Cobrança Banrisul CNAB 400

COBRANA BANRISUL
Leiaute CNAB 400 Posies Padro Febraban

com Cdigo de Agncia com 4 Dgitos
Possibilita a Partilha dos Crditos
Unidade de Atendimento e Servios

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
NDICE
1 INFORMAES GERAIS 3
1.1 MEIOS PARA TRANSMISSO DOS ARQUIVOS 4
1.2 ESPECIFICAES DOS ARQUIVOS 4
1.3 ESPECIFICAES REMESSA E RETORNO 4
1.4 TIPOS DE REGISTROS 5
2 ARQUIVO REMESSA 5
2.1 HEADER 5
2.2 TRANSAO TIPO 1: DADOS DO TTULO 6
2.3 TRANSAO TIPO 1: DADOS DO SACADOR 11
2.4 TRANSAO TIPO 2: MENSAGEM (OPCIONAL) 12
2.5 TRANSAO TIPO 3: RATEIO DE CRDITO (OPCIONAL) 14
2.6 CONTEDO DOS CAMPOS DO REGISTRO DE TRANSAO TIPO 3: RATEIO DE CRDITO 15
2.6.1 ALTERAO DO RATEIO 17
2.7 TRAILLER 17
3 ARQUIVO RETORNO 17
3.1 HEADER 17
3.2 TRANSAO TIPO 1: DADOS DO TTULO 18
3.3 TRANSAO TIPO 3: RATEIO DE CRDITO 22
3.4 TRANSAO TIPO 8: RESUMO DA COBRANA PARTILHADA OU DISTRIBUDA 24
3.5 TRAILLER 25
3.6 MOTIVOS DAS OCORRNCIAS 26
3.6.1 DE OCORRNCIA 03 ENTRADA REJEITADA 26
3.6.2 DE OCORRNCIA 03 ENTRADA REJEITADA DA COBRANA PARTILHADA 28
3.7 CONTEDO DOS CAMPOS 31
4 ANEXOS 31
4.1 MDULOS 10 E 11 FRMULA DE CLCULO DOS NMEROS DE CONTROLE DO NOSSO NMERO 31
4.1.1 MDULO 10: CLCULO DO PRIMEIRO DGITO VERIFICADOR 32
4.1.2 MDULO 11: CLCULO DO SEGUNDO DGITO VERIFICADOR 32
5 MONTAGEM DO ARQUIVO REMESSA 33
5.1 ESPECIFICAES DO CDIGO DE BARRAS PADRO FEBRABAN 34
5.2 CAMPO LIVRE SISTEMA BDL/CARTEIRA DE LETRAS 34
6 CLCULO DO DAC 35
6.1 MONTAGEM DO CDIGO DE BARRAS PARA CLCULO DO DAC 35
7 ESPECIFICAES DA LINHA DIGITVEL PADRO COMPENSAO ELETRNICA 37
8 DEFINIO DOS CAMPOS DA FICHA DE COMPENSAO 38
9 DEFINIES PARA IMPRESSO DE FORMULRIO EM FORMATO CARN 39
9.1 ESPECIFICAES 39
9.2 INSTRUES DE PREENCHIMENTO 39
9.3 CARN MODELO LOCALIZAO DOS CAMPOS 40
10 ATUALIZAES 41
2
1 INFORMAES GERAIS
Prezado Cliente,
Este leiaute possibilita a sua empresa o envio de arquivo magntico ao Sistema de Cobrana do
Banrisul, contendo os ttulos oriundos das transaes mercantis ou de prestao de servios, para envio ao
Pagador.
Antes da implantao em definitivo seus arquivos e/ou bloquetos precisam ser homologados na
fase de teste. Envie para o e-mail atendimento_teste_cobranca@banrisul.com.br :
15 bloquetos com Nossos Nmeros sequenciais, em PDF, caso a emisso dos ttulos seja feita
pela empresa;
Arquivo remessa com os dados dos ttulos enviados em PDF, caso sua cobrana seja registrada;
Arquivo texto com 100 Nossos Nmeros sequenciais com nmero de controle calculado.
Contate com o Gerente do Banrisul responsvel pela conta corrente de sua Empresa, para a devida
orientao.
A Administrao do Banrisul S.A. lhe deseja bons negcios.
3
1.1 MEIOS PARA TRANSMISSO DOS ARQUIVOS
VAN (GXS, TIVIT, Procergs, Nexxera)

Office Banking
Connect Direct
Connect Enterprise
RVS
1.2 ESPECIFICAES DOS ARQUIVOS
ARQUIVO REMESSA:
Header, Transao, Trailler.
ARQUIVO RETORNO:
Header, Transao, Trailler.
1.3 ESPECIFICAES REMESSA E RETORNO
Registro Lgico - 400 bytes

Fator Bloco -5
Registro Fsico - 2000 bytes
Modalidade - registros fixos blocados
Organizao - fita: sequencial, disquete: sequencial de linha
Codificao - 9 trilhas ebcdic
Formato Campos - zonado/display
Densidade - 6000/6250 BPI
Label - Sem label
Observao:
de sua responsabilidade o compromisso de buscar os arquivos retorno disponibilizados pelo Banco.
Para um controle e acompanhamento adequado das ocorrncias de inconsistncias e efetivao dos

arquivos de cobrana transmitidos de fundamental importncia a leitura e a apropriao dos arquivos
retorno pois so informadas as respectivas ocorrncias de cada registro.
Os registros inconsistentes do arquivo retorno no sero mais informados em outros arquivos.
No item 3.6 deste manual, esto listados os Motivos das Ocorrncias do cdigo 03 Entrada Rejeitada.
4
1.4 TIPOS DE REGISTROS
Header - Tipo 0
Transao - Tipo 1 Dados do Ttulo
Transao - Tipo 1 Dados do Sacador
Transao - Tipo 2 Mensagem (Opcional)
Transao - Tipo 3 Rateio de Crdito (Opcional)
Trailler - Tipo 9
Alinhamento de campos numricos Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda.

Quando no utilizados, devem permanecer em branco.
Alinhamento de campos alfanumricos Sempre esquerda preenchidos com brancos direita.
Delimitadores de registro Ao final dos registros, deve conter os delimitadores:
CARRIAGE RETURN (composio hexadecimal 0D ou
cdigo 13 na tabela ASCII); e na prxima posio LINE FEED
(composio hexadecimal 0A ou cdigo 10 na tabela ASCII).
Delimitadores de arquivo Ao final do registro trailler, alm dos delimitadores acima,
dever conter o delimitador FILE END (composio
hexadecimal 1A ou cdigo 26 na tabela ASCII).
Observao: No utilizar acentuao grfica nem caracteres especiais () nos campos alfanumricos.
2 ARQUIVO REMESSA
2.1 HEADER
Incio Fim Descrio

001 009 01REMESSA (constante)
- Campo obrigatrio.
010 026 BRANCOS
027 039 CDIGO DE CEDENTE
- Campo numrico obrigatrio.
- Nmero fornecido pela agncia.
- Agncias com 4 dgitos: informe 0100 para Agncia Central, por exemplo.
040 046 BRANCOS
047 076 NOME DA EMPRESA
- Campo alfanumrico obrigatrio.
077 087 041BANRISUL (constante)
- Campo obrigatrio.
088 094 BRANCOS
095 100 DATA DE GRAVAO DO ARQUIVO
- Campo obrigatrio.
101 109 BRANCOS
110 113 CDIGO DO SERVIO
- Somente para as carteiras R, S e X.
- Para as demais carteiras, este campo deve ficar em branco.
- Contedo:
8808 Arquivo teste das carteiras R, S e X.
0808 Arquivo para registro em produo das carteiras R, S e X.
114 114 BRANCOS
5
Incio Fim Descrio
115 115 TIPO DE PROCESSAMENTO
- Contedo:
X Quando for movimento para teste.
P Quando for movimento em produo.
116 116 BRANCOS
117 126 CDIGO DO CLIENTE NO OFFICE BANKING
127 394 BRANCOS
395 400 000001 (constante)
- Campo obrigatrio.
2.2 TRANSAO TIPO 1: DADOS DO TTULO
Incio Fim Descrio

001 001 TIPO DE REGISTRO: 1 (constante)
- Campo obrigatrio.
002 017 BRANCOS
- Informe AAAACCCCCCCCC em que:
AAAA o cdigo da agncia (Ex.: para 100 Agncia Central, informe 0100).
CCCCCCCCC o cdigo de cedente propriamente dito.
031 037 BRANCOS
038 062 IDENTIFICAO DO TTULO PARA O BENEFICIRIO
- Campo alfanumrico opcional.
- No ser impresso no bloqueto, somente ser informado no arquivo retorno.
063 072 IDENTIFICAO DO TTULO PARA O BANCO (NOSSO NMERO)
- o Nosso Nmero obrigatrio nos seguintes casos:
O Cdigo de Ocorrncia (posies 109-110) for diferente de 01.
O Tipo de documento (posies 148-149) for igual a 08.
- Nos outros casos opcional.
073 104 MENSAGEM NO BLOQUETO
- Campo alfanumrico opcional. Ser impresso no campo instrues.
Restries:
1) TARIFA DO PAGADOR:
Por determinao do Banco Central do Brasil (Carta Circular 3.349), proibido incluir
mensagem no bloqueto repassando ao Pagador (antigo sacado) os encargos relativos aos
servios de cobrana bancria.
2) TTULOS DE TERCEIROS (09 nas posies 148-149):
Informe, obrigatoriamente, CNPJ/CPF e NOME DO SACADOR editados com um espao em
branco.
3) MENSAGENS COM INSTRUES DE PAGAMENTO:
Para os Tipos de Documento 04, 06 e 08 (posies 148-149), mensagens com finalidade
de instrues para pagamento no sero recebidas como tais, sero apenas impressas no
bloqueto.
4) CARTEIRAS N, R, S e X (posio 108):
No preencha este campo.
6
Incio Fim Descrio
105 107 BRANCOS
108 108 TIPO DE CARTEIRA:
- Para Tipos de Carteira diferentes de 1, contratar antecipadamente com a sua Agncia.
- Contedo:
1 Cobrana Simples (8050.76)
3 Cobrana Caucionada (8150.55) Reservado
4 Cobrana em IGPM (8450.94) *
5 Cobrana Caucionada CGB Especial (8355.01) Reservado
6 Cobrana Simples Seguradora (8051.57)
7 Cobrana em UFIR (8257.86) *
8 Cobrana em IDTR (8356.84) *
C Cobrana Vinculada (8250.34)
D Cobrana CSB (8258.67)
E Cobrana Caucionada Cmbio (8156.24)
F Cobrana Vendor (8152.17) Reservado
H Cobrana Caucionada Dlar (8157.05) Reservado **
I Cobrana Caucionada Compror (8351.46) Reservado
K Cobrana Simples INCC-M (8153.06)
M Cobrana Partilhada (8154.70)
N Capital de Giro CGB ICM (6130.96) Reservado
R Desconto de Duplicata (6030.15) ***
S Vendor Eletrnico Valor Final (Corrigido) (6032.79) ***
X Vendor BDL Valor Inicial (Valor da NF) (6034.30) ***
Notas:
* As moedas variveis devero vir informadas com o valor em reais (posies 127-139),
com base na data de emisso (exceto dlar H).
** Para o tipo de carteira H (Dlar) o campo valor (posies 127-139) dever ser
preenchido em dlares, com quatro casas decimais.
*** Taxa: Carteira utilizada somente com autorizao da Unidade de Crdito. Dever ser
informada nas posies 322-326 a taxa com trs casas decimais.
Carteiras N, R, S e X:
Transmisso de arquivos via Office Banking deve ser feita na opo Desconto 400.
Carteira S Vendor Eletrnico:

No campo Valor do Ttulo (posies 127-139), informar o valor da nota fiscal vista mais
os juros pactuados com o Pagador.
Carteira X Vendor BDL:

No campo Valor do Ttulo (posies 127-139), informar o valor da nota fiscal de venda
vista. Os juros pactuados com o Pagador sero calculados pelo Banco.
7
Incio Fim Descrio
109 110 CDIGO DE OCORRNCIA
- Campo obrigatrio.
- Contedo:
01 Remessa
02 Pedido baixa
04 Concesso de abatimento
05 Cancelamento de abatimento
06 Alterao de vencimento
07 Alterao de uso empresa
08 Alterao do Seu Nmero
09 Protestar imediatamente
10 Sustao de protesto
11 No cobrar juros de mora
12 - Reembolso e transferncia Desconto e Vendor
13 Reembolso e devoluo Desconto e Vendor
14 Dados do sacador
16 Alterao do nmero de dias para protesto
17 Protestar imediatamente para fins de falncia
18 Alterao do nome do Pagador
19 Alterao do endereo do Pagador
20 Alterao da cidade do Pagador
21 Alterao do CEP do Pagador (mudana de portadora)
68 Acerto dos dados do rateio de crdito Vide item 2.6.1
69 Cancelamento dos dados do rateio Vide item 2.6.1
Nota: para as carteiras N, R, S e X (posio 108) utilizar somente os cdigos 01, 12 ou 13.
111 120 SEU NMERO
- Seu Nmero com at 13 dgitos:
Informe VIDE038050 nas posies 111-120;
Informe o seu nmero com at 13 dgitos nas posies 038-050.
O seu nmero informado ser impresso no bloqueto e informado no arquivo retorno.
121 126 DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
- Formato DDMMAA.
127 139 VALOR DO TTULO
- Campo numrico, obrigatrio, com zeros esquerda, considera 2 casas para centavos.
- VALOR ZERADO: preencha este campo com zeros.
- TTULO EM DLAR (H na posio 108): utilize 4 casas decimais.
- VENDOR CARTEIRA S: informe o valor vista mais encargos pactuados com o Pagador.
- VENDOR CARTEIRA X: informe o valor vista sem encargos contratuais.
Nota: ttulos com valor igual ou superior a R$ 250.000,00 devem ser registrados (tipo de
carteira posio 108 igual a 1).
140 142 BANCO COBRADOR: 041 (constante)
- Campo obrigatrio.
143 147 BRANCOS
8
Incio Fim Descrio
148 149 TIPO DE DOCUMENTO
- Para todos os documentos ser considerado Duplicata Mercantil.
- Carteiras N, R, S e X: deixe o campo em branco.
- Contedo:
04 Cobrana Direta:
O Banco imprime o bloqueto e envia para a Agncia do Beneficirio, para que seja
encaminhado ao Pagador.
Para Tipo de Carteira D (posio 108), o bloqueto ter formato carn.
06 Cobrana Escritural:
O Banco emite o bloqueto e envia ao Pagador pelo Correio.
08 Cobrana Credenciada Banrisul CCB:
O Banco no emite o bloqueto. O bloqueto impresso e expedido pelo Beneficirio. Vide
item 5 (Notas). O Banco poder fornecer formulrios pr-impressos.
09 Ttulos de Terceiros:
Obrigatrio o preenchimento das posies 073-104 com o CNPJ/CPF e o NOME DO
SACADOR e a incluso do registro tipo 1 Dados do Sacador no arquivo remessa.
150 150 CDIGO DE ACEITE
- Campo obrigatrio.
- Contedo: A Aceito; N No aceito.
151 156 DATA DA EMISSO DO TTULO
- Deve ser igual ou menor do que a data de referncia (data do micro).
157 158 CDIGO DA 1 INSTRUO
- Campo numrico opcional.
- Contedo:
09 Protestar caso impago NN dias aps o vencimento (posies 370-371 = NN).
O nmero de dias para protesto dever ser igual ou maior do que 03.
15 Devolver se impago aps NN dias do vencimento (posies 370-371 = NN).
Obs.: Para o nmero de dias igual a 00 ser impresso no bloqueto: NO RECEBER APS
O VENCIMENTO.
18 Aps NN dias do vencimento, cobrar xx,x% de multa.
20 Aps NN dias do vencimento, cobrar xx,x% de multa ao ms ou frao.
23 No protestar.
Notas:
1 Cdigos 09 ou 15:
Obrigatrio o preenchimento do campo Nmero de dias para protesto nas posies 370-
371.
2 Cdigos 18 e 20:
Informe a taxa nas posies 322-324, com apenas uma casa decimal.
Informe o nmero de dias nas posies 325-326. Se for igual a 00, considera-se Aps o
vencimento.
3 Carteiras N, R, S e X:
No sendo autorizado a informar a taxa, este campo deve estar em branco.
Se autorizado, informe a taxa nas posies 322-326, com 3 casas decimais.
159 160 CDIGO DA 2 INSTRUO
- Mesmas opes do campo anterior, mas ambas no podem ser iguais.
- Para as carteiras N, R, S e X este campo deve estar em branco.
9
Incio Fim Descrio
161 161 CDIGO DE MORA
- Obriga o preenchimento das posies 162-173.
- Contedo: 0 Valor dirio; 1 Taxa mensal.
- Tipo de carteira H (posio 108) utilize somente o cdigo 0.
162 173 VALOR AO DIA OU TAXA MENSAL DE JUROS
- Campo numrico opcional, com zeros esquerda, considera 2 casas decimais.
- Preencha de acordo com a definio do campo cdigo de mora, posio 161.
- Tipo de carteiras H (posio 108): informe o valor ao dia em reais.
- Carteiras N, R, S e X: deixe este campo em branco.
174 179 DATA PARA CONCESSO DO DESCONTO
180 192 VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO
- Obrigatrio preencher a Data para Concesso de Desconto (posies 174-179).
- Tipo de Carteira H (posio 108): informe o valor do desconto em reais.
193 205 VALOR IOF
- Carteira 6 (posio 108): informe o valor do IOF a recolher, se houver.
193 197 CARTEIRA X TAXA DE JUROS DO PAGADOR
- Informe a taxa de juros do Pagador, com 3 casas decimais.
- Demais carteiras: deixe o campo em branco.
198 199 CARTEIRA X IOF
- Contedo: 1 IOF financiado; 0 IOF no financiado.
200 205 CARTEIRA X ZEROS
- Informe zeros (000000).
206 218 VALOR DO ABATIMENTO
- Tipo de carteira H (posio 108): preencha em reais.
219 220 TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR
- Contedo: 01 CPF; 02 CNPJ; 99 CPF ou CNPJ invlido. Usar quando for informado
cdigo diferente de CPF, CNPJ. Ex.: Matrcula.
221 234 NMERO DE INSCRIO DO PAGADOR NO MF
- Informe o CPF (com zeros esquerda) ou CNPJ do Pagador.
- Envio do ttulo para cartrio: obrigatrio informar CPF ou CNPJ vlido.
235 269 NOME DO PAGADOR
270 274 BRANCOS
275 314 ENDEREO DO PAGADOR
- Campo alfanumrico obrigatrio
315 321 BRANCOS
322 324 TAXA PARA MULTA APS O VENCIMENTO
- Campo numrico opcional, considera UMA casa decimal.
- Carteiras N, R, S e X: informe a Taxa da Operao do Beneficirio com o Banco nas
posies 322-326, utilize 3 casas decimais. A taxa informada no ser, necessariamente,
aprovada para a operao.
325 326 NMERO DE DIAS PARA MULTA APS O VENCIMENTO
10
Incio Fim Descrio
327 334 CEP
- Campo obrigatrio, numrico com 8 dgitos.
- Atravs deste campo ser informada a Praa de Cobrana do ttulo.
335 349 CIDADE DO PAGADOR (PRAA DE COBRANA)
350 351 UF UNIDADE DA FEDERAO
- UF da cidade para cobrana.
352 355 TAXA AO DIA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO
- Campo opcional e numrico (com zeros esquerda).
- Considera uma casa decimal.
356 357 BRANCOS
358 369 VALOR PARA CLCULO DO DESCONTO
- Campo numrico (com zeros esquerda) opcional.
- Considera 2 casas decimais.
- Para tipo de carteira H: preencha este campo em reais.
370 371 NMERO DE DIAS PARA PROTESTO OU DE DEVOLUO AUTOMTICA
- Obrigatrio se informado 09 ou 15 nas posies 157-158 ou 159-160.
- Para as carteiras N, R, S e X: deixe este campo em branco.
372 394 BRANCOS
395 400 NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO
- Campo obrigatrio.
2.3 TRANSAO TIPO 1: DADOS DO SACADOR
Incio Fim Descrio

