Proveedores S/ Oc 69 26/08/16 Transferencia $ 197,250 Ricardo Carvajal Santander August 34 Pagado 26/08/16
Proveedores S/ Oc 70 06/09/16 Transferencia $ 95,650 Ricardo Carvajal Santander September 36 Pagado 09/09/16
Proveedores S/ Oc 71 17/10/16 Transferencia $ 68,250 Ricardo Carvajal Santander October 42 Pagado 17/10/16
Proveedores S/ Oc 73 16/11/16 Transferencia $ 68,000 Ricardo Carvajal Santander November 46 Pagado 16/11/16
Proveedores S/ Oc 74 02/12/17 02/12/17 Transferencia $ 303,000 Ricardo Carvajal December 48 Pagado 07/12/16
Proveedores S/ Oc 75 07/12/16 07/12/16 Transferencia $ 145,313 Ricardo Carvajal December 49 Pagado 07/12/16
Proveedores S/ Oc 82 12/01/17 12/01/17 Transferencia $ 87,100 Ricardo Carvajal Santander January 2 Pagado 01/01/17
Proveedores S/ Oc 86 07/02/17 07/02/17 Transferencia $ 60,100 Ricardo Carvajal Santander February 6 Pagado 07/02/17
Gastos diarios S/ Oc 915821 11/01/17 11/01/17 Retiro de caja $ 18,326 Seguricel S.A January 2 Pagado 11/01/17
Proveedores S/ Oc 2753 06/01/17 06/01/17 Efectivo $ 54,923 Hugo Kuperman Froimavich January 1 Pagado 06/01/17
Servicios S/ Oc 22 11/01/17 11/01/17 Transferencia $ 84,000 Diego Quezada Antinao January 2 Pagado 11/01/17
Gastos diarios S/ Oc 5976522 09/01/17 09/01/17 Retiro de caja $ 3,192 Chilexpress S.A. Caja January 2 Pagado 09/01/17
Inversin S/ Oc 220301 24/08/16 Efectivo $ 3,998 Raymond Vargas Fernandez August 34 Pagado 27/08/16
Inversin S/ Oc 26472 08/09/16 Efectivo $ 13,994 Raymond Vargas Fernandez September 36 Pagado 08/09/16
Inversin S/ Oc Sin Fac 17/05/16 cheque al da $ 60,000 Trabajador enversin 546 Santander May 20 Pagado 17/05/16
Inversin S/ Oc 06/07/16 Transferencia $ 100,000 Trabajador enversin Santander July 27 Pagado 06/07/16
Gastos diarios S/ Oc 815 27/09/16 Retiro de caja $ 8,900 Luisa Maria Dinamaca Gonzalez Caja September 39 Pagado 27/09/16
Gastos diarios S/ Oc 715 13/10/16 Transferencia $ 10,900 Inv. Fco Martin Toro Franco EIRL Santander October 41 Pagado 13/10/16
Gastos diarios S/ Oc 0 04/07/16 Transferencia $ 74,497 Intereses Prestamo Juan Lara Santander July 27 Pagado 04/07/16
Gastos diarios S/ Oc 0 18/01/17 Transferencia $ 1,000,000 Lnea crdito Juan Lara Santander January 3 Pagado 19/01/17
Proveedores 15/01/16 Cheque a fecha $ 2,007,249 Improvar LTDA Santander January 2 Pagado 15/01/16
Proveedores S/ Oc 12402 14/03/16 Cheque a fecha $ 257,038 Improvar LTDA 280 Santander March 11 Pagado 14/03/16
Proveedores 12924-12923 17/03/16 Cheque a fecha $ 206,899 Improvar LTDA Santander March 11 Pagado 17/03/16
Proveedores 02-16 13264 -13204 07/04/16 Cheque a fecha $ 2,117,367 Improvar LTDA 331 Santander April 14 Pagado 07/04/16
Proveedores 104997 13901 11/04/16 Cheque a fecha $ 273,700 Improvar LTDA 391 Santander April 15 Pagado 11/04/16
Proveedores 104998 13577 23/04/16 Cheque a fecha $ 257,010 Improvar LTDA 440 Santander April 16 Pagado 23/04/16
Proveedores 104997 13901 06/05/16 Cheque a fecha $ 273,700 Improvar LTDA 392 Santander May 18 Pagado 06/05/16
Proveedores 0 13947 18/05/16 Cheque a fecha $ 461,601 Improvar LTDA 441 Santander May 20 Pagado 19/05/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 09/05/16 Cheque a fecha $ 760,000 Improvar LTDA 454 Santander May 19 Pagado 09/05/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 09/05/16 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 455 Santander May 19 Pagado 09/05/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 09/06/16 Cheque a fecha $ 760,000 Improvar LTDA 456 Santander June 23 Pagado 13/06/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 09/06/16 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 457 Santander June 23 Pagado 13/06/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 06/07/16 Cheque a fecha $ 760,000 Improvar LTDA 471 Santander July 27 Pagado 07/07/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 06/07/16 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 472 Santander July 27 Pagado 07/07/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 04/08/16 Cheque a fecha $ 760,000 Improvar LTDA 473 Santander August 31 Pagado 05/08/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 04/08/16 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 474 Santander August 31 Pagado 05/08/16
RRHH S/ Oc 11/01/16 Transferencia $ 1,273,305 Imposiciones Santander January 2 Pagado 11/01/16
RRHH S/ Oc 10/02/16 Transferencia $ 1,424,997 Imposiciones Santander February 6 Pagado 10/02/16
RRHH S/ Oc 11/03/16 Transferencia $ 1,300,000 Imposiciones Santander March 10 Pagado 11/03/16
RRHH S/ Oc 12/04/16 Transferencia $ 1,338,249 Imposiciones Santander April 15 Pagado 12/04/16
RRHH S/ Oc 12/05/16 Transferencia $ 1,300,000 Imposiciones Santander May 19 Pagado 12/05/16
RRHH S/ Oc 10/06/16 Transferencia $ 1,150,530 Imposiciones Santander June 23 Pagado 10/06/16
RRHH Julio 12/07/16 Transferencia $ 1,928,112 Imposiciones Santander July 28 Pagado 12/07/16
RRHH Agosto 12/08/16 Transferencia $ 1,650,782 Imposiciones Santander August 32 Pagado 29/08/16
RRHH Septiembre 12/09/16 Transferencia $ 1,100,000 Imposiciones Santander September 37 Pagado 12/09/16
RRHH Septiembre 12/09/16 Transferencia $ 816,760 Imposiciones Santander September 37 Pagado 12/09/16
RRHH Octubre 10/10/16 Transferencia $ 2,094,142 Imposiciones Santander October 41 Pagado 12/10/16
RRHH Noviembre 12/11/16 Transferencia $ 1,244,855 Imposiciones Santander November 45 Pagado 11/11/16
RRHH Noviembre 12/11/16 Transferencia $ 862,386 Imposiciones Santander November 45 Pagado 11/11/16
RRHH Diciembre 12/12/16 Transferencia $ 1,824,692 Imposiciones Santander December 50 Pagado 12/12/16
RRHH ENERO 09/01/17 Transferencia $ 1,169,782 Imposiciones Santander January 2 Pagado 12/01/17
RRHH ENERO 09/01/17 Transferencia $ 609,453 Imposiciones Santander January 2 Pagado 12/01/17
RRHH FEBRERO 01/02/17 Transferencia $ 2,131,055 Imposiciones Santander February 5 Pagado 13/02/17
RRHH MARZO 08/03/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander March 10 PENDIENTE
