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ATENO
Fevereiro/2017 2
CAPTULO 1
noes bsicas
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1 Noes Bsicas
O Banco Ita BBA S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar
grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de
controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas
vrias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
Juros Fundos
Despesas Represent. Fornecedo
sobre Benefcios Sinistro de de
TIPOS Salrios Dividendos Debntu de Vendedores res Seguro Investime Diversos Tributos
Viajantes
res ntos
FORMAS
Conta Corrente - Outro titular X X X X X X X X X X
Conta Corrente - Mesmo Titular X X
Conta Corrente-Carto Salrio (1) X
Conta Poupana X X X X X
Cheque Pagamento X X X X X X X X X X
DOC 'C' - Outro Titular (1) X X X X X X X
DOC 'D' - Mesmo Titular X X
OP - Ordem de Pagamento X X X X X X X X X X
Boleto do Ita X X
Boleto de Outros Bancos X X
Nota Fiscal Liquidao Eletrnica X X
Contas de Concessionrias X X
DARF Normal X
DARF Simples X
GARE SP ICMS X
GNRE e Tributos Estaduais X
GPS - Guia da Previdncia Social X
FGTS X
IPTU X
IPVA (2) X
DPVAT (2) X
TED Outro Titular (1) X X X X X X X
TED Mesmo Titular X X
(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada
junto ao Banco.
(2) Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de
veculos de Minas Gerais e So Paulo.
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PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)
FORMA DE PAGAMENTO 30 Horas / Teleprocessamento
CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA MESMO DIA (2)
CARTO SALARIO MESMO DIA (2)
DOC - DOCUMENTO DE CRDITO MESMO DIA (2)
ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO 1 DIA TIL
CHEQUE PAGAMENTO 4 DIAS TEIS
QUITAO DE COBRANA NO ITA MESMO DIA (2)
QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO MESMO DIA (2)
QUITAO DE CONCESSIONRIAS MESMO DIA (2)
QUITAO DE TRIBUTOS MESMO DIA (2)
NF LIQUIDAO ELETRNICA MESMO DIA (2)
TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL MESMO DIA AT 15:00 HS (3)
(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo
ser observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm
no mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas
durante o dia. J para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes /
excluses devem ocorrer tambm no mximo at um dia antes do pagamento.
(3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que
os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at
o horrio-limite das clearings envolvidas.
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CAPTULO 2
informaes tcnicas
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2.1 Intercmbio de informaes
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser
um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade,
rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a
linha PC, com acesso a web.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado
nenhum tipo de compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos
mais de trinta dias da data original.
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- Segmento O (Obrigatrio)
- Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando
contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por
arquivo)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS:
- Segmento N (Obrigatrio)
- Segmento B (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na guia do tributo)
- Segmento W (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na GARE SP ICMS)
- Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando
contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por
arquivo)
- Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o
nmero entre chaves indica o tipo de registro:
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Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Preferencialmente,
todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres
especiais (ex.: , ?, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc). Campos no
utilizados devem ser preenchidos com brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros esquerda. Campos no utilizados
devem ser preenchidos com zeros.
Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.
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CAPTULO 3
layout do arquivo
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ARQUIVO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
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ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1) Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou
Desconto de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste
campo deve ser identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de
Fornecedores, tipo 20, cuja forma seja crdito em Conta Corrente, DOC e TED.
(2) Sempre que o servio for referente Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de
Rendimentos e dbito em Conta Investimento, dever ser indicado na posio 103 a 104 o
cdigo correspondente, conforme Nota 6 deste manual;
(3) Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de
Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta
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Investimento utilizar somente Formas de Pagamento 06 (crdito em conta de mesma
titularidade) ou 43 (TED mesmo titular). Especificamente para movimentaes envolvendo
Conta Investimento, os pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de
qualquer valor, inclusive inferior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
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ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1) Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO
deve ser preenchido com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado a
360 dias); e o campo VALOR DO PAGTO deve ser informado com zeros.
(2) Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive
quando se tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.
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ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de Nota Fiscal Liquidao Eletrnica
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
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ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
(*) Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do BACEN obrigatria a
identificao da Cmara e do Cdigo ISPB na remessa conforme descrito na Nota 35.
Por se tratar de complemento, este registro pode ser apresentado na remessa e no constar no
arquivo retorno, exceto quando utilizado o servio de Demonstrativo de Pagamentos.
