DISPONIBLE 5600.00 CTAS X COBRAR 15,200.

00

INVENTARIOS
Productos terminados U.Medidad Cantidad P.Costo Valor Calculado Valor Final
polos unid 1850 9.00 16,650.00 16,650.00
camisetas con tirantes unid 900 8.00 7,200.00 7,200.00
poleras unid 90 19.00 1,710.00 1,710.00
short unid 920 8.00 7,360.00 7,360.00
casacas unid 148 25.00 3,700.00 3,700.00
buzos unid 1300 16.00 20,800.00 20,800.00
pantalonetas unid 850 9.50 8075.00 8075.00
medias unid(pares) 4200 3.30 13,860.00 13,860.00
camisetas unid 1289 11.00 14,179.00 14,179.00
gorras unid 480 13.00 6,240.00 6,240.00
SUB TOTAL 99,774.00 99,774.00

Productos transito U.Medidad Cantidad P.Costo Valor Calculado Valor Final

0 0
0 0
0 0
SUB TOTAL 0.00 0.00

Productos Proceso U.Medidad Cantidad P.Costo Valor Calculado Valor Final

0 0
0 0
0 0
SUB TOTAL 0.00 0.00

Materia Prima U.Medidad Cantidad P.Costo Valor Calculado Valor Final

0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00
Valor Calculado Valor Final
TOTAL INVENTARIOS 99,774.00 99,774.00

Otros Activos Corrientes EFECTIVO 1,500.00

ACTIVO FIJO
Descripcion Antigedad Uso Previsto Cantidad V Unitarios V. Total
vitrina 3 5 3 250.00 750.00
espejo 2 6 2 25.00 50.00
colgadores x docena 3 5 10 8.00 80.00
probadores 3 5 2 20.00 40.00
maniqui 3 6 2 70.00 140.00
PC 3 6 1 1,200.00 1,200.00
telefono 2 5 1 100.00 100.00
Andamio 2 6 2 300.00 600.00
perchero 2 5 1 200.00 200.00
TOTAL 3,160.00

Otros Activos No Corrientes CTAS X PAGAR 11,000.00

DEUDAS SISTEMA
Descripcion Deudas CP Tipo de Credito Prestamo Original Monto pendiente Plazo Pendiente Gar
Mi banco 30% 10,000.00 4,487.39 5
Financiera 33% 10,000.00 7,760.68 9

12,248.07
Descripcion Deudas LP Tipo de Credito Prestamo Original Monto pendiente Plazo Pendiente Gar

TOTAL LP 0.00 12,248.07 TOTAL CUOTAS

TOTAL DEU 12,248.07
Otros Pasivos CP 0 Otros Pasivos LP

VTAS SUNAT 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM

VENTAS MENSUALES 0.00 0.00 0.00 0.00
Productos terminados U.Medidad Cantidad P.Costo Valor Calculado P.Venta
polos unid 1650 9.00 14,850.00 15.00
camisetas con tirantes unid 850 8.00 6,800.00 14.00
poleras unid 80 19.00 1,520.00 30.00
short unid 800 8.00 6,400.00 13.00
casacas unid 125 25.00 3,125.00 40.00
buzos unid 1190 16.00 19,040.00 25.00
pantalonetas unid 800 9.50 7,600.00 15.00
medias unid(pares) 4000 3.30 13,200.00 5.00
camisetas unid 1010 11.00 11,110.00 17.00
gorras unid 410 13.00 5,330.00 21.00
TOTAL CTO VTAS 88,975.00
OTROS INGRESOS 0 DIF VTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos Ventas

LUZ AGUA 250.00 Publicidad 1000 450
TELEFONO 120.00 Comision Ventas 400
EMPLEADOS 2,000.00 Ss Terceros
SUELDO PROPIETARIO 2,250.00 Otros 100
IMPUESTOS 12,273.29 Total Gastos Ventas 1500
ALQUILERES 2,000.00
SS PROFESIONALES 1,250.00
TRANSPORTE 300.00
SS TERCEROS 0.00
DEPRECIACION 0.00
INCOBRABLES 152.00
OTROS 48.00 UNA POLLADA SEMANAL
Total Gastos Administrativos 20,643.29

Impuesto p/a/c IR 2129.7 ventas

igv 10143.6 compras
Depreciacin
7.81
0.52
0.83
0.42
1.30
11.11
1.19
6.25
2.38
31.81

Cuota Mensual Plazo

957.86 12
969.27 12
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuota Mensual Plazo

0.00

1,927.13

TOTAL
 Venta al Mes MG
24,750.00 40.00%
11,900.00 42.86%
2,400.00 36.67%
10,400.00 38.46%
5,000.00 37.50%
29,750.00 36.00%
12,000.00 36.67%
20,000.00 34.00%
17,170.00 35.29%
8,610.00 38.10%
141,980.00 37.33%
100.00% 0.25

GASTOS FAMILIARES
LUZ 100.00
AGUA 50.00
TELEFONO 100.00
ALIMENTACION 850.00
TRANSPORTE 300.00
EDUCACION 250.00
SALUD 100.00
ALQUILER 0.00
otrios0 tarjeta PN 500.00
Total Gastos Familiares 2,250.00