RRHH ABRIL 05/04/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander April 14 PENDIENTE
RRHH MAYO 04/05/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander May 18 PENDIENTE
RRHH JUNIO 06/06/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander June 23 PENDIENTE
RRHH JULIO 07/07/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander July 27 PENDIENTE
RRHH AGOSTO 08/08/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander August 32 PENDIENTE
RRHH SEPTIEMBRE 07/09/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander September 36 PENDIENTE
RRHH OCTUBRE 05/10/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander October 40 PENDIENTE
RRHH NOVIEMBRE 07/11/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander November 45 PENDIENTE
RRHH DICIEMBRE 07/12/17 Transferencia $ 2,000,000 Imposiciones Santander December 49 PENDIENTE
Proveedores 03/02/16 Transferencia $ 126,069 Importper Santander February 5 Pagado 03/02/16
Proveedores 12-16 1944113 18/01/16 Transferencia $ 33,915 Importper Santander January 3 Pagado 18/01/16
Proveedores 13-16 1947178 24/02/16 Transferencia $ 42,126 Importper Santander February 8 Pagado 24/02/16
Proveedores 14-16 2/03/16 Transferencia $ 12,852 Importper Santander March 9 Pagado 02/03/16
Proveedores S/ Oc 10/01/16 Cheque a fecha $ 773,500 Imperial S.A. Santander January 1 Pagado 10/01/16
Proveedores S/ Oc 10781496 14/01/16 cheque al da $ 50,460 Imperial S.A. Santander January 2 Pagado 14/01/16
Proveedores S/ Oc 10781497 14/01/16 cheque al da $ 13,732 Imperial S.A. Santander January 2 Pagado 14/01/16
Proveedores S/ Oc 10786513 14/01/16 cheque al da $ 14,310 Imperial S.A. Santander January 2 Pagado 14/01/16
Proveedores S/ Oc 26/01/16 Cheque a fecha $ 3,228,728 Imperial S.A. 109 Santander January 4 Pagado 26/01/16
Proveedores S/ Oc 01/02/16 Cheque a fecha $ 2,000,000 Imperial S.A. 277 Santander February 5 Pagado 01/02/16
Proveedores S/ Oc 09/02/16 Cheque a fecha $ 199,800 Imperial S.A. Santander February 6 Pagado 09/02/16
Proveedores S/ Oc 10763255-10763303-107641 20/02/16 Cheque a fecha $ 5,855,898 Imperial S.A. 241 Santander February 7 Pagado 20/02/16
Proveedores S/ Oc 10805417-10805416 29/02/16 Cheque a fecha $ 3,912,952 Imperial S.A. 253 Santander February 9 Pagado 29/02/16
Proveedores S/ Oc 10800212-10796130 06/03/16 Cheque a fecha $ 937,310 Imperial S.A. 251 Santander March 9 Pagado 06/03/16
Proveedores S/ Oc 10832852 13/03/16 Cheque a fecha $ 1,935,837 Imperial S.A. 282 Santander March 10 Pagado 13/03/16
Proveedores S/ Oc 10918776 02/04/16 Cheque a fecha $ 1,337,180 Imperial S.A. 352 Santander April 13 Pagado 02/04/16
Proveedores 1/2 10920245 11/04/16 Cheque a fecha $ 2,510,101 Imperial S.A. 367 Santander April 15 Pagado 11/04/16
Proveedores S/ Oc 10959528 20/04/16 Cheque a fecha $ 2,469,879 Imperial S.A. 410 Santander April 16 Pagado 20/04/16
Proveedores 2/2 10920245 25/04/16 Cheque a fecha $ 2,510,101 Imperial S.A. 368 Santander April 17 Pagado 25/04/16
Proveedores S/ Oc 10959528 26/04/16 Cheque a fecha $ 2,469,880 Imperial S.A. 411 Santander April 17 Pagado 26/04/16
Proveedores 11027536 1102736-11027537 05/05/16 Cheque a fecha $ 3,655,581 Imperial S.A. 6532123 Chile May 18 Pagado 05/05/16
Proveedores 11088433 11088433 09/06/16 Cheque a fecha $ 1,500,000 Imperial S.A. 512 Santander June 23 Pagado 09/06/16
Proveedores 11088433 11088433 16/06/16 Cheque a fecha $ 2,168,175 Imperial S.A. 513 santander June 24 Pagado 16/06/16
Proveedores 11118433 11118433 23/06/16 Cheque a fecha $ 2,325,673 Imperial S.A. 514 Santander June 25 Pagado 23/06/16
Proveedores 11119090 11119090 23/06/16 Cheque a fecha $ 155,441 Imperial S.A. 515 Santander June 25 Pagado 23/06/16
Pagar 01/22 Sin Fac 01/10/15 Transferencia $ 2,030,847 Imel Santander October 40 Pagado 01/10/15
Pagar 02/22 Sin Fac 01/11/15 Transferencia $ 2,030,847 Imel Santander November 44 Pagado 01/11/15
Pagar 03/22 Sin Fac 01/12/15 Transferencia $ 2,030,847 Imel Santander December 49 Pagado 07/12/15
Pagar 04/22 Sin Fac 06/01/16 Transferencia $ 2,030,847 Imel Santander January 1 Pagado 06/01/16
Pagar 05/22 Sin Fac 02/02/16 Transferencia $ 2,227,680 Imel Santander February 5 Pagado 02/02/16
Pagar 06-22 Sin Fac 03/03/16 Transferencia $ 2,030,847 Imel Santander March 9 Pagado 03/03/16
Pagar 07/22 Sin Fac 02/04/16 Transferencia $ 1,707,613 Imel Santander April 13 Pagado 02/04/16
Pagar 08/22 Sin Fac 02/05/16 Transferencia $ 2,030,847 Imel Santander May 18 Pagado 02/05/16
Pagar 09/21 Sin Fac 30/09/16 Transferencia $ 2,030,900 Imel 663 Santander September 39 Pagado 01/10/16
Pagar 10/21 Sin Fac 07/10/16 Transferencia $ 2,030,900 Imel 664 Santander October 40 Pagado 11/10/16
Pagar 11/21 Sin Fac 16/11/16 Transferencia $ 3,000,000 Imel 665 Santander November 46 Pagado 17/11/16
Pagar 12/21 Sin Fac 23/11/16 Transferencia $ 2,500,000 Imel 666 Santander November 47 Pagado
Pagar 13/21 Sin Fac 06/12/16 Transferencia $ 2,030,900 Imel 667 Santander December 49 Pagado 26/12/16
Pagar 14/21 Sin Fac 06/01/17 Transferencia $ 2,030,900 Imel 668 Santander January 1 Pagado 09/01/17
Pagar 15/21 Sin Fac 20/01/17 Transferencia $ 2,500,000 Imel 669 Santander January 3 Pagado 20/01/17
Pagar 16/21 Sin Fac 06/02/17 Transferencia $ 3,000,000 Imel 670 Santander February 6 Pagado 07/02/17
Pagar 17/21 Sin Fac 17/02/17 Transferencia $ 2,500,000 Imel 671 Santander February 7 PENDIENTE
Pagar 18/21 Sin Fac 06/03/17 Transferencia $ 1,500,000 Imel 672 Santander March 10 PENDIENTE
Pagar 19/21 Sin Fac 17/03/17 Transferencia $ 1,500,000 Imel 673 Santander March 11 PENDIENTE
Pagar 20/21 Sin Fac 07/04/17 Transferencia $ 2,500,000 Imel 674 Santander April 14 PENDIENTE
Pagar 21/21 Sin Fac 21/04/17 Transferencia $ 1,308,258 Imel 675 Santander April 16 PENDIENTE
RRHH S/ Oc 0 02/02/16 Transferencia $ 50,000 Ignacio Cordova Santander February 5 Pagado 02/02/16
Servicios S/ Oc 92 14/03/16 Transferencia $ 600,000 Ideges Ltda Santander March 11 Pagado 14/03/16
Servicios 1/5 92 30/03/16 Transferencia $ 500,000 Ideges Ltda Santander March 13 Pagado 30/03/16