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando:
o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no
Segmento A (posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos
via web / e-mail e de Informe de Rendimentos.
Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de
Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve
obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
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ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO - C (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem
necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento
em A.
Fevereiro/2017 17
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO D (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite -
Demonstrativo de Pagamento de Salrios.
Fevereiro/2017 18
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO E (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite -
Demonstrativo de Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E
forem necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do
pagamento informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio
informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).
Fevereiro/2017 19
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO F (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite -
Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de
Pagamentos e at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe
de Rendimentos (consulte Nota 25).
Fevereiro/2017 20
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo
para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Fevereiro/2017 21
ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1) Quando se tratar de Informe de Rendimentos, informar este campo com zeros.
Fevereiro/2017 22
ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Liquidao de ttulos (boletos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1) Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou
Desconto de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste
campo deve ser identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de
Fornecedores, tipo 20.
Fevereiro/2017 23
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO J - OBRIGATRIO
Liquidao de ttulos (boletos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Fevereiro/2017 24
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO J-52 OBRIGATRIO
Liquidao de ttulos (BOLETO ON-LINE) boletos de outros Bancos
Observaes:
A partir de 10/07/2017, o registro detalhe J-52 passar a ser obrigatrio para pagamentos de boletos
emitidos pelo Ita e por outros bancos (formas 30 Boletos Ita e 31 Boletos outros Bancos).
Deve vir sempre aps o respectivo segmento J. Caso utilize o segmento B e C obedecer ordem dos
registros (J, J-52, B, C).
Caso no seja informado o Nmero de Inscrio do Sacado (posies 021 a 035), ser assumido o nmero
do CNPJ do pagador informado no registro Header de Lote.
Os campos Tipo e Nmero de Inscrio do Cedente (posies 076 a 091) so de preenchimento
obrigatrio, caso no informados o agendamento do pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI Para
inconsistncias especficas do J52 que so os dados do cedente e sacado). Tambm ser motivo de
rejeio nos casos do Tipo de Inscrio no corresponder com o Nmero de Inscrio apresentado.
Fevereiro/2017 25
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO B - OPCIONAL
Liquidao de ttulos (boletos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de
Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail.
Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do
CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
Fevereiro/2017 26
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO C - OPCIONAL
Liquidao de ttulos (boletos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem
necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento
em J.
Fevereiro/2017 27
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Liquidao de ttulos (boletos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo
para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Fevereiro/2017 28
ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES
Liquidao de ttulos (boletos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Fevereiro/2017 29
ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Fevereiro/2017 30
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO O OBRIGATRIO
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento no se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel
pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo. Para pagamento de FGTS-
GRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificaes
apresentadas neste manual.
Fevereiro/2017 31
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo
para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Fevereiro/2017 32
ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Fevereiro/2017 33
ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Fevereiro/2017 34
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO N OBRIGATRIO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTS-
GRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de
arquivo.
Fevereiro/2017 35
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
(1) Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser
preenchidos com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
(2) Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos
com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na
guia de GPS e GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de
pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser
informado com brancos.
Fevereiro/2017 36
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO - W (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes
complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo
retorno.
Fevereiro/2017 37
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo
para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Fevereiro/2017 38
ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1) Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia
da Previdncia Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos
de IPVA.
Fevereiro/2017 39
ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Fevereiro/2017 40
CAPTULO 4
notas
Fevereiro/2017 41
(1) IDENTIFICAO DO CNPJ E AG/CONTA
Num mesmo arquivo podem ser comandados dbitos em diferentes contas da
empresa/grupo:
No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Me" do grupo ou a matriz;
No registro Header de Lote identificar a empresa e a agncia/conta que receber o
dbito;
A identificao deve se repetir quando for nica.