- Campo obrigatrio.
002 017 BRANCOS
031 062 BRANCOS
- o Nosso Nmero obrigatrio nos seguintes casos:
O Cdigo de Ocorrncia (posies 109-110) for diferente de 01.
O Tipo de documento (posies 148-149) for igual a 08.
- Nos outros casos opcional.
073 108 BRANCOS
- 14 (constante).
- Identifica os dados do sacador.
111 147 BRANCOS
11
Incio Fim Descrio
- Para todos os documentos ser considerado Duplicata Mercantil.
- Contedo:
04 Cobrana Direta:
O Banco imprime o bloqueto e envia para a Agncia do Beneficirio, para que seja
encaminhado ao Pagador.
Para Tipo de Carteira D (posio 108), o bloqueto ter formato carn.
06 Cobrana Escritural:
08 Cobrana Credenciada Banrisul CCB:
O Banco no emite o bloqueto. O bloqueto impresso e expedido pelo Beneficirio. Vide
item 5 (Notas). O Banco poder fornecer formulrios pr-impressos.
09 Ttulos de Terceiros:
Obrigatrio o preenchimento das posies 073-104 com o CNPJ/CPF e o NOME DO
SACADOR e a incluso do registro tipo 1 Dados do Sacador no arquivo remessa.
150 218 BRANCOS
219 220 TIPO DE INSCRIO DO SACADOR
- Contedo: 01 CPF; 02 CNPJ; 99 CPF ou CNPJ invlido. Usar quando for informado
cdigo diferente de CPF, CNPJ. Ex.: Matrcula.
221 234 NMERO DE INSCRIO DO SACADOR NO MF
- Informe o CPF (com zeros esquerda) ou CNPJ do sacador.
- Envio do ttulo para cartrio: obrigatrio informar CPF ou CNPJ vlido.
235 274 NOME DO SACADOR
275 314 ENDEREO DO SACADOR
315 326 BRANCOS
327 334 CEP
- Campo obrigatrio, numrico com 8 dgitos.
335 394 BRANCOS
- Campo obrigatrio.
Observao: Este registro ser obrigatrio pra registro de ttulos de terceiros, que so identificados pelo
cdigo 09 nas posies 148-149 do tipo 1.
2.4 TRANSAO TIPO 2: MENSAGEM (OPCIONAL)
Incio Fim Descrio

- Campo obrigatrio.
002 003 TIPO DE INSCRIO
- 02 (CNPJ).
004 017 CDIGO DO CNPJ DA EMPRESA
018 030 IDENTIFICAO DO BENEFICIRIO
(Agncia com quatro dgitos, ex.: 0100 para Ag. 100 Central).
12
Incio Fim Descrio
031 037 BRANCOS
073 107 BRANCOS
108 108 CDIGO DA CARTEIRA Vide item 2.2 Posio 108.
- 1 Cobrana simples
- 98 (Nota 1).
111 111 CONTROLE DE CANAL *
112 201 CONTEDO DA MENSAGEM A SER IMPRESSA NO BLOQUETO, NO VERSO DO RECIBO DO
PAGADOR (Nota 2)
PAGADOR (Nota 2)
PAGADOR (Nota 2)
384 394 BRANCOS
Controle de Canal:
Comandos para impresso do texto:
Caracteres:
1 indica a primeira linha do texto.

0 significa deixar uma linha em branco para a impresso da linha.
- significa deixar duas linhas em branco para a impresso da linha.
(branco) significa no deixar linha em branco para a impresso da linha.
Nota 1:
98 indica que h mensagem a ser impressa no bloqueto, no verso do recibo do Pagador.

Para a identificao do ttulo a ser includa a mensagem, necessria a gerao da informao do
campo Identificao do ttulo para o Banco (posies 63-72), que dever ser a mesma informada
na ocorrncia 01 do referido ttulo.
Identificao do ttulo para o Banco o nmero formado por dez dgitos, onde os dois ltimos se
referem ao NC (nmero de controle), que calculado de acordo com o mdulo 10 e o mdulo 11,
constante nos anexos deste manual. Vide item 4.
Nota 2:
Composio da mensagem: A mensagem pode ser composta de, no mximo, 30 linhas com 91
caracteres cada, incluindo os comandos para impresso.
13
Para cada cdigo de ocorrncia 98 so permitidas 3 linhas de 91 caracteres cada, sendo que a
primeira linha dever iniciar sempre nas posies 112-202.
Se a mensagem possuir mais de trs linhas, devero ser criadas tantas transaes com cdigo de
ocorrncia 98 quantas forem necessrias.
A mensagem ser impressa no verso do recibo do Pagador do bloqueto, observando a mesma
formatao gerada no arquivo.
2.5 TRANSAO TIPO 3: RATEIO DE CRDITO (OPCIONAL)
Arquivo remessa Descrio de registro Tamanho 400 bytes.
Incio Fim Descrio

- Campo obrigatrio.
002 014 CDIGO DE CEDENTE DO BENEFICIRIO RESPONSVEL PELO RATEIO (BENEFICIRIO
PRINCIPAL)
- Campo obrigatrio.
(Agncia com quatro dgitos, ex.: 0100 para Ag. 100 Central).
015 015 EMISSO DO BLOQUETO DE COBRANA
- 1 O Banco emite o bloqueto de cobrana e processa o registro.
- 2 O cliente emite o bloqueto de cobrana e o Banco somente processa o registro.
Vide item 2.6.
016 017 BRANCOS
018 027 NOSSO NMERO
- Identificao do ttulo no Banco.
- Este campo ser obrigatrio se as posies 148-149 do registro de transao forem
iguais a 08.
028 029 BRANCOS
030 030 CDIGO DE CLCULO DO RATEIO
- 1 Valor cobrado
- 2 Valor do registro
Vide item 2.6.
031 031 TIPO DE VALOR INFORMADO
- 1 Percentual
- 2 Valor
Vide item 2.6.
032 043 BRANCOS
044 056 CDIGO DE CEDENTE DO 1 BENEFICIRIO
- Campo obrigatrio.
057 065 BRANCOS
066 080 VALOR OU PERCENTUAL PARA RATEIO DO 1 BENEFICIRIO
- Percentual informado em percentuais com representao na mscara de
000000000999999, onde ter 3 decimais para clculo.
- Valor informado em reais.
Vide item 2.6.
081 120 NOME DO 1 BENEFICIRIO
Vide item 2.5.
121 151 BRANCOS
14
Incio Fim Descrio
152 157 PARCELA
- Identificao da parcela.
Vide item 2.6.
158 160 BRANCOS
161 173 CDIGO DE CEDENTE DO 2 BENEFICIRIO (13 DGITOS)
- Campo obrigatrio, se houver.
174 182 BRANCOS
238 268 BRANCOS
269 274 PARCELA
Vide item 2.6.
275 287 CDIGO DE CEDENTE DO 3 BENEFICIRIO (13 DGITOS)
- Campo obrigatrio.
288 299 BRANCOS
Vide item 2.6.
355 385 BRANCOS
386 391 PARCELA
Vide item 2.6.
392 394 BRANCOS
2.6 CONTEDO DOS CAMPOS DO REGISTRO DE TRANSAO TIPO 3: RATEIO DE CRDITO
01 a 01 Nmero fixo 3
02 a 14 Cdigo de cedente do Beneficirio responsvel pelo rateio (Beneficirio principal)
Agncia com quatro dgitos (ex.: 0100 para Ag. 100 Central).
15 a 15 Emisso do bloqueto de cobrana
Igual a 1 o Banco emite o bloqueto de cobrana e processa o registro.
Nosso Nmero sendo informado nas posies 063-072 do registro de transao, o Banco assume.
Nosso Nmero no sendo informado, o Banco criar automaticamente.
Igual a 2 o cliente emite o bloqueto de cobrana e o Banco somente processa o registro. Neste caso, ser
obrigatrio informar o Nosso Nmero formatado nas posies 063-072 do registro de transao tipo 1.
16 a 17 Brancos
15
18 a 27 Nosso Nmero Identificao do Ttulo no Banco
Caso o arquivo remessa tenha sido enviado com zeros, nesse campo ser informado o Nosso Nmero
gerado pelo Banco.
Caso o arquivo remessa tenha sido enviado com o Nosso Nmero j formatado, o mesmo ser confirmado.
28 a 29 Brancos
30 a 30 Cdigo de Clculo do Rateio
1 - Valor cobrado: quando maior que o registrado, a diferena ser dividida pelo nmero de Beneficirios e
acrescida para cada um.
2 - Valor do registro: quando menor que o registrado, a diferena ser dividida pelo nmero de
Beneficirios e deduzida para cada um.
Gravar no verso do bloqueto, como mensagem.
31 a 31 Tipo de Valor Informado
1 - Percentual
2 - Valor
Para um mesmo ttulo, o Beneficirio dever optar pelo valor ou percentual, nunca os dois tipos. A empresa
que optar pelo rateio do valor cobrado dever, obrigatoriamente, informar o rateio em percentual.
32 a 43 Brancos
44 a 56, 161 a 173, 275 a 287 Cdigo de Cedente do 1, 2 e 3 Beneficirios
Obter na agncia. Gravar no verso do bloqueto, como mensagem.
57 a 65, 174 a 182, 287 a 299 Brancos
66 a 80, 183 a 197, 300 a 314 Valor ou Percentual Para Rateio do Beneficirio
Moeda corrente Dever ser informado com duas decimais.
Percentual Dever ser informado com trs decimais.
81 a 120, 198 a 237, 315 a 354 Nome do Beneficirio
Para cada ttulo, sero permitidos no mximo 90 Beneficirios, isto , no mximo 30 registros do tipo 3.
121 a 151, 238 a 268, 355 a 385 Brancos
152 a 157, 269 a 274, 386 a 391 Parcela
Para diferenciar rateios de um mesmo ttulo, para o mesmo Beneficirio vrias vezes.
158 a 160, 392 a 394 Brancos
395 a 400 Nmero Sequencial do Registro
16
2.6.1 ALTERAO DO RATEIO
Ocorrncia 68 Acerto dos Dados do Rateio
Para efetuar o acerto de dados de rateio j aceito em nosso sistema, porm ainda no rateado,
necessrio informar todos os dados dos Beneficirios j enviados anteriormente.
Ex.: Ttulo registrado no Banco com 10 Beneficirios, porm, um desses deve sofrer alterao.
A empresa dever gerar novamente o registro tipo 1 com cdigo de ocorrncia 68 nas posies 109-110,
mais o Nosso Nmero nas posies 063-072 informado no arquivo retorno, com os 10 Beneficirios, pois o
nosso sistema ir substituir todos os dados do cadastro, pelos novos dados do acerto.
Dever ser gerado o registro tipo 3 para cada ttulo a ser alterado.
Ocorrncia 69 Cancelamento de Rateio