Servicios 2/5 92 30/04/16 Transferencia $ 500,000 Ideges Ltda Santander April 17 Pagado 30/04/16
Servicios 3/5 92 30/05/16 Transferencia $ 500,000 Ideges Ltda Santander May 22 Pagado 07/06/16
Servicios 4/5 92 30/06/16 Transferencia $ 500,000 Ideges Ltda Santander June 26 Pagado 04/07/16
Servicios 5/5 92 30/08/16 Transferencia $ 500,000 Ideges Ltda Santander August 35 Pagado 04/07/16
Servicios 93 09/09/16 Transferencia $ 605,757 Ideges Ltda Santander September 36 Pagado 04/07/16
Proveedores 3282 20/01/16 Cheque a fecha $ 204,994 Imp. Y Dis. Ultra Ltda Santander January 3 Pagado 20/01/16
Proveedores S/ Oc 3822 10/03/16 Cheque a fecha $ 152,038 Imp. Y Dis. Ultra Ltda Santander March 10 Pagado 10/03/16
Proveedores 27/01/16 Transferencia $ 321,814 Qumica Hewsone S.A. Santander January 4 Pagado 27/01/16
Proveedores 05-16 08/02/16 Cheque a fecha $ 505,822 Qumica Hewsone S.A. 256 Santander February 6 Pagado 08/02/16
Proveedores 06-16 12/02/16 Cheque a fecha $ 516,365 Qumica Hewsone S.A. 257 Santander February 6 Pagado 12/02/16
Proveedores 07-15 27/02/16 Cheque a fecha $ 290,112 Qumica Hewsone S.A. 275 Santander February 8 Pagado 27/02/16
Proveedores 05-16 10596 7/03/16 Cheque a fecha $ 72,957 Qumica Hewsone S.A. 293 Santander March 10 Pagado 07/03/16
Proveedores 07-15 10462 9/03/16 Cheque a fecha $ 290,112 Qumica Hewsone S.A. 275 Santander March 10 Pagado 09/03/16
Proveedores 10-16 11220 29/03/16 Cheque a fecha $ 486,377 Qumica Hewsone S.A. 369 Santander March 13 Pagado 29/03/16
Proveedores 08-15 11524 10/04/16 cheque a fecha $ 170,232 Qumica Hewsone S.A. 402 Santander April 14 Pagado 10/04/16
Proveedores 05-15 11523 10/04/16 cheque a fecha $ 64,850 Qumica Hewsone S.A. 403 Santander April 14 Pagado 10/04/16
Proveedores 11-16 11627-11561-11621 20/04/16 Cheque a fecha $ 831,710 Qumica Hewsone S.A. 424 Santander April 16 Pagado 20/04/16
Proveedores 12-16 12433 14/06/16 Cheque a fecha $ 486,377 Qumica Hewsone S.A. 551 Santander June 24 Pagado 15/06/16
Proveedores 13-16 12537 14/06/16 Cheque a fecha $ 290,112 Qumica Hewsone S.A. 551. Santander June 24 Pagado 15/06/16
Proveedores 11-16 12301 23/05/16 Cheque a fecha $ 41,483 Qumica Hewsone S.A. 552 Santander May 21 Pagado 24/05/16
Proveedores 08-16 11748 23/05/16 Cheque a fecha $ 218,870 Qumica Hewsone S.A. 552 Santander May 21 Pagado 24/05/16
Proveedores 11-16 12247 23/05/16 Cheque a fecha $ 63,632 Qumica Hewsone S.A. 552 Santander May 21 Pagado 24/05/16
Proveedores S/ Oc 65201 06/04/16 Cheque a fecha $ 150,152 Hernan Toledo Hetol 409 Santander April 14 Pagado 06/04/16
Proveedores S/ Oc 65198 06/04/16 Cheque a fecha $ 117,512 Hernan Toledo Hetol 409 Santander April 14 Pagado 06/04/16
Gastos diarios S/ Oc 0 19/01/16 Retiro de caja $ 26,280 Gastos de caja Caja January 3 Pagado 19/01/16
Gastos diarios S/ Oc 0 20/01/16 Retiro de caja $ 28,970 Gastos de caja Caja January 3 Pagado 20/01/16
Gastos diarios S/ Oc 0 21/01/16 Retiro de caja $ 128,140 Gastos de caja Caja January 3 Pagado 21/01/16
Gastos diarios S/ Oc 0 22/01/16 Retiro de caja $ 334,059 Gastos de caja Caja January 3 Pagado 22/01/16
Gastos diarios S/ Oc 0 23/01/16 Retiro de caja $ 44,200 Gastos de caja Caja January 3 Pagado 23/01/16
Inversin S/ Oc 0 25/01/16 Retiro de caja $ 357,660 Gastos de caja Caja January 4 Pagado 25/01/16
Inversin S/ Oc 0 26/01/16 Retiro de caja $ 594,962 Gastos de caja Caja January 4 Pagado 26/01/16
Gastos diarios S/ Oc 0 27/01/16 Retiro de caja $ 64,580 Gastos de caja Caja January 4 Pagado 27/01/16
Gastos diarios S/ Oc 0 28/01/16 Retiro de caja $ 196,112 Gastos de caja Caja January 4 Pagado 28/01/16
Gastos diarios S/ Oc 0 29/01/16 Retiro de caja $ 239,280 Gastos de caja Caja January 4 Pagado 29/01/16
Gastos diarios S/ Oc 0 30/01/16 Retiro de caja $ 22,300 Gastos de caja Caja January 4 Pagado 30/01/16
Gastos diarios S/ Oc 0 01/02/16 Retiro de caja $ 59,399 Gastos de caja Caja February 5 Pagado 01/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 02/02/16 Retiro de caja $ 65,790 Gastos de caja Caja February 5 Pagado 02/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 03/02/16 Retiro de caja $ 16,990 Gastos de caja Caja February 5 Pagado 03/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 04/02/16 Retiro de caja $ 51,120 Gastos de caja Caja February 5 Pagado 04/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 05/02/16 Retiro de caja $ 47,380 Gastos de caja Caja February 5 Pagado 05/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 06/02/16 Retiro de caja $ 49,500 Gastos de caja Caja February 5 Pagado 06/02/16
Inversin S/ Oc 0 08/02/16 Retiro de caja $ 1,347,295 Gastos de caja Caja February 6 Pagado 08/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 09/02/16 Retiro de caja $ 221,400 Gastos de caja Caja February 6 Pagado 09/02/16
Inversin S/ Oc 0 10/02/16 Retiro de caja $ 910,460 Gastos de caja Caja February 6 Pagado 10/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 11/02/16 Retiro de caja $ 242,399 Gastos de caja Caja February 6 Pagado 11/02/16
Inversin S/ Oc 0 11/02/16 Retiro de caja $ 1,780,520 sueldos Constructora sin contrato Caja February 6 Pagado 11/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 12/02/16 Retiro de caja $ 58,200 Gastos de caja Caja February 6 Pagado 12/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 13/02/16 Retiro de caja $ 3,630 Gastos de caja Caja February 6 Pagado 13/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 15/02/16 Retiro de caja $ 198,780 Gastos de caja Caja February 7 Pagado 15/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 16/02/16 Retiro de caja $ 208,060 Gastos de caja Caja February 7 Pagado 16/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 17/02/16 Retiro de caja $ 238,443 Gastos de caja Caja February 7 Pagado 17/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 18/02/16 Retiro de caja $ 100,999 Gastos de caja Caja February 7 Pagado 18/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 19/02/16 Retiro de caja $ 203,870 Gastos de caja Caja February 7 Pagado 19/02/16