Fevereiro/2017 42
32 NOTA FISCAL LIQUIDAO ELETRNICA
35 FGTS
41 TED OUTRO TITULAR
43 TED MESMO TITULAR
60 CARTO SALRIO
91 GNRE E TRIBUTOS COM CDIGO DE BARRAS
Cdigo Descrio
IM TIPO X FORMA NO COMPATVEL
Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies
103 e 104 do Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro
Detalhe Segmento A - Nota 26), devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a
operao:
DBITO CRDITO FINALIDADE DO LOTE FINALIDADE TED
CONTA CORRENTE
CONTA CORRENTE 00 00000 ou brancos
(forma de pagamento 06)
CONTA CORRENTE
CONTA INVESTIMENTO 00 00016
(formas de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
CONTA CORRENTE 85 00000 ou brancos
(formas de pagamento 06 ou 43)
Fevereiro/2017 43
CONTA INVESTIMENTO
CONTA INVESTIMENTO 85 00016
(formas de pagamento 06 ou 43)
(8) OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no
processamento do arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a
execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em dois
dgitos, conforme relao abaixo:
Fevereiro/2017 44
DE VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVLIDO
DF VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVLIDO
DG VALOR LQUIDO NO NUMRICO
DH VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO
DI VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO
DJ BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA
DK BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA
DL FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATVEL COM HOLERITE
DM E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO
A DV DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO
D0 FINALIDADE DO HOLERITE INVLIDA
D1 MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE INVLIDA
D2 DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE INVLIDA
D3 CENTRO DE CUSTO INVLIDO
D4 CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL INVLIDO
D5 DATA INCIO DE FRIAS NO NUMRICA
D6 DATA INCIO DE FRIAS INCONSISTENTE
D7 DATA FIM DE FRIAS NO NUMRICO
D8 DATA FIM DE FRIAS INCONSISTENTE
D9 NMERO DE DEPENDENTES IR INVLIDO
B EM CONFIRMAO DE OP EMITIDA
B EX DEVOLUO DE OP NO SACADA PELO FAVORECIDO
E0 TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INVLIDO
E1 VALOR 01 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
E2 VALOR 02 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
E3 VALOR 03 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
E4 VALOR 04 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO
FC PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO COMPROR
FD PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO DESCOMPROR
H ERRO NO LOTE
HM ERRO NO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
IB INCONSISTNCIA NO VALOR E/OU DATA DO DOCUMENTO
IC VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
ID VALOR DO DESCONTO INVLIDO
IE VALOR DA MORA INVLIDO
IF VALOR DA MULTA INVLIDO
IG VALOR DA DEDUO INVLIDO
IH VALOR DO ACRSCIMO INVLIDO
II DATA DE VENCIMENTO INVLIDA
COMPETNCIA / PERODO REFERNCIA / PARCELA INVLIDA / SEQUNCIA DE
IJ
SEGMENTO INVLIDA.
IK TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SISPAG OU NO CONVENIADO COM ITA
IL CDIGO DE PAGAMENTO / EMPRESA /RECEITA INVLIDO
IM TIPO X FORMA NO COMPATVEL
IN BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS
IO DAC / VALOR / COMPETNCIA / IDENTIFICADOR DO LACRE INVLIDO
IP DAC DO CDIGO DE BARRAS INVLIDO
IQ DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQUETA INVLIDO
IR PAGAMENTO ALTERADO
IS CONCESSIONRIA NO CONVENIADA COM ITA
IT VALOR DO TRIBUTO INVLIDO
IU VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA INVLIDO
IV NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM / REFERNCIA INVLIDO
IX CDIGO DO PRODUTO INVLIDO
LA DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE ALTERADA
LC LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO
NA PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA DE AUTORIZAO
NB IDENTIFICAO DO TRIBUTO INVLIDA
NC EXERCCIO (ANO BASE) INVLIDO
Fevereiro/2017 45
ND CDIGO RENAVAM NO ENCONTRADO/INVLIDO
NE UF INVLIDA
NF CDIGO DO MUNICPIO INVLIDO
NG PLACA INVLIDA
NH OPO/PARCELA DE PAGAMENTO INVLIDA
NI TRIBUTO J FOI PAGO OU EST VENCIDO
NR OPERAO NO REALIZADA
AQUISIO CONFIRMADA (EQUIVALE A OCORRNCIA 02 NO LAYOUT DE RISCO
PD
SACADO)
RJ REGISTRO REJEITADO
PAGAMENTO DISPONVEL PARA ANTECIPAO NO RISCO SACADO MODALIDADE
RS
RISCO SACADO PS AUTORIZADO
PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFICINCIA DE SALDO / LIMITE DIRIO DE
SS
PAGTO
TA LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA
TI TITULARIDADE INVLIDA
X1 FORMA INCOMPATVEL COM LAYOUT 010
X2 NMERO DA NOTA FISCAL INVLIDO
X3 IDENTIFICADOR DE NF/CNPJ INVLIDO
X4 FORMA 32 INVLIDA
(A) A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo
banco favorecido em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED
somente ser informada quando ocorrer no prprio dia.
