MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 1651-C-GPT-01-V1
PROCESO GESTIION ECONOMICA Y FINANCIERA Vigencia:
SUBPROCESO GESTION DE PRESUPUESTO 07/11/2013

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PROCESO GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA

SUBPROCESO GESTION DE PRESUPUESTO
OBJETIVO Garantizar la planificacin en la elaboracin y ejecucin del presupuesto del municipio para el cumplimiento de las
competencias del plan de desarrollo , acorde a las polticas del marco fiscal de mediano plazo
ALCANCE Inicia con el proceso de preparacin del presupuesto y termina con el proceso de cierre presupuestal
RESPONSABLE Director de presupuesto

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD PRODUCTO CLIENTE

Secretaria de hacienda Plan financiero Marco fiscal de mediano plazo Concejo municipal
Servicio de la deuda
Departamento administrativo de Informacin correspondiente al Proyecto de acuerdo de Dependencias alcalda
planeacin marco fiscal de mediano plazo presupuesto
Vigencias futuras Comunidad
Plan operativo anual de inversin Decreto de liquidacin de
Direccin de talento humano Plan de desarrollo municipal presupuesto Proceso de ejecucin de
Clculos costos de personal presupuesto
Oficina jurdica Pasivos contingentes y judiciales Acto administrativo que decreta el
Pasivos contingentes y judiciales presupuesto
Anteproyectos de presupuesto
Preparacin, elaboracin,
Dependencias y establecimientos Decreto de liquidacin del
aprobacin y liquidacin del
pblicos presupuesto
presupuesto de la entidad
PAC
Despacho del alcalde Solicitud de disponibilidad
Proceso de contratacin
Comit de hacienda Solicitud de registro presupuestal
del compromiso (contratos,
resoluciones, nominas, notas debito
Ordenador del gasto ( jurdica o etc. )
delegado de contratacin) Solicitud registro presupuestal de la
obligacin
Beneficiarios internos o externos

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PROVEEDOR
Dependencias de la
administracin
Departamento administrativo
de planeacin.
Direccin de presupuesto
Proceso de gestin de
tesorera
Secretaria de hacienda
Establecimientos pblicos
Concejo de gobierno
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ENTRADA ACTIVIDAD PRODUCTO CLIENTE
Solicitud modificaciones Registro inicial de sistemas Dependencias delegatarias.
de informacin financiero
Concepto de viabilidad Proceso de contratacin
Ejecucin del presupuesto CDP Y RP de las vigencias
futuras Proceso de gestin de
Disponibilidad presupuestal contabilidad
Certificacin de recursos Documento certificado de Proceso de gestin de
disponibilidad presupuestal tesorera.
CDP.
Justificacin econmica Informes de ejecucin CMV,
Acto administrativo con CGN, SICEP, SIDEF, SEUD,
Acta de concejo de gobierno registro presupuestal DNP, FUT, REGALIAS Y
otros.
Documento de obligacin .
presupuestal
Informe de ejecucin
presupuestal de gastos
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PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD PRODUCTO CLIENTE

Alcalde de Villavicencio Plan de desarrollo
Plan operativo anual de
Dependencias de la inversiones
administracin MFMP
Resolucin de ministerio de
Comit de hacienda la proteccin social
Acta de comit de hacienda
Modificacin del presupuesto Proyecto de acto Concejo municipal
administrativo ( acuerdo /
decreto ) Dependencias de la
administracin
Adiciones
rganos de control
Reducciones
Subprocesos de gestin de
Traslados tesorera.

Aplazamientos

Sustitucin de recursos

Ubicacin de partidas

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PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD PRODUCTO CLIENTE

Proceso de tesorera Registro de la ejecucin de ingresos Endeudamiento del municipio Proyecto de acuerdo Concejo municipal

Direccin de presupuesto Registro de pagos Calculo de capacidad de Entidades financieras