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Gastos diarios S/ Oc 0 22/02/16 Retiro de caja $ 149,870 Gastos de caja Caja February 8 Pagado 22/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 23/02/16 Retiro de caja $ 150,283 Gastos de caja Caja February 8 Pagado 23/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 24/02/16 Retiro de caja $ 388,435 Gastos de caja Caja February 8 Pagado 24/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 25/02/16 Retiro de caja $ 204,502 Gastos de caja Caja February 8 Pagado 25/02/16
Gastos diarios S/ Oc 0 26/02/16 Retiro de caja $ 262,503 Gastos de caja Caja February 8 Pagado 26/02/16
Inversin S/ Oc 0 27/02/16 Retiro de caja $ 456,380 Gastos de caja Caja February 8 Pagado 27/02/16
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Inversin S/ Oc 0 01/03/16 Retiro de caja $ 660,000 Gastos de caja Caja March 9 Pagado 01/03/16
Inversin S/ Oc 0 02/03/16 Retiro de caja $ 718,270 Gastos de caja Caja March 9 Pagado 02/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 03/03/16 Retiro de caja $ 541,380 Gastos de caja Caja March 9 Pagado 03/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 04/03/16 Retiro de caja $ 81,764 Gastos de caja Caja March 9 Pagado 04/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 05/03/16 Retiro de caja $ 72,000 Gastos de caja Caja March 9 Pagado 05/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 07/03/16 Retiro de caja $ 101,106 Gastos de caja Caja March 10 Pagado 07/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 08/03/16 Retiro de caja $ 105,900 Gastos de caja Caja March 10 Pagado 08/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 09/03/16 Retiro de caja $ 82,584 Gastos de caja Caja March 10 Pagado 09/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 10/03/16 Retiro de caja $ 120,057 Gastos de caja Caja March 10 Pagado 10/03/16
Inversin S/ Oc 0 11/03/16 Retiro de caja $ 629,500 Gastos de caja Caja March 10 Pagado 11/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 12/03/16 Retiro de caja $ 37,470 Gastos de caja Caja March 10 Pagado 12/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 14/03/16 Retiro de caja $ 174,152 Gastos de caja Caja March 11 Pagado 14/03/16
Inversin S/ Oc 0 15/03/16 Retiro de caja $ 95,786 Gastos de caja Caja March 11 Pagado 15/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 16/03/16 Retiro de caja $ 693,329 Gastos de caja Caja March 11 Pagado 16/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 17/03/16 Retiro de caja $ 88,166 Gastos de caja Caja March 11 Pagado 17/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 18/03/16 Retiro de caja $ 272,600 Gastos de caja Caja March 11 Pagado 18/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 19/03/16 Retiro de caja $ 26,780 Gastos de caja Caja March 11 Pagado 19/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 21/03/16 Retiro de caja $ 30,000 Gastos de caja Caja March 12 Pagado 21/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 22/03/16 Retiro de caja $ 57,930 Gastos de caja Caja March 12 Pagado 22/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 23/03/16 Retiro de caja $ 144,996 Gastos de caja Caja March 12 Pagado 23/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 24/03/16 Retiro de caja $ 169,110 Gastos de caja Caja March 12 Pagado 24/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 26/03/16 Retiro de caja $ 130,000 Gastos de caja Caja March 12 Pagado 26/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 28/03/16 Retiro de caja $ 79,000 Gastos de caja Caja March 13 Pagado 28/03/16
Gastos diarios S/ Oc 0 29/03/16 Retiro de caja $ 40,690 Gastos de caja Caja March 13 Pagado 29/03/16
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Servicios S/ Oc 0 25/02/16 Retiro de cuenta $ 168,581 Estacionamiento Santander February 8 Pagado 22/07/61
Servicios S/ Oc 0 26/03/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander March 12 VENCIDO
Servicios S/ Oc 0 26/04/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander April 17 VENCIDO
Servicios S/ Oc 0 26/05/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander May 21 VENCIDO
Servicios S/ Oc 0 26/06/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander June 25 VENCIDO
Servicios S/ Oc 0 26/07/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander July 30 VENCIDO
Servicios S/ Oc 0 26/08/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander August 34 VENCIDO
Servicios S/ Oc 0 26/09/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander September 39 VENCIDO
Servicios S/ Oc 0 26/10/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander October 43 VENCIDO
Servicios S/ Oc 0 26/11/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander November 47 VENCIDO
Servicios S/ Oc 0 26/12/16 Transferencia $ 168,581 Estacionamiento Santander December 52 VENCIDO
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Proveedores 17/01/16 Transferencia $ 501,664 Ecosa Santander January 2 Pagado 17/01/16
Proveedores 17/01/16 Transferencia $ 554,905 Ecosa Santander January 2 Pagado 17/01/16
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Proveedores 189702 25/03/16 Transferencia $ 529,861 Ecosa Santander March 12 Pagado 25/03/16
Proveedores 189701 25/03/16 Transferencia $ 267,575 Ecosa Santander March 12 Pagado 25/03/16
Proveedores S/ Oc 190332 16/04/16 Transferencia $ 192,428 Ecosa Santander April 15 Pagado 16/04/16
Proveedores 184143 191563 02/06/16 Cheque a fecha $ 482,090 Ecosa 491 Santander June 22 Pagado 03/06/16
Proveedores 08/01/16 $ 880,457 Ducasse Industrial S.A 130 Santander January 1 Pagado 08/01/16
Proveedores 03-15 13/01/16 $ 428,914 Ducasse Industrial S.A Santander January 2 Pagado 13/01/16
Proveedores 177499 22/01/16 Cheque a fecha $ 1,609,208 Ducasse Industrial S.A 143 Santander January 3 Pagado 22/01/16
Proveedores 04-15 06/02/16 Transferencia $ 2,869,323 Ducasse Industrial S.A Santander February 5 Pagado 06/02/16