( B ) Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365
dias).
Fevereiro/2017 46
Para alterar (5) um Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se
encontra agendado ou j foi efetuado, deve-se informar:
Alterao do Demonstrativo de Segmento A: Todas as informaes do pagamento e
Pagamentos/Holerite Nosso Nmero;
512 (4)
Segmentos D e E: Todos os campos do
Demonstrativo;
Segmento F: Informar apenas se houver mensagem
a ser exibida.
Para comandar a alterao do Valor de um pagamento
(cdigo 517), deve-se informar no registro de detalhe
(Segmentos A, J, N ou O) os campos Cdigo do Banco,
517 (3) Alterao de Valor do Pagamento
Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro,
Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e
Nosso Nmero.
Para comandar a alterao da data de um pagamento
(cdigo 519), deve-se informar no registro de detalhe
(Segmentos A, J, N ou O) os campos Cdigo do Banco,
519 (3) Alterao da Data de Pagamento
Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro,
Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e
Nosso Nmero.
Para comandar a excluso de um Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se
encontra agendado ou j foi efetuado, deve-se informar:
Excluso do Demonstrativo de Segmento A: Todas as informaes do pagamento e
998 (4) Nosso Nmero;
Pagamentos/Holerite
Segmentos D e E: Todos os campos do
Demonstrativo;
Segmento F: Informar apenas se houver mensagem
a ser exibida.
Para comandar uma excluso (cdigo 999), devem-se
informar no registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os
Excluso de pagamento includo
999 (3) campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de
anteriormente
Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de
Movimento e Nosso Nmero.
(1) Devem ser informadas todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao +
DV);
(2) Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a
211), demais posies dever ser zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma seja
atravs de DOC/TED e OP;
(3) Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais
campos ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
(4) Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite, que deve previamente ser negociado com o Banco;
(5) Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite
a informao: Este demonstrativo substitui o Anterior
Fevereiro/2017 47
Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de
pagamento for 02 ou 10 (Cheque ou Ordem de Pagamento). O lote de cheques ficar a
disposio do representante legal do pagador na agncia favorecida indicada.
Observaes:
Preencher os campos com zeros esquerda;
No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio
do DOC ou da TED para local indevido;
Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na
posio 043.
Fevereiro/2017 48
HP01 PAGTO SALARIO
HP02 PAGTO FERIAS
HP03 PAGTO 13. SALARIO
HP04 PAGTO BONUS
HP05 PAGTO COMISSOES
HP06 PAGTO ADIANT SALARIAL
HP07 PAGTO RESCIS CONTRATUAL
HP08 PAGTO VALE TRANSPORTE
HP09 PAGTO AUXILIO ALIMENT
HP10 PAGTO PENSAO ALIMENTICIA
HP11 PAGTO BOLSA ESTAGIO
HP12 PAGTO BOLSA AUXILIO
HP13 PAGTO EM CONTA CORRENTE
HP14 PAGTO REMUNERACAO
ATENO:
- Se a empresa NO informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE, o sistema assumir o
histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos.
- Quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO informar um
dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, o sistema
assumir o histrico REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos.
- O retorno do arquivo para a empresa conter as informaes enviadas pela empresa na
remessa, exceto quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e
NO informar um dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento
A, onde ser informado no retorno do segmento A o cdigo HP01.
Fevereiro/2017 49
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio
desde que a identificao da liquidao seja por CNPJ do cedente, cdigo 1, conforme nota
32 deste manual.
Para as demais formas de pagamentos, este contedo, apesar de recomendvel, opcional
e se informado no ser realizada nenhuma consistncia pelo banco.
(16) AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo
obrigatria a existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento,
sendo obrigatria a existncia de um registro com segmento B.