Informar a ocorrncia 69 nas posies 109-110 do registro transao tipo 1, seguido do Nosso Nmero nas
posies 063-072.
No necessrio informar o registro tipo 3 com os dados do rateio.
Observao: Quando o ttulo for baixado da cobrana, todos os rateios para aquele, sero
eliminados/cancelados automaticamente.
2.7 TRAILLER
Incio Fim Descrio

- Campo obrigatrio.
002 027 BRANCOS
028 040 TOTAL GERAL OU SOMATRIO DOS VALORES DOS TTULOS
- Campo obrigatrio, numrico com zeros esquerda.
Observao: Considera duas casas decimais. Para o tipo de carteira A (dlar), considerar
quatro casas decimais.
041 394 BRANCOS
Observao: Os campos numricos no utilizados devem ficar em branco.
3 ARQUIVO RETORNO
3.1 HEADER
Incio Fim Descrio

001 019 02RETORNO01COBRANCA (constante)
020 026 BRANCOS
17
Incio Fim Descrio
- Clientes de agncias com 3 dgitos que operam com leiautes anteriores recebem
informao de agncia com 3 dgitos.
040 046 BRANCOS
047 076 NOME DA EMPRESA
077 087 041BANRISUL (constante)
088 094 BRANCOS
095 100 DATA DA GRAVAO DO ARQUIVO
101 385 BRANCOS
386 394 NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO NSA
- Ser informado somente se solicitado com antecedncia.
395 400 000001 (constante)
3.2 TRANSAO TIPO 1: DADOS DO TTULO
Incio Fim Descrio

- COBRANA DISTRIBUDA: o primeiro registro tipo 1 de cada ttulo informa os valores
totais e os do Beneficirio principal; enquanto os dados do(s) Beneficirio(s) distribudo(s)
sero informados nos registros tipo 1 subsequentes.
002 003 TIPO DE INSCRIO: 01 CPF; 02 CNPJ.
004 017 NMERO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO NO MF
- CPF/CNPJ.
- AGNCIA COM 4 DGITOS: Ex.: 0100 para Ag. 100 Central.
- AGNCIA COM 3 DGITOS: Clientes de Agncias com 3 dgitos que operam com leiautes
anteriores recebem informao de agncia com 3 dgitos.
031 036 ESPCIE DE COBRANA
- COM REGISTRO: Vide item 2.2 Posio 108.
- SEM REGISTRO: 805998-CCB ou 805807-CSB
037 037 BRANCOS
- Conforme informado no arquivo remessa.
063 072 IDENTIFICAO DO TTULO PARA O BANCO
- Nosso Nmero.
073 082 IDENTIFICAO DO TTULO PARA O BANCO
- Nosso Nmero opcional (para ttulos em garantia).
084 104 NMERO DO CONTRATO BLU (para ttulos em garantia)
- ARQUIVO LEVANTAMENTO: ser informado nestas mesmas posies.
105 107 BRANCOS
108 108 TIPO DE CARTEIRA: 1
8050.76 Cobrana Simples (com registro);
8058.07 Cobrana Seriada Banrisul (sem registro);
8059.98 Cobrana Credenciada Banrisul (sem registro).
Demais tipos: Vide item 2.2 Posio 108.
18
Incio Fim Descrio
02 Confirmao de entrada
03 Entrada rejeitada
04 Baixa de ttulo liquidado por edital
06 Liquidao normal
07 Liquidao parcial
08 Baixa por pagamento, liquidao pelo saldo
09 Devoluo automtica
10 Baixado conforme instrues
11 Arquivo levantamento
Observao: Para este cdigo, o campo Data da Ocorrncia no Banco (posies 111-116)
ser a data do registro do ttulo.
12 Concesso de abatimento
13 Cancelamento de abatimento
14 Vencimento alterado
15 Pagamento em cartrio
16 Alterao de dados (*)
18 Alterao de instrues (*)
19 Confirmao de instruo protesto
20 Confirmao de instruo para sustar protesto
21 Aguardando autorizao para protesto por edital
22 Protesto sustado por alterao de vencimento e prazo de cartrio
23 Confirmao da entrada em cartrio
Observao: A data da entrega em cartrio informada nas posies 111-116.
24 Alteraes de dados do sacador
25 Devoluo, liquidado anteriormente
Observao: A informao da data da liquidao est nas posies 111-116.
26 Devolvido pelo cartrio erro de informao.
30 cobrana a creditar (liquidao em trnsito) (**)
31 Ttulo em trnsito pago em cartrio (**)
32 Reembolso e transferncia Desconto e Vendor ou carteira em garantia
33 Reembolso e devoluo Desconto e Vendor
34 Reembolso no efetuado por falta de saldo
40 Baixa de ttulos protestados (**)
41 Despesa de aponte. (**)
42 Alterao de ttulo
43 Relao de ttulos
44 Manuteno mensal
45 Sustao de cartrio e envio de ttulo a cartrio
46 Fornecimento de formulrio pr-impresso
47 Confirmao de entrada Pagador DDA (**)
68 Acerto dos dados do rateio de crdito
Observao: Verificar motivo do registro tipo 3. Vide item 2.6.1
69 Cancelamento dos dados do rateio
Observao: Verificar motivo do registro tipo 3. Vide item 2.6.1
(*) MOTIVOS DAS OCORRNCIAS 03, 16 E 18: esto no final das especificaes do
arquivo retorno e so informados nas posies 383-392 do registro de retorno do ttulo.
(**) CDIGOS 30, 31, 40, 41 E 47: para que sejam informados no arquivo retorno,
solicitar antecipadamente.
111 116 DATA DA OCORRNCIA PARA O BANCO
- Pagamento ou baixa.
19
Incio Fim Descrio
117 126 SEU NMERO
- 10 a 13 dgitos: vide Identificao do ttulo para o Beneficirio (posies 038-050).
127 146 NOSSO NMERO
147 152 DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
- Campo alfanumrico.
- COBRANA SEM REGISTRO: este campo retorna com SEMREG.
153 165 VALOR DO TTULO
- Considera duas casas para centavos.
- VENDOR CARTEIRA X: informa o valor final do ttulo para o Pagador.
- COBRANAS PARTILHADA (carteira M) e DISTRIBUDA (carteira 1): informa o valor
nominal do ttulo (sem diviso).
- CARTEIRA H (dlar): retorna preenchido em reais.
166 168 CDIGO DO BANCO COBRADOR
169 173 CDIGO DA AGNCIA COBRADORA
- AGNCIA 3 DGITOS +NC: Ex.: 0100.81 ser gravado 10081;
- AGNCIA 4 DGITOS+NC: Ex.: 1004.12 ser gravado 1004 e 1 branco.
00 CCB sem registro (somente no arquivo retorno)
01 Duplicata/fatura (quando o registro for feito pela Agncia)
03 Bilhete de seguro
04 Cobrana direta
06 Cobrana escritural
08 CCB com registro
09 Ttulo de terceiros
176 188 VALOR DAS DESPESAS DE COBRANA Tarifa, Porte e Interbancria
- Informa o somatrio das despesas de cobrana. Considera duas casas decimais.
- COBRANAS PARTILHADA (Carteira M) E DISTRIBUDA (Carteira 1):
- Tarifa de Registro (+) Porte Postal ou a Tarifa de Liquidao do Ttulo: valor
debitado do Beneficirio principal.
- Tarifa Interbancria: o valor dividido entre os partilhados ou distribudos, debitada
ao Beneficirio principal.
- ESPCIE 8053.19 BANCOS CORRESPONDENTES (CARTEIRA 2):
- Informa despesas de:
- Registro/Baixa/Liquidao do ttulo;
- Ressarcimento de porte postal;
- Envio/sustao de ttulo em cartrio;
- Ressarcimento de tarifa de liquidao interbancria.
189 201 OUTRAS DESPESAS (duas casas decimais)
- COBRANAS PARTILHADA (Carteira M) E DISTRIBUDA (Carteira 1): informa ao
Beneficirio principal o valor dos juros de mora (partilhado ou distribudo).
- CARTEIRAS R, S e X: informa o valor do IOF.
- CARTEIRA 6: informa o IOF de Seguro retido.
202 227 ZEROS
- CARTEIRA X:
202-214: valor inicial recebido no arquivo remessa (posies 127-139).
215-215: Situao do IOF: 0 No financiado; 1 Financiado; Cdigo recebido no arquivo
remessa (posio 203).
216-227: Zeros.
20
Incio Fim Descrio
228 240 VALOR DO ABATIMENTO OU DEFLAO CONCEDIDOS (duas casas decimais)
- COBRANAS PARTILHADA (Carteira M) e DISTRIBUDA (Carteira 1): informa ao
Beneficirio principal o total do valor nominal direcionado aos Beneficirios partilhados
ou distribudos.
241 253 VALOR DOS DESCONTOS CONCEDIDOS (duas casas decimais)
254 266 VALOR PAGO (duas casas decimais)
- Ver nota 1 (pgina 24).
267 279 VALOR DOS JUROS COBRADOS (duas casas decimais)
- COBRANAS PARTILHADA (Carteira M) E DISTRIBUDA (Carteira 1): para o Beneficirio
principal, informa o valor total dos juros de mora e para o partilhado ou distribudo
informa a parte que pertence a cada um.
- CARTEIRAS R, S e X: informa o valor dos juros contratuais.
280 292 VALOR OUTROS RECEBIMENTOS
- Considera duas casas para centavos.
293 295 BRANCOS
296 301 DATA DO CRDITO NA CONTA CORRENTE
302 342 BRANCOS
- COBRANAS PARTILHADA (Carteira M) E DISTRIBUDA (Carteira 1):
a) No primeiro registro tipo 1 de cada ttulo: Brancos;
b) Nos demais registros tipo 1 de cada ttulo:
302-302: Brancos;
303-312: Nosso Nmero;
313-313: Brancos;
314-318: CC CP;
319-319: Brancos;
320-332: Cdigo de cedente do Beneficirio partilhado ou distribudo AAAACCCCCCCCC;
333-342: Brancos.
343 343 FORMA DE PAGAMENTO
1 Dinheiro; 2 Cheque .
344 344 CANAL DE PAGAMENTO
1 Guich de caixa (Terminal Financeiro)
2 Terminal de autoatendimento (Cash eletrnico)
3 Internet (Home/Office banking)
5 Correspondente
6 Telefone (Central de atendimento)
7 Arquivo eletrnico
345 382 BRANCOS
383 392 MOTIVO DAS OCORRNCIAS 03, 16 E 18 (POSIES 109-110)
- A descrio dos Motivos das ocorrncias est no item 3.6.
393 394 BRANCOS
395 400 NMERO DE SEQUNCIA DO REGISTRO
21
Nota 1:
Caso deseje utilizar o campo valor pago (posies 254-266) diferente do PADRO (tipo 1), contatar com
antecedncia para que seja feita a manuteno no sistema, conforme opes abaixo:
TIPO CONTEDO DO CAMPO VALOR PAGO