Proveedores 06-16 179381 22/03/16 Transferencia $ 455,318 Ducasse Industrial S.A Santander March 12 Pagado 22/03/16
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Proveedores 20-16 2499 24/06/16 Transferencia $ 73,702 Distac S.A 566 Santander June 25 Pagado 24/06/16
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Proveedores 02-15 18/12/15 Cheque a fecha $ 2,662,950 Distac S.A 186 Santander diciembre 51 Pagado 18/12/15
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Proveedores 09-16 2325 19/03/16 Cheque a fecha $ 7,455,481 Distac S.A 323 Santander March 11 Pagado 19/03/16
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Proveedores 19-16 2480 09/04/16 Cheque a fecha $ 3,100,409 Distac S.A 376 Santander April 14 Pagado 09/04/16
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Proveedores 17-16 // 18-16 2452-2445 22/04/16 Cheque a fecha $ 1,559,776 Distac S.A 370 Santander April 16 Pagado 22/04/16
Proveedores 20-16 2499 29/04/16 Cheque a fecha $ 3,324,410 Distac S.A 379 Santander April 17 Pagado 29/04/16
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Cuota Activo Fijo 4/13 01/04/16 Transferencia $ 1,294,249 Cuota Camin Chile April 13 Pagado 01/04/16
Cuota Activo Fijo 5/13 01/05/16 Transferencia $ 1,034,686 Cuota Camin Santander May 17 Pagado 01/05/16
Cuota Activo Fijo 6/13 01/06/16 Transferencia $ 1,294,249 Cuota Camin Santander June 22 Pagado 26/08/16
Cuota Activo Fijo 7/13 01/07/16 Retiro de cuenta $ 1,294,249 Cuota Camin 807 Santander July 26 Pagado 04/11/16
Cuota Activo Fijo 7/13 04/11/16 Retiro de cuenta $ 195,916 Cuota Camin Intereses 807 Santander November 44 Pagado 04/11/16
Cuota Activo Fijo 8/13 01/08/16 Pago por caja $ 1,294,249 Cuota Camin August 31 Pagado 29/11/16
Cuota Activo Fijo 9/13 01/09/16 Transferencia $ - Cuota Camin September 35 Pagado
Cuota Activo Fijo 10/13 01/10/16 Transferencia $ - Cuota Camin October 39 Pagado
Cuota Activo Fijo 11/13 01/11/16 Transferencia $ - Cuota Camin November 44 Pagado
Cuota Activo Fijo 12/13 01/12/16 Transferencia $ - Cuota Camin December 48 Pagado
Cuota Activo Fijo 13/13 31/12/16 Transferencia $ 1,294,249 Cuota Camin December 52 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 1 06/02/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin February 6 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 2 06/03/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin March 10 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 3 06/04/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin April 14 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 4 05/05/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin May 18 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 5 06/06/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin June 23 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 6 06/07/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin July 27 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 7 04/08/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin August 31 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 8 06/09/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin September 36 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 9 06/10/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin October 40 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 10 06/11/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin November 45 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 11 06/12/17 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin December 49 PENDIENTE
Cuota Activo Fijo 12 06/01/18 Transferencia $ 500,000 Cuota Camin January 1 PENDIENTE
Gastos diarios S/ Oc 0 20/01/16 Retiro de cuenta $ 125,000 Combustible camin Santander January 3 Pagado 20/01/16
Gastos diarios S/ Oc 15787 02/03/16 Retiro de cuenta $ 21,225 Combustible camin Santander March 9 Pagado 02/03/16
Gastos diarios S/ Oc 16153 10/03/16 Retiro de cuenta $ 29,600 Combustible camin Santander March 10 Pagado 10/03/16
Proveedores S/ Oc 261181 10/03/16 Transferencia $ 1,950,840 Constructora Santander March 10 Pagado 10/03/16
Proveedores 05-16 214852 30/08/16 Cheque a fecha $ 1,186,423 Com. Scanavini Ltda. 1592335 Internacional August 35 Pagado 31/08/16
Proveedores 06-16 217318 03/11/16 Cheque a fecha $ 1,014,295 Com. Scanavini Ltda. 747 Santander November 44 Pagado 04/11/16
Proveedores 06-16 217318 11/10/16 Cheque a fecha $ 1,000,000 Com. Scanavini Ltda. 745 Santander October 41 Pagado 13/10/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 06/09/16 Cheque a fecha $ 760,000 Improvar LTDA 475 Santander September 36 Pagado 08/09/16
Proveedores 17/01/16 Transferencia $ 46,077 Collins Santander January 2 Pagado 17/01/16
Proveedores 1937286 21/01/16 Transferencia $ 21,896 Collins Santander January 3 Pagado 21/01/16
Proveedores 08/02/16 Transferencia $ 422,602 Codelpa Santander February 6 Pagado 08/02/16
Proveedores 11/01/16 Cheque a fecha $ 10,382,267 Cintac SAIC 102 Santander January 2 Pagado 11/01/16
Proveedores 26/01/16 Cheque a fecha $ 12,448,818 Cintac SAIC 105 Santander January 4 Pagado 26/01/16
Proveedores 25-15 12/02/16 Cheque a fecha $ 3,915,879 Cintac SAIC Santander February 6 Pagado 12/02/16
Proveedores 27-15 15/02/16 Cheque a fecha $ 15,248,940 Cintac SAIC 216 Santander February 7 Pagado 15/02/16
Proveedores 28-16 22/02/16 Cheque a fecha $ 5,472,596 Cintac SAIC 221 Santander February 8 Pagado 22/02/16
Proveedores 31-16 93324-93325-93326-93484 23/02/16 Cheque a fecha $ 10,135,658 Cintac SAIC 260 Santander February 8 Pagado 23/02/16
Proveedores 30-16 92656-92140--92141-92142- 5/03/16 Cheque a fecha $ 8,540,742 Cintac SAIC 252 Santander March 9 Pagado 05/03/16
Proveedores 23-16 98724-98725 24/03/16 Cheque a fecha $ 3,956,659 Cintac SAIC 291 Santander March 12 Pagado 24/03/16
Proveedores 33-16 101327 24/03/16 Cheque a fecha $ 15,077,609 Cintac SAIC 313 Santander March 12 Pagado 24/03/16
Proveedores 35 1/2 102807-102612-102614-102 12/04/16 Cheque a fecha $ 9,590,009 Cintac SAIC 363 Santander April 15 Pagado 12/04/16