Establecimientos pblicos
Empresas industriales y comerciales
del estado
endeudamiento.
Constitucin de reservas Organismo de control
Anlisis de impacto fiscal
Liquidacin de excedentes Dependencia de la administracin
Estudio econmico
Comunidad
Situacin presupuestal
Alcalde de Villavicencio
Cuadro supervit presupuestal y
financiero a 31 de diciembre por Dependencias de la administracin
recursos
Establecimientos pblicos y
Acto administrativos de constitucin empresas industriales y c. del
de reservas estado

rganos de control

Comit de hacienda

Establecimientos pblicos,
empresas industriales y comerciales
del estado, secretarias y oficinas.
Secretarias, oficinas, administracin
central, establecimientos pblicos,
empresas industriales y comerciales
del estado.
Solicitud de constitucin de reservas
presupuestales, ejecucin de
gastos, seguimiento del registro
presupuestal y ordenadoras del
gastos..
Circular de lineamientos
Solicitud autorizacin de vigencias
futuras
Estudio tcnico de la autorizacin
Vigencias futuras y certificacin de
apropiacin presupuestal.
Constitucin de reserva
presupuestales
Autorizacin de vigencias futuras
Constitucin reservas
Resolucin constitucin reservas
Acta de aprobacin confis
Proyecto de acuerdo para presentar
ante el concejo municipal
Acuerdo de autorizacin para
comprometer vigencias futuras
Concejo municipal
Dependencias y secretarias
administracin central
Establecimientos pblicos
Empresas industriales y comerciales
del estado y entes de control.
Dependencias y secretarias,
administracin central
Establecimientos pblicos
Empresas industriales y comerciales
del estado
Entes de control y concejo municipal

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PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS

PROCEDIMIENTOS REGISTROS ASOCIADOS

1651-P-GPT-01: Preparacin, elaboracin, aprobacin y liquidacin del presupuesto de la entidad

1651-F-GPT-01: Formato del plan financiero de ingresos

1651-F-GPT-02: Formato del plan de gastos
1651-F-GPT-03: Formato ante proyecto de presupuesto de gastos
1651-F-GPT-04: Formato de servicio deuda publica
1651-F-GPT-05 : Formato calculo supervit primario
1651-F-GPT-06 : Formato liquidacin de gastos de funcionamiento

1651-P-GPT-02- : Ejecucin del presupuesto

1651-F-GPT--07 : Formato anteproyecto de presupuesto de ingresos

1651-F-GPT--08 : Formato de cronograma de preparacin y elaboracin del proyecto de presupuesto
1651-F-GPT--09 : Formato tabla de proyeccin de crditos
1651-F-GPT--10 : formato de pago de transferencia
1651-F-GPT--11: formato de anulacin de disponibilidad
1651-F-GPT--12 : formato de certificacin de disponibilidad presupuestal
1651-F-GPT--13 : formato de seguimiento
1651-F-GPT--14 : formato de registro presupuestal de compromiso
1651-F-GPT--15 : formato de cancelacin de registro presupuestal
1651-F-GPT--16: formato de registro para la cesin de contratos
1651-F-GPT--17 : formato acta de cancelacin de reservas

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1651-P-GPT-03: Modificacin del presupuesto

1651-F-GPT--12: Formato certificado de disponibilidad

1651-F-GPT--15: Formato de registro para la cesin de contratos
1651-F-GPT--14: Formato de registro presupuestal

1651-P-GPT-04: Endeudamiento publico

1651-F-GPT--18: Formato para el clculo de capacidad de endeudamiento

1651-F-GPT--14: Formato del registro presupuestal del compromiso
1651-F-GPT--17: Formato acta de cancelacin de reservas presupuestales
1651-F-GPT- 09: Formato tabla de proyeccin de crditos.

1651-P-GPT-05 : Constitucin de reservas presupustales

1651-F-GPT-19: formato de constitucin de la reserva presupuestal

1651-P-GPT-06: Autorizacin de vigencias futuras

RIESGOS: VER MAPA DE RIESGOS
RECURSOS
HUMANO: Directores de presupuesto, profesional universitario, tcnico.
TECNICO: Equipos de cmputo adecuados y actualizados en software y
hardware, redes de cmputo y de comunicaciones.
INDICADORES; VER TABLERO DE INDICADORES
REQUISITOS A CUMPLIR
Decreto 111 de 1996, ley 617/2000, ley 715 /2001, ley 819/2003, ley 756 de
2002, decreto 022 de 2007, ley 734 de 2002, decreto 1333 de 1986.

CODIFICACIN ANTERIOR: EJEMPLO: CP-1080-V3/16 de Noviembre de

2012

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Elaborado Revisado Aprobado

ORIGINAL FIRMADO
OSCAR E LONDOO P
Profesional universitario
ANGELA MILENA LOZANO C. JUAN GUILLERMO ZULUAGA C.
Directora de presupuesto Alcalde
Fecha:26/09/2013 Fecha:27/09/2013 Fecha Vigencia:07/11/2013

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