Observao: Apenas sero emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores)
ou 98 (diversos) e para as formas abaixo, conforme segue:
Emite
Forma (NOTA 5)
No Agendamento Aps Pagamento
01 SIM SIM
02 SIM SIM
03 SIM SIM
05 SIM NO
06 SIM NO
07 SIM NO
10 SIM NO
41 SIM SIM
43 SIM SIM
(17) TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os
segmentos A, B, C, D, E, F e Z; ou J, J-52, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem
ser considerados todos os registros do lote na somatria;
Trailer de Arquivo:
- Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1;
- Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e
9.
b. Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acrscimos:
Somatrio dos registros com tipo de movimento 000, 001, 002, ou 003 -
Incluso (vide nota 10). No soma os registros com movimento tipo 519 - Alterao
da Data de Pagamento ou 999 - Excluso de Pagamento.
Quando se tratar de pagamento de Tributos, dever ser informado no campo TOTAL
VAL. ACRESCIMOS a somatria dos valores referentes a mora, multa, atualizao
monetria, juros, encargos, etc., conforme tributo que est sendo pago.
Fevereiro/2017 50
Pagamento de Contas - Concessionrias e Tributos com cdigo de barras (Segmento O) -
Campo obrigatrio, constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do
documento de recebimento. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da
digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do
cdigo de barras, atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme
indicado no anexo "B" deste manual.
CDIGO DESCRIO
(23) E-MAIL
As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao
Banco o servio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero
ignoradas.
(24) MOVIMENTO
Fevereiro/2017 51
Quando o tipo de pagamento for Sispag Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite -
Demonstrativo de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via 30 Horas / Auto
Atendimento, dever ser indicado na posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela
abaixo:
1 = Crdito
Obrigatrios para este servio, definem em qual campo
(Crdito/Dbito) a informao correspondente ao valor deve ser
disponibilizada no Holerite Demonstrativo de Pagamento
2 = Dbito
3 = Acumulado Opcional - deve ser utilizado somente quando se desejar incluir no
Holerite - Demonstrativo de Pagamentos, as informaes
acumuladas dos valores pagos (Ex: Liquido de Pagamento,
Contribuio, Penso, IRRF, Despesas Mdicas / Odontolgicas, etc).
4 = Rendimentos Tributveis, Dedues e IRRF
5 = Rendimentos Isentos e no Tributveis Opcional deve ser utilizado somente quando se desejar emitir o
6 = Rendimentos Sujeitos a Tributao Exclusiva Informe de Rendimentos anual para Imposto de Renda (Nota 6,
9 = Rendimentos Recebidos Acumuladamente cdigo = 6).
7 = Informaes Complementares
(25) MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no
registro Header de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado
como mensagem de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser
informado na estrutura:
Para Finalidade do Lote 06, ser considerado como Informe de Rendimentos e deve ser
informado na estrutura:
Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero
disponibilizadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de
Rendimentos;
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que
devem ser apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe
de Rendimentos, inclusive linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).
Fevereiro/2017 52
desta tabela poder ser modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que estes
cdigos e suas descries so de responsabilidade do Banco Central do Brasil:
Cdigo Descrio
00001 Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
00002 Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico
00003 Pagamento de Dividendos
00004 Pagamento de Salrios
00005 Pagamento de Fornecedores
00006 Pagamento de Honorrios
00007 Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio
00008 Pagamento de Duplicatas e Ttulos
00009 Pagamento de Mensalidades Escolares
00010 Crdito em Conta Corrente ou Conta Poupana
00011 Pagamento a Corretoras
00015 Liquidao Financeira Operadora Carto de Crdito
00016 Crdito em Conta Investimento
00043 Lei Rouanet Patrocnio
00044 Lei Rouanet Doao
00100 Depsito Judicial
00101 Penso Alimentcia
00200 Transferncia Internacional de Reais
00201 Ajuste Posio Mercado Futuro
00204 Compra/Venda de Aes Bolsas de Valores e Mercado de Balco
00205 Contrato referenciado em Aes/ndices de Aes BV/BMF
00300 Restituio de Imposto de Renda
00500 Restituio de Prmio de Seguros
00501 Pagamento de indenizao de Sinistro de Seguro
00502 Pagamento de Prmio de Co-seguro
00503 Restituio de prmio de Co-seguro
00504 Pagamento de indenizao de Co-seguro
00505 Pagamento de prmio de Resseguro
00506 Restituio de prmio de Resseguro
00507 Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
00508 Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro
00509 Pagamento de Despesas com Sinistros
00510 Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
00511 Pagamento de Resgate de Ttulo de Capitalizao
00512 Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
00513 Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
00514 Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
00515 Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
00516 Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
00517 Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
00518 Pagamento de Resgate Previdencirio
00519 Pagamento de Comisso de Corretagem
00520 Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia
PRAZO DESCRIO
Fevereiro/2017 53
00
Disponibiliza o holerite na data de pagamento.