Proveedores 34 1/2 100875-102613-102394-102 13/04/16 Cheque a fecha $ 8,843,694 Cintac SAIC 336 Santander April 15 Pagado 13/04/16
Proveedores 34 2/2 100875-102613-102394-102 21/04/16 Cheque a fecha $ 8,843,694 Cintac SAIC 337 Santander April 16 Pagado 21/04/16
Proveedores 35 2/2 102807-102612-102614-102 28/04/16 Cheque a fecha $ 9,590,009 Cintac SAIC 364 Santander April 17 Pagado 28/04/16
Proveedores 36-16 111910-110448-1106691024 13/05/16 Cheque a fecha $ 2,000,000 Cintac SAIC 442 Santander May 19 Pagado 13/05/16
Proveedores 36-16 111910-110448-1106691024 19/05/16 Cheque a fecha $ 6,706,709 Cintac SAIC 443 Santander May 20 Pagado 20/05/16
Proveedores 37-16 111912-112252-111911 06/06/16 Cheque a fecha $ 6,729,582 Cintac SAIC 449 Santander June 23 Pagado 07/06/16
Proveedores 38-16 112437 28/05/16 Cheque a fecha $ 5,583,801 Cintac SAIC 458 Santander May 21 Pagado 31/05/16
Proveedores 39-16 112973-112972-113871-113 15/06/16 Cheque a fecha $ 4,964,280 Cintac SAIC 468 Santander June 24 Pagado 16/06/16
Proveedores 39-16 112973-112972-113871-113 21/06/16 Cheque a fecha $ 4,964,280 Cintac SAIC 469 Santander June 25 Pagado 22/06/16
Proveedores 40-16 116864-116865-177306 07/07/16 Cheque a fecha $ 3,772,367 Cintac SAIC 521 Santander July 27 Pagado 08/07/16
Proveedores 40-16 116864-116865-177306 12/07/16 Cheque a fecha $ 3,772,367 Cintac SAIC 523 Santander July 28 Pagado 13/07/16
Proveedores 40-16 116864-116865-177306 19/07/16 Cheque a fecha $ 3,772,367 Cintac SAIC 525 Santander July 29 Pagado 20/07/16
Proveedores 41-16 117761 06/07/16 Cheque a fecha $ 2,000,000 Cintac SAIC 537 Santander July 27 Pagado 07/07/16
Proveedores 41-16 117761 13/07/16 Cheque a fecha $ 2,331,224 Cintac SAIC 538 Santander July 28 Pagado 14/07/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 06/09/16 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 476 Santander September 36 Pagado 08/09/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 04/10/16 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 477 Santander October 40 Pagado 05/10/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 04/11/16 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 478 Santander November 44 Pagado 07/11/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 13/12/16 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 479 Santander December 50 Pagado 14/12/16
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 11/01/17 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 480 Santander January 2 Pagado 12/01/17
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 07/02/17 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 482 Santander February 6 Pagado 10/02/17
Proveedores 03-04-05-06-0 Varias 08/03/17 Cheque a fecha $ 436,364 Improvar LTDA 483 Santander March 10 PENDIENTE
Proveedores 11-16 14593- 14183-14628-14504- 24/06/16 Cheque a fecha $ 1,181,348 Improvar LTDA 547 Santander June 25 Pagado 24/06/16
Proveedores 12-16 14593- 14183-14628-14504- 28/06/16 Cheque a fecha $ 1,181,348 Improvar LTDA 548 Santander June 26 Pagado 28/06/16
Proveedores 13-16 15022 14/07/16 Cheque a fecha $ 381,013 Improvar LTDA 600 Santander July 28 Pagado 15/07/16
Proveedores 14-16 15342 22/07/16 Cheque a fecha $ 867,015 Improvar LTDA 597 Santander July 29 Pagado 27/07/16
Proveedores 01-16 12299 22/02/16 Cheque a fecha $ 301,070 Improvar LTDA 259 Santander February 8 Pagado 22/02/16
Proveedores 15-16 15515 17/08/16 Cheque a fecha $ 359,406 Improvar LTDA 598 Santander August 33 Pagado 18/08/16
Proveedores 16-16 15485 17/08/16 Cheque a fecha $ 343,886 Improvar LTDA 1592340 Internacional August 33 Pagado 18/08/16
Proveedores 16388 22/09/16 Cheque fecha $ 40,456 Improvar LTDA 1592341 Internacional September 38 Pagado 23/09/16
Proveedores Cuadratura 16388 27/09/16 Transferencia $ 21,799 Improvar LTDA Santander September 39 Pagado 27/09/16
Proveedores 15962 22/09/16 Cheque a fecha $ 50,159 Improvar LTDA 1592341 Internacional September 38 Pagado 23/09/16
Proveedores 15958 19/10/16 Cheque a fecha $ 2,177,754 Improvar LTDA 1592343 Internacional October 42 Pagado 07/11/16
Proveedores 15956 22/09/16 Cheque a fecha $ 446,274 Improvar LTDA 692 Santander September 38 Pagado 23/09/16
Proveedores 16715 30/09/16 Cheque a fecha $ 93,064 Improvar LTDA 752 Santander September 39 Pagado 05/10/16
Proveedores 18-16 A 16727 04/10/16 Cheque a fecha $ 593,780 Improvar LTDA 753 Santander October 40 Pagado 05/10/16
Proveedores 18-16 B 16730 05/10/16 Cheque a fecha $ 622,890 Improvar LTDA 754 Santander October 40 Pagado 06/10/16
Proveedores 19-16 16551 27/09/16 Cheque a fecha $ 194,883 Improvar LTDA 755 Santander September 39 Pagado 05/10/16
Proveedores 20-16 Nula 27/09/16 Cheque a fecha $ - Improvar LTDA - Santander September 39 Pagado 23/09/16
Proveedores 21-16 16880 13/10/16 Cheque a fecha $ 406,367 Improvar LTDA 756 Santander October 41 Pagado 17/10/16
Proveedores 22-16 17218 29/08/16 Transferencia $ 742,846 Improvar LTDA - Santander August 35 Pagado 29/08/16
Proveedores 23-16 17832 02/12/16 cheque a fecha $ 2,668,704 Improvar LTDA 843 Santander December 48 Pagado 05/12/16
Proveedores 17433 09/12/16 Transferencia $ 10,971 Improvar LTDA 844 Santander December 49 Pagado
Proveedores 24-16 18028 09/12/16 cheque a fecha $ 709,041 Improvar LTDA 844 Santander December 49 Pagado 21/12/16
Proveedores 25-16 19125 27/01/17 cheque a fecha $ 454,630 Improvar LTDA 7594075 Estado January 4 Pagado 27/01/17
Proveedores 26-16 19107 27/01/17 cheque a fecha $ 713,957 Improvar LTDA 7594075 Estado January 4 Pagado 27/01/17
Proveedores NV 19108 25/01/17 cheque a fecha $ 390,562 Improvar LTDA 7594076 Estado January 4 Pagado 26/01/17
Gastos diarios IBAN 56 15/09/16 Cheque a fecha $ 435,000 Gloria Fidelia Dawson aguilar 730 Santander September 37 Pagado 16/09/16
Gastos diarios IBAN 14-15-16-17 14/10/16 Cheque a fecha $ 132,050 Gloria Fidelia Dawson aguilar 782 Santander October 41 Pagado 14/10/16
Servicios Gastos locales 1952396 29/08/16 Transferencia $ 71,400 Globaldesk-Ultramar Agencia Maritima Ltda Santander August 35 Pagado 13/09/16