142,982.00
86,628.75
 BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE 0.00 PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 5,600.00 CTAS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR 15,200.00 DEUDAS BANCO C
INVENTARIOS 99,774.00 OTROS PASIVOS
OTROS ACTIVO CORRIENTES 1,500.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 122,074.00 DEUDA LARGO PL
ACTIVO FIJO 3,160.00 OTROS PASIVOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00 TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVOS 125,234.00 PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AJUESTES EEFF
ESTADO DE RESULTADOS
% VENTAS CONTADO
VENTAS 141,980.00 % VENTAS CREDITO
COSTO DE VENTAS 88,975.00 % COMPRAS CONTADO
MATERIALES 0.00 % COMPRAS CREDITO
MOD 0.00
UTILIDAD BRUTA 53,005.00 RATIOS FINANCIEROS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,643.29
GASTOS VENTAS 1,500.00 CAPITAL DE TRABAJO NETO
UTILIDAD OPERATIVA 30,861.72 RAZON CORRIENTE CAPITAL D
GASTOS FINANCIEROS 1,927.13 DEUDA+PRESTAMO/PATRIMON
OTROS INGRESOS 0.00 ROTACION DE INVENTARIO (dia
UTILIDAD NETA 28,934.59 ROTACION CTAS X COBRAR (d
RENTABILIDAD BRUTA (%)
IMPUESTO IR RENTABILIDAD OPERATIVA (%)
RENTABILIDAD NETA (%)
UTILIDAD | RENTABILIDAD NETA / ACTIVOS
PRESTAMO / VENTAS (%)
CUOTA / SALDO NETO CAJA (%

CUOTA/ DIAS DE VENTA

TOTAL CUOTAS+PRESTAMO/ D
FLUJO DE CAJA
HOY 0
SALDO ANTERIOR 5,600.00 5,600.00
INGRESO POR VENTAS AL CONTADO 127,782.00 127,782.00
INGRESO POR VENTAS AL CREDITO 15,200.00 15,200.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00
INGRESO POR PRESTAMO 0.00 50,000.00
TOTAL INGRESOS DEL MES 148,582.00 198,582.00
DESTINO DEL PRESTAMO 50,000.00
PAGOS A PROVEEDORES AL CONTADO 75,628.75 75,628.75
PAGOS A PROVEEDORES AL CREDITO 11,000.00 11,000.00
GASTOS AMD VENTAS + PERSONAL 18,393.29 18,393.29
OTROS GASTOS (AJUSTES) 0.00 0.00
FLUJO OPERATIVO 43,559.97 43,559.97
EGRESOS FAMILIARES 2,250.00 2,250.00
FLUJO ANTES DE DEUDAS 41,309.97 41,309.97
CUOTAS POR PAGAR AL MES 1,927.13 1,927.13
CUOTAS PRESTAMO BCP 0.00 0.00
FLUJO NETO FINANCIERO 39,382.84 39,382.84

CALCULO PRESTAMO A OTORGAR RESTRICCIONES

TASA (T E A) 1.88% 25.00 % MES DE VENTAS

PLAZO 24.00 mes MES DECOMPRAS
MONTO MAXIMO POR CUOTA 0.00 TOTAL PASIVO PRESTAMO/PAT
MONTO FUNCIONAL CUOTA SALDO NETO
MONTO SUGERIDO 50,000.00
MAXIMA CUOTA QUE PUEDE PAGAR
CUOTA DEL PRESTAMO FUNCIONAL 0.00
CUOTA DEL PRESTAMO DEFINIDO 2,606.84
-2,606.84
 300

0.00
AR COMERCIALES 11,000.00
O CP 12,248.07
S CP 0.00
23,248.07
PLAZO 0.00
S LGO PLAZO 0.00
23,248.07
101,985.93
O 125,234.00

90.00%
10.00%
85.00%
15.00%

98,825.93
DE TRABAJO 5.25
ONIO(%) 71.82%
dias) 33.64
(dias) 32.12
37.33%
%) 21.74%
20.38%
OS (%) 23.10%
35.22%
%) 6.62%

0.55
DIAS DE VENTA 0.96

1 2 3
39,382.84 70,558.83 101,734.82
127,782.00 127,782.00 127,782.00
15,200.00 15,200.00 15,200.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
182,364.84 213,540.83 244,716.82
0.00 0.00 0.00
75,628.75 75,628.75 75,628.75
11,000.00 11,000.00 11,000.00
18,393.29 18,393.29 18,393.29
0.00 0.00 0.00
 77,342.80 108,518.79 139,694.79
2,250.00 2,250.00 2,250.00
75,092.80 106,268.79 137,444.79
1,927.13 1,927.13 1,927.13
2,606.84 2,606.84 2,606.84
70,558.83 101,734.82 132,910.81

SI CUMPLE
SI CUMPLE
ATRIMONIO SI CUMPLE
SI CUMPLE
 ROI (Retorno de la Inversin)

=(( )
)/ * 100%

Beneficio obtenido = 141,980.00

Inversin = 88975.00

ROI = ((141980.0088975.00))/88975.00100% 59.57%

ROE(Retorno sobre el capital propio)

=( )/(
) * 100%

Utilidad neta = 28,934.59

Patrimonio Total = 101985.93

ROI = 28934.59/101985.93100% 28.37%

 ROA (Retornos sobre activos)

=( )/(
) * 100%

Beneficio neto= 28,934.59

Activos totales= 125234.00

ROI = 28934.59/125234.00100% 23.10%

EBITDA (Ganancias antes de intereses,impuestos y amortizaciones)

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS 141,980.00
COSTO DE VENTAS 88,975.00
MATERIALES 0.00
MOD 0.00
UTILIDAD BRUTA 53,005.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,643.29
GASTOS VENTAS 1,500.00
UTILIDAD OPERATIVA 30,861.72
GASTOS FINANCIEROS 1,927.13
OTROS INGRESOS 0.00
UTILIDAD NETA 28,934.59
 53,005.00
-20,643.29
-1,500.00
30,861.72
31.81
30,893.53