1 (PADRO) Valor do ttulo Descontos + Outros recebimentos Abatimentos Outras despesas
2 Valor do ttulo + Juros Desconto Abatimento
3 Valor do ttulo + Juros
4 Valor do ttulo Descontos + Outros recebimentos + Juros Abatimentos
5 Valor do ttulo Descontos + Outros recebimentos + Juros Despesas de cobrana
Abatimento Outras despesas.
Nota: Ser o padro para cobrana partilhada ou Distribuda (Carteiras M ou 1).
6 Valor nominal do ttulo
3.3 TRANSAO TIPO 3: RATEIO DE CRDITO
Arquivo retorno Descrio de Registro Tamanho 400 bytes
Arquivo retorno do Registro da Espcie 8154.70 Cobrana
Partilhada (Carteira M)
Incio Fim Descrio
015 015 EMISSO DO BOLETO DE COBRANA
1 o Banco emite o bloqueto de cobrana e processa o registro.
2 o cliente emite o bloqueto de cobrana e o Banco somente processa o registro.
Vide item 3.6
016 017 BRANCOS
018 027 NOSSO NMERO
Identificao do ttulo no Banco. Vide item 3.6
028 029 BRANCOS
030 030 CDIGO DE CLCULO DO RATEIO
1 Valor cobrado
2 Valor do registro Vide item 2.6
031 031 TIPO DE VALOR INFORMADO
1 Percentual
2 Valor
032 043 BRANCOS
057 065 BRANCOS
066 080 VALOR EFETIVO DO RATEIO QUANDO DO PAGAMENTO
- Valor em reais.
Vide item 3.6
22
Incio Fim Descrio
121 141 BRANCOS
142 147 PARCELA
148 150 BRANCOS
151 158 DATA DO CRDITO PARA O 1 BENEFICIRIO NO PAGAMENTO
- Data do crdito DDMMAAAA.
Vide item 3.6
159 160 MOTIVO DA OCORRNCIA DE RATEIO
Vide item 3.6
174 182 BRANCOS
- Valor em reais.
Vide item 3.6
238 258 BRANCOS
259 264 PARCELA
265 267 BRANCOS
Vide item 3.6
Vide item 3.6
291 299 BRANCOS
- Valor em reais.
Vide item 3.6
355 375 BRANCOS
376 381 PARCELA
382 384 BRANCOS
Vide item 3.6
Vide item 3.6
23
3.4 TRANSAO TIPO 8: RESUMO DA COBRANA PARTILHADA OU DISTRIBUDA
Arquivo retorno Descrio de registro Tamanho 400 bytes
- A gerao desse registro deve ser solicitada antecipadamente.
- Havendo mais de oito favorecidos, sero gerados tantos Registros tipo 8 quantos forem necessrios.
Incio Fim Descrio

002 003 TIPO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO PRINCIPAL
- 01 CPF; 02 CNPJ
004 017 NMERO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO PRINCIPAL
- Nmero de inscrio no MF.
018 030 CDIGO DE CEDENTE DO BENEFICIRIO PRINCIPAL
- AAAACCCCCCCCC em que:
031 036 ESPCIE DE COBRANA
- 805998 Cobrana Distribuda (sem registro)
- 815470 Cobrana Partilhada (com registro)
037 037 BRANCOS
038 050 CDIGO DE CEDENTE DO BENEFICIRIO PRINCIPAL
- AAAACCCCCCCCC em que:
051 065 VALOR ATRIBUDO AO BENEFICIRIO PRINCIPAL
- Valor em reais. Duas casas para centavos.
066 080 TARIFA COBRADA DO BENEFICIRIO PRINCIPAL
081 081 BRANCOS
082 094 CDIGO DO 1 BENEFICIRIO
- AAAACCCCCCCCC.
095 109 VALOR ATRIBUDO AO 1 BENEFICIRIO
110 124 TARIFA COBRADA DO 1 BENEFICIRIO
125 125 BRANCOS
- AAAACCCCCCCCC.
169 169 BRANCOS
- AAAACCCCCCCCC.
213 213 BRANCOS
- AAAACCCCCCCCC.
24
Incio Fim Descrio
256 256 BRANCOS
- AAAACCCCCCCCC.
301 301 BRANCOS
- AAAACCCCCCCCC.
345 345 BRANCOS
- AAAACCCCCCCCC.
389 394 BRANCOS
3.5 TRAILLER
Incio Fim Descrio

002 017 BRANCOS
018 025 QUANTIDADE DE TTULOS EM CARTEIRA
026 039 VALOR TOTAL EM CARTEIRA
- Considera 2 casas para centavos.
040 047 NMERO DE SEQUNCIA DO ARQUIVO
- Ser informado se for solicitado com antecedncia.
048 048 BRANCOS
049 055 QUANTIDADE DE TTULOS REGISTRADOS
056 070 VALOR TOTAL REGISTRADO
- Considera 2 casas para centavos.
071 077 QUANTIDADE DE TTULOS LIQUIDADOS
078 092 VALOR TOTAL LIQUIDADO
- Considera o valor nominal do ttulo com duas casas decimais.
093 361 BRANCOS
362 379 QUANTIDADE TOTAL DOS RATEIOS EFETUADOS
380 394 VALOR TOTAL DOS RATEIOS EFETUADOS
25
3.6 MOTIVOS DAS OCORRNCIAS
3.6.1 DE OCORRNCIA 03 ENTRADA REJEITADA

Informados nas posies 383-392.
01 Cdigo do Banco invlido
02 Agncia/Conta/Nmero de controle Invlido Cobrana Partilhada
04 Cdigo do movimento no permitido para a carteira
05 Cdigo do movimento invlido
08 Nosso Nmero invlido
09 Nosso Nmero duplicado
10 Carteira invlida
15 Caractersticas da cobrana incompatveis se a carteira e a moeda forem vlidas e no existir espcie
para combinao carteira/moeda:
Espcie invlida
Instruo invlida
Data de registro invlida
Intervalo entre as datas de registro e processamento maior que o definido pelo sistema
Cdigo de instruo duplo
Praa invlida, cobradora invlida, cidade invlida
Agncia ou NC da agncia do Beneficirio invlido
Espcie invlida para o CEP (CUB-RS para CEP de outro estado)
Valor, data, taxa ou cdigo de instruo invlido
Beneficirio no cadastrado
Operao bloqueada para a espcie
Valor do ttulo no confere para devoluo/baixa
Alteraes no permitidas para o ttulo
Alteraes no permitidas para ttulo em cartrio
Bloqueio administrativo
16 Data de vencimento invlida
Verifica se a data numrica, diferente de zeros e em formato vlido (DDMMAA, 111111 ou
999999)
Verifica se a alterao de vencimento permitida para o ttulo (cartrio, carteira)
17 Data de vencimento anterior data de emisso
18 Vencimento fora do prazo de operao
20 Valor do ttulo invlido (no numrico)
26
21 Espcie do ttulo invlida (arquivo de registro)
23 Aceite invlido verifica contedo vlido
24 Data de emisso invlida verifica se a data numrica e se est no formato vlido
25 Data de emisso posterior data de processamento
26 Cdigo de juros de mora invlido
27 Valor/taxa de juros de mora invlido
28 Cdigo do desconto invlido
29 Valor do desconto maior ou igual ao valor do ttulo
30 Desconto a conceder no confere:
Instruo de desconto invlida
Taxa ou valor invlido
32 Valor de IOF invlido:
Verifica se o campo numrico
Quando for moeda AA CUB e carteira 1 Cobrana simples, verifica se menor ou igual a
99999,99
33 Valor do abatimento invlido para registro de ttulo verifica se o campo numrico e para
concesso/cancelamento de abatimento indica o erro
Instruo de abatimento invlida
Valor invlido na instruo abatimento
Movimento no for permitido para o ttulo (ttulo em cartrio ou carteira desconto)
34 Valor do abatimento maior ou igual ao valor do ttulo
37 Cdigo para protesto invlido rejeita o ttulo se o campo for diferente de branco, 0, 1 ou 3
38 Prazo para protesto invlido se o cdigo for 1 verifica se o campo numrico
39 Pedido de protesto no permitido para o ttulo no permite protesto para as carteiras R, S, N e X
40 Ttulo com ordem de protesto emitida (para retorno de alterao)
41 Pedido de cancelamento/sustao de protesto invlido
42 Cdigo para baixa/devoluo ou instruo invlido verifica se o cdigo branco, 0, 1 ou 2
43 Prazo para baixa/devoluo invlido se o cdigo 1 verifica se o campo prazo numrico
44 Cdigo da moeda invlido
45 Nome do Pagador invlido ou alterao do Pagador no permitida
46 Tipo/nmero de inscrio do Pagador invlido
47 Endereo no informado ou alterao de endereo no permitida
48 CEP invlido ou alterao de CEP no permitida
49 CEP sem praa de cobrana ou alterao de cidade no permitida
50 CEP referente a um Banco Correspondente
52 Unidade de Federao invlida ou alterao de UF no permitida
27
53 Tipo/Nmero de inscrio do Sacador/Avalista invlido
54 Sacador/Avalista no informado para espcie AD o nome do Sacador obrigatrio
57 Cdigo da multa invlido
58 Data da multa invlida
59 Valor/percentual da multa invlido
60 Movimento para ttulo no cadastrado alterao ou devoluo
62 Tipo de impresso invlido Segmento 3S
Rejeita quando a mensagem genrica possuir o tipo de impresso diferente de B, C, E, G e no
cadastro for N
Rejeita quando a mensagem especfica possuir o tipo de impresso diferente de 2, 3, D, F
63 Entrada para ttulo j cadastrado
79 Data de juros de mora invlido valida data ou prazo na instruo de juros
80 Data do desconto invlida valida data ou prazo da instruo de desconto
81 CEP invlido do Sacador
83 Tipo/Nmero de inscrio do Sacador invlido
84 Sacador no informado
86 Seu nmero invlido (para retorno de alterao)
Nota: ver registro de atualizao na ltima pgina deste leiaute.
3.6.2 DE OCORRNCIA 03 - ENTRADA REJEITADA DA COBRANA PARTILHADA
Informados nas posies 383-392.
00 Remessa para rateio aceita, ttulo aguardando rateio.