(zero zero)
01 10 Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX)
ser a quantidade indicada.
OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser
disponibilizado dentro do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.
Ateno para arquivos remessa Sispag Holerite transmitidos para processamento em
ambiente de TESTE:
Recomenda-se gerar arquivo remessa contendo holerite somente para favorecidos
previamente selecionados e que tenham conhecimento do processo de teste.
Os arquivos remessa processados com sucesso em ambiente de TESTE, geram
normalmente o holerite o qual fica disponvel para consulta e impresso nos caixas
eletrnicos e internet (30 Horas) por um perodo de 7 (sete) dias corridos a contar da data de
pagamento indicada.
Neste caso, como se trata de holerite para validao do teste, o campo destinado ao nome do
funcionrio no holerite apresentar o contedo EM TESTE ATE DD/MM/AAAA, onde
DD/MM/AAAA ser a data de pagamento acrescida de 7 (sete) dias corridos.
Fevereiro/2017 54
08 Operaes de Cmbio / Fundos
09 Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
10 Transferncia Internacional de Reais
11 DOC para Poupana
12 DOC para Depsito Judicial
13 Penso Alimentcia
99 Outros
Fevereiro/2017 55
2 Identificao por nmero de nota fiscal
3 Identificao por CNPJ de Terceiros/Filial
(35) CMARA e CDIGO ISPB (cdigo adotado pelo Banco Central do Brasil para
identificao das instituies no Sistema de Pagamentos Brasileiro)
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do Banco Central do
Brasil obrigatria a identificao da Cmara e do Cdigo ISPB.
Neste caso, o Cdigo da Cmara Centralizadora deve ser informado no segmentoA
(posies 18 a 20) com o contedo 888.
O nmero do Cdigo ISPB pode ser informado tanto no segmento A (posies 105 a 112)
quanto no segmento B (posies 233 a 240), com as seguintes condies:
Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no
segmento B;
Se o Cdigo ISPB indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido,
ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento;
Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
Para as demais formas de pagamentos e diferente de TED para Corretora, os campos
referentes ao nmero da Cmara e Cdigo ISPB devem ser informados com zeros ou
brancos de acordo com sua picture.
A informao do Cdigo ISPB pode ser obtida por meio do site do Banco Central do Brasil
(www.bacen.gov.br), na rea destinada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (opo STR
Sistema de Transferncia de Reservas Relao de participantes do STR).
Fevereiro/2017 56
CAPTULO 5
implantao
Fevereiro/2017 57
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos
de teste de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
Caso o arquivo apresente erros de formatao, ser realizado contato com o cliente para sanar
todas as irregularidades que ocorreram.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e
irregularidades. Para operar em produo, se o meio de transmisso for 30 Horas, ao transferir o
arquivo, basta selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de 30
Horas, o cliente deve contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o 30 Horas
como meio de transmisso.
Fevereiro/2017 58
ANEXO A
Informaes Complementares sobre o cdigo de barras
Boletos de Cobrana
Fevereiro/2017 59
1. Composio do Cdigo de Barras (parte inferior da ficha de compensao)
Considerando a seguinte composio:
34196166700000123451101234567880057123457000
Temos:
Contedo Significado Posio
341= Cdigo do Banco favorecido 18 a 20
9= Cdigo da Moeda 21 a 21
6= DV do Cdigo de Barras (a) 22 a 22
1667= Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b) 23 a 26
0000012345= Valor do Ttulo 27 a 36
1101234567880057123457000= Campo Livre 37 a 61
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica
devem ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo,
devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de
Barras, os campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item
4 a seguir. A seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras,
ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste
conjunto, conforme o item 3 a seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calcula-
se o dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo
Valor do Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de
vencimento do ttulo, codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita,
prevalecendo, inclusive, sobre a data de vencimento expressa no documento.
