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1. CUESTIONARIO
1.1. DEFINICIN:
Es un instrumento de recogida de datos que consiste en la obtencin de
respuesta de los objetos estudiados a partir de la formulacin de una serie
de preguntas. El cuestionario es una forma organizada y prctica de hacer
preguntas y respuestas, es un sistema adaptable a cualquier campo que
busque una opinin generalizada de un tema en especfico .
1.2. UTILIDAD:
Se confecciona para obtener informacin con algn objetivo en concreto .
2. CAJA Y BANCOS
2.1. DEFINICION:
Representa medios de pago en efectivo, como dinero (billetes y moneda),
cheques, as como los depsitos existentes en bancos y en otras
instituciones financieras.
2.2. CAJA:
Es la cuenta que sirve para fijar las entradas y salidas de dinero. En el
libro de caja se anota detalladamente el movimiento de fondos.
2.3. BANCOS:
Es la cuenta donde se registra el dinero de la empresa que se encuentra
en una institucin financiera bancaria con el fin de no tener tanto dinero
de forma fsica en la empresa y ser eficiente en sus movimientos de dinero
y tambin con el fin de obtener un rendimiento.
Caso Prctico enfocado en la empresa: TELEFNICA SAA
1. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA:
- RUC: 20100017491
- RAZON SOCIAL: TELEFONICA DEL PERU SAA
- PGINA WEB: http://www.telefonica.com.pe
- NOMBRE COMERCIAL: Telefonica del Peru
- INICIO: 25 / Junio / 1920
- CONDICION: ACTIVO
- TIPO DE EMPRESA: Sociedad Annima Abierta
- ACTIVIDAD COMERCIAL: Telecomunicaciones
- CIIU: 64207
1.4. HISTORIA
1.5. MISIN
Ser una OnLife Telco: Para Telefnica ser una OnLife Telco significa
darle el poder a las personas para que ellas puedan elegir cmo
mejorar sus vidas.
1.6. VISIN
1. OBJETIVOS
2. PROGRAMA DE AUDITORA
MATRIZ DE RIESGO
NIVEL DE NIVEL DE
NIVEL MINIMO MAXIMO CONFIANZA CONTROL
Alto 89.99% 99.99%
ALTO Medio 77.78% 88.88%
Bajo 66.67% 77.77%
Alto 55.56% 66.66% Alto
MEDIO Medio 44.45% 55.55%
Bajo 33.34% 44.44% Bajo
Alto 22.23% 33.33%
Medio 11.12% 22.22%
BAJO Bajo 0.01% 11.11%
CONCLUSIONES
Asimismo indica que tiene un riesgo alto, por lo que se encontraron las siguientes debilidades
que deben ser corregidas.