01 Cdigo de cedente do Beneficirio invlido
02 Remessa rateio rejeitada, posio 105 diferente de R e acompanha tipo 3
03 Remessa rateio rejeitada, posio 105 igual a R e no acompanha tipo 3
04 Remessa rateio rejeitada, posio 105 diferente de R ou branco
05 Beneficirio inativo para rateio
06 Beneficirio principal inativo para rateio
08 Cdigo de clculo de rateio diferente de 1 ou 2
11 Valor rateio informado no numrico
12 Percentual de rateio informado no numrico
13 Tipo de valor informado diferente de 1 ou 2
20 Nome de Beneficirio no informado
21 Quantidade de Beneficirios excedeu 90
24 Cdigo clculo 1 (valor cobrado) e Beneficirio no informado em percentual
28
25 Beneficirios com cdigos de clculo de rateio diferentes
26 Beneficirios informados em percentual e outros em valor
27 Somatrio dos valores dos Beneficirios excedeu valor do ttulo
28 Somatrio dos percentuais dos Beneficirios excedeu 100%
32 Beneficirio bloqueado para rateio
33 Beneficirio principal bloqueado para rateio
44 Ttulo j cadastrado para rateio
45 Nmero do ttulo invlido
46 Cdigo de Beneficirio invlido
Ocorrncias 03 e 24 Entrada rejeitada e entrada rejeitada por CEP irregular

07 Ttulo rejeitado na cobrana
Ocorrncias 06 e 15 Liquidao Normal e Liquidao em Cartrio

38 Rateio efetuado, Beneficirio aguardando crdito
39 Rateio efetuado, Beneficirio j creditado
40 Rateio no efetuado, conta dbito Beneficirio principal bloqueada
41 Rateio no efetuado, conta Beneficirio encerrada
42 Rateio no efetuado, cdigo clculo 2 (valor registro) e valor pago menor
43 Ocorrncia no possui rateio
Ocorrncia 09 e 10 Baixa a Pedido do Cliente ou Pela Agncia

37 Cancelamento de rateio por motivo de baixa comandada
Ocorrncias 68 - Acerto dos Dados do Rateio de Crdito

00 Remessa para rateio aceita, ttulo aguardando rateio
01 Cdigo de cedente do Beneficirio invlido
02 Remessa rateio rejeitada, posio 105 diferente de R e acompanha tipo 3
03 Remessa rateio rejeitada, posio 105 igual a R, e no acompanha tipo 3
04 Remessa rateio rejeitada, posio 105 diferente de R ou branco
08 Cdigo de clculo de rateio diferente de 1ou 2
11 Valor rateio informado no numrico
12 Percentual de rateio no numrico
29
13 Tipo de valor informado diferente de 1 ou 2
20 Nome de Beneficirio no informado
21 Quantidade de Beneficirios excedeu 90
24 Cdigo clculo 1 (valor cobrado) e Beneficirio no informado em percentual
25 Beneficirios com cdigos de clculo de rateio diferentes
26 Beneficirios informados em percentual e outros em valor
27 Somatrio dos valores dos Beneficirios excedeu valor do Ttulo
28 Somatrio dos percentuais dos Beneficirios excedeu 100%
29 Efetuado acerto no rateio
30 Acerto no rateio rejeitado, Beneficirio no participante
31 Acerto no rateio rejeitado, Beneficirio principal no participante
32 Beneficirio bloqueada para rateio
34 Acerto de rateio rejeitado, ttulo no registrado na cobrana
35 Ttulo no cadastrado para rateio, efetuada a incluso
46 Cdigo de cedente invlido
48 Acerto rejeitado, ttulo j rateado ou baixado
Ocorrncia 69 - Cancelamento de Rateio

04 Remessa rateio rejeitado, posio 105 diferente de R ou branco
32 Beneficirio bloqueado para rateio
36 Cancelamento de rateio efetuado
46 Cdigo de cedente invlido
47 Cancelamento de rateio rejeitado, ttulo no registrado na cobrana
49 Cancelamento rejeitado, ttulo no registrado no rateio
50 Cancelamento rejeitado, ttulo j rateado
30
3.7 CONTEDO DOS CAMPOS
Registro Tipo 3 Rateio de crdito Arquivo retorno
02 a 14 Cdigo de cedente
Agncia com quatro dgitos, ex.: 0100 para Ag. 100 Central.
15 a 15 Emisso do Bloqueto de Cobrana
Igual a 1 o Banco emite o bloqueto de cobrana e processa o registro
Nosso nmero sendo informado nas posies 063-072 do registro de transao, o Banco assume.
Nosso nmero no sendo informado, o Banco criar automaticamente.
Igual a 2 o cliente emite o bloqueto de cobrana e o Banco somente processa o registro neste caso, ser
obrigatrio informar o Nosso Nmero formatado nas posies 063-072 do registro de transao tipo 1.
16 a 17 Brancos
18 a 27 Identificao do Ttulo no Banco (Nosso Nmero)
Caso o arquivo remessa tenha sido enviado com zeros, nesse campo ser informado o Nosso
Nmero gerado pelo Banco.
Caso o arquivo remessa tenha sido enviado com o Nosso Nmero j formatado, o mesmo ser
confirmado.
66 a 80, 183 a 197, 300 a 314 Valor Efetivo do Rateio No Pagamento
Ser informado o valor efetivo do rateio, em moeda corrente, no pagamento. Quando a ocorrncia for
diferente de 06 Liquidao Normal no registro tipo 1, este campo voltar zerado.
151 a 158, 268 a 275, 385 a 394 Data do Crdito do Rateio para o Beneficirio
Somente retornar a data nesse campo quando a ocorrncia no registro tipo 1 for igual a 06 Liquidao
Normal.
159 a 160, 276 a 277, 393 a 394 Motivos da Ocorrncia de Rateio de Crdito
Motivos para os cdigos de ocorrncia do registro tipo 1, posio 109-110. Ver item 3.6.2.
4 ANEXOS
4.1 MDULOS 10 E 11 FRMULA DE CLCULO DO NC DO NOSSO NMERO
NOSSO NMERO - Caso haja interesse por parte do Beneficirio em numerar antecipadamente os ttulos,
dever adotar um critrio a ser combinado na fase de testes, podendo, inclusive ser o nmero da fatura e
NC.
Formato do campo ''Nosso Nmero'':
99999999.NC - onde:
99999999 o nmero sequencial atribudo pelo Beneficirio e o NC ser calculado pelo seguinte critrio:
31
4.1.1 MDULO 10: CLCULO DO PRIMEIRO DGITO VERIFICADOR
Obter somatrio, atribuindo-se os pesos 2 e 1, respectivamente, sempre da direita para a esquerda.

(N1*1-9) + (N2*2-9) + (N3*1-9) + (N4*2-9) + (N5*1-9) + (N6*2-9) + (N7*1-9)+(N8*2-9)
Observaes:
a subtrao do 9 somente ser feita se o produto obtido da multiplicao individual for maior do
que 9.
Quociente = somatrio dividido por 10
Primeiro DV = 10 - RESTO.
quando o somatrio for menor que 10, o resto da diviso por 10 ser o prprio somatrio.
quando o resto for 0, o primeiro DV igual a 0.
Exemplo:
Tomemos por base o Nosso Nmero = 00009274:
Somatrio, atribuindo-se os pesos 2 e 1, respectivamente, sempre da direita para a esquerda.
(0*1-9)+(0*2-9)+(0*1-9)+(0*2-9)+(9*1-9)+(2*2-9)+(7*1-9)+(4*2-9)
00009274
X12121212
0 + 0 + 0 + 0 + 9 + 4 + 7 + 8 = 28
Somatrio = 28
Quociente = 28 / 10 = 2 e RESTO = 8
Primeiro DV = 10 - 8 ou
Primeiro DV = 2.
A partir do clculo, o primeiro DV agregado ao Nosso Nmero original (atrs), ou seja: 000092742
4.1.2 MDULO 11: CLCULO DO SEGUNDO DGITO VERIFICADOR
Obter somatrio (pesos de 2 a 7), sempre da direita para a esquerda