Servicios Gastos locales 2035244 09/09/16 Transferencia $ 71,400 Globaldesk-Ultramar Agencia Maritima Ltda Santander September 36 Pagado 09/09/16
Gastos diarios S/ Oc 124 30/08/16 Retiro de caja $ 9,520 Eduard Arana B. y Otra Caja August 35 Pagado 30/08/16
Gastos diarios S/ Oc 04/02/16 Transferencia $ 114,240 Bononato Santander February 5 Pagado 04/02/16
Gastos diarios S/ Oc 12/02/16 Transferencia $ 5,232 Bononato Santander February 6 Pagado 12/02/16
Inversin S/ Oc 07/01/16 Transferencia $ 853,468 Bononato Santander January 1 Pagado 07/01/16
Proveedores 01-16 532012 28/06/16 Cheque a fecha $ 582,624 Bash 563 Santander June 26 Pagado 11/08/16
Proveedores 01-16 538661 02/12/16 Cheque a fecha $ 560,704 Bash Santander December 48 VENCIDO
Credito Bancario 1-36 16471150 01/10/15 Retiro de cuenta $ 1,026,668 Banco Santander Santander October 40 Pagado 01/10/15
Credito Bancario 1-36 Intereses 01/10/15 Retiro de cuenta $ 850,000 Banco Santander Santander October 40 Pagado 01/10/15
Credito Bancario 2-36 16471150 01/11/15 Retiro de cuenta $ 988,618 Banco Santander Santander November 44 Pagado 02/11/15
Credito Bancario 2-36 Intereses 01/11/15 Retiro de cuenta $ 888,050 Banco Santander Santander November 44 Pagado 02/11/15
Credito Bancario 3-36 16471150 01/12/15 Retiro de cuenta $ 1,088,119 Banco Santander Santander December 49 Pagado 01/12/15
Credito Bancario 3-36 Intereses 01/12/15 Retiro de cuenta $ 788,549 Banco Santander Santander December 49 Pagado 01/12/15
Credito Bancario 4-36 16471150 04/01/16 Retiro de cuenta $ 973,127 Banco Santander Santander January 1 Pagado 04/01/16
Credito Bancario 4-36 Intereses 04/01/16 Retiro de cuenta $ 903,541 Banco Santander Santander January 1 Pagado 04/01/16
Credito Bancario 5-36 16471150 01/02/16 Retiro de cuenta $ 1,148,016 Banco Santander Santander February 5 Pagado 01/02/16
Credito Bancario 5-36 Intereses 01/02/16 Retiro de cuenta $ 728,652 Banco Santander Santander February 5 Pagado 01/02/16
Credito Bancario 6-36 16471150 01/03/16 Retiro de cuenta $ 1,140,858 Banco Santander Santander March 9 Pagado 01/03/16
Credito Bancario 6-36 Intereses 01/03/16 Retiro de cuenta $ 735,810 Banco Santander Santander March 9 Pagado 01/03/16
Credito Bancario 7-36 16471150 01/04/16 Retiro de cuenta $ 1,110,154 Banco Santander Santander April 13 Pagado 01/04/16
Credito Bancario 7-36 Intereses 01/04/16 Retiro de cuenta $ 766,514 Banco Santander Santander April 13 Pagado 01/04/16
Credito Bancario 8-36 16471150 01/05/16 Retiro de cuenta $ 1,129,655 Banco Santander Santander May 17 Pagado 02/05/16
Credito Bancario 8-36 Intereses 01/05/16 Retiro de cuenta $ 747,013 Banco Santander Santander May 17 Pagado 02/05/16
Credito Bancario 9-36 16471150 01/06/16 Retiro de cuenta $ 1,172,957 Banco Santander Santander June 22 Pagado 01/06/16
Credito Bancario 9-36 Intereses 01/06/16 Retiro de cuenta $ 703,711 Banco Santander Santander June 22 Pagado 01/06/16
Credito Bancario 10-36 16471150 01/07/16 Retiro de cuenta $ 1,192,897 Banco Santander Santander July 26 Pagado 01/07/16
Credito Bancario 10-36 Intereses 01/07/16 Retiro de cuenta $ 683,771 Banco Santander Santander July 26 Pagado 01/07/16
Credito Bancario 11-36 16471150 01/08/16 Retiro de cuenta $ 1,191,060 Banco Santander Santander August 31 Pagado 01/08/16
Credito Bancario 11-36 Intereses 01/08/16 Retiro de cuenta $ 685,608 Banco Santander Santander August 31 Pagado 01/08/16
Credito Bancario 12-36 16471150 01/09/16 Retiro de cuenta $ 1,211,983 Banco Santander Santander September 35 Pagado 28/08/16
Credito Bancario 12-36 Intereses 01/09/16 Retiro de cuenta $ 664,685 Banco Santander Santander September 35 Pagado 28/08/16
Credito Bancario 13-36 16471150 01/10/16 Retiro de cuenta $ 1,212,519 Banco Santander Santander October 39 Pagado 04/10/16
Credito Bancario 13-36 Intereses 01/10/16 Retiro de cuenta $ 664,149 Banco Santander Santander October 39 Pagado 04/10/16
Credito Bancario 14-36 16471150 01/11/16 Retiro de cuenta $ 1,274,641 Banco Santander Santander November 44 Pagado 08/11/16
Credito Bancario 14-36 Intereses 01/11/16 Retiro de cuenta $ 602,027 Banco Santander Santander November 44 Pagado 08/11/16
Credito Bancario 15-36 16471150 01/12/16 Retiro de cuenta $ 1,315,655 Banco Santander Santander December 48 Pagado 02/12/16
Credito Bancario 15-36 Intereses 01/12/16 Retiro de cuenta $ 561,013 Banco Santander Santander December 48 Pagado 02/12/16
Credito Bancario 16-36 16471150 ENERO 04/01/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander January 1 Pagado
Credito Bancario 17-36 16471150 FEBRRERO 01/02/17 Retiro de cuenta $ 817,078 Banco Santander Santander February 5 Pagado 01/02/17
Credito Bancario 17-36 16471150 FEBRRERO 01/02/17 Retiro de cuenta $ 416,558 Banco Santander Santander February 5 Pagado 02/02/17
Credito Bancario 17-36 16471150 01/02/17 Retiro de cuenta $ 643,032 Banco Santander Santander February 5 PENDIENTE
Credito Bancario 18-36 16471150 01/03/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander March 9 PENDIENTE
Credito Bancario 19-36 16471150 31/03/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander March 13 PENDIENTE
Credito Bancario 20-36 16471150 02/05/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander May 18 PENDIENTE
Credito Bancario 21-36 16471150 01/06/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander June 22 PENDIENTE
Credito Bancario 22-36 16471150 30/06/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander June 26 PENDIENTE
Credito Bancario 23-36 16471150 01/08/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander August 31 PENDIENTE
Credito Bancario 24-36 16471150 01/09/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander September 35 PENDIENTE
Credito Bancario 25-36 16471150 02/10/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander October 40 PENDIENTE
Credito Bancario 26-36 16471150 02/11/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander November 44 PENDIENTE