Fevereiro/2017 60
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:
3419166700000123451101234567880057123457000
X 4329876543298765432987654329876543298765432
2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:
12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0
+ 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 +
35 + 0 + 0 + 0 = 742
3 Determinando o resultado da diviso: 742 11 = 67, resto (R) = 5
4 Calculando o DV 11 - 5 = 6
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000
(DV)
Fevereiro/2017 61
ANEXOB
Informaes Complementares sobre o cdigo de barras
Concessionrias e IPTU
Fevereiro/2017 62
1. Composio do Cdigo de Barras
Considerando a seguinte composio:
84610000000362700060002000102000000457986595
Temos:
Contedo Significado Posio
8= Identificao do Produto 18 a 18
4= Identificao do Segmento 19 a 19
1 = Prefeituras (IPTU)
2 = Saneamento
3 = Energia Eltrica e Gs
4 = Telecomunicaes
6= Identificao do valor real ou referncia 20 a 20
6 = Reais
7 = Moeda Varivel
1= DV do Cdigo de Barras 21 a 21
00000003627= Valor do Documento 22 a 32
0006= Identificao da Empresa / rgo 33 a 36
0002000102000000457986595= Campo Livre 37 a 61
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica,
devem ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo,
devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de
Barras, cada campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A
seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os
dgitos de verificao dos campos 1, 2, 3 e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto,
conforme o item 3 a seguir.
Fevereiro/2017 63
3.1 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de
barras ou de sua representao numrica) com contedo igual a 6 ou 7 (clculo - Mdulo
10)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 4
posio), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2
1 2 1.....;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
846?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 10:
8460000000362700060002000102000000457986595
X 2121212121212121212121212121212121212121212
3.2 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de
barras ou de sua representao numrica) com contedo igual a 8 ou 9 (clculo - Mdulo
11)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 4 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:
DAC = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.
Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
849?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11
8490000000362700060002000102000000457986595
X 4329876543298765432987654329876543298765432
2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:
32 + 12 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 54 + 16 + 49 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0
+ 0 + 0 + 3 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 45 + 56 + 63 + 48 + 30 + 20 + 27 + 10 = 547
Fevereiro/2017 64
3 Determinando o resultado da diviso: 547 11 = 49, resto (R) = 8
4 Calculando o DV 11 - 8 = 3
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
84930000000362700060002000102000000457986595
(DV)
Fevereiro/2017 65
ANEXO C
Informaes Complementares para pagamento de
Tributos
Fevereiro/2017 66
1. Composio dos dados para pagamento de GPS
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resoluo
INSS/PR vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente aos
meses subseqentes, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento devem
ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou atravs site
http://www.mpas.gov.br
Observao:
Fevereiro/2017 67
(1) Quando o Tipo de Inscrio do Contribuinte for CPF (Empresa Inscrio = 1) informar os 11 dgitos do
nmero do CPF nas posies 025 a 038 alinhados esquerda complementando com trs brancos direita. Para
CNPJ informar os 14 dgitos alinhados direita e complementando com zeros esquerda quando necessrio.
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser
obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br
Observao:
(1) Quando o Tipo de Inscrio do Contribuinte for CPF (Empresa Inscrio = 1) informar os 11 dgitos do
nmero do CPF nas posies 025 a 038 alinhados esquerda complementando com trs brancos direita. Para
CNPJ informar os 14 dgitos alinhados direita e complementando com zeros esquerda quando necessrio.
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de receita
devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br
Fevereiro/2017 68
PARCELA/NOTIFICAO NMERO PARCELA/NOTIFICAO 070 082 9(13)
RECEITA VALOR DA RECEITA 083 096 9(12)V9(02)
JUROS VALOR DOS JUROS 097 110 9(12)V9(02)
MULTA VALOR DA MULTA 111 124 9(12)V9(02)
VALOR PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO 125 138 9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 139 146 9(08) DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO DATA DE PAGAMENTO 147 154 9(08) DDMMAAAA
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 155 165 X(11)
CONTRIBUINTE NOME DO CONTRIBUINTE 166 195 X(30) NOTA 22
Observao:
Eventuais dvidas no preenchimento da GARE SP ICMS, ou informaes relativas a cdigos de
receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br.