(N1*4)+(N2*3)+(N3*2)+(N4*7)+(N5*6)+(N6*5)+(N7*4)+(N8*3)+(N9*2),
Exemplo:
000092742
X432765432
0 + 0 + 0 + 0 + 54 + 10 + 28 + 12 + 4 = 108
Somatrio = 108
Efetuar a diviso do somatrio pelo mdulo 11. Obtemos:
Somatrio = 108 / 11 = 9 e RESTO = 9
Segundo DV = 11 - 9 = 2
Portanto, o nmero de controle procurado 22.
32
Notas:
Caso o somatrio obtido seja menor que 11, considerar como resto da diviso o prprio somatrio.
Caso o resto obtido no clculo do mdulo 11 seja igual a 1, considera-se o DV invlido.
Soma-se, ento, 1 ao DV obtido do mdulo 10 e refaz-se o clculo do mdulo 11.
Se o dgito obtido pelo mdulo 10 era igual a 9, considera-se ento (9+1=10) DV invlido.
Neste caso, o DV do mdulo 10 automaticamente ser igual a 0 e procede-se assim novo clculo
pelo mdulo 11.
Caso o resto obtido no clculo do mdulo 11 seja 0, o segundo NC ser igual ao prprio resto.
Exemplo:
Tomemos o Nosso Nmero 00009194:
O somatrio do primeiro clculo (mdulo 10) igual a 28 e o Resto igual a 8.
Portanto, o primeiro DV igual a 10 - 8 ou DV=2.
O somatrio do segundo clculo (mdulo 11) igual a 111 e o Resto , neste caso, igual a 1.
Portanto, o segundo DV 11-1=10 ou DV invlido.
Neste caso, soma-se 1 ao DV obtido do primeiro clculo (mdulo 10) e efetua-se novo clculo do mdulo
11, agora com o novo Nosso Nmero, ou 000091943.
O somatrio do segundo clculo igual a 113 e o RESTO igual a 3. Portanto, o segundo DV igual a 11- 3 ou
seja DV = 8.
Neste exemplo, o NC procurado 38.
5 MONTAGEM DO ARQUIVO REMESSA
Para uma mensagem padro dever ser gerado apenas um registro TRANSAO com o cdigo de
ocorrncia 98 (posies 109-110) imediatamente aps o registro HEADER, o qual dever conter a
mensagem desejada, seguindo com os registros TRANSAO com o cdigo de ocorrncia 01, finalizando
com o registro TRAILLER.
1) Header
2) Transao Mensagem
3) Transao Dados do Ttulo
4) Transao Dados do Sacador
5) Transao de Rateio de Crdito
6) Trailler
Para uma mensagem diferenciada para cada ttulo deve ser gerado o registro HEADER, a TRANSAO com
o cdigo de ocorrncia 01, o registro TRANSAO com o cdigo de ocorrncia 98, tantas vezes quantos
forem os ttulos com mensagem e finalmente o registro TRAILLER.
33
1) Header
2) Transao Ttulo Primeiro Ttulo
3) Transao Dados do Sacador Primeiro Ttulo
4) Transao Mensagem Primeiro Ttulo
5) Transao de Rateio de Crdito Primeiro Ttulo
6) Transao Ttulo Segundo Ttulo
7) Transao Dados do Sacador Segundo Ttulo
8) Transao Mensagem Segundo Ttulo
9) Transao de Rateio de Crdito Segundo Ttulo
10) Trailler
Notas:
Caso a opo seja pela emisso e gerao dos bloquetos de cobrana imprescindvel observar alguns
procedimentos:
1 No mnimo 15 bloquetos devem ser impressos ou gerados em PDF e enviados para a Unidade
competente para as devidas validaes, clculos do cdigo de barras/linha digitvel e leitura do cdigo de
barras;
2 Uma relao em sequncia rigorosa de 100 (cem) Nossos Nmeros com o clculo do NC (mdulos 10 e
11 deste leiaute) para validao da rotina de clculo.
Informe-se com a sua Agncia para envio dos testes solicitados.
5.1 ESPECIFICAES DO CDIGO DE BARRAS - PADRO FEBRABAN
Posies 01 a 03 Constante 041

Posies 04 a 04 Moeda de Emisso: 9 REAL .
Posies 05 a 05 DAC (dgito de autoconferncia).
Posies 06 a 09 Fator de Vencimento.
Posies 10 a 19 Valor Nominal (zeros se for moeda varivel).
Posies 20 a 44 Campo Livre.
5.2 CAMPO LIVRE - SISTEMA BDL/CARTEIRA DE LETRAS
Posies 20 a 20 Produto:
1 Cobrana Normal, Fichrio emitido pelo BANRISUL.
2 Cobrana Direta, Fichrio emitido pelo CLIENTE.
Posio 21 a 21 Constante 1
Posio 22 a 25 Cdigo da Agncia, com quatro dgitos, sem o Nmero de Controle.
Posio 26 a 32 Cdigo de Cedente do Beneficirio sem Nmero de Controle.
Posio 33 a 40 Nosso Nmero sem Nmero de Controle.
Posio 41 a 42 Constante 40.
Posio 43 a 44 Duplo Dgito referente s posies 20 a 42 (mdulos 10 e 11).
34
Clculo com o uso dos Mdulos 10 e 11:
Contedo dos dados que devero ser utilizados no clculo do Nmero de Controle das posies 43 e 44:
21110290001502283256340
Resultado do Clculo = 59
Notas:
1) Tipo de Barra utilizada: 2 de 5 intercalados
2) Padro: I 25
6 CLCULO DO DAC
Os Bloquetos de Cobrana devero conter o DAC (dgito de autoconferncia) na posio 5 do cdigo de
barras, conforme especificaes padro Febraban.
O clculo padronizado do DAC o mdulo 11, com peso de 2 a 9, utilizando o dgito 1 (hum) para os restos
0, 10 e 1 (zero, dez ou um);
Para o clculo, considerar as posies de 1 a 4 e de 6 a 44 do cdigo de barras, iniciando pela posio 44.
6.1 MONTAGEM DO CDIGO DE BARRAS PARA CLCULO DO DAC
Para bloqueto com as seguintes caractersticas:

Agncia : 1102.48
Cd. Cedente : 900015.0.46
N/N : 22832563.51
Valor : 550,00
Vencimento : 04/07/2000
Moeda : R$ (Real)
NC ou Duplo Dgito : 59 (que calculado anteriormente conforme especificaes dos mdulos 10 e
11).
0419 100100000550002111029000150228325634059
Onde:
Posies 1 a 4 0419
Posies 6 a 44 100100000550002111029000150228325634059
DAC 8
Sendo:
06 a 09 Fator de Vencimento
10 a 19 Valor
20 a 20 Constante 2, identifica o Produto
21 a 21 Constante 1, identifica o Sistema
35
22 a 25 Agncia do Beneficirio, sem o NC (quatro primeiros dgitos)
26 a 32 Cdigo de Cedente, sem o NC (sete primeiros dgitos)
33 a 40 Nosso Nmero, sem o NC (oito primeiros dgitos)
41 a 42 Constante 40
43 a 44 Nmero de Controle (clculo atravs dos Mdulos 10 e 11)
05 a 05 (DAC) 8 (resultado do clculo)
Contedo dos dados que devero ser utilizados no Clculo do DAC da posio 05:
0419 100100000550002111029000150228325634059
Resultado do Clculo do DAC = 8
Efetuando o clculo atravs do mdulo 11, porm com pesos de 2 a 9, conforme especificado acima,
obtemos o DAC = 8, que dever constar na posio 5 do cdigo de barras e ser movido para a linha digitvel
conforme LINHA DIGITVEL PADRO COMPENSAO ELETRNICA.
Exemplo de Cdigo de Barras j com o DAC na posio 05 e o Nmero de controle do Campo Livre
nas posies 43 e 44:
04198100100000550002111029000150228325634059
Os bloquetos de cobrana emitidos a partir de 03/07/2000, inclusive, devero conter o fator de vencimento
nas posies 06 a 09 do cdigo de barras.
Para obter o fator de vencimento podemos utilizar duas frmulas:
1) data base de 07/10/1997, calculando o nmero de dias entre essa data e a do vencimento (data de
vencimento menos data base = fator)
VENCIMENTO 04/07/2000
DATA BASE 07/10/1997
FATOR DE VENCIMENTO 1001
2) tabela de correlao data X fator, iniciando pelo fator 1000, que corresponde data de vencimento
03/07/2000, e assim sucessivamente:
FATOR VENCIMENTO
1000 03/07/2000
1002 05/07/2000
1667 01/05/2002
4789 17/10/2010
9999 21/02/2025
Exemplo:
04192.11107 29000.150226 83256.340593 8 10010000055000