Credito Bancario 27-36 16471150 01/12/17 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander December 48 PENDIENTE
Credito Bancario 28-36 16471150 04/01/18 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander January 1 PENDIENTE
Credito Bancario 29-36 16471150 01/02/18 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander February 5 PENDIENTE
Credito Bancario 30-36 16471150 01/03/18 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander March 9 PENDIENTE
Credito Bancario 31-36 16471150 01/04/18 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander April 13 PENDIENTE
Credito Bancario 32-36 16471150 01/05/18 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander May 18 PENDIENTE
Credito Bancario 33-36 16471150 01/06/18 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander June 22 PENDIENTE
Credito Bancario 34-36 16471150 01/07/18 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander July 26 PENDIENTE
Credito Bancario 35-36 16471150 01/08/18 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander August 31 PENDIENTE
Credito Bancario 36-36 16471150 01/09/18 Retiro de cuenta $ 1,876,668 Banco Santander Santander September 35 PENDIENTE
Credito Bancario 05-12 Sin Fac 26/01/16 Transferencia $ 2,599,795 Banco Estado Santander January 4 Pagado
Credito Bancario 06-12 Sin Fac 26/02/16 Transferencia $ 2,599,795 Banco Estado Santander February 8 Pagado
Credito Bancario 07-12 Sin Fac 26/03/16 Transferencia $ 2,599,795 Banco Estado Santander March 12 Pagado
Credito Bancario 08-12 Sin Fac 26/04/16 Transferencia $ 2,599,795 Banco Estado Santander April 17 Pagado
Credito Bancario 09-12 Sin Fac 26/05/16 Transferencia $ 2,599,795 Banco Estado Santander May 21 Pagado
Credito Bancario 10-12 Sin Fac 26/06/16 Transferencia $ 2,599,795 Banco Estado Santander June 25 Pagado
Credito Bancario 11-12 Sin Fac 26/07/16 Transferencia $ 2,599,795 Banco Estado Santander July 30 Pagado
Credito Bancario 12-12 Sin Fac 26/08/16 Transferencia $ 2,599,795 Banco Estado Santander August 34 Pagado 30/08/16
Credito Bancario 7 Sin Fac 04/01/16 Transferencia $ 2,796,560 Banco de Chile Santander January 1 Pagado
Credito Bancario 8 Sin Fac 30/01/16 Transferencia $ 2,796,560 Banco de Chile Santander January 4 Pagado
Credito Bancario 9 Sin Fac 29/02/16 Transferencia $ 2,796,560 Banco de Chile Santander February 9 Pagado
Credito Bancario 10 Sin Fac 30/03/16 Transferencia $ 2,796,560 Banco de Chile Santander March 13 Pagado
Credito Bancario 11 Sin Fac 30/04/16 Transferencia $ 2,796,560 Banco de Chile Santander April 17 Pagado
Credito Bancario 12 Sin Fac 30/05/16 Transferencia $ 2,796,560 Banco de Chile Santander May 22 Pagado 01/08/16
Gastos diarios S/ Oc 221 30/09/16 Retiro de caja $ 22,253 Eduard Arana B. y Otra Caja September 39 Pagado 30/08/16
Gastos diarios S/ Oc 253 30/09/16 Retiro de caja $ 14,875 Eduard Arana B. y Otra Caja September 39 Pagado 30/08/16
Gastos diarios S/ Oc 212 13/09/16 Retiro de caja $ 1,601 David Humberto Abarca Gonzalez Santander September 37 Pagado 13/09/16
Gastos diarios S/ Oc 51 07/09/16 Efectivo $ 5,739 Com. Y Dis. Erica Soto Naranjo September 36 Pagado 07/09/16
Gastos diarios S/ Oc 119 21/09/16 Efectivo $ 5,000 Com. Y Dis. Erica Soto Naranjo September 38 Pagado 21/09/16
Gastos diarios S/ Oc 368 16/11/16 Efectivo $ 4,840 Com. Y Dis. Erica Soto Naranjo November 46 Pagado 16/11/16
Gastos diarios S/ Oc 29/01/16 Transferencia $ 107,100 Carlos Sandoval Santander January 4 Pagado 29/01/16
Gastos diarios S/ Oc 61972 17/05/16 Transferencia $ 202,300 Carlos Sandoval Santander May 20 Pagado 17/05/16
Gastos diarios S/ Oc 62693 31/05/16 Transferencia $ 196,350 Carlos Sandoval Santander May 22 Pagado 08/08/16
Gastos diarios S/ Oc 374 30/08/16 Retiro de caja $ 42,840 Carlos Sandoval Santander August 35 Pagado 30/08/16
Inversin S/ Oc 1/6 17/03/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Pelizola Santander March 11 Pagado 17/03/16
Inversin 01-16 3/3 2/06 18/04/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Pelizola Santander April 16 Pagado 18/04/16
Inversin S/ Oc 3/06 16/05/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Pelizola Santander May 20 Pagado 16/05/16
Inversin S/ Oc 4/06 17/06/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Pelizola Santander June 24 Pagado 20/06/16
Inversin S/ Oc 5/06 15/07/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Pelizola Santander July 28 Pagado 15/07/16
Inversin S/ Oc 6/06 Ok 17/08/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Pelizola Santander August 33 Pagado 18/08/16
Inversin 01-16 (2/3) 2/06 18/04/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Cintac Santander April 16 Pagado 18/04/16
Inversin S/ Oc 3/06 16/05/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Cintac Santander May 20 Pagado 16/05/16
Inversin S/ Oc 4/06 17/06/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Cintac Santander June 24 Pagado 20/06/16
Inversin S/ Oc 5/06 15/07/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Cintac Santander July 28 Pagado 15/07/16
Inversin S/ Oc 6/06 Ok 17/08/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Cintac Santander August 33 Pagado 16/08/16
Inversin S/ Oc 1/06 17/03/16 Retiro de cuenta $ 120,000 C. Bol. Gar. Cintac Santander March 11 Pagado 17/03/16
Gastos diarios S/ Oc 4721 09/09/16 Efectivo $ 46,192 Barraca de Aceros B y R Ltda September 36 Pagado 09/09/16
Credito Bancario 1-6 Sin Fac 18/05/16 Transferencia $ 1,781,607 Banco Edwars Santander May 20 Pagado 28/05/16
Credito Bancario 2-6 Sin Fac 18/06/16 Transferencia $ 1,800,000 Banco Edwars Santander June 24 Pagado 04/07/16
Credito Bancario 3-6 Sin Fac 18/07/16 Transferencia $ 1,800,000 Banco Edwars Santander July 29 Pagado 18/08/16
Credito Bancario 4-6 Sin Fac 18/08/16 Transferencia $ 1,800,000 Banco Edwars Santander August 33 Pagado 24/08/16
Servicios 0 18/03/16 Cheque a fecha $ 490,000 Antonio Toledo 414 Santander March 11 Pagado 18/03/16
Servicios Sin Fac 21/04/16 Transferencia $ 340,000 Antonio Toledo Santander April 16 Pagado 21/04/16