07 IPVA
TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 9(02)
08 DPVAT
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 020 023 X(04)
1 = CPF
TIPO IDENT.CONTRIB. TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01)
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE 025 038 9(14)
EXERCCIO ANO BASE 039 042 9(04) AAAA
(5) RENAVAM (9 DGITOS) CDIGO RENAVAM COM 9 DGITOS 043 051 9(09)
(1) UF UNIDADE DA FEDERAO 052 053 X(02) MG / SP
(2) CDIGO MUNICPIO CDIGO DO MUNICPIO 054 058 9(05)
PLACA PLACA DO VECULO 059 065 X(07)
OPO PAGTO OPO DE PAGAMENTO 066 066 X(01) NOTA 28
(3) IPVA/DPVAT VALOR DO IPVA/DPVAT 067 080 9(12)V9(02) NOTA 29
(4) DESCONTO VALOR DO DESCONTO 081 094 9(12)V9(02) NOTA 29
(3) VALOR PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO 095 108 9(12)V9(02) NOTA 29
(2) DATA VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 109 116 9(08) NOTA 29
DATA PAGAMENTO DATA DO PAGAMENTO 117 124 9(08) DDMMAAAA
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 125 153 X(29)
(5) RENAVAM (12 DGITOS) CDIGO RENAVAM COM 12 DGITOS 154 165 9(12)
CONTRIBUINTE NOME DO CONTRIBUINTE 166 195 X(30) NOTA 22
Observao:
(1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de Minas
Gerais e So Paulo.
(2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de DPVAT.
(3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve
constar no registro Trailer de Lote.
(5) Campo RENAVAM:
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RENAVAM com 9 dgitos data de fabricao do veculo anterior a 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM (9
DGITOS) posies 043 a 051;
RENAVAM com 12 dgitos data de fabricao do veculo a partir de 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM (12
DGITOS) posies 154 a 165;
a) O nmero do RENAVAM deve ser informado alinhado direita, complementando com zeros esquerda
quando necessrio;
b) No arquivo retorno os dois campos apresentaro o nmero do RENAVAM, independente de como foi
informado no arquivo remessa de agendamento do pagamento. Nas posies 043 a 051 ser apresentado
os 9 primeiros dgitos do nmero do RENAVAM caso o mesmo possua mais de 9 dgitos.
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ANEXO D
Informaes Complementares para Holerite
Demonstrativo de Pagamentos de Salrios e
Informe de Rendimentos (segmento E)
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1. Composio dos dados para HOLERITE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE
SALRIOS
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
DESCRIO (1) DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (1) 019 048 X(30)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 049 053 X(05)
VALOR (1) VALOR DO CRDITO / DESCONTO (1) 054 068 9(13)V9(02)
DESCRIO (2) DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (2) 069 098 X(30)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 099 103 X(05)
VALOR (2) VALOR DO CRDITO / DESCONTO (2) 104 118 9(13)V9(02)
DESCRIO (3) DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (3) 119 148 X(30)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 149 153 X(05)
VALOR (3) VALOR DO CRDITO / DESCONTO (3) 154 168 9(13)V9(02)
DESCRIO (4) DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (4) 169 198 X(30)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 199 203 X(05)
VALOR (4) VALOR DO CRDITO / DESCONTO (4) 204 218 9(13)V9(02)
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Para facilitar entendimento da estrutura do arquivo de Informe de Rendimentos, abaixo indicao do
limite de registros e linhas de descries permitidas por Tipo de Movimento:
Registro Header de Arquivo
Registro Header de Lote (Finalidade do Lote = 06)
Registro Detalhe Segmento A
Registro Detalhe Segmento B
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para
Tipo de Movimento 4 (monta quadro com informaes dos Rendimentos
Tributveis, Dedues e IRRF)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,
para Tipo de Movimento 5 (monta quadro com informaes dos Rendimentos
Isentos e no Tributveis)
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para
Tipo de Movimento 6 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Sujeitos a
Tributao Exclusiva)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,
para Tipo de Movimento 9 (monta quadro dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente Art. 12-A / Lei 71713 / (sujeito tributao exclusiva))
At 30 (trinta) Registros Detalhe Segmento F (monta quadro das Informaes
Complementares)
Registro Trailer de Lote
Registro Trailer de Arquivo
O arquivo pode apresentar vrios lotes, sendo que cada lote pode conter quantos conjuntos de
registros segmentos A, B, E e F forem necessrios, conforme limites mencionados acima.
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