1 campo 2 campo 3 campo DAC fator vcto/valor
36
7 ESPECIFICAES DA LINHA DIGITVEL - PADRO COMPENSAO ELETRNICA
041M2.1AAAd1bb ACCCC.CCCNNd2bb NNNNN.N40XXd3bb V FFFF9999999999
Onde:
041 Constante, Cdigo do Banco junto Cmara de Compensao (posio 01 a 03 do
Cdigo de Barras).
M Moeda (posio 04 a 04 do Cdigo de Barras).
2 Constante, identifica o Produto (posio 20 do Cdigo de Barras)
1 Constante, identifica o Sistema BDL - Carteira de Letras (posio 21 do Cdigo de
Barras).
A Agncia, sem o NC, quatro primeiros dgitos (posio 22 a 25 do Cdigo de Barras).
d1, d2, d3 Dgitos verificadores dos seus respectivos campos (clculo atravs do mdulo 10).
Para clculo considerar:
041M21AAA para d1
ACCCCCCCNN para d2
NNNNNN40XX para d3
C Cdigo de Cedente, sem a agncia e sem os nmeros de controle (NC), sete primeiros
dgitos (posio 26 a 32 Do Cdigo de Barras).
N Nosso Nmero, sem o NC, oito primeiros dgitos. (posio 33 a 40 do Cdigo de
Barras).
40 Constante. Indica agncia com 4 Dgitos.
bb Dois espaos em branco.
XX Nmero de Controle, clculo atravs dos mdulos 10 e 11 (posio 43 a 44 do Cdigo
de Barras).
V DAC ou Dgito Verificador (posio 05 do Cdigo de Barras).
FFFF Fator de Vencimento (posio 06 a 09 do cdigo de barras).
9999999999 Valor nominal (posio 10 a 19 do cdigo de barras com zeros entre o fator de
vencimento e o valor).
Contedo dos dados que devero ser utilizados no clculo da Linha Digitvel:
04192.1110d1bb 29000.15022d2bb 83256.340XXd3bb 8 10010000055000
Resultado = Linha Digitvel Calculada:
04192.11107 29000.150226 83256.340593 8 10010000055000
Observaes:
Sendo com valor no Cdigo de Barras, neste exemplo, R$ 550,00, na Linha Digitvel ser impresso
FFFF0000055000, onde FFFF o Fator de Vencimento.
Sendo o ttulo sem valor (valor igual a R$ 0,00) no Cdigo de Barras, na Linha Digitvel, ser
impresso FFFF0000000000 (somando os quatorze dgitos referentes ao Fator de Vencimento e
Valor).
37
8 DEFINIO DOS CAMPOS DA FICHA DE COMPENSAO
Notas:
1 Gramatura do papel: mnimo 50 g/m2;
2 Dimenses: 95 a 108 mm de altura por 170 a 216 mm de comprimento;
3 Cor da impresso: fundo branco/impresso preto ou azul;
4 Parte superior esquerda: Nome ou logotipo do Banco e, a sua direita o nmero-cdigo de
compensao, em negrito, com caractere de 5 mm e traos ou fios de 1,2 mm ;
5 Parte superior direita: representao numrica (linha digitvel) do contedo do cdigo de barras cujos
caracteres devem ser 3,5 mm a 4 mm de altura e com traos ou fios de 0,3 mm de espessura;
6 Cdigo de Barras:
Posio: 12 mm desde a margem inferior da Ficha de Compensao at o centro do cdigo de barras
e 5 mm da lateral esquerda do formulrio at o incio do cdigo de barras;
Dimenso: 103 mm de comprimento por 13 mm de altura;
7 Identificao: na margem inferior direita com dimenso mxima de 2 mm e traos ou fios de 0,3 mm
com a expresso FICHA DE COMPENSAO.
38
8 Deve constar no Recibo do Pagador a informao abaixo:
SAC BANRISUL 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200
9 DEFINIES PARA IMPRESSO DE FORMULRIO EM FORMATO CARN
9.1 ESPECIFICAES
01 Nmero de Vias: 1 (uma) podendo ser subdividida em at 3 (trs) partes: Recibo do Pagador, Ficha de
Compensao e Ficha de Caixa (opcional).
02 Disposio das partes: Recibo do Pagador esquerda, Ficha de Caixa (se houver) ao centro e Ficha de
Compensao direita.
03 Gramatura do papel: mnima de 50g/m.
04 Dimenses:
Ficha de Compensao: ver item 8.0.
Ficha de Caixa e Recibo do Pagador: altura: 95 a 108 mm; largura: a critrio do emitente.
05 Cor das vias/impresso: Fundo branco; impresso preta.
9.2 INSTRUES DE PREENCHIMENTO
a) Ficha de Compensao: ver item 8.0.

b) Ficha de Caixa (opcional):
Acima do Quadro de Impresso:
lado esquerdo: identificao do Banrisul (Nome e Logotipo);
lado direito: identificao CAIXA.
Quadro de Impresso: dever conter os campos do modelo do item 9.3.
c) Recibo do Pagador:
Acima do Quadro de Impresso:
lado esquerdo: identificao do Banrisul (Nome e Logotipo);
lado direito: identificao RECIBO.
Quadro de Impresso: dever conter os campos do modelo do item 9.3.
39
9.3 CARN MODELO LOCALIZAO DOS CAMPOS
40
10 ATUALIZAES
Constam a seguir as atualizaes efetuadas no Leiaute.

Julho de 2013
Incluso dos dados do Sacador.
Troca da nomenclatura do cedente para Beneficirio e do sacado para Pagador.
Excluso das possibilidades de data de vencimento do ttulo (posies 121-126 do arquivo remessa)
AVISTA e APREST.
Excluso das carteiras 2, 9 e A dos Tipos de Carteira (posio 108 do arquivo remessa).
Maio de 2010
Detalhamento dos campos Valor das Despesas de Cobrana e Outras Despesas para a Espcie 8053.19
Bancos Correspondentes (Carteira 2).
Maro de 2010
Incluso do Cdigo de Ocorrncia 47 Confirmao de Entrada Pagador DDA.
Dezembro de 2009
Includas definies para impresso, pelo Beneficirio, de bloqueto em formato carn.
Novembro de 2009
Incluso do Seu Nmero com at 13 dgitos; Cdigo de Cedente Partilhado ou Distribudo no Arquivo
Retorno; Transao Tipo 8 - Resumo da Cobrana Partilhada ou Distribuda.
Fevereiro de 2009
Informaes gerais sobre o teste de arquivo e bloqueto, cdigo de ocorrncia 34-Reembolso No Efetuado
Por Falta de Saldo, no arquivo retorno.
Novembro de 2008
Incluso das Ocorrncias 12 - Reembolso e Transferncia de Desconto e Vendor e 13 - Reembolso e
Devoluo de Desconto e Vendor; bem como as respectivas ocorrncias de retorno (32 e 33).
Maio de 2008
Includa o Vendor BDL Carteira X.
Maro de 2008
Foram realizadas as seguintes alteraes.
a) Item 2.2:
- Incluso da informao da proibio do repasse dos encargos de cobrana para pagamento pelo Pagador;
- Incluso do Cdigo de Ocorrncia 17 Protestar Imediatamente para Fins de Falncia.
b) Item 3.2:
- Incluso do Cdigo de Ocorrncia 04 Baixa de Ttulo Protestado Por Edital.
c) Item 3.6.2:
Alterao do Ttulo do Item: Entrada Rejeitada da Cobrana Partilhada.
41
Setembro de 2007
Foram alterados os itens 5.2, 6.1 e 7.0 para orientar os procedimentos de clculo do Cdigo de Barras e da
Linha Digitvel; considerando Agncias do Banrisul com quatro dgitos.
Julho de 2006
Foram includos os Registros de Transao Tipos 2 e 3 Rateio de Crdito, para possibilitar o registro dos
ttulos na Cobrana Partilhada, onde o valor pago ser creditado ao Beneficirio original e posteriormente
distribudo para os vrios Beneficirios favorecidos.
42

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Leiaute CNAB 400 Posies Padro Febraban

Unidade de Atendimento e Servios

A Administrao do Banrisul S.A. lhe deseja bons negcios.

VAN (GXS, TIVIT, Procergs, Nexxera)

1.2 ESPECIFICAES DOS ARQUIVOS

1.3 ESPECIFICAES REMESSA E RETORNO

Registro Lgico - 400 bytes

de sua responsabilidade o compromisso de buscar os arquivos retorno disponibilizados pelo Banco.

Para um controle e acompanhamento adequado das ocorrncias de inconsistncias e efetivao dos

Os registros inconsistentes do arquivo retorno no sero mais informados em outros arquivos.

Alinhamento de campos numricos Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda.

Incio Fim Descrio

2.2 TRANSAO TIPO 1: DADOS DO TTULO

Incio Fim Descrio

Carteira S Vendor Eletrnico:

Carteira X Vendor BDL:

2.3 TRANSAO TIPO 1: DADOS DO SACADOR

Incio Fim Descrio

2.4 TRANSAO TIPO 2: MENSAGEM (OPCIONAL)

Incio Fim Descrio

Comandos para impresso do texto:

1 indica a primeira linha do texto.

98 indica que h mensagem a ser impressa no bloqueto, no verso do recibo do Pagador.

2.5 TRANSAO TIPO 3: RATEIO DE CRDITO (OPCIONAL)

Arquivo remessa Descrio de registro Tamanho 400 bytes.

Incio Fim Descrio

2.6 CONTEDO DOS CAMPOS DO REGISTRO DE TRANSAO TIPO 3: RATEIO DE CRDITO

Ocorrncia 69 Cancelamento de Rateio

Incio Fim Descrio

Incio Fim Descrio

3.2 TRANSAO TIPO 1: DADOS DO TTULO

Incio Fim Descrio

TIPO CONTEDO DO CAMPO VALOR PAGO

3.3 TRANSAO TIPO 3: RATEIO DE CRDITO

Arquivo retorno Descrio de Registro Tamanho 400 bytes

Arquivo retorno do Registro da Espcie 8154.70 Cobrana

Incio Fim Descrio

Incio Fim Descrio

3.6.1 DE OCORRNCIA 03 ENTRADA REJEITADA

3.6.2 DE OCORRNCIA 03 - ENTRADA REJEITADA DA COBRANA PARTILHADA

Informados nas posies 383-392.

00 Remessa para rateio aceita, ttulo aguardando rateio.

Ocorrncias 03 e 24 Entrada rejeitada e entrada rejeitada por CEP irregular

Ocorrncias 06 e 15 Liquidao Normal e Liquidao em Cartrio

Ocorrncia 09 e 10 Baixa a Pedido do Cliente ou Pela Agncia

Ocorrncias 68 - Acerto dos Dados do Rateio de Crdito

Ocorrncia 69 - Cancelamento de Rateio

Registro Tipo 3 Rateio de crdito Arquivo retorno

4.1 MDULOS 10 E 11 FRMULA DE CLCULO DO NC DO NOSSO NMERO

Obter somatrio, atribuindo-se os pesos 2 e 1, respectivamente, sempre da direita para a esquerda.

4.1.2 MDULO 11: CLCULO DO SEGUNDO DGITO VERIFICADOR

Obter somatrio (pesos de 2 a 7), sempre da direita para a esquerda

5 MONTAGEM DO ARQUIVO REMESSA

Posies 01 a 03 Constante 041

5.2 CAMPO LIVRE - SISTEMA BDL/CARTEIRA DE LETRAS

6.1 MONTAGEM DO CDIGO DE BARRAS PARA CLCULO DO DAC

Para bloqueto com as seguintes caractersticas:

04192.11107 29000.150226 83256.340593 8 10010000055000

041M2.1AAAd1bb ACCCC.CCCNNd2bb NNNNN.N40XXd3bb V FFFF9999999999

9 DEFINIES PARA IMPRESSO DE FORMULRIO EM FORMATO CARN

9.2 INSTRUES DE PREENCHIMENTO

a) Ficha de Compensao: ver item